Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.
Plus500 - Cel mai bun broker Forex pentru 2026 (SUA)
Cele mai bune firme de prop trading fără limită zilnică de drawdown:
The5ers - Cel mai potrivit pentru traderii orientați spre creștere
OneUp Trader Funding - Cel mai potrivit pentru flexibilitate și plăți
Lux Trading Firm - Cel mai potrivit pentru planuri personalizabile și creștere pe termen lung
În tradingul prop, limitele stricte ale drawdown-ului zilnic pot sufoca strategiile de tranzacționare și pot crea presiune psihologică, forțând ieșiri premature și decizii prea prudente. Totuși, unele firme prop oferă traderilor flexibilitatea de a nu avea limite zilnice de drawdown. Acest articol analizează cele mai bune firme prop fără limite de drawdown zilnic, arătând cum acestea oferă libertate strategică, menținând în același timp gestionarea riscului, astfel încât traderii să poată obține profitabilitate constantă cu mai puțin stres. De asemenea, vei afla de ce contează drawdown-urile zilnice și cum să eviți drawdown-urile mari.
Firme de prop trading cu limite relaxate ale drawdown-ului zilnic
The5ers
The5ers, deseori denumită de către traderi „5%ers”, este o companie de tranzacționare proprietară care operează folosind capitalul propriu, rather than client deposits. Fondată în Israel în 2016, The5ers operează la nivel global și oferă acces la piață prin intermediul platformei MT5, care suportă tranzacționarea Forex, acțiuni, metale prețioase și indici. Înregistrarea este plătită, cu taxe de intrare începând de la 39 USD, în timp ce costurile totale de tranzacționare rămân sub media pieței. Unul dintre principalele puncte evidențiate în recenziile din 2026 ale The5ers este accesul la finanțarea companiei, care poate ajunge până la 4 milioane USD, chiar dacă acest capital nu poate fi retras. În schimb, traderii retrag profiturile generate în cont, împărțirea profitului fiind determinată de programul selectat. Pentru traderii avansați, levierul poate ajunge până la 1:100 pe 5ers. Firma se poziționează nu ca un broker, ci ca o platformă axată pe tranzacționarea activă combinată cu oportunități de finanțare structurate.
Pierdere zilnică: Fără limită zilnică
Pierdere totală maximă: $360, $600, $1200 (în funcție de plan)
OneUp Trader Funding
Această firmă de tranzacționare proprietară cu sediul în Delaware este cunoscută în segmentul său de pe piața globală datorită condițiilor sale de tranzacționare favorabile și a politicii financiare permisive. Traderii pot obține finanțare de la 25.000 $ la 250.000 $. Ei nu trebuie să plătească taxe inițiale, dar există taxe lunare de la 125 de dolari, în funcție de plan. Provocarea are un singur pas și nicio condiție suplimentară, doar ținta de profit. Nu există taxe de retragere sau taxe suplimentare. Un trader ia 100% din profitul său până când câștigă 10.000 de dolari. După aceea, cota de profit este de 90%. Retragerea este disponibilă din prima zi, cu o singură limită: suma minimă este de 1.000 $. Nu există o limită de retragere globală, ci doar retrageri zilnice și trailing drawdowns. Tranzacționarea este disponibilă pe 15 platforme. Alte caracteristici care merită menționate includ conținut educațional de calitate, analize dinamice afișate pe tabloul de bord al contului de utilizator, un sistem de prețuri de exercitare pe două niveluri și un program generos de recomandare.
Pierdere zilnică: Fără limită zilnică
Pierdere totală maximă: $1500 până la $5500 (în funcție de plan)
Lux Trading Firm
Comerciantul proprietar britanic (prop trader) Lux Trading Firm colaborează cu Barclays, cel mai mare conglomerat financiar al țării. Lux Trading FirmPartenerii oficiali ai 's sunt băncile Credit Suisse și Goldman Sachs. Furnizorul de lichidități al companiei este FX-EDGE Trading Venue. Lux Trading Firm oferă 2 tipuri de conturi. Taxa minimă de înscriere este de 199 GBP (după evaluare, taxele de înscriere sunt rambursate integral). Clienții pot obține între 50.000 $ și 1.000.000 $ în administrare și își pot crește soldurile până la 10 milioane $ folosind TradingView sau MetaTrader 5. Cu toate acestea, Lux Trading Firm are unele restricții. De exemplu, nu puteți copia tranzacțiile sau utiliza consilieri dezvoltați de terțe părți (sunt permise numai consilierii construiți de comercianții înșiși).
Pierdere zilnică: Fără limită zilnică
Pierdere totală maximă: $1250 până la $10000 (în funcție de plan)
| The5ers | OneUp Trader | Lux Trading Firm | |
|---|---|---|---|
|
Evaluare gratuită |
Da | Nu | Nu |
|
Demo |
Da | Da | Nu |
|
Finanțare până la, $ |
4 000 000 | 250 000 | 10 000 000 |
|
Împărțirea profitului până la, % |
80 | 90 | 75 |
|
Min. Zile de Tran. |
3 | 15 | 29 |
|
Pârghie Max. |
1:100 | 1:1 | 1:30 |
|
Deschide un cont |
La broker Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
La broker Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
La broker Capitalul dumneavoastră este în pericol.
|
De ce contează retragerile zilnice?
Scăderile zilnice joacă un rol esențial în strategiile de management al riscului ale firmelor de prop trading. În timp ce unele firme impun limite stricte pentru scăderile zilnice, altele aleg să nu le aplice. Înțelegerea rațiunii din spatele acestor politici îi ajută pe traderi să navigheze mai eficient cerințele firmelor de prop trading.
De ce firmele de prop trading folosesc limite zilnice de drawdown
1. Gestionarea riscului și conservarea capitalului
Limitarea expunerii zilnice: Drawdown-urile zilnice protejează firmele de prop trading prin limitarea pierderilor potențiale pe care un trader le poate suferi într-o singură zi de tranzacționare;
Evitarea pierderilor catastrofale: Prin impunerea unor limite zilnice, firmele pot preveni ca traderii să își piardă toate fondurile într-o singură zi nefavorabilă;
Încurajarea unui management consecvent al riscului: Drawdown-urile zilnice îi încurajează pe traderi să respecte practici disciplinate de management al riscului.
Exemplu: Imaginați-vă că o firmă de prop trading stabilește o limită de drawdown zilnic de 2%. Dacă cineva depășește această limită cu o pierdere de 5% într-o singură zi, este obligat să oprească tranzacționarea. Acest lucru îi împiedică să adâncească pierderile și păstrează capitalul, protejând astfel împotriva pierderilor majore ale contului.
2. Încurajarea disciplinei în tranzacționare
Controlul asupra psihologiei de tranzacționare: Limitele zilnice îi împiedică pe traderi să recurgă la tranzacționare din răzbunare după ce au suferit pierderi, reducând deciziile emoționale;
Consistență în strategie: Prin respectarea regulilor stricte privind drawdown-ul zilnic, traderii sunt stimulați să dezvolte strategii de tranzacționare consecvente care să minimizeze drawdown-urile.
Exemplu: În general, respect limita de drawdown zilnic de 2% impusă de firma mea de prop trading. Chiar dacă am o serie de tranzacții pierzătoare, nu depășesc niciodată această limită. Drept urmare, reușesc să evit deciziile impulsive generate de emoții precum frustrarea sau teama de a rata o oportunitate. Această abordare disciplinată mă ajută să rămân concentrat pe strategia mea de tranzacționare.
3. Criterii de evaluare și scalare
Standardele de calificare: Firmele de prop trading folosesc adesea drawdown-urile zilnice ca un criteriu de calificare pentru a evalua disciplina traderului și abilitățile de gestionare a riscului;
Creșterea capitalului pentru traderi: Respectarea limitelor zilnice îi ajută pe traderi să-și demonstreze consecvența, ceea ce duce la oportunități de finanțare mai mari.
Exemplu:
Să luăm în considerare Traderul A, care respectă constant limita de drawdown zilnic impusă de firma de prop trading. Procedând astfel, Traderul A demonstrează capacitatea de a gestiona eficient riscul. Acest lucru este important deoarece arată firmei de prop trading că Traderul A poate tranzacționa profitabil chiar și în condiții de piață imprevizibile, fără a expune firma la pierderi excesive. Ca urmare, firma de prop trading ar putea fi mai dispusă să îi ofere Traderului A capital suplimentar pentru tranzacționare.
De ce folosesc firmele de prop trading limite zilnice de drawdown
1. Flexibilitate pentru strategiile de tranzacționare
Swing și tranzacționarea pe termen lung: Fără limite zilnice de drawdown, traderii pot menține pozițiile deschise peste noapte sau pentru mai multe zile, beneficiind de strategii swing și pe termen lung;
Adaptarea la mișcările pieței: Traderii pot ajusta riscul și pot profita de oportunitățile pieței fără teama de a atinge limitele zilnice.
Exemplu:
O firmă precum The5ers nu impune limite zilnice de drawdown, permițând traderilor să își adapteze strategiile la schimbările pieței și să mențină poziții peste noapte.
2. Presiune psihologică redusă
Reducerea nivelului de anxietate: Fără limite zilnice, traderii se pot concentra pe obiective pe termen lung în loc să gestioneze pierderile intrazilnice.
Decizii mai bune: Presiunea redusă duce la decizii de tranzacționare mai raționale și la respectarea planurilor de tranzacționare.
Exemplu:
Traderii de la firme precum OneUp Trader Funding au raportat o îmbunătățire a procesului decizional și a controlului emoțional datorită absenței limitelor zilnice de drawdown.
3. Promovarea creșterii traderului
Promovarea asumării riscurilor: Eliminarea limitelor zilnice de drawdown permite traderilor să își asume riscuri calculate fără penalizări imediate;
Încurajarea profitabilității constante: Traderii se pot concentra pe obținerea unei profitabilități constante pe perioade mai lungi, în loc să gestioneze rezultatele zilnice.
Exemplu:
Lux Trading Firm le permite traderilor să își crească conturile menținând o profitabilitate generală constantă, fără să își facă griji cu privire la pierderile zilnice.
Unele firme de tranzacționare proprietară aleg să nu folosească limite zilnice de drawdown. Acest lucru poate face tranzacționarea mai riscantă. Să presupunem că există o firmă unde traderii pot tranzacționa fără aceste limite. Un trader, pe nume Alex, se alătură. La început, Alex are rezultate bune și câștigă bani fără să-și facă griji pentru limitele zilnice de drawdown. Simțindu-se încrezător, Alex începe să își asume riscuri mai mari, îndepărtându-se de prudență. Dar, fără aceste limite zilnice, tranzacționarea lui Alex devine mai riscantă.
Pe măsură ce Alex continuă să tranzacționeze fără aceste limite, începe să piardă bani. Aceste pierderi se acumulează rapid, ducând la o scădere semnificativă a soldului contului său. Deoarece nu există reguli privind drawdown-ul zilnic, Alex nu are nicio limită care să-l oprească să își asume prea multe riscuri. Astfel, ceea ce părea inițial un succes se transformă într-un eșec.
În acest scenariu, decizia firmei de prop trading de a nu impune limite zilnice de drawdown îi pune pe traderi precum Alex în pericol. Fără aceste limite, traderii ar putea începe să facă tranzacții riscante fără să gândească. Acest lucru poate duce la pierderi mari.
De ce firmele de prop trading și traderii au nevoie de limite zilnice de drawdown
Limitele de drawdown zilnic sunt importante pentru firmele de prop trading și pentru traderi deoarece ajută la gestionarea riscurilor atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.
Protecție pe termen scurt:
Pe termen scurt, aceste limite acționează ca o plasă de siguranță. Ele îi opresc pe traderi să sufere pierderi mari într-o singură zi de tranzacționare. Prin impunerea acestor limite, firmele de prop trading și traderii pot controla impactul schimbărilor bruște de pe piață sau al deciziilor impulsive. Astfel, se previne pierderea unei sume mari de capital dintr-o dată, ceea ce ar putea fi foarte dăunător pentru contul unui trader sau pentru finanțele firmei.
Sustenabilitate pe termen lung:
Pe termen lung, limitele zilnice de drawdown îi încurajează pe traderi să fie inteligenți și precauți. Atunci când traderii respectă aceste limite, sunt mai predispuși să se concentreze pe protejarea capitalului, în loc să urmărească câștiguri rapide. Acest lucru îi ajută să dezvolte o abordare solidă și constantă a tranzacționării, ceea ce este mai benefic decât asumarea unor riscuri mari pentru recompense mari. Este ca și cum ai juca pe termen lung, nu doar pentru câștiguri rapide.
Conformitate și reglementare:
Aceste limite sunt, de asemenea, importante pentru respectarea regulilor și reglementărilor. Ele asigură că firmele de prop trading gestionează riscurile corespunzător și respectă regulile impuse de autorități. Prin respectarea acestor limite, firmele demonstrează că iau în serios menținerea unui mediu de tranzacționare corect și sigur pentru toți cei implicați. Acest lucru construiește încredere și arată că firma este dedicată unei gestionări responsabile a riscurilor.
Deși limitele zilnice de drawdown sunt esențiale pentru firmele de prop trading pentru a gestiona riscul și a evalua disciplina traderilor, unele firme preferă să nu le folosească pentru a încuraja flexibilitatea și profitabilitatea pe termen lung. Traderii trebuie să înțeleagă aceste politici pentru a-și alinia strategiile de tranzacționare cu cerințele firmei.
Pentru firmele de prop trading:
Gestionarea riscului: Protejează împotriva pierderilor catastrofale și încurajează tranzacționarea disciplinată;
Criterii de calificare: Ajută la evaluarea și selectarea traderilor abili.
Pentru traderi:
Alinierea Strategy: Înțelegerea regulilor de drawdown îi ajută pe traderi să dezvolte strategii potrivite;
Control psihologic: Gestionarea emoțiilor și respectarea planurilor de tranzacționare devin mai ușoare cu politici clare de drawdown.
În cele din urmă, indiferent dacă o firmă impune sau nu limite zilnice de drawdown, traderii trebuie să își adapteze strategiile în consecință pentru a minimiza pierderile, a menține profitabilitatea și a obține o creștere constantă în tranzacționarea prop.
Cum să eviți pierderile mari: 7 sfaturi pentru traderii de prop
Evitarea scăderilor mari este esențială pentru menținerea capitalului, trecerea evaluărilor și asigurarea unei profitabilități constante ca trader de prop. Iată șapte sfaturi care te pot ajuta să gestionezi și să reduci eficient scăderile:
1. Implementați reguli stricte de management al riscului
Limitează-ți riscul pe tranzacție la 1-2% din capitalul total pentru a te asigura că nicio tranzacție individuală nu poate afecta semnificativ contul tău. De asemenea, poți stabili o limită personală de pierdere zilnică (de exemplu, 3% din valoarea contului) pentru a preveni tranzacționarea emoțională după o zi proastă. Calculează dimensiunea pozițiilor în funcție de toleranța la risc și nivelurile de stop-loss.
2. Diversifică-ți strategiile de tranzacționare
Folosește o combinație de strategii (intraday, swing etc.) pentru a echilibra riscul general. Tranzacționează diferite clase de active sau perechi valutare pentru a diversifica expunerea.
3. Elaborați un plan de tranzacționare bine definit
Stabiliți criterii specifice de intrare, ieșire și management al riscului pentru fiecare strategie. Validați planul folosind date istorice și tranzacționare demo. Ajustați-vă planul pe măsură ce condițiile pieței se schimbă (de exemplu, modificări ale volatilității).
4. Revizuiește tranzacțiile și învață din greșeli
Păstrează un jurnal de tranzacționare detaliat, incluzând raționamentul, rezultatele și emoțiile. Revizuiește periodic tranzacțiile pentru a identifica greșelile recurente și zonele de îmbunătățire. Ajustează și rafinează strategiile pe baza concluziilor privind performanța.
5. Mențineți disciplina emoțională
Evitați să urmăriți pierderile sau să tranzacționați impulsiv după o serie de pierderi. Îndepărtați-vă de tranzacționare după pierderi semnificative pentru a vă recăpăta concentrarea. Includeți practici de mindfulness pentru a îmbunătăți reglarea emoțională.
6. Rămâi informat și educat
Rămâi la curent cu analizele de piață relevante și știrile importante. Învățare continuă: Învață de la traderi de succes, citește cărți despre tranzacționare și participă la webinarii sau cursuri. Reguli ale firmei de prop trading: Înțelege pe deplin regulile și condițiile firmei tale de prop trading pentru a evita descalificările neașteptate.
Urmând aceste sfaturi și menținând o abordare disciplinată, poți evita scăderile semnificative și îți poți crește șansele de succes în tranzacționarea prop.
Tehnici de tranzacționare riscante
Unii traderi ar putea încerca tactici riscante pentru a respecta limitele de drawdown zilnic și a evita pierderile, însă aceste metode de obicei nu dau rezultate bune. Două dintre aceste strategii riscante sunt strategia martingale și mediarea în jos.
Strategia martingale presupune ca traderii să își dubleze pariurile după o pierdere, sperând că în cele din urmă vor câștiga și vor recupera toate pierderile. Însă acest lucru poate fi foarte dăunător pentru un cont de tranzacționare. Dacă apar mai multe pierderi consecutive, pariurile devin din ce în ce mai mari, ceea ce nu poate continua la nesfârșit și duce în final la pierderi mari;
Mediarea în jos este o altă mișcare riscantă. Aceasta presupune ca traderii să adauge poziții suplimentare la tranzacțiile pierzătoare, sperând că vor recupera ulterior. Însă, de obicei, acest lucru duce la și mai multe pierderi.
Aceste strategii pot părea că ajută la evitarea atingerii limitelor zilnice de drawdown, dar nu rezolvă problema reală, care este gestionarea deficitară a riscului.
Stabilește-ți o limită personală de pierdere zilnică
Ca trader prop, am constatat că limitele zilnice de drawdown sunt o sabie cu două tăișuri. Ele pot impune disciplină prin limitarea pierderilor zilnice, dar creează și o presiune psihologică ce forțează ieșiri premature. Firmele care nu impun limite zilnice oferă traderilor flexibilitate și un mediu mai relaxat pentru luarea deciziilor strategice.
Sfatul meu: Stabilește-ți o limită personală de pierdere zilnică, chiar dacă firma de prop trading nu impune una. O limită de 2-3% din valoarea contului tău te poate ajuta să eviți pierderi zilnice substanțiale. Ajustează ordinele de stop-loss pentru a echilibra riscul și recompensa și modifică-le pe măsură ce poziția devine profitabilă, pentru a securiza câștigurile. De asemenea, este recomandat să limitezi tranzacționarea în perioadele de volatilitate ridicată, cum ar fi evenimentele majore de știri, cu excepția cazului în care acest lucru face parte din strategia ta. Diversificarea strategiilor pe diferite stiluri de tranzacționare sau clase de active ajută la reducerea impactului unei serii de pierderi. În cele din urmă, păstrarea unui jurnal de tranzacționare și revizuirea regulată a acestuia îți permite să identifici tiparele care duc la drawdown-uri semnificative, ajutându-te să îți îmbunătățești abordarea.
Metodologia formării ratingurilor noastre ale companiilor de prop-trading
Traders Union aplică o metodologie strictă pentru evaluarea companiilor care finanțează traderi, folosind peste 100 de criterii cantitative și calitative. Se acordă punctaje individuale pentru multe parametre, care sunt luate în considerare în clasamentul general.
Principalele aspecte ale evaluării includ:
-
Recenzii și opinii ale traderilor. Colectarea și analiza feedback-urilor de la traderii actuali și anteriori pentru a înțelege experiența acestora cu compania.
-
Instrumente de tranzacționare. Companiile sunt evaluate pe baza gamei de active oferite, precum și a varietății și adâncimii piețelor disponibile.
-
Provocări și proces de evaluare. Analiza sistemului de provocări al companiei, tipurilor de conturi, criteriilor de evaluare și procesului de finanțare.
-
Distribuirea profitului. Analiza structurii și condițiilor de distribuire a profitului, existența planurilor de expansiune.
-
Condiții de tranzacționare. Studierea levierului, vitezei de execuție a ordinelor, comisioanelor și altor cheltuieli de tranzacționare legate de activitatea companiei.
-
Platformă și tehnologii. Evaluarea platformei proprii de tranzacționare a companiei sau a terminalelor externe acceptate, incluzând ușurința de utilizare, funcționalitatea și stabilitatea.
-
Formare și suport. Calitatea și disponibilitatea materialelor educaționale, webinariilor și consultațiilor individuale.
Concluzie
Analiza firmelor de consultanță fără retragere zilnică evidențiază importanța gestionării riscului în tradingul profesional. Absența drawdown-urilor zilnice demonstrează o disciplină strictă și sisteme de management al riscului bine puse la punct, așa cum se vede la companii de top recomandate de TU. Investitorii ar trebui să privească un drawdown controlat nu doar ca o măsură de protecție, ci și ca un indicator al unui proces solid de luare a deciziilor. Firmele care reușesc să mențină stabilitatea zilnică au un avantaj clar pe termen lung, minimizând șocurile pentru capital. În definitiv, cheia succesului constă în răbdare și respectarea riguroasă a strategiilor de gestionare a pierderilor, pentru a construi performanță durabilă.
Întrebări frecvente
Ce riscuri suplimentare implică tranzacționarea la firme de consultanță fără retragere zilnică?
Cum pot traderii preveni pierderile mari în absența unei limite de drawdown zilnic la firmele de consultanță?
Care sunt avantajele pentru traderi când tranzacționează la firme fără limită de drawdown zilnic?
Ce rol are disciplina emoțională când nu există o limită de drawdown zilnic la firmele de consultanță?
Cele mai bune selecții și informații ale editorilor
Tranzacționarea de aer: De ce își închide Binance piața NFT
Bitcoin fără investitori: De ce IPO-urile câștigă atenția
Previziune preț bitcoin pe baza MACD: Momentum-ul bearish se intensifică
Criza de identitate a Ethereum: Între Wall Street și cypherpunk
Europa și SUA pregătesc taxe pe cripto: Cum diferă abordările lor
Faucete, testnet-uri și airdrop-uri: Există cu adevărat criptomonede gratuite?
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Chinmay este un analist de investiții și un manager de portofoliu certificat de către Academia Națională a Bursei de Valori (NSE). În prezent, este asociat cu un fond de capital de risc de 75 de milioane de dolari și ajută în identificarea și cercetarea sectoarelor investibile și a start-up-urilor.
Bitcoin este o criptomonedă digitală descentralizată care a fost creată în 2009 de către o persoană sau un grup anonim care a folosit pseudonimul Satoshi Nakamoto. Aceasta funcționează pe baza unei tehnologii numite blockchain, care este un registru distribuit care înregistrează toate tranzacțiile dintr-o rețea de calculatoare.
Volatilitatea se referă la gradul de variație sau de fluctuație a prețului sau a valorii unui activ financiar, cum ar fi acțiunile, obligațiunile sau criptomonedele, pe parcursul unei perioade de timp. O volatilitate mai mare indică faptul că prețul unui activ se confruntă cu oscilații de preț mai semnificative și mai rapide, în timp ce o volatilitate mai mică sugerează mișcări de preț relativ stabile și graduale.
Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.
Diversificarea este o strategie de investiții care presupune distribuirea investițiilor între diferite clase de active, sectoare și regiuni geografice pentru a reduce riscul global.
Tranzacționarea pe cont propriu (prop trading) este o strategie de tranzacționare financiară prin care o firmă sau o instituție financiară își folosește propriul capital pentru a tranzacționa pe diverse piețe financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, mărfuri sau instrumente derivate, cu scopul de a genera profituri pentru companie. În mod normal, comercianții de tip prop nu tranzacționează în numele clienților, ci tranzacționează cu banii firmei, asumându-și riscurile și recompensele asociate.
