كيفية استخدام استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
متداول الدائرة الداخلية (ICT) هي استراتيجية تداول تجمع بين التحليل الفني المتقدم، وسيكولوجية السوق، وحركة السعر، وتحليل تصرفات اللاعبين الكبار، وأنواع أخرى من التحليل. بعض مفاهيم تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي
-
KillZone: المنطقة التي يُفترض أن تكون فيها مجموعات من أوامر إيقاف الخسارة للعديد من متداولي التجزئة.
-
الاستحثاث: حركة السعر التي تحفزها الأموال الذكية لتفعيل أوامر إيقاف الخسائر قبل بداية الاتجاه الجديد.
-
فجوة القيمة العادلة (FVG): نمط اختلال التوازن الذي يُستخدم كإشارة للدخول في صفقة.
-
تحول هيكل السوق: انقطاع تسلسل ثابت من الارتفاعات والانخفاضات يشير إلى تغير محتمل في الاتجاه.
يمكن أن يكون فهم أسباب حركة الأسعار في السوق، استنادًا إلى دوافع اللاعبين المؤسسيين، أو ما يسمى بـ "الأموال الذكية"، ميزة وأساسًا لاتخاذ القرارات. وتساعد منهجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي طورها مايكل هدلستون المتداولين المبتدئين على فهم أفضل لكيفية تحرك الأموال الذكية في السوق والاستفادة من هذه المعرفة. تركز منهجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على جوانب رئيسية، مثل مناطق السيولة، وتحول هيكل السوق، والتحفيز، والدخول الأمثل للتداول (OTE).
بالنسبة للمتداولين الذين يبدأون رحلتهم في الأسواق المالية العالمية، يمكن أن تصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مفتاح منطق حركة السعر. في هذه المقالة، سأقدم لك أساسيات التداول باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسأقدم توصيات حول كيفية البدء في استخدام هذه المعرفة في الممارسة العملية. سأحاول تقديم المعلومات بأبسط طريقة ممكنة حتى يتسنى للمبتدئين تعلم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خطوة بخطوة وتطبيقها في تداولهم.
-
لماذا نحتاج إلى استراتيجية في التداول؟
استراتيجية التداول ضرورية لأنها تضمن اتباع نهج منظم في اتخاذ القرارات في ظل التقلبات العالية وعدم القدرة على التنبؤ بالأسواق المالية. فهي تساعد المتداولين على إدارة المخاطر، واتخاذ خيارات واعية مبنية على التحليل وليس العواطف، وتحقيق نتائج تداول متسقة.
-
ما هي استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
استراتيجية متداول الدائرة الداخلية (ICT) هي مجموعة من مفاهيم وتقنيات التداول التي تهدف إلى فهم أسباب حركة السعر. تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التحليل الفني وأنماط حركة السعر، مع إيلاء اهتمام وثيق للجوانب النفسية للتداول وتعليم المتداولين الانضباط والصبر.
-
من الذي بدأ تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
مايكل هدلستون، المعروف في مجتمع المتداولين بأنه مطور منهجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقد أثر بشكل كبير على نهج العديد من المتداولين في الأسواق.
-
هل منهجية ICT مربحة؟
يمكن أن تختلف ربحية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثلها مثل أي استراتيجية تداول أخرى، اختلافًا كبيرًا حسب المتداول. ففي حين أن بعض المتداولين يطبقون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنجاح، قد يواجه آخرون صعوبات في تحقيق الأرباح. يُنصح المبتدئين باختبار أي استراتيجية بدقة على حساب تجريبي قبل المخاطرة بأموال حقيقية.
تمت ترجمة هذا النص باستخدام نموذج من GPT4 الخاص بـ OpenAI ولم يتم التحقق منه بواسطة محررنا بعد. يمكنك العثور على المقال الأصلي باللغة الإنجليزية هنا.
من فضلك أرسل لنا رسالة، إذا اكتشفت أخطاء أو لديك أفكار حول كيفية تحسين الترجمة.
رسالةلقد تم إرسال رسالتك.
نشكرك على المساعدة في تحسين جودة مقالاتنا.
ОКما هو تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
وجد مايكل ج. هدلستون، المعروف باسم متداول الدائرة الداخلية، مكانته في عالم تعليم التداول بفضل منهجية تسمى تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. بدأ مسار مايكل في التداول بخسائر، وهو ما دفعه للتعلم وتحقيق المزيد من النجاح. وقد ساعدته دورات لاري ويليامز في تطويره والتي ساعدته على تحقيق سلسلة من 9 أشهر متتالية من الأرباح في منتصف التسعينيات. إلا أن هذا النجاح أعقبته خسارة كبيرة عندما تغيرت ظروف السوق، وهو ما أصبح درسًا قيمًا بالنسبة له من حيث المخاطرة والاستراتيجية.
إن فلسفة تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متجذرة بعمق في فهم سيكولوجية السوق، والعرض والطلب، وحركة السعر. ويؤكد مايكل على أنه لتداول الفوركس بنجاح، من المهم تحليل معنويات المشاركين المؤسسيين، أو الأموال الذكية. وتجمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين مفاهيم مختلفة، بما في ذلك طريقة ويكوف واستراتيجيات صناعة السوق، من أجل تعليم المتداولين تفسير ميول السوق واتخاذ قرارات مستنيرة.
قناة ICT على يوتيوب
يشارك هدلستون معارفه من خلال العديد من الموارد، بما في ذلك قناته على يوتيوب التي تضم أكثر من مليون مشترك.
سأقدم أدناه شرحًا موجزًا للغاية لآليات حركة أسعار السوق لأسهل عليك فهم استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مفاهيم تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
ببساطة، هناك نوعان من المتداولين:
-
أولئك الذين يخسرون. وهم الأغلبية. عادةً ما يكونون من متداولي التجزئة المتحمسين الذين يحاولون الكسب بسرعة وسهولة، لكنهم يصابون بخيبة أمل بعد ذلك. مع مرور الوقت، تنخفض أموالهم.
-
أولئك الذين يربحون. هم الأقلية. مع مرور الوقت، تزداد أموالهم. وغالبًا ما يطلق عليهم "الأموال الذكية".
تعتمد أرباح الأخيرين على خسائر الأولين، حيث أن التداول لعبة محصلتها صفر. هذه حقيقة مهمة تساعد على فهم أسباب حركة الأسعار عند تعلم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تكمن مشكلة لاعبي المال الذكي في أن رأس المال الكبير يجعل من الصعب عليهم فتح الصفقات. على سبيل المثال، إذا وضعوا أمرًا بحجم ХХХL لشراء عملات البيتكوين أو الأسهم أو العملات الورقية أو أي أصل آخر، فسوف يرتفع السعر على الفور، وهو أمر غير مواتٍ لهم. مستوى تلو الآخر، ستتم إزالة جميع أوامر حد البيع تدريجيًا من دفتر أوامر المستوى الثاني. هذا هو السبب في أن متوسط سعر المركز بأكمله قد يتحول إلى أسوأ بكثير مما كان متوقعًا.
كيف يمكن حل هذه المشكلة؟ يقوم اللاعب الذكي بالشراء أثناء انخفاض السعر عندما يخلق البائعون سيولة كافية، أي يضعون ما يكفي من أوامر البيع، مما يجعل من الممكن فتح صفقة شراء.
من الحالات الخاصة لهذا النهج هو فتح صفقة شراء باستخدام أوامر إيقاف الخسائر الخاصة بالمشترين الآخرين - عادةً ما يكون العديد من متداولي التجزئة. يؤدي تفعيل أوامر إيقاف الخسائر إلى إنشاء تدفق أوامر بيع يمكن للمشاركين في الأموال الذكية استخدامها لفتح صفقات شراء. وهذا يعني أن صفقات الشراء تأتي من حسابات العديد من صغار متداولي التجزئة إلى حسابات المحترفين.
أفضل وسطاء الفوركس
كيف تعمل استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
لفهم العملية، دعنا نلقي نظرة على لقطة شاشة من مقطع فيديو لمؤلف استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كيف تعمل استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تظهر الأرقام:
(1) - انخفض السعر إلى ما دون القاع المحلي السابق (الجلسة الآسيوية). ويفترض أن يكون وقف خسائر المشترين أقل من هذا القاع ببضع علامات.
(2) - ارتفع السعر بعد أن أغلق عدد كبير من متداولي التجزئة (باعوا) مراكزهم من خلال وقف الخسائر. من قام بشرائها؟ هذا صحيح، الأموال الذكية التي استفادت من ذلك.
هذا لا يبدو عادلاً تمامًا. ولكن تخيل أنك أحد أكبر المشاركين في السوق. مهمتك هي الشراء بأقل سعر ممكن والبيع بأعلى سعر ممكن. الحل الأول هو حث المتداولين الآخرين (عديمي الخبرة) على البيع عند أدنى الأسعار والشراء عند أعلى الأسعار.
الحركة الصاعدة (2) هي جزء من النمط الذي يوفر فرصة للدخول في صفقة شراء بما يتوافق مع نوايا الأموال الذكية. بصفتك متداولاً مستقلاً، يجب ألا تجادل مع أولئك الذين يمكنهم التأثير على السعر.
دعونا نرى كيف نحقق ذلك.
قواعد استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
النمط الأساسي الذي يمكنك استخدامه للدخول في صفقة شراء هو نمط فجوة القيمة العادلة (FVG). لقطة الشاشة أدناه مأخوذة من مستند استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصيغة pdf:
مثال FVG
يتكون النمط من 3 شموع:
-
الشمعة الأولى هابطة. وهذا يعني أن السعر قد انخفض لأن اللاعبين الأذكياء يحتاجون إلى تدفق أوامر البيع لفتح صفقات الشراء الخاصة بهم. يمكن أن تنخفض الشمعة إلى ما دون المستوى النفسي للأرقام المستديرة أو القاع السابق، أو تتشكل استجابة للأخبار. في مصطلحات تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يُطلق على ذلك اسم الإغراء.
-
الشمعة الثانية صاعدة. وغالبًا ما تولد مع الأولى أنماط انعكاسية صعودية.
-
الشمعة الثالثة صعودية. لا يصل قاعها إلى قمة الشمعة الأولى.
وغالبًا ما يشبه تشكيل نمط "الجنود البيض الثلاثة" بعد الاختراق الهبوطي الفاشل. ولكن في الواقع، يمكن تفسير استراتيجية تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أكثر عقلانية، حيث يشير تشكيل نموذج FVG إلى أفضلية المشترين (لاعبو الأموال الذكية الذين شكلوا بالفعل صفقات الشراء أو ما زالوا يشكلونها) على البائعين (عدد كبير من متداولي التجزئة الذين سارعوا إلى البيع بالسعر الحالي، ولكن سرعان ما رأوا أن ذلك كان خطأ).
الدخول في صفقة شراء بما يتوافق مع نوايا الأموال الذكية يعني الشراء عندما يتم اختبار مؤشر القيمة السوقية العادلة.
سأقوم أدناه بتوضيح كيفية عمل ذلك، ولكنني سأقوم أولاً بسرد إيجابيات وسلبيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي يجب أخذها في الاعتبار عند النظر في أمثلة الصفقات.
هل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جيدة للمبتدئين؟
مثل أي استراتيجية تداول أخرى، فإن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لها مزاياها وعيوبها.
👍 المزايا:
• يعتمد التداول على التغيرات في العرض والطلب التي تدفع حركة الأسعار.
• يتم التداول بالتوافق مع المشاركين في الأموال الذكية. تهدف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تفسير نواياهم.
• مؤلف ICT هو متداول مشهور ولديه قناة تعليمية تثقيفية غنية بالمعلومات على يوتيوب.
• يتم وصف الاستراتيجية بالتفصيل من خلال الأنماط والأحداث، مثل FVG.
👎 السلبيات
• التعقيد. هذه ليست استراتيجية بسيطة حيث تتداول على تقاطعات المتوسط المتحرك. عند تطبيق ICT، عليك أن تصدر أحكامك الخاصة.
• مثل أي استراتيجية أخرى، لا تضمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأرباح، وبالتالي من الضروري وضع أوامر إيقاف الخسارة وممارسة تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على حساب تجريبي.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن استخدام مخططات الشموع اليابانية في تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يخلق صعوبات إضافية. في رأيي، فإن تطبيق الرسوم البيانية العنقودية الأكثر احترافية مع ملفات تعريف السوق وتقسيمات الحجم إلى عمليات شراء وبيع في السوق يضيف شفافية، ويسهل فهم المواقف المختلفة، وبالتالي يبسط عمل المتداولين.
مثال على فتح صفقة شراء في تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لنفكر في الشراء في سوق العقود الآجلة لليورو. على عكس سوق الفوركس اللامركزي، فإن بورصة شيكاغو التجارية حيث يتم تداول العقود الآجلة لليورو - حيث تكرر ديناميكياتها بدقة إلى حد ما أسعار اليورو/الدولار الأمريكي الفورية - تتيح للمستخدمين تحليل أحجام التداول بمزيد من التفصيل من خلال الرسوم البيانية للبصمة.
الشراء في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
تظهر الأرقام الموجودة على البصمة:(1) - ينخفض السعر ويزداد ضغط البيع (لاحظ المجموعات الحمراء) بالقرب من أدنى مستوى في الجلسة الآسيوية. ولكن على الرغم من ضغط البيع عند أدنى مستوى للشمعة، يغلق السعر في المنتصف. وقد يعني ذلك أن متداولي الأموال الذكية يكوّنون صفقات شراء من خلال امتصاص عمليات البيع التي يقوم بها متداولو التجزئة (الخاسرون عادةً).(2) - يشير المظهر الجانبي الرقيق إلى وجود اختلال في التوازن. هذا هو مؤشر FVG المذكور أعلاه.(3) - يتم اختبار مستوى المظهر الجانبي الرقيق، ويحصل المشاركون على فرصة للدخول في صفقات شراء.
مثال على إشارة بيع في تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
هذا مثال من سوق البيتكوين مع بيانات من Binance Futures. يُظهر الخط الأحمر الأفقي على الرسم البياني الحد الأقصى للسعر على 500 شمعة، والمؤشر أدناه هو دلتا.
إشارات البيع في تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
لاحظ أنه عند الساعة 15:38، بمجرد أن تجاوز سعر البيتكوين أعلى قيمة على آخر 500 شمعة، ظهر شريط أحمر على مؤشر دلتا (عند الساعة 15:39). قد يعني هذا أن البائعين كانوا يستجيبون لتدفق عمليات الشراء.
في الساعة 15:42-15:43، كان هناك تحول في هيكل السوق. يمكنك أن ترى ذلك في جهود المشترين الذين فشلت صفقاتهم. يتم عرض الجهود من خلال المجموعات الخضراء لأكثر من 140 عملة بيتكوين تم تداولها على مستويين. انخفض السعر بسبب عمليات الشراء.
هل هو أمر غير بديهي؟ ليس إذا طبقت منطق واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. قام متداولو الأموال الذكية بفتح صفقات بيع بأعلى سعر باستخدام FOMO (الخوف من الضياع) لدى المتداولين الآخرين. يعرض مؤشر ملف تعريف السوق مستويات FVG التي يمكن عندها فتح صفقات البيع. على الرسم البياني أعلاه، لم يتم اختبار مستوى FVG فعليًا، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار.
أيهما أفضل: SMC أم ICT؟
يهدف كل من SMC (مفهوم المال الذكي) و ICT (متداول الدائرة الداخلية) إلى فك شفرة تحركات السوق والتنبؤ بحركة السعر المستقبلية بناءً على النشاط المفترض للاعبين المؤسسيين الكبار، أو "المال الذكي". يمكن اعتبار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نهجًا أكثر شمولاً، حيث أنها تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من أدوات التحليل الفني والعناصر النفسية وغيرها من المكونات.
كلتا الطريقتين تستحقان الدراسة وتتطلبان جهودًا كبيرة لإتقانهما. سيعتمد اختيارك النهائي على مدى قدرتك على تطبيق هذه الأساليب في وضع التدريب.
كيف تبدأ تداول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟
أود أن أقدم 3 توصيات رئيسية:
-
اذهب إلى المنابع. لا يجب عليك فقط دراسة المواد الأصلية لمايكل ج. هدلستون، مبتكر استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكن يجب عليك أيضًا استخدام بيانات الصرف الدقيقة لتحليل الأحجام وتأكيد نشاط الأموال الذكية.
-
استخدم آثار الأقدام والمؤشرات، مثل "ملف تعريف السوق" لتحديد مؤشرات FVGs وDelta للعثور على علامات وقف الخسائر المتحرك.
-
كن حذرًا. قبل المخاطرة بأموال حقيقية، استخدم الحسابات التجريبية وأجهزة المحاكاة لاختبار ما تعلمته. Аأيضًا، قم بتعيين أوامر إيقاف الخسائر - على سبيل المثال، خارج مستويات ملف تعريف FVG الرقيق.
إذا كانت لديك أسئلة بخصوص محتوى هذه المقالة، تواصل معي على LinkedIn.
ملخص
تهدف استراتيجية التداول بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى تحليل نشاط التداول لدى المتداولين المؤسسيين، ويمكن أن تكون مربحة عند استخدامها بشكل صحيح، أي إذا كنت تستطيع تفسير بيانات السوق بشكل صحيح، والالتزام بخطتك، وإدارة المخاطر، والتعلم باستمرار. يمكن تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل من التداول المتأرجح والتداول اليومي من خلال التركيز على مستويات السيولة واستخدام تحولات هيكل السوق لبدء الصفقات.
معجم للتجار المبتدئين
-
1
التداول
يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.
-
2
وسيط
الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.
-
3
الفوركس
يشير المصطلح غير الرسمي "آلهة الفوركس" إلى متداولي الفوركس الناجحين والمشهورين مثل جورج سوروس وبروس كوفنر وبول تيودور جونز، الذين أظهروا مهارات استثنائية وربحية في أسواق الفوركس.
-
4
البيتكوين
Bitcoin هي عملة رقمية مشفرة لامركزية تم إنشاؤها في عام 2009 من قبل فرد أو مجموعة مجهولة الهوية باستخدام الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو. وهي تعمل على تقنية تسمى سلسلة الكتل، وهي عبارة عن دفتر أستاذ موزع يسجل جميع المعاملات عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر.
-
5
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي نموذج لإدارة المخاطر ينطوي على التحكم في الخسائر المحتملة مع تعظيم الأرباح. الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر هي وقف الخسارة، وجني الأرباح، وحساب حجم الصفقة مع مراعاة الرافعة المالية وقيمة النقطة.
الفريق الذي عمل على المقال
إيفان أندريينكو هو خبير ومحلل مالي. وهو متخصص في التداول في أسواق الفوركس والأسهم والعملات المشفرة. أسلوب التداول المفضل لديه هو الاستراتيجيات المحافظة ذات المخاطر المنخفضة أو المتوسطة، والاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل. لديه 7 سنوات من الخبرة في الأسواق المالية. يشارك إيفان في إعداد المقالات للمتداولين المبتدئين، وكذلك في مراجعات وتقييمات الوسطاء، وتحليل موثوقيتهم وظروف التداول وخصائصهم.
يختبر إيفان باستمرار استراتيجيات جديدة لمختلف الأصول، ويختار الخيارات الأكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعتقد أن مساعدة المتداولين المبتدئين هي جانب مهم من العمل. إنه يشارك المعلومات التي يحتاجها المبتدئون – المواد التعليمية والاستراتيجيات.
شعار إيفان: الدراسة المستمرة والتجريب يؤديان إلى النجاح.