Strategi Purata Bergerak Terbaik Yang Perlu Diketahui - Persatuan Pedagang
Penggunaan purata bergerak adalah popular di kalangan pedagang dan pelabur. Dengan melicinkan data harga untuk tempoh tertentu, purata bergerak dapat membantu pedagang mengenal pasti trend, mencari titik masuk dan keluar yang berpotensi, serta menilai arah keseluruhan pasaran. Strategi persilangan purata bergerak, khususnya, telah mendapat populariti yang signifikan di kalangan pedagang kerana mereka memberikan isyarat yang jelas untuk masuk atau keluar dari sesuatu perdagangan. Jadi, dalam artikel ini, pakar-pakar di TU meneroka beberapa strategi persilangan purata bergerak terbaik dan bagaimana mereka boleh digunakan dalam pelbagai skenario perdagangan.
Menurut pakar-pakar Traders Union, strategi persilangan purata bergerak terbaik adalah:
Strategi Entri Pita Purata Bergerak.
Strategi Salib Emas.
Strategi 13-EMA dan 26-EMA.
Strategi Salib Kematian.
Apakah purata bergerak?
Purata bergerak biasanya digunakan dalam analisis teknikal untuk membantu pedagang mengenal pasti trend dan titik masuk dan keluar yang berpotensi dalam pasaran. Mereka dikira dengan mengambil purata sekumpulan nilai numeric dalam jangka masa atau saiz subset yang telah ditetapkan. Apabila data baru ditambah, sekumpulan nilai bergerak ke hadapan, dengan unsur pertama siri purata bergerak diperolehi dengan membuat purata dari subset awal nilai numerik.
Purata bergerak boleh dikira menggunakan tempoh atau jangka masa pandangan yang berbeza, dari minit hingga jam, bergantung kepada pilihan pedagang. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk diingat bahawa purata bergerak adalah petunjuk tertinggal, kerana mereka menggunakan data sejarah untuk mengira purata.
Purata bergerak yang lebih cepat dengan tempoh pandangan yang lebih pendek umumnya bertindak lebih cepat terhadap perubahan dalam pasaran berbanding dengan purata bergerak yang lebih lambat dengan tempoh pandangan yang lebih lama. Selain itu, purata bergerak yang lebih pantas kurang bertindak balas terhadap perubahan harga harian dan berguna untuk perdagangan jangka pendek.
Menurut analis, purata bergerak biasanya digunakan pada harga saham dan derivatif, pulangan peratusan, hasil, dan jumlah dagangan dalam pasaran kewangan. Memahaminya adalah penting bagi pedagang yang ingin meningkatkan prestasi dagangan mereka. Dengan menggunakan purata bergerak, pedagang dapat mengenal pasti trend dan titik masuk dan keluar yang berpotensi, membuat keputusan yang berinformasi, dan meningkatkan peluang kejayaan mereka dalam pasaran.
Jenis purata bergerak
Jenis purata bergerak
Purata bergerak boleh dikira menggunakan pelbagai kaedah, dan pedagang boleh memilih jenis purata bergerak yang paling sesuai dengan strategi perdagangan mereka. Berikut adalah beberapa jenis purata bergerak yang paling biasa seperti yang dikenal pasti oleh pakar-pakar kami:
Purata Bergerak Mudah (SMA): Purata bergerak mudah dikira dengan mengambil jumlah nilai numerik selama tempoh yang ditentukan dan membahagikannya dengan bilangan nilai dalam subset itu. Ia merupakan kaedah asas untuk mengira purata bergerak dan biasa digunakan oleh pedagang.
Purata Bergerak Tertimbang (WMA): Purata bergerak tertimbang memberi lebih banyak tumpuan kepada titik data terkini dalam subset itu, menjadikannya lebih responsif terhadap perubahan dalam pasaran. Pedagang yang ingin menekankan data harga terkini mungkin lebih suka WMA berbanding SMA.
Purata Bergerak Eksponen (EMA): Purata bergerak eksponen adalah sama dengan WMA tetapi memberi lebih banyak tumpuan pada titik data yang paling terkini. Ini menjadikannya kaedah yang paling responsif daripada ketiga-tiga kaedah kepada perubahan dalam pasaran. Pedagang yang ingin lebih responsif kepada perubahan pasaran mungkin lebih suka EMA berbanding SMA dan WMA.
Purata Bergerak Yang Dimuluskan (SMMA): Purata bergerak yang dimuluskan dikira dengan menjadikan purata bergerak sebelumnya dengan nilai numerik semasa. Ini menghasilkan lengkungan yang lebih halus berbanding SMA, menjadikannya berguna untuk mengenal pasti trend jangka panjang.
Purata Bergerak Adaptif (AMA): Purata bergerak adaptif menyesuaikan kepekaannya terhadap perubahan dalam pasaran berdasarkan kepada kestabilan sekuriti yang diperdagangkan. Ia direka untuk menjadi lebih responsif semasa keadaan pasaran yang berubah-ubah dan kurang responsif semasa keadaan pasaran yang stabil.
Strategi Purata Bergerak Teratas 4
Pakar telah mengenal pasti berikut sebagai strategi purata bergerak teratas 4:
Strategi Entri Pita Purata Bergerak
Strategi ini secara umum menggunakan gabungan 5-8-13 purata bergerak mudah (SMA) pada carta dua minit untuk mencari trend kuat bagi membeli atau menjual pendek pada belokan kontra. Pedagang boleh memasuki posisi belian atau jualan bergantung kepada arah trend apabila pita bersepadu menyelaraskan dan menunjukkan trend menaik atau menurun. Jika pita rata dan harga kerap melintasi pita dalam pasaran julat, pedagang sepatutnya menunggu pita untuk menyelaraskan semula dengan mereka sama ada meningkat atau menurun, menunjukkan lebih banyak ruang di antara setiap garisan.
Strategi Entri Pita Purata Bergerak
Strategi Golden Cross
Dalam strategi ini, pedagang mencari purata bergerak mudah 50-hari untuk melintasi purata bergerak mudah 200-hari dan kekal di atasnya sehingga akhir hari. Jika fenomena ini berterusan, pergerakan bullish dijangkakan. Secara ringkasnya, pedagang boleh memasuki posisi beli apabila purata bergerak mudah 50-hari menutup di atas purata bergerak mudah 200-hari. Untuk keluar dari posisi, pedagang sepatutnya menunggu purata bergerak mudah 50-hari menutup di bawah purata bergerak mudah 200-hari, yang merupakan isyarat bearish.
Strategi Golden Cross
Strategi 13-EMA dan 26-EMA
Strategi ini melibatkan plot 13-EMA dan 26-EMA pada carta untuk mengenal pasti pembalikan trend berpotensi. Apabila 13-EMA melintasi di atas 26-EMA, ia menunjukkan trend bullish, dan pedagang boleh memasuki posisi panjang. Apabila 13-EMA melintasi di bawah 26-EMA, ia menunjukkan trend bearish, dan pedagang sepatutnya keluar dari posisi panjang mereka.
Strategi 13-EMA dan 26-EMA
Strategi Death Cross
Strategi ini melibatkan pemerhatian apabila purata bergerak jangka pendek (contohnya, 50-hari) bagi sesuatu sekuriti melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang (contohnya, 200-hari), menunjukkan peralihan dari pasaran bullish kepada pasaran bearish. Apabila pedagang mengamati isyarat ini, mereka sepatutnya mempertimbangkan untuk menutup posisi panjang mereka atau malah mempertimbangkan untuk mengambil posisi jual pendek untuk membuat keuntungan.
Strategi Death Cross
Broker Forex terbaik 2024
Bagaimana menggunakan purata bergerak dengan betul?
Purata bergerak boleh menjadi alat yang kuat untuk pedagang mengenal pasti tren dan titik masuk dan keluar yang berpotensi di pasaran. Walau bagaimanapun, penting untuk menggunakannya dengan betul untuk membuat keputusan yang berinformasi dan meningkatkan prestasi perdagangan anda. Berikut adalah beberapa petua untuk menggunakan purata bergerak secara efektif:
Pilih jenis purata bergerak yang betul: Seperti yang dibincangkan sebelum ini, terdapat jenis purata bergerak yang berbeza, seperti SMA, WMA, EMA, SMMA, dan AMA. Pilih jenis yang paling sesuai dengan strategi perdagangan anda dan membantu anda mencapai objektif anda.
Pilih tempoh pemerhatian yang betul: Tempoh pemerhatian adalah tempoh di mana purata bergerak dikira. Memilih tempoh pemerhatian yang betul bergantung kepada pilihan pedagang dan penggunaan yang dimaksudkan purata bergerak. Tempoh pemerhatian yang lebih lama mungkin menghasilkan lengkung yang lebih lancar dan membantu mengenal pasti tren jangka panjang, manakala tempoh pemerhatian yang lebih pendek mungkin lebih responsif kepada perubahan pasaran jangka pendek.
Gunakan beberapa purata bergerak: Menggunakan beberapa purata bergerak dengan tempoh yang berbeza boleh membantu mengenal pasti tren yang berbeza dan titik masuk dan keluar yang berpotensi. Sebagai contoh, seorang pedagang boleh menggunakan purata bergerak jangka pendek untuk mengenal pasti tren jangka pendek dan purata bergerak jangka panjang untuk mengenal pasti tren jangka panjang.
Gunakan purata bergerak bersama dengan alat teknikal lain: Purata bergerak boleh digunakan bersama dengan alat teknikal lain, seperti Bollinger Bands dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI), untuk memberikan gambaran pasaran yang lebih lengkap.
Perhatikan tahap sokongan dan rintangan: Purata bergerak boleh digunakan untuk menentukan tahap sokongan dan rintangan, yang boleh membantu pedagang mengenal pasti titik masuk dan keluar yang berpotensi.
Pantau secara berkala dan sesuaikan purata bergerak anda: Keadaan pasaran boleh berubah dengan cepat, dan penting untuk secara berkala memantau dan menyesuaikan purata bergerak anda untuk mencerminkan perubahan ini.
Berkesankah purata bergerak?
Keberkesanan purata bergerak boleh berbeza bergantung kepada jenis dan tempoh purata bergerak yang digunakan. Inilah hasil kajian terkini tentang keberkesanan purata bergerak dalam perdagangan:
Purata bergerak ekuksponen (EMA) berkinerja lebih baik secara keseluruhan daripada purata bergerak ringkas (SMA): EMA memberi lebih tumpuan kepada harga-harga terkini berbanding dengan harga-harga sebelum ini, menjadikan mereka lebih responsif terhadap perubahan dalam pasaran. Ini menjadikan mereka pilihan yang lebih baik secara keseluruhan untuk pedagang.
EMA pendek dan panjang menghasilkan pulangan perdagangan pertukaran palang tertinggi: ETF HQ telah menguji sejumlah besar gabungan purata bergerak menggunakan data harian dan mingguan selama 300 tahun dari 16 indeks global. Mereka mendapati bahawa perdagangan palang pertukaran 13 hari dan 48.5 hari EMA menghasilkan pulangan terbesar untuk pedagang.
SMA 50 dan 200 hari mungkin bukan purata terbaik untuk berdagang: Walaupun SMA 50 dan 200 hari umum digunakan dalam menentukan pertukaran palang, kajian terkini menunjukkan bahawa pedagang mungkin mendapat faedah dengan menggunakan EMA jangka pendek sebagai gantinya.
Secara ringkas, purata bergerak boleh menjadi alat yang efektif bagi pedagang apabila digunakan dengan betul. Pakar menyarankan bahawa EMA pada umumnya lebih berkesan daripada SMA, dan pedagang mungkin mendapat faedah dengan menggunakan EMA pendek dan panjang untuk menghasilkan pulangan perdagangan palang tertinggi. Penting bagi pedagang untuk sentiasa memantau dan menyesuaikan purata bergerak mereka untuk mencerminkan perubahan dalam pasaran dan meningkatkan peluang kejayaan mereka.
Sekarang, mari kita lihat bagaimana pakar-pakar telah memisah analisis teknikal ini kepada kelebihan dan kekurangannya.
👍 Kelebihan
• Mengenal pasti trend dalam pasaran: Purata bergerak boleh membantu pedagang mengenal pasti sama ada pasaran berada dalam trend naik atau trend menurun berdasarkan kedudukan harga berbanding dengan purata bergerak.
• Mengenal pasti titik masuk dan keluar: Pedagang boleh menggunakan purata bergerak untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar berpotensi berdasarkan trend dalam pasaran.
• Bertindak sebagai titik sokongan dan rintangan: Purata bergerak juga boleh bertindak sebagai tahap sokongan atau rintangan dalam pasaran.
• Menghaluskan data harga: Purata bergerak membantu menyesuaikan data harga dalam jangka masa tertentu, menjadikan indikator lebih responsif terhadap maklumat baru dan terkini, dan mungkin meningkatkan ramalan.
👎 Kekurangan
• Menghasilkan isyarat palsu dalam pasaran yang fluktuatif atau mendatar: Apabila tindakan harga menjadi berfluktuasi atau berdagang dalam julat stabil, purata bergerak boleh menghasilkan isyarat palsu, menyebabkan kerugian potensial.
• Prestasi buruk dalam pasaran yang fluktuatif atau mendatar: Purata bergerak cenderung berfungsi dengan baik dalam keadaan trend yang kuat tetapi mungkin berprestasi buruk dalam pasaran yang fluktuatif atau mendatar, memerlukan pedagang untuk menyesuaikan jangka masa atau menggunakan indikator tambahan untuk mengesahkan trend.
• Tidak sesuai untuk semua gaya perdagangan: Purata bergerak mungkin bukan indikator terbaik untuk semua gaya perdagangan, dan pedagang mungkin perlu bereksperimen dengan indikator dan strategi yang berbeza untuk mencari apa yang terbaik untuk mereka.
Pendapat Pakar
Saya percaya bahawa strategi persilangan purata bergerak boleh menjadi alat yang berkesan apabila digunakan dengan betul.
Dalam pengalaman saya, gabungan beberapa jangka masa dan kelas aset adalah cara yang baik untuk memperbaiki pendekatan ini. Sebagai contoh, melihat persilangan pada carta harian dan 4 jam, atau di antara pasangan mata wang yang berkaitan, boleh membantu mengesahkan isyarat. Analisis multi-jangka masa dan multi-aset ini memberikan gambaran yang lebih holistik tentang trend keseluruhan pasaran.
Kedua, purata bergerak memerlukan kebolehan pasaran yang mencukupi dan volum untuk memberi isyarat yang dipercayai. Di pasaran yang menguncup atau berdaya lendir rendah, mereka mungkin menghasilkan banyak bunyi yang tidak diingini. Adalah lebih baik untuk menunggu trend yang lebih jelas berkembang sebelum membuat perdagangan. Ketidaksabaran boleh mengakibatkan perdagangan yang mengejut.
Ketiga, menggabungkan purata bergerak dengan petunjuk lain boleh membantu mengesahkan isyarat dan menyaring isyarat palsu. Saya suka melihat lonjakan volum dan corak lilin menyokong isyarat persilangan. Petunjuk osilator (MACD, RSI, stokastik) juga membantu menilai pergeseran momentum dan kekuatan trend.
Soalan Lazim
Manakah pertindihan purata bergerak yang terbaik?
Pertindihan purata bergerak terbaik bergantung kepada matlamat, keutamaan, dan gaya perdagangan individu peniaga. Walau bagaimanapun, kajian terkini menunjukkan bahawa menggunakan gabungan purata bergerak eksponensial (EMAs) jangka pendek dan jangka panjang boleh menghasilkan pulangan perdagangan pertindihan tertinggi.
Adakah pertindihan purata bergerak strategi yang baik?
Pertindihan purata bergerak boleh menjadi strategi yang baik untuk peniaga yang mencari mengenal pasti trend dan titik masuk dan keluar dalam pasaran. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana strategi perdagangan, ia mempunyai kelebihan dan kelemahan, dan peniaga perlu menilai dengan teliti matlamat dan toleransi risiko sebelum melaksanakan strategi ini.
Apakah strategi purata bergerak yang paling berjaya?
Strategi purata bergerak yang paling berjaya bergantung kepada matlamat, keutamaan, dan gaya perdagangan individu peniaga. Walau bagaimanapun, kajian terkini menunjukkan bahawa menggunakan gabungan purata bergerak eksponensial (EMAs) jangka pendek dan jangka panjang boleh menghasilkan pulangan perdagangan pertindihan tertinggi.
Apakah strategi pertindihan purata bergerak pantas?
Strategi pertindihan purata bergerak pantas melibatkan menggunakan purata bergerak jangka pendek untuk mengenal pasti titik masuk dan keluar dalam pasaran. Strategi ini direka untuk menjadi lebih responsif kepada perubahan dalam pasaran dan boleh menghasilkan keuntungan cepat dalam perubahan arah pasaran. Walau bagaimanapun, ia juga boleh menjadi lebih berisiko disebabkan oleh sifat jangka pendek purata bergerak yang digunakan.
Glosari untuk peniaga baru
-
1
Tambahan
Xetra ialah sistem perdagangan Bursa Saham Jerman yang Bursa Saham Frankfurt beroperasi. Deutsche Börse ialah syarikat induk Bursa Saham Frankfurt.
-
2
Perdagangan
Dagangan melibatkan tindakan membeli dan menjual aset kewangan seperti saham, mata wang atau komoditi dengan niat untuk mengaut keuntungan daripada turun naik harga pasaran. Pedagang menggunakan pelbagai strategi, teknik analisis dan amalan pengurusan risiko untuk membuat keputusan termaklum dan mengoptimumkan peluang mereka untuk berjaya dalam pasaran kewangan.
-
3
Pelbagai pasaran
Ranging markets ialah sejenis pasaran yang dicirikan oleh pergerakan jangka pendek antara harga aset yang ketara tinggi dan rendah.
-
4
SIPC
SIPC ialah perbadanan bukan untung yang diwujudkan oleh tindakan Kongres untuk melindungi pelanggan firma pembrokeran yang terpaksa muflis.
-
5
CFTC
CFTC melindungi orang ramai daripada penipuan, manipulasi dan amalan penyalahgunaan yang berkaitan dengan penjualan komoditi dan niaga hadapan dan opsyen kewangan, dan untuk memupuk pasaran hadapan dan opsyen yang terbuka, berdaya saing dan kukuh dari segi kewangan.
Artikel Berkaitan
Pasukan yang bekerja pada artikel itu
Chinmay ialah Penganalisis Pelaburan Bertauliah dan Pengurus Portfolio di Akademi Bursa Saham Nasional (NSE). Sekarang dia dikaitkan dengan dana Modal Teroka bernilai $75 juta dan membantu mengenal pasti dan menyelidik sektor pelaburan dan syarikat permulaan. Dia mendapatkan Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dari Institut Pengurusan Universiti Nirma dan kini sedang mengikuti pengajian MBA dengan pengkhususan dalam Kewangan dari yang sama. Dia mempunyai 4 tahun pengalaman praktikal dalam melabur merentas pelbagai kelas aset dan kelayakan profesionalnya termasuk menjadi Calon CFA Tahap 2 dan Pakar Pasaran Bertauliah NSE Tahap 2.
Baginya, menulis adalah satu cara untuk meluahkan fikiran dan berkongsi pengetahuan dengan orang yang ingin belajar. Dia sendiri adalah pembaca yang gemar buku kewangan peribadi, dan buku terlaris antarabangsa “The Psychology of Money” dan “Think and Grow Rich” mendahului senarai cadangannya.
Motonya adalah keyakinan yang kuat: hidup adalah apa yang anda buat.