Mielenkiintoisia faktoja eurosta (EUR) Forexissa

Euroa (EUR) ja valuuttapareja koskevat tilastotiedot

Euro on euroalueen maiden virallinen valuutta, joka otettiin käyttöön vuonna 2002.

Mielenkiintoisia faktoja eurosta:

• Euroa käytetään vain euroalueen alueella. Esimerkiksi Puola kuuluu Euroopan unioniin (EU), mutta ei euroalueeseen. Vaikka maa on luvannut siirtyä euroon, sen alueella on tällä hetkellä käytössä vain yksi kansallinen valuutta - Puolan zloty.

• Euroa hallinnoi Euroopan keskuspankkijärjestelmä, jonka johdossa on Euroopan keskuspankki (EKP). EKP:n ensisijaisena tavoitteena on euron vakauden ylläpitäminen. EKP vastaa euron liikkeeseenlaskusta ja rahapolitiikasta.

• Euro on Yhdysvaltain dollarin jälkeen toinen varantovaluutta. Jotkut maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän edustajat esittävät mielipiteitä, joiden mukaan euro voisi mahdollisesti tulevaisuudessa ohittaa dollarin tällä mittarilla, mutta näin ei ole vielä tapahtunut. Euron osuus maailmanlaajuisista valuuttavarannoista oli suurin vuonna 2009, noin 27,6 prosenttia, kun taas Yhdysvaltain dollarin osuus oli noin 62 prosenttia. Viime aikoina molempien valuuttojen osuudet ovat laskeneet. Vuonna 2022 Yhdysvaltain dollarin osuus kansainvälisistä valuuttavarannoista laski 47 prosenttiin ja euron osuus 20 prosenttiin.



eurizonsljcapital.com

• Euron kurssi on vaihtuva. Sen arvo suhteessa muihin valuuttoihin määräytyy markkinoiden kysynnän ja tarjonnan tasapainon mukaan. EKP voi puolestaan puuttua asiaan tai käyttää rahapolitiikan välineitä siirtääkseen sitä haluttuun suuntaan säätämällä rahan tarjontaa.

Analyytikot tunnistavat kaksi pääasiallista pitkän aikavälin riskiä eurolle kansainvälisenä maksuvaluuttana:

• 1

  BRICS-valuutan käyttöönotto. Tammikuusta 2024 alkaen Argentiina ja useat muut maat voivat liittyä BRICS-ryhmään. Riippuvuuden vähentämiseksi Yhdysvaltain dollarista harkitaan yhteisen valuutan käyttöönottoa BRICS-yhteisössä. Tämä voi mahdollisesti vaikuttaa euromääräisten liiketoimien määrään.

• 2

  Kryptovaluutan asemaa koskeva lainsäädännöllinen sääntely. Kryptovaluuttojen tunnustaminen lainsäädäntötasolla on toinen huomioon otettava tekijä. Sen lisäksi, että kryptovaluutat tulevat valtaamaan osan rahankierrosta, voidaan myös luoda keskuspankkien digitaalisia valuuttoja (CBDC) vaihtoehtoiseksi valuuttamuodoksi.

Volatiliteettitaso

Volatiliteetti on tilastollinen indikaattori, joka osoittaa hinnan vaihteluasteen. Volatiliteetti on sitä suurempi, mitä laajemman vaihteluvälin hinta kulkee tietyn ajanjakson aikana, mitä suurempi amplitudi ja taajuus, sitä korkeampi volatiliteetti.

Valuuttaparien 24 viikon volatiliteetti

Suosituin valuuttapari EUR/USD kuuluu instrumentteihin, joiden volatiliteetti on kasvanut. Se on vähemmän volatiili kuin eksoottiset parit, mutta sen volatiliteetti on suurempi verrattuna muihin ristikkäisvaluuttapareihin. Koska suuri volatiliteetti merkitsee ennustamattomuutta ja ennustamisen monimutkaisuutta, aloittelevien kauppiaiden kannattaa harkita vähemmän volatiliteettia, esimerkiksi EUR/GBP:tä.

Korrelaatiotaso

Korrelaatio on indikaattori, joka osoittaa valuuttaparien valuuttakurssien (hintojen) välisen suhteen asteen:

• Positiivinen korrelaatio. Valuuttaparien hinnat liikkuvat suunnilleen samaan suuntaan ja kokevat samanlaisia laskuaikoja, korjauksia ja ääriarvoja. Se mitataan asteikolla 0-1, jossa 1 tarkoittaa vahvaa korrelaatiota ja 0 ei korrelaatiota.

• Negatiivinen korrelaatio. Valuuttaparien hinnat liikkuvat suunnilleen samalla tavalla, mutta vastakkaisiin suuntiin. Sitä mitataan asteikolla 0-1, jossa -1 edustaa vahvaa negatiivista korrelaatiota ja 0 ei korrelaatiota.

Täydellistä tai täydellistä korrelaatiota ei ole olemassa, mutta strategioita voidaan rakentaa hintakaavioiden välisen tilapäisen eroavaisuuden ympärille. Esimerkiksi EUR/USD- ja EUR/JPY-parien välillä on positiivinen korrelaatio 0,96. Jos EUR/JPY-hinta alkaa kääntyä ylöspäin suuntautuneen liikkeen jälkeen, voidaan olettaa, että EUR/USD-parissa tapahtuu samanlainen käänne muutaman kynttilän jälkeen.

Alla olevissa taulukoissa esitetään tärkeimpien parien lyhyen ja pitkän aikavälin korrelaatiot EUR:n kanssa. Taulukoiden tiedot ovat vain viitteellisiä, sillä korrelaatiosuhteet voivat muuttua ajan myötä. Lähde: Investing analyyttinen portaali.

Valuuttaparien 24 viikon volatiliteetti

Mitä näemme taulukossa ja mitä voimme käyttää kaupankäyntistrategioissa:

• EUR/USD:n ja USD/CHF:n välinen negatiivinen korrelaatio tukee uskomusta, että Sveitsin frangi on puolustuskannalla. EUR/USD-kurssin nousu tarkoittaa, että USD heikkenee EUR:a vastaan. USD/CHF-hinnan lasku tarkoittaa, että USD heikkenee myös CHF:ää vastaan, jonne sijoittajien rahat liikkuvat.

• Usein on havaittavissa negatiivisia korrelaatioita ristikkäiskurssien tai eksoottisten parien kanssa. Esimerkkinä on DKK, mikä voidaan selittää Tanskan läheisyydellä euroalueeseen (ei pidä sekoittaa EU:hun).

• EUR/CHF on monimutkainen pari, sillä sen kaavio ei vastaa mitään muuta hintakaaviota.

Valuuttaparien pitkän aikavälin korrelaatio (aikakehys: D1, jaksojen lukumäärä - 300)

Mitä näemme taulukossa ja mitä voimme käyttää kaupankäyntistrategioissa:

• Kuten lyhyillä aikakehyksillä, EUR/CHF on edelleen monimutkainen pari, jolla ei ole juuri lainkaan korrelaatiota. Tilanne on samanlainen EUR/GBP:n kanssa.

• Joillakin valuuttapareilla on sama korrelaatio lyhyen ja pitkän aikavälin aikakehyksissä. Esimerkiksi EUR/JPY ja CHF/JPY.

• Valuutat, jotka ovat osa useita pareja, joilla on negatiivinen korrelaatio, ovat DKK ja SGD.

Toisin kuin lyhyillä aikakehyksillä, EUR-valuuttapareilla ei ole suurta korrelaatiota metallien kanssa pitkillä aikakehyksillä. Tämä saattaa johtua siitä, että sijoittajat odottavat väliaikaista volatiliteetin nousua puolustuskykyisissä varoissa ja antavat etusijan kannattavammille instrumenteille pitkän aikavälin aikakehyksissä.

Parhaat Forex-välittäjät

1

9.4/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

$50

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

CySEC, FCA, ASIC

Arvostelu

eToro-välittäjä perustettiin vuonna 2007. Yritys mainostaa itseään sosiaalisena kaupankäyntialustana, joka toimii yli 140 maan kauppiaiden kanssa. Välittäjällä on useita osastoja, jotka toimivat eri lainkäyttöalueilla ja ovat eri sääntelyviranomaisten lisensoimia. Esimerkiksi eToro (Eurooppa) on Kyproksen sääntelyviranomaisen CySEC:n lisensoima ja eToro (Iso-Britannia) on Britannian sääntelyviranomaisen FCA:n lisensoima. Välittäjällä on myös edustusto Australiassa ja Yhdysvalloissa.

hyödyt/haitat

•kopioinnin vähimmäissumma on 1 dollari;

•riippumattomien valvojien sääntelemänä;

•on mahdollista ostaa sopimuksia murto-osuuksia varten (eli sijoittaa määriä, jotka ovat pienempiä kuin yhden osakkeen hinta);

•on mahdollista ostaa osakkeita heti Yhdysvaltain pörsseistä.

•korkeat spreadit;

•ajoittaiset tekniset häiriöt toimeksiantojen toteuttamisessa;

•puute suosituimmista alustoista, kuten MetaTrader 4 ja MetaTrader 5 Euroopassa ja IVY-maissa;

•ei pääsyä ECN-järjestelmiin, toimeksiannot käsitellään ainoastaan STP-järjestelmän (straight-through processing) mukaisesti, ja niillä on pääsy tiettyihin likviditeetin tarjoajiin;

•varojen nostamisesta peritään provisio;

•epäkohtelias tukihenkilöstö;

•hankala verkkosivusto.

Lue Arvostelu

2

9.2/10

SIIRRY VÄLITTÄJÄLLE

Vähimmäistalletus:

–

Talletusbonus:

0%

Sääntely:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Arvostelu

Nimi OANDA on lyhenne sanoista "Olsen & Associates" tai "Olsen AND Associates". Se on rekisteröity Yhdysvalloissa ja tarjoaa asiakkailleen monenlaisia rahoituspalveluja useimmissa maailman maissa. Yhtiö perustettiin vuonna 1996, ja sitä säännellään tällä hetkellä neljällä lainkäyttöalueella. Välittäjän tärkein sääntelyviranomainen on Yhdistyneen kuningaskunnan Financial Conduct Authority (FCA). Yrityksellä on useita merkittäviä palkintoja, kuten voitto kategoriassa "Best Forex Trading Technologies" UK Forex Awardsissa, "Best Trading Platform" FX Weekissä sekä "Best Customer Service" US Foreign Exchange Reportissa.

hyödyt/haitat

•Minimitalletus alkaen 1 dollaria.

•Suuri valikoima suosituimpia kaupankäynnin välineitä.

•Useita luotettavia ja hyvämaineisia rahoitusalan sääntelyviranomaisia

•Epäkäytännöllinen ja huonosti toimiva sivusto.

•Puutteelliset senttitilit.

•Bonusohjelmien puute

Lue Arvostelu

Tekijät, jotka vaikuttavat euron (EUR) hintaan suhteessa muihin valuuttoihin

Missä tahansa valuuttaparissa yhden valuutan hintaan toista valuuttaa vastaan vaikuttavat taloustilannetta heijastavat makrotaloudelliset tilastot. Mitä vahvempi ja vakaampi talous on ja mitä vähemmän riskitekijöitä, sitä enemmän sijoittajat ovat kiinnostuneita valuutasta. Makrotaloudelliset kertoimet ovat seurausta keskuspankin politiikasta, joka pitää kurssin oikealla vaihteluvälillä rahapoliittisin, oikeudellisin ja tullivälinein.

Tekijät, jotka vaikuttavat euron hintaan suhteessa muihin valuuttoihin:

• Taloudelliset indikaattorit. Makrotaloudelliset tilastot: BKT, inflaatio, työttömyys, korkotaso, teollisuustuotantoindeksi, kuluttajahintaindeksi jne;

• Rahapolitiikka. EKP:n päätökset koroista, rahan tarjonnasta, valuuttainterventioista, päästöistä, valuuttavarantojen hallinnasta jne;

• Tiedotteet. Keskuspankkien ja muiden rahoituslaitosten johtajien tekemät ennusteet, suunnitelmat, julistukset, jotka voivat määrittää tulevan talouspolitiikan suunnan;

• Poliittinen tilanne. Vaalit, kansanäänestykset, lakot jne;

• Globaalit tapahtumat. Kauppasodat, konfliktit ja kriisit voivat aiheuttaa vaihteluita valuuttamarkkinoilla, myös euroissa;

• Tarjonta ja kysyntä. Diskonttokoron nousu lisää useimmiten kansallisen valuutan kysyntää. Myös markkinatakaajat voivat painostaa hintaa tekemällä suuria EUR:n osto-/myyntitilauksia;

• Uutiset ja tapahtumat:Ne voivat vaikuttaa joko talouteen ja politiikkaan tai mihin tahansa muuhun alueeseen, mikäli ne voivat vaikuttaa kauppiaiden päätöksiin;

• Ylivoimaiset esteet, geopoliittiset riskit. Näihin kuuluvat tapahtumat, jotka voivat suoraan tai välillisesti vaikuttaa toimitusketjuihin, kuten pandemiat, poliittiset yhteenotot, pakotteet jne.

EUR parina tärkeimpien valuuttojen kanssa pysyy suhteellisen kapealla vaihteluvälillä. Tiiviiden kauppasuhteiden ja tuonnin/viennin tukemisen vuoksi keskuspankit hyötyvät kansallisen valuutan tietyn kurssin säilyttämisestä. Tilanne on erilainen EUR:n ja eksoottisten valuuttojen parissa. Esimerkiksi EUR/INR-parissa EUR:lla on suuri volatiliteetti, kun INR:n devalvoituminen on vallalla.

Tärkeitä tekijöitä analyysin ja ennusteen kannalta :

• Edellä mainitut parin maiden/alueiden tekijät. Esimerkiksi EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan BKT-dynamiikan vertailu EUR/GBP-parin osalta;

• Talouksien väliset yhteydet. Esimerkiksi EUR/GBP-pari on herkempi erilaisille sisäisille tekijöille kuin EUR/AUD;

• Tiettyjen EU-maiden makrotaloudelliset indikaattorit. Jos esimerkiksi muuttoliikeongelmat kärjistyvät Ranskassa tai Italian pankkijärjestelmän tilanne heikkenee, euron voidaan odottaa heikkenevän muihin valuuttoihin nähden;

• voidaan odottaa heikkenevän suhteessa muihin valuuttoihin; Ennusteet. Esimerkiksi BKT:n todellinen kasvu 2,5 %, kun ennuste oli 3 %, viittaa negatiiviseen kehityssuuntaan.

Mistä saa tietoa analyysiä varten.Tällaista tietoa on saatavilla analyyttisistä lähteistä, keskuspankkien verkkosivustoilta, uutissivustoilta, talouskalentereista, foorumeilta, yhteisöistä ja sijoitusblogeista.

EUR/USD-valuuttapari

EUR/USD on suosituin valuuttapari useimpien kauppiaiden keskuudessa. Sen osuus valuuttakaupan kokonaisvolyymista on yli neljännes. Syitä sen suosioon ovat seuraavat:

• Molemmat valuutat ovat vapaasti vaihdettavissa ja niitä pidetään maailman tärkeimpinä valuuttoina. Yhdysvaltojen ja Euroopan taloudet kuuluvat maailman viiden suurimman joukkoon;

• Korkea likviditeetti. EUR:lla ja USD:llä on monia merkittäviä markkinatakaajia, mukaan lukien keskuspankki, jotka voivat milloin tahansa lopettaa äkillisen kysynnän ja tarjonnan kasvun perustavanlaatuisen volatiliteetin myötä;

• Tiukat marginaalit. ECN-tileillä spreadit alkavat 0 pipsistä, kiinteillä spreadeillä varustetuilla tileillä ne alkavat 0,8-1,2 pipsistä;



EUR/USD-valuuttapari

• Läpinäkyvä rahapolitiikka, markkinoiden sääntely, suhteellinen taloudellinen vakaus. Molemmissa maissa inflaatio on hallinnassa ja työttömyysaste suhteellisen alhainen. Myös makrotilastot ja kertoimet ovat julkisesti saatavilla;

• Luottamus. Historiallisesti maailman päävaluutta kansainvälisissä maksuissa on USD. Huolimatta joidenkin maiden pyrkimyksistä dollarin purkamiseen, USD:n merkitys ja vastaavasti sen vaikutus euroon säilyy.

Keskimääräinen päivittäinen EUR/USD-kauppavolyymi on useita biljoonia Yhdysvaltain dollareita. Kaikkien aikojen korkein arvo viimeisten viiden vuoden aikana on ollut 1,20-1,23 ja kaikkien aikojen matalin arvo 0,97-0,98.

Paras aika käydä kauppaa sisältää Euroopan ja Yhdysvaltojen istuntojen kaupankäyntiajat. Kun istunnot avautuvat, on parempi odottaa 30-60 minuuttia, sillä tällä aikavälillä havaitaan usein suurempaa volatiliteettia. Jos suosit päivänsisäistä kaupankäyntiä, yritä olla käyttämättä ajanjaksoa 13:00-16:00 GMT.

Euron dollarikaavio (EUR/USD)

Kuinka käydä kauppaa EUR/USD-parilla. Hinnan nousu tarkoittaa, että EUR vahvistuu USD:tä vastaan tai USD päinvastoin heikkenee. Hinnan lasku tarkoittaa, että ihmiset myyvät euroa ja ostavat USD:tä, minkä vuoksi EUR heikkenee.

EUR/USD-hintaennuste

Parhaat kaupankäyntistrategiat. Paras strategia on kaupankäynti fundamenttianalyysin avulla. Esimerkiksi EUR/USD on herkkä inflaatioraporteille, diskonttokorkojen muutoksille ja työttömyysasteelle lyhyellä aikavälillä. Swing-kaupankäynti ja kaupankäynti käänteismalleilla tarjonnan ja kysynnän vyöhykkeen hajoamiseen soveltuvat päivänsisäisiin strategioihin.

EUR/GBP-valuuttapari

Tätä valuuttaparia, jonka volatiliteetti on alhainen ja joka ei korreloi muiden parien kanssa, on suhteellisen vaikea ennustaa. Paljon on muuttunut vuoden 2016 Brexitin jälkeen. Ison-Britannian päätettyä erota EU:sta hinta nousi äkillisesti, eikä GBP ole tähän mennessä onnistunut palaamaan vuosien 2015-2016 tasoille.

Tärkeimpänä syynä GBP:n heikkenemiseen pidetään talous- ja kauppasuhteiden häiriöitä. Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta ja EU pysyvät edelleen kauppakumppaneina, osa markkinatoimijoista on siirtynyt Eurooppaan rahoitus- ja toimitusketjujen katkeamisen vuoksi.

Tiiviiden taloussuhteiden vuoksi hinta liikkuu suhteellisen kapealla vaihteluvälillä. Pitkän aikavälin kaaviossa näkyvä vastustaso vaihtelee välillä 0,92-0,93, kun taas tukitaso vaihtelee välillä 0,82-0,83.

GBP/USD-hinta nyt

Pääasiassa eurooppalaiset kauppiaat ovat kiinnostuneita tästä valuuttaparista, joten suurimmat kaupankäyntimäärät voidaan havaita Euroopan istunnon aikana. Paras kaupankäyntiaika on 8.00 - 16.30 GMT.

GBP/USD-hintaennuste

Parhaita kaupankäyntistrategioita ovat kanavastrategiat, trendilinjakauppa, kaupankäynti vastus-/tukitasoilla ja kaupankäynti fundamenttianalyysin avulla.

Asiantuntijan mielipide

EUR on kaikin puolin hyvä väline. Kun Yhdysvalloissa on poliittinen kriisi, jossa inflaatio ja työttömyysasteet nousevat, rahaa siirretään euroon. Kun Euroopassa on geopoliittisia ongelmia ja korkeita polttoaineen hintoja, rahaa siirretään EUR:sta USD:hen. Kaikki välittäjät toimivat EUR/USD-parilla. Sijoitussalkkua, jossa on yhtä paljon USD:tä ja EUR:a, pidetään salkkuna, joka on suojattu tilapäisiltä heilahteluilta. EUR parina eksoottisten valuuttojen kanssa on vaarallinen instrumentti, koska se on herkkä perustekijöille ja likviditeetti on alhainen. On kuitenkin olemassa mielenkiintoisia strategioita esimerkiksi EUR/INR-parille.