Interactive Brokers raportează câștiguri solide în T1 2025
IBKR raportează un EPS de 1,94 $ pentru primul trimestru
Interactive Brokers, cea mai mare firmă de brokeraj din Statele Unite, a raportat rezultate financiare solide pentru primul trimestru al anului 2025, evidențiind creșterea câștigurilor, creșterea activității clienților și stimulente semnificative pentru acționari.
Pentru trimestrul care s-a încheiat la 31 martie 2025, compania a raportat câștiguri diluate pe acțiune (EPS) de 1,94 $, sau 1,88 $ pe o bază ajustată, depășind rezultatele din T1 2024 de 1,61 $ și, respectiv, 1,64 $. Venitul net a crescut la 1,43 miliarde de dolari raportat și la 1,40 miliarde de dolari ajustat, marcând o creștere anuală de 19%, potrivit unui comunicat publicat pe Business Wire.
Venitul înainte de impozitare a ajuns la 1,06 miliarde de dolari (sau 1,02 miliarde de dolari ajustat), comparativ cu 866 milioane de dolari și, respectiv, 879 milioane de dolari în același trimestru al anului trecut. Marja de profit înainte de impozitare a urcat la 74%, subliniind eficiența operațională a Interactive Brokers.
Activitatea clienților alimentează creșterea comisioanelor și taxelor
Pe fondul unei intensificări a activității de tranzacționare, veniturile din comisioane au crescut cu 36%, ajungând la 514 milioane de dolari. Volumele de tranzacționare au crescut din toate punctele de vedere: tranzacțiile cu acțiuni au crescut cu 47%, opțiunile cu 25% și contractele futures cu 16%. Veniturile nete din dobânzi au crescut, de asemenea, cu 3%, ajungând la 770 de milioane de dolari, susținute de creșterea marjei soldurilor împrumuturilor și a portofoliilor de credite ale clienților.
Alte venituri din comisioane și servicii au crescut cu 32%, ajungând la 78 de milioane de dolari, datorită creșterii comisioanelor de expunere la risc și a plăților pentru fluxul de ordine. Cheltuielile de execuție și compensare au crescut cu 20%, favorizate de introducerea comisioanelor FINRA CAT și de creșterea volumelor de tranzacționare.
Creșterea bazei de clienți și creșterea dividendelor strategice
Numărul de conturi ale clienților a crescut cu 32% față de anul precedent, ajungând la 3,62 milioane, în timp ce capitalul total al clienților a crescut cu 23%, ajungând la 573,5 miliarde de dolari. Numărul tranzacțiilor zilnice cu venit mediu (DART) a crescut cu 50%, ajungând la 3,52 milioane, consolidând concentrarea companiei asupra traderilor activi.
Consiliul de Administrație al Interactive Brokers a aprobat o creștere a dividendului trimestrial în numerar de la 0,25$ la 0,32$ pe acțiune, plata fiind programată pentru 13 iunie 2025. De asemenea, compania a anunțat o divizare a acțiunilor cu 4 la 1 începând cu 18 iunie, cu scopul de a face acțiunile mai accesibile pentru investitorii de retail.
Diversificarea valutară îmbunătățește rezultatele
Ca parte a strategiei sale de diversificare valutară, care se bazează pe un coș de 10 valute majore cunoscut sub numele de GLOBAL, Interactive Brokers a adăugat 127 de milioane de dolari la rezultatele sale globale. Aceasta include 20 de milioane de dolari în alte venituri și 107 milioane de dolari în alte venituri globale, reflectând o creștere de 0,75% a valorii GLOBAL în raport cu dolarul american.
Cu un capital total de 17,5 miliarde de dolari, Interactive Brokers intră în al doilea trimestru al anului 2025 într-o poziție puternică pentru o creștere continuă și crearea de valoare pentru investitori.
Anterior, Interactive Brokers a lansat Programul Influencer, oferind creatorilor de conținut axat pe finanțe, tranzacționare și investiții oportunitatea de a-și monetiza audiența prin promovarea soluțiilor de investiții IBKR.
