Cele mai bune firme Prop pentru opțiuni de tranzacționare în 2025
Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.
Dacă nu aveți timp să citiți întregul articol și doriți un răspuns rapid, If you are too busy to read the entire article and want a quick answer, the best prop firm for options trading SabioTrade. De ce? Iată principalele sale avantaje:
- Este legal în țara dvs (identificat drept Statele Unite
) - Deține un scor bun al satisfacției utilizatorilor
- High payout ratio
- Good scaling opportunity
4 firme prop pentru tranzacționarea opțiunilor sunt:
- Maverick Trading: Oferă un program complet de tranzacționare a opțiunilor, cu accent pe managementul riscului și dezvoltarea traderului.
- T3 Trading Group: Oferă acces la tranzacționarea opțiunilor cu instrumente și resurse avansate pentru traderii profesioniști.
- SMB Capital: Se specializează în educația privind tranzacționarea opțiunilor și oferă capital comercianților calificați de opțiuni.
- Optiver: Un market maker global care oferă oportunități de tranzacționare a opțiunilor cu accent pe strategii cantitative și tehnologie.
Comercianții de opțiuni caută frecvent finanțare și oportunități pentru a-și aplica expertiza și a maximiza potențialul piețelor financiare. Firmele de tranzacționare proprietare servesc drept o resursă valoroasă, oferind capital, instrumente sofisticate și îndrumare de specialitate. În acest articol, echipa de la TU va trece în revistă cele mai bune cinci firme proprietare care sunt lider în tranzacționarea opțiunilor pentru 2025.
Cele mai bune firme proprietare pentru tranzacționarea opțiunilor
Firmele de tranzacționare proprietare, denumite adesea prop firms, sunt entități care tranzacționează folosind propriul capital în loc de fonduri de la investitori externi. Aceste firme se concentrează pe identificarea traderilor calificați pentru a gestiona capitalul firmei, cu scopul de a genera profituri pentru companie. Deși se concentrează în principal pe tranzacționarea opțiunilor, trebuie remarcat faptul că multe firme de prop tranzacționează și diverse alte instrumente financiare, cum ar fi contractele futures, Forex, acțiunile și mărfurile.
| Compania | Produse tranzacționate | Tipuri de traderi | Abordarea recrutării | Caracteristici notabile |
|---|---|---|---|---|
| Maverick Trading | Acțiuni, Opțiuni, Futures | Traderi discreționari și automatizați | Capacitate de formare, angajament și dorință de succes | Program de partajare a capitalului, opțiuni de tranzacționare la distanță și flexibile |
| T3 Trading Group | Acțiuni, Opțiuni, Futures, Tranzacționare cu amănuntul și Algoritmică | Traderi discreționari și automatizați | Proces de evaluare cuprinzător, inclusiv examene și interviuri | Proces de evaluare complicat, cu accent pe educație și examene |
| SMB Capital | Acțiuni, opțiuni, contracte futures | Traderi discreționari și automatizați | Recrutare selectivă axată pe angajament și măiestrie | Proces meticulos de selecție, mediu orientat spre creștere |
| Optiver | Instrumente derivate listate, acțiuni în numerar, ETF-uri, obligațiuni, FX | Screen Trading și Wholesale Trading | Nu se specifică | Prezență globală, angajament față de eficiența pieței |
Ce trebuie să luați în considerare atunci când alegeți o firmă de prop trading pentru opțiuni
Selectarea firmei de prop trading pentru opțiuni necesită o analiză atentă pentru a corespunde nevoilor dvs. de tranzacționare. Iată factorii esențiali de evaluat:
Structura de împărțire a profiturilor
Înțelegeți modul în care profiturile sunt împărțite între dvs. și firmă. Unele firme oferă o împărțire mai mare a profiturilor, permițând traderilor să păstreze o parte mai mare din câștiguri, în timp ce altele pot oferi o împărțire mai mică, dar oferă resurse sau sprijin suplimentar. De exemplu, unele firme au împărțiri ale profitului cuprinse între 50% și 90%.
Alocarea capitalului
Evaluați cantitatea de capital pe care firma este dispusă să o ofere. Alocările de capital mai mari vă pot ajuta să executați tranzacții mai substanțiale și să creșteți potențial profiturile. Cu toate acestea, acestea pot veni și cu reguli mai stricte de gestionare a riscurilor.
Formare și mentorat
Evaluați accentul pus de firmă pe dezvoltarea traderilor. Programele cuprinzătoare de formare și mentorat din partea traderilor cu experiență pot fi extrem de valoroase, mai ales dacă sunteți mai puțin experimentat. Unele firme oferă programe extinse de inițiere, inclusiv webinarii, cursuri interactive și sesiuni de coaching individual.
Politici de gestionare a riscurilor
Înțelegeți regulile de gestionare a riscurilor ale firmei, cum ar fi limitele mărimii pozițiilor, cerințele de stop-loss și limitele maxime de drawdown. Aceste politici sunt esențiale pentru protejarea capitalului firmei și al dumneavoastră.
Platforme și instrumente de tranzacționare
Asigurați-vă că firma oferă platforme și instrumente de tranzacționare avansate care să răspundă nevoilor dumneavoastră. Accesul la date în timp real, la instrumente analitice și la sisteme eficiente de executare vă poate îmbunătăți performanțele de tranzacționare.
Taxe și costuri
Fiți conștienți de orice taxe pe care firma le poate percepe, cum ar fi pentru formare, utilizarea platformei sau accesul la date. Aceste costuri vă pot afecta rentabilitatea netă. Unele firme pot percepe taxe inițiale, în timp ce altele pot avea cheltuieli curente.
Procesul de evaluare
Analizați procesul de selecție sau de evaluare al firmei. Unele firme solicită comercianților să treacă prin evaluări detaliate înainte de a oferi capital, în timp ce altele pot oferi finanțare imediată cu diferite condiții. Înțelegerea acestui proces ajută la pregătire.
Reputația și stabilitatea firmei
Cercetați istoricul, stabilitatea financiară și reputația firmei în cadrul comunității de tranzacționare. Este mai probabil ca o firmă cu un istoric solid să ofere un mediu de tranzacționare favorabil și fiabil.
Luarea în considerare a acestor factori vă va ajuta să alegeți o firmă de prop trading de opțiuni care să corespundă obiectivelor dvs. de tranzacționare, toleranței la risc și nevoilor de dezvoltare a carierei.
Cum să vă alăturați unei firme de prop trading de opțiuni
Intrarea într-o firmă proprietară (prop) de tranzacționare a opțiunilor implică un proces structurat care vă evaluează abilitățile de tranzacționare, vă aliniază cu obiectivele firmei și vă integrează în mediul lor de tranzacționare. Iată un ghid detaliat pentru a vă ajuta să parcurgeți acest proces.
Cercetați și identificați firmele prop potrivite
Înțelegeți specializările firmelor. Concentrați-vă asupra firmelor specializate în tranzacționarea opțiunilor, deoarece acestea vă vor oferi resursele și sprijinul potrivite stilului dumneavoastră de tranzacționare. De exemplu, firme precum Maverick Trading pun accent pe tranzacționarea opțiunilor.
Evaluați reputația firmei. Examinați istoricul, stabilitatea financiară și reputația firmei în cadrul comunității de tranzacționare. O firmă cu un istoric solid este mai probabil să ofere un mediu de tranzacționare fiabil și de sprijin.
Analizați repartizarea profiturilor și comisioanele. Înțelegeți cum sunt împărțite profiturile și verificați dacă există taxe legate de instruire, utilizarea platformei sau accesul la date. Acești factori vă pot afecta rentabilitatea netă.
Evaluați-vă abilitățile și experiența de tranzacționare
Autoevaluare. Analizați-vă experiența de tranzacționare, concentrându-vă pe experiența dumneavoastră în tranzacționarea opțiunilor. De obicei, firmele de profil caută comercianți cu o experiență dovedită în ceea ce privește profitabilitatea și buna gestionare a riscurilor.
Îmbunătățirea abilităților. Dacă este necesar, îmbunătățiți-vă abilitățile prin cursuri, certificări sau programe de mentorat pentru a îndeplini criteriile firmei.
Pregătiți materialele de candidatură
CV și scrisoare deintenție. Evidențiați experiența, strategiile și succesele dumneavoastră în domeniul tranzacționării. Subliniați expertiza dumneavoastră în tranzacționarea opțiunilor și orice realizări notabile.
Evidența performanțelor de tranzacționare. Compilați înregistrări detaliate ale istoriei dvs. de tranzacționare pentru a evidenția profitabilitatea constantă și practicile solide de gestionare a riscurilor.
Depuneți cererea
Respectați procedurile de aplicare. Respectați procesul de aplicare al firmei, fie prin intermediul formularelor online, al trimiterilor prin e-mail sau al platformelor de recrutare.
Adaptați-vă candidatura. Personalizați-vă candidatura pentru a se potrivi culturii și filosofiei de tranzacționare a firmei, demonstrând valoarea dvs. pentru echipa acesteia.
Participați la procesul de evaluare
Interviuri. Fiți pregătit pentru interviuri care vă testează cunoștințele de tranzacționare, strategiile și rezistența psihologică.
Evaluări de tranzacționare simulată. Unele firme pot solicita simulări de tranzacționare pentru a vă evalua abilitățile de luare a deciziilor și de gestionare a riscurilor.
Înțelegeți obligațiile contractuale
Analizați acordurile. Examinați cu atenție orice contract, acordând atenție acordurilor de împărțire a profitului, clauzelor de neconcurență și altor condiții.
Solicitați consiliere juridică. Luați în considerare consultarea unui profesionist în domeniul juridic pentru a vă asigura că vă înțelegeți pe deplin drepturile și obligațiile.
Urmând acești pași, vă puteți îmbunătăți șansele de a vă alătura unei firme de sprijin pentru tranzacționarea opțiunilor care să corespundă obiectivelor dumneavoastră profesionale și stilului dumneavoastră de tranzacționare.
Sunt legale firmele de prop pentru tranzacționarea opțiunilor?
Firmele specializate în tranzacționarea opțiunilor sunt entități juridice care tranzacționează instrumente financiare, inclusiv opțiuni, folosind capitalul firmei pentru a obține profit. Legalitatea lor este susținută în multe jurisdicții, atâta timp cât respectă reglementările financiare relevante și operează în cadrul legal stabilit.
Respectarea reglementărilor
Firmele de prop trebuie să respecte reglementările financiare ale țărilor în care își desfășoară activitatea. Aceasta include obținerea licențelor necesare, menținerea unor rezerve de capital suficiente și implementarea unor practici solide de gestionare a riscurilor. De exemplu, în Statele Unite, firmele de prop sunt supravegheate de organisme de reglementare precum Securities and Exchange Commission (SEC) și Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Aceste organizații stabilesc norme pentru a asigura integritatea pieței și pentru a proteja investitorii.
Structura operațională
Firmele de prop, de obicei, angajează traderi care utilizează capitalul firmei pentru a executa tranzacțiile. Profiturile generate sunt împărțite între firmă și comercianți, în conformitate cu termenii conveniți în prealabil. Acest model este legal și practicat pe scară largă, cu condiția ca firma să funcționeze transparent și să respecte legislația în vigoare.
Considerații pentru comercianți
Comercianții care doresc să se alăture unei firme de prop ar trebui să efectueze un control amănunțit pentru a confirma legitimitatea firmei și conformitatea cu reglementările. Printre factorii importanți de verificat se numără statutul firmei în ceea ce privește licențele, reputația în cadrul comunității de tranzacționare și conformitatea cu reglementările financiare. În plus, este esențial să înțelegeți modalitățile de repartizare a profiturilor, structura onorariilor și orice condiții contractuale ale firmei.
Este important să găsiți o firmă care sprijină învățarea și dezvoltarea de strategii unice
Atunci când aleg o firmă de prop pentru tranzacționarea opțiunilor, începătorii ar trebui să caute una care să permită flexibilitate în construirea de strategii diferite și să dispună de instrumente puternice pentru gestionarea riscurilor. Este important să găsiți o firmă care sprijină învățarea și dezvoltarea de strategii unice dincolo de abordările de bază. Unele firme se concentrează pe tehnici standard, dar dacă sunteți nou și doriți să experimentați, alegeți una care oferă mentorat pentru crearea de spread-uri de opțiuni cu mai multe picioare, cum ar fi straddles sau iron condors. Acest tip de sprijin vă ajută să învățați strategii avansate și să vedeți cum funcționează acestea atunci când piața se schimbă.
Un alt lucru de luat în considerare este funcția de backtesting a firmei pentru strategiile de opțiuni. În loc să urmați sfaturile de bază, alegeți o firmă cu o platformă fiabilă care include date istorice și detalii privind comportamentul trecut al pieței. Acest lucru vă ajută să testați strategiile fără a risca bani reali și arată cum ar fi funcționat acestea în diferite situații de piață. Testând mai întâi, vă puteți face o idee mai bună despre la ce să vă așteptați atunci când tranzacționați live, sporindu-vă experiența și nivelul de confort.
Metodologia formării ratingurilor noastre ale companiilor de prop-trading
Traders Union aplică o metodologie strictă pentru evaluarea companiilor care finanțează traderi, folosind peste 100 de criterii cantitative și calitative. Se acordă punctaje individuale pentru multe parametre, care sunt luate în considerare în clasamentul general.
Principalele aspecte ale evaluării includ:
-
Recenzii și opinii ale traderilor. Colectarea și analiza feedback-urilor de la traderii actuali și anteriori pentru a înțelege experiența acestora cu compania.
-
Instrumente de tranzacționare. Companiile sunt evaluate pe baza gamei de active oferite, precum și a varietății și adâncimii piețelor disponibile.
-
Provocări și proces de evaluare. Analiza sistemului de provocări al companiei, tipurilor de conturi, criteriilor de evaluare și procesului de finanțare.
-
Distribuirea profitului. Analiza structurii și condițiilor de distribuire a profitului, existența planurilor de expansiune.
-
Condiții de tranzacționare. Studierea levierului, vitezei de execuție a ordinelor, comisioanelor și altor cheltuieli de tranzacționare legate de activitatea companiei.
-
Platformă și tehnologii. Evaluarea platformei proprii de tranzacționare a companiei sau a terminalelor externe acceptate, incluzând ușurința de utilizare, funcționalitatea și stabilitatea.
-
Formare și suport. Calitatea și disponibilitatea materialelor educaționale, webinariilor și consultațiilor individuale.
Concluzie
În concluzie, selectarea firmei de sprijin potrivite pentru tranzacționarea opțiunilor este o decizie critică care poate avea un impact semnificativ asupra succesului dumneavoastră în tranzacționare. Evaluând cu atenție reputația fiecărei firme, structura comisioanelor, distribuția capitalului și abordarea gestionării riscurilor, puteți găsi un mediu care să vă sprijine obiectivele de tranzacționare. Cu sprijinul adecvat, instrumente avansate și o gestionare solidă a riscurilor, traderii pot profita de resursele firmelor de prop pentru a-și perfecționa abilitățile, a efectua tranzacții strategice și a debloca potențial randamente satisfăcătoare pe piața opțiunilor. O firmă de sprijin bine aleasă nu numai că sporește oportunitățile de tranzacționare, ci și le permite traderilor să obțină creștere și succes pe termen lung.
Întrebări frecvente
Comercianții internaționali se pot alătura firmelor de sprijin?
Da, multe firme de prop acceptă comercianți internaționali, deși unele pot avea restricții specifice de țară din cauza problemelor de reglementare. Verificați întotdeauna cerințele de eligibilitate ale firmei.
Comercianții pot utiliza conturile firmelor de prop pentru economiile pentru pensie?
Nu, conturile prop firm nu sunt, de obicei, potrivite pentru economiile de pensii, deoarece nu beneficiază de avantajele fiscale ale conturilor de pensii tradiționale. Acestea sunt destinate tranzacționării active, nu planificării pe termen lung a pensionării.
Comercianții primesc documente fiscale pentru câștiguri?
Da, în general, firmele de sprijin de renume furnizează documente fiscale pentru câștiguri, deși formularul poate diferi în funcție de țară. Asigurați-vă că consultați un consilier fiscal cu privire la cerințele de raportare.
Poți să trăiești din prop trading?
Este posibil, dar depinde de abilități, de condițiile pieței și de condițiile de împărțire a profiturilor. Succesul necesită o bună gestionare a riscurilor și o bună cunoaștere a pieței pentru a obține venituri consistente.
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Mikhail Vnuchkov s-a alăturat Traders Union în calitate de autor în 2020. El și-a început cariera profesională ca jurnalist-observator la o mică publicație financiară online, unde a acoperit evenimentele economice globale și a discutat impactul acestora asupra segmentului investițiilor financiare, inclusiv asupra veniturilor investitorilor. Cu cinci ani de experiență în domeniul financiar, Mikhail s-a alăturat echipei Traders Union, unde este responsabil de formarea bazei de știri de ultimă oră pentru comercianți, care tranzacționează acțiuni, criptomonede, instrumente Forex și venituri fixe.
Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.
Randamentul se referă la câștigurile sau veniturile obținute dintr-o investiție. Acesta reflectă randamentul generat de deținerea de active precum acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare.
Tranzacționarea pe cont propriu (prop trading) este o strategie de tranzacționare financiară prin care o firmă sau o instituție financiară își folosește propriul capital pentru a tranzacționa pe diverse piețe financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, mărfuri sau instrumente derivate, cu scopul de a genera profituri pentru companie. În mod normal, comercianții de tip prop nu tranzacționează în numele clienților, ci tranzacționează cu banii firmei, asumându-și riscurile și recompensele asociate.
Tranzacționarea opțiunilor este o strategie de instrumente financiare derivate care implică cumpărarea și vânzarea de contracte de opțiuni, care oferă traderilor dreptul (dar nu și obligația) de a cumpăra sau de a vinde un activ suport la un preț specificat, cunoscut sub numele de preț de exercitare, înainte sau la o dată de expirare prestabilită. Există două tipuri principale de opțiuni: opțiuni call, care permit deținătorului să cumpere activul suport și opțiuni put, care permit deținătorului să vândă activul suport.
Eficiența pieței este definită ca fiind gradul în care prețurile de pe piață reflectă toate informațiile disponibile și relevante. Termenul a fost inventat pentru prima dată de economistul Eugen Fama în lucrarea sa din 1970, în care a propus ipoteza pieței eficiente (EMH).
