Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.
Unele surse afirmă că până la 95% dintre toți traderii prop eșuează la evaluările lor, iar mai puțin de 2% reușesc să păstreze contul finanțat pentru o perioadă semnificativă de timp.
Companiile de tranzacționare proprietare, numite și firme prop, devin din ce în ce mai populare printre comercianții aspiranți. Totuși, cu toate aceste promisiuni pe internet de a păstra 80 sau chiar 90 la sută din profituri și de a fi finanțat cu peste 100.000 de dolari, cineva s-ar putea întreba care este rata reală de eșec a comercianților prop.
Cu siguranță, nu toți pot trece de etapele de „provocări” și „verificare” pe care le au aceste firme, iar cu taxe de școlarizare care variază de la câteva sute la mii de dolari, există cu siguranță unele firme de prop care știu că majoritatea traderilor nu vor putea să-și finalizeze provocările și să se înscrie în programele lor de conturi finanțate.
În acest ghid, vom aprofunda subiectul și vom dezvălui care este cu adevărat rata de eșec a traderilor de prop. În plus, vom enumera primele 5 motive pentru care traderii de prop eșuează, vom oferi câteva sfaturi despre cum să creșteți șansele de a trece provocările firmelor de tranzacționare proprietare și vom determina dacă tranzacționarea de prop merită.
Merită tranzacționarea pe cont propriu? | Câți bani pot câștiga?
Tranzacționarea pe cont propriu poate fi cu siguranță valoroasă. Nu numai că traderii primesc acces la o sumă substanțială de capital de tranzacționare atunci când trec cu succes provocările fondurilor de tranzacționare pe cont propriu, dar ei păstrează și 80 - 90% din profiturile obținute. Prin tranzacționarea pentru o firmă de tranzacționare pe cont propriu, traderii nu trebuie să-și pună la bătaie banii câștigați cu greu și pot începe să câștige sume semnificative de bani imediat.
Presupunând că un trader a trecut provocarea de tranzacționare a firmei prop și știe cum să gestioneze riscul în mod adecvat, traderul se poate aștepta să câștige între 1.000 și peste 10.000 de dolari pe lună. Cât de mult câștigă exact traderii firmei prop depinde de mai mulți factori, inclusiv suma de capital alocată, procentul de împărțire a profitului și alți termeni și condiții de tranzacționare.
Câți traderi de prop eșuează?
Acum, deși sună foarte tentant să câștigi mii de dolari tranzacționând fonduri ale companiei, trebuie să ții cont de faptul că nu este deloc ușor să treci de etapele de „provocări” și „verificare” pe care majoritatea firmelor de tranzacționare proprietare le cer aplicanților săi să le parcurgă. Aceste provocări și etape de verificare includ adesea reguli stricte de retragere maximă, tranzacționare peste noapte și tranzacționare pe termen lung, ceea ce face dificilă atingerea obiectivelor de tranzacționare și trecerea provocării.
Conform cercetărilor noastre extinse, între 80 și 95 la sută dintre toți traderii nu reușesc să treacă provocările firmelor de prop trading. Aceste cifre provin din diverse surse și nu ar trebui să fie prea dificil de înțeles de ce aceste procente sunt atât de ridicate. Cu atât de mulți „influenceri de TikTok” în zilele noastre, mult mai multe persoane sunt interesate de tranzacționare, iar majoritatea nu au experiență anterioară în tranzacționare sau cunoștințe de piață.
În afară de faptul că doar 10-15% dintre toți traderii trec provocările firmelor de prop, doar aproximativ 1-2% dintre acești traderi reușesc să își păstreze conturile finanțate pentru o perioadă rezonabilă de timp. Cel mai semnificativ motiv pentru aceasta este că există conflicte de interese între traderi și companiile de firme de prop, pe care le vom discuta mai jos.
Top 5 motive pentru care traderii de prop eșuează
Motivele cele mai comune pentru care aspiranții la poziția de traderi proprii eșuează în etapele de provocare și verificare ale firmelor de tranzacționare proprietare includ faptul că oricine poate aplica la o firmă proprie, lăcomia, lipsa unei discipline adecvate a riscului, neînțelegerea a ceea ce înseamnă reducerea capitalului și prezența reducerii relative a capitalului.
1. Oricine poate aplica la o firmă de prop trading
Deși firmele de prop susțin că doresc să găsească cei mai buni și mai pricepuți traderi, acest lucru nu înseamnă că doar acest tip de trader aplică pentru a se alătura uneia. Oricine poate completa formularul de aplicație pe site-ul unei firme de prop și se poate înscrie în provocarea de tranzacționare pentru a deveni un trader finanțat.
Deoarece există un proces de evaluare redus sau inexistent după ce un participant și-a plătit taxele de școlarizare, firma de prop trading nu cunoaște experiența sau cunoștințele de tranzacționare ale solicitantului. Acest fapt, în combinație cu popularitatea crescută a tranzacționării în general, determină mulți începători complet să se înscrie și, în cele din urmă, să eșueze în provocarea de finanțare prop.
2. Lăcomie
Așa cum am menționat deja, tranzacționarea unor sume mari de bani care nu sunt ale tale atrage mulți oameni în zilele noastre, nu este de mirare că mulți aplicanți pot fi considerați lacomi. După ce aplicanții trec de provocările de tranzacționare și obțin finanțare, ei doresc să câștige cât mai mulți bani posibil în cel mai scurt timp. Acest lucru duce adesea la supratranzacționare, utilizarea unor rapoarte de levier prea mari și asumarea unor riscuri prea mari în general.
3. Lipsa de disciplină în tranzacționare
Este esențial să existe o disciplină excelentă a riscului atunci când se tranzacționează pe piețele financiare. Probabil că acest lucru este și mai important în cazul firmelor de tranzacționare pe cont propriu. Majoritatea traderilor nu au acest lucru sau sunt foarte aversi față de risc, mai ales atunci când tranzacționează cu fonduri care nu sunt ale lor de la început.
Deși majoritatea firmelor de tranzacționare proprietare cer candidaților și traderilor lor să folosească stop-loss-uri, nu toate o fac. Datele recente publicate de MyForexFunds arată că peste 60% dintre traderi nu folosesc stop-loss-uri, ceea ce sincer nu am recomanda niciunui trader să facă. Nu este un secret că mulți traderi începători nu reușesc să aplice o gestionare adecvată a riscurilor, iar acest lucru poate duce la eșecul lor, mai ales când încearcă să obțină finanțare de la o firmă de tranzacționare proprietară.
4. Neînțelegerea regulilor de retragere maximă
Fiecare firmă de tranzacționare proprietară are reguli de retragere maximă în etapa sa de provocare. Aceasta poate fi o retragere maximă zilnică sau o retragere maximă generală pe parcursul etapei de evaluare (care durează de obicei 30 sau 60 de zile de tranzacționare). Aceste reguli de retragere pot fi foarte stricte, dar chiar dacă nu sunt prea stricte, mulți traderi nu citesc detaliile fine ale termenilor provocării și ajung să încalce aceste reguli de retragere, ceea ce îi face să eșueze în provocarea firmei de tranzacționare proprietară.
Retragerile zilnice pot impune disciplină prin limitarea pierderilor zilnice, dar creează și presiune psihologică care forțează ieșiri timpurii. Companiile care nu impun limite zilnice oferă traderilor flexibilitate și un mediu mai relaxat pentru luarea deciziilor strategice.
5. Reducere relativă
Unele firme de tranzacționare proprietare au conflicte de interese și, de fapt, doresc ca participanții lor să nu treacă testul de evaluare. Aceste firme de tranzacționare au reguli de reducere relativă a pierderilor, care se schimbă în funcție de performanța unui trader. Acest tip de reducere a pierderilor este foarte greu de urmărit în comparație cu o reducere absolută a pierderilor, iar firma de tranzacționare care are acest tip de reducere a pierderilor știe acest lucru. Nu recomandăm traderilor să aplice la nicio firmă de tranzacționare care are o regulă de reducere relativă a pierderilor în termenii și condițiile sale.
Sfaturi de top pentru a deveni un trader de succes pe cont propriu
Acum că știți de ce majoritatea candidaților nu reușesc la evaluările firmelor de prop și nu obțin finanțare, este timpul să descoperiți ce puteți face de fapt pentru a vă crește șansele de a obține finanțare și de a deveni un trader de prop de succes.
Compară firmele de tranzacționare prop
Unul dintre primele lucruri pe care ar trebui să le faci ca un aspirant trader de prop este să compari diferitele firme de trading prop disponibile pentru tine. Există multe opțiuni disponibile în prezent, unele având termeni și reguli mai favorabile decât altele. Vă sugerăm să citiți ghidul nostru Cele Mai Bune Firme de Trading Prop pentru a afla care dintre ele ți se potrivește cel mai bine.
Dacă ești interesat doar de tranzacționarea Forex, îți recomandăm cu tărie să consulți ghidul nostru de comparație al celor mai bune firme de prop Forex.
Aplicarea unei gestionări adecvate a riscurilor
Unul dintre cele mai importante lucruri de făcut pentru a-ți crește șansele de a trece provocările de tranzacționare ale firmelor de prop este să aplici o gestionare adecvată a riscurilor. Aceasta înseamnă utilizarea activă a stop-loss-urilor, take-profit-urilor și a altor indicatori tehnici care te pot ajuta în acest sens. În plus, nu ar strica să fii familiarizat cu termenii de drawdown ai provocării pe care încerci să o treci.
Menținerea emoțiilor sub control
Psihologia este un aspect crucial al tranzacționării. Deoarece sunt implicați mulți bani, poate fi dificil să-ți controlezi emoțiile. Totuși, este obligatoriu să nu lași frica sau lăcomia să te domine în timp ce încerci să treci un test de tranzacționare al unei firme de prop trading. Vă sugerăm cu tărie să automatizați tranzacționarea cât mai mult posibil pentru a împiedica emoțiile să vă afecteze deciziile de tranzacționare.
Cele mai bune conturi de tranzacționare prop
Opinia Expertului
Tranzacționarea prop este cu siguranță profitabilă, cu procentul de profit obținut de traderii talentați ajungând la 80-90%. Totuși, nu toți traderii trec de procedura strictă de evaluare. Dacă statisticile sunt adevărate, șansele de a obține rapid un cont finanțat sunt de 1:100. Principalele motive pentru eșec sunt lipsa disciplinei în tranzacționare, ignoranța regulilor de reducere a pierderilor, utilizarea efectului de levier ridicat, etc.
Pentru a avea succes în procesul de evaluare și ulterior în tranzacționarea prop, abilitățile practice, managementul riscului și concentrarea sunt deosebit de importante. Principalul lucru este să îți stabilești obiective realiste și să te miști constant către ele.
Întrebări frecvente
Pot câștiga 10% pe zi ca trader prop?
Deși este posibil să câștigi 10% pe zi ca trader prop, acest lucru este foarte puțin probabil. Deși aceste cifre mari sunt adesea promovate, trebuie să fii un trader foarte bun pentru a atinge această rată de rentabilitate.
Eșuează 80% dintre traderi?
Da, de fapt, unele surse afirmă că până la 95% dintre toți traderii prop eșuează la evaluările lor, iar mai puțin de 2% reușesc să-și păstreze contul finanțat pentru o perioadă semnificativă de timp.
Este greu să fii trader prop?
Da, este greu să fii trader prop. Cel mai important motiv pentru aceasta este că trebuie să respecți regulile și termenii adesea stricți stabiliți de firma de trading prop. Ideal ar fi să gestionezi riscul în mod corespunzător, să-ți controlezi emoțiile și să nu devii lacom.
Sunt firmele prop riscante?
Da, este riscant să aplici și să plătești taxele de școlarizare pentru o provocare a unei firme de trading prop. Poți eșua la provocare, ceea ce duce la pierderea taxelor de școlarizare plătite. Când reușești și devii un trader prop finanțat, va trebui să respecți în continuare regulile firmei prop pentru a păstra capitalul alocat și a tranzacționa pentru companie.
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Hafijur Rahaman este un scriitor de conținut profesionist, axat pe trading. S-a alăturat Traders Union ca scriitor în 2022. Scopul său este să ajute atât traderii noi, cât și cei profesioniști în acest sector competitiv. Îi place să facă îmbunătățiri constante ale conținutului, găsind mereu modalități mai bune și mai simple de a comunica mesajul.
Tranzacționarea pe cont propriu (prop trading) este o strategie de tranzacționare financiară prin care o firmă sau o instituție financiară își folosește propriul capital pentru a tranzacționa pe diverse piețe financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, mărfuri sau instrumente derivate, cu scopul de a genera profituri pentru companie. În mod normal, comercianții de tip prop nu tranzacționează în numele clienților, ci tranzacționează cu banii firmei, asumându-și riscurile și recompensele asociate.
Scalping-ul în tranzacționare este o strategie prin care comercianții urmăresc să obțină profituri mici și rapide prin executarea a numeroase tranzacții pe termen scurt în câteva secunde sau minute, valorificând fluctuațiile minore ale prețurilor.
Pârghia Forex este un instrument care permite traderilor să controleze poziții mai mari cu o sumă relativ mică de capital, amplificând profiturile și pierderile potențiale în funcție de raportul de pârghie ales.
Swing trading este o strategie de tranzacționare care implică menținerea unor poziții pe active financiare, cum ar fi acțiunile sau valutele, timp de câteva zile sau săptămâni, cu scopul de a profita de pe urma fluctuațiilor de preț pe termen scurt și mediu sau a "oscilațiilor" de pe piață. Comercianții de tip swing folosesc de obicei analiza tehnică și fundamentală pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire.
Kenneth C. Griffin, cunoscut sub numele de Ken Griffin, este un important manager de fonduri speculative și investitor american. Este fondatorul și directorul executiv al Citadel, o instituție financiară de top la nivel mondial care cuprinde Citadel Securities, o firmă de tranzacționare și de formare a pieței, și Citadel Advisors, un administrator de fonduri de acoperire.
