Cum să folosiți strategia de tranzacționare Grid Trading?
O strategie de tranzacționare în grilă este o tehnică folosită adesea de comercianții de Forex și criptomonede pentru a deschide poziții de cumpărare/vânzare deasupra și sub prețul unui activ folosind ordinele în așteptare. Această metodă funcționează doar într-un interval prestabilit. Abordarea sistematică și simplitatea tranzacționării în grilă o fac atât o strategie atractivă pentru începători, cât și perfect potrivită pentru roboții de tranzacționare.
Strategia, care funcționează bine atât în condiții de piață bullish, cât și bearish, este bine adaptată pentru automatizare și este suficient de simplă pentru a fi utilizată de începători. Cu toate acestea, ea poate introduce un risc nelimitat dacă o tendință continuă în afara intervalului stabilit și poate fi prea dependentă de datele istorice și nu este potrivită pentru direcțiile imprevizibile ale prețurilor în viitor.
Așadar, strategia de tranzacționare cu grilă merită de fapt? În acest articol vom descompune strategia de tranzacționare cu grilă, analizând avantajele și dezavantajele și pregătindu-vă să o implementați.
Strategia de tranzacționare în grilă implică plasarea sistematică a ordinelor de cumpărare în așteptare deasupra prețului inițial și a ordinelor de vânzare în așteptare sub prețul inițial sub forma unei grile pentru a profita de fluctuațiile de preț într-un interval suficient de larg.
Înțelegerea strategiilor de tranzacționare în grilă
Tranzacționarea în grilă este o strategie oarecum sofisticată folosită de comercianți pentru a naviga prin complexitatea piețelor financiare și este deosebit de răspândită în special pe piețele Forex și cripto. În esența sa, tranzacționarea în grilă se învârte în jurul conceptului de plasare a unei serii de ordine de cumpărare și de vânzare la intervale predefinite deasupra și sub un preț de bază, formând o structură de tip grilă. Această abordare utilizatorii strategiei de a valorifica fluxul și refluxul natural al mișcărilor de preț, indiferent dacă piața are o tendință sau variază.
Versatilitatea tranzacționării în grilă constă în adaptabilitatea sa la diferite condiții de piață. Pe piețele în trend, comercianții plasează strategic ordine de cumpărare deasupra prețului de bază și ordine de vânzare sub acesta, cu scopul de a profita de impulsul mișcărilor de preț. În schimb, pe piețele de tip ranging, caracterizate de o acțiune laterală a prețurilor, comercianții pot inversa această abordare, plasând ordine de cumpărare sub prețul de bază și ordine de vânzare deasupra, anticipând oscilațiile de preț în cadrul unui interval definit.
Este medierea în dolari o strategie de grilă?
Nu, deși unii traderi confundă dollar averaging cu strategia grid. Dollar-cost averaging (DCA) presupune investirea unei sume fixe de bani la intervale regulate, indiferent de fluctuațiile prețului activelor. Scopul este de a reduce impactul volatilității pieței în timp prin repartizarea investiției pe diferite niveluri de preț. DCA este utilizat în mod obișnuit în investițiile pe termen lung pentru a construi treptat averea și a reduce riscul de sincronizare cu piața. Pe de altă parte, tranzacționarea în grilă este o strategie de tranzacționare mai activă, în care ordinele de cumpărare și de vânzare sunt plasate la intervale predefinite. în timp ce atât DCA, cât și tranzacționarea în grilă implică investiții regulate și pot, potențial, să atenueze riscurile, ele servesc scopuri diferite și funcționează pe principii distincte. DCA se concentrează pe acumularea de bogăție pe termen lung prin investiții constante, în timp ce grid trading urmărește să profite de pe urma mișcărilor de preț pe termen scurt și mediu, folosind strategii de tranzacționare active.
Cei mai buni brokeri Forex
Cum se utilizează grid trading
Să ilustrăm modul în care un trader ar putea aplica strategia grid la tranzacționarea EUR/USD, cu un preț de pornire de 1,08510, (numit preț de referință), așa cum se vede în imaginea de mai jos.
Un exemplu de aplicare a strategiei de tranzacționare bazată pe grilă
O vom împărți în etape:
-
Alegeți un interval: Comerciantul decide un interval de 100 de puncte pentru acest exemplu.
-
Determină prețul de pornire: Având în vedere prețul actual de 1,08510, traderul stabilește acest preț ca punct de pornire.
-
Decideți direcția rețelei: Pentru acest exemplu, să luăm în considerare o strategie de grilă cu trendul, ceea ce înseamnă că tranzacțiile vor fi plasate în direcția trendului ascendent.
Dacă traderul aplică strategia de grilă cu tendința, ordinele sale de cumpărare sunt plasate la intervale de timp deasupra prețului curent, iar ordinele de vânzare sunt plasate la intervale de timp sub prețul curent. Traderul continuă acest model, plasând ordine la intervale regulate deasupra și sub prețul de pornire. Pe măsură ce prețul se mișcă în direcția dorită, grila se extinde pentru a profita de tendință. Traderul plasează ordine de cumpărare la intervale regulate deasupra prețului curent, cu un ordin de vânzare la 100 de pips sub ordinul de cumpărare, ceea ce îi permite să anticipeze o schimbare în direcția prețului. Traderul stabilește o strategie de ieșire pentru a bloca profiturile atunci când condițiile sunt favorabile.
Strategii de tranzacționare în grilă
Este grid trading o strategie bună?
Tranzacționarea în grilă poate fi o strategie viabilă în anumite condiții de piață și pentru cei care au un anumit apetit pentru risc, dar este esențial să recunoaștem că nu există o strategie universal "cea mai bună" în tranzacționare. Fiecare strategie, inclusiv grid trading, vine cu propriul set de avantaje și dezavantaje, iar eficiența sa poate varia în funcție de diverși factori, cum ar fi volatilitatea pieței, lichiditatea și tendințele.
Deși abordarea de tranzacționare în grilă poate fi automatizată și necesită o prognoză minimă a direcției pieței, nu este lipsită de riscuri. Atunci când o folosiți, trebuie să vă gestionați cu atenție pozițiile, să stabiliți ordine de stop-loss adecvate și să fiți pregătit pentru posibilitatea de a suferi pierderi, mai ales dacă piața se mișcă puternic într-o direcție.
Este esențial să efectuați cercetări amănunțite și să înțelegeți complexitatea tranzacționării pe grilă. Acest lucru include studierea datelor istorice, testarea inversă a strategiei și evaluarea compatibilității acesteia cu obiectivele dvs. de tranzacționare și cu toleranța la risc. În plus, ar trebui să rămâneți informat cu privire la evoluțiile pieței, indicatorii economici și evenimentele geopolitice care pot avea un impact asupra deciziilor dumneavoastră de tranzacționare.
În cele din urmă, caracterul adecvat al tranzacționării în grilă depinde de preferințele dumneavoastră individuale, de obiectivele de tranzacționare și de condițiile de piață. Să aruncăm o privire asupra câtorva dintre avantajele și dezavantajele utilizării unei strategii de tranzacționare în grilă.
Avantajele utilizării strategiei de tranzacționare cu grilă
-
Neutralitatea pieței: Strategiile de tranzacționare în grilă pot oferi un anumit grad de neutralitate a pieței, permițându-vă să profitați atât de condițiile de piață ascendente, cât și de cele descendente. Prin plasarea de ordine de cumpărare și vânzare la intervale predefinite, faceți posibilă valorificarea mișcărilor de preț indiferent de direcția pieței.
-
Potențial de automatizare: Strategiile de tranzacționare în grilă pot fi automatizate cu ajutorul roboților sau algoritmilor de tranzacționare, care execută tranzacțiile pe baza unor parametri și reguli predefinite. Automatizarea elimină nevoia de intervenție manuală și vă permite să profitați de oportunitățile de tranzacționare 24 de ore din 24, chiar și atunci când nu vă aflați pe platformă.
-
Simplitate: Strategiile de tranzacționare în grilă sunt relativ simplu de înțeles și de implementat în comparație cu tehnicile de tranzacționare mai complexe. Tot ce trebuie să faceți este să stabiliți o grilă de ordine de cumpărare și vânzare la intervale regulate deasupra și sub un preț de bază, pentru a încerca să profitați de fluctuațiile de preț într-un interval prestabilit. Această simplitate face ca tranzacționarea prin grilă să fie accesibilă chiar dacă sunteți începător.
De ce nu ar trebui să folosiți strategia grid
-
Riscantă pe piețele în trend: Strategiile de tranzacționare cu grilă pot fi incredibil de riscante, în special pe piețele la modă, caracterizate de mișcări de preț prelungite și direcționale. În timpul unor tendințe puternice, tranzacționarea cu grilă poate duce la acumularea de pierderi pe măsură ce prețul continuă să se deplaseze împotriva nivelurilor de grilă stabilite. Este posibil să vi se pară dificil să gestionați eficient riscul și să limitați pierderile în astfel de condiții de piață, ceea ce ar putea duce la trageri semnificative și chiar la epuizarea completă a contului.
-
Cerințe de marjă: Strategiile de tranzacționare în grilă necesită, de obicei, să mențineți niveluri de marjă suficiente pentru a susține mai multe poziții deschise simultan. Pe măsură ce grila se extinde cu ordine suplimentare de cumpărare și vânzare, cerințele de marjă pot crește rapid, imobilizând o parte semnificativă a capitalului dumneavoastră. Cerințele ridicate de marjă cresc riscul de apeluri în marjă și de lichidare potențială a pozițiilor, în special în condiții de volatilitate a pieței.
-
Supraoptimizarea: Riscați să cădeți în capcana supra-optimizării strategiilor de tranzacționare a grilei în funcție de datele istorice privind prețurile, creând astfel sisteme prea complexe și adaptate la curbe care au performanțe bune în testele retrospective, dar care nu reușesc să ofere rezultate consistente în mediile de tranzacționare reale. Strategiile de tip grilă supraoptimizate pot întâmpina dificultăți în a se adapta la condițiile de piață în schimbare sau la mișcările neașteptate ale prețurilor, ceea ce duce la performanțe suboptime și la pierderi.
Puteți citi mai multe despre analiza sa privind tranzacționarea cu grilă, precum și despre alte strategii de tranzacționare, aici: Ce strategie de tranzacționare Forex este cea mai bună pentru mine?
Opinia experților
Tranzacționarea în grilă este bună pentru a fi utilizată în diferite medii de piață. Tranzacționarea în grilă oferă comercianților flexibilitatea de a naviga în diferite scenarii de piață. Cea mai răspândită utilizare a strategiilor de tip grilă este pe piața valutară, în condițiile în care se așteaptă ca rata unei monede stabile să nu se poată mișca tot timpul într-o singură direcție. Cu toate acestea, parametrii prea agresivi (spațierea mică a grilei sau multiplii volumului martingalei) duc la faptul că strategiile de tip grilă sunt considerate periculoase.
Chinmay Soni
Autor la Traders Union
Rezumat
În concluzie, abordarea de tranzacționare în grilă este o strategie simplu de utilizat, care poate funcționa în majoritatea condițiilor de piață, deși necesită, de obicei, o gamă bine stabilită de mișcări de preț. Simplitatea sa o face ideală pentru comercianții de toate nivelurile de experiență, chiar și pentru începători, și este perfect potrivită pentru automatizare cu ajutorul roboților de tranzacționare. Cu toate acestea, dacă prețul unui activ continuă să evolueze într-o anumită direcție în afara intervalului stabilit, riscurile reprezentate de utilizarea acestei strategii pot fi aproape nelimitate și ar necesita niveluri ridicate de marjă. Asigurați-vă că vă faceți propriile cercetări înainte de a încerca tranzacționarea pe grilă.
Întrebări frecvente
Ce sunt grilele în tranzacționarea cripto?
Termenul "grilă" în tranzacționare se aplică unei strategii de tranzacționare în care ordinele de cumpărare/vânzare în așteptare sunt plasate la intervale regulate deasupra și sub prețul curent al pieței. Aceste ordine creează un sistem de tranzacții care permite traderilor să profite de pe urma mișcărilor de preț într-un interval prestabilit. Tehnica urmărește să profite de volatilitatea pieței, minimizând în același timp riscul.
Ce este un robot de tranzacționare cu grilă?
Un grid trading bot este un instrument de tranzacționare automată conceput pentru a executa strategii de tranzacționare în grilă pe piețele de criptomonede. Robotul monitorizează în permanență mișcările de preț și plasează automat ordinele în funcție de parametrii de grilă predefiniți, pe baza strategiei de grilă aplicată de trader. Deoarece botul plasează sistematic tranzacții atât sub cât și peste prețul curent, poate profita de fluctuația prețurilor într-un interval prestabilit, indiferent de direcția pieței.
Este ilegală tranzacționarea prin grid trading?
Tranzacționarea în grilă în sine nu este ilegală. Cu toate acestea, reglementările privind practicile de tranzacționare variază în funcție de jurisdicție. Traderii trebuie să se asigure că respectă legile și reglementările locale care reglementează piețele financiare și activitățile de tranzacționare. În plus, este posibil ca unii brokeri online să interzică tranzacționarea în grilă, așa că asigurați-vă că ați verificat în prealabil cu aceștia.
Este tranzacționarea în grilă întotdeauna profitabilă?
Strategiile de tranzacționare în grilă pot fi profitabile în anumite condiții de piață, dar pot suferi și pierderi în altele. Succesul depinde de diverși factori, cum ar fi volatilitatea pieței, lichiditatea activelor și eficiența strategiei de tranzacționare în grilă utilizată. Cel mai grav dezavantaj al utilizării unei strategii de tranzacționare în grilă este că volumul de tranzacții care pot fi potențial deschise creează o sarcină mare asupra depozitului, ceea ce înseamnă costuri de tranzacționare mai mari pentru spread-uri/comisioane și afectează negativ valoarea profitului.
Glosar pentru comercianții începători
-
1
Investitor
Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.
-
2
Broker
Un broker este o entitate juridică sau o persoană fizică care acționează ca intermediar atunci când efectuează tranzacții pe piețele financiare. Investitorii privați nu pot tranzacționa fără un broker, deoarece numai brokerii pot efectua tranzacții pe burse.
-
3
BaFin
BaFin este Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania. Împreună cu Banca Federală Germană și Ministerul de Finanțe, acest organism guvernamental de reglementare se asigură că titularii de licențe respectă legile din zona euro.
-
4
Volatilitate
Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.
-
5
CFTC
CFTC protejează publicul împotriva fraudei, manipulării și practicilor abuzive legate de vânzarea de contracte futures și opțiuni pe mărfuri și financiare și promovează piețe futures și de opțiuni deschise, competitive și solide din punct de vedere financiar.
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Jason este un scriitor profesionist pentru site-ul Traders Union, cu experiență în jurnalism și educație. Are o credință puternică în libertatea financiară și în adaptarea la o lume din ce în ce mai conectată. Ultimii nouă ani petrecuți pretutindeni în lume, investind în criptomonede și pe piața de valori, sunt o dovadă a acestor convingeri. Când Jason nu scrie pentru a-și împărtăși cunoștințele despre diverse subiecte, îl poți găsi cu nasul în cărți, la sală sau undeva la soare pe o plajă.