Ticarət Effektivliyinizi Artırmaq üçün Həcm Profilindən Necə İstifadə Etmək olar

Hacim Profili indikatoru nədir?

Bildiyiniz kimi, bir mübadilədə hər ticarət bir satıcı və bir alıcı arasında həyata keçirilir, həmçinin bir həcmi (kripto valyutanın miqdarı, hissə səhmlərinin sayı, Forex lotları və s.) və bir qiyməti var.

Həcm Profili indikatoru müəyyən bir dövr ərzində həyata keçirilmiş bütün ticarətləri götürür və onlar haqqında aşağıdakı məlumatları toplayır:

• Qiymət səviyyələri

• Ticarət həcmi

Sonra, hər bir qiymət səviyyəsi üçün ticarət həcmi cəmlənir və nəticələri qiymət cədvəlində histogram kimi təqdim edir.

Biz bir nümunəyə baxaq. Aşağıda EUR günlük qiymətlər cədvəlində üç həcm profili var. Profillər şəffaflıq göstərilir.

Chart-da həcm profilləri

Bir səviyyədə daha çox həcm ticarət edilirsə, profildəki sütun o qədər də uzun olur. Məsələn, 1.08790-də (çərçivə ilə işarələnmiş) 259 günlük səhmlər ticarət edilmişdir.

Həmin gün ən çox qiymətləri yəni 5510 səhmlər ticarət edildiyi səviyyə qalxdırılır. Bu, Nizamlaşdırma Nöqtəsi (POC) adlanır.

Başqa bir önəmli termin də Qiymət Sahəsidir. Bu, ticarətlərin 90%-inin həyata keçdiyi sahədir.

Ən yaxşı Forex brokerləri

1

9.4/10

BROKERƏ GEDİN

Minimal depozit:

–

Depozit üçün Bonus:

0%

Tənzimləmə:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Baxış

"OANDA" adı "Olsen & Associates" və ya " Olsen AND Associates"-in qısaltmasıdır. Birləşmiş Ştatlarda qeydiyyatdan keçib və müştərilərinə dünyanın əksər ölkələrində geniş ölçüdə maliyyə xidmətləri göstərir. Şirkət 1996-cı ildə qurulmuşdur və hazırda dörd yurisdiksiyada tənzimlənir. Brokerin əsas tənzimləyicisi Birləşmiş Krallığın Maliyyə Nəzarəti İdarəsidir (FCA). Şirkətin hesabında bir neçə əhəmiyyətli mükafat, o cümlədən Böyük Britaniya Forex mükafatlarından "Ən Yaxşı Forex Ticarət Texnologiyaları" nominasiyasında qalibiyyət, FX həftəsindən "Ən Yaxşı Ticarət Platforması" və ABŞ Xarici Ticarət Hesabatından "Ən Yaxşı Müştəri Xidməti" var.

Müsbət cəhətləri/Mənfi cəhətləri

•1 dollardan başlayan minimum depozit.

•Ən populyar ticarət alətlərinin böyük seçimi.

•Bir neçə etibarlı və nüfuzlu maliyyə tənzimləyicisi.

•Narahat və zəif işləyən sayt.

•Sent hesablarının olmaması.

•Bonus proqramlarının olmaması.

ÖyrƏnmƏ BaxiŞi

2

9.2/10

ÖyrƏnmƏ BaxiŞi

Minimal depozit:

450$

Depozit üçün Bonus:

0%

Tənzimləmə:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Baxış

Forex brokeri "IG Markets", "IG Group Corporation"-un struktur bölməsidir. Onun qiymətli kağızları London Fond Birjasında siyahıya alınıb və FTSE 250 indeksinə daxil edilib. Böyük Britaniyada qeydiyyatdan keçmiş IG Markets, 1974-cü ildə qurulan bir şirkətdir, lakin qurulduqdan sonra bəzi digər Avropa ölkələrində də təmsilçiliyi yarandı. 2014-cü ildən bəri broker xidmətlərinin pərakəndə xətti açıldı. Brokerin beynəlxalq bölməsi Bermudda qeydiyyata alınıb və Bermud Valyuta İdarəsi tərəfindən lisenziyalaşdırılıb. Brokerin əsas fəaliyyəti törəmə ticarət (Fərq Müqavilələri-CFDs) xidmətlərinin göstərilməsidir.

Müsbət cəhətləri/Mənfi cəhətləri

•etibarlılıq. IG Markets, 1974-cü ildə qurulan IG Group-un bir hissəsidir. Onun törəmə şirkətləri ayrıca İngilis Maliyyə Nəzarəti İdarəsi (FCA) tənzimləyicisi, Sinqapur Valyuta İdarəsi (MAS) və Amerika Əmtəə Fyuçersləri Ticarət Komissiyası (CFTC) və Milli Fyuçers Assosiasiyası (NFA) tənzimləyiciləri tərəfindən lisenziyalaşdırılmışdır;

•16.000 ticarət aləti, İlkin Ümumxalq Təklifləri (IPOs) və birja ticarət fondlarına investisiya;

•alətin növündən asılı olaraq 0,6 ilə 1 bal arasında nisbətən yaxşı yayılmalar;

•müştəri dəstəyi 24/7-dir.

•xüsusi təcrübəsiz ticarətçiləri məyus edən yüksək giriş həddi;

•mürəkkəb və xoşagəlməz təsdiqləmə proseduru. Təsdiqlənməmiş və ya aşağı gəlir səbəbindən hesab açmaqdan imtina halları var;

•sifarişlərin icrası ilə bağlı texniki problemlər var (ticarətçilərin rəylərinə əsasən);

•passiv investisiya məhsulları yoxdur, bonus sistemi yoxdur;

•qlobal Forex ticarətçiləri üçün çox rahat olmayan depozit qoymaq və pul çıxarmaq üçün məhdud seçimlər;

•aktiv olmayan hesab üçün komissiya tutulur;

•sayt narahatdır. Ticarət hesabları haqqında məlumat, təklif və müqavilə spesifikasiyası yoxdur.

ÖyrƏnmƏ BaxiŞi

Hacim Profili göstəricisini necə oxuyursunuz?

Həcmin mərtəbə profilinin gündəlik ticarət fəaliyyətinin paylanması haqqında əhəmiyyətli məlumatlar təqdim edir:

• Ticarətin daha aktiv olduğu səviyyələr. Belə hallarda profil genişdir

• Alıcı və ya satıcıların nüfuz etdiyi səviyyələr. Belə hallarda profil enli (ziyanlı) olur

• Həcm mərtəbəsinin dəyər sahəsində həcmın necə paylanması - bərabər və ya deyil; onun yuxarı və ya aşağı hissəsində

Məsələn, yuxarıdakı qrafik üç profil göstərir. Orta və sağ profil ilə ən yüksək həcm səviyyələri dəyər sahəsində təxminən eynidir. Bu, bu iki gün ərzində alıcı və satıcıların razılığına görə çəkilmişdir ki, bu da qiymətin bir aralıq daxilində hərəkət etdiyinin bir nişanəsidir.

Növbəti nümunə, S&P-500 gələcək bazarında profil göstərir.

S&P-500 qrafikində Həcm profili

Profilin P formadakı forması, ən çox ticarətin onun yuxarı hissəsində həyata keçirildiyini göstərir. Bu bərabər paylanmanın nümunəvi kiçikliyi alıcıların daha aktiv olduğunu göstərir.

Əgər profil bərabər paylanma göstərsəydi (Gauss çan eğrisi), bu düz bazarın bir nişanəsi olardı. Amma yuxarıdakı halda, 5250 səviyyəsinə yaxın daha çox alıcı toplanmış olaraq tez bir yüksəlmə oldu. Onlar bütün satıcıların həcmindən istifadə etdilər və qiymət tez bir şəkildə yuxarı getdi.

Həcm Profili ticarət strategiyası nümunələri ilə

Həcm Profili çox vaxtilə kompleks strategiyaların tərkib hissəsi olaraq istifadə olunur.

Aşağıda, Həcm Profili göstəricisinin sadə istifadəsini, bazar vəziyyətlərinin qiymətləndirilməsi və ticarət qərarlarının verilməsi üçün yeganə məlumat mənbəyi olaraq göstərəcəyəm.

Nümunə 1. İncə profillərin dəyərindən çıxış

İncə profil, tərəflərin aydın üstünlüyünü göstərir. Aşağıdakı siyahı (EUR müqavilələri) göstərir ki, qiymət tez bir şəkildə qalxanda, nəa?mlərin çox azı həyata keçirildi, bu da deməkdir ki, çox az satıcılar olmuşdur. Bu yer daire içindədir. Belə səviyyələr çox vaxt dəstək zonaları kimi xidm?t edir.

İncə profillərin dəyərindən çıxış

Növbəti gün, qiymət ince profillər səviyyəsinə (ox göstərilir) qayıtdı və ondan yuxarı doğru çıxdı. Həcm Profili göstəricisi istifadə edərək, ticarətçilər o günün aşağı endirim yaxınında alış edə bilərdilər.

Nümunə 2. Yüksək həcm səviyyəsindən qayıdış

Aşağıda Binance bazarında Bitcoin futures bazarından bir nümunə göstərilir.

Qırmızı dikdörtgen 2 gün ərzində ən çox müqavilələrin icra edildiyi əra olaraq qeyd edilir. Bazar müvəqqəti bir qərarlılıq içində idi.

Yüksək həcm səviyyəsindən qayıdış

Üçüncü gün, qiymət yuxarı qalxdı, bu da bazarın boğa tendensiyasının formalaşa biləcəyi bir siqnal idi.

Dördüncü gün, yüksək həcm səviyyəsi sınandı (ox göstərilir). Bu an, Həcm Profili oxucuları üçün bazarın yuxarı tendensiyasına gözlənti ilə uzun pozisiyalara daxil olmaq üçün istifadə edilə bilərdi.

Aşağıdakı S&P-500 müqavilələri siyahısı yüksək həcm səviyyələrinin dəstək və ya rəqəbət kimi işləyə biləcəyini daha çox göstərir.

Yüksək həcm səviyyələrindən qayıdış

Qiymət çox nəfər tərəfindən həyata keçirilmiş işlər səviyyəsinə qayıtdıqda, bu, çoxlu iştirakçının ya öz pozisiyalarını azaldığı və ya artırdığı strateyalarına uyğun olaraq hərəkət etdiklərini göstərir. Mənın izahatım budur. Başqa səbəblər ola bilər, ancaq hər halda, Nizamlaşdırma Mərkəzi səviyyələrindən olan çıxışlar təsadüfi sayılmazlar.

Hacim Profili göstəricisi yaxşı bir göstərici məsələsinə səbəb ola bilər?

Hacim Profili istifadəsi üstünlükləri təmin etmir.

Hacim Profili necə istifadə edirsən?

Mən ATAS tərəfindən təqdim edilən Həcm Profili göstəricisindən istifadə edirəm.

Bu göstərici düzəlişlərin sona çatdığı və yeni balansların başladığı səviyyələri müəyyənləşdirməyə kömək edir.

Məsələn:

Volume profilindən istifadə edərək düzəlişin son səviyyəsini müəyyənləşdirmək

oxların göstərdiyi kimi, qiymət aktiv şəkildə yuxarı hərəkət edib, dengəsizliyi və satıcıların azlığını göstərir. "A" səviyyəsinə yaxın bir qovuq oluşur. Belə bir səviyyə, genelliklə yuxarı impulsdan sonra aşağıya doğru düzəlişin sonu və təcili yeni tələbat və tələbnin yeni balansının başlanğıcını işarə edir.

Əgər bu məqalə ilə bağlı suallarınız varsa, mənə LinkedIn-də əlaqə saxlaya bilərsiniz.