Cum să reperați și să folosiți dezechilibrul în tranzacționare?
Pentru a depista și utiliza dezechilibrul în tranzacționare, traderii pot analiza instrumente precum Order Book Imbalance, Volume Imbalance și Fair Value Gap. Aceste instrumente ajută la identificarea situațiilor în care există un exces de ordine de cumpărare sau de vânzare, ceea ce ar putea duce la mișcări semnificative ale prețurilor.
Imaginați-vă un balansoar pe care doar o singură parte are oameni care stau pe el. Cam asta reprezintă un dezechilibru în tranzacționare. Se întâmplă atunci când există mult mai multe ordine de cumpărare sau de vânzare pentru o acțiune, ceea ce împinge prețul în direcția respectivă. Comercianții de volume, care se concentrează pe activitatea de ordine, folosesc aceste dezechilibre ca indicii. În această analiză, acești experți de la TU vor împărtăși cele mai bune sfaturi despre cum să detectezi aceste situații și să prinzi potențial mișcările de preț înainte ca acestea să se întâmple.
Care este dezechilibrul?
Un dezechilibru pe piața bursieră apare atunci când există prea multe ordine de cumpărare sau de vânzare pentru un anumit titlu pe o bursă de tranzacționare. Acest lucru înseamnă că există o potrivire inegală între ceea ce cumpărătorii doresc să cumpere și ceea ce vânzătorii doresc să vândă.
Această situație apare atunci când o parte a tranzacțiilor, fie că este vorba de cumpărare sau de vânzare, este mult mai puternică decât cealaltă. Aceasta are un impact mare asupra prețului titlului de valoare.
Prezența dezechilibrelor face ca prețul să se miște. Mai mult, orice mișcare, chiar și minimă, a cotațiilor este o manifestare a dezechilibrului. Atunci când, în punctul actual al graficului de prețuri, numărul de ordine de cumpărare sau de vânzare depășește numărul de contra-ordine și de ordine (și acesta este un dezechilibru), acestea sunt executate în detrimentul contra-ordinelor de la nivelurile următoare. Prețul începe să se deplaseze.
Acest lucru se întâmplă până când se ajunge din nou la punctul de echilibru (echilibru), unde cererea și oferta sunt egale.
Definiția dezechilibrului Sursa: Phantom Trading
Top-3 brokeri Forex
De ce apar dezechilibrele de piață?
Dezechilibrele de ordine se pot produce din diferite motive, cum ar fi:
-
Știri despre piață
-
Evenimente care afectează modul în care investitorii se simt în legătură cu o acțiune
-
Schimbări în modul de funcționare a pieței
-
investitori mari care fac mișcări
De exemplu, dacă există mult mai multe ordine de cumpărare în comparație cu cele de vânzare, acest lucru se numește dezechilibru de ordine pe partea cumpărătorilor. Pe de altă parte, dacă există mai multe ordine de vânzare decât de cumpărare, este vorba de un dezechilibru al ordinelor de vânzare.
Aceste dezechilibre apar deseori atunci când o acțiune primește o veste importantă, cum ar fi atunci când o companie își anunță profiturile, își schimbă previziunile sau fuzionează cu o altă companie. Ele pot face ca prețul titlurilor să urce sau să scadă, dar, de obicei, se reglează în câteva minute sau ore după o zi de tranzacționare. Uneori, în cazul acțiunilor mai mici și mai puțin tranzacționate, dezechilibrele pot dura mai mult timp, deoarece nu se tranzacționează multe acțiuni.
Pentru a depista un dezechilibru pe piață, vă puteți uita la lumânările de pe un grafic. Dacă o lumânare are un corp solid, fără părți suprapuse de fitilurile lumânărilor anterioare sau următoare, aceasta arată un dezechilibru. Acest lucru se întâmplă atunci când nu au loc multe tranzacții între cumpărători și vânzători. În diagramă, puteți vedea cum vânzătorii au fost mult mai puternici decât cumpărătorii.
Cum să depistați un dezechilibru pe piață
De obicei, fitilurile de pe lumânări arată că prețurile se mișcă rapid în sus și în jos, ceea ce înseamnă că piața funcționează eficient. Dar atunci când vedeți o lumânare cu un corp solid și fără fitiluri care să se suprapună peste ea, este un semn al unui dezechilibru clar al prețurilor.
Traderii se referă la acest lucru ca la conceptul de bani inteligenți (Smart Money Concept - SMC). Este un mod de a analiza piața pe baza acțiunilor marilor jucători, cum ar fi băncile, marii investitori, formatorii de piață și persoanele cu informații privilegiate. Atunci când acești jucători mari fac mișcări, ei pot face ca prețurile să se schimbe rapid, deoarece ordinele lor sunt foarte mari. Acest lucru are adesea ca rezultat lumânări lungi pe un grafic cu fitiluri mici, care arată un dezechilibru semnificativ al prețului.
Un dezechilibru mare provoacă întotdeauna o mișcare semnificativă a prețului și poate fi punctul de plecare pentru formarea tendințelor. De fapt, o astfel de situație este o perturbare a pieței și trebuie pur și simplu contracarată.
Tipuri de tranzacții de dezechilibru
Pentru a înțelege modul în care comercianții folosesc dezechilibrele în tranzacționare, să defalcăm trei abordări principale:
Analiza dezechilibrului de ordine
Este vorba de a observa când există o diferență mare între numărul de persoane care doresc să cumpere și să vândă acțiuni. Traderii consideră că, dacă există mult mai mulți oameni care doresc să cumpere, prețurile vor crește probabil. În mod similar, dacă sunt mai multe persoane care doresc să vândă, prețurile ar putea scădea.
Traderii urmăresc îndeaproape aceste diferențe între ordinele de cumpărare și de vânzare pentru a-și da seama încotro ar putea să se îndrepte prețurile. De exemplu, dacă există o creștere bruscă a ordinelor de cumpărare, aceasta ar putea indica faptul că prețurile vor crește.
Continuarea dezechilibrului
Aici, traderii caută situațiile în care o tendință continuă să meargă după ce a existat o diferență mare în ordinele de cumpărare și vânzare. De exemplu, dacă există mult mai multe cereri de cumpărare decât de vânzare, acest lucru sugerează că prețurile vor continua probabil să crească.
Traderii folosesc instrumente pentru a depista aceste dezechilibre care sunt susceptibile să mențină tendința actuală. Respectând tendința, ei speră să se plaseze pe valul de impuls de cumpărare sau de vânzare pentru a face tranzacții profitabile.
Un exemplu de continuare a dezechilibrului
Dezechilibre care se estompează
Aceasta se întâmplă atunci când traderii depistează dezechilibrele care sunt susceptibile de a schimba tendința actuală. Dacă există mult mai mulți vânzători decât cumpărători, de exemplu, comercianții ar putea crede că tendința se va inversa în curând și va începe să urce în schimb.
Traderii care utilizează această strategie pariază împotriva dezechilibrului predominant, așteptând ca piața să se echilibreze în cele din urmă. Aceștia urmăresc să profite de pe urma unei eventuale corecții a prețurilor, anticipând o schimbare a sentimentului de la vânzători la cumpărători.
Cum se identifică dezechilibrele pe o diagramă?
Pentru a identifica un dezechilibru pe piață, este suficient să vă uitați la lumânările de pe un grafic. Găsiți o lumânare cu un corp solid, apoi verificați dacă o parte a acesteia nu este acoperită de fitilurile lumânărilor de dinaintea și de după ea. Acest lucru sugerează un dezechilibru, deoarece nu au avut loc multe tranzacții între cumpărători și vânzători. În diagramă, puteți vedea cum cumpărătorii au fost mult mai puternici decât vânzătorii.
Cum să identificați dezechilibrele pe un grafic?
Mânecuțele arată de obicei că prețul se mișcă rapid în sus și în jos în timpul necesar pentru a forma acea lumânare, indicând un preț eficient. Așadar, atunci când vedeți o lumânare cu un corp solid și fără fitiluri care să o acopere, ați găsit un dezechilibru clar al prețului.
Iată câteva exemple de dezechilibre de ordine pe piața bursieră:
Dezechilibre ale ordinelor de deschidere și închidere
Dezechilibrele de ordine de deschidere apar la începutul zilei de tranzacționare, când există o diferență mare între ordinele de cumpărare și cele de vânzare pentru un anumit titlu de valoare. În mod similar, dezechilibrele ordinelor de închidere apar spre sfârșitul zilei de tranzacționare, când există un dezechilibru între ordinele de cumpărare și cele de vânzare.
Ofertele publice inițiale (IPO)
În timpul unei oferte publice inițiale, pot apărea dezechilibre ale ordinelor, deoarece există o cerere mai mare de acțiuni decât acțiunile disponibile. Acest exces de cerere poate face ca prețul de deschidere al acțiunii să se miște foarte mult, ceea ce face ca primele ședințe de tranzacționare să fie volatile.
Dezechilibre de ordine determinate de știri
Veștile sau evenimentele importante despre o companie, industrie sau piață pot provoca dezechilibre ale ordinelor. De exemplu, veștile bune, cum ar fi un raport pozitiv privind câștigurile, ar putea duce la o mulțime de achiziții, creând un dezechilibru de ordine pe partea cumpărătorilor. În schimb, veștile proaste pot duce la prea multe ordine de vânzare, provocând un dezechilibru al ordinelor pe partea de vânzare.
Tranzacții în bloc
Investitorii mari sau fondurile fac adesea tranzacții în bloc, în care cumpără sau vând multe acțiuni deodată. Aceste tranzacții pot cauza dezechilibre de ordine, deoarece s-ar putea să nu existe suficiente ordine care să se potrivească cu mărimea lor.
Cum să folosiți dezechilibrul în tranzacționare?
În călătoria mea de tranzacționare, înțelegerea și aplicarea strategiei de dezechilibru al ordinelor a fost un schimbător de joc. Este ca și cum aș avea o abilitate specială care mă ajută să prezic unde ar putea merge prețurile în continuare, ceea ce duce la decizii de tranzacționare mai inteligente și la profituri sporite.
O abordare pe care am găsit-o valoroasă este monitorizarea dezechilibrelor de ordine în timpul perioadelor de volatilitate a pieței. Atunci când există multă incertitudine și mișcări bruște ale prețurilor, dezechilibrele pot oferi indicii valoroase despre sentimentul pieței. Identificând aceste dezechilibre în perioadele volatile, pot evalua direcția pieței și îmi pot ajusta strategia de tranzacționare în consecință pentru a profita de eventualele oportunități.
În plus, am învățat să fiu atent la dezechilibrele specifice unui sector. Diferite sectoare ale pieței se pot comporta diferit în funcție de diverși factori, cum ar fi știrile din industrie, condițiile economice sau evenimentele geopolitice. Concentrându-mă pe dezechilibrele din cadrul unor sectoare specifice, pot obține o înțelegere mai profundă a tendințelor specifice sectorului și pot lua decizii de tranzacționare mai bine direcționate.
Un sfat util din partea lui Andrey Mastykin este să luați în considerare impactul lichidității atunci când analizați dezechilibrele de ordine. Pe piețele cu lichiditate scăzută, dezechilibrele mari ale ordinelor pot avea un efect mai pronunțat asupra mișcărilor de preț. Prin urmare, este esențial să evaluați condițiile de lichiditate ale pieței atunci când interpretați dezechilibrele pentru a asigura decizii de tranzacționare mai precise.
Instrumente și indicatori de tranzacționare a dezechilibrului
Traderii folosesc diferite instrumente și indicatori pentru a găsi dezechilibre în strategiile lor de tranzacționare. Aceste instrumente includ dezechilibrul registrului de ordine, volumul de tick, dezechilibrul de volum și diferența de valoare justă (FVG). Iată cum funcționează fiecare instrument:
Dezechilibrul registrului de ordine
Acest instrument calculează diferența dintre numărul de ordine de cumpărare și cel de vânzare și o compară cu totalul acestora. Ajută comercianții să înțeleagă cum circulă ordinele pe piață, arătând dacă sunt mai mulți cumpărători sau vânzători. De exemplu, dacă există mai multe ordine de cumpărare decât de vânzare, ar putea însemna un sentiment de creștere.
Volumul Tick
Volumul tick arată câte schimbări de preț (tick-uri) au loc într-un anumit interval de timp. Acesta îi ajută pe comercianți să vadă cât de activă este tranzacționarea și dacă prețurile ar putea schimba direcția. De exemplu, dacă există o creștere bruscă a volumului de tick-uri, ar putea semnala o potențială inversare.
Dezechilibrul de volum
Dezechilibrul de volum analizează diferența dintre volumele de cumpărare și de vânzare în comparație cu totalul acestora. Acesta oferă o imagine a modului în care sunt distribuite volumele de tranzacționare, indicând zonele în care există o presiune mare de cumpărare sau de vânzare. De exemplu, dacă există o diferență mare între volumele de cumpărare și cele de vânzare, aceasta ar putea indica o mișcare puternică a pieței într-o direcție.
Diferența de valoare justă (FVG)
FVG este un model format din trei lumânări care arată când există un dezechilibru sau o ineficiență pe piață. Acesta îi ajută pe comercianți să găsească zonele în care prețurile s-ar putea mișca din cauza lipsei de activitate de tranzacționare. De exemplu, dacă există un decalaj mare între închiderea unei lumânări și deschiderea următoarei lumânări, ar putea semnala o potențială mișcare a prețurilor.
Aceste instrumente le oferă traderilor informații despre modul în care circulă ordinele, unde sunt concentrate volumele de tranzacționare și unde ar putea avea loc mișcări de preț. De exemplu, Order Book Imbalance poate dezvălui schimbări în sentimentul pieței, Volume Imbalance poate evidenția zonele de presiune puternică de cumpărare sau de vânzare, iar FVG poate ghida comercianții către potențialele puncte de intrare și ieșire pe baza lichidității pieței. Utilizând aceste instrumente împreună, traderii pot înțelege mai bine dezechilibrele pieței și pot lua decizii de tranzacționare mai inteligente.
Care sunt avantajele și dezavantajele dezechilibrelor?
👍 Pro:
• Noi oportunități de tranzacționare
Dezechilibrele în tranzacționare creează noi șanse pentru comercianți de a face bani prin detectarea ineficienței pieței și prin exploatarea modificărilor de preț cauzate de ordinele dezechilibrate .
• Identificarea controlului pieței
Dezechilibrele îi ajută pe traderi să își dea seama cine este la conducerea pieței la un moment dat. Această perspectivă le oferă o idee despre tendințele pieței și despre posibilele mișcări de preț în funcție de faptul dacă cumpărătorii sau vânzătorii agresivi domină
• Analiza îmbunătățită a pieței
Indicatorii de dezechilibru, cum ar fi Order Book Imbalance și Volume Imbalance, oferă traderilor o viziune diferită asupra modului în care funcționează piața. Aceștia îi ajută să ia decizii mai bune prin înțelegerea fluxului de ordine și a distribuției volumului
• Confirmarea suportului și a rezistenței
Dezechilibrele pot confirma nivelurile la care prețurile tind să se oprească din urcare sau coborâre. Acest lucru îi ajută pe traderi să aleagă momentul potrivit pentru a intra sau a ieși din tranzacții și să stabilească niveluri de oprire pentru a gestiona riscurile
• Avantaj competitiv
Utilizarea analizei dezechilibrelor le oferă traderilor un avantaj, permițându-le să vadă informațiile din interiorul unei bare în timp real. Acest lucru îi ajută să reacționeze rapid la schimbările de pe piață și să facă alegeri de tranzacționare inteligente
👎 Contra:
• Estenecesară o reacție rapidă
O tranzacționare de succes a dezechilibrelor înseamnă să acționezi rapid pentru a profita de oportunități și să faci tranzacții pe baza dezechilibrelor identificate. Traderii trebuie să fie rapizi pentru a prinde aceste șanse
• Monitorizarea continuă a pieței
Traderii care se ocupă de tranzacționarea de dezechilibru trebuie să fie tot timpul cu ochii pe piață. Aceștia trebuie să urmărească îndeaproape pentru a detecta noi dezechilibre și să acționeze prompt
• Accentul pe tranzacționarea pe parcursul zilei
Tranzacționarea cu dezechilibru funcționează cel mai bine pentru tranzacționarea pe termen scurt, unde prețurile se mișcă rapid din cauza dezechilibrelor. Nu este la fel de utilă pentru strategiile de tranzacționare pe termen mai lung, unde prețurile se schimbă mai lent
Concluzie
În acest articol, am explorat lumea tranzacționării de dezechilibru și am adunat sfaturi de top de la comercianții de volum pentru a vă ajuta să navigați eficient în această strategie. Tranzacționarea cu dezechilibru presupune identificarea situațiilor în care există un exces de ordine de cumpărare sau de vânzare pentru un anumit titlu de valoare, ceea ce duce la potențiale mișcări de preț. Pentru a identifica dezechilibrele, comercianții pot folosi instrumente precum Order Book Imbalance, Tick Volume, Volume Imbalance și Fair Value Gap. Odată identificate, comercianții pot utiliza diverse strategii, inclusiv analiza dezechilibrului de ordine, continuarea dezechilibrului și estomparea dezechilibrelor. Aceste strategii îi ajută pe comercianți să anticipeze mișcările viitoare ale prețurilor și să ia decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză.
Întrebări frecvente
Ce înseamnă dezechilibru în tranzacționare?
În tranzacționare, dezechilibrul se referă la o situație în care există un exces de ordine de cumpărare sau de vânzare pentru un anumit titlu de valoare, ceea ce poate duce la mișcări semnificative ale prețului.
Care este cel mai bun interval de timp pentru tranzacționarea de dezechilibru?
Cel mai bun interval de timp pentru tranzacționarea dezechilibrului depinde de preferințele individuale de tranzacționare și de condițiile de piață. Cadrele temporale mai scurte, cum ar fi intraday, sunt adesea preferate pentru mișcările rapide ale prețurilor determinate de dezechilibre.
Cum să reperați dezechilibrul în Forex?
Pentru a depista un dezechilibru în Forex, traderii pot căuta diferențe semnificative între ordinele de cumpărare și cele de vânzare, mișcări neobișnuite ale prețurilor sau modele care indică o presiune puternică de cumpărare sau de vânzare pe graficele Forex.
Cum se citește un grafic de dezechilibru?
Citirea unei diagrame de dezechilibru implică analiza distribuției ordinelor de cumpărare și de vânzare, identificarea zonelor de dezechilibru și înțelegerea modului în care acestea pot avea un impact asupra mișcărilor de preț. Traderii caută, de asemenea, modele și tendințe pentru a lua decizii de tranzacționare în cunoștință de cauză.
Glosar pentru comercianții începători
-
1
CFTC
CFTC protejează publicul împotriva fraudei, manipulării și practicilor abuzive legate de vânzarea de contracte futures și opțiuni pe mărfuri și financiare și promovează piețe futures și de opțiuni deschise, competitive și solide din punct de vedere financiar.
-
2
SIPC
SIPC este o corporație non-profit creată printr-o lege a Congresului pentru a proteja clienții firmelor de brokeraj care sunt forțate să intre în faliment.
-
3
BaFin
BaFin este Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania. Împreună cu Banca Federală Germană și Ministerul de Finanțe, acest organism guvernamental de reglementare se asigură că titularii de licențe respectă legile din zona euro.
-
4
Investitor
Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.
-
5
Volatilitate
Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Andrey Mastykin este un experimentat autor, editor și strateg de conținut, care colaborează cu Traders Union din 2020. În calitate de editor, este riguros cu verificarea și asigurarea acurateței tuturor informațiilor publicate pe platforma Traders Union. Andrey se concentrează pe educarea cititorilor despre potențialele recompense și riscuri implicate în tranzacționarea pe piețele financiare.
El este de părere că investiția pasivă este o strategie mai potrivită pentru majoritatea persoanelor. Multor cititori le place abordarea conservatoare a lui Andrey și concentrarea pe managementul riscurilor, ceea ce îl face o sursă de încredere privind informații financiare.
În plus, Andrey este membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina (carnet de membru nr. 4574, certificat internațional UKR4492).