Acțiunile Intel prezintă o volatilitate ridicată pe fondul incertitudinii din industria semiconductorilor

La data de 24 martie 2025, acțiunile Intel Corporation (NASDAQ: INTC) se tranzacționează la aproximativ 24,26 dolari.

În ultimul an, acțiunile au cunoscut o volatilitate semnificativă, cu o scădere notabilă de aproximativ 43%. Evoluția recentă a prețului reflectă incertitudinea continuă cu privire la poziția strategică a Intel în industria semiconductorilor și la capacitatea sa de a concura cu jucători dominanți precum Nvidia și AMD.

Recent, acțiunile Intel au crescut cu aproximativ 30% pe o perioadă de cinci zile, ca urmare a anunțului privind numirea lui Lip-Bu Tan în funcția de CEO și a speculațiilor privind potențialele vânzări de întreprinderi. Cu toate acestea, acțiunile s-au confruntat cu o scădere de 7% în urma unor rapoarte care au temperat aceste speculații privind tranzacțiile. Acest model de creșteri puternice urmate de reveniri rapide reflectă incertitudinea continuă a pieței cu privire la direcția strategică a Intel.

Dinamica prețului acțiunilor INTC (ianuarie 2025 - martie 2025). Sursă: TradingView.

Indicele de rezistență relativă (RSI) se situează în prezent în jurul valorii de 45, sugerând că acțiunile se află în teritoriu neutru. Dacă RSI trece peste 50 cu un volum în creștere, ar putea indica o schimbare spre un impuls crescător. Dimpotrivă, o scădere sub 40 ar putea reflecta o nouă presiune de vânzare. Media mobilă pe 50 de zile a acțiunilor se află în prezent la 23,10 $, iar media mobilă pe 200 de zile se află la 28,50 $, consolidând importanța nivelului de rezistență de 26 $.

Contextul general al pieței și evoluțiile recente

Mișcările strategice recente ale Intel includ formarea unei alianțe cu Curtiss-Wright, SYSGO și wolfSSL pentru a dezvolta soluții comerciale gata de utilizare, menite să sporească siguranța și securitatea în aplicațiile aerospațiale. Se așteaptă ca această colaborare să reducă timpul de lansare pe piață a noilor sisteme aerospațiale, menținând în același timp conformitatea cu reglementările din industrie. Parteneriatul reflectă efortul continuu al Intel de a-și diversifica fluxurile de venituri și de a-și consolida poziția pe piețele de calcul de înaltă performanță.

În ciuda acestor inițiative, Intel continuă să se confrunte cu provocări în ceea ce privește captarea unei cote mai mari din piața profitabilă a cipurilor AI. Concurenții precum NVIDIA au un avantaj tehnologic și de cotă de piață semnificativ în ceea ce privește hardware-ul IA, în special în ceea ce privește unitățile de procesare grafică (GPU) concepute pentru învățarea automată și inteligența artificială. Eforturile de restructurare ale Intel, inclusiv cesionările și schimbările de conducere, au contribuit la volatilitatea acțiunilor.

Analiștii mențin o atitudine prudentă față de Intel, cu un rating consensual "Hold" și un preț țintă mediu de 23 de dolari, sugerând o potențială scădere de la nivelurile actuale. Piața rămâne îngrijorată cu privire la capacitatea Intel de a-și executa foaia de parcurs strategică, în special având în vedere perturbările continue ale lanțului de aprovizionare și creșterea concurenței din partea producătorilor asiatici de semiconductoare.

Scenarii pe termen scurt

Având în vedere analiza tehnică și contextul pieței, este probabil ca acțiunile Intel să se tranzacționeze în intervalul 22 - 26 $ pe termen scurt. O depășire decisivă a nivelului de rezistență de 26 de dolari ar putea deschide calea unei creșteri spre pragul de 30 de dolari, mai ales dacă este susținută de câștiguri puternice sau de evoluții strategice pozitive. O depășire a pragului de 30 $ ar întâmpina probabil rezistență în apropiere de 36 $, unde se află media mobilă pe 200 de săptămâni.

În schimb, dacă acțiunile nu reușesc să mențină suportul în jurul valorii de 22 $, ar putea reveni la nivelul de suport de 19 $. O scădere sub 19 dolari ar semnala probabil o fază bearish mai profundă, cu potențial de scădere spre intervalul 16-17 dolari.

Intel l-a numit pe Lip-Bu Tan noul său CEO, cu un salariu anual de 1 milion de dolari și bonusuri de performanță de până la 2 milioane de dolari. Tan, un lider experimentat al industriei semiconductoarelor, este așteptat să conducă transformarea Intel în producția și proiectarea de cipuri după plecarea lui Pat Gelsinger în decembrie 2024.