De ce crește prețul aurului? Răspunsul TU

Notă editorială: Deși respectăm cu strictețe Integritatea editorială, această postare poate conține referiri la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță pentru investiții, în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.

Aurul este considerat o investiție rezilientă. Atunci când ratele dobânzilor scad, prețul aurului tinde să crească, deoarece lingoul devine mai atrăgător decât activele care plătesc venituri, precum obligațiunile.

În prezent, piața aurului a cunoscut fluctuații semnificative, atrăgând atenția atât comercianților începători, cât și celor avansați. Potrivit World Gold Council, achizițiile nete cumulate de aur de către băncile centrale globale pentru rezervele lor valutare în 2023 au totalizat aproximativ 1 037 de tone, 2023 fiind al doilea an consecutiv de achiziții de peste 1 000 de tone. Așadar, tendința de tezaurizare a aurului continuă în mod constant, în ciuda volatilității piețelor mondiale și a incertitudinii economice. Explorăm de ce crește prețul aurului, explicăm factorii care influențează prețul aurului, cele mai bune momente pentru a cumpăra și previziunile privind aurul pentru viitor.

Factorii care influențează prețul aurului

Ce afectează prețul aurului?

Condițiile economice puternice duc adesea la scăderea prețurilor aurului, deoarece investitorii își mută fondurile către active cu randament mai ridicat. Dimpotrivă, în timpul recesiunilor economice, prețul aurului tinde să crească
Evenimentele politice pot influența, de asemenea, prețul aurului. Instabilitatea sau incertitudinea politică pot duce la creșterea prețurilor
Tendințele pieței joacă un rol crucial în determinarea prețurilor aurului

Să descriem în detaliu, de ce prețul aurului crește sau scade.

1. Factori economici și geopolitici

Prețul aurului este foarte sensibil la instabilitatea economică globală și la tensiunile geopolitice. În timpul perioadelor de criză economică, cum ar fi prăbușirea financiară din 2008 sau pandemia COVID-19, prețul aurului tinde să crească, deoarece investitorii caută active sigure.

Crizele economice

Crizele economice duc adesea la creșterea cererii de aur. De exemplu, în timpul crizei financiare din 2008, prețul aurului a crescut semnificativ, deoarece investitorii și-au pierdut încrederea în piețele financiare tradiționale și au căutat stabilitatea metalelor prețioase.

Tensiuni geopolitice

Conflictele geopolitice, cum ar fi războiul dintre Rusia și Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, determină, de asemenea, creșterea prețului aurului. Aceste evenimente creează incertitudine pe piețele globale, determinând investitorii să își mute activele în aur.

2. Volatilitatea pieței și comportamentul investitorilor

Investitorii se îndreaptă adesea către aur în perioadele de incertitudine ridicată a pieței, considerându-l un depozit stabil de valoare, fiind stabil și foarte lichid.

Prăbușirile pieței bursiere

În timpul prăbușirii piețelor bursiere, cum ar fi criza financiară din 2008 sau pandemia COVID-19 din 2020, prețul aurului crește de obicei, deoarece investitorii caută active mai sigure.

Recesiunile economice

Atunci când indicatorii economici sunt slabi, investitorii tind să își mute fondurile de la active mai riscante, precum acțiunile, la active mai sigure, precum aurul.

3. Inflația și ratele dobânzilor

Inflația afectează prețul aurului? Bineînțeles. Inflația și ratele dobânzilor au un impact profund asupra prețului aurului.

Inflația

Atunci când inflația crește, valoarea monedelor fiat scade, determinând investitorii să cumpere aur pentru a-și păstra averea. Datele istorice arată că, în timpul perioadelor de inflație ridicată, prețul aurului tinde să crească.

Ratele dobânzilor

Atunci când ratele dobânzilor sunt scăzute, costul de oportunitate al deținerii aurului scade, făcându-l mai atractiv.

4. Fluctuațiile valutare

Un dolar mai slab face ca aurul să fie mai ieftin pentru investitorii care dețin alte valute, crescând cererea și determinând creșterea prețurilor. Invers, un dolar puternic poate suprima prețul aurului.

Ratele de schimb

Ratele de schimb între diferite valute pot avea, de asemenea, un impact asupra prețurilor aurului. De exemplu, atunci când euro se întărește față de dolar, aurul devine mai accesibil pentru investitorii europeni, crescând astfel cererea.

Modificări ale prețurilor aurului în diferite perioade

Vă oferim un tabel cu o prezentare cuprinzătoare a modului în care diverși factori influențează prețul aurului în diferite perioade, inclusiv crizele economice, tensiunile geopolitice, inflația, ratele dobânzilor și fluctuațiile valutare.

Tabel comparativ
Perioadă	Anul (anii)	Context	Comportamentul investitorilor	Impactul asupra prețului aurului
Inflația anilor 1970	1970-1980	Inflație ridicată în SUA	Trecerea la aur ca acoperire împotriva inflației	Creștere semnificativă
Începutul anilor 2000 Slăbiciunea dolarului	2000-2005	Dolarul american a slăbit din cauza politicilor economice și a deficitelor comerciale	A crescut cererea de aur, acesta devenind mai ieftin pentru investitorii străini	Creștere semnificativă
Criza financiară din 2008	2008-2009	Instabilitate economică și fluctuația dolarului american	Fuga spre siguranță, creșterea achizițiilor de aur	Creștere semnificativă
Criza financiară de după 2008	2008-2015	Ratele scăzute ale dobânzii după criza financiară	Creștere a cererii de aur datorită costului de oportunitate scăzut	Creștere susținută
Criza zonei euro	2010-2012	Instabilitate economică în zona euro și fluctuația monedei euro	Creștere a cererii de aur din partea investitorilor europeni	Creștere susținută
Anexarea Crimeei de către Rusia	2014	Tensiuni geopolitice și sancțiuni împotriva Rusiei	Creșterea achizițiilor de valori de refugiu din cauza riscurilor geopolitice	Creșterea bruscă a prețurilor
Referendumul post-Brexit	2016	Lira sterlină a slăbit semnificativ în raport cu dolarul	Creșterea achizițiilor de aur ca protecție împotriva devalorizării monedei	Creștere pe termen scurt
Pandemia COVID-19	2020-2021	Incertitudine economică globală, rate scăzute ale dobânzii și dolar slab	Trecere masivă la aur ca acoperire împotriva inflației potențiale	Maxim al tuturor timpurilor
Creșteri ale ratelor Rezervei Federale	2022-2023	Ratele dobânzilor cresc pe măsură ce Rezerva Federală luptă împotriva inflației	Scăderea cererii de aur ca urmare a creșterii costului de oportunitate	Scădere moderată
Războiul Rusia-Ucraina	2022	Tensiuni geopolitice și repercusiuni economice globale	Creșterea achizițiilor de valori de refugiu ca urmare a tensiunilor geopolitice	Creștere bruscă
Tendințele actuale ale inflației	2023-prezent	Preocupări persistente privind inflația, în ciuda recentelor creșteri ale ratelor	Continuarea interesului pentru aur ca acoperire împotriva inflației, cu un optimism prudent	Tendință fluctuantă, dar în general ascendentă

Momentul optim pentru cumpărarea de aur

Momentul de cumpărare a aurului poate avea un impact semnificativ asupra randamentelor investiției. Prin înțelegerea modelelor sezoniere și ciclice ale prețurilor aurului, investitorii pot lua decizii mai informate.

Prețul aurului crește sau scade?

Analiza tendințelor recente și a datelor istorice oferă informații pentru a afla dacă este probabil ca prețul aurului să crească sau să scadă.

Politicile băncilor centrale

Acțiunile băncilor centrale, cum ar fi ajustarea ratelor dobânzilor sau achiziționarea de cantități mari de aur, pot influența semnificativ prețul aurului.

Datele economice și evenimentele geopolitice

Indicatorii economici, cum ar fi creșterea PIB, ratele inflației și datele privind ocuparea forței de muncă, împreună cu evenimentele geopolitice, cum ar fi războaiele sau tensiunile comerciale, au, de asemenea, un impact asupra prețurilor aurului.

Previziuni privind prețul aurului pentru 2024

Experții prevăd că prețul aurului în 2024 va continua să fie influențat de politicile economice, în special de cele legate de ratele dobânzilor și de relaxarea monetară. J.P. Morgan prognozează că, dacă creșterea economică încetinește și băncile centrale mențin ratele dobânzilor la un nivel scăzut, prețul aurului ar putea ajunge la aproximativ 2.100 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului 2024.

Prognoza aurului pe termen lung

Reglementările de mediu și impactul schimbărilor climatice pot influența, de asemenea, prețul aurului. Reglementările de mediu mai stricte pot crește costurile de exploatare a aurului, reducând astfel oferta și crescând prețurile.

Tendințe economice pe termen lung

Tendințele economice pe termen lung, cum ar fi creșterea economică globală, ratele inflației și fluctuațiile valutare, joacă un rol semnificativ în determinarea prețurilor aurului.

Am studiat condițiile brokerilor de tranzacționare cu aur și am creat un tabel comparativ.
	Platforma de tranzacționare	Conturi	Legătură	Depozit min., $	Deschidere cont
OANDA	WebTrader, MetaTrader4, Mobile platforms, MetaTrader5	Standard, Core, Swap-free, Premium, Premium Core	Până la 1:200		DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
Pepperstone	MT4, MobileTrading, WebTrader, cTrader, MT5, TradingView	Razor, Standard	Până la 400:1 retail, 500:1 Pro		DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
Interactive Brokers	Trader Workstation, IBKR Mobile, APIs	Real, Demo	În funcție de activ		DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dvs este supus riscului.
IG Markets	MetaTrader4, API, ProRealTime, IG Trading Platform	Demo, Standard	Până la 1:200	1	Recenzie studiu
VT Markets	MetaTrader4, MetaTrader5, VT Markets App, Web Trader+	Demo МТ4, Demo МТ5, Standard STP account, RAW ECN account, Islamicaccounts (STP and ECN)	Până la 1:500	100	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
Pocket Option	Pocket Option, MT5, MT4	Demo, Real	1:1 pentru tranzacții cu opțiuni binare, până la 1:1000 pentru tranzacții Forex	5	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.

Riscurile investiției în aur

Investiția în aur, ca orice altă investiție, vine cu propriul set de riscuri. Înțelegerea acestor riscuri și luarea măsurilor adecvate pot contribui la atenuarea pierderilor potențiale.

Tabelul riscurilor
Categoria de risc	Probabilitate	Impact	Descriere	Măsuri de atenuare
Volatilitatea pieței	Ridicată	Ridicată	Prețurile aurului sunt foarte volatile, fiind influențate de datele economice, evenimentele geopolitice și speculațiile de pe piață	Luați în considerare aurul ca investiție pe termen lung. Diversificați investițiile pentru a atenua impactul volatilității
Costuri de depozitare și asigurare	Medie	Medie	Aurul fizic necesită depozitare sigură și asigurare, ceea ce crește costul total al investiției și poate reduce randamentul	Luați în considerare investirea în aur digital sau ETF-uri pe aur. Includeți costurile de depozitare și asigurare în planul general de investiții
Riscuri de lichiditate	Mediu	Ridicate	Deși aurul este în general considerat un activ lichid, pot exista momente în care vânzarea rapidă este o provocare fără pierderi semnificative	Mențineți un portofoliu echilibrat pentru a asigura lichiditatea. evitați suprainvestirea în aur. Monitorizați condițiile pieței și planificați strategic vânzările
Riscuri de reglementare	Scăzut	Mediu	Modificările politicilor și reglementărilor guvernamentale, inclusiv taxele de import, impozitele și restricțiile comerciale, pot afecta oferta de pe piața aurului	Rămâneți la curent cu evoluția reglementărilor în principalele țări consumatoare de aur. Luați în considerare impactul potențial al modificărilor de reglementare asupra investițiilor în aur.

Aurul este întotdeauna relevant: opinia experților

Investiția în aur în timp ce prețul acestuia crește necesită o abordare strategică și atentă. Subliniez importanța de a nu fi influențat doar de tendințele actuale ale pieței. Este esențial să evaluați potențialul pe termen lung, mai degrabă decât să luați decizii bazate exclusiv pe câștiguri pe termen scurt.

Acordați atenție formei de investiție în aur. Aurul fizic, cum ar fi monedele și lingourile, poate oferi o valoare tangibilă, dar implică probleme de depozitare și asigurare.

Alternativ, ETF-urile pe aur, fondurile mutuale și acțiunile miniere oferă expunere la aur fără a fi nevoie de posesia fizică, adesea cu costuri de tranzacționare mai mici și lichiditate mai mare.

Urmând aceste orientări, puteți investi strategic în aur, chiar dacă prețurile cresc.

Concluzie

Investiția în aur poate oferi o protecție împotriva instabilității economice și a volatilității pieței, dar necesită o analiză atentă a diverșilor factori și a riscurilor potențiale. Prețul aurului este influențat de o gamă largă de factori, de la politicile economice și tensiunile geopolitice la progresele tehnologice și problemele de mediu.

În plus, înțelegerea motivelor pentru care prețul aurului crește sau scade și atenuarea riscurilor asociate cu investiția în aur pot ajuta la protejarea și îmbunătățirea randamentelor. Indiferent dacă luați în considerare previziunile pe termen scurt pentru 2024 sau tendințele pe termen lung pentru următorul deceniu, este esențial să rămâneți informați cu privire la diferitele elemente care determină prețul aurului.

Întrebări frecvente

Care sunt factorii-cheie care afectează prețul aurului?

Prețurile aurului sunt influențate de diverși factori specifici. Datele economice, cum ar fi creșterea PIB, rata șomajului și nivelul inflației, pot afecta sentimentul investitorilor față de aur. Instabilitatea geopolitică, războaiele și conflictele comerciale determină adesea investitorii să caute siguranța aurului.

Când este cel mai bun moment pentru a cumpăra aur?

Cel mai bun moment pentru a cumpăra aur este, de obicei, în timpul perioadelor de încetinire a creșterii economice sau de recesiune, când prețul aurului crește adesea, deoarece este considerat un activ de refugiu. Mediile cu dobânzi scăzute scad costul de oportunitate al deținerii aurului, făcându-l o investiție mai atractivă.

De ce rata aurului crește recent?

Incertitudinile economice post-pandemice și potențialele recesiuni îi îndreaptă pe investitori către aur. Creșterea ratelor inflației, conflictele în curs și instabilitatea politică din diverse regiuni au sporit atractivitatea aurului. Toți acești factori sunt răspunsul la întrebarea de ce crește prețul aurului în prezent.

Inflația afectează prețul aurului?

Da, inflația afectează în mod semnificativ prețul aurului. Aurul este văzut în mod tradițional ca o protecție împotriva inflației, menținându-și valoarea pe măsură ce puterea de cumpărare a monedei scade. În timpul perioadelor de inflație ridicată, investitorii cumpără mai mult aur pentru a-și proteja averea, ceea ce duce la creșterea prețurilor. Inflația are adesea un impact pozitiv asupra prețului aurului.

Echipa care a lucrat la acest articol

Ivan este un expert și analist financiar specializat în tranzacționarea pe Forex, criptografie și acțiuni. Preferă strategiile de tranzacționare conservatoare cu riscuri mici și medii, precum și investițiile pe termen mediu și lung. Lucrează cu piețele financiare de 8 ani. Ivan pregătește materiale text pentru comercianții începători. Este specializat în recenzii și evaluări ale brokerilor, analizând fiabilitatea, condițiile de tranzacționare și caracteristicile acestora.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Volatilitate

Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.

Randament

Randamentul se referă la câștigurile sau veniturile obținute dintr-o investiție. Acesta reflectă randamentul generat de deținerea de active precum acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare.

Forex Dumnezeu

Termenul informal "Zeii Forex" se referă la comercianți de mare succes și renumiți, cum ar fi George Soros, Bruce Kovner și Paul Tudor Jones, care au demonstrat abilități excepționale și profitabilitate pe piețele Forex.

Atenuare

Ideea din spatele atenuării este de a recunoaște și de a comercializa în mod eficient blocurile de atenuare. Aceste blocuri constau în modele specifice de acțiune a prețurilor care semnalează o schimbare în sentimentul pieței sau în dinamica cererii și ofertei.

Investitor

Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.

Cei mai buni 5 brokeri