Patru strategii pentru a obține profituri din acțiuni

Tranzacționarea este o călătorie plină de oportunități și capcane. Provocarea constă în a ști când să îți asiguri câștigurile și să eviți capcanele. În cuvintele fondatorului IBD, William J. O'Neil, este vorba despre a coborî din lift la unul dintre etajele de pe traseul ascendent și nu despre a-l lăsa să te ducă înapoi în jos. Acest articol abordează un aspect crucial al tranzacționării acțiunilor—marcarea profiturilor.

Care este cea mai bună modalitate de a încasa profituri din acțiuni?

Care este cea mai bună modalitate de a obține profituri din acțiuni

Iată cele patru strategii de luat în considerare:

• Regula de 20-25%. Stabilește un obiectiv prestabilit pentru profiturile tale. Dacă valoarea acțiunii crește cu 20-25%, ia în considerare utilizarea câștigurilor pentru a-ți securiza profiturile și a gestiona eficient riscurile.

• Menținere timp de opt săptămâni. Răbdarea poate fi o virtute. Păstrați acțiunea timp de opt săptămâni, oferindu-i astfel șansa de a-și atinge potențialul maxim de creștere. Această strategie este în concordanță cu principiul de a acorda investiției suficient timp pentru a se dezvolta.

• Trailing stop. Adoptați o abordare dinamică prin stabilirea de trailing stops. Pe măsură ce prețul acțiunii crește, ajustați ordinul de stop-loss pentru a securiza profiturile și a vă proteja împotriva eventualelor scăderi.

• Analiză fundamentală. Evaluează fundamentele de bază ale acțiunii, cum ar fi câștigurile, dividendele și condițiile de piață. Dacă fundamentele susțin o creștere suplimentară, poți alege să păstrezi acțiunea pentru o perioadă mai lungă.

Aceste patru strategii oferă perspective diferite asupra momentului și modului în care să îți marchezi profiturile. Să le analizăm pe rând.

Regula de 20-25%

Regula de 20-25% este o strategie larg practicată în tranzacționarea acțiunilor. Principiul constă în a vinde o parte semnificativă din poziția ta atunci când o acțiune atinge un profit de 20-25% față de prețul inițial de achiziție.

Această abordare urmărește să asigure câștiguri semnificative, oferind o protecție împotriva fluctuațiilor potențiale ale pieței, permițând totodată posibilitatea unei creșteri suplimentare. Prin respectarea acestei reguli, investitorii găsesc un echilibru între valorificarea oportunităților profitabile și menținerea flexibilității pentru potențiala evoluție ascendentă a acțiunii.

Menținerea timp de opt săptămâni

Strategia de menținere timp de opt săptămâni se bazează pe valorificarea creșterilor rapide ale acțiunilor după un breakout, în special atunci când creșterea este de 20% sau mai mult într-o perioadă scurtă de timp (1-3 săptămâni).

În astfel de cazuri, traderilor li se recomandă să mențină poziția pentru cel puțin opt săptămâni, permițând acțiunii să își demonstreze capacitatea de a susține impulsul. Având în vedere scenariul actual, în care prețul acțiunii a depășit 350 de dolari, abținerea de la marcarea profitului este în concordanță cu această strategie.

Păstrarea acțiunilor pentru perioada stabilită oferă oportunitatea de a observa dacă acestea își pot continua traiectoria ascendentă, maximizând astfel potențialul de câștig pe termen mediu.

Stop loss-uri mobile

Implementarea trailing stops implică adaptarea deciziilor pe baza unor parametri specifici, iar hotărârea de a încasa profituri depinde de aceste condiții prestabilite.

Până în acest moment, se pare că declanșatorul de încasare a profitului nu a fost activat, ceea ce sugerează că condițiile actuale de piață nu au îndeplinit criteriile stabilite pentru realizarea câștigurilor. Traderii care utilizează trailing stops ar trebui să monitorizeze atent evoluția acțiunii și să ajusteze ordinele de stop-loss în consecință.

Pentru o înțelegere cuprinzătoare a trailing stops și a modului de utilizare eficientă a acestora, luați în considerare explorarea unor informații suplimentare în acest articol informativ: Ce este un Trailing Stop Order?.

Fundamental

În analiza fundamentală, factorii externi joacă un rol esențial în luarea deciziilor privind pozițiile pe acțiuni.

Dacă, de exemplu, un concurent precum Morgan Stanley sau Bank of America publică un raport slab sau dacă sectorul financiar în ansamblu are performanțe mai slabe comparativ cu alte sectoare, acest lucru ar putea semnala un moment prudent pentru a lua în considerare marcarea profiturilor.

Totuși, în acest caz, fundamentele pentru GS Bank par solide. Având în vedere lipsa rapoartelor negative din partea concurenților și puterea generală a sectorului financiar, este recomandat să manifestați reținere în luarea profiturilor.

Fundamentele solide oferă o bază puternică pentru o creștere continuă potențială, consolidând rațiunea menținerii poziției și valorificării rezistenței de durată a acțiunii.

Strategiile de încasare a profiturilor funcționează doar dacă brokerul tău le acceptă. Mai jos găsești o comparație a brokerilor de acțiuni care oferă tipuri avansate de ordine, execuție rapidă și instrumente esențiale pentru a securiza profiturile în mod eficient.

Sfaturi pentru a obține profituri din acțiuni

1. Urmărește indicele bursier. Rămâi informat despre tendințele generale ale pieței urmărind indicii bursieri relevanți. Înțelegerea direcției generale a pieței oferă un context valoros pentru a decide când să iei profituri din acțiuni individuale.

2. Urmărește știrile. Fii atent la știrile financiare și la evoluțiile din piață. Știrile pot influența prețurile acțiunilor, iar a fi la curent cu evenimentele relevante te ajută să iei decizii informate despre momentul în care să valorifici profiturile sau să îți ajustezi pozițiile.

3. Fii atent când toată lumea este lacomă. În cuvintele lui Warren Buffett, „Fii temător când alții sunt lacomi și lacom când alții sunt temători.” Recunoaște sentimentul pieței și manifestă prudență atunci când lăcomia excesivă predomină, deoarece acest lucru poate indica o piață supraîncălzită.

4. Ia-ți profiturile în etape. Ia în considerare o abordare graduală a marcării profitului, vânzând o parte din poziția ta. Această strategie îți permite să securizezi o parte din câștiguri, menținând în același timp expunerea la potențialul de creștere suplimentară, realizând astfel un echilibru între încasarea profiturilor și menținerea investiției.

Pentru informații și strategii mai detaliate, precum take profit fix, take profit procentual și take profit dinamic pe baza indicatorilor, explorează acest articol informativ: Strategii Take Profit.

Fiecare strategie oferă o perspectivă unică asupra momentului și modului în care pot fi securizate câștigurile, punând la dispoziția investitorilor un set de instrumente bine echilibrat. Inspirându-se din înțelepciunea experților din industrie și incluzând sfaturi practice precum monitorizarea indicilor bursieri și menținerea la curent cu sentimentul pieței, acest ghid îi ajută pe investitori să navigheze cu încredere în terenul complex al tranzacționării acțiunilor.

Nu căutați momentul perfect pentru a încasa profiturile

Andrey Mastykin Șeful Departamentului Recenzii și Evaluări Companii

Ca trader cu experiență practică, recomandarea mea principală este simplă: nu căutați un moment perfect pentru a încasa profiturile – acesta nu există. De-a lungul anilor, am învățat că cele mai multe greșeli nu se fac la intrare, ci la ieșire. Dacă deschideți o poziție fără un plan clar despre cum și de ce veți încasa profiturile, piața va lua în cele din urmă această decizie pentru dumneavoastră – de obicei în cel mai nepotrivit moment.

În practică, prefer o abordare flexibilă. Adesea îmi asigur o parte din profit mai devreme pentru a reduce presiunea emoțională și a proteja capitalul, lăsând în același timp restul poziției deschise pentru a beneficia de eventuale creșteri suplimentare. Piețele pot recompensa răbdarea mai mult decât țintele rigide. În același timp, nu mă uit niciodată doar la preț. Condițiile generale ale pieței, puterea sectorului și modul în care acțiunea evoluează după mișcări puternice contează la fel de mult. Când o creștere începe să pară prea ușoară sau excesiv de euforică, acesta este de obicei un semnal de avertizare, nu un motiv de lăcomie.

Sfatul meu principal este să tratați luarea profitului ca pe un proces, nu ca pe o singură decizie. Ieșirea treptată, menținerea disciplinei și adaptarea la condițiile în schimbare depășesc constant încercările de a vinde exact la vârf. Pe termen lung, traderii de succes nu sunt cei care prind maximele, ci cei care își protejează câștigurile și își capitalizează constant profiturile.

Concluzie

Ți-a plăcut articolul?

Vă mulțumim pentru feedback!

Ce am putea îmbunătăți?

trimite

Cele mai bune selecții și informații ale editorilor

19 ore în urmă Oleg Tkachenko

Cupa Mondială FIFA pe blockchain: Unde fotbalul întâlnește cripto

#crypto #Avalanche

2 zile în urmă Pavlo Kot

Națiune blockchain în criză: Cum o luptă pentru putere a divizat Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

4 zile în urmă Mikhail Vnuchkov

Revenirea Intel: Apple, Trump și pariul pe AI

#Apple #Intel

5 zile în urmă Oleg Tkachenko

Predicția prețului Bitcoin bazată pe RSI: Este BTC pregătit pentru un nou raliu?

#prediction #Bitcoin

6 zile în urmă Anastasiia Chabaniuk

Toncoin devine Gram: De ce a restabilit Durov numele original al tokenului

#Pavel Durov #GRAM

1 săptămână în urmă Kyle Torpey

De ce depășirea Ethereum de către Tether este un moment crucial pentru crypto

#Tether #Ethereum

Toate știrile

Articole similare

Brokeri de acțiuni online 2026

Parshwa Turakhiya

6 zile acum

Ce sunt acțiunile? Cum funcționează?

Parshwa Turakhiya

6 zile acum

Top 6 Forex Currency ETFs De Investit În 2026

Andrey Mastykin

6 zile acum

Cel mai bun ETF de Hidrogen de cumpărat pe termen lung

Vuk Martin

6 zile acum

Cele mai bune acțiuni de uraniu de cumpărat în 2026

Johnathan Maverick

6 zile acum

Echipa care a lucrat la acest articol

Upendra Goswami

Contribuitor

Upendra Goswami este un creator de conținut digital cu normă întreagă, marketer și investitor activ. Ca autor, îi place să scrie despre tranzacționarea online, blockchain, criptomonede și tranzacționarea acțiunilor.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Glosar pentru comercianții începători

Analiza fundamentală

Analiza fundamentală este o metodă sau un instrument pe care investitorii îl folosesc pentru a determina valoarea intrinsecă a unui titlu de valoare prin examinarea factorilor economici și financiari. Aceasta ia în considerare factori macroeconomici, cum ar fi starea economiei și condițiile din industrie.

Bitcoin

Bitcoin este o criptomonedă digitală descentralizată care a fost creată în 2009 de către o persoană sau un grup anonim care a folosit pseudonimul Satoshi Nakamoto. Aceasta funcționează pe baza unei tehnologii numite blockchain, care este un registru distribuit care înregistrează toate tranzacțiile dintr-o rețea de calculatoare.

Ethereum

Ethereum este o platformă blockchain descentralizată și o criptomonedă care a fost propusă de Vitalik Buterin la sfârșitul anului 2013, iar dezvoltarea a început la începutul anului 2014. A fost concepută ca o platformă versatilă pentru crearea de aplicații descentralizate (DApps) și contracte inteligente.

CFD

CFD este un contract între un investitor/comerciant și vânzător, care demonstrează că traderul va trebui să plătească vânzătorului diferența de preț dintre valoarea curentă a activului și valoarea acestuia la momentul încheierii contractului.

Investitor

Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.