Cele mai bune cadre de timp pentru Swing Trading

Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.

Cadrele temporale optime pentru swing trading sunt graficele zilnice (D1) și cele de 4 ore (H4). Graficele zilnice oferă semnale fiabile și reduc impactul zgomotului pieței, permițând comercianților să ia decizii în cunoștință de cauză. Graficele de 4 ore oferă un echilibru între frecvența tranzacțiilor și calitatea semnalelor, ceea ce le face populare în rândul traderilor swing.

Tranzacționarea swing implică deschiderea de poziții în direcția trendului după încheierea unei corecții. Tendințele sunt caracterizate de retrageri locale de diferite adâncimi și se așteaptă ca, odată ce corecția se încheie, prețul să revină la maximul anterior sau să stabilească un nou maxim. Mișcarea continuă până când are loc o inversare semnificativă a tendinței din cauza unei corecții mai profunde. Succesul acestei strategii depinde în mare măsură de alegerea intervalului de timp, deoarece tendințele pe intervale de timp mai mari tind să fie mai stabile, dar mai greu de identificat. În schimb, intervalele de timp inferioare oferă marje de profit mai mici per tranzacție din cauza amplitudinii limitate a mișcărilor de preț.

Această analiză examinează impactul intervalelor de timp asupra eficacității tranzacționării swing, categorisind strategiile de tranzacționare swing pe baza intervalelor de timp și identificând intervalele de timp optime pentru implementarea cu succes. Exemplele practice ilustrează modul în care această strategie poate fi aplicată în diferite intervale de timp pentru a obține rezultate consecvente.

Cele mai bune intervale de timp pentru swing trading

Tranzacționarea swing este eficientă pe orice interval de timp, dar fiecare dintre acestea are propriile abordări. Cadrele temporale pe termen scurt necesită decizii rapide, iar pe cele pe termen lung, puteți combina swing trading-ul cu tranzacționarea pozițională. Mai jos sunt prezentate principalele timeframe-uri cu avantajele și dezavantajele lor.

15-30 de minute

Timeframe-ul M1 nu este potrivit pentru swing trading din cauza impredictibilității sale. Pe M5-M15, există puțin timp pentru a lua decizii, ceea ce duce adesea la greșeli, în special pentru începători care fie interpretează greșit semnalele, fie ratează punctele de intrare. Cu toate acestea, M15-M30 are avantajele sale: corecțiile durează de obicei 1-2 ore, ceea ce vă permite să evaluați rapid rezultatul pozițiilor deschise. O strategie populară este de a determina tendința pe H4-D1 (de exemplu, folosind modelele Three White Soldiers sau Three Black Crows modele) și să intrați pe piață pe M15-M30 după corecții.

Capacitatea de a prinde mai multe mișcări de preț pe zi.
Potrivit pentru tranzacționarea pe știri care de obicei influențează tendința în câteva ore.

Sarcină emoțională ridicată din cauza monitorizării constante a graficului.
Puțin timp pentru a lua decizii, ceea ce crește riscul de greșeli.
Este necesară o reacție rapidă pentru a nu întârzia cu intrarea.

M15-M30 este adesea ales de traderii experimentați care preferă strategiile active și sunt încrezători în capacitatea lor de a lua decizii rapide.

Exemplu de cadre temporale scurte

Acest exemplu ilustrează dificultățile de a lucra pe cadre temporale scurte, unde punctul de intrare trebuie determinat aproape instantaneu. În timpul unei mișcări de tendință intraday, profitul a putut fi realizat doar la una dintre cele două corecții dacă poziția a fost deschisă imediat după inversare.

Principiul strategiei:

Deschideți o poziție lungă după formarea unui model de inversare slabă (pin bar).
Închideți poziția sau inversați atunci când se formează modelul bearish Engulfing.
Creșteți poziția existentă sau deschideți una nouă în timpul următoarei corecții.
Repetați acțiunile în timpul următorului model bearish Engulfing.
Atunci când apare modelul bullish Engulfing, măriți achiziția sau inversați poziția.

Singura secțiune dintre punctele 2 și 3 ar putea conduce la pierderi.

Cadrul temporal 1-4 ore

Timeframe-ul 1-4 ore este considerat optim pentru traderii începători. Acesta oferă suficient timp pentru a lua decizii, oferă tendințe relativ stabile care sunt slab influențate de factorii fundamentali și de factorii de piață și vă permite să vedeți rapid rezultatul tranzacției.

Strategii:

Creșterea volumului poziției la sfârșitul mișcării tendinței.
Inversarea poziției la începutul sau la sfârșitul corecției.

Exemplu de cadru temporal mediu

Pe intervalul de timp H1 pentru 12 zile, există o tendință ascendentă puternică cu multe corecții. Lungimea medie a corpului lumânării este de 20-25 de puncte, ceea ce vă permite să câștigați 50-80 de puncte în 1-2 zile. Pentru a face acest lucru, puteți deschide poziții pe inversări în partea superioară a valurilor de tendință, intrați pe piață la extremele inferioare ale corecțiilor sau creșteți volumul la sfârșitul corecțiilor descendente.

Cadru temporal 1 zi

Cadrul de timp zilnic este potrivit pentru strategiile pe termen lung. Puteți elabora multe drawdown-uri și creșteri pe un trend, iar stabilitatea trendului vă permite să fixați chiar și corecțiile mici. Costul unui punct este mai mare aici, ceea ce face ca astfel de tranzacții să fie profitabile.

Este suficient să verificați graficul timp de 15-20 de minute la fiecare 3-4 ore.
Lungimea medie a unei lumânări este de 50-80 de puncte.
Capacitatea de a lucra cu mai multe active simultan, monitorizând în același timp corelația lor.

Este necesar un depozit mare pentru a rezista la un drawdown de 1-2 lumânări fără a încălca managementul riscului.
Tendințele puternice sunt rare, așteptarea lor poate dura câteva luni.
Risc de cheltuieli suplimentare în timpul operațiunilor de schimb valutar.

Exemplu de o perioadă lungă de timp

Pe tendința ascendentă care durează aproape trei luni, există 7 puncte pentru cumpărarea pe corecția locală și 7 puncte pentru închiderea pozițiilor. Unele semnale sunt mai evidente, iar altele mai puțin. Cu toate acestea, pe cadrul de timp zilnic, chiar și 2-3 lumânări de profit reprezintă un rezultat bun.

De ce contează cadrele de timp pentru swing trading?

Swing trading este o strategie flexibilă care se adaptează la diferite cadre temporale, permițând comercianților să profite de mișcările prețurilor în diferite condiții de piață. Alegerea cadrului temporal influențează semnificativ profitabilitatea, acuratețea semnalelor și implicarea traderului în monitorizarea pieței.

Clasificarea strategiilor de tranzacționare în funcție de cadrul temporal și de sistem

În funcție de intervalul de timp:
- Zilnic (intraday). Se concentrează pe captarea mișcărilor pe termen scurt în cadrul unei singure sesiuni de tranzacționare.
- Pe termen mediu. Țintește tendințele care se desfășoară pe parcursul mai multor zile sau săptămâni.
- Pe termen lung (investiții). Vizează mișcările susținute ale pieței pe parcursul lunilor sau anilor.
În funcție de sistemul de tranzacționare:
- Scalping. Tranzacții intraday rapide care urmăresc să surprindă mișcări minime ale prețurilor.
- Swing trading. Exploatează corecțiile tendințelor pentru câștiguri pe termen mediu.
- Tranzacționare pe poziții. Se bazează pe tendințe direcționale puternice pe perioade extinse.

Importanța cadrelor temporale în tranzacționarea swing

Cadrul temporal selectat afectează atât dimensiunea profiturilor potențiale, cât și complexitatea execuției. De exemplu:

Pe un grafic M15 (15 minute), o singură lumânare reprezintă adesea o mișcare a prețului de 10-15 pips.
Pe un grafic D1 (zilnic), o singură lumânare poate acoperi 80-100 pips.

În timp ce mișcarea de la sfârșitul unei corecții la cea mai apropiată extremă (maxim sau minim) se întinde de obicei pe 3-7 lumânări, scara diferă semnificativ. Pe intervalul de timp D1, acest proces poate dura câteva zile, oferind comercianților mai mult timp pentru analiză și luarea deciziilor. Pe un grafic M15, aceste oportunități pot apărea de mai multe ori în decursul unei zile, dar necesită o monitorizare constantă.

Cadrul temporal optim depinde de obiectivele individuale de tranzacționare, de toleranța la risc și de piața specifică tranzacționată. Mulți swing traderi preferă graficele zilnice, deoarece acestea oferă un echilibru între detalii și o analiză mai amplă a tendințelor. Graficele zilnice reduc zgomotul pieței și permit luarea unor decizii mai informate, fără a fi nevoie de o monitorizare constantă. Cu toate acestea, unii traderi pot utiliza mai multe intervale de timp pentru a obține o imagine cuprinzătoare, cum ar fi combinarea graficelor zilnice pentru analiza tendințelor cu graficele pe 4 ore pentru puncte precise de intrare și ieșire.

Cum să alegeți intervalul de timp potrivit?

Alegerea intervalului de timp depinde de răspunsurile la trei întrebări:

Cât timp sunteți dispus să dedicați tranzacționării?
- Dacă tranzacționarea este un venit suplimentar, intervalul de timp zilnic va fi suficient.
- Pentru tranzacționarea activă, este mai bine să alegeți M15-M30.
Ce tip de tranzacționare swing preferați?
- Pe intervale scurte, pozițiile sunt deschise în direcția tendinței după corecții.
- Pe intervale lungi, puteți câștiga, de asemenea, pe corecții prin deschiderea de tranzacții împotriva tendinței.
Care sunt obiectivele dvs. de rentabilitate?
- Tendințele pe termen lung sunt mai puțin riscante, dar semnalele apar mai rar.
- Tendințele pe termen scurt pot fi mai profitabile dacă fixați corect pozițiile.

Cadrele temporale H1-H4 combină avantajele intervalelor scurte și lungi, oferind un echilibru între stabilitate și frecvența semnalelor. Alegerea depinde de stilul dvs. de tranzacționare.

Cum să utilizați mai multe intervale de timp în swing trading

Această strategie implică analizarea tendinței pe un interval de timp superior și deschiderea de poziții pe unul inferior. În primul rând, tendința este determinată pe intervalul zilnic - o depășire a nivelurilor de suport sau rezistență, formarea de modele de inversare sau alte semnale confirmate de 3-4 lumânări de mișcare direcțională. O astfel de tendință include de obicei 36-48 de lumânări pe H1 cu corecții potrivite pentru intrare.

Un exemplu de eficiență a tranzacționării swing:

Pe un cadru temporal zilnic, deschideți o tranzacție de o lumânare (50 de puncte) și fixați 50 de puncte de profit.
Pe un cadru de timp orar, există 24 de lumânări. Prețul crește mai întâi cu 35 de puncte, iar dvs. închideți poziția. Apoi scade cu 20 de puncte, unde intrați din nou. Până la închiderea celei de-a 24-a lumânări, prețul dă încă 50 de puncte (minus 15 puncte de corecție).
Profitul total: 35 + (50 - 15) = 70 de puncte.

Utilizarea cadrelor de timp mai mici vă permite să câștigați mai mult lucrând cu corecții în cadrul trendului.

Acum știți câteva lucruri despre swing trading. Sunteți gata să practicați pe un cont demo? Mai jos sunt scurte recenzii ale brokerilor de swing trading care oferă cele mai bune condiții de tranzacționare și caracteristici complete.

Cei mai buni brokeri de tranzacționare swing
	Depozit min., $	Max. levier	Comisia ECN, $ pe lot	Protecția investitorilor	Deschideți un cont
Pepperstone		1:500	3	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
OANDA		1:200	3,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
Interactive Brokers		1:30	2	$500,000 £85,000	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dvs este supus riscului.
IG Markets	1	1:200	2,3	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Recenzie studiu
VT Markets	100	1:500	3		DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.

Alegerea intervalului de timp depinde de stilul de tranzacționare

Alegerea intervalului de timp pentru swing trading trebuie să țină cont de stilul dvs. de tranzacționare și de natura activului tranzacționat. De exemplu, pentru perechile valutare foarte volatile, cum ar fi GBP/JPY, intervalele H4-D1 sunt mai potrivite, deoarece vă permit să filtrați zgomotul și să vă concentrați asupra mișcărilor durabile. Pentru activele mai puțin volatile, cum ar fi mărfurile, intervalele de timp H1-H4 pot oferi mai multe oportunități de intrare.

Un alt aspect care este adesea uitat este sincronizarea cadrelor temporale. Analiza unui interval de timp superior, cum ar fi D1, ajută la determinarea tendinței pe termen lung, în timp ce unul inferior, cum ar fi H1, este utilizat pentru a găsi puncte de intrare. Acest lucru reduce riscul de a deschide o tranzacție împotriva tendinței, ceea ce este deosebit de important atunci când lucrați cu acțiuni sau criptomonede, unde factorii fundamentali pot schimba brusc dinamica pieței.

Pentru a îmbunătăți eficiența, recomand utilizarea indicatorilor adaptați la intervalul de timp selectat. Mediile mobile și RSI funcționează bine pe H1 pentru a determina corecțiile pe termen scurt. Pe D1, este mai bine să utilizați nivelurile Fibonacci și indicatorul MACD pentru a găsi inversări globale. Această abordare vă permite să vă adaptați în mod flexibil la condițiile de piață în schimbare și să profitați la maximum de swing trading.

Concluzie

Alegerea intervalului de timp adecvat pentru swing trading depinde de stilul dumneavoastră de tranzacționare, de timpul disponibil și de obiectivele de profitabilitate. Cadrele temporale scurte oferă mai multe oportunități de tranzacționare, dar necesită concentrare și viteză de reacție ridicate. Cadrele de timp lungi vă permit să vă concentrați asupra tendințelor stabile, reducând stresul emoțional. Cea mai bună opțiune pentru majoritatea traderilor pot fi intervalele intermediare, cum ar fi H1-H4, care combină frecvența semnalelor și fiabilitatea acestora. Utilizați o analiză combinată a mai multor intervale de timp pentru a găsi punctele de intrare și ieșire cu o precizie maximă. Această abordare vă va ajuta să obțineți profituri stabile și să gestionați eficient riscurile.

Întrebări frecvente

Tranzacționarea swing poate fi utilizată pentru toate tipurile de active?

Swing trading-ul este potrivit pentru majoritatea activelor cu tendințe puternice, cum ar fi acțiunile, forex-ul și mărfurile. Cu toate acestea, pentru activele cu volatilitate scăzută sau intervale înguste, strategia poate fi mai puțin eficientă.

Cum se combină swing trading-ul cu analiza fundamentală?

Analiza fundamentală ajută la identificarea tendințelor pe termen lung care pot fi utilizate pentru swing trading. De exemplu, publicarea datelor macroeconomice sau fluctuațiile sezoniere ale prețurilor pot indica direcția tendinței, în timp ce analiza tehnică poate oferi puncte de intrare specifice.

Ce riscuri suplimentare sunt asociate cu swing trading-ul?

Principalul risc este reprezentat de schimbările bruște ale pieței în afara orelor de lucru ale traderului, în special atunci când se utilizează cadre temporale zilnice. Pentru a minimiza acest risc, setați stop loss-uri și monitorizați știrile de fond care pot afecta activul selectat.

Ce abordare să folosiți pentru swing trading pe piețele cu lichiditate scăzută?

Pe piețele cu lichiditate scăzută, este mai bine să utilizați cadre temporale mai lungi, cum ar fi H4 sau D1. Acest lucru vă permite să evitați zgomotul pieței și să reduceți probabilitatea de semnale false, care sunt tipice pentru intervalele pe termen scurt.

Echipa care a lucrat la acest articol

Parshwa este un expert în conținut și un profesionist în domeniul finanțelor care posedă cunoștințe aprofundate despre tranzacționarea acțiunilor și a opțiunilor, analiza tehnică și fundamentală și cercetarea acțiunilor. În calitate de finalist al Chartered Accountant, Parshwa are, de asemenea, expertiză în Forex, cripto tranzacționare și impozitare personală. Experiența sa este evidențiată de un volum prolific de peste 100 de articole despre Forex, criptografie, acțiuni și finanțe personale, alături de roluri de consiliere personalizate în consultanță fiscală.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Volatilitate

Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.

Poziție lungă

O poziție lungă în Forex reprezintă o perspectivă pozitivă asupra valorii viitoare a unei perechi valutare. Atunci când un trader își asumă o poziție lungă, acesta pariază, în esență, pe faptul că moneda de bază din pereche se va aprecia în comparație cu moneda de cotație.

ECN

O ECN, sau rețea de comunicații electronice, este o tehnologie care conectează comercianții direct cu participanții pe piață, facilitând accesul transparent și direct la piețele financiare.

Managementul riscului

Managementul riscurilor este un model de gestionare a riscurilor care presupune controlul pierderilor potențiale, maximizând în același timp profiturile. Principalele instrumente de gestionare a riscului sunt stop loss, take profit, calcularea volumului poziției ținând cont de efectul de levier și valoarea pip-urilor.

Tendință ascendentă

Tendința ascendentă este o condiție de piață în care prețurile sunt în general în creștere. Tendințele ascendente pot fi identificate prin utilizarea mediilor mobile, a liniilor de trend și a nivelurilor de suport și rezistență.