Cómo utilizar la estrategia de trading ICT
Inner Circle Trader (ICT) es una estrategia de inversión que combina el análisis técnico avanzado, la psicología del mercado, la acción de los precios, el análisis de las acciones de los grandes actores y otros tipos de análisis. Algunos de los conceptos de trading de ICT son:
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KillZone: Un área en la que presumiblemente se encuentran grupos de stop losses de numerosos operadores minoristas.
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Inducción: Movimiento de precios inducido por el dinero inteligente para activar los stop loss antes del inicio de una nueva tendencia.
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Fair Value Gap (FVG): Patrón de desequilibrio que sirve como señal para entrar en una posición.
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Desplazamiento de la estructura del mercado: Interrupción de una secuencia establecida de máximos y mínimos que indica un posible cambio de tendencia.
La comprensión de las causas del movimiento de los precios del mercado, basada en los motivos de los agentes institucionales, o el llamado "dinero inteligente", puede constituir una ventaja y una base para la toma de decisiones. Desarrollada por Michael Huddleston, la metodología ICT ayuda a los operadores principiantes a comprender mejor cómo el Smart Money impulsa el mercado y a beneficiarse de este conocimiento. La estrategia ICT se centra en aspectos clave, como las zonas de liquidez, el cambio en la estructura del mercado, la inducción y la entrada óptima en el mercado (OTE).
Para los operadores que comienzan su andadura en los mercados financieros mundiales, las TIC pueden convertirse en la clave de la lógica de la acción del precio. En este artículo, le presentaré los fundamentos de la operativa con TIC y le daré recomendaciones sobre cómo empezar a utilizar estos conocimientos en la práctica. Intentaré ofrecer la información de la forma más sencilla posible para que los principiantes puedan aprender las TIC paso a paso y aplicarlas en sus operaciones.
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¿Por qué necesitamos una estrategia en el trading?
Una estrategia de negociación es necesaria porque garantiza un enfoque estructurado de la toma de decisiones en condiciones de gran volatilidad e imprevisibilidad de los mercados financieros. Ayuda a los operadores a gestionar los riesgos, a tomar decisiones conscientes basadas en el análisis y no en las emociones, y a lograr resultados coherentes en sus operaciones.
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¿Qué es la estrategia ICT?
La estrategia Inner Circle Trader (ICT) es un conjunto de conceptos y técnicas de negociación destinados a comprender las causas de la acción de los precios. ICT abarca el análisis técnico y los patrones de acción de los precios, prestando especial atención a los aspectos psicológicos de la negociación y enseñando a los operadores disciplina y paciencia.
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¿Quién inició el trading con TIC?
Michael Huddleston, conocido en la comunidad de operadores como el creador de la metodología ICT, ha influido significativamente en el enfoque de los mercados de muchos operadores.
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¿Es rentable el método ICT?
La rentabilidad de ICT, como la de cualquier otra estrategia de negociación, puede variar enormemente en función del operador. Mientras que algunos operadores aplican ICT con éxito, otros pueden tener dificultades para obtener beneficios. Se aconseja a los principiantes que prueben a fondo cualquier estrategia en una cuenta de demostración antes de arriesgar fondos reales.
Este texto fue traducido usando el modelo GPT-4 de OpenAI y nuestro editor aún no lo ha revisado. Puedes encontrar el artículo original en inglés aquí.
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ОК¿Qué es el trading ICT?
Michael J. Huddleston, conocido como Inner Circle Trader, encontró su nicho en el mundo de la formación en trading gracias a una metodología llamada ICT trading. El camino de Michael en el trading comenzó con pérdidas, lo que le impulsó a aprender y a tener más éxito. Su desarrollo se vio facilitado por los cursos de Larry Williams, que le ayudaron a conseguir una racha de 9 meses consecutivos rentables a mediados de los noventa. Sin embargo, este éxito fue seguido de una pérdida considerable cuando cambiaron las condiciones del mercado, lo que se convirtió para él en una valiosa lección en términos de riesgo y estrategia.
La filosofía de trading de ICT está profundamente arraigada en la comprensión de la psicología del mercado, la oferta y la demanda, y la acción de los precios. Michael hace hincapié en que, para operar con éxito en Forex, es importante analizar el sentimiento de los participantes institucionales, o Smart Money. ICT combina varios conceptos, como el método Wyckoff y las estrategias de creación de mercado, para enseñar a los operadores a interpretar las tendencias del mercado y a tomar decisiones con conocimiento de causa.
Canal de ICT en YouTube
Huddleston comparte sus conocimientos a través de numerosos recursos, entre ellos su canal de YouTube, con más de un millón de suscriptores.
A continuación, le explicaré brevemente la mecánica del movimiento de los precios de mercado para que le resulte más fácil comprender la estrategia de inversión de ICT.
Conceptos de negociación de las TIC
En pocas palabras, hay 2 tipos de operadores:
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Los que pierden. Son la mayoría. Suelen ser operadores minoristas entusiastas que intentan ganar rápida y fácilmente, pero luego se decepcionan. Con el tiempo, sus fondos disminuyen.
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Los que ganan. Son la minoría. Con el tiempo, sus fondos aumentan. Se les suele llamar "dinero inteligente".
Los beneficios de los segundos dependen de las pérdidas de los primeros, ya que el trading es un juego de suma cero. Este es un hecho importante que ayuda a comprender las causas del movimiento de los precios cuando se aprende la estrategia TIC.
El problema de los jugadores de Smart Money es que un gran capital les dificulta abrir operaciones. Por ejemplo, si colocan una orden de tamaño ХХХL para comprar Bitcoins, acciones, moneda fiduciaria u otro activo, el precio subirá inmediatamente, lo que es desfavorable para ellos. Nivel a nivel, todas las órdenes limitadas de venta se irán eliminando gradualmente del libro de órdenes de Nivel II. Por ello, el precio medio de toda la posición puede resultar mucho peor de lo esperado.
¿Cómo resolver este problema? Un jugador inteligente compra durante una caída de precios cuando los vendedores crean suficiente liquidez, es decir, colocan suficientes órdenes de venta, lo que permite abrir una posición larga.
Un caso especial de este planteamiento consiste en abrir una posición larga utilizando los stop losses de otros compradores -normalmente, numerosos operadores minoristas-. La activación de los stop loss crea un flujo de órdenes de venta que los participantes en Smart Money pueden utilizar para abrir posiciones largas. Esto significa que las posiciones largas pasan de las cuentas de muchos pequeños operadores minoristas a las cuentas de los profesionales.
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¿Cómo funciona la estrategia de negociación ICT?
Para entender el proceso, veamos una captura de pantalla de un vídeo del autor de la estrategia ICT.
Cómo funciona la estrategia de negociación ICT
Los números muestran:
(1) - El precio cayó por debajo del mínimo local anterior (sesión asiática). El stop loss de los compradores se situó presumiblemente unos pocos ticks por debajo de este mínimo.
(2) - El precio subió después de que un gran número de operadores minoristas cerraran (vendieran) sus posiciones mediante stop losses. ¿Quién las compró? Así es, el dinero inteligente que se benefició de ello.
Esto no parece del todo justo. Pero imagina que eres uno de los mayores participantes del mercado. Su tarea consiste en comprar al precio más bajo posible y vender al precio más alto posible. La primera solución es incitar a otros operadores (inexpertos) a vender en los mínimos y a comprar en los máximos.
El movimiento alcista (2) forma parte del patrón que ofrece la oportunidad de entrar en una operación larga en armonía con las intenciones del Dinero Inteligente. Como operador independiente, no debe discutir con quienes pueden influir en el precio.
Veamos cómo lograrlo.
Reglas de la estrategia de negociación de las TIC
El patrón básico que puede utilizar para entrar en una operación larga es el Fair Value Gap (FVG). La captura de pantalla que aparece a continuación procede del documento pdf de la estrategia de negociación ICT:
Ejemplo de FVG
El patrón consta de 3 velas:
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La primera vela es bajista. Significa que el precio ha caído porque los jugadores inteligentes necesitan un flujo de órdenes de venta para abrir sus propias posiciones largas. La vela puede ir por debajo de un nivel psicológico de números redondos o del mínimo anterior, o formarse en respuesta a las noticias. En la terminología de trading de las TIC, esto se denomina inducción.
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La segunda vela es alcista. Junto con la primera, suelen generar patrones de reversión alcista.
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La tercera vela es alcista. Su mínimo no alcanza el máximo de la primera vela.
A menudo se asemeja a la formación del patrón "Tres soldados blancos" después de una ruptura bajista fallida. La formación del FVG indica una ventaja de los compradores (jugadores de dinero inteligente que ya han formado sus posiciones largas o todavía las están formando) sobre los vendedores (un gran número de operadores minoristas que se apresuraron a vender al precio actual, pero rápidamente vieron que era un error).
Entrar en una operación larga en armonía con las intenciones del dinero inteligente implica comprar cuando se pone a prueba la FVG.
A continuación, ilustraré cómo funciona esto, pero antes enumeraré los pros y los contras de las TIC que deben tenerse en cuenta a la hora de considerar ejemplos de operaciones.
¿Son buenas las TIC para los principiantes?
Como cualquier otra estrategia de inversión, las TIC tienen sus ventajas e inconvenientes.
👍 Ventajas:
• La negociación se basa en los cambios de la oferta y la demanda que impulsan el movimiento de los precios.
• El trading se realiza en armonía con los participantes del Smart Money. ICT pretende interpretar sus intenciones.
• El autor de ICT es un trader popular con un canal educativo informativo en YouTube.
• La estrategia se describe en detalle a través de patrones y eventos, como el FVG.
👎 Contras:
• Complejidad. No se trata de una estrategia sencilla en la que se opera con cruces de medias móviles. Al aplicar ICT, usted tiene que hacer sus propios juicios.
• Como cualquier otra estrategia, ICT no garantiza beneficios y, por lo tanto, es necesario colocar stop losses y practicar las operaciones con ICT en una cuenta demo.
También vale la pena señalar que el uso de gráficos de velas para el comercio de TIC crea dificultades adicionales. En mi opinión, la aplicación de gráficos de velas más profesionales con perfiles de mercado y desgloses de volumen en compras y ventas de mercado añade transparencia, facilita la comprensión de diversas situaciones y, por lo tanto, simplifica el trabajo de los operadores.
Ejemplo de apertura de una operación de compra en las TIC
Consideremos la compra en el mercado de futuros del EUR. A diferencia del mercado de divisas descentralizado, la Bolsa Mercantil de Chicago, donde se negocian los futuros del EUR -su dinámica repite con bastante exactitud las cotizaciones al contado del EUR/USD-, permite a los usuarios analizar los volúmenes de negociación con mucho más detalle a través de gráficos de huellas.
Comprar en TIC
Los números de la huella muestran:(1) - El precio cae y aumenta la presión vendedora (obsérvense los racimos rojos) cerca de un mínimo en la sesión asiática. Pero a pesar de la presión vendedora en el mínimo de la vela, el precio cierra en el centro. Podría significar que los jugadores de Smart Money están formando posiciones largas absorbiendo las ventas de los operadores minoristas (normalmente perdedores).(2) - El perfil delgado indica un desequilibrio. Se trata de la mencionada FVG.(3) - Se pone a prueba el nivel de perfil fino, y los participantes tienen la oportunidad de entrar en posiciones largas.
Un ejemplo de señal de venta en el comercio de TIC
Este es un ejemplo del mercado Bitcoin con datos de Binance Futures. La línea horizontal roja en el gráfico muestra el precio máximo en 500 velas, y el indicador de abajo es Delta.
Señales de venta en el comercio de TIC
Observe que a las 15:38, en cuanto el precio del Bitcoin superó el valor máximo en las últimas 500 velas, apareció una barra roja en Delta (a las 15:39). Esto podría significar que los vendedores estaban respondiendo a un flujo de compras.
A las 15:42-15:43, se produjo un cambio en la estructura del mercado. Puede verse en los esfuerzos de los compradores cuyas operaciones fracasaron. Los esfuerzos se muestran por los grupos verdes de más de 140 Bitcoins negociados en 2 niveles. El precio bajó debido a las compras.
¿Es contraintuitivo? No si se aplica la lógica y la estrategia de las TIC. Los operadores de Smart Money abrieron posiciones cortas al precio más alto utilizando el FOMO (Fear Of Missing Out) de otros operadores. El indicador Market Profile muestra los niveles de FVG en los que se pueden abrir posiciones cortas. En el gráfico de arriba, el nivel FVG no fue realmente probado, lo que debe tenerse en cuenta.
¿Cuál es mejor: ¿El SMC o el ICT?
Tanto el SMC (Smart Money Concept) como el ICT (Inner Circle Trader) pretenden descifrar los movimientos del mercado y predecir la acción futura de los precios basándose en la supuesta actividad de los grandes actores institucionales, o "Smart Money". El ICT puede considerarse un enfoque más amplio, ya que tiene en cuenta una gran variedad de herramientas de análisis técnico, elementos psicológicos y otros componentes.
Merece la pena considerar ambos métodos, cuyo dominio requiere esfuerzos considerables. Su elección final dependerá de lo bien que pueda aplicar estos métodos en modo de entrenamiento.
¿Cómo empezar a operar con las TIC?
Yo daría 3 recomendaciones principales:
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Vaya a las fuentes. No sólo debe estudiar las materias originales de Michael J. Huddleston, el creador de la estrategia ICT, sino también utilizar datos bursátiles precisos para analizar los volúmenes y confirmar la actividad del dinero inteligente.
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Utilice huellas e indicadores, como Market Profile para identificar FVG y Delta para encontrar señales de stop losses activados.
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Tenga cuidado. Antes de arriesgar dinero real, utilice cuentas demo y simuladores para poner a prueba lo aprendido. Аlso, establezca stop losses - por ejemplo, fuera de los niveles de un perfil FVG delgado.
Si tienes preguntas sobre el contenido de este artículo, ponte en contacto conmigo en LinkedIn.
Resumen
La estrategia de negociación ICT está pensada para analizar la actividad de negociación de los operadores institucionales y puede ser rentable si se utiliza correctamente, es decir, si sabe interpretar los datos del mercado correctamente, se ciñe a su plan, gestiona los riesgos y aprende constantemente. La TIC es aplicable tanto en la negociación swing como en la intradía, ya que se centra en los niveles de liquidez y utiliza los cambios en la estructura del mercado para iniciar operaciones.
Glosario para comerciantes novatos
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Bitcoin
Bitcoin es una criptomoneda digital descentralizada creada en 2009 por un individuo o grupo anónimo bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Funciona con una tecnología llamada blockchain, que es un libro de contabilidad distribuido que registra todas las transacciones a través de una red de ordenadores.
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Comercio
El trading consiste en comprar y vender activos financieros como acciones, divisas o materias primas con la intención de beneficiarse de las fluctuaciones de los precios del mercado. Los operadores emplean diversas estrategias, técnicas de análisis y prácticas de gestión del riesgo para tomar decisiones con conocimiento de causa y optimizar sus posibilidades de éxito en los mercados financieros.
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3
Posición larga
Una posición larga en Forex representa una perspectiva positiva sobre el valor futuro de un par de divisas. Cuando un operador asume una posición larga, básicamente está apostando a que la divisa base del par se revalorizará en comparación con la divisa cotizada.
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4
Volatilidad
La volatilidad se refiere al grado de variación o fluctuación del precio o valor de un activo financiero, como acciones, bonos o criptomonedas, a lo largo de un periodo de tiempo. Una mayor volatilidad indica que el precio de un activo experimenta oscilaciones más significativas y rápidas, mientras que una menor volatilidad sugiere movimientos de precios relativamente estables y graduales.
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5
Divisas
El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Durante más de 15 años, Oleg trabajó como redactor y periodista para agencias de publicidad y marketing, así como para empresas de radio y televisión. Su estilo de escritura se centra en la claridad, utilizando términos sencillos para explicar los beneficios, riesgos e ideas realizables que más importan a los lectores. Durante la crisis financiera de 2008, Oleg se interesó por los mercados de valores y Forex. También profundizó en el análisis de la evolución de los precios, lo que le llevó a convertirse en un experto independiente en 2018.