¿Qué es y cómo funciona una empresa de prop trading?
Estas son las formas en que las empresas de props ganan dinero:
Cuota de evaluación: Las empresas de prop trading evalúan a los aspirantes a operadores mediante un proceso de evaluación basado en retos, por el que cobran una comisión.
Reparto de beneficios: Una vez que los operadores superan la evaluación, llegan a un acuerdo de reparto de beneficios con la empresa instrumental.
Cuota de afiliación: Algunas empresas de capital riesgo cobran una cuota mensual o anual para mantener la afiliación de los operadores financiados.
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Las empresas de inversión por cuenta propia se han convertido en parte integrante del panorama financiero, pero ¿cómo generan beneficios exactamente? Entender los mecanismos por los que las empresas de capital riesgo ganan dinero es esencial tanto para los aspirantes a operadores como para quienes se interesan por el funcionamiento interno del sector. Estas empresas se benefician de una combinación de comisiones de evaluación, cuotas de afiliación y acuerdos de reparto de beneficios. Los operadores deben superar rigurosas evaluaciones para unirse a una empresa de props, pagando una cuota por la oportunidad de operar con el capital de la empresa. Si tienen éxito, los operadores comparten una parte de sus beneficios con la empresa. Además, las empresas de props se benefician de retener las tasas de evaluación de los operadores que no superan la evaluación. Al examinar las estrategias y los modelos de beneficios empleados por las empresas de prop, podemos comprender mejor la dinámica de este sector único y las oportunidades que presenta tanto para los operadores como para los inversores.
¡Financie su cuenta con SurgeTrader!Este texto fue traducido usando el modelo GPT-4 de OpenAI y nuestro editor aún no lo ha revisado. Puedes encontrar el artículo original en inglés aquí.
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ОК¿Qué es una empresa instrumental?
Para empezar, analicemos el concepto de empresa de apuntalamiento. Históricamente, el prop trading, también conocido como proprietary trading, implicaba a bancos de inversión, hedge funds e instituciones financieras similares que participaban directamente en actividades de negociación en diversos mercados, como acciones, materias primas, bonos y Forex. Estas empresas empleaban a operadores para utilizar su propio capital, lo que les permitía generar beneficios adicionales junto con sus actividades principales de ofrecer servicios de inversión y gestionar carteras de clientes.
Sin embargo, el auge de las operaciones en línea ha dado lugar a un nuevo tipo de empresa de prop trading que ofrece a los operadores individuales de todo el mundo la oportunidad de operar utilizando el capital de la empresa. Esto permite a los operadores acceder a sumas de dinero significativamente mayores de las que normalmente tendrían a su disposición, lo que puede dar lugar a mayores beneficios. A cambio de proporcionar capital, tecnología y recursos, estas empresas de prop trading en línea suelen recibir una parte de los beneficios, que suele oscilar entre el 50% y el 95%.
Es fundamental comprender que las empresas de prop trading en línea operan de forma diferente a las empresas de prop tradicionales. A diferencia de sus homólogas tradicionales, las empresas de props en línea no actúan como intermediarias entre los operadores y el mercado. En su lugar, ofrecen a los operadores acceso directo al mercado y la posibilidad de operar con el capital de la empresa. En consecuencia, los operadores asumen toda la responsabilidad de sus operaciones y deben poseer un sólido conocimiento de los mercados, estrategias eficaces de gestión del riesgos, técnicas de negociación y sus propios factores psicológicos.
¿Cómo funcionan las empresas de capital riesgo?
Las empresas de inversión por cuenta propia funcionan mediante un esfuerzo de colaboración en el que participan varios operadores especializados en distintos segmentos del mercado. Estos operadores emplean una serie de estrategias y técnicas, como el análisis técnico, la negociación algorítmica y el análisis fundamental, para identificar oportunidades de negociación lucrativas en nombre de la empresa. Una vez identificadas estas oportunidades, la empresa inicia las órdenes a las bolsas o los corredores pertinentes para la ejecución de las operaciones.
Para mejorar la capacidad de negociación de sus operadores, las empresas de apuntalamiento suelen equiparles con una serie de herramientas y recursos. Estos recursos pueden incluir datos de mercado en tiempo real, noticias, software de gráficos avanzados y diversas herramientas de análisis. Al proporcionar estos recursos, las empresas de props pretenden dotar a sus operadores de información y conocimientos valiosos que puedan ayudarles a tomar decisiones de negociación informadas.
¿Cómo ganan dinero las empresas de atrezzo?
Tasa de evaluación:
Las empresas de trading por cuenta propia emplean un proceso de evaluación basado en retos para los aspirantes a traders. Los operadores pagan una comisión que corresponde al capital al que tendrán acceso si superan con éxito la evaluación. Si no se cumplen las directrices específicas, como los límites máximos de pérdidas, las pérdidas diarias máximas, las limitaciones de tiempo o los objetivos de beneficios, se pierde la comisión inicial. Aunque algunas empresas ofrecen la posibilidad de repetir la evaluación de forma gratuita, esto depende en última instancia de la política de cada una de ellas.
Reparto de beneficios:
Una vez que los operadores superan la fase de evaluación, llegan a un acuerdo de reparto de beneficios con la empresa. El reparto de beneficios entre el operador y la empresa varía en función de la empresa y el programa concretos. Al principio, la empresa suele llevarse una parte mayor de los beneficios, que suele oscilar entre el 50% y el 70% o más. Sin embargo, las mejores empresas de prop trading pueden ofrecer repartos de beneficios más favorables, como el 80% o el 90% para el operador, pero estos programas pueden tener costes iniciales más elevados. A medida que los operadores cumplen los objetivos y se adhieren a las directrices de gestión de riesgos, pueden negociar una mayor participación en los beneficios. Es habitual pasar de una participación del 50/50 a una del 25/75, o de una del 80/20 a una del 90/10. En algunos casos, los operadores avanzados que han demostrado su valía pueden incluso quedarse con el 100% de los beneficios, sobre todo cuando se les confían cantidades importantes de capital. Las retiradas de beneficios suelen ser quincenales o mensuales, lo que ofrece a los operadores un flujo regular de ingresos. Sin embargo, la frecuencia de las retiradas y los requisitos de saldo mínimo varían en función de la empresa de puntales y de los acuerdos individuales.
Cuota de afiliación:
Por último, los operadores también deben renovar su asociación con la empresa de apuntalamiento mediante el pago de una cuota mensual o anual. El impago de esta cuota puede dar lugar a la rescisión del contrato entre la empresa y el operador. Por consiguiente, es esencial que los operadores tengan en cuenta el impacto de la cuota de afiliación en sus beneficios a la hora de evaluar el beneficio global de la actividad de prop trading.
¿Son legítimas las empresas de asesoramiento?
Las empresas de apoyo son entidades legítimas que operan en el sector financiero. Desempeñan un papel crucial a la hora de ofrecer a los operadores oportunidades de acceso a capital y recursos para operar en diversos mercados. Estas empresas se rigen por marcos jurídicos y normativos que garantizan el cumplimiento de las leyes y directrices financieras. Además, suelen estar registradas y autorizadas por los organismos reguladores pertinentes, lo que añade un nivel adicional de credibilidad y supervisión. Aunque es esencial que los operadores actúen con la diligencia debida y elijan empresas de puntales de confianza, el sector en su conjunto ofrece una plataforma legítima para que los operadores persigan sus ambiciones comerciales.
¿Cómo entrar a formar parte de una empresa de apuntalamiento?
Para formar parte de una empresa de apuntalamiento, hay que seguir varios pasos esenciales:
Investigue y seleccione una empresa de apuntalamiento adecuada:
Empiece por investigar e identificar las empresas de apuntalamiento que se ajusten a su estilo de negociación y a sus objetivos. Tenga en cuenta factores como los programas de formación, la accesibilidad al capital de negociación, las estructuras de comisiones, el tamaño de las cuentas, los acuerdos de reparto de beneficios, las plataformas de negociación proporcionadas, las herramientas y los costes asociados. Es aconsejable diversificar sus opciones y presentar su solicitud a varias empresas en lugar de limitarse a una sola.
Superar la evaluación de operador por cuenta propia:
La mayoría de las empresas de props exigen a los aspirantes a traders que se sometan a una prueba o evaluación para valorar sus habilidades de negociación y su idoneidad para la empresa. Este proceso puede implicar un periodo de negociación simulada en el que se le proporciona una cuenta de demostración o una pequeña cuenta real para que opere dentro de unos parámetros de riesgo específicos. La empresa evaluará su capacidad de análisis del mercado, sus estrategias de negociación, sus prácticas de gestión del riesgo y su rentabilidad general.
Identifique su especialización:
Determina tu área de especialización dentro del panorama del trading. Ya sea que destaque en Forex, criptomonedas, materias primas o cualquier otra clase de activos, especializarse en un segmento particular del mercado le permite concentrarse y desarrollar competencia con el tiempo. Alphachain, por ejemplo, ofrece acceso a los principales mercados financieros como Forex y Crypto, junto con programas de trading algorítmico que aprovechan las últimas estrategias automatizadas.
Planifique sus estrategias de negociación:
Antes de lanzarse a operar con una empresa de trading por cuenta propia, es crucial planificar sus estrategias. Establezca parámetros de gestión del riesgo, incluidos niveles de stop-loss y take-profit, así como estrategias de entrada y salida. Al definir diligentemente su planteamiento de antemano, puede optimizar sus operaciones y maximizar la rentabilidad.
Las mejores empresas de trading
Preguntas frecuentes
¿De dónde obtienen su dinero las empresas de capital riesgo?
Las sociedades de capital riesgo obtienen su capital de diversas fuentes, como inversores privados, financiación institucional y sus propios fondos acumulados.
¿Cuánto gana una empresa de apuntalamiento?
La rentabilidad de las empresas de apuntalamiento varía mucho en función de factores como las condiciones del mercado, las estrategias de negociación y el éxito de cada operador.
¿Es rentable una empresa de props?
Las empresas de apoyo pueden ser rentables, pero el éxito no está garantizado. La rentabilidad depende de las habilidades y el rendimiento de los operadores, la eficacia de las estrategias de gestión de riesgos y las condiciones imperantes en el mercado.
¿Qué porcentaje se lleva una empresa de props?
El reparto de beneficios entre los operadores y la empresa de apuntalamiento varía y suele negociarse entre las partes implicadas. Puede oscilar entre el 50% y el 70% o más para la empresa, en función del acuerdo y el programa específicos.
Glosario para comerciantes novatos
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Criptomoneda
La criptodivisa es un tipo de moneda digital o virtual cuya seguridad se basa en la criptografía. A diferencia de las monedas tradicionales emitidas por los gobiernos (monedas fiduciarias), las criptomonedas operan en redes descentralizadas, normalmente basadas en la tecnología blockchain.
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Divisas
El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.
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Gestión de riesgos
La gestión del riesgo es un modelo de gestión del riesgo que consiste en controlar las pérdidas potenciales al tiempo que se maximizan los beneficios. Las principales herramientas de gestión del riesgo son el stop loss, el take profit, el cálculo del volumen de la posición teniendo en cuenta el apalancamiento y el valor del pip.
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Inversor
Un inversor es una persona que invierte dinero en un activo con la esperanza de que su valor se revalorice en el futuro. El activo puede ser cualquier cosa, incluidos bonos, obligaciones, fondos de inversión, acciones, oro, plata, fondos cotizados (ETF) y propiedades inmobiliarias.
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Análisis fundamental
El análisis fundamental es un método o herramienta que utilizan los inversores para determinar el valor intrínseco de un valor mediante el examen de factores económicos y financieros. Tiene en cuenta factores macroeconómicos como el estado de la economía y las condiciones del sector.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Chinmay Soni es un analista financiero con más de 5 años de experiencia en acciones, Forex, derivados y otros activos. Como fundador de una firma de investigación especializada y activo investigador, ofrece perspectivas basadas en datos estadísticos en diversas industrias y campos. También es un dedicado educador en los ámbitos de las finanzas y la tecnología.
Como autor de Traders Union, aporta sus profundos conocimientos analíticos sobre diversos temas, ofreciendo perspectivas multifacéticas.