Les meilleurs outils pour le Prop Trading

Les principaux outils utilisés dans le prop trading

Les prop traders doivent constamment réaliser des bénéfices en utilisant le capital de l'entreprise pour laquelle ils travaillent, leur financement continu par l'entreprise dépendant de la réussite de leurs performances. Pour ce faire, ils doivent utiliser une grande variété d'outils et recourir aux technologies et aux logiciels les plus modernes, afin de surveiller un grand nombre de marchés en temps réel, d'analyser avec précision d'énormes quantités de données et d'exécuter rapidement les transactions.

Nous examinerons quatre types d'outils utilisés par les prop traders :

• Les outils d'analyse des données et des marchés ;

• Les plateformes de négociation ;

• les outils de gestion du risque

• Autres outils.

Outils d'analyse des données et des marchés

Pour rester au fait des quantités massives d'informations produites par des marchés en perpétuel mouvement, les prop traders doivent utiliser des technologies avancées dédiées à l'analyse des données de marché.

• Données de marché en temps réel. Les opérateurs en bourse s'abonnent à des flux de données de marché qui fournissent un flux constant d'informations actualisées et de prix en temps réel. Les flux de données de marché fournissent une multitude d'informations sur les conditions du marché, notamment des données de marché provenant des bourses, des données sur les prix, des données sur les ordres, des nouvelles et des analyses, et bien d'autres choses encore. Ces informations permettent aux opérateurs de rester à la pointe du marché et de prendre des décisions éclairées.

• Données historiques du marché. Les prop traders utilisent les données historiques du marché pour développer leurs stratégies et les tester à rebours, ainsi que pour identifier les schémas et les tendances récurrentes dans les mouvements de prix. L'analyse des données historiques permet également de mieux comprendre le marché et de prendre des décisions en fonction de son comportement passé. Les traders peuvent s'abonner à des fournisseurs de données tels que Bloomberg Terminal ou FactSet, qui fournissent des données historiques.

• Outils d'analyse technique. Les prop traders étudient les données passées du marché pour prévoir les mouvements de prix futurs, en utilisant l'analyse technique. Des outils tels que TradingView, MultiCharts ou eSignal offrent des fonctions graphiques avancées, permettant aux traders d'analyser les mouvements et les modèles de prix. Les outils d'analyse technique comprennent généralement des fonctions graphiques, la reconnaissance de formes, l'intégration de données en temps réel et des outils de dessin permettant d'identifier les niveaux de prix clés et les structures de tendance.

• Outils d'analyse fondamentale. Les négociants en valeurs mobilières utilisent l'analyse fondamentale pour évaluer la santé financière et le potentiel de croissance des entreprises, des secteurs et des économies. Ils peuvent utiliser les états financiers, les indicateurs économiques tels que le PIB et les chiffres de l'emploi, les rapports sur les bénéfices, les services d'information, les rapports de recherche des analystes financiers, et bien d'autres choses encore, pour maintenir une compréhension globale des différents marchés financiers.

Plates-formes de négociation

Les prop traders utilisent les plateformes de trading spécialisées les plus modernes pour exécuter rapidement des ordres d'achat et de vente, effectuer des analyses techniques et fondamentales à l'aide de données en temps réel, gérer les risques et gérer leur portefeuille. Parmi les plates-formes les plus populaires, on peut citer

MetaTrader 4 (MT4)

MetaTrader 4, ou MT4 en abrégé, est une plateforme de négociation en ligne populaire développée par MetaQuotes en 2005. Elle présente une interface utilisateur simple qui permet aux traders d'accéder à des analyses techniques avancées et à des systèmes de trading flexibles pour négocier sur toute une série de marchés. MT4 est très apprécié en raison de ses possibilités de personnalisation et de sa capacité à automatiser le trading en mettant en œuvre des algorithmes d'ouverture et de fermeture de positions sur la base de paramètres prédéfinis. Il est également considéré comme une plateforme stable et accessible, avec des mesures de sécurité cryptées intégrées.

La plateforme a été critiquée parce qu'elle n'est pas accessible aux traders individuels et qu'elle est plus adaptée aux entreprises et aux sociétés de courtage, ce qui explique qu'elle soit la préférée des prop traders. Un certain degré de compétences en programmation est nécessaire pour personnaliser entièrement MT4 et l'utiliser au maximum de son potentiel. Elle est donc bien adaptée aux niveaux élevés d'expertise et de prouesses technologiques qui caractérisent le métier de prop trader.

MetaTrader 5 (MT5)

Malgré son nom, MetaTrader 5 (MT5) n'est pas censé fonctionner comme une version nouvelle et améliorée de MT4. Bien qu'il ait également été créé par MetaQuotes Software et lancé en 2010, MT4 et MT5 ont des fonctionnalités très différentes. MT5 propose des méthodes d'exécution des ordres et des capacités de gestion des risques supplémentaires. L'analyse technique et fondamentale est également plus robuste, avec un plus grand nombre d'échéances, d'indicateurs techniques, un calendrier économique, des alertes sur les nouvelles financières et des fonctionnalités communautaires intégrées.

Bien que MT4 et MT5 soient toutes deux des plateformes de trading populaires auprès des traders, les prop traders qui se concentrent principalement sur le forex ont tendance à préférer MT4 pour ses fonctionnalités spécialisées. Pour en savoir plus sur les différences entre MT4 et MT5, lisez notre comparaison : MT4 vs MT5 : Quelle est la meilleure plateforme de trading Forex ?

NinjaTrader

NinjaTrader est une plateforme de trading lancée en 2003 qui fournit aux traders actifs de nombreux outils d'analyse technique. Elle est appréciée pour ses excellents outils graphiques, son analyse en temps réel, ses indicateurs techniques personnalisables et l'inclusion de milliers d'applications tierces et de modules complémentaires. Ninjatrader, qui propose également des services d'automatisation (avec un compte premium), est apprécié pour ses possibilités de personnalisation, son large choix de types de barres et de graphiques et sa capacité à exécuter un large éventail de types d'ordres.

Les prop traders sont attirés par NinjaTrader car sa capacité à se connecter à des applications tierces signifie qu'il est simple pour la plupart des sociétés de prop trading de connecter leurs interfaces à la plateforme NinjaTrader. C'est également le choix le plus populaire pour ceux qui pratiquent le day trading d'actions. La plateforme est suffisamment riche en fonctionnalités pour offrir d'innombrables possibilités de développement de stratégies, mais suffisamment simple pour que même un prop trader novice puisse naviguer dans l'application après quelques heures d'utilisation.

CQG

CQG QTrader propose des analyses complètes utilisant des données de marché de premier plan, des graphiques de pointe dans un éventail de styles, des moniteurs de portefeuilles et d'instruments offrant une large vision des marchés grâce à sa connexion à plus de 75 sources de marché et 40 bourses.

CQG est décrite comme la plateforme de référence des traders professionnels et est développée par l'une des applications graphiques les plus avancées de l'industrie. Les prop traders préfèrent cette application pour sa capacité à visualiser le marché dans son ensemble et à connecter des informations provenant d'un grand nombre de sources.

Outils de gestion du risque

La gestion du risque est cruciale pour les prop traders, car elle leur permet d'atténuer les pertes potentielles et de se protéger contre le trading émotionnel ou le surtrading. Voici comment ils utilisent des outils de gestion du risque spécifiques pour gérer efficacement le risque :

• Les ordres stop-loss. Les ordres stop-loss sont conçus pour limiter les pertes potentielles sur une transaction en déclenchant automatiquement un ordre de vente lorsque le prix de l'actif atteint un niveau prédéfini. Les négociants en valeurs mobilières fixent des ordres stop-loss à des niveaux de prix prédéterminés qui correspondent à leur tolérance au risque.

• Ordres stop-loss de suivi. Les ordres stop-loss de suivi sont des ordres stop-loss dynamiques qui s'ajustent automatiquement lorsque le prix de l'actif évolue en faveur du trader. Ils sont conçus pour bloquer les profits tout en permettant d'éventuels mouvements positifs ultérieurs. Les prop traders les utilisent pour protéger leurs profits lorsqu'ils opèrent sur un marché en tendance.

• Outils de dimensionnement des positions. Les outils de dimensionnement des positions aident les traders à déterminer le montant approprié de capital à allouer à une transaction spécifique, en tenant compte de leur tolérance au risque et de l'impact potentiel sur l'ensemble de leur portefeuille. Les prop traders utilisent souvent des outils de dimensionnement de position pour calculer la taille optimale de la position en fonction de facteurs tels que la taille de leur compte de trading, le risque par transaction et la distance du stop-loss. Cela permet de s'assurer qu'aucune transaction n'a un impact disproportionné sur leur portefeuille.

Autres outils

Les prop traders disposent d'un certain nombre d'autres outils pour maximiser leurs performances. En voici quelques-uns :

• Les simulateurs de trading. Les simulateurs de trading permettent aux traders de simuler un environnement de trading réel en utilisant un capital virtuel pour s'entraîner à utiliser leurs stratégies non testées, dans des conditions de marché réelles. La plupart des plateformes de négociation utilisées par les prop traders sont dotées de simulateurs de négociation, et les prop firms fournissent généralement à leurs traders un accès à des simulateurs de négociation ou à des comptes de démonstration. Les simulateurs peuvent être utilisés dans le cadre de la formation de nouveaux prop traders, mais aussi pour tester des stratégies, s'entraîner à la gestion des risques, affiner des algorithmes et évaluer leurs performances.

• Journaux de trading. Ces journaux documentent généralement chaque transaction, en détaillant les points d'entrée et de sortie, le raisonnement qui sous-tend les décisions et l'état émotionnel pendant les transactions. L'analyse de ces documents permet aux traders de mieux comprendre leurs forces, leurs faiblesses et les domaines à améliorer. La plupart des plateformes de trading disposent d'outils intégrés permettant d'accéder aux mêmes données qu'un journal de trading, mais certains prop traders peuvent opter pour un logiciel de journal de trading tiers.

• Ressources éducatives. Outre l'éducation fournie par le fait de travailler pour une société d'accessoires et les outils intégrés dans les plateformes de négociation qui permettent aux traders d'apprendre en permanence, les négociants en accessoires peuvent également utiliser des outils éducatifs supplémentaires. Il s'agit notamment de cours en ligne et de webinaires, de livres sur la négociation et la finance, d'informations et d'analyses financières, de forums et de communautés de négociation, de séminaires, de conférences, etc.

Meilleures sociétés de négoce de prop

1

9.4/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

1 $

Revue

Topstep est une société de trading pour compte propre de premier plan qui offre aux traders la possibilité de négocier des contrats à terme. Grâce à un processus d'évaluation unique en deux étapes, les traders peuvent prouver leurs compétences sur un compte simulé avant de recevoir éventuellement un financement pour négocier en direct.
Topstep la société propose trois tailles de compte : 50 000 $, 100 000 $ et 150 000 $. Le prix normal commence à 165 $/mois, avec des remises fréquentes. Les traders peuvent bénéficier d'un effet de levier allant jusqu'à 1:100 et accéder à divers marchés à terme, y compris les actions, les matières premières, les crypto-monnaies, les obligations et les métaux. Les commissions et les frais facturés sur le Trading Combine (compte de simulation) s'alignent sur ceux d'un compte financé en direct, ce qui aide les traders à développer leurs compétences pour les marchés réels.
Topstep soutient les traders avec des ressources éducatives, y compris un coaching de groupe gratuit, afin d'améliorer leurs chances de réussite.

Avantages/Inconvénients

•Les comptes de trading réels sont financés par un broker, il n'est pas nécessaire d'investir vos fonds dans le trading.

•La société fournit un large éventail de matériel de formation gratuit, y compris un coaching de groupe gratuit.

•Vous pouvez contacter l'équipe d'assistance en utilisant plusieurs méthodes pratiques.

•Le broker propose un programme de parrainage pour des revenus supplémentaires.

•Les comptes de trading sont présentés dans 10 devises de base.

•Le trading en direct se fait par l'intermédiaire d'un broker régulé, Equiti Capital.

•Le broker ne propose pas de bonus, de trading automatisé ou d'autres options de revenus passifs.

•TopStep ne fournit pas de données sur les autorités de licence et de régulation.

•Le service d'assistance ne fonctionne qu'en semaine, à des heures fixes.

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2

9.2/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

155 €

Revue

FTMO est une société de prop trading offrant aux traders expérimentés la possibilité de gérer un compte approvisionné jusqu'à 200 000 $ avec une large gamme d'instruments, notamment le Forex, les actions, les indices, les matières premières et les crypto-monnaies. Pour se qualifier, les traders doivent passer un processus d'évaluation en deux étapes.
Les débutants peuvent commencer par un compte d'essai gratuit, dont les conditions de trading sont identiques à celles du compte challenge. Les traders à long terme sont libres d'utiliser un compte Swing qui ne comporte aucune restriction quant au maintien des positions pendant le week-end ou au trading pendant les communiqués macroéconomiques. La société propose des transactions sur les plateformes les plus populaires - MT 4/5, cTrader et DXtrade. L'effet de levier peut atteindre 1:100.
De plus, FTMO est reconnu pour ses ressources éducatives et son support continu.

Avantages/Inconvénients

•Le coût de l'essai est relativement bas (155 €).

•Les plateformes classiques telles que MT4, MT5 et Ctrader sont familières à de nombreux traders. Des centaines d'indicateurs, de scripts et de conseillers ont été développés pour ces plateformes.

•La rentabilité possible du trader est de 90 % des bénéfices réalisés après avoir passé le test. La rémunération de départ est de 80 %.

•Diversification des plans tarifaires. Les candidats peuvent choisir un dépôt de démonstration de 10 000 à 200 000 dollars américains. Il existe des plans tarifaires qui vont du trading standard au trading agressif.

•L'effet de levier peut atteindre 1:100.

•Exigences strictes pour la période de test. La perte maximale autorisée est de 10 % du montant du dépôt. L'objectif de profit est de 10 %, pour lequel un mois est prévu.

•2 étapes de test au lieu d'une, et au lieu d'un mois de trading, un trader doit travailler pendant trois mois.

•Il n'y a aucune information sur le mode de financement de la société.

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3

9.1/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

90$

Revue

La société éducative Earn2Trade a été créée en 2017 et a son siège dans le Wyoming, aux États-Unis. Elle propose aux traders particuliers des cours d'apprentissage pour devenir des professionnels, ainsi que des comptes virtuels pour négocier des contrats à terme. Les meilleurs étudiants qui négocient avec succès selon des paramètres définis ont accès au capital de sociétés de trading propriétaires pour des montants allant de 25 000 à 200 000 dollars. Earn2Trade propose trois plans tarifaires avec des frais d'inscription allant de 90 à 429 dollars.

Avantages/Inconvénients

•La coopération avec cette société est possible après le paiement d'un droit d'inscription de 90 $.

•Enseignement de qualité par des traders professionnels, approuvé par la National Futures Association (NFA), qui est le régulateur le plus réputé du marché des contrats à terme.

•Accès à des plates-formes de négociation gratuites et à des analyses approfondies.

•Négociation sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), la plus grande bourse de contrats à terme au monde.

•Répartition des bénéfices en faveur du trader qui reçoit 80 % ; l'entreprise dont le capital est utilisé dans les transactions reçoit 20 %.

•Un programme d'affiliation avec différents types de commissions.

•Exigences strictes en matière de drawdowns et de profits. Si un trader ne les respecte pas dans certains délais (15 ou 60 jours selon le plan tarifaire), sa progression est annulée et il doit repartir à zéro.

•Earn2Trade n'est pas une société de courtage et, par conséquent, n'effectue ni ne garantit les retraits de fonds des comptes réels.

•Les clients d'Earn2Trade ne peuvent négocier que sur les marchés à terme. Les autres marchés (Forex, CFD, actions réelles, crypto-monnaies) ne sont pas disponibles.

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