Cel mai bun software de tranzacționare algoritmică pentru începători în 2025

Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.
Dacă nu aveți timp să citiți întregul articol și doriți un răspuns rapid, cel mai bun software de tranzacționare algoritmică pentru începători este Pepperstone. De ce? Iată principalele sale avantaje:
- Este legal în țara dvs (identificat drept Statele Unite
)
- Deține un scor bun al satisfacției utilizatorilor
- O gamă largă de instrumente
- Viteză de execuție rapidă
Cel mai bun software de tranzacționare algoritmică pentru începători:
- Pepperstone - Ideal pentru strategiile de scalping (se distribuie de la 0 pips)
- OANDA - Ideal pentru trading cu instrumente avansate de analiză tehnică (diagrame TradingView)
- Interactive Brokers - Cel mai bun broker pentru investitorii internaționali (active din 33 de țări, peste 150 de piețe)
- IG Markets - O gamă largă de CFD-uri acceptate (peste 17.000 de piețe)
- VT Markets - Bonusuri Forex atractive (50% bonus de bun venit, 20% bonus la depunere)
Dacă sunteți nou în tranzacționare sau nu ați mai tranzacționat până acum, s-ar putea să vă întrebați de unde să începeți. Vestea bună este că există numeroase opțiuni de software de tranzacționare automată concepute special pentru începători. În acest ghid, vom explica cum funcționează tranzacționarea algoritmică, vom explora beneficiile acesteia, vom preselecta cele mai bune platforme pentru tranzacționarea automată și vom evidenția considerentele cheie pentru a vă ajuta să alegeți software-ul potrivit.
Cea mai bună tranzacționare automată pentru începători
Tranzacționarea automatizată oferă mai multe avantaje, inclusiv eficiență sporită, prejudecăți emoționale reduse și capacitatea de a profita de oportunitățile de piață efemere. Cu toate acestea, nu este lipsită de provocări. Defecțiunile tehnice, algoritmii prost configurați și datele inadecvate în timp real pot duce la pierderi semnificative. În plus, implementarea tranzacționării algoritmice necesită resurse substanțiale, cum ar fi computere de înaltă performanță, software specializat și fluxuri fiabile de date de piață.
Atunci când este utilizată corect, tranzacționarea algoritmică poate fi un instrument puternic pentru optimizarea strategiilor de tranzacționare, reducerea intervenției manuale și creșterea rentabilității. Acest lucru poate fi realizat prin selectarea cu atenție a platformei pe care o utilizați pentru tranzacționarea automată. Vă sugerăm să alegeți din lista de mai jos:
Roboți de tranzacționare (EA) | Demonstrație | Depozit min., $ | Taxa de depozit, % | Comision de retragere, % | Copy trading | Protecția investitorilor | Nivelul de reglementare | Deschideți un cont | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | £85,000 €20,000 €100,000 (DE) | Tier-1 | DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol. |
|
Da | Da | Nu | Nu | Nu | Da | £85,000 SGD 75,000 $500,000 | Tier-1 | DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
|
|
Da | Da | Nu | Nu | Da | Nu | $500,000 £85,000 | Tier-1 | DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dvs este supus riscului. |
|
Da | Da | 1 | Nu | Nu | Da | £85,000 €100,000 SGD 75,000 | Tier-1 | Recenzie studiu | |
Da | Da | 100 | Nu | 1-3 | Da | Nu | Tier-1 | DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
|
Ce este tranzacționarea automată?
Tranzacționarea automatizată, sau tranzacționarea algoritmică, este utilizarea programelor de calculator pentru a executa tranzacții în mod automat pe baza unor reguli predefinite. Aceste programe analizează datele de pe piață, identifică oportunitățile de tranzacționare și plasează ordinele fără intervenție umană. Scopul este de a crește eficiența, de a elimina deciziile emoționale și de a profita rapid și consecvent de mișcările pieței. Tranzacționarea automatizată este utilizată pe scară largă pentru strategii precum urmărirea tendințelor, arbitrajul și scalping-ul, ceea ce o face un instrument puternic atât pentru începători, cât și pentru traderii experimentați.
Să explorăm o strategie de tranzacționare algoritmică simplă care integrează doi indicatori tehnici utilizați pe scară largă: componenta de tendință a indicatorului Ichimoku (în special, Kumo Cloud) și oscilatorul Stochastic. Acest exemplu ilustrează modul în care algoritmii analizează condițiile pieței și execută tranzacțiile în mod automat.
Imaginați-vă un algoritm conceput pentru a genera un semnal de cumpărare în anumite condiții. Algoritmul monitorizează prețul în timp ce acesta interacționează cu Ichimoku Kumo Cloud. Un semnal de cumpărare este declanșat atunci când prețul se mișcă în sus, depășind Kumo Cloud de jos, iar valoarea oscilatorului Stochastic este peste 50. Această combinație sugerează că prețul activului capătă un impuls ascendent, semnalând o potențială creștere.
Odată ce aceste condiții sunt îndeplinite, algoritmul trimite automat un ordin de cumpărare. Acesta continuă să monitorizeze piața pentru semnale de ieșire din poziție.
Pentru a închide poziția lungă, algoritmul caută doi indicatori cheie de inversare:
Prețul coboară din nou sub Kumo Cloud, indicând o schimbare în direcția tendinței.
Liniile oscilatorului Stochastic se deplasează în jos din zona de supracumpărare (peste 80) și se intersectează sub nivelul 50.
Atunci când aceste criterii sunt îndeplinite, algoritmul iese din poziția de cumpărare și, dacă se specifică, generează un ordin de vânzare pentru a profita de mișcarea descendentă anticipată.

Cum funcționează un sistem algoritmic?
Un sistem algoritmic este un set preprogramat de reguli concepute pentru a analiza datele de pe piață, a genera semnale de tranzacționare și a executa ordine în mod automat. Componentele cheie ale unei strategii de tranzacționare algoritmică includ:
Identificarea punctelor de intrare și ieșire. Algoritmii decid momentul optim pentru cumpărare sau vânzare.
Analiza prețurilor. Evaluează datele istorice pentru a prezice tendințele viitoare.
Reguli de gestionare a riscului. Setează nivelurile stop-loss și take-profit pentru a minimiza pierderile.
Plasarea ordinelor. Determină unde și cum să se execute tranzacțiile.
Acest proces permite comercianților să execute tranzacțiile rapid, consecvent și pe baza unor informații bazate pe date.
Cum să selectați software-ul de tranzacționare automată potrivit
Pentru a selecta un software care se aliniază cu obiectivele dvs. și vă maximizează potențialul de tranzacționare, luați în considerare acești factori cheie:
Integrarea datelor în timp real. Un software de tranzacționare eficient trebuie să fie capabil să proceseze în timp real piața și datele companiei fără probleme. Software-ul trebuie să se integreze cu furnizori de date de încredere și să ofere opțiuni personalizabile pentru a se potrivi nevoilor dvs. de tranzacționare.
Latență scăzută pentru o execuție mai rapidă. Latența, sau timpul de întârziere în trimiterea și executarea semnalelor de tranzacționare, poate avea un impact semnificativ asupra profitabilității pe piețele cu evoluție rapidă.
Personalizare și flexibilitate. Un software bun de tranzacționare algoritmică ar trebui să vă permită să îi adaptați caracteristicile la strategiile dvs. de tranzacționare. Căutați platforme care vă permit să stabiliți parametri specifici, să ajustați regulile și să implementați strategii care corespund obiectivelor dvs.
Instrumente robuste de backtesting. Una dintre cele mai importante caracteristici ale oricărui software de tranzacționare automată este backtesting-ul. Acest lucru vă permite să vă testați strategiile utilizând date istorice pentru a le determina eficiența înainte de a risca bani reali.
Interfață utilizator intuitivă. Un sistem de tranzacționare complex poate fi intimidant, în special pentru începători. Optați pentru un software care oferă o interfață ușor de utilizat, cu navigare clară și configurare ușoară.
Scalabilitate pentru strategii multiple. Capacitatea de a rula simultan mai multe strategii de tranzacționare este o caracteristică crucială pentru comercianții avansați.
Credibilitatea și feedback-ul comunității. Cercetați recenziile utilizatorilor și feedback-ul comunității pentru a evalua fiabilitatea software-ului. Opiniile utilizatorilor reali oferă informații valoroase despre punctele forte și punctele slabe ale software-ului.
Versiune demo gratuită. Multe platforme de tranzacționare de renume oferă o versiune de încercare sau demo gratuită. Profitați de această oportunitate pentru a testa software-ul în condiții de piață simulate.
Ce software de tranzacționare automată ar trebui să folosească începătorii?
Principalele tipuri de software de tranzacționare potrivite pentru începători sunt:
Constructorii de strategii. Aceste platforme permit începătorilor să creeze și să testeze strategii fără cunoștințe de codare. Acestea includ adesea interfețe vizuale și șabloane prestabilite.
Sisteme de tranzacționare prin copiere. Ideale pentru cei care preferă să reproducă strategiile traderilor cu experiență, facilitând învățarea în timp ce câștigă.
Platforme cuprinzătoare. Oferă o combinație de instrumente de tranzacționare automată, resurse educaționale și analize pentru a se adresa atât începătorilor, cât și traderilor avansați.
Pro și contra utilizării software-ului de tranzacționare automată
- Avantaje
- Contra
Eficiență. Tranzacționarea automatizată procesează datele de pe piață mai rapid decât tranzacționarea manuală, permițând luarea deciziilor și executarea în timp util.
Tranzacționare fără emoții. Elimină factorii emoționali care pot duce la decizii impulsive sau iraționale.
Backtesting. Începătorii pot testa strategiile pe date istorice pentru a le evalua eficiența înainte de a le utiliza pe piețele live.
Diversificare. Permite tranzacționarea pe mai multe piețe sau strategii simultan, reducând dependența de o singură abordare.
Disciplină. Sistemele automatizate aderă strict la regulile predefinite, asigurând consecvență chiar și în condiții de piață volatile.
Supraoptimizarea. Dependența excesivă de datele istorice poate duce la strategii care au performanțe slabe pe piețele reale.
Discreție limitată. Sistemele automatizate nu dispun de intuiția umană necesară pentru a reacționa la evenimentele neașteptate de pe piață.
Dependența tehnică. Întreruperile sau defecțiunile sistemului de tranzacționare pot perturba activitățile de tranzacționare.
Necesitatea monitorizării. În ciuda automatizării, este necesară monitorizarea periodică pentru a se asigura că sistemul funcționează conform așteptărilor.
Cele mai bune roboți de tranzacționare pentru descărcare gratuită
Roboții de tranzacționare sunt software-uri automate concepute pentru a analiza condițiile de piață și a executa tranzacții în numele utilizatorului. Aceste bot-uri urmează reguli și strategii predefinite, ceea ce le face un substitut excelent pentru tranzacționarea manuală.
OctoBot
Un bot de tranzacționare cu criptomonede open-source, OctoBot permite utilizatorilor să creeze strategii personalizate pentru mai multe burse. Cadrul său flexibil îl face potrivit pentru comercianții care doresc să experimenteze cu automatizarea personalizată fără a cheltui pe instrumente premium.
SMARD
SMARD este un bot de tranzacționare prietenos cu telefonul mobil care este specializat pe piețele de criptomonede. Acesta utilizează un algoritm bazat pe momentum și este ideal pentru comercianții care caută un instrument de tranzacționare simplu și accesibil pe smartphone-urile lor.
Haasbot
Haasbot este un bot de tranzacționare recunoscut pe scară largă, în special în lumea criptomonedelor. Deși este în primul rând un serviciu plătit, acesta oferă unele caracteristici gratuite, ceea ce îl face o alegere excelentă pentru comercianții care doresc să exploreze capacitățile sale înainte de a se angaja într-un abonament.
Pionex
Pionex oferă 16 roboți de tranzacționare încorporați gratuit, concepuți pentru diverse strategii, cum ar fi grid trading și arbitraj. Este deosebit de atrăgător pentru începători datorită interfeței sale ușor de utilizat și taxelor de tranzacționare reduse, permițând comercianților să maximizeze profiturile în mod eficient.
Fortnite bots
Foarte populare pe piețele volatile, roboții de tranzacționare Fortnite ajută comercianții să profite de mișcările rapide ale prețurilor. Acestea sunt ușor de personalizat și sunt potrivite pentru utilizatorii care se concentrează pe strategii pe termen scurt.
Asigurați-vă că testați roboții înainte de a vă investi banii
Dacă sunteți nou în tranzacționarea automată, nu urmați doar tendințele sau nu alegeți software-ul despre care vorbește toată lumea. În schimb, concentrați-vă pe platformele care vă permit să testați strategiile în medii sigure și controlate înainte de a pune bani la bătaie. Căutați instrumente care vă permit să exersați tranzacționarea cu simulări realiste folosind date istorice. Aceste simulări vă ajută să înțelegeți cum funcționează piețele și cum funcționează strategiile în diferite condiții, totul fără teama de a vă pierde banii câștigați cu greu. Alegeți un software care vă permite să ajustați strategiile de tranzacționare prestabilite pentru a se potrivi stilului dvs. personal, astfel încât să nu fiți blocat în modele generice.
Un alt factor-cheie este selectarea platformelor care oferă instrumente integrate pentru gestionarea automată a riscurilor. De exemplu, alegeți un software care oprește tranzacțiile dacă se atinge un anumit nivel de pierdere sau care vă alertează atunci când se întâmplă ceva neașteptat pe piață. Începătorii beneficiază cel mai mult de instrumente care cresc odată cu abilitățile lor, așa că găsiți platforme cu ghiduri clare și tutoriale încorporate în sistem. Nu uitați, tranzacționarea automată nu este un proces de tipul "setați și uitați". Verificați în mod regulat cum funcționează strategiile dvs. și faceți ajustări pentru a îmbunătăți rezultatele pe măsură ce câștigați experiență.
Concluzie
Tranzacționarea algoritmică a revoluționat modul în care comercianții se implică pe piețele financiare, oferind instrumente care simplifică procesul decizional și sporesc eficiența. Pentru începători, începerea cu platforme ușor de utilizat, testarea strategiilor și menținerea disciplinei sunt esențiale pentru succes. Fie că optați pentru un software de creare a strategiilor sau pentru sisteme de tranzacționare prin copiere, automatizarea deschide ușa către o tranzacționare mai consecventă și bazată pe date.
Întrebări frecvente
Tranzacționarea automată este potrivită pentru începători?
Da, multe platforme sunt concepute pentru a simplifica procesul, oferind interfețe ușor de utilizat și strategii pre-construite.
Este important backtesting-ul pentru tranzacționarea algoritmică?
Categoric! Backtesting-ul vă ajută să evaluați strategiile folosind date istorice, minimizând riscul unor greșeli costisitoare.
Pot tranzacționa fără cunoștințe de programare?
Da, multe platforme oferă instrumente drag-and-drop sau algoritmi prestabiliți care nu necesită cunoștințe de programare.
Pot face bani cu tranzacționarea automată?
Deși nu există nicio garanție, utilizarea disciplinată a sistemelor automate poate îmbunătăți eficiența și profitabilitatea tranzacțiilor.
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Mikhail Vnuchkov s-a alăturat Traders Union în calitate de autor în 2020. El și-a început cariera profesională ca jurnalist-observator la o mică publicație financiară online, unde a acoperit evenimentele economice globale și a discutat impactul acestora asupra segmentului investițiilor financiare, inclusiv asupra veniturilor investitorilor. Cu cinci ani de experiență în domeniul financiar, Mikhail s-a alăturat echipei Traders Union, unde este responsabil de formarea bazei de știri de ultimă oră pentru comercianți, care tranzacționează acțiuni, criptomonede, instrumente Forex și venituri fixe.
Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.
Scalping-ul în tranzacționare este o strategie prin care comercianții urmăresc să obțină profituri mici și rapide prin executarea a numeroase tranzacții pe termen scurt în câteva secunde sau minute, valorificând fluctuațiile minore ale prețurilor.
Tranzacționarea algoritmică este o metodă avansată care se bazează pe coduri și formule avansate bazate pe un model matematic. Cu toate acestea, în comparație cu metodele tradiționale de tranzacționare, procesul diferă prin faptul că este automatizat.
Diversificarea este o strategie de investiții care presupune distribuirea investițiilor între diferite clase de active, sectoare și regiuni geografice pentru a reduce riscul global.
Termenul informal "Zeii Forex" se referă la comercianți de mare succes și renumiți, cum ar fi George Soros, Bruce Kovner și Paul Tudor Jones, care au demonstrat abilități excepționale și profitabilitate pe piețele Forex.