Acțiunile Siemens scad cu 1,3%, la 219,90 euro, investitorii punând în balanță recordul Velaro și vânturile potrivnice de pe piață

La 30 iunie, acțiunile Siemens se tranzacționează la 219,90 EUR, în scădere cu 1,3% în ultimele 24 de ore.

Acțiunile rămân cu mult peste media mobilă de 50 de zile de 212,40 EUR și media mobilă de 200 de zile de 198,70 EUR.

Aspecte importante

- Acțiunile Siemens rămân într-un trend ascendent puternic, în ciuda unei retrageri de 1,3%, cu suport la €214 și rezistență la €225.

- Recordul de viteză de 405 km/h al Velaro Novo și achiziția Altair evidențiază poziția de lider a Siemens atât în sectorul infrastructurii, cât și în cel digital.

- O depășire a pragului de 225 € ar putea împinge acțiunile spre 230 € în T3 2025.

Indicele de rezistență relativă (RSI) indică în prezent 63, ușor sub nivelul de supracumpărare, ceea ce sugerează că există încă loc pentru o creștere suplimentară înainte ca o corecție tehnică să devină iminentă. Nivelurile de suport sunt bine definite la 214,00 EUR și 207,50 EUR, care reprezintă zone de consolidare recente în timpul retragerilor anterioare. Aceste zone sunt susceptibile de a oferi interes de cumpărare în cazul în care acțiunile se retrag în continuare.

Pe partea ascendentă, Siemens se confruntă cu o rezistență imediată la 222,50 EUR și apoi la pragul psihologic de 225,00 EUR. O depășire decisivă a acestui din urmă nivel ar putea deschide calea pentru o mișcare spre 230,00 € pe termen scurt. Tendințele volumului din ultima săptămână arată o acumulare în creștere, indicând faptul că investitorii instituționali construiesc treptat poziții, probabil ca răspuns la evoluțiile strategice ale companiei.

Dinamica prețului acțiunilor Siemens (aprilie 2025 - iunie 2025). Sursă: TradingView

Modelele graficelor arată minime superioare constante începând cu luna martie, un semnal bullish clasic. Retragerea minoră observată astăzi este puțin probabil să perturbe această tendință ascendentă, cu excepția cazului în care se încalcă suportul de 207,50 EUR pe un volum mare, ceea ce ar fi un semn de avertizare timpurie a epuizării tendinței.

Recordul Velaro Novo și achizițiile digitale semnalează puterea

Ritmul de piață al Siemens a primit un impuls semnificativ de la vestea din 30 iunie că trenul său Velaro Novo a stabilit un nou record german de viteză pe calea ferată de 405 km/h. Acest test pe coridorul Erfurt-Leipzig/Halle consolidează poziția Siemens Mobility ca lider mondial în domeniul tehnologiei feroviare de mare viteză. Deși infrastructura Deutsche Bahn are dificultăți în a se adapta în mod constant la aceste viteze, acest eveniment de referință consolidează poziția Siemens în cadrul viitoarelor licitații europene și asiatice pentru trenuri de mare viteză. De asemenea, aceasta evidențiază sinergia potențială cu unitatea Smart Infrastructure a Siemens, care ar putea contribui cu soluții pentru îmbunătățirea eficienței căilor ferate.

Dincolo de transporturi, Siemens continuă să investească masiv în inovarea digitală. Achiziția din martie 2025 a Altair Engineering pentru aproximativ 10 miliarde de dolari transformă segmentul Digital Industries al Siemens. Capacitățile de simulare și inteligență artificială ale Altair au fost integrate în platforma de transformare digitală Xcelerator a Siemens, sporindu-i competitivitatea în domeniul automatizării industriale și al soluțiilor de twin digital. Compania își propune ca software-ul să reprezinte 20 % din veniturile totale până în 2026, față de 14 % în 2023.

Această strategie dublă - lider atât în infrastructura lumii reale, cât și în soluțiile digitale - poziționează Siemens într-un mod unic în rândul conglomeratelor industriale. Baza sa diversificată de venituri oferă rezistență în fața recesiunilor ciclice, în timp ce investițiile sale în software creează oportunități cu marje mai mari. Performanța puternică a Siemens în T2 2025, cu o creștere de 9% a veniturilor și o marjă EBIT de 13,5%, confirmă succesul operațional al acestei abordări integrate.

Siemens se pregătește să atingă 230 EUR în T3 2025

Având în vedere combinația de indicatori tehnici favorabili și un context fundamental puternic, acțiunile Siemens par pregătite pentru noi creșteri în trimestrul al treilea din 2025. Presupunând că se menține peste zona de suport de 214,00 EUR, cel mai probabil scenariu implică testarea și posibila depășire a nivelului de rezistență de 225,00 EUR. În caz de succes, următoarea zonă țintă se situează între 230,00 EUR și 233,00 EUR, reflectând o creștere de 5-6% față de nivelurile actuale.

Riscurile pe termen scurt includ o corecție mai amplă a acțiunilor europene sau date macroeconomice dezamăgitoare din zona euro. Cu toate acestea, concentrarea Siemens pe afaceri digitale cu marje mari de profit și reziliența infrastructurii ajută la protejarea împotriva slăbiciunilor ciclice. Investitorii ar trebui, de asemenea, să fie atenți la viitoarele comunicări ale Băncii Centrale Europene, care ar putea avea un impact asupra sentimentului privind bunurile de capital și cheltuielile de infrastructură.

Dezvoltarea de către Siemens a producției autonome bazate pe inteligență artificială și a infrastructurii inteligente îi consolidează poziția în Industria 4.0, stimulând perspectivele de creștere pentru divizia sa Digital Industries. Cu o situație financiară solidă, parteneriate tehnologice strategice și un randament al dividendelor de 2,5%, Siemens oferă un mix convingător de inovație și atractivitate pentru investitori.