Acțiunile Siemens cresc cu 1,2% în urma unui acord de 2,4 miliarde de euro cu Flix pentru trenuri

La data de 27 mai, acțiunile Siemens se tranzacționează la 221,25 EUR, în creștere cu 1,2% în ultimele 24 de ore. Această acțiune de preț confirmă continuarea sentimentului crescător după ce acțiunile au depășit în mod decisiv zona de rezistență cheie de la 215 EUR la începutul acestei luni.

Aspecte importante

- Acțiunile Siemens se tranzacționează la 221,25 €, demonstrând o dinamică puternică după ce a obținut un contract pentru trenuri de 2,4 miliarde de euro cu Flix.

- Indicatorii tehnici indică o creștere continuă, cu suport la €215 și o țintă pe termen scurt de €235.

- Previziunile pozitive privind câștigurile și vânturile secundare din sector consolidează și mai mult perspectivele ascendente.

Nivelul de €215, care a servit drept plafon de la sfârșitul lunii martie, acționează acum ca o zonă de suport imediat. Următoarea țintă de creștere se află la 235 EUR, o zonă care coincide cu ținta de preț consensuală a analiștilor și cu limita superioară a canalului ascendent actual.

Mediile mobile pe termen scurt continuă să susțină perspectiva crescătoare. Media mobilă simplă (SMA) de 50 de zile se situează în prezent în jurul valorii de 210 EUR, în timp ce SMA de 200 de zile este la 200 EUR. Ambele sunt înclinate în sus, consolidând continuarea trendului ascendent. Indicatorii de moment sugerează, de asemenea, rezistență, indicele de rezistență relativă (RSI) menținându-se la 65. Deși acest lucru plasează acțiunile Siemens aproape de teritoriul supracumpărării, nu se află încă la un nivel care semnalează în mod obișnuit riscul de corecție imediată.

Dinamica prețului acțiunilor Siemens (martie 2025 - mai 2025). Sursă: TradingView.

Profilurile de volum au confirmat breakout-ul, cu un volum de cumpărare peste medie care a însoțit recenta depășire a valorii de 215 EUR. Acest lucru sugerează participarea instituțională și încrederea mai largă a investitorilor în traiectoria de creștere a Siemens.

Contextul pieței: tranzacția cu trenul Flix, în valoare de 2,4 miliarde EUR, și vânturile favorabile din sector

Optimismul investitorilor este determinat în mare măsură de evoluțiile fundamentale, inclusiv de comanda de 2,4 miliarde EUR recent anunțată din partea Flix pentru o nouă generație de trenuri. Siemens va furniza o parte substanțială din acest contract alături de partenerul spaniol Talgo. Contractul sporește vizibilitatea și fluxul de venituri pe termen lung pentru Siemens Mobility, care rămâne un pilon central al activității industriale diversificate a companiei.

Calendarul acestui contract este semnificativ. El vine în contextul în care infrastructura feroviară europeană este în curs de extindere, ca răspuns la inițiativele de decarbonizare și la schimbarea priorităților în domeniul transporturilor. Siemens este bine poziționată pentru a beneficia, datorită portofoliului său puternic de produse atât în domeniul trenurilor de mare viteză, cât și al sistemelor de semnalizare. Segmentul Mobility a contribuit cu aproximativ 13,5% din veniturile totale ale Siemens în 2023 și este de așteptat să câștige și mai multă proeminență pe măsură ce transportul ecologic ia amploare în Europa și Asia.

Dincolo de divizia Mobility, Siemens continuă să înregistreze performanțe solide în segmentele sale Digital Industries și Smart Infrastructure. Analiștii și-au revizuit în creștere așteptările privind câștigurile pe termen scurt. Profitul pe acțiune (EPS) pentru trimestrul curent este estimat la 2,57 EUR, crescând la 3,19 EUR în trimestrul următor. Estimările veniturilor pentru anul fiscal 2025 se ridică la 79,32 miliarde de euro, reflectând o proiecție de creștere sănătoasă de la an la an de 4,47%.

Ținta de 235 EUR cu risc de creștere până la 261 EUR

Având în vedere alinierea factorilor tehnici și fundamentali, acțiunile Siemens par pregătite să testeze nivelul de rezistență de 235 EUR în următoarele săptămâni. Acest nivel se aliniază atât cu rezistența de pe grafic, cât și cu ținta medie de preț a analiștilor. O depășire cu succes a pragului de 235 EUR ar deschide calea către următoarea rezistență psihologică de 250 EUR, urmată de ținta maximă a analiștilor de 261 EUR.

În cazul în care condițiile generale de pe piață rămân favorabile, iar Siemens continuă să obțină contracte de infrastructură sau să raporteze câștiguri peste așteptări, impulsul ascendent s-ar putea accelera. Cu toate acestea, comercianții ar trebui să monitorizeze îndeaproape nivelul de suport de 215 EUR. O scădere sub €215 poate duce la o retragere temporară spre €210, care coincide cu SMA de 50 de zile.

Siemens a raportat venituri de 76,54 miliarde € și un venit net de 7,44 miliarde € pe parcursul anului trecut, reflectând o marjă de profit puternică de 12,56% și un randament al capitalului propriu de 14,07%. Cu un P/E forward de 20,4 și o creștere robustă în Smart Infrastructure și Digital Industries, compania rămâne solidă din punct de vedere financiar și bine poziționată în sectoarele AI și automatizării.