Strategii de top pentru a trece cu succes o provocare a unei firme de prop
Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.
Cum să treci provocarea firmei de prop:
Trecerea unui test al unei companii prop deschide ușa pentru traderi către finanțare și creștere în industria de tranzacționare. Acest test îți testează capacitatea de a gestiona riscul, de a urma o strategie și de a arăta rezultate consistente – calități pe care o firmă le evaluează înainte de a-ți încredința capital. În acest articol, vom împărtăși metode specifice care te vor ajuta să faci față cu succes cerințelor companiilor prop și să demonstrezi fiabilitatea și profitabilitatea ta. Aceste sfaturi practice vor deveni baza pentru atingerea obiectivelor tale de tranzacționare.
Cum să treci provocarea de tranzacționare a firmei de prop
Pentru claritate, să analizăm specificul tranzacționării prop folosind FTMO ca exemplu, având în vedere că majoritatea caracteristicilor descrise mai jos sunt oferite și de alte firme mari de prop. Acest ghid vă va ajuta indiferent de firma pe care o alegeți.
Începeți cu pași mici
Alege o sarcină mică oferită de o firmă de prop înainte de a trece la niveluri mai complexe. Acest lucru îți va permite să înveți platforma, să te familiarizezi cu reguli și cerințe specifice și să îți construiești încrederea în strategia ta. Această abordare îți oferă oportunitatea de a identifica și corecta orice greșeli înainte de a trece la sarcini mai complexe.
Gestionați riscul
Casele de prop evaluează capacitatea unui trader de a gestiona riscul. Pentru a trece testul, folosiți tehnici precum stabilirea ordinelor de stop-loss, controlul dimensiunilor pozițiilor și diversificarea tranzacțiilor. Acest lucru demonstrează abilități în păstrarea capitalului și minimizarea pierderilor. Folosiți instrumentele disponibile pe platformă, cum ar fi calculatorul de marjă, pentru a gestiona riscul mai precis.
Folosește resursele firmei de prop
Multe companii oferă materiale educaționale, seminarii web și ghiduri pentru a-ți îmbunătăți abilitățile de tranzacționare. Aceste materiale te ajută să înțelegi mai bine conceptele de tranzacționare, strategiile și dinamica pieței.
Urmărește știrile și analizele
Urmărește indicatorii economici, știrile financiare și tendințele pieței. Analizează mișcările prețurilor folosind analiza fundamentală și tehnică pentru a lua decizii de tranzacționare informate bazate pe informații actualizate.
Profitați de mentorat
Dacă firma de propuneri oferă acces la mentori, cereți-le sfaturi și feedback. Discuțiile cu traderi experimentați vă pot ajuta să vă rafinați abordarea în tranzacționare și să obțineți recomandări personalizate pentru o eficiență crescută.
Consistență și profitabilitate
Firmele de prop evaluează traderii pe baza consistenței și profitabilității rezultatelor lor. Trebuie să arătați nu doar profituri mari în tranzacții individuale, ci și profituri sustenabile în timp. Construiți un istoric de tranzacții care să demonstreze capacitatea dumneavoastră de a câștiga bani în mod constant.
Tranzacționarea și analizarea tranzacțiilor
Păstrați un jurnal de tranzacționare cu înregistrări ale fiecărei tranzacții - motivul deschiderii, punctele de intrare și ieșire, și observațiile. Acest lucru vă permite să identificați tipare, să analizați rezultatele și să ajustați strategia.
Urmând strategia
Pentru a trece cu succes testul, respectați strategia dvs. de tranzacționare. Asigurați-vă că strategia este clar definită și testată și evitați deciziile impulsive, demonstrând disciplină și consecvență.
Cele mai bune firme de prop în 2025
| Finanțare până la, $ | Împărțirea profitului până la, % | Min. Zile de Tran. | Perioada de tranzacționare | Pârghie Max. | Fără evaluare | Evaluare gratuită | Deschide un cont | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 000 000 | 95 | 2 | Unlimited | 1:100 | Nu | Nu | DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
|
| 200 000 | 90 | No time limits | Unlimited | 1:30 | Nu | Nu | DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
|
| 2 000 000 | 90 | 4 | Unlimited | 1:100 | Nu | Nu | DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
|
| 400 000 | 80 | 10 | Unlimited | 1:30 | Nu | Nu | DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
|
| 5 000 000 | 80 | 5 | Unlimited | 1:30 | Nu | Nu | DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
Avantajele și dezavantajele firmelor de prop
- Avantaje
- Dezavantaje
Acces la capital. Firmelor de prop le oferă oportunitatea de a tranzacționa poziții mari și de a explora tranzacții mai profitabile.
Educație. Programele cuprinzătoare și resursele educaționale ajută la dezvoltarea abilităților și cunoștințelor traderilor.
Mentorat. Acces la sfaturi de la traderi experimentați și suport profesional.
Managementul riscului. Specialiștii firmei dezvoltă recomandări pentru a minimiza pierderile.
Tehnologii moderne. Firmelor de prop le oferă acces la instrumente și tehnologii avansate.
Reducerea riscului personal. Utilizarea capitalului firmei reduce riscurile financiare personale ale traderului.
Câștiguri mari. Traderii de succes pot obține profituri semnificative cu o parte din câștiguri.
Risc de pierderi. Pierderile neașteptate sunt posibile, în ciuda riscurilor gestionate.
Volum mare de muncă. Tranzacționarea intensivă poate duce la stres mental și emoțional.
Autonomie limitată. Strategiile și controlul riscurilor sunt stabilite de echipa firmei, limitând libertatea de acțiune a traderului.
Evitați deciziile impulsive și concentrați-vă pe rezultatele pe termen lung
Trecerea testelor în firmele de prop necesită abilități în analiza tehnică și o stare emoțională stabilă. Concentrează-te pe stabilitatea pe termen lung, nu pe fiecare rezultat. Acceptă că pierderile temporare fac parte din proces.
Gândește-te în avans la algoritmul de acțiuni în caz de retrageri. Stabilește clar limitele de pierdere pentru zi sau săptămână pentru a evita deciziile impulsive și pentru a menține calitatea stabilă a tranzacționării.
În cele din urmă, menține-ți condiția fizică și mentală. Antrenamentele regulate, somnul și odihna suficientă promovează concentrarea și ajută la respectarea planului de tranzacționare indiferent de situația pieței.
Concluzie
Firmele de prop trading îți permit să dezvolți abilități și să accesezi capital, dar trecerea cu succes a testelor lor necesită o pregătire atentă. Consistența, gestionarea riscurilor și o strategie clară sunt esențiale pentru a demonstra reziliență și disciplină. Utilizarea resurselor educaționale și colaborarea cu mentori pot, de asemenea, să îți crească semnificativ șansele de succes. Având un plan de acțiune bine gândit și menținând echilibrul mental și fizic te va ajuta să rămâi în control în situații stresante. Aplicând aceste strategii, poți trece testele și să pui bazele solide pentru o carieră stabilă în prop trading.
Întrebări frecvente
Care sunt unele greșeli comune pe care le fac traderii când testează la casele de prop?
Greșelile comune includ încălcarea limitelor de stop loss, extinderea excesivă a tranzacțiilor și devierea de la strategie. Aceste acțiuni sunt adesea asociate cu încercarea de a recupera rapid pierderile, ceea ce duce la un risc mai mare.
Ce stil de tranzacționare este cel mai bun pentru testare?
Strategiile conservatoare, cum ar fi swing sau day trading, sunt cele mai bune pentru testare, deoarece oferă un echilibru între profitabilitate și gestionarea riscului, reducând probabilitatea pierderilor semnificative.
Ce parametri de risc ar trebui folosiți când se testează o strategie pentru casele de prop?
Se recomandă stabilirea unui stop loss zilnic de 1-2% din capital și utilizarea unui raport risc/recompensă de cel puțin 1:2. Acest lucru ajută la controlul riscului și îmbunătățește șansele de profitabilitate constantă.
Ce abilități sunt apreciate în mod special la traderii din casele de prop?
Casele de prop apreciază disciplina, rezistența la stres și flexibilitatea în adaptarea la condițiile pieței. Aceste abilități ajută traderii să mențină stabilitatea și să controleze emoțiile chiar și în timpul fluctuațiilor mari ale pieței.
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Maxim Nechiporenko contribuie la Traders Union din 2023. Și-a început cariera profesională în mass-media în 2006. Are expertiză în finanțe și investiții, iar domeniul său de interes acoperă toate aspectele geoeconomiei. Maxim oferă informații actualizate despre tranzacționare, criptomonede și alte instrumente financiare. El își actualizează în mod regulat cunoștințele pentru a fi la curent cu cele mai recente inovații și tendințe de pe piață.
Managementul riscurilor este un model de gestionare a riscurilor care presupune controlul pierderilor potențiale, maximizând în același timp profiturile. Principalele instrumente de gestionare a riscului sunt stop loss, take profit, calcularea volumului poziției ținând cont de efectul de levier și valoarea pip-urilor.
Kenneth C. Griffin, cunoscut sub numele de Ken Griffin, este un important manager de fonduri speculative și investitor american. Este fondatorul și directorul executiv al Citadel, o instituție financiară de top la nivel mondial care cuprinde Citadel Securities, o firmă de tranzacționare și de formare a pieței, și Citadel Advisors, un administrator de fonduri de acoperire.
Tranzacționarea pe cont propriu (prop trading) este o strategie de tranzacționare financiară prin care o firmă sau o instituție financiară își folosește propriul capital pentru a tranzacționa pe diverse piețe financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, mărfuri sau instrumente derivate, cu scopul de a genera profituri pentru companie. În mod normal, comercianții de tip prop nu tranzacționează în numele clienților, ci tranzacționează cu banii firmei, asumându-și riscurile și recompensele asociate.
Analiza fundamentală este o metodă sau un instrument pe care investitorii îl folosesc pentru a determina valoarea intrinsecă a unui titlu de valoare prin examinarea factorilor economici și financiari. Aceasta ia în considerare factori macroeconomici, cum ar fi starea economiei și condițiile din industrie.
Diversificarea este o strategie de investiții care presupune distribuirea investițiilor între diferite clase de active, sectoare și regiuni geografice pentru a reduce riscul global.
