Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.
Dacă nu aveți timp să citiți întregul articol și doriți un răspuns rapid, cea mai bună firmă de recuzită cu o provocare este SabioTrade. De ce? Iată principalele sale avantaje:
- Este legal în țara dvs (identificat drept SUA
) - Deține un scor bun al satisfacției utilizatorilor
- Perioadă de tranzacționare nelimitată
- Stabilitate și sprijin financiar
Cele mai bune cinci firme de recuzită cu provocări sunt:
- SabioTrade - Cel mai bun pentru cei care doresc să lucreze ca comercianți fără personal, cu până la 90% din profit
- Funded Trading Plus - Conturi de finanțare instantanee fără țintă de profit (maxim drawdown 6%)
- FTMO - Una dintre cele mai mari companii de prop cu condiții favorabile (împărțirea profitului până la 90%)
- Earn2Trade - Planuri de scalare convenabile (obiectiv de profit relativ scăzut, actualizări de cont după retragerea primului obiectiv de profit)
- FXIFY - Planuri de tranzacționare diverse (1, 2 și 3 faze, cu finanțare între 10.000 și 400.000 USD)
Prop trading-ul a captat multă atenție în ultimii ani, iar comercianții aspiranți sunt dornici să își dovedească abilitățile și să obțină finanțare. Cu toate acestea, pentru a face acest lucru, ei trebuie să treacă de provocările de evaluare stabilite de firmele de prop. În acest articol, experții de la TU vor analiza criteriile de evaluare și beneficiile oferite de firmele de prop de top.
Ce este o provocare a unei firme de prop?
O provocare de evaluare a unei firme de tranzacționare proprie (cunoscută și sub denumirea de prop firm challenge) este un proces de evaluare foarte minuțios și robust, menit să evalueze capacitățile de tranzacționare și de gestionare a riscurilor ale traderilor care doresc să încerce să tranzacționeze cu capitalul prop firm.
Provocările stabilite de prop firm cer comercianților să își demonstreze capacitatea de a obține profituri constante, de a gestiona fonduri și de a-și menține activitatea de tranzacționare în limitele prestabilite de retragere și pierderi maxime. Parametrii provocărilor pot varia, iar factori precum zilele minime/maximale de tranzacționare, mărimea pozițiilor, durata tranzacțiilor și strategiile de tranzacționare diferă de la o firmă de prop la alta.
Scopul principal al acestor provocări este de a identifica comercianții calificați care au potențialul de a reuși și de a-și gestiona tranzacțiile în mod eficient, fiind astfel calificați pentru un cont de tranzacționare finanțat. Deoarece firmele de prop nu pot finanța fiecare trader care aplică la programul lor din cauza riscurilor financiare inerente, aceste provocări de evaluare sunt importante pentru a distinge traderii profitabili și promițători de cei care ar putea să nu fie suficient de calificați pentru a face față responsabilităților de tranzacționare cu capitalul firmei. Acest proces de evaluare provocator permite firmelor de recuzită să construiască un portofoliu de comercianți competenți și calificați.
Care sunt condițiile de tranzacționare ale firmelor de prop?
După ce trec de provocare, comercianții vor găsi cruciale condițiile-cheie ale firmelor de prop. Am comparat cele mai importante dintre aceste condiții:
| Divizarea profitului până la, % | Finanțare până la, $ | Pârghie Max. | Stop loss obligatoriu | Înch. Poziții W-E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 200 000 | 1:30 | Nu | Nu | |
| 90 | 400 000 | 1:30 | Nu | Nu | |
| 90 | 2 000 000 | 1:100 | Nu | Nu | |
| 80 | 400 000 | 1:30 | Da | Da | |
| 90 | 4 000 000 | 1:30 | Nu | Nu |
Topul provocărilor firmelor de prop în 2026 comparate
Am comparat condițiile de provocare a cinci prop firms populare. Iată parametrii pe care i-am analizat împreună cu definițiile lor:
Preț (USD sau EUR): Costul de participare la fiecare plan de tranzacționare, specificat în USD sau EUR.
Ținta de profit ($): Ținta de profit monetar pe care comercianții trebuie să o atingă pentru a trece provocarea.
Pierdere zilnică (%): Pierderea zilnică maximă permisă ca procent din capitalul de tranzacționare.
Pierdere maximă (%): Pierderea totală maximă permisă ca procent din capitalul de tranzacționare.
| Planuri de tranzacționare | Preț, USD sau EUR | Obiectiv de profit, $ | Pierdere zilnică, % | Pierdere maximă, % | Suma gestionată, USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tradiționale |
119 |
2000 |
5 |
6 |
20 000 |
|
|
Premium |
119 |
1200 |
4 |
6 |
12 000 |
|
|
Planul de tranzacționare 1 |
89 |
1000 |
5 |
10 |
10 000 |
|
|
TCP |
75 |
1750 |
2,2 |
6 |
25 000 |
|
|
Două faze |
75 |
1000 |
5 |
6 |
10 000 |
Beneficiile participării la o provocare a firmelor de prop
1. Îmbunătățirea abilităților
Provocările prop firm reprezintă o platformă excelentă pentru comercianți pentru a-și perfecționa abilitățile de tranzacționare. Înainte de a participa la o provocare prop firm, comercianții au opțiunea de a-și testa tehnicile de tranzacționare în conturi demo, îmbunătățindu-și astfel strategiile de tranzacționare și rafinându-și abordarea pentru o configurație de tranzacționare de succes.
2. Accesul la un capital mai mare
Unul dintre principalele avantaje ale participării la o provocare prop firm este oportunitatea de a avea acces la un capital mai mare decât cel pe care îl aveți în prezent. Acest acces oferă comercianților posibilitatea de a lua poziții mai mari și de a obține potențial profituri mai mari pentru ei și, la rândul lor, pentru prop firm.
3. Potențial pentru profituri mai mari
Potrivit experților, pe măsură ce comercianții prop au acces la un capital mai mare și au încorporate tehnici eficiente de gestionare a riscurilor, aceștia pot obține profituri mai mari prin tranzacții de succes. Aceste firme de prop au, de asemenea, niveluri finanțate în planurile lor existente, iar comercianții profitabili pot obține oportunitatea de a gestiona conturi de tranzacționare mai substanțiale și mai mari.
4. Învățarea de la comercianții cu experiență
Firmele Prop au adesea o platformă socială în care traderii selectați pot interacționa și învăța de la traderii cu experiență din cadrul firmei. Prin interacțiunea cu aceste persoane, comercianții pot obține informații valoroase despre tendințele pieței, pot încorpora strategii avansate de tranzacționare și pot utiliza tehnici eficiente de gestionare a riscurilor care le pot îmbunătăți substanțial perspicacitatea în tranzacționare.
5. Experiență în lumea reală
Provocările firmelor prop simulează condiții reale de piață și scenarii de tranzacționare, oferind astfel comercianților experiențe pe viu într-un mediu cu risc controlat. Această expunere este foarte importantă și este necesară pentru a insufla încredere și competență în navigarea eficientă a scenariilor de piață dificile.
6. Reducerea riscurilor
Atunci când un prop trader tranzacționează cu capitalul firmei, acesta este protejat de întreaga amploare a riscului folosind strategii de gestionare a riscului. Acest lucru este foarte benefic pentru acei comercianți care sunt precauți în ceea ce privește utilizarea fondurilor proprii sau care sunt îngrijorați de posibilitatea de a pierde o mare parte din capitalul lor în tranzacții riscante. Această configurație permite, de asemenea, comercianților să se concentreze asupra propriei strategii de tranzacționare și să nu își facă prea multe griji cu privire la pierderea capitalului lor inițial.
7. Extinderea rețelei
Participarea la o firmă de prop permite comercianților să construiască relații de rețea cu alți comercianți și profesioniști din comunitatea de tranzacționare. Odată ce un comerciant a construit o relație bună cu persoane care gândesc la fel, aceasta poate duce la colaborări premiate, schimb de cunoștințe și expunere la noi idei de tranzacționare.
Care sunt condițiile în cadrul unei provocări prop firm?
1. Limite de drawdown
Una dintre cele mai importante condiții într-o provocare prop firm este limita de drawdown, iar traderii ar trebui să fie atenți la aceasta. Aceste limite sunt menținute pentru a ține comerciantul sub control și sunt esențiale pentru determinarea capacităților sale de gestionare a riscurilor. Un trader ar trebui să înțeleagă dacă aceste drawdown-uri sunt măsurate în raport cu soldul contului de tranzacționare sau servesc ca valori absolute, permițându-le astfel să ia poziții de tranzacționare în mod eficient și prudent.
2. Reguli de tranzacționare Algo
Pentru acei comercianți care doresc să utilizeze consilieri experți (EA) sau să se angajeze în copy trading, este foarte important să analizeze și să înțeleagă regulile specifice pe care le utilizează o firmă de prop cu privire la metodele de tranzacționare algoritmică. Unele firme de prop nu permit tranzacționarea algoritmică, iar unele solicită comercianților să solicite aprobare înainte de a se angaja în strategii de tranzacționare automată.
3. Criterii de câștig
Diferitele firme de prop au criterii diferite atunci când vine vorba de evaluarea ratei de câștig. Nu toate se concentrează exclusiv pe profitul brut pe care îl obține un prop trader. Unele dintre criteriile suplimentare pe care aceste firme le pot aprecia sunt consecvența, randamentele ajustate la risc sau alți factori. Prin urmare, comercianții ar trebui să caute și să înțeleagă modul în care firma de prop își clasifică participanții și ce criterii specifice utilizează pentru a determina câștigătorii. Această înțelegere extinsă îi va ajuta pe comercianți să își alinieze strategia de tranzacționare la normele și reglementările firmelor.
4. Reguli suplimentare
În afară de condițiile de bază menționate mai sus, există cerințe suplimentare pe care un trader trebuie să le aibă în vedere și să le respecte în timp ce participă la o provocare a unei prop firm. Acestea ar putea include restricții privind deținerea de poziții în timpul weekendurilor, limitări ale mărimii loturilor, cerințe pentru menținerea unei activități de tranzacționare constante și multe altele. Este foarte important ca comercianții să înțeleagă și să implementeze astfel de reguli pentru a se asigura că sunt în conformitate cu legile firmelor de prop și pentru a-și maximiza șansele de succes în provocarea firmei de prop.
5. Gestionarea riscurilor
Provocările prop firm pun adesea mai mult accent pe importanța gestionării eficiente a riscurilor. Se așteaptă ca traderii să își demonstreze capacitatea de a controla pierderile, de a păstra capitalul și de a evita riscurile nejustificate.
6. Finanțarea și scalarea conturilor
Comercianții ar trebui să se informeze cu privire la procesul de finanțare și la oportunitățile de scalare disponibile pentru participanții câștigători. După finalizarea cu succes a provocării, comercianții pot avea posibilitatea de a tranzacționa cu capitalul firmei. Înțelegerea termenilor și condițiilor pentru finanțare și scalare îi poate ajuta pe comercianți să își planifice strategiile de tranzacționare în consecință.
Cum să alegeți provocarea potrivită pentru firma de prop?
1. Cercetare și compatibilitate
Înainte de a accepta o provocare prop firm, ar trebui să efectuați o cercetare aprofundată pentru a identifica acele prop firm care se potrivesc cu obiectivele ideale de tranzacționare și cu nivelul de calificare. Fiecare provocare prop firm vine cu setul său unic de procese de evaluare și cerințe, astfel încât este foarte esențial să găsiți una care se aliniază cu obiectivele dvs. de tranzacționare.
2. Tipuri de tranzacționare permise
Cercetați întotdeauna tipul de tranzacționare care este permis în cadrul provocării prop firm. Unele firme de recuzită sunt restrictive și pot permite doar tranzacționarea zilnică, în timp ce alte firme de recuzită pot avea limitări privind piețele sau instrumentele financiare care pot fi tranzacționate. Ar trebui să alegeți întotdeauna o provocare care vă permite să tranzacționați într-un mod care se potrivește stilului și configurațiilor dvs. de tranzacționare.
3. Procesul de evaluare
Ar trebui să înțelegeți întotdeauna procesele de evaluare stabilite de firma de recuzită. Există anumite provocări care vă pot cere să atingeți un anumit nivel de profitabilitate într-un interval de timp specificat sau este posibil să trebuiască să implementați tehnici de gestionare a riscurilor care v-ar putea limita aportul de capital. Astfel, ar trebui să vă familiarizați cu aceste cerințe pentru a vă pregăti și demonstra în mod adecvat strategiile de tranzacționare.
4. Taxe și costuri
Înainte de a intra în provocarea unei prop firm, ar trebui să fiți atenți la taxele asociate acesteia. Este posibil ca unele prop firms să nu perceapă niciun comision pentru o provocare, însă altele ar putea percepe un comision în avans sau un procent din profiturile obținute în timpul perioadei de evaluare. Ar trebui să luați în considerare aceste costuri cu mare atenție, deoarece acestea ar avea un impact asupra randamentelor dvs. globale și ar influența decizia dvs. de a participa sau nu.
5. Reputație și credibilitate
Căutați întotdeauna firme de recuzită cu reputație și bine stabilite. Puteți citi recenziile traderilor de succes care au fost asociați cu firma de prop înainte și ar trebui să selectați întotdeauna astfel de firme care au un istoric de evaluări corecte. De asemenea, puteți vorbi cu comercianții care au fost selectați înainte și întrebați-i despre experiența lor cu firma de prop.
6. Sprijin și resurse
Luați în considerare sprijinul și resursele oferite în timpul provocării. Unele firme pot oferi materiale educaționale, programe de mentorat sau acces la instrumente și platforme de tranzacționare, care vă pot îmbunătăți semnificativ experiența de învățare și tranzacționare.
7. Oportunități de creștere
În cele din urmă, evaluați potențialul de creștere și avansare în cadrul firmei. O provocare a firmei de recuzită care duce la un cont finanțat și la oportunități de scalare poate fi extrem de benefică pentru comercianții care urmăresc să construiască o carieră de tranzacționare pe termen lung.
Opinia experților
Este important să înțelegeți că provocările prop firm sunt extrem de competitive - în timp ce firmele de top finanțează doar un procent mic de aplicanți, aceste persoane obțin o oportunitate unică. Sfatul meu este să abordați provocarea cu disciplină și să vă concentrați pe demonstrarea abilităților dvs. de gestionare a riscurilor mai presus de orice, deoarece majoritatea firmelor de prop nu vă evaluează doar pe baza profiturilor, ci și pe modul în care gestionați reducerile și respectați regulile de tranzacționare. Asigurați-vă că strategia dvs. are parametri de risc definiți pe care nu îi depășiți, chiar și în cazul tranzacțiilor câștigătoare. Tranzacționarea pe hârtie pentru o perioadă îndelungată înainte de a începe provocarea poate ajuta la consolidarea obiceiurilor bune.
De asemenea, vă sugerez să vă notați în jurnal experiențele de învățare pe parcurs - atât ce merge bine, cât și unde vă puteți îmbunătăți. Această autoanaliză vă va fi utilă indiferent dacă treceți de evaluarea inițială sau dacă trebuie să reluați provocarea mai târziu.
Amintiți-vă că provocările firmelor de prop sunt, în esență, interviuri de angajare pentru posturi de tranzacționare. Prezentați-vă profesionist, tranzacționând în mod responsabil și comunicând clar cu persoanele de contact pentru evaluare, dacă este necesar.
Metodologia formării ratingurilor noastre ale companiilor de prop-trading
Traders Union aplică o metodologie strictă pentru evaluarea companiilor care finanțează traderi, folosind peste 100 de criterii cantitative și calitative. Se acordă punctaje individuale pentru multe parametre, care sunt luate în considerare în clasamentul general.
Principalele aspecte ale evaluării includ:
-
Recenzii și opinii ale traderilor. Colectarea și analiza feedback-urilor de la traderii actuali și anteriori pentru a înțelege experiența acestora cu compania.
-
Instrumente de tranzacționare. Companiile sunt evaluate pe baza gamei de active oferite, precum și a varietății și adâncimii piețelor disponibile.
-
Provocări și proces de evaluare. Analiza sistemului de provocări al companiei, tipurilor de conturi, criteriilor de evaluare și procesului de finanțare.
-
Distribuirea profitului. Analiza structurii și condițiilor de distribuire a profitului, existența planurilor de expansiune.
-
Condiții de tranzacționare. Studierea levierului, vitezei de execuție a ordinelor, comisioanelor și altor cheltuieli de tranzacționare legate de activitatea companiei.
-
Platformă și tehnologii. Evaluarea platformei proprii de tranzacționare a companiei sau a terminalelor externe acceptate, incluzând ușurința de utilizare, funcționalitatea și stabilitatea.
-
Formare și suport. Calitatea și disponibilitatea materialelor educaționale, webinariilor și consultațiilor individuale.
Întrebări frecvente
Ce sunt provocările prop firm?
Provocările firmelor de intermediere sunt procese de evaluare instituite de firmele de tranzacționare pe cont propriu pentru a evalua aptitudinile comercianților potențiali și adecvarea acestora la tranzacționarea cu capitalul firmei.
Este ușor să treci de o probă a unei firme de prop?
A trece de provocările prop firm poate fi o provocare, deoarece acestea solicită comercianților să atingă obiective de profit specifice și să adere la reguli stricte de gestionare a riscurilor.
Care este cea mai bună strategie pentru provocarea prop firm?
Nu există o singură strategie optimă pentru a trece provocarea prop firm. Depinde de strategia de tranzacționare a unui trader și de regulile pe care acesta trebuie să le respecte în cadrul unei prop firm.
Câți oameni reușesc să treacă de provocările firmelor de sprijin?
Rata de reușită la provocările firmelor de sprijin variază de la o firmă de sprijin la alta și depinde, de asemenea, de nivelul de dificultate al procesului de evaluare al unei firme de sprijin.
Cele mai bune selecții și informații ale editorilor
Bitcoin sau Ferrari: Care investiție este mai bună?
Strategy vinde Bitcoin: O vânzare mică testează încrederea pieței
Ledger vs. Trezor: Căutarea portofelului crypto ideal
Tranzacționarea de aer: De ce își închide Binance piața NFT
Bitcoin fără investitori: De ce IPO-urile câștigă atenția
Previziune preț bitcoin pe baza MACD: Momentum-ul bearish se intensifică
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Alamin Morshed este un colaborator al Traders Union. Este specializat în scrierea de articole pentru firmele care doresc să-și îmbunătățească clasamentul în căutările pe Google, pentru a face față mai bine concurenței.
Randamentul se referă la câștigurile sau veniturile obținute dintr-o investiție. Acesta reflectă randamentul generat de deținerea de active precum acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare.
Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.
Bitcoin este o criptomonedă digitală descentralizată care a fost creată în 2009 de către o persoană sau un grup anonim care a folosit pseudonimul Satoshi Nakamoto. Aceasta funcționează pe baza unei tehnologii numite blockchain, care este un registru distribuit care înregistrează toate tranzacțiile dintr-o rețea de calculatoare.
Tranzacționarea algoritmică este o metodă avansată care se bazează pe coduri și formule avansate bazate pe un model matematic. Cu toate acestea, în comparație cu metodele tradiționale de tranzacționare, procesul diferă prin faptul că este automatizat.
Tranzacționarea pe cont propriu (prop trading) este o strategie de tranzacționare financiară prin care o firmă sau o instituție financiară își folosește propriul capital pentru a tranzacționa pe diverse piețe financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, mărfuri sau instrumente derivate, cu scopul de a genera profituri pentru companie. În mod normal, comercianții de tip prop nu tranzacționează în numele clienților, ci tranzacționează cu banii firmei, asumându-și riscurile și recompensele asociate.
