Tranzacționare Swing: Principalele Strategii și Reguli

Tranzacționarea swing este una dintre cele mai bune tehnici pentru a obține profit din scăderile și creșterile pieței care variază de la o noapte la câteva săptămâni. Puteți folosi indicatori tehnici pentru a vă asigura dacă anumite acțiuni au impulsul potrivit și dacă este cel mai bun moment pentru a le vinde sau cumpăra. În plus, în tranzacționarea swing, trebuie să acționați rapid pentru a vă crește șansele de a câștiga mai mulți bani într-o perioadă scurtă de timp.

În tranzacționarea swing, cel mai important lucru pentru a obține un profit este să folosești o gamă de indicatori tehnici. Nu numai că îți va permite să identifici tendințele și modelele actuale ale pieței, dar te va ajuta și să determini schimbările viitoare ale tendințelor pentru a lua decizii informate. Dacă ești interesat de tranzacționarea swing, atunci ai ajuns în locul potrivit. Acest articol conține tot ce trebuie să știi despre tranzacționarea swing, cum ar fi regulile și strategiile respective. După ce vei citi acest ghid, vei putea să îți creezi propria strategie unică pentru a-ți duce tranzacționarea swing la un alt nivel.

Top 4 caracteristici ale tranzacționării swing

Ce este tranzacționarea Swing?

Tranzacționarea swing este o tehnică pe care o poți folosi pentru a obține câștiguri mai mici prin reducerea rapidă a pierderilor în tendințele pe termen scurt. Profitul pe care îl câștigi din tranzacționarea swing este de obicei mic, dar poți genera o sumă considerabilă de randamente anuale dacă o faci corect și constant. După cum s-a menționat, pozițiile în tranzacționarea swing sunt în general deținute pentru aproximativ una până la câteva zile. Totuși, le poți păstra și pentru câteva săptămâni, dar este important să te asiguri că experiența ta de tranzacționare rămâne profitabilă.

Dacă vrei să fii un trader de swing de succes, atunci trebuie să respecți regulile și strategiile de bază pe care le-am discutat în acest articol. Tendințele generale ale prețurilor în tranzacționarea swing sunt mai importante în comparație cu fluctuațiile de preț intraday.

De ce este tranzacționarea swing eficientă?

Tranzacționarea swing nu este doar o modalitate eficientă de a-ți maximiza profiturile, dar poți, de asemenea, să înveți despre tendințele pieței în cel mai scurt timp posibil. Poți să-ți operezi strategia swing petrecând doar 30 de minute pe zi. În plus, nu este nevoie să monitorizezi constant piața pentru a primi semnalul de a cumpăra sau vinde acțiuni. De aceea, tranzacționarea swing este un stil de tranzacționare fezabil, eficient și profitabil pentru mulți oameni. Fiind un trader swing, profitul tău total va fi determinat de strategia ta de tranzacționare, oportunitate și dimensiunea poziției. Poți depăși piața dacă stabilești corect acești parametri pentru a obține o marjă substanțială.

Avantajele și dezavantajele tranzacționării swing

La fel ca orice alt stil de tranzacționare, tranzacționarea swing are și ea propriile avantaje și dezavantaje. Înțelegerea acestor beneficii și riscuri asociate cu tranzacționarea swing vă va permite să vă îmbunătățiți strategia de tranzacționare.

Top 3 Cele Mai Bune Strategii de Swing Trading

Indiferent dacă ești interesat de acțiuni, contracte futures sau forex swing trading, trebuie să alegi o strategie pentru a deveni un trader de swing de succes. Nu numai că te va ajuta să iei deciziile corecte, dar te va ajuta și să obții cele mai bune rezultate din tranzacționarea ta de tip swing.

Strategia 1: Acțiunea Prețului

Ai nevoie de un eveniment precis (declanșator) pentru a identifica momentul potrivit pentru a efectua o tranzacție. În imaginea următoare, poți vedea diferiți declanșatori care au loc în timp ce acțiunea este în trend ascendent.

Strategia de Acțiune a Prețului

Punct de Intrare

Trebuie să te asiguri că tranzacția de care ești interesat merită să fie realizată înainte de a o efectua. Cu ajutorul declanșatorului de tranzacționare, poți identifica punctul tău de intrare. De exemplu, în imaginea de mai sus, poți înțelege că deasupra liniei de tendință descendentă este un punct bun pentru a merge pe termen lung. Este important să ai condiții suficiente și corecte pentru punctul de intrare pentru a produce o tranzacție bună și profitabilă.

Stop Loss

De asemenea, trebuie să gestionați riscul asociat cu tranzacția dvs. cu ajutorul unui ordin de stop-loss. Puteți plasa un stop loss folosind mai multe metode, cum ar fi ATR (Average True Range). În această metodă, trebuie să plasați un ordin de stop-loss bazat pe volatilitate la o distanță specifică de prețul de intrare.

Încasarea Profitului

Odată ce ați stabilit că condițiile pentru tranzacție sunt favorabile, împreună cu cunoașterea punctului de stop loss și a punctului de intrare, următorul lucru pe care trebuie să-l luați în considerare este potențialul de profit. Țineți cont că acesta nu este ales la întâmplare, ci se bazează pe tendințele pieței în timp real și pe măsurători precum modelele grafice, canalele de tendință etc. Va trebui să stabiliți punctul în care potențialul de profit al tranzacției dvs. va fi bazat, în funcție de tendințele pieței pe care tranzacționați.

Strategia 2: Fibonacci Retracement

Puteți identifica nivelurile de rezistență și suport folosind modelele de retragere Fibonacci. În cele din urmă, acestea vă ajută să identificați și nivelurile de inversare pe graficele bursiere. Țineți cont de faptul că, înainte de a inversa din nou, acțiunile din cadrul unei tendințe retrag de obicei un procentaj specific. Puteți explora potențialele niveluri de inversare creând linii orizontale pe un grafic bursier cu ajutorul rapoartelor Fibonacci (23,6 la sută, 38,2 la sută și 61,8 la sută). De asemenea, puteți folosi și nivelul de 50 la sută (totuși, nu este un raport Fibonacci) deoarece, după ce ajung la jumătatea punctului anterior, acțiunile tind, de asemenea, să inverseze.

Strategia Fibonacci Retracement

Puteți înțelege imaginea de mai sus cu ajutorul următoarelor puncte:

1. A: Punct de intrare în tranzacție

2. B: Stop Loss

3. C: Profit potențial

4. D: Analiză tehnică (Fibonacci)

Strategia 3: Tranzacționarea în Canalul de Tendință

Strategia de tranzacționare în canalul de trend este extrem de vizuală și eficientă, care apare atunci când prețul unei anumite acțiuni ricoșează de cel puțin trei ori de pe o linie de trend ascendentă. Mai mult, odată ce prețul a atins linia de trend superioară, acesta scade, iar o oportunitate de cumpărare apare la al patrulea punct de contact al liniei de trend inferioare. Poate că și tu ești interesat de informații despre tipuri de strategii de tranzacționare în canal în Forex.

Strategia Canalului de Trend

Punct de Intrare

Conceptul principal al strategiei de tranzacționare pe canalul de tendință este să cumperi acțiunile care te interesează aproape de partea de jos a canalului de tendință. Dar trebuie să ții cont de faptul că poți pierde mulți bani dacă faci acest lucru fără a lua în considerare restul factorilor. Unul dintre cei mai importanți dintre aceștia este punctul de intrare care te informează despre momentul potrivit pentru a cumpăra acțiuni. O modalitate excelentă de a găsi punctul de intrare potrivit este să aștepți consolidarea (când prețul acțiunii se mișcă lateral pentru mai mult de două zile predominant) ușor sub sau aproape de partea de jos a canalului de tendință.

Stop Loss

De asemenea, trebuie să cunoașteți planul de ieșire (Stop Loss) dacă tranzacția dumneavoastră începe să piardă bani pentru a controla riscul. Vânzarea acțiunii este întotdeauna o idee bună dacă prețul acțiunii ajunge la un anumit punct. În acest sens, puteți seta stop loss-ul cu câțiva cenți sub consolidare. În acest fel, veți cunoaște ambele niveluri chiar înainte de a face tranzacția, deoarece stop loss-ul și punctele de intrare sunt determinate pe baza consolidării.

Încasarea Profitului

De asemenea, trebuie să determinați dacă veți ieși din tranzacție sau nu, dacă aceasta se mișcă spre partea de sus a canalului, așa cum a fost planificat. Puteți stabili ținta la partea de sus a canalului în timp ce plasați tranzacția. În cuvinte simple, aceasta înseamnă că va trebui să vă uitați la prețul la care linia de tendință superioară va intersecta direct deasupra punctului dumneavoastră de intrare.

Cum să îți construiești propria strategie de swing trading?

Crearea propriei strategii de tranzacționare swing pare simplă, dar în realitate, este un proces puțin provocator. De aceea, am compilat o listă cu cei mai importanți factori care te pot ajuta să creezi o strategie de tranzacționare swing de succes. Ține minte că punctele următoare îți vor servi ca punct de plecare și nu trebuie să le consideri un graal sfânt.

Semnale

Scopul principal al creării unei strategii de tranzacționare swing este de a îmbunătăți șansele de a obține mai mult profit. Unul dintre cele mai importante lucruri pe care trebuie să le încorporați în timp ce creați o strategie de tranzacționare swing este să înțelegeți semnalele de inversare.

NRDs (Zile cu Interval Îngust)

NRD este o sesiune care are un spațiu excepțional de mic între prețul de închidere și cel de deschidere. De obicei, are loc la sfârșitul unei tendințe și indică de obicei o inversare. Este cunoscută sub numele de Doji (un cuvânt japonez) printre analiștii de grafice cu lumânări, ceea ce înseamnă literalmente o greșeală. În forma sa extremă, un NRD se deschide și se închide la același preț și, în loc să creeze un dreptunghi, creează o linie orizontală pe un grafic cu lumânări. Este unul dintre cele mai puternice semnale de inversare care indică faptul că impulsul s-a schimbat într-o tendință descendentă de la vânzători la cumpărători sau într-o tendință ascendentă de la cumpărători la vânzători.

Creștere Bruscă a Volumului

Creșterea Volumului este o sesiune în care volumul este considerabil mai mare decât în zilele trecute și nu trebuie ignorată. Dacă găsiți ambele semnale împreună, atunci șansele de inversare sunt foarte mari. Nu este o decizie înțeleaptă să acționați brusc pe baza unui singur semnal de inversare, dar ar trebui să le luați întotdeauna în considerare și să vă bazați atât pe indicator, cât și pe confirmare.

Reversarea Lumânărilor

Unul dintre cele mai importante instrumente tehnice în tranzacționarea swing este graficul cu lumânări pe care trebuie să-l utilizați. Zeci de semnale de inversare care implică trei, două sau chiar o singură sesiune vă pot ajuta să identificați cel mai bun moment atât pentru intrare, cât și pentru ieșire. Nu numai că vă va ajuta să îmbunătățiți experiența de tranzacționare swing, dar vă va ajuta și să creșteți profiturile și să reduceți riscurile.

Dimensionarea poziției

Dacă vrei să devii un trader de swing de succes, atunci trebuie să te asiguri că pierderile tale rămân mici. De exemplu, la un moment dat, dacă ai un risc maxim de patru procente și vrei să minimizezi riscul portofoliului la 0,5 procente sau chiar mai puțin, atunci un procent de 12,5 din poziție te va duce acolo.

Dacă te afli pe o piață și atingi fructele ușor accesibile la inversări, atunci vei risca mult mai puțin pentru a-ți asigura câștigurile. Mai mult, dacă reduci riscul portofoliului la 0,36 la sută menținând riscul tranzacției la același nivel, dimensiunea poziției tale va scădea la 9 la sută. Desigur, aceste cifre vor varia în funcție de progresul tranzacției. Dar ideea principală este că trebuie să îți gestionezi constant portofoliul ajustându-l în funcție de condițiile pieței. Mai mult, dimensionarea poziției îți servește ca unul dintre straturile ecuației succesului. Totuși, este încă unul dintre cele importante și trebuie să-l faci corect.

Stop Loss

Nu numai că stop loss te ajută să îți minimizezi pierderile, dar îți permite și să determini dimensiunea poziției tale. Dacă plănuiești să mergi pe termen lung, atunci cel mai bun loc pentru a plasa stop-loss-ul este chiar sub prețul pieței. Pe de altă parte, dacă vrei să mergi pe termen scurt, atunci ar trebui să plasezi stop loss-ul deasupra prețului pieței. Mai mult, ar trebui să ieși din tranzacție dacă prețul curent al acțiunii selectate este aproape de stop loss.

De exemplu, dacă achiziționați o acțiune la 20 de dolari americani și prețul acesteia crește ulterior la cinci dolari americani, doriți să setați stop loss-ul la 3 dolari americani. În acest fel, veți asigura un profit de 1 US dollar dacă prețul acțiunii scade și ajunge la 3 dolari americani.

Fixarea profitului

Puteți utiliza analiza tehnică pentru a fixa profitul în tranzacționarea swing, pentru a determina maximele și minimele prețurilor acțiunilor care vor avea loc în următoarele zile. De exemplu, puteți utiliza ATR (Average True Range) și limita superioară a canalului de rezistență ca bază de pornire.

Strategia de Fixare a Profitului

Cu experiență și practică, poți întotdeauna să îmbunătățești această abordare de bază folosind instrumentele la dispoziția ta. Cel mai bun mod de a îmbunătăți șansele de profit este să tranzacționezi doar acolo unde potențialul de profit este de trei ori mai mare decât riscul. De exemplu, ar trebui să câștigi cel puțin 30 de dolari americani (dacă prețul țintă este atins), iar pierderea nu trebuie să fie mai mare de 10 dolari americani (dacă prețul de stop-loss este atins).

Modele și Indicatori care Funcționează Cel Mai Bine în Tranzacționarea Swing

După cum s-a menționat, păstrați acțiunile în timp ce faceți swing trading timp de câteva zile sau chiar săptămâni. Acest lucru vă poate ajuta să obțineți mai multe profituri concentrându-vă corect pe punctele de intrare și ieșire. Iată câteva dintre instrumentele/indicatorii tehnici care sunt eficienți pentru construirea unei strategii.

Moving Averages

Observarea mediilor mobile înseamnă a privi liniile calculate ale prețurilor de închidere din trecut. Indiferent dacă tranzacționați acțiuni sau forex, este important să înțelegeți acest indicator. Va trebui să calculați și să comparați diferite perioade de timp pe grafic. Acest lucru vă va permite să înțelegeți schimbările medii care au loc pe piață de-a lungul timpului. Vă recomandăm să folosiți un grafic de 4 ore cu setări de moving average de 30 și 50.

Moving Averages

Relative Strength Index

Pentru tranzacționarea swing, RSI (Relative Strength Index) este unul dintre cei mai puternici indicatori tehnici. Poți folosi acest indicator pentru a determina punctul ideal de intrare și te ajută, de asemenea, să înțelegi semnalele de vânzare pe termen scurt. Indiferent dacă piața este plată, limitată, supravândută sau supracumpărată, poți identifica toate acestea folosind RSI. Descoperă cele mai bune setări RSI pentru tranzacționarea swing.

Puteți determina RDI folosind intervalul de la 1 la 100, unde 70 ar putea însemna că piața este supra-cumpărată sau supraevaluată, iar 30 ar putea indica faptul că piața este sub-cumpărată sau subevaluată.

Volum

Este unul dintre instrumentele tehnice pe care oamenii le ignoră frecvent, dar este ușor de utilizat. Dacă iei în considerare tendințele, atunci căutarea volumului este esențială, deoarece tendințele pieței trebuie să fie susținute de volum. Când o tendință merge într-o anumită direcție, va trebui să te asiguri că există un volum mai semnificativ. Dacă nu poți vedea volumul, ar putea însemna că piața se află în condiții de sub-vânzare sau supra-vânzare.

Analiză Vizuală

Atât pentru traderii experimentați, cât și pentru cei noi, este important să se uite și la tiparele vizuale. Acest lucru vă permite să observați evenimentele care au loc pe piață doar uitându-vă la grafic, ceea ce vă poate ajuta foarte mult să luați o decizie informată.

Tranzacționare Swing vs. Tranzacționare de Zi: Ce să Alegi?

Spre deosebire de tranzacționarea swing, tranzacționarea zilnică se închide la sfârșitul zilei (așa cum sugerează și numele). Ambele stiluri de tranzacționare au propriile puncte forte și slăbiciuni, și vă recomandăm să alegeți pe cel care vi se potrivește cel mai bine. Dacă sunteți pasionat de tendințele de schimbare ale pieței și puteți petrece mai mult timp în fața monitorului, atunci tranzacționarea zilnică vă poate servi bine. Pe de altă parte, dacă nu aveți mult timp liber de petrecut, atunci tranzacționarea swing ar putea fi cea mai bună alegere pentru dumneavoastră.

Tranzacționarea de tip Swing a Acțiunilor

Tranzacționarea acțiunilor este o practică în care o persoană încearcă să obțină profit prin cumpărarea și vânzarea de titluri de valoare, cum ar fi acțiunile. Dacă o faci conform regulilor tranzacționării swing, atunci colectiv, se numește tranzacționare swing a acțiunilor.

Dacă dorești să faci tranzacții de tip swing cu acțiuni, atunci accesând piața de acțiuni, poți găsi lista acțiunilor diferitelor companii. Poți cumpăra acțiuni ale oricărei companii care ți se potrivește cel mai bine pentru a câștiga bani pe baza regulilor de tranzacționare de tip swing pe care le-am menționat mai sus.

Forex Swing Trading

Forex swing trading, pe de altă parte, are loc pe piața Forex, care este mult mai volatilă în comparație cu piața de acțiuni. Poți obține mai mult profit prin tranzacționarea swing pe forex, dar din cauza ratei ridicate de fluctuație, trebuie să ai abilitățile și experiența potrivite și să găsești brokerul potrivit pentru tranzacționare swing.

Un alt aspect important pe care trebuie să-l cunoști despre tranzacționarea swing pe Forex este că vine cu un nivel mai ridicat de levier. Acest lucru o face mai riscantă decât tranzacționarea swing a acțiunilor și poate genera, de asemenea, efecte adverse.

Cei mai buni brokeri pentru tranzacționare swing

Webull - Cel mai bun pentru tranzacționarea swing a acțiunilor

Recenzie

Webull este una dintre cele mai bune platforme de tranzacționare online care nu necesită un sold minim al contului și nu percepe taxe de inactivitate. În plus, oferă un mediu de tranzacționare fără comision pentru ETF și acțiuni americane, ceea ce o face cea mai bună platformă pentru tranzacționarea acțiunilor pe termen scurt.

Fidelity - Cel mai bun pentru futures și opțiuni

Recenzie

Dacă doriți să tranzacționați futures și opțiuni pe termen scurt, atunci alegerea Fidelity poate fi o opțiune excelentă. Puteți testa toate funcționalitățile pe care acest broker le oferă accesând contul său demo gratuit. În afară de asta, structura de comisioane și taxe a acestui broker este, de asemenea, una dintre cele mai bune din întreaga industrie.

Forex.com - Cel mai bun pentru tranzacționarea swing pe Forex

Forex.com, așa cum sugerează numele, este cel mai bun brokeraj online pentru tranzacționarea valutară. Este una dintre cele mai de succes și renumite platforme de tranzacționare care oferă aplicații excelente pentru desktop, web și mobil. În plus, instrumentele și caracteristicile Forex.com te ajută, de asemenea, să îți duci experiența de tranzacționare la un alt nivel.

TD Ameritrade - Cel mai bun pentru profesioniști

Recenzie

TD Ameritrade este unul dintre cei mai mari și mai vechi brokeri de acțiuni din SUA, fiind fondat în 1975. De asemenea, oferă o platformă de tranzacționare desktop dedicată, "Thinkorswim," care este una dintre cele mai avansate și mai bune din întreaga piață.

Robinhood - Cel mai bun pentru începători

Recenzie

Dacă ești începător și ești interesat de tranzacționarea swing, atunci nu există o opțiune mai bună pentru tine decât Robinhood. Acesta vine cu o gamă de instrumente construite pe tehnologie de ultimă generație pe care le poți folosi pentru a învăța despre tranzacționarea swing în cel mai bun mod posibil.

Concluzie

Dacă în prezent ai un loc de muncă cu normă întreagă și ești, de asemenea, interesat de tranzacționare, atunci tranzacționarea swing este cea mai bună alegere pentru tine. Nu numai că poți câștiga o sumă frumoasă de bani cu aceasta, dar poți identifica și oportunitățile de tranzacționare care te interesează cel mai mult. Sperăm că acest ghid te va ajuta să înțelegi totul despre regulile, strategiile de tranzacționare swing și cum să îți creezi propriile strategii.

Întrebări frecvente

Articole similare

Cei mai buni brokeri Forex Scalping

Johnathan Maverick

4 zile acum

Învață și tranzacționează ca "Forex Dumnezeu"

Rinat Gismatullin

4 zile acum

Cea mai bună execuție rapidă Forex Brokeri în 2025

Parshwa Turakhiya

4 zile acum

Cei mai buni brokeri Forex cu reglementare FCA în 2025

Parshwa Turakhiya

4 zile acum

Cele mai bune Forex Brokerii de opțiuni pentru 2025

Rinat Gismatullin

4 zile acum

Echipa care a lucrat la acest articol

Parshwa Turakhiya

Autor la Traders Union

Parshwa este un expert în conținut și un profesionist în domeniul finanțelor care posedă cunoștințe aprofundate despre tranzacționarea acțiunilor și a opțiunilor, analiza tehnică și fundamentală și cercetarea acțiunilor. În calitate de finalist al Chartered Accountant, Parshwa are, de asemenea, expertiză în Forex, cripto tranzacționare și impozitare personală. Experiența sa este evidențiată de un volum prolific de peste 100 de articole despre Forex, criptografie, acțiuni și finanțe personale, alături de roluri de consiliere personalizate în consultanță fiscală.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Glosar pentru comercianții începători

Swing trading

Swing trading este o strategie de tranzacționare care implică menținerea unor poziții pe active financiare, cum ar fi acțiunile sau valutele, timp de câteva zile sau săptămâni, cu scopul de a profita de pe urma fluctuațiilor de preț pe termen scurt și mediu sau a "oscilațiilor" de pe piață. Comercianții de tip swing folosesc de obicei analiza tehnică și fundamentală pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire.

Scalping

Scalping-ul în tranzacționare este o strategie prin care comercianții urmăresc să obțină profituri mici și rapide prin executarea a numeroase tranzacții pe termen scurt în câteva secunde sau minute, valorificând fluctuațiile minore ale prețurilor.

Forex Dumnezeu

Termenul informal "Zeii Forex" se referă la comercianți de mare succes și renumiți, cum ar fi George Soros, Bruce Kovner și Paul Tudor Jones, care au demonstrat abilități excepționale și profitabilitate pe piețele Forex.

Volatilitate

Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.

CFD

CFD este un contract între un investitor/comerciant și vânzător, care demonstrează că traderul va trebui să plătească vânzătorului diferența de preț dintre valoarea curentă a activului și valoarea acestuia la momentul încheierii contractului.