Top 4 virheitä Prop kauppiaat tekevät
Neljä yleisintä virhettä, joita prop-kauppiaat tekevät, ovat:
-
1
Riittämätön valmistautuminen ja kaupankäynti ilman selkeästi määriteltyä tavoitetta ja strategiaa.
-
2
Tunteisiin perustuva kaupankäynti, joka perustuu pelkoon menettää jotain tai ahneuteen, ilman riskinhallintastrategioita.
-
3
Ylikaupankäynti, jossa pyritään kauppojen määrään kauppojen laadun sijasta.
-
4
Trendien jahtaaminen ryhtymällä kauppaan, kun trendi on lähes lopussa.
Oman kaupankäynnin maailmassa, jossa kauppiaat ovat tekemisissä rahoitusmarkkinoiden kanssa käyttäen kaupankäyntiyrityksen pääomaa ja heidän suorituksensa määrittää heidän jatkuvan työsuhteensa yrityksessä, virheiden minimointi on ratkaisevan tärkeää. Työn kilpailullisuus nopeatempoisessa ja riskialttiissa ympäristössä voi lisätä stressitasoa ja johtaa yksinkertaisiin virheisiin, jotka voitaisiin välttää oikealla lähestymistavalla.
Olitpa sitten tällä hetkellä prop-kauppias, pyrkivätkö heiksi tai kiinnostunut kaupankäynnistä yleensä, prop-kauppiasten tekemät yleisimmät virheet on tärkeää oppia tuntemaan. Tässä artikkelissa Traders Union tarkastelee neljää yleisintä virhettä, joita proprietary traderit tekevät, miten voit välttää ne ja mitä proprietary trading -yritykset voivat tehdä auttaakseen traderejaan välttämään virheitä.
Rahoita tilisi Topstepillä!Mitkä ovat joitakin prop-kauppiaiden tekemiä yleisiä virheitä?
Prop-kaupankäynti, joka on lyhenne sanoista proprietary trading, tarkoittaa sitä, että rahoitusyritykset tai liikepankit harjoittavat kaupankäyntiä suoran voiton tavoittelemiseksi sen sijaan, että ne tekisivät sitä sijoittaja-asiakkaiden puolesta. Tehokasta toimintaa varten prop trading -yritykset palkkaavat prop tradereita, jotka käyttävät yrityksen huomattavaa pääomaa voiton tavoitteluun.
Prop traderin työsuhteen jatkuminen yrityksessä riippuu pitkälti hänen kaupankäyntituloksestaan, mikä tekee työstä uskomattoman stressaavaa. Koska he käyvät kauppaa stressaavissa olosuhteissa - ja keskimääräistä pidempään - he ovat alttiita tekemään virheitä.
Oletpa sitten tällä hetkellä prop-kauppias, valmistaudut aloittamaan urasi prop-kaupankäynnin parissa tai olet yksinkertaisesti kiinnostunut alasta, on hyödyllistä tietää, mitä virheitä prop-kauppias tekee ja miten niitä voi välttää.
Prop tradereiden neljä yleisintä virhettä ovat:
-
Riittämätön valmistautuminen;
-
Emotionaalinen kaupankäynti;
-
ylikaupankäynti;
-
trendien jahtaaminen.
Katsotaanpa tarkemmin kutakin näistä.
Puutteellinen valmistautuminen
Kaupankäynnin maailmassa riittävä valmistautuminen on yksi menestyksekkään kaupankäyntistrategian ratkaisevimmista näkökohdista. Ilman huolellisesti laadittua suunnitelmaa kauppiaat heittäisivät kauppoja tuuleen ilman selkeästi määriteltyä suunnitelmaa siitä, mitä tehdä ennakoimattomissa tilanteissa.
Prop-kauppiaat, jotka eivät kehitä kaupankäyntisuunnitelmaa, saattavat käyttää epäjohdonmukaisia strategioita tai järjestelmällistä lähestymistapaa. Heiltä voi puuttua selkeä suunta ja tavoitteet, mikä tekee markkinoilla liikkumisesta vaikeaa. Se, että he eivät testaa hahmoteltuja strategioitaan historiatietojen avulla, on myös varma tapa aiheuttaa tarpeettomia kaupankäyntivaikeuksia. Tiukkojen riskinhallintatekniikoiden toteuttamatta jättäminen jättää kauppiaat alttiiksi suuremmille tappioille ja tekee salkun pitkäaikaisesta käsittelystä entistä stressaavampaa.
Voit välttää samojen tunnepohjaisten kaupankäyntivirheiden tekemisen:
-
1
Kaupankäyntistrategiat. Päätä, minkä tyyppistä kaupankäyntiä aiot harjoittaa, kuten päiväkaupankäyntiä, swing-kaupankäyntiä, scalpingia tai uutiskaupankäyntiä. Opi, miten tätä strategiaa toteutetaan, ymmärtämällä strategiaan sopivat tekniset ja fundamentaaliset analyysit.
-
2
Backtesting. Käytä todellisia historiallisia tietoja valitsemasi strategian takaisintestaamiseen. Kokeile eri strategioita ja etsi sisäänmenokohtia, joissa strategiasi olisi käynnistynyt. Jäljitä kaupankäyntimahdollisuudet niiden irtautumisiin ja analysoi hintakehitystä sisään- ja ulostulon välillä nähdessäsi, olisiko kauppasi toiminut hyvin.
-
3
Riskienhallinta. Käytä mahdollisimman paljon riskienhallintaa - käytät kuitenkin yrityksen pääomaa. Aseta optimaaliset stop-loss- ja take-profit-toimeksiannot. Arvioi oma riski-tuotto-suhteesi ja toteuta se jokaisessa kaupassa. Hajauta salkkuasi voittojen ja tappioiden tasapainottamiseksi.
Emotionaalinen kaupankäynti
Prop-kaupankäynnin kuvaaminen "stressaavaksi" on vähättelyä. Jatkuva paine suoriutua hyvin useilla rahoitusmarkkinoilla nopeatempoisessa kilpailuympäristössä aiheuttaa väistämättä jännitteitä. Tavalliset kauppiaat joutuvat usein tunnekaupankäynnin uhriksi, mutta tämä voi pahentua Prop Trading -tehtävissä.
Koska prop tradereilla on yhä suurempi tarve saada jatkuvasti voittoa säilyttääkseen työpaikkansa, he saattavat tehdä impulsiivisia kauppoja ja käyttää pelon tai ahneuden kaltaisia tunteita päättäessään sisään- ja ulostulokohdista sen sijaan, että he käyttäisivät kurinalaista strategiaa ja riskienhallintaa. He saattavat harjoittaa "kostokauppaa", jolloin he aloittavat ennenaikaisesti uuden kaupan korvatakseen emotionaalisesti tuhoisan ja merkittävän tappion ja toivoen saavansa kustannukset takaisin. Lisäksi, jos "tappion pelko" ottaa vallan (mikä on yleistä kaupankäynnissä), prop traderit saattavat tehdä epärationaalisia ja impulsiivisia kaupankäyntipäätöksiä.
Voit välttää tekemästä samoja emotionaalisia kaupankäyntivirheitä seuraavasti:
-
1
Pidä kiinni suunnitelmasta. Kun olet päättänyt kaupankäyntistrategiastasi ja soveltanut siihen riskienhallintatekniikoita, pidä siitä kiinni. Astu kauppoihin suunnitelmasi tai kauppa-asetelmasi mukaisesti ja poistu stop-loss- ja take profit -käskyjen mukaisesti, jotta pelko tai ahneus ei päätä poistumisajankohtaa.
-
2
Pidä taukoja. Harvat asiat johtavat tunnepohjaiseen kaupankäyntiin niin kuin uupumus. Pidä lyhyitä taukoja kaupankäynnin aikana välttääksesi henkisen väsymyksen ja kohonneen stressitason.
-
3
Pysy ajan tasalla. Kun pysyt ajan tasalla markkinauutisista ja -tapahtumista ja suunnittelet eteenpäin näiden tietojen perusteella, vähennät todennäköisyyttä, että perustat kaupat emotionaalisesti odottamattomiin tapahtumiin.
-
4
Pyri vastuuseen. Jaa kaupankäyntisuunnitelmasi ja tavoitteesi kollegojesi ja esimiehesi kanssa. Se, että sinulla on joku, joka pitää sinua tilivelvollisena, voi auttaa ehkäisemään emotionaalisia poikkeamia.
Ylilyönnit
Overtrading on rahoitusvarojen liiallista ostamista ja myymistä, jossa kauppias tekee liikaa kauppoja eikä anna kullekin kaupalle tarpeeksi aikaa kehittyä. Prop traderit, jotka tavoittelevat poikkeuksellista suorituskykyä kaupankäyntiyhtiössään, tekevät todennäköisesti ylimyyntiä. Usein toistuva ostaminen ja myyminen voi johtaa lisääntyneisiin transaktiokustannuksiin, korkeampaan riskialttiuteen ja saattaa johtaa yleisesti ottaen epätoivottuun kaupankäynnin toteutukseen.
Jos haluat välttää ylikaupankäynnin virheen, voit kattavien kaupankäyntisuunnitelmien laatimisen ja tunnekurin soveltamisen lisäksi:
-
1
Aseta rajoja. Aseta itsellesi päivittäiset ja viikoittaiset rajat. Vältä ennalta määritellyn kauppojen määrän ylittämistä ja noudata sitä kurinalaisesti.
-
2
Keskity laatuun. Aseta laadukkaat kaupat etusijalle kauppiaiden määrään nähden. On parempi tehdä muutama hyvä kauppa kuin useita huonoja. Laadukkaiden kauppojen pitäisi olla linjassa strategiasi kanssa, ja niissä pitäisi olla hyvin määritellyt sisään- ja uloskirjautumiskohdat.
-
3
Aseta pitkän aikavälin tavoitteet. Keskity pikemminkin pitkän aikavälin tavoitteisiin kuin lyhyen aikavälin voittoihin. Ylilyönnit johtuvat usein nopeiden voittojen tavoittelusta, joten laajemman näkökulman säilyttäminen voi auttaa estämään tämän käyttäytymisen.
-
4
Tarkastele ja analysoi kaupat. Tarkastele säännöllisesti aiempia kauppoja havaitaksesi ylikaupankäyntimallit. Kaupankäyntihistoriasi analysointi auttaa sinua tunnistamaan laukaisevat tekijät ja mukauttamaan käyttäytymistäsi sen mukaisesti.
Trendien jahtaaminen
Trendin jahtaaminen eli trendin seuraaminen tarkoittaa sitä, että kauppaan tai sijoitukseen lähdetään tai sieltä poistutaan reaktiona jo olemassa olevaan trendiin. Trendin jahtaaminen voidaan luokitella "laumamentaliteetiksi", koska siihen kuuluu muiden toimien seuraaminen, tyypillisesti kaupankäynnin aloittaminen äskettäin nousseella hinnalla tai myyminen alhaisella hinnalla suuren myynnin jälkeen. Kokematon prop trader voi tehdä virheen jahdatessaan trendiä esimerkiksi näkemällä, että osake liikkuu positiiviseen suuntaan, ja ostamalla osakkeen hyödyntääkseen sen vauhtia, mutta nähdäkseen trendin loppuvan ja kääntyvän.
Trendin jahtaamisessa on hyvät ja huonot puolensa, vaikka sen tehokkuus riippuu siitä, missä vaiheessa kauppias tulee mukaan. Suosittu ilmaisu kaupankäynnissä on "osta huhu, myy uutinen", mikä tarkoittaa, että sinun pitäisi tulla kauppaan varhaisen spekulaation perusteella eikä silloin, kun se on jo trendissä, ja myydä sen jälkeen, kun se on saanut valtavirran huomion. Tämän ajatuksen soveltaminen voi estää trendin jahtaamisen. Joitakin muita vinkkejä, jotka auttavat sinua välttämään ylimyyntiä:
-
1
Älä missaa tilaisuuksia. Käyttämällä kaupankäynnissäsi riittävää teknistä ja fundamentaalista analyysia voit ennakoida tulevia trendejä ja tulla mukaan ennen niiden alkamista tai aikaisin niiden vauhdissa. Voit käyttää kaupan asetelmia määrittääksesi etukäteen, milloin astut kauppaan. Jos seuraat markkinoita tiiviisti ja päätät etukäteen, milloin kauppaa käydään, voit välttää menettämästä trendien tarjoamia tilaisuuksia alun perin.
-
2
Päästä irti menetetyistä mahdollisuuksista. Jos tilaisuus, kuten merkittävä markkinakäänne, jää käyttämättä, hyväksy se, että se on mennyt, sen sijaan että jahtaat markkinoita. Keskeistä on ymmärtää, että kaupankäyntiin liittyy luonnostaan riski ja tietää, milloin on aika siirtyä eteenpäin.
-
3
Opi virheistäsi. Ohitetuista mahdollisuuksista oppiminen on osa kaupankäynnin oppimisprosessia. Pidä kauppapäiväkirjaa ja testaa strategiaasi taaksepäin nähdessäsi, mitä olisit voinut tehdä toisin, ja yritä sitten päästä tulevaisuudessa trendien edelle.
Paras Prop kaupankäynnin yritykset
Miten prop trading -yritykset voivat auttaa kauppiaita välttämään virheitä
Yksi tärkeimmistä eduista, joita prop traderina toimiminen tarjoaa yksittäisen traderin sijaan, on se, että on osa suurempaa tiimiä ja organisaatiota. Työnantajina prop trading -yritykset voivat auttaa kauppiaitaan välttämään virheitä toteuttamalla useita toimenpiteitä.
-
Tarjota koulutusta ja opetusta. Prop trading -yrityksillä on keskeinen rooli kauppiaidensa kouluttamisessa ja kouluttamisessa. Tähän kuuluu tietojen antaminen markkina-analyysistä, kaupankäyntistrategioista, riskienhallinnasta ja kaupankäyntialustojen tehokkaasta käytöstä. Jatkuva koulutus auttaa kauppiaita pysymään markkinoiden muutosten edellä, parantaa heidän kykyään sopeutua kehittyviin olosuhteisiin ja vähentää mahdollisuuksia tehdä virheitä, jotka perustuvat ymmärtämättömyyteen.
-
Aseta selkeät odotukset ja ohjeet. Omistuskauppayhtiöt asettavat selkeät odotukset, säännöt ja ohjeet kauppiailleen. Tähän kuuluu omien riskiparametrien, hyväksyttävien kaupankäyntikäytäntöjen ja suorituskykykiintiöiden määrittely. Selkeät ohjeet estävät kauppiaita poikkeamasta riskialttiille kaupankäyntialueille ja auttavat heitä sovittamaan toimintansa yhteen yrityksen taloudellisten tavoitteiden kanssa, mikä edistää yhtenäistä kaupankäyntiympäristöä.
-
Kauppiaiden suorituskyvyn seuranta. Prop-kaupankäyntiyritykset seuraavat ja arvioivat aktiivisesti kauppiaidensa suoritusta. Tähän kuuluu kauppatietojen, riskimittareiden ja sen analysointi, miten hyvin he noudattavat vahvistettuja ohjeita. Näin kauppayhtiöt voivat havaita virheet tai poikkeamat strategiasta varhaisessa vaiheessa ja puuttua niihin ajoissa, ja ne voivat puolestaan antaa kauppiaille arvokasta palautetta, joka helpottaa heidän jatkuvaa oppimistaan.
Päätelmä
Yhteenvetona voidaan todeta, että suurin osa omaan lukuun toimivien elinkeinonharjoittajien tekemistä virheistä voidaan välttää noudattamalla vinkkejä, jotka koskevat kutakin tässä lueteltua yksittäistä virhettä. Esimerkiksi laatimalla kattavan kaupankäyntisuunnitelman, jossa on huolellisesti laaditut riskinhallintastrategiat, elinkeinonharjoittaja voi olla hyvin valmistautunut ja samalla välttää tunnepohjaista kaupankäyntiä. Tunteisiin perustuvan kaupankäynnin välttäminen auttaa ehkäisemään ylikurssikauppaa ja voi vähentää myös trendien jahtaamisen todennäköisyyttä. Yritä toteuttaa kaikki nämä vinkit ja suunnittele kaikki kaupankäynnin osa-alueet etukäteen, jotta voit suojautua virheiltä.
UKK
Mikä on kauppiaiden yleinen virhe?
Koulutuksen, tiedon ja valmistautumisen puute on yleisin virhe. Monet pitävät kaupankäyntiä "nopeasti rikastumisena", mikä johtaa suunnattomaan kaupankäyntiin ja suuriin tappioihin. Selkeästi määritelty strategia, jatkuva oppiminen ja tiukka riskienhallinta auttavat lieventämään tätä ongelmaa.
Mikä on prop-kaupankäynnin riski?
Kauppiaiden rahoitus on sääntelemätöntä, mikä antaa kauppayrityksille mahdollisuuden esittää perusteettomia väitteitä ja kaunistella prop traderina toimimisen todellisuutta. Monet aloittelevat prop-kauppiaat menettävät rahaa maksamalla maksun prop-kaupankäynnin haasteeseen osallistumisesta eivätkä saa rahoitusta.
Kuinka moni prop trader epäonnistuu?
Eri lähteissä annetaan erilaisia vastauksia, mutta yleensä jopa 95 prosenttia prop tradereista epäonnistuu arvioinneissa, ja 2 prosenttia tai vähemmän saa pitää rahoitetun tilinsä huomattavan pitkään.
Miten läpäistä prop firm challenge?
Prop firm challenges on erittäin kilpailullinen ja vaikea tapa testata tulevan prop traderin soveltuvuutta työskentelyyn prop trading -yrityksessä. Ne vaativat tiukkaa strategista suunnittelua ja valmistelua.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Monipuolistaminen
Hajauttaminen on sijoitusstrategia, jossa sijoituksia hajautetaan eri omaisuusluokkiin, toimialoille ja maantieteellisille alueille kokonaisriskin pienentämiseksi.
-
2
Tuotto
Tuotto tarkoittaa sijoituksesta saatavaa tuottoa tai tuloa. Se heijastaa tuottoa, joka saadaan omistamalla varoja, kuten osakkeita, joukkovelkakirjoja tai muita rahoitusvälineitä.
-
3
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
4
Backtesting
Backtesting on prosessi, jossa kaupankäyntistrategiaa testataan historiatietojen perusteella. Sen avulla voit arvioida strategian suorituskykyä menneisyydessä ja tunnistaa sen mahdolliset riskit ja hyödyt.
-
5
Vipuvoima
Forex vipuvaikutus on työkalu, jonka avulla kauppiaat voivat hallita suurempia positioita suhteellisen pienellä pääomamäärällä ja vahvistaa mahdollisia voittoja ja tappioita valitun vipusuhteen perusteella.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.