Top-3 Strategi Indikator RSI untuk Perdagangan Harian:
Menggunakan RSI yang dikombinasikan dengan level 30 dan 70 untuk sinyal beli dan jual.
Sinyal beli ketika RSI (Periode = 2) berada dalam kondisi jenuh jual dan harga berada di atas SMA (200).
Membuka perdagangan pada saat identifikasi divergensi.
Indikator RSI (indeks kekuatan relatif) diperkenalkan ke dunia oleh J. Welles Wilder Jr. dalam bukunya "New Concepts in Technical Trading Systems". Indeks kekuatan relatif ini dirancang untuk menunjukkan area di mana sekuritas menjadi jenuh beli/jenuh jual. Meskipun buku tersebut dirilis pada tahun 1978, indikator ini tetap relevan lima puluh tahun kemudian. Lebih dari itu, RSI dapat disebut sebagai indikator paling populer untuk perdagangan, karena lebih sering dicari di Google dibandingkan yang lain.
Statistik Permintaan untuk Indikator RSI
RSI adalah osilator momentum yang mengidentifikasi periode ketika sekuritas dianggap jenuh beli atau jenuh jual. Pada dasarnya, ini mengukur kecepatan harga, baik naik maupun turun, dan berayun antara 0 dan 100. Termasuk level atas yang ditandai sebesar 70 dan level bawah sebesar 30. Di atas 70 dianggap jenuh beli dan di bawah 30 dianggap jenuh jual. Indikator RSI standar di semua platform grafik, biasanya dengan default 14 periode. Namun, para trader dapat menyesuaikan pengukuran tersebut sesuai keinginan.
Kedua istilah ini mengacu pada dinamika reversion to the mean. Dengan kata lain, begitu harga bergerak oleh sejumlah jauh dari nilai rata-rata, peluangnya untuk kembali bergerak ke arah sebaliknya menuju nilai rata-rata meningkat.
Anda mungkin pernah mendengar pepatah bahwa saham telah melaju terlalu cepat dan akan mengalami koreksi. Ini merujuk pada fakta bahwa harga telah bergerak terlalu jauh dari rata-rata dan akan mengalami koreksi atau pergerakan berlawanan tren. Dinamika harga seputar rata-rata bergerak adalah salah satu cara untuk memahaminya.
Ada beberapa cara untuk menggunakan RSI, seperti:
Divergensi harga
Swing Failure
Pemotongan garis tengah
RSI pada Grafik Emas
Umumnya dianggap bahwa jika:
Nilai RSI < 30, pasar oversold dan siap untuk pembalikan.
Nilai RSI > 70, pasar overbought dan siap untuk koreksi.
Note:
Bacaan overbought dan oversold bukan sinyal untuk beli atau jual karena harga dapat terus menjadi overbought atau oversold untuk beberapa waktu ketika tren berlanjut. Atau, harga dapat bergerak sideways atau hanya sedikit koreksi. Lihat bagian Strategi Indikator Teratas di bawah untuk detail lebih lanjut.
👍 Kelebihan
• Dapat diterapkan pada semua pasar dan kerangka waktu
• Disediakan oleh hampir semua platform perdagangan
• Pengaturan sederhana
• Dapat digunakan sebagai alat mandiri maupun dikombinasikan dengan indikator lain
👎 Kekurangan
• Menghasilkan banyak sinyal palsu; sinyal melawan tren membawa risiko yang lebih besar
• Data fundamental dan data volume perdagangan tidak diperhitungkan
Nilai RSI dihitung dengan rumus yang menyeimbangkan jumlah candlestick bullish (U - Up) dan bearish (D - Down) per total jumlah n candlestick sebelumnya.
Rumus RSI
Jumlah candlestick sebelumnya n adalah pengaturan utama dari indikator yang disebut periode. Secara default, Periode = 14; ini adalah nilai yang digunakan oleh penulis. Wilder mengklaim bahwa ini adalah pengaturan paling efisien.
Namun, para trader dapat mengatur Periode sesuai kebutuhan mereka. Semakin rendah Periode, semakin sering harga memasuki area overbought/oversold.
Contoh: Bandingkan RSI (4) dan RSI (30) di bawah, pada grafik harga emas yang sama:
Bandingkan RSI (4) dan RSI (30) di bawah ini, pada grafik harga emas yang sama.
Trader dapat menyesuaikan indikator RSI mereka sesuai dengan gaya perdagangan mereka dan dengan volatilitas pasar saat ini berdasarkan frekuensi sinyal.
Sebagai contoh, untuk perdagangan intraday, cobalah menggunakan RSI dengan Periode dari 7 hingga 14 pada grafik 5 menit untuk indeks saham berjangka.
Contoh di atas menggunakan RSI (10)
Untuk perdagangan dengan memegang posisi panjang pada grafik 4 jam, pertimbangkan RSI dengan Periode = 14 dan lebih.
Contoh di atas menggunakan RSI (18)
Tips. Cobalah menerapkan RSI pada grafik non-standar, termasuk Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi, dan lainnya.
Karena RSI adalah indikator universal, ada banyak opsi cara menggunakannya. Mari tinjau beberapa di antaranya.
Dalam bukunya, Wilder menyarankan menggunakan RSI dikombinasikan dengan level 30 dan 70, khususnya:
beli ketika indikator keluar dari zona oversold (melintasi garis 30 dalam pergerakan ke atas).
jual ketika indikator keluar dari zona overbought (melintasi garis 70 dalam pergerakan ke bawah).
Contoh. Pada grafik harga (lihat tangkapan layar di bawah), panah merah menunjukkan masuk ke posisi pendek. Panah biru menunjukkan keluar dari posisi pendek dan masuk ke posisi panjang.
Pendekatan ini, ketika posisi ditutup berdasarkan sinyal untuk masuk ke posisi sebaliknya, mengasumsikan bahwa trader selalu dalam posisi, "membalik" posisi itu berdasarkan sinyal indikator. Secara teknis, hal ini diperbolehkan.
Strategi Pengujian
Pengujian strategi menunjukkan bahwa dengan pendekatan ini, ketika trader selalu berada dalam posisi, berdagang berdasarkan sinyal RSI (14) pada grafik pasangan mata uang USD JPY selama empat jam menunjukkan faktor keuntungan (rasio keuntungan/kerugian) sebesar 1,45. Ini merupakan hasil yang layak, namun 50 perdagangan tidak cukup untuk membuktikan efisiensi strategi ini. Setelah melakukan lebih banyak uji coba, kami sampai pada kesimpulan bahwa dalam jangka panjang, hasil dari perdagangan intraday berdasarkan indikator RSI menjadi kurang optimis.
Bagaimana jika Anda tidak memegang posisi sepanjang waktu, melainkan menambahkan pengaturan Stop Loss dan Take Profit? Maka, posisi tidak akan 'berbalik'; itu akan ditutup ketika nilai yang ditentukan dari keuntungan atau kerugian tercapai.
Anda dapat mengunduh robot untuk platform MetaTrader 4. Robot berdagang berdasarkan sinyal klasik RSI:
beli ketika indikator meninggalkan zona oversold;
jual ketika indikator meninggalkan zona overbought.
Selain itu, robot memungkinkan Anda untuk mengatur Stop Loss dan Take Profit serta mengubah Periode RSI dan level sinyal 30-70. Inilah tampilannya pada grafik:
Pengujian Robot RSI
Dari 4 perdagangan, 3 ditutup dengan keuntungan, mengganti kerugian pada satu perdagangan yang tidak menguntungkan.
Kami menjalankan robot untuk pengujian pada grafik EURUSD intraday 5 menit, dengan menggunakan data selama beberapa bulan.
Pengujian Robot RSI pada EURUSD
Namun, hasilnya ternyata mengecewakan.
Hasil Pengujian
Perdagangan yang menguntungkan bergantian dengan yang merugikan, tetapi pada akhirnya robot perlahan kehilangan deposit melalui komisi pialang yang konstan.
Hasil Pengujian
Optimasi tingkat sinyal dan pengaturan Periode RSI tidak menghasilkan pergeseran yang substansial menuju hasil yang diinginkan.
Pengujian Strategi No. 1 untuk perdagangan indikator RSI membuktikan bahwa perlu mencari aplikasi RSI yang non-standar atau menggunakan indikator dalam kombinasi dengan indikator lain.
Salah satu solusi dapat menjadi strategi yang dikembangkan oleh Larry Connors. Menurut aturan strategi, seorang trader memasuki posisi beli jika:
RSI (Periode = 2) berada dalam situasi oversold;
Harga berada di atas SMA (200);
Tingkat sinyal diatur sama dengan 10 dan 90.
Kebalikannya berlaku untuk peluang jual.
Ide ini difokuskan pada perdagangan tren utama, tetapi dengan masuk pada koreksi. Strategi ini dapat diterapkan untuk peluang beli dalam pasar saham yang berkembang atau pasar lain dengan tren yang jelas.
Indikator RSI pada grafik harian SPY, waktu tindakan – pasar bullish yang stabil pertengahan 2022.
Panah menunjukkan 4 sinyal berbasis strategi. Setiap kali, tepat setelah masuk, kita melihat dua lilin naik yang membuat strategi hampir sempurna. Namun, sebenarnya, tren yang stabil seperti itu jarang terjadi di pasar saham AS, oleh karena itu Anda perlu sangat selektif dalam memilih pasar untuk menggunakan strategi, misalnya fokus pada kerangka waktu intraday, di mana tren terjadi lebih sering, meskipun lebih singkat.
Contoh lain penggunaan indikator RSI yang mengecualikan perdagangan strategi dasar adalah memonitor divergensi.
Divergensi terjadi ketika harga bergerak ke arah yang berlawanan dengan indikator. Misalnya, Divergensi Reguler Bearish adalah ketika harga mencapai puncak tertinggi pada grafik harga, sementara indikator tidak menunjukkan puncak tersebut. Sinyal ini biasanya menunjukkan bahwa trennya lemah dan para trader perlu mempertimbangkan kemungkinan pembalikan.
Divergensi tidak hanya dapat memberi sinyal pembalikan tren yang mungkin (Reguler), tetapi juga kelanjutan trennya (Hidden).
Bagaimana Divergence Bekerja
Grafik menunjukkan triple divergence dalam pasar kripto BTC/USD, ketika Bitcoin mencoba melampaui 60k sebanyak tiga kali. Pada grafik harga, kita dapat melihat tiga garis naik, sementara indikator RSI menunjukkan tiga garis turun.
Contoh Divergence
Analisis divergence dapat diterapkan:
Tidak hanya pada Bitcoin, tetapi juga pasar lain;
Tidak hanya pada grafik harian, tetapi juga periode intraday;
Tidak hanya pada pembalikan tren, tetapi juga kelanjutan.
Kami merekomendasikan memulai eksperimen perdagangan RSI intraday Anda dengan menganalisis divergensi.
Contoh 1. Grafik USDJPY 3-menit menunjukkan triple bullish divergence pada indikator RSI.
Contoh Triple Bullish Divergence
Divergence menunjukkan bahwa impuls turun mungkin sudah habis, dan para trader memiliki alasan untuk menutup posisi short dan/atau membuka posisi long.
Contoh 2. RSI (14) dan SMA (100) ditambahkan ke grafik USDJPY 5-menit. Rata-rata bergerak menunjukkan bahwa pasar berada dalam tren naik.
Divergence pada Grafik USDJPY
Panah-panah menunjukkan divergence pada indikator RSI, yang menyarankan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Dengan melacak garis indikator RSI, Anda dapat mengidentifikasi pola yang digunakan untuk analisis teknis harga. Sangat dapat diterima untuk melacak pola tidak hanya pada chart harga, tetapi juga pada jendela indikator.
Sebagai contoh, gambar di bawah ini menunjukkan terjadinya breakout dari garis tren yang dibangun di indikator RSI pada chart intraday GBPUSD.
Garis Tren, Dibangun di Indikator RSI
RSI sudah membentuk titik rendah lokal, sementara harga belum melakukannya. Dalam situasi ini, indikator RSI bertindak lebih dahulu.
Kesalahan yang sering terjadi adalah para trader membuka posisi jual ketika indikator memasuki zona overbought dalam pasar yang sedang tren naik. Atau para trader membuka posisi beli, ketika RSI turun di bawah 30 dalam pasar yang sedang tren turun.
Kesalahan Umum
Jangan mengambil risiko membuka posisi beli dalam setup seperti yang ditunjukkan di atas. Pertimbangkan bahwa RSI menunjukkan momentum, dengan tren terdiri dari serangkaian momentum tersebut. Anda mungkin beruntung masuk di ekstrim beberapa kali, tetapi suatu saat Anda mungkin mulai bermain melawan serangkaian momentum, yang berbahaya bagi deposit Anda.
Oleh karena itu:
Jangan mengklik tombol JUAL, jika harga terlihat tinggi, sementara RSI > 70.
Jangan mengklik tombol BELI, jika harga terlihat rendah, sementara RSI < 30.
Lokasi anda adalah Amerika Serikat
Jika Anda ingin mengetahui informasi tentang pialang terbaik di wilayah Anda, gunakan layanan "Temukan Broker Saya."
RSI adalah indikator populer yang menunjukkan kondisi overbought dan oversold; dalam perhitungannya, ia menggunakan dinamika harga untuk sejumlah periode sebelumnya.
RSI adalah indikator universal; dapat digunakan:
di semua pasar: Forex, mata uang kripto, saham;
pada semua kerangka waktu - intraday dan untuk perdagangan swing;
untuk perdagangan tren dan pembalikan tren;
sebagai alat mandiri dan kombinasi dengan indikator lain.
Analisis perbedaan bisa menjadi cara yang berguna untuk menggunakan indikator RSI.
Pengaturan standar untuk Indeks Kekuatan Relatif (RSI) adalah 14, yang merupakan pengaturan default di sebagian besar platform perdagangan. Namun, RSI dapat disesuaikan untuk berbagai kerangka waktu dan kondisi pasar, tergantung pada preferensi individu dan strategi perdagangan.
Pengaturan RSI terbaik untuk day trading bergantung pada preferensi individu, kondisi pasar, dan strategi perdagangan. Beberapa day trader lebih suka menggunakan kerangka waktu yang lebih singkat, seperti 5 atau 9, untuk menghasilkan sinyal lebih sering, sementara yang lain menggunakan kerangka waktu yang lebih panjang, seperti 25 atau 50, untuk menyaring noise dan menghindari sinyal palsu.
Tidak ada pengaturan RSI tertentu yang secara universal akurat, karena pengaturan yang berbeda mungkin lebih baik untuk pasar dan trader yang berbeda. Pengaturan RSI dapat disesuaikan berdasarkan preferensi individu, kondisi pasar, dan tujuan perdagangan.
Indikator RSI terbaik bergantung pada preferensi individu dan strategi perdagangan. Beberapa indikator RSI kustom populer termasuk RSI Smoothing Wilder, Stochastic RSI, dan RSI Adaptif.
Mereka mirip karena keduanya menunjukkan momentum dan merupakan osilator yang berkisar dari 0 hingga 100. Perbedaannya adalah mereka menggunakan rumus yang berbeda, dan Stochastic memiliki dua garis. Anda dapat menggunakan satu indikator untuk mengonfirmasi sinyal indikator lain, tetapi karena keduanya menunjukkan momentum, lebih rasional untuk memilih salah satunya.
Ya, misalnya, masuk posisi beli hanya ketika RSI > 0, buka pesanan beli, ketika RSI < 0. Dengan cara ini, Anda akan menggunakan indikator untuk berdagang tren.
Secara teknis, Anda dapat menggunakan RSI di pasar / kerangka waktu apa pun. Namun, di pasar dengan tren kuat, indikator dapat tetap berada dalam kondisi overbought atau oversold untuk periode waktu yang lama. Oleh karena itu, jika Anda ingin berdagang sinyal klasik RSI, pilih pasar seimbang dengan pergerakan naik dan turun secara bergantian.
Tidak ada jawaban yang benar. Meskipun penulis menggunakan Periode=14, itu bukan persyaratan wajib. Banyak tergantung pada preferensi Anda dan konteks pasar secara umum. Dalam artikel ini, kami juga menunjukkan contoh RSI (Periode=2). Apa pun yang lebih tinggi dari dua dapat digunakan.
Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.
Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.
Indeks dalam perdagangan adalah ukuran kinerja sekelompok saham, yang dapat mencakup aset dan sekuritas di dalamnya.
Perdagangan harian melibatkan pembelian dan penjualan aset keuangan dalam hari perdagangan yang sama, dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek, dan posisi biasanya tidak ditahan semalam.
Mata uang kripto adalah jenis mata uang digital atau virtual yang mengandalkan kriptografi untuk keamanan. Tidak seperti mata uang tradisional yang dikeluarkan oleh pemerintah (mata uang fiat), mata uang kripto beroperasi di jaringan terdesentralisasi, biasanya berdasarkan teknologi blockchain.
Ivan Andriyenko adalah seorang pakar keuangan dan analis. Mengkhususkan diri dalam perdagangan di pasar Forex, pasar saham dan mata uang kripto. Gaya perdagangan utamanya adalah strategi konservatif dengan risiko rendah atau menengah, investasi jangka menengah dan panjang. Dia memiliki 7 tahun pengalaman di pasar keuangan. Ivan menyiapkan artikel bagi trader pemula, serta ulasan dan evaluasi broker, analisis keandalannya, kondisi dan fitur perdagangan.
Ivan terus menguji strategi baru untuk berbagai aset, memilih opsi yang paling efektif. Selain itu, dia percaya bahwa aspek penting dari pekerjaan ini adalah membantu kepada trader pemula. Dia membagikan informasi yang dibutuhkan pemula - bahan pendidikan, strategi.
Semboyan Ivan: pembelajaran dan eksperimen terus-menerus mengarah pada kesuksesan.
Priskila adalah Seorang Editor Indonesia di Traders Union. Ia memiliki gelar sarjana dalam manajemen perhotelan dari Universitas Pelita Harapan di Indonesia dan telah melengkapi keterampilannya dengan sertifikasi dari sebuah lembaga pemasaran digital. Ia memiliki ketertarika yang mendalam terhadap bahasa dan berkomitmen untuk memperluas pengetahuannya.
Mirjan Hipolito adalah seorang jurnalis dan penyunting berita di Traders Union. Ia adalah seorang penulis ahli di bidang kripto dengan lima tahun pengalaman di pasar keuangan. Keahliannya meliputi berita pasar harian, prediksi harga, dan Penawaran Koin Awal (ICO).
