Sezonier Forex Trading | Puncte de vedere cheie

Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.

Tranzacționarea sezonieră Forex presupune analizarea modelelor istorice și a tendințelor mișcărilor valutare care se aliniază cu anumite perioade ale anului, cum ar fi evenimentele economice recurente, sărbătorile sau ciclurile agricole. Traderii folosesc aceste modele pentru a prezice potențialele mișcări ale prețurilor și pentru a-și ajusta strategiile în consecință. De exemplu, perechile valutare USD/JPY și EUR/USD prezintă adesea anumite mișcări în funcție de perioada anului, cum ar fi o creștere în octombrie și o scădere în august.

Sezonalitatea în tranzacționarea Forex este o perioadă de timp recurentă de la an la an care creează condiții de tranzacționare similare sau identice, cu tendințe și modele corespunzătoare. Acestea pot fi legate de evenimente economice, sărbători, cicluri naturale și mulți alți factori. Înțelegerea și utilizarea tendințelor sezoniere poate îmbunătăți semnificativ eficiența tranzacționării și poate ajuta traderii să își planifice mai bine strategiile.

Ce este tranzacționarea sezonieră Forex?

Tranzacționareasezonieră Forex se referă la practica de a utiliza modelele și tendințele sezoniere istorice de pe piața valutară pentru a fundamenta deciziile de tranzacționare. În cadrul acestei abordări, traderii analizează datele istorice pentru a identifica tendințele recurente care apar în anumite perioade ale anului, cum ar fi anumite luni, trimestre sau în anumite condiții de piață. Aceste modele pot fi influențate de factori precum ciclurile economice, evenimentele geopolitice sau activitățile de sfârșit de an fiscal.

Factorii cheie care influențează modelele sezoniere

Evenimentele din calendarul economic: Evenimente precum deciziile privind ratele dobânzii, rapoartele privind ocuparea forței de muncă și publicațiile GDP pot avea un impact semnificativ asupra valorilor valutare. Aceste evenimente urmează adesea un calendar previzibil, creând modele sezoniere pe piața Forex. De exemplu, în perioada sărbătorilor, când activitatea de tranzacționare este mai redusă, volatilitatea valutară poate scădea, ceea ce duce la mai puțină lichiditate și la mișcări mai discrete ale prețurilor.
Sărbători și evenimente culturale: Sărbătorile naționale și sărbătorile culturale pot afecta volumele de tranzacționare. În timpul acestor perioade, anumite piețe pot fi închise sau pot funcționa cu program redus, afectând tendințele prețurilor valutare. De exemplu, în perioada sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou se înregistrează adesea volume de tranzacționare mai reduse, ceea ce poate duce la un comportament valutar neobișnuit.
Activități economice sezoniere: Industrii precum turismul pot stimula cererea pentru anumite valute în timpul sezoanelor de vârf. De exemplu, țările cu destinații turistice populare pot înregistra o cerere crescută pentru moneda lor în timpul lunilor de vară, când turismul este la apogeu.
Evenimente geopolitice: Alegerile, negocierile comerciale și tensiunile geopolitice pot introduce volatilitate pe piața Forex. Aceste evenimente coincid adesea cu anumite perioade ale anului, influențând valorile valutare în mod previzibil.
Ciclurile economice globale: Regiuni diferite se confruntă cu cicluri economice în momente diferite. De exemplu, în timp ce o emisferă se află într-o fază de creștere, cealaltă se poate confrunta cu o recesiune economică, ceea ce duce la modificări ale valorilor valutare.

Cele mai comune modele sezoniere

Efectul ianuarie. La începutul anului se înregistrează o creștere a activității pe piață, deoarece comercianții se întorc din vacanța de Anul Nou și încep să-și investească bonusurile anuale.
Scăderea de vară. În lunile iulie și august se înregistrează o scădere a volumelor de tranzacționare din cauza vacanței de vară, ceea ce duce la scăderea lichidității și, în consecință, a volatilității.
Sfârșitul anului. În noiembrie și decembrie se înregistrează o creștere a volatilității pieței din cauza pregătirilor fiscale și a reevaluărilor de portofoliu, ceea ce duce la creșterea activității de tranzacționare.

Tendințe sezoniere ale activelor tranzacționabile populare

Să analizăm câteva active tranzacționabile populare cu tendințele lor sezoniere caracteristice.

Aurul. Prețurile aurului cresc de obicei la începutul anului (ianuarie-februarie) și la sfârșitul verii (august-septembrie) din cauza cererii crescute asociate cu sezoanele de vacanță din India și China.
Petrolul. Prețurile petrolului cresc adesea în timpul lunilor de vară din cauza cererii crescute de combustibil pentru călătorii și agrement.
Perechile valutare. De exemplu, perechea USD/JPY prezintă adesea rezultate pozitive în octombrie și rezultate negative în august din cauza particularităților activității economice din SUA și Japonia.

Analiza detaliată a principalelor perechi valutare

Să analizăm mai în detaliu perechile valutare, deoarece acesta este principalul instrument de tranzacționare pe piața Forex.

EUR/USD

Perechea valutară EUR/USD este una dintre cele mai tranzacționate pe Forex. Perechile sezoniere sunt destul de pronunțate pentru această pereche:

Sfârșitul anului. În noiembrie și decembrie, EUR/USD prezintă adesea o volatilitate crescută și mișcări semnificative ale prețurilor. Acest lucru se datorează redistribuirii portofoliilor de către investitorii instituționali și ajustărilor fiscale. În ultimii 10 ani, a existat o tendință de creștere a EUR/USD în aceste luni, care poate fi explicată prin întărirea euro pe fondul slăbiciunii dolarului la sfârșitul anului.
Vara. În lunile de vară, în special în iulie și august, volumele de tranzacționare scad adesea, ceea ce duce la o scădere a volatilității. Acest lucru se explică prin faptul că mulți comercianți și instituții financiare sunt în vacanță, ceea ce reduce lichiditatea pe piață.

USD/JPY

Perechea USD/JPY este, de asemenea, supusă schimbărilor sezoniere:

Martie: Anul fiscal al Japoniei se încheie în aprilie, iar principalii jucători încearcă să repatrieze temporar capitalul liber în țară până la momentul raportului, ceea ce are un efect pozitiv asupra yenului.
Octombrie. Istoric, octombrie este o lună puternică pentru USD/JPY. În mai mult de 68% din cazurile din ultimii 20 de ani, această pereche a înregistrat o creștere în luna octombrie. Această anomalie poate fi explicată prin activitatea economică din SUA la începutul celui de-al patrulea trimestru.
August. În august, dolarul american în perechea USD/JPY slăbește adesea. Acest lucru se datorează întăririi yenului japonez, care în mod tradițional se întărește în această lună datorită repatrierii fondurilor de către investitorii și companiile japoneze înainte de începerea celei de-a doua jumătăți a anului financiar japonez.

AUD/USD

Perechea valutară AUD/USD prezintă tendințe sezoniere notabile în următoarele perioade:

Vara (decembrie - februarie). În lunile de vară din emisfera sudică (decembrie - februarie), dolarul australian înregistrează adesea o creștere. Acest lucru se datorează unei creșteri a exportului de materii prime, cum ar fi minereul de fier și cărbunele, care susține cererea pentru AUD.
Iarna (iunie - august). În timpul lunilor de iarnă (iunie-august), AUD/USD poate fi sub presiune din cauza activității economice mai slabe din China, principalul partener comercial al Australiei. Acest lucru reduce cererea de bunuri australiene și, prin urmare, dolarul australian.

GBP/USD

Perechea valutară GBP/USD, cunoscută și sub numele de “cable”, prezintă modele distincte la sfârșitul anului calendaristic și în primăvară:

Sfârșitul anului. În noiembrie și decembrie se înregistrează o creștere a volatilității și a volumelor de tranzacționare. Acest lucru se datorează faptului că societățile se pregătesc pentru sfârșitul anului financiar și pentru sărbătorile de Crăciun. Din punct de vedere istoric, lira sterlină se întărește adesea spre sfârșitul anului, în special în raport cu dolarul american, ceea ce se poate datora creșterii activității consumatorilor din Regatul Unit înainte de sărbători.
Primăvara (martie-mai). Lira sterlină se comportă de obicei bine în lunile de primăvară. Acest lucru se datorează activității economice și publicării de date economice importante, cum ar fi GDP și rapoartele privind ocuparea forței de muncă.

EUR/GBP

Perechea EUR/GBP este supusă variațiilor sezoniere în timpul următoarelor perioade:

Vara (iunie-august). În timpul lunilor de vară, lira sterlină poate slăbi față de euro. Acest lucru se datorează unei scăderi a activității de afaceri și perioadei de vacanță, care reduce cererea de lire sterline. Euro, la rândul său, poate primi sprijin din partea datelor economice puternice din zona euro.
Iarna (decembrie-februarie). În timpul lunilor de iarnă, lira sterlină se întărește adesea față de euro. Acest lucru se datorează vânzărilor de Anul Nou și creșterii cheltuielilor de consum în Regatul Unit.

USD/CAD

Perechea USD/CAD este supusă variațiilor sezoniere ale prețurilor petrolului, deoarece Canada este un exportator major de petrol:

Primăvara (martie-mai). În această perioadă, dolarul canadian se întărește adesea față de dolarul american. Acest lucru se datorează începerii sezonului de construcții în Canada și unei creșteri a cererii de petrol.
Toamna (septembrie-noiembrie). USD/CAD prezintă adesea volatilitate în lunile de toamnă din cauza variațiilor prețurilor petrolului și a companiilor care se pregătesc pentru sfârșitul anului financiar.

NZD/USD

Perechea NZD/USD are, de asemenea, modele sezoniere legate de exporturile agricole ale Noii Zeelande:

Primăvara (septembrie-noiembrie). Dolarul neozeelandez se întărește adesea în timpul lunilor de primăvară din emisfera sudică. Acest lucru se datorează începerii sezonului de recoltare și creșterii exporturilor agricole, cum ar fi produsele lactate.
Iarna (iunie-august). NZD/USD poate arăta slăbiciune în timpul lunilor de iarnă din cauza unei scăderi a activității economice și a exporturilor.

Cele mai bune și cele mai rele luni pentru tranzacționare Forex

Analizând datele istorice, există câteva luni care sunt considerate cele mai bune și cele mai rele pentru tranzacționarea Forex.

Cele mai bune luni

Martie. În această lună se înregistrează adesea o creștere a dolarului american din cauza începerii noului an fiscal în Japonia și a unei creșteri a activității economice.
Aprilie. Luna aprilie continuă să înregistreze o creștere a activității după perioada de iarnă, ceea ce duce la o creștere a perechilor valutare.
Mai. În luna mai se înregistrează o creștere constantă a perechilor valutare, cum ar fi EUR/USD, ca urmare a începerii sezonului turistic de vară în Europa.
Iulie. În această lună se înregistrează adesea o creștere a dolarului american, deoarece multe companii publică rapoarte trimestriale.
Octombrie. În octombrie, perechile valutare precum USD/JPY înregistrează rezultate pozitive datorită reluării activității de afaceri după căderea din vară.
Noiembrie. În noiembrie se înregistrează o creștere a activității pe piață din cauza pregătirilor pentru sfârșitul anului și o creștere a volumelor de tranzacționare.
Decembrie. În decembrie, volatilitatea crește din cauza sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou, ceea ce conduce la mai multe oportunități de tranzacționare.

Cele mai rele luni

Ianuarie. La începutul anului, mulți comercianți sunt încă în vacanță, ceea ce duce la scăderea volumelor de tranzacționare și a volatilității.
Iunie. În iunie, volumele de tranzacționare scad din cauza începerii vacanțelor de vară, ceea ce duce la mai puțină lichiditate pe piață.
Septembrie. În septembrie, mulți traderi se întorc din vacanțele de vară, ceea ce poate provoca incertitudine și instabilitate pe piață.

Utilizarea tendințelor sezoniere în tranzacționare

Datele istorice sunt un instrument excelent pentru identificarea tendințelor sezoniere. Analizând datele pe termen lung, comercianții pot identifica tipare care se repetă și le pot utiliza pentru a-și planifica strategiile de tranzacționare. Cele mai de bază reacții pe care comercianții le au la tendințele sezoniere sunt:

Poziția lungă înaintea creșterii așteptate. Comercianții pot merge lung în anticiparea unei creșteri sezoniere a prețurilor. De exemplu, cumpărarea de aur la începutul anului, când prețul său a crescut istoric.
Scurtarea înainte de declinul preconizat. Scurtarea înainte de declinul sezonier așteptat poate ajuta comercianții să profite de scăderea prețurilor. De exemplu, vânzarea de USD/JPY în august, când prețul a scăzut în mod istoric.
Vânzarea în mai și retragerea. Această strategie presupune vânzarea de active în mai și revenirea pe piață în octombrie. Această strategie se bazează pe date istorice care arată o scădere a activității pe piață și a lichidității în timpul lunilor de vară.

Am selectat mai mulți brokeri de încredere la care puteți utiliza pe deplin modelele sezoniere în avantajul dumneavoastră. Criteriile cheie în alegerea unui broker sunt comisioanele scăzute, accesul la o gamă largă de piețe, confortul platformei, calitatea instrumentelor analitice, precum și reputația și fiabilitatea companiei.

Cei mai buni brokeri Forex
	Depozit min., $	Max. levier	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread EUR/USD, pips	Protecția investitorilor	Deschideți un cont
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	$500,000 £85,000	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dvs este supus riscului.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Recenzie studiu
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2		DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.

Combinați modelele sezoniere cu analiza tehnică și fundamentală

Atunci când tranzacționați Forex, un sfat cool este să vă uitați la tendințele sezoniere care nu sunt atât de evidente, dar pot face o mare diferență. De exemplu, mulți comercianți știu că tranzacționarea încetinește vara, dar nu toată lumea acordă atenție modului în care ciclurile agricole afectează monede precum dolarul neozeelandez. Cotația NZD devine adesea mai puternică primăvara (din septembrie până în noiembrie) din cauza creșterii exporturilor de produse precum lactatele. Urmărind aceste cicluri specifice și impactul lor asupra mișcărilor valutare, puteți identifica oportunități pe care alții le-ar putea trece cu vederea.

O altă idee este să urmăriți evenimentele regulate care au loc în fiecare an, cum ar fi alegerile naționale sau marile reuniuni de politică economică. Acestea pot zgudui piața, în special în țările în care rezultatele alegerilor pot schimba politicile economice. Studiind modul în care alegerile anterioare au afectat monedele, vă puteți pregăti pentru schimbări similare în viitor. În acest fel, veți avea mai multe șanse să știți când să cumpărați sau să vindeți și să vă faceți tranzacțiile mai de succes.

Concluzii

Tendințele sezoniere joacă un rol important în tranzacționarea Forex, oferindu-le comercianților posibilitatea de a-și planifica strategiile și de a-și gestiona riscurile. Înțelegerea și utilizarea acestor tendințe poate îmbunătăți semnificativ eficiența tranzacționării și poate ajuta comercianții să își atingă obiectivele financiare. Este recomandat să integrați analiza sezonieră în strategia generală de tranzacționare și să o utilizați în combinație cu alte metode de analiză pentru a obține cele mai bune rezultate.

Întrebări frecvente

Cum pot afecta ratele de schimb schimbările sezoniere ale economiilor?

Modificările sezoniere ale economiilor, cum ar fi sezoanele turistice, pot afecta ratele de schimb. De exemplu, în timpul sezonului turistic de vară, cererea de euro poate crește din cauza creșterii numărului de turiști în Europa. Acest lucru, la rândul său, poate determina întărirea monedei euro în raport cu alte monede.

Cum pot lua în considerare diferențele de sezonalitate dintre monedele din țările în curs de dezvoltare și cele din țările dezvoltate?

Monedele din țările în curs de dezvoltare pot fi mai sensibile la fluctuațiile sezoniere din cauza dependenței lor de exporturile agricole sau de materii prime. De exemplu, realul brazilian se poate întări în timpul recoltei de cafea, în timp ce monedele din țările dezvoltate, cum ar fi dolarul american sau euro, pot fi mai stabile și mai puțin sensibile la schimbările sezoniere.

Ce strategii de gestionare a riscului pot utiliza atunci când tranzacționez modele sezoniere?

Utilizați diversificarea și acoperirea pentru a gestiona riscul atunci când tranzacționați modele sezoniere. Diversificarea portofoliului prin diferite active și monede poate contribui la reducerea riscului. Acoperirea, cum ar fi prin opțiuni sau contracte futures, poate proteja pozițiile de mișcările adverse ale pieței.

Cum poate influența utilizarea modelelor sezoniere alegerea perechilor valutare pentru tranzacționare?

Modelele sezoniere pot ajuta la identificarea celor mai promițătoare perechi valutare pentru tranzacționare în anumite perioade. De exemplu, în decembrie, v-ați putea concentra pe GBP/USD datorită creșterii activității de consum în Regatul Unit. În lunile de vară, are sens să vă concentrați pe perechi legate de mărfuri, cum ar fi AUD/USD, datorită cererii crescute pentru exporturile australiene.

Echipa care a lucrat la acest articol

Parshwa este un expert în conținut și un profesionist în domeniul finanțelor care posedă cunoștințe aprofundate despre tranzacționarea acțiunilor și a opțiunilor, analiza tehnică și fundamentală și cercetarea acțiunilor. În calitate de finalist al Chartered Accountant, Parshwa are, de asemenea, expertiză în Forex, cripto tranzacționare și impozitare personală. Experiența sa este evidențiată de un volum prolific de peste 100 de articole despre Forex, criptografie, acțiuni și finanțe personale, alături de roluri de consiliere personalizate în consultanță fiscală.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Scalping

Scalping-ul în tranzacționare este o strategie prin care comercianții urmăresc să obțină profituri mici și rapide prin executarea a numeroase tranzacții pe termen scurt în câteva secunde sau minute, valorificând fluctuațiile minore ale prețurilor.

Forex Dumnezeu

Termenul informal "Zeii Forex" se referă la comercianți de mare succes și renumiți, cum ar fi George Soros, Bruce Kovner și Paul Tudor Jones, care au demonstrat abilități excepționale și profitabilitate pe piețele Forex.

Investitor

Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.

Volatilitate

Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.

Diversificare

Diversificarea este o strategie de investiții care presupune distribuirea investițiilor între diferite clase de active, sectoare și regiuni geografice pentru a reduce riscul global.