Hvordan beregne en Take Profit når du handler?

Redaksjonell merknad: Selv om vi overholder strenge redaksjonelle retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere. Her er en forklaring på hvordan vi tjener penger. Ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsrådgivning i henhold til vårt ansvarsfraskrivelse.

Hver av de syv take-profit-strategiene har sine fordeler og ulemper, og varierer i egnethet for forskjellige handelsstiler. De syv hovedstrategiene er:

Prosentbasert Take Profit: På en fast prosent over inngangspunktet
Fast Pip Take Profit: På et fast antall pips over inngangspunktet
Average True Range (ATR) Take Profit: En verdi 2-3x ATR-indikatorverdien
Teknisk analyse nivåer: Basert på viktige støtte-og motstandsnivåer
Trailing-stop: En dynamisk take-profit-ordre som øker med aktivets verdi
Tidsbasert: Utløser salget på en spesifisert dato eller tid
Fundamentbasert: Lukker posisjonen basert på markedsnyheter eller hendelser

En integrert del av å være en vellykket trader er å sørge for at du har en klart definert strategi, og holde deg til tilnærmingen du har forhåndsdefinert i hver handel. Bruk av take-profit (TP)-ordrer er en nøkkelkomponent i en godt planlagt handelsstrategi – selv om det kan være utfordrende å vite hvilket nivå du skal sette take-profit på. I denne artikkelen ser vi på syv forskjellige tilnærminger til å sette take-order, og undersøker fordeler og ulemper ved hver enkelt og forklarer hvordan du bruker dem.

Start handel med Forex nå med zForex!

Kapitalen din er i fare.

Hva er take-profit-strategier for trading?

Når du handler, er det viktig å håndtere risiko ved å bruke de tilgjengelige verktøyene for å følge en forhåndsdefinert handelsstrategi. Et slikt verktøy er en take-profit-ordre. Med en take-profit-ordre spesifiserer traderen en pris - høyere enn den nåværende prisen på deres eiendel - som de ønsker at den holdte eiendelen skal selges til. Når (eller hvis) prisen når den forhåndsinnstilte verdien, utløses ordren og eiendelen selges automatisk. En take-profit-ordre kalles så fordi det automatiske salget lukker posisjonen, slik at traderen kan ta gevinsten.

Bruk av take-profit-ordrer er en avgjørende funksjon i en disiplinert handelsstrategi med klart definerte grenser. Take-profit-ordrer lar tradere sikre seg gevinster ved å låse inn profitt, utøve disiplin for å unngå emosjonell trading, og håndtere risikoen ved å automatisere salg.

Selv om det å sette en take-profit-ordre er relativt enkelt, er den vanskelige delen å bestemme hvilken verdi ordren skal ha. Hvis du setter limit-ordren for høyt, risikerer du å miste eventuelle innledende gevinster. Setter du den for lavt, kan du utløse salget for tidlig, noe som begrenser muligheten for ytterligere fortjeneste. Så hvordan bestemmer du deg?

Det er syv metoder for å beregne dine take-profit-nivåer som vi vil se på. Hver strategi har varierende egnethet, avhengig av din handelsstil og økonomiske mål. De syv vi vil se på er:

Prosentbasert Take Profit
Fast Pip Take Profit
Average True Range (ATR) Take Profit
Tekniske analysenivåer
Sporingsstopp
Tidsbasert
Fundamentbasert

Disse take-profit-strategiene er anvendelige for Forex og aksjehandel. Selv om vi hovedsakelig vil fokusere på Forex her, kan den samme logikken brukes når man handler i andre finansmarkeder.

Prosentbasert ta-gevinst

Å velge et take-profit-nivå basert på en prosentandel av inngangspunktets verdi er kanskje den enkleste og mest direkte strategien å bruke. Det innebærer å sette et mål for fortjeneste på en spesifisert prosentandel over verdien av posisjonen du åpner. For eksempel, hvis du åpner en handel på $100 USD, kan du sette take-profit på 10%, som er $110 USD.

La oss forestille oss at du sikter mot en 5% fortjeneste i Forex-handel. Hvis du skulle kjøpe EUR/USD på 1.1250, ville du sette din take-profit på 1.1813, som er 0.0575 (5%) høyere enn inngangspunktet ditt. Denne tilnærmingen har sine fordeler og ulemper.

Den prosentbaserte tilnærmingen er lett å forstå og implementere. Den er konsistent og lar deg anvende en standardisert tilnærming på tvers av ulike handler. Den er også enkel, noe som gjør den egnet for nybegynnere. Å bruke en prosentandel tilpasser seg også varierende kontostørrelser da den er proporsjonal.

Å bruke en én-størrelse-passer-alle prosentbasert tilnærming overser de distinkte karakterene til hvert aktivum, som volatilitet eller prisatferd. De er heller ikke skreddersydd for spesifikke markedsforhold. Å bruke prosenter tar heller ikke hensyn til fundamental analyse.

Fast pip-take profit

Akkurat som å bruke prosenter, er det relativt enkelt å bruke en fast-pip take-profit strategi. Med denne tilnærmingen setter du et fast antall pips over inngangspunktet ditt for å bestemme hvor du skal sette ditt take-profit nivå.

Sett en 100-pip take profit for EUR/USD kjøpt på 1.1250, så målet ditt er 1.1350. For eksempel, hvis du kjøper EUR/USD på 1.1250, vil det å sette en 100-pip take profit bety å sikte mot 1.1350.

Denne metoden gir konsistens og klare profittmål, noe som gjør den spesielt egnet for handelsstrategier innenfor et begrenset prisområde. Den er også enkel å anvende, noe som gjør den attraktiv for nybegynnere.

Imidlertid har den ulempen at den potensielt kan gå glipp av større fortjenester under positive trendmarkedsforhold, og den mangler evnen til å tilpasse seg endrede nivåer av volatilitet.

Gjennomsnittlig sann rekkevidde (ATR) ta gevinst

Average True Range (ATR) Take-Profit-strategien utnytter ATR-indikatoren for å måle markedsvolatilitet og tilpasse seg prisfluktuasjoner. ATR-indikatoren er et glidende gjennomsnitt av de sanne områdene, vanligvis fra de siste 14 dagene, og består av: dagens høyeste minus dagens laveste, dagens høyeste minus forrige lukking, og dagens laveste minus forrige lukking. Den beregner det gjennomsnittlige området mellom høye og lave priser over en spesifisert periode for å vurdere volatilitet.

ATR take-profit-tilnærmingen bruker en multiplikator (vanligvis 2 til 3 ganger) av ATR-indikatoren for å bestemme hvilket nivå take-profit skal settes på. For eksempel, la oss si at du åpnet en posisjon på USD/JPY -paret på 144.736. Ved å bruke ATR-indikatoren på et 1-times lysestakediagram, finner du en 14-dagers ATR-verdi på 0.325. Å multiplisere dette med 3 gir deg en verdi på 0.975, som tilsvarer 97.5 pips. Så, du setter et ATR take-profit-nivå på 145.661.

Det er fordeler og utfordringer ved å bruke ATR take-profit-tilnærmingen.

Det tilpasser seg markedsvolatilitet, slik at man kan ta dynamisk gevinst basert på gjeldende markedsforhold. En ATR-basert gevinstsikring er også fleksibel og tilpasningsdyktig for skiftende markeder og forskjellige handelsstiler.

Å sette en gevinstsikring basert på ATR kan være ganske komplisert for nybegynnere sammenlignet med å bruke faste verdimetoder. Det kan også bli påvirket av kortsiktig markedsstøy, noe som kan føre til at gevinstsikringsverdier settes for lavt og utløses for tidlig.

Andre tekniske indikatorer, som Bollinger Bands, kan også brukes på en lignende måte.

Tekniske analysenivåer

Teknisk analyse er en nøkkelkomponent i disiplinerte og matematiske handelsstrategier. På samme måte lar en take-profit-ordre basert på teknisk analyse deg evaluere handelsmuligheter og optimale utgangspunkter.

Det er flere aspekter ved teknisk analyse du kan bruke for å bestemme ditt take-profit-nivå. Du kan ta gevinster på viktige tekniske nivåer som støtte- eller motstandssoner eller kanallinjer. Du kan bruke divergenssignaler som MACD eller Awesome Oscillator (AO) for å vurdere en potensiell trendvending eller svekkelse av trenden og bestemme det beste utgangspunktet. Du kan observere diagrammønstre som trekanter, hode og skuldre, eller doble topper/bunner, og bruke dem til å bestemme potensielle prismål.

Å bruke teknisk analyse for å ta gevinst kan forbedre din overordnede strategi ved å innlemme prinsipper for teknisk analyse. I tillegg kan det føre til lønnsomme utganger ved å utnytte identifiserte tekniske nivåer.

Ulempen er at du trenger en solid forståelse av teknisk analyse, noe som kan være en bratt læringskurve for noen tradere. Videre kan den subjektive naturen ved å tolke indikatorer og mønstre resultere i tapte muligheter eller for tidlige utganger.

Etterfølgende stopp

Du har kanskje hørt om en trailing stop-loss ordre. Med en trailing stop-loss justeres stop-loss ordren prisen hvis en eiendels verdi beveger seg oppover, og holder seg på et fast nivå under den høyeste prisen som eiendelen når. En trailing take-profit fungerer ved kun å utløse stop-loss når et visst profittnivå er nådd. Det brukes vanligvis når man handler med kryptovaluta.

La oss si at du åpner en handel verdt $200 (på en hvilken som helst eiendel) og setter en take-profit på 10% ved $220, og deretter en trailing take-profit på 5%. Hvis prisen når $210, skjer ingenting. Hvis prisen når $220, settes en stop-loss-ordre automatisk til 5% under denne verdien, ved $209. Hvis prisen går ned til $210 igjen, forblir stop-loss på $209, men hvis prisen går opp til $240, justeres stop-loss til $228. Det fungerer veldig likt en trailing stop-loss-ordre, bortsett fra at den bare utløses når det opprinnelige take-profit-nivået er nådd.

Den tilpasser seg endrede markedsforhold og fanger opp ytterligere gevinster i trendende markeder. Etterfølgende take-profits låser inn gevinster samtidig som de gir fleksibilitet for potensielle oppadgående bevegelser.

Bruk av en etterfølgende take-profit krever forståelse og overvåking av markedsdynamikk for å optimalisere resultatene.

Tidsbasert ta gevinst

En av de enklere metodene for å sette en take-profit er å utløse salget av en eiendel når en bestemt dato eller tid er nådd, eller når en spesifikk tidsperiode har gått siden handelen ble åpnet. Dette er kjent som en tidsbasert betinget ordre. Hvis du for eksempel vil unngå å holde på en posisjon over helgen, kan du sette en ordre som utløser salget av eiendelen fredag kveld, men husk – posisjonen din er ikke garantert å være i pluss.

Denne tilnærmingen kan være nyttig hvis du ønsker å begrense din eksponering for markedsvolatilitet eller prøver å dra nytte av spesifikke markedsforhold som du forventer vil utløpe på et bestemt tidspunkt. Det kan også være nyttig hvis du vil time din exit når du vet at en viss markedsrelatert hendelse vil skje.

For eksempel kunngjorde Take-Two Interactive, selskapet bak den berømte Grand Theft Auto-serien, nylig en trailer for deres nye spill, GTA 6, med trailerutgivelsen satt til kl. 09.00 den 5. desember. Hvis du ønsket å prøve å dra nytte av hypen rundt dette, kunne du kjøpe TTWO-aksjer og utløse salget av aksjene ved markedsåpningen (09.30) på dagen for trailerens utgivelse.

Den automatiske tilnærmingen til en tidsbasert strategi håndhever disiplinert handel uten konstant overvåking. Det forhindrer også fristelsen til å stadig justere take-profit-nivåer, noe som reduserer risikoen for impulsive beslutninger.

Imidlertid kan markedets uforutsigbarhet føre til utganger uten fortjeneste, og en fast tidsramme kan føre til at du går glipp av potensielle gevinster.

Fundamentalt basert ta gevinst

Å sette et fundamentalt basert take-profit innebærer å sette utgangsnivåer basert på fundamentale faktorer som påvirker en eiendel, slik som selskapets inntjening, økonomiske indikatorer, eller geopolitiske hendelser. Denne strategien er avhengig av å analysere den iboende verdien av eiendelen i stedet for markedstrender eller tekniske indikatorer.

La oss si at du handlet med aksjer - en fundamentalt basert gevinstsikring kunne bli utløst av negative nyheter om en konkurrents inntjening, som påvirker den oppfattede verdien av en lignende aksje. For eksempel, hvis en stor konkurrent av META-aksjen rapporterer dårlige inntjeninger, kan du bestemme deg for å ta gevinst på META-aksjen, i påvente av en potensiell negativ innvirkning på bransjen.

Å bruke fundamentale faktorer for å sette gevinstmål stemmer overens med langsiktige investeringsstrategier, og er basert på håndfaste faktorer som kan påvirke verdien av den omsatte eiendelen.

Den grundige forståelsen av fundamental analyse som kreves for denne tilnærmingen kan gjøre den ganske vanskelig å bruke. I tillegg er markedsreaksjoner på fundamentale hendelser ikke alltid enkle og kan føre til uforutsigbare hendelser.

Beste Forex meglere

Gjennomgå og juster regelmessig: Markeder er dynamiske, så oppretthold fleksibilitet ved å regelmessig gjennomgå og justere dine take-profit-nivåer basert på endrede forhold. En sett-og-glem-tilnærming kan ikke være egnet for alle scenarier.

Klar til å anvende disse TP tilnærmingene i live markeder? Sammenlign meglerne for å velge den som passer best for din strategi.

Beste Forex-meglere
	Min. innskudd, $	Max. giring	Valutapar	Standard EUR/USD spread	Maksimalt reguleringsnivå	TU samlet poengsum	Åpne en konto
zForex	10	1:1000	50	0.3	Ikke regulert	7.89	Til broker Kapitalen din er i fare.
Plus500	100	1:300	60	0.7	Tier-1	8.8	Til broker 82 % av CFD-kontoene for privatpersoner taper penger.
OANDA		1:200	68	0.3	Tier-1	6.66	Til broker Kapitalen din er i fare.
IG Markets	1	1:200	80	0.9	Tier-1	6.61	Studie-anmeldelse
Interactive Brokers		1:30	100	0.5	Tier-1	6.88	Studie-anmeldelse

Tips for å beregne en take profit

Ikke vær grådig: Det er lett for ønsket om mer profitt å påvirke dømmekraften din og føre til at du setter en høy take-profit. Vær realistisk og sett en grense som stemmer overens med din handelsstrategi og er basert på analyse, ikke optimisme.
Ta hensyn til risiko-belønningsforhold: Uansett hvilken take-profit-strategi du bruker, sørg for at den tilbyr et gunstig risiko-belønningsforhold. Dette hjelper med å opprettholde en balanse mellom potensiell profitt og akseptabel risiko.
Gjennomgå og juster regelmessig: Markedene er dynamiske, så oppretthold fleksibilitet ved å regelmessig gjennomgå og justere dine take-profit-nivåer basert på endrede forhold. En sett-og-glem-tilnærming kan ikke være egnet for alle scenarier.

Konklusjon

Å velge riktig strategi for å sette take-profit når du handler, kan utgjøre forskjellen mellom jevn og ujevn avkastning over tid. TU understreker at det ikke finnes én fasit, men at forståelse av de syv strategiene gir en robust verktøykasse for å optimere gevinstene. For eksempel kan teknisk analyse gi presise punkter basert på motstandsnivåer, mens prosentvis gevinstmål gir enkelhet og konsistens. Uansett metode bør tradere alltid tilpasse take-profit-nivåene basert på markedsforhold og egen risikotoleranse. Husk: En gjennomtenkt take-profit-strategi er ofte det som skiller erfarne tradere fra nybegynnere.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan påvirker markedsvolatilitet valget av Take Profit-strategi?

Markedsvolatilitet kan ha stor innvirkning på hvilken Take Profit-strategi som er mest egnet. Dynamiske metoder som ATR (Average True Range) Take Profit eller etterfølgende stopps bidrar til å tilpasse gevinstmål til raske prisendringer, mens faste strategier som prosent- eller pipbaserte metoder er best i stabile markeder.

Hva bør man vurdere ved bruk av teknisk analyse for å sette Take Profit-nivåer?

Ved bruk av teknisk analyse for å sette Take Profit bør man identifisere viktige støtte- eller motstandsnivåer, kanallinjer eller prismesignaler fra indikatorer og diagrammønstre. En grundig forståelse av verktøyene og vurdering av markedsstruktur er sentralt for å finne optimale utgangspunkter.

Finnes det risikoer knyttet til tidsbaserte Take Profit-strategier?

Tidsbaserte Take Profit-strategier innebærer risiko for å avslutte en posisjon før markedet har gitt forventet gevinst, eller å selge på et ugunstig tidspunkt som ikke gir fortjeneste. Markedets uforutsigbarhet kan derfor føre til tap eller uteblitte gevinster.

Hvordan kan fundamental analyse brukes for å bestemme Take Profit?

Basert på fundamental analyse settes Take Profit-nivåer med utgangspunkt i forventede markedsnyheter, økonomiske rapporter eller hendelser som kan påvirke en eiendel. Denne tilnærmingen kombinerer innsikt om verdidrivere for å bestemme gode tidspunkter for å sikre gevinst.

Likte du artikkelen?

Redaktørens valg og innsikter

1 dag siden Pavlo Kot

Proof of Reserves: den nye standarden for kryptovalutabørser

#crypto #OKX #Binance

2 dager siden Eugene Komchuk

Tre trender som kan forme kryptomarkedet i løpet av det neste tiåret

#Tokenization #Prediction Markets #crypto

3 dager siden Oleg Tkachenko

Trumps økonomiske redegjørelse: Hvordan presidentens krypto-inntekt ble et etisk problem i USA

#CLARITY Act #crypto #TRUMP

3 dager siden Pavlo Kot

Kode rød: Hva ligger bak Bitcoins skarpe nedsalg?

#ETF #crypto #Bitcoin

4 dager siden Anastasiia Chabaniuk

MiCA er her: Hvordan EUs nye regler endrer kryptomarkedet

#Cryptoreg #USDT #Tether #Binance

5 dager siden Mikhail Vnuchkov

Bitcoin-prisprognose basert på MVRV: Indikator peker på undervurdering av BTC

#prediction #Bitcoin

Alle nyheter

Team som har jobbet med artikkelen

Jason Law er frilansskribent og journalist og bidrar til Traders Unions nettsted. Selv om han for tiden har finans og investering som sine hovedområder, skriver han også om nyheter, aktuelle hendelser og reiser.

Lær om våre redaksjonelle retningslinjer

ATR-indikator

ATR (Average True Range) er en volatilitetsindikator som hjelper tradere med å vurdere det potensielle prisintervallet eller volatiliteten til et finansielt instrument. Den beregner gjennomsnittet av de sanne prisintervallene over en spesifisert periode, noe som gir innsikt i nivået på prissvingningene innenfor denne tidsrammen.

Bitcoin

Bitcoin er en desentralisert digital kryptovaluta som ble opprettet i 2009 av en anonym person eller gruppe under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Den opererer på en teknologi som kalles blockchain, som er en distribuert hovedbok som registrerer alle transaksjoner på tvers av et nettverk av datamaskiner.

Kryptovaluta

Kryptovaluta er en type digital eller virtuell valuta som baserer seg på kryptografi for sikkerhet. I motsetning til tradisjonelle valutaer utstedt av myndigheter (fiat-valutaer), opererer kryptovalutaer i desentraliserte nettverk, vanligvis basert på blokkjedeteknologi.

Handel

Trading innebærer kjøp og salg av finansielle aktiva som aksjer, valutaer eller råvarer med den hensikt å tjene penger på svingninger i markedsprisene. Tradere bruker ulike strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksis for å ta informerte beslutninger og optimalisere sjansene for å lykkes i finansmarkedene.

Valutahandel

Forex trading, en forkortelse for valutahandel, er kjøp og salg av valutaer i det globale valutamarkedet med det formål å tjene penger på svingninger i valutakursene. Traderne spekulerer i om en valuta vil stige eller falle i verdi i forhold til en annen valuta, og tar handelsbeslutninger i henhold til dette.

De 5 beste meglerne for deg