ICT Explicarea strategiei de tranzacționare: Reguli și exemple

Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.

Pepperstone - Cel mai bun broker Forex pentru 2025 (Statele Unite)

DESCHIDEȚI UN CONT

Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.

Am selectat cel mai bun broker din țara ta. Pentru a afla despre cel mai bun broker din altă regiune, selectează un țară din lista de mai jos:

Inner Circle Trader (ICT) este o strategie de tranzacționare care combină analiza tehnică avansată, psihologia pieței, acțiunea prețurilor, analiza acțiunilor jucătorilor mari și alte tipuri de analiză. Unele dintre conceptele de tranzacționare ICT sunt:

KillZone: O zonă în care grupurile de stop loss ale numeroșilor comercianți cu amănuntul sunt probabil.
Inducement: Mișcarea prețurilor indusă de Smart Money pentru a activa stopurile de pierderi înainte de începerea unei noi tendințe.
Fair Value Gap (FVG): Un model de dezechilibru care servește drept semnal pentru a intra într-o poziție.
Market Structure Shift: O întrerupere a unei secvențe stabilite de maxime și minime care indică o schimbare potențială a tendinței.

Înțelegerea cauzelor mișcării prețurilor pe piață, pe baza motivelor jucătorilor instituționali sau a așa-numitului "Smart Money", poate constitui un avantaj și o bază pentru luarea deciziilor. Dezvoltată de Michael Huddleston, metodologia ICT ajută comercianții începători să înțeleagă mai bine modul în care Smart Money determină piața și să beneficieze de aceste cunoștințe. Strategia ICT se concentrează pe aspecte cheie, cum ar fi zonele de lichiditate, schimbarea structurii pieței, inducția și intrarea optimă în tranzacționare (OTE).

Pentru traderii care își încep călătoria pe piețele financiare mondiale, ICT poate deveni cheia logicii acțiunii prețurilor. În acest articol, vă voi prezenta elementele de bază ale tranzacționării ICT și vă voi oferi recomandări cu privire la modul de a începe să utilizați aceste cunoștințe în practică. Voi încerca să furnizez informațiile în cel mai simplu mod posibil, astfel încât începătorii să poată învăța ICT pas cu pas și să le aplice în tranzacționarea lor.

Începeți tranzacționarea pe piața Forex acum cu Pepperstone!

Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.

Ce este tranzacționarea ICT?

Michael J. Huddleston, cunoscut ca Inner Circle Trader, și-a găsit nișa în lumea educației în trading datorită unei metodologii numite ICT trading. Drumul lui Michael în tranzacționare a început cu pierderi, care l-au determinat să învețe și să devină mai de succes. Dezvoltarea sa a fost facilitată de cursurile Larry Williams' care l-au ajutat să obțină o serie de 9 luni consecutive profitabile la mijlocul anilor 1990. Cu toate acestea, acest succes a fost urmat de o pierdere considerabilă atunci când condițiile pieței s-au schimbat, ceea ce a devenit o lecție valoroasă pentru el în ceea ce privește riscul și strategia.

ICT Filozofia de tranzacționare este profund înrădăcinată în înțelegerea psihologiei pieței, a cererii și ofertei și a acțiunii prețurilor. Michael subliniază că, pentru a tranzacționa Forex cu succes, este important să se analizeze sentimentul participanților instituționali, sau Smart Money. ICT combină diverse concepte, inclusiv metoda Wyckoff și strategiile de formare a pieței, pentru a învăța comercianții să interpreteze tendințele pieței și să ia decizii în cunoștință de cauză.

ICT YouTube canal

Huddleston își împărtășește cunoștințele prin intermediul a numeroase resurse, inclusiv canalul său YouTube cu peste 1 milion de abonați.

Mai jos, voi oferi o explicație foarte scurtă a mecanicii mișcării prețurilor pe piață pentru a vă facilita înțelegerea strategiei de tranzacționare ICT.

ICT concepte de tranzacționare

Pe scurt, există 2 tipuri de comercianți:

Cei care pierd. Ei sunt majoritatea. De obicei, aceștia sunt comercianți entuziaști cu amănuntul care încearcă să câștige rapid și ușor, dar apoi sunt dezamăgiți. Cu timpul, fondurile lor scad.
Cei care câștigă. Sunt o minoritate. Cu timpul, fondurile lor cresc. Ei sunt adesea numiți "Smart Money".

Profiturile celor din urmă depind de pierderile celor dintâi, deoarece tranzacționarea este un joc cu sumă zero. Acesta este un fapt important care ajută la înțelegerea cauzelor mișcării prețurilor atunci când învățați strategia ICT.

Smart Money problema jucătorilor este că un capital mare le îngreunează deschiderea tranzacțiilor. De exemplu, dacă aceștia plasează un ordin de mărime ХХХХL pentru a cumpăra Bitcoins, acțiuni, monedă fiat sau un alt activ, prețul va crește imediat, ceea ce este nefavorabil pentru ei. Nivel cu nivel, toate ordinele limită de vânzare vor fi eliminate treptat din registrul de ordine de nivel II. Acesta este motivul pentru care prețul mediu al întregii poziții se poate dovedi a fi mult mai rău decât se aștepta.

Cum să rezolvați această problemă? Un jucător inteligent cumpără în timpul unei scăderi a prețului atunci când vânzătorii creează suficientă lichiditate, adică plasează suficiente ordine de vânzare, făcând posibilă deschiderea unei poziții lungi.

Un caz special al acestei abordări este deschiderea unei poziții lungi folosind stop loss-urile altor cumpărători - de obicei, numeroși comercianți cu amănuntul. Declanșarea stop loss-urilor creează un flux de ordine de vânzare pe care participanții Smart Money îl pot utiliza pentru a intra pe poziții lungi. Aceasta înseamnă că pozițiile lungi trec din conturile multor comercianți cu amănuntul mici în conturile profesioniștilor.

Cei mai buni brokeri Forex

Cei mai buni brokeri Forex pentru tranzacționarea semnalelor
	Pepperstone	OANDA	Interactive Brokers
Depozit min., $
Tranzacționare cu un singur clic
ECN
Scalping
Perechi valutare	90	68	100
Deschidere cont	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dvs este supus riscului.

Cum funcționează strategia de tranzacționare ICT?

Pentru a înțelege procesul, să ne uităm la o captură de ecran dintr-un videoclip al autorului strategiei ICT.

Cum funcționează strategia de tranzacționare ICT

Cifrele arată că:

(1) - Prețul a scăzut sub minimul local anterior (sesiunea asiatică). Stop loss-urile cumpărătorilor au fost, probabil, la câteva ticuri sub acest minim.

(2) - Prețul a crescut după ce un număr mare de comercianți cu amănuntul și-au închis (vândut) pozițiile prin stop loss. Cine i-a cumpărat? Corect, banii inteligenți care au beneficiat de pe urma lor.

Acest lucru nu pare în întregime corect. Dar imaginați-vă că sunteți unul dintre cei mai mari participanți la piață. Sarcina ta este să cumperi la cel mai mic preț posibil și să vinzi la cel mai mare preț posibil. Prima soluție este să îi determinați pe alți comercianți (neexperimentați) să vândă la minime și să cumpere la maxime.

Mișcarea ascendentă (2) face parte din modelul care oferă o oportunitate de a intra într-o tranzacție lungă în armonie cu intențiile Smart Money. Ca trader independent, nu ar trebui să vă certați cu cei care pot influența prețul.

Să vedem cum să realizăm acest lucru.

ICT regulile strategiei de tranzacționare

Modelul de bază pe care îl puteți utiliza pentru a intra într-o tranzacție lungă este Fair Value Gap (FVG). Captura de ecran de mai jos este din documentul pdf ICT Trading Strategy:

FVG exemplu

Modelul este format din 3 lumânări:

Prima lumânare este bearish. Aceasta înseamnă că prețul a scăzut deoarece jucătorii inteligenți au nevoie de un flux de ordine de vânzare pentru a-și deschide propriile poziții lungi. Lumânarea poate merge sub un nivel psihologic al numerelor rotunde sau al minimului precedent, sau se formează ca răspuns la știri. În terminologia de tranzacționare ICT, aceasta se numește inducție.
A doua lumânare este bullish. Împreună cu prima, ele generează adesea modele de inversare bullish.
A treia lumânare este bullish. Minimul său nu atinge maximul primei lumânări.

Seamănă adesea cu formarea tiparului "Trei soldați albi" după un breakout bearish eșuat. Dar, de fapt, strategia de tranzacționare ICT poate fi explicată mai rațional. formarea FVG indică un avantaj al cumpărătorilor (Smart Money jucători care și-au format deja pozițiile lungi sau încă le formează) asupra vânzătorilor (un număr mare de comercianți cu amănuntul care s-au grăbit să vândă la prețul actual, dar au văzut rapid că a fost o greșeală).

Intrarea într-o tranzacție lungă în armonie cu intențiile banilor inteligenți presupune cumpărarea atunci când FVG este testat.

Mai jos, voi ilustra cum funcționează acest lucru, dar mai întâi voi enumera avantajele și dezavantajele TIC care trebuie luate în considerare atunci când se iau în considerare exemple de tranzacții.

Este ICT bună pentru începători?

Ca orice altă strategie de tranzacționare, ICT are meritele și demeritele sale.

Tranzacționarea se bazează pe schimbările în cerere și ofertă care determină mișcarea prețurilor.
Tranzacționarea se realizează în armonie cu participanții Smart Money. ICT urmărește să interpreteze intențiile acestora.
ICT's autorul este un trader popular cu un canal educațional informativ YouTube.
Strategia este descrisă în detaliu prin modele și evenimente, cum ar fi FVG.

Complexitate. Aceasta nu este o strategie simplă în care tranzacționați moving average crossovers. Atunci când aplicați ICT, trebuie să vă faceți propriile judecăți.
Ca orice altă strategie, ICT nu garantează profiturile și, prin urmare, este necesar să plasați stop loss și să exersați tranzacționarea ICT pe un cont demo.

De asemenea, este de remarcat faptul că utilizarea graficelor candlestick pentru tranzacționarea ICT creează dificultăți suplimentare. În opinia mea, aplicarea unor grafice cluster mai profesioniste, cu profiluri de piață și defalcări ale volumului în cumpărări și vânzări pe piață, adaugă transparență, facilitează înțelegerea diferitelor situații și, prin urmare, simplifică munca traderilor.

Un exemplu de deschidere a unei tranzacții de cumpărare în ICT trading

Să luăm în considerare cumpărarea pe piața futures EUR. Spre deosebire de piața descentralizată Forex, Chicago Mercantile Exchange unde sunt tranzacționate contractele futures EUR - dinamica lor repetă mai degrabă cu precizie ratele spot EUR/USD - permite utilizatorilor să analizeze volumele de tranzacționare mult mai detaliat prin intermediul graficelor cu amprente.

Cumpărând în ICT

Numerele de pe amprenta arată: (1) - Prețul scade și presiunea de vânzare crește (observați clusterele roșii) în apropierea unui minim în sesiunea asiatică. Dar, în ciuda presiunii de vânzare la minimul lumânării, prețul se închide în mijloc. Aceasta ar putea însemna că jucătorii Smart Money formează poziții lungi prin absorbția vânzărilor comercianților cu amănuntul (de obicei perdanți). (2) - Profilul subțire indică un dezechilibru. Acesta este FVG menționat mai sus.(3) - Nivelul profilului subțire este testat, iar participanții au șansa de a intra pe poziții lungi.

Un exemplu de semnal de vânzare în tranzacționarea ICT

Acesta este un exemplu din piața Bitcoin cu date de la Binance Futures. Linia orizontală roșie de pe grafic arată prețul maxim pe 500 de lumânări, iar indicatorul de mai jos este Delta.

Semnale de vânzare în tranzacționarea ICT

Observați că la ora 15:38, imediat ce prețul Bitcoin a depășit cea mai mare valoare pe ultimele 500 de lumânări, a apărut o bară roșie pe Delta (la ora 15:39). Acest lucru ar putea însemna că vânzătorii răspundeau la un flux de cumpărături.

La 15:42-15:43, a apărut un Market Structure Shift. Îl puteți vedea în eforturile cumpărătorilor ale căror tranzacții au eșuat. Eforturile sunt afișate de grupurile verzi de peste 140 Bitcoins tranzacționate la 2 niveluri. Prețul a scăzut din cauza cumpărăturilor.

Este contraintuitiv? Nu, dacă aplicați logica și strategia ICT. Comercianții Smart Money au deschis poziții scurte la cel mai mare preț, folosind FOMO (Fear Of Missing Out) al altor comercianți. Indicatorul Market Profile afișează nivelurile FVG la care pot fi deschise tranzacțiile scurte. Pe graficul de mai sus, nivelul FVG nu a fost de fapt testat, ceea ce ar trebui luat în considerare.

Care este mai bun: SMC sau ICT?

SMC (Smart Money Concept) și ICT (Inner Circle Trader) ambele urmăresc să decodifice mișcările pieței și să prezică acțiunile viitoare ale prețurilor pe baza activității presupuse a marilor jucători instituționali, sau "Smart Money". ICT poate fi considerată o abordare mai extinsă, deoarece ia în considerare o gamă largă de instrumente de analiză tehnică, elemente psihologice și alte componente.

Ambele metode merită luate în considerare și necesită eforturi semnificative pentru a fi stăpânite. Alegerea dvs. finală va depinde de cât de bine puteți aplica aceste metode în modul de antrenament.

Cum să începeți tranzacționarea ICT?

Modelul este format din 3 lumânări:

Prima lumânare este bearish. Aceasta înseamnă că prețul a scăzut deoarece jucătorii inteligenți au nevoie de un flux de ordine de vânzare pentru a-și deschide propriile poziții lungi. Lumânarea poate merge sub un nivel psihologic al numerelor rotunde sau al minimului precedent, sau se poate forma ca răspuns la știri. În terminologia de tranzacționare ICT, aceasta se numește inducție.
A doua lumânare este bullish. Împreună cu prima, ele generează adesea modele de inversare bullish.
A treia lumânare este bullish. Minimul său nu atinge maximul primei lumânări.

Intrarea într-o tranzacție lungă în armonie cu intențiile Smart Money presupune cumpărarea atunci când FVG este testat.

Mai jos, voi ilustra cum funcționează acest lucru, dar mai întâi voi enumera avantajele și dezavantajele ICT care trebuie luate în considerare atunci când se iau în considerare exemple de tranzacții.

Opinia expertului

Cred că ICT oferă unele informații utile dacă este aplicat în mod corespunzător.

Un punct forte este accentul pus pe analiza fluxului de ordine. Urmărirea plasării blocurilor de cumpărături și vânzări pe amprentele portofoliului de ordine, așa cum se arată în exemplele din articol, vă permite să identificați zonele potențiale de lichiditate în care banii inteligenți ar putea căuta să se angajeze. Pentru traderii zilnici, acest lucru poate oferi idei de tranzacționare cu probabilitate ridicată.

Cu toate acestea, TIC poate încerca să facă prea mult prea devreme pentru începători. Concepte precum "inducție" și "modificări ale structurii pieței" riscă să complice excesiv abordarea. Acestea sunt subiecte avansate care necesită o experiență aprofundată pentru a fi identificate în mod fiabil.

Aș recomanda noilor comercianți să înceapă simplu. Negociați pe hârtie doar modelul de bază Fair Value Gap pe diagramele zilnice ale principalelor Forex lichide precum EUR/USD. Căutați goluri între 0,75-1,25% din intervalul mediu real care se completează rapid. Utilizați o recompensă de 3:1 față de risc, cu opriri sub cel mai scăzut nivel de swing. Luați profituri parțiale la retragerea de 61,8%.

Concentrați-vă inițial pe algoritmi stricți și pe gestionarea riscurilor pe parcursul mai multor încercări de tranzacționare înainte de a trece la cadre de timp superioare sau la concepte suplimentare.

Stăpânirea unei singure componente a ICT, cum ar fi analiza blocurilor de ordine, s-ar putea dovedi foarte valoroasă pe termen lung. Cu toate acestea, o abordare treptată, sistematică, axată pe dezvoltarea strategiei de bază va fi mai utilă pentru majoritatea începătorilor care doresc să aplice această abordare.

Concluzie

Strategia de tranzacționare ICT este destinată analizei activității de tranzacționare a traderilor instituționali și poate fi profitabilă atunci când este utilizată în mod corespunzător, adică dacă puteți interpreta corect datele de pe piață, dacă vă respectați planul, dacă gestionați riscurile și dacă învățați în mod constant. ICT este aplicabilă atât în tranzacționarea swing, cât și în tranzacționarea intraday, concentrându-se pe nivelurile de lichiditate și utilizând modificările structurii pieței pentru a iniția tranzacțiile.

Întrebări frecvente

De ce avem nevoie de o strategie în tranzacționare?

O strategie de tranzacționare este necesară deoarece asigură o abordare structurată a luării deciziilor în condițiile volatilității ridicate și imprevizibilității piețelor financiare. Aceasta îi ajută pe comercianți să gestioneze riscurile, să facă alegeri conștiente bazate pe analiză și nu pe emoții și să obțină rezultate de tranzacționare constante.

Ce este strategia ICT?

Strategia Inner Circle Trader (ICT) este un set de concepte și tehnici de tranzacționare menite să înțeleagă cauzele acțiunii prețurilor. ICT cuprinde analiza tehnică și modelele de acțiune a prețurilor, acordând o atenție deosebită aspectelor psihologice ale tranzacționării și învățându-i pe traderi disciplina și răbdarea.

Cine a inițiat ICT trading?

Michael Huddleston, cunoscut în comunitatea traderilor ca fiind dezvoltatorul metodologiei ICT, a influențat semnificativ abordarea piețelor de către mulți traderi.

Este profitabilă metoda ICT?

Profitabilitatea metodei ICT, ca orice altă strategie de tranzacționare, poate varia foarte mult în funcție de trader. În timp ce unii comercianți aplică cu succes ICT, alții pot avea dificultăți în obținerea de profituri. Începătorii sunt sfătuiți să testeze temeinic orice strategie pe un cont demo înainte de a risca fonduri reale.

Echipa care a lucrat la acest articol

Andrey Mastykin este un experimentat autor, editor și strateg de conținut, care colaborează cu Traders Union din 2020. În calitate de editor, este riguros cu verificarea și asigurarea acurateței tuturor informațiilor publicate pe platforma Traders Union. Andrey se concentrează pe educarea cititorilor despre potențialele recompense și riscuri implicate în tranzacționarea pe piețele financiare.

El este de părere că investiția pasivă este o strategie mai potrivită pentru majoritatea persoanelor. Multor cititori le place abordarea conservatoare a lui Andrey și concentrarea pe managementul riscurilor, ceea ce îl face o sursă de încredere privind informații financiare.

În plus, Andrey este membru al Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina (carnet de membru nr. 4574, certificat internațional UKR4492).

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Bitcoin

Bitcoin este o criptomonedă digitală descentralizată care a fost creată în 2009 de către o persoană sau un grup anonim care a folosit pseudonimul Satoshi Nakamoto. Aceasta funcționează pe baza unei tehnologii numite blockchain, care este un registru distribuit care înregistrează toate tranzacțiile dintr-o rețea de calculatoare.

FOMO

FOMO în tranzacționare se referă la teama pe care o resimt comercianții sau investitorii atunci când se tem că vor rata o oportunitate de tranzacționare potențial profitabilă pe piețele financiare.

Broker

Un broker este o entitate juridică sau o persoană fizică care acționează ca intermediar atunci când efectuează tranzacții pe piețele financiare. Investitorii privați nu pot tranzacționa fără un broker, deoarece numai brokerii pot efectua tranzacții pe burse.

Scalping

Scalping-ul în tranzacționare este o strategie prin care comercianții urmăresc să obțină profituri mici și rapide prin executarea a numeroase tranzacții pe termen scurt în câteva secunde sau minute, valorificând fluctuațiile minore ale prețurilor.

Cei mai buni 5 brokeri

Statele Unite