Prognoza prețului acțiunilor Apple: Navigarea scăderilor recente pe fondul volatilității pieței

Apple Inc. (AAPL) a suferit o presiune negativă semnificativă în ultimele săptămâni, acțiunile scăzând cu aproape 11% săptămâna trecută - cel mai mare declin săptămânal din noiembrie 2022.

Această scădere a contribuit la un declin total de peste 14% de la începutul anului până în prezent, cu o performanță semnificativ inferioară indicelui Nasdaq 100, care a scăzut cu aproape 6% în aceeași perioadă. Recenta retragere a împins acțiunile Apple sub niveluri tehnice critice, inclusiv media mobilă de 200 de zile - un indicator monitorizat pe scară largă al tendințelor pe termen lung ale pieței.

Acțiunile se află în prezent în jurul nivelului de preț de 214 $. În cazul în care nivelul de suport de 219 $ nu rezistă, următoarele puncte de suport cheie sunt văzute la 207 $ și 197 $. Pe partea de sus, rezistența imediată se găsește în apropiere de $237, urmată de o barieră mai semnificativă la $247. Recenta defalcare în triunghi simetric sub media mobilă de 200 de zile, combinată cu un volum ridicat de tranzacționare, indică faptul că este posibil un nou impuls descendent pe termen scurt.

Dinamica prețului acțiunilor AAPL (ianuarie 2024 - martie 2025). Sursă: TradingView.

Din punct de vedere al impulsului, Relative Strength Index (RSI) a căzut în teritoriu supravândut, situându-se în prezent aproape de 30. Acest lucru sugerează că acțiunile s-ar putea apropia de o zonă tehnică de revenire. Cu toate acestea, acțiunile vor trebui să recupereze și să se mențină peste media mobilă de 200 de zile, în prezent la 232 de dolari, pentru a stabili o perspectivă crescătoare mai constructivă. Media mobilă de 50 de zile rămâne mult sub nivelul de 200 de zile, consolidând tendința descendentă pe termen scurt.

Contextul pieței: Întârzierile AI, preocupările legate de tarife și perspectivele analiștilor

Recenta slăbiciune a prețului acțiunilor Apple poate fi atribuită unei combinații de factori macroeconomici și provocări specifice companiei. Volatilitatea generală a pieței, alimentată de îngrijorările legate de tarifele potențiale și de încetinirea creșterii economice globale, a afectat sectorul tehnologic. Apple s-a confruntat, de asemenea, cu o examinare mai atentă a strategiei sale privind inteligența artificială, întârzierile în lansarea actualizărilor bazate pe inteligența artificială pentru Siri generând îngrijorări cu privire la capacitatea companiei de a ține pasul cu concurenți precum Microsoft și Google în cursa pentru inteligența artificială.

Analistul Barton Crockett de la Rosenblatt Securities a remarcat că, deși lansarea AI a Apple a fost mai lentă decât se anticipase, compania își păstrează fundamentele puternice. "Statura solidă a Apple ca vânzător de dispozitive indispensabile, combinată cu brandul său și cu soliditatea bilanțului, o poziționează pentru a trece peste aceste vânturi potrivnice", a scris Crockett.

Între timp, Ben Reitzes de la Melius Research menține o perspectivă pozitivă pe termen lung asupra acțiunilor Apple. El se așteaptă ca noile inovații în materie de produse, inclusiv iPhone-urile pliabile și integrarea sporită a inteligenței artificiale, să determine o creștere semnificativă a veniturilor în următorii câțiva ani. Reitzes preconizează că veniturile iPhone vor crește cu aproape 10% în anii fiscali 2026 și 2027, chiar și cu o creștere limitată a unităților.

Tarifele potențiale reprezintă, de asemenea, un risc notabil. În cazul în care se impun tarife pentru produsele Apple fabricate în China, marjele brute ar putea scădea cu până la 1,7%, potrivit Morgan Stanley. Firma și-a redus recent ținta de preț pentru Apple de la 275 de dolari la 252 de dolari pentru a reflecta aceste potențiale obstacole.

Evoluția prețului acțiunilor pe termen scurt

Pe termen scurt, acțiunile Apple rămân vulnerabile la noi presiuni descendente, în special dacă acțiunile depășesc nivelul de suport de 219 dolari. O prăbușire decisivă sub acest nivel ar putea împinge acțiunile spre următorul suport de la 207 $, cu o extindere spre 197 $ dacă persistă slăbiciunea pieței în general.

Pe partea ascendentă, dacă Apple își recapătă impulsul pozitiv și recuperează media mobilă de 200 de zile de la 232 $, este posibilă o revenire spre 237 $. O mișcare susținută peste acest nivel ar deschide ușa pentru un test al zonei de rezistență de 247 $.

Investitorii ar trebui să monitorizeze îndeaproape evoluțiile legate de strategia Apple privind inteligența artificială și orice actualizări privind tensiunile comerciale dintre SUA și China, deoarece acești factori vor influența puternic evoluția prețurilor pe termen scurt. Deși acțiunile Apple se pot confrunta cu o volatilitate continuă, brandul puternic, baza de clienți loiali și fluxul de numerar constant îl poziționează bine pentru o potențială redresare odată cu stabilizarea provocărilor macroeconomice și strategice.

Acțiunile Apple au scăzut cu 10% în ultima lună, sub performanțele Nasdaq, cu o scădere de 5%, în ciuda unui randament puternic pe cinci ani de 252,98%. Planul de investiții de 500 de miliarde de dolari al companiei din SUA susține creșterea pe termen lung, însă preocupările economice și provocările juridice rămân riscuri-cheie.