Cara Menggunakan Profil Volume dalam Perdagangan

Apa yang dimaksud dengan indikator Profil Volume?

Seperti yang Anda ketahui, setiap transaksi di bursa dilakukan antara penjual dan pembeli, dan memiliki ukuran (jumlah mata uang kripto, jumlah saham atau lot Forex, dll.) dan harga.

Indikator Profil Volume mengambil semua perdagangan yang dilakukan dalam periode tertentu dan mengumpulkan informasi berikut ini:

• Tingkat harga

• Volume perdagangan

Kemudian indikator ini menjumlahkan volume trading untuk setiap level harga dan menyajikan hasilnya sebagai histogram pada grafik harga.

Mari kita lihat sebuah contoh. Di bawah ini adalah tiga profil volume pada grafik harga futures EUR. Profil-profil tersebut ditampilkan dengan warna biru semi-transparan.

Profil volume pada grafik

Semakin banyak volume yang diperdagangkan pada suatu level, semakin panjang batang pada histogram profil. Contohnya, 259 kontrak berjangka diperdagangkan pada 1,08790 (ditandai dengan bingkai).

Level di mana jumlah kontak terbesar, yaitu 5510, diperdagangkan pada hari itu disorot dengan warna abu-abu. Ini disebut Point of Control (POC).

Istilah penting lainnya adalah Area Nilai. Ini adalah area di mana 90% perdagangan terjadi.

Pialang Forex terbaik

1

9.4/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

Tidak ada
minimum

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Ulasan

Nama OANDA adalah singkatan dari "Olsen & Associates" atau "Olsen AND Associates". Perusahaan ini terdaftar di Amerika Serikat dan menyediakan beragam layanan keuangan kepada klien-kliennya di sebagian besar negara di dunia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1996 dan saat ini diatur di empat yurisdiksi. Regulator utama broker ini adalah Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA). Perusahaan ini telah meraih beberapa penghargaan signifikan, termasuk kemenangan dalam kategori "Teknologi perdagangan Forex terbaik" dari UK Forex Awards, "Platform perdagangan terbaik" dari FX Week, serta "Layanan Pelanggan terbaik" dari Laporan Bursa Valuta Asing Amerika Serikat.

Kelebihan / Kekurangan

•Minimum deposit mulai dari 1 dollar.

•banyak pilihan alat perdagangan paling populer.

•Beberapa badan regulator keuangan yang dapat diandalkan dan terkemuka.

•Situs yang tidak nyaman dan kurang berfungsi dengan baik.

•Tidak ada akun sen.

•Tidak ada program bonus.

Lihat Ulasan

2

9.2/10

PERGI KE BROKER

Deposit minimum:

$25

Bonus pada deposit:

0%

Regulasi:

FSA Seychelles

Ulasan

Selain demo gratis, trader dapat membuka salah satu dari tiga jenis akun nyata - Pro, ECN, atau Bonus. Akun-akun tersebut berbeda dalam hal spread dan komisi. Spread mulai dari 0 pips, dan biaya perdagangan tidak ada atau berjumlah $ 3,5 per lot penuh. Broker ini menyediakan akses ke pasar berikut: pasangan mata uang, NFT, CFD pada indeks, saham, komoditas, dan mata uang kripto. Leverage berkisar dari 1: 1 hingga 1: 500, tanpa batasan trading; dan scalping, hedging, trading berita, dan penggunaan penasihat semuanya diperbolehkan. Perusahaan ini menawarkan layanan copy trading eksklusif untuk penghasilan pengguna pasif. TenTrade juga menyediakan modal pendukung bagi para trader untuk trading setelah mereka lulus evaluasi. Ada lima tarif dengan biaya tetap satu kali mulai dari $300, dan perusahaan menyediakan hingga $500.000. Layanan yang unik adalah Ten Academy, yang mencakup lusinan alat untuk analisis teknis dan fundamental serta banyak materi pendidikan. Platform ini secara teratur menyelenggarakan kuliah dan seminar, dan ada layanan pelatih pribadi yang tersedia.

Kelebihan / Kekurangan

•Ada akun demo gratis, dan setoran minimum untuk akun nyata hanya $ 25.

•Tiga jenis akun dengan kondisi trading yang berbeda memungkinkan trader untuk bekerja sesuai keinginan mereka dengan kebebasan penuh untuk bertindak.

•Ratusan instrumen trading yang dikombinasikan dengan leverage moderat memberikan potensi keuntungan yang tinggi.

•Layanan trading sosial memungkinkan trader dari berbagai level untuk mendapatkan penghasilan melalui investasi.

•Fitur prop-trading memungkinkan pemain berpengalaman untuk memulai trading dengan modal yang lebih besar dan investasi minimal.

•Ten Academy mencakup sejumlah besar informasi bermanfaat dan alat analisis, membuat trading lebih mudah diakses.

•Trader bekerja melalui platform trading MT5, termasuk versi web, desktop, dan perangkat lunak versi seluler.

•Trader tidak memiliki akses ke platform trading lain selain MetaTrader 5.

•Ada beberapa batasan regional, dan penduduk negara tertentu tidak dapat menjadi klien broker ini.

•Dukungan klien beroperasi 24/5 dan tidak memiliki pusat panggilan.

Lihat Ulasan

Bagaimana cara membaca indikator Profil Volume?

Profil Volume memberikan informasi penting tentang distribusi aktivitas trading intraday:

• Level-level di mana perdagangan lebih aktif. Dalam kasus seperti itu, profilnya lebar

• Level di mana pembeli atau penjual mendominasi. Dalam kasus seperti itu, profilnya sempit (tipis)

• Bagaimana volume perdagangan didistribusikan di Area Nilai - merata atau tidak; di bagian atas atau bawahnya

Sebagai contoh, grafik di atas menunjukkan tiga profil. Level volume tertinggi pada profil tengah dan kanan hampir sama. Ini bisa berarti bahwa konsensus pembeli dan penjual hampir tidak berubah selama dua hari ini, yang merupakan tanda pasar datar di mana harga bergerak dalam suatu kisaran.

Contoh berikutnya adalah profil di pasar berjangka S&P-500.

Profil volume pada grafik S&P-500

Bentuk profil yang menyerupai huruf P menunjukkan bahwa sebagian besar perdagangan dilakukan di bagian atasnya. Distribusi yang tidak merata ini menunjukkan bahwa pembeli lebih aktif.

Jika profil menunjukkan distribusi yang seragam (kurva lonceng Gaussian), ini merupakan tanda pasar yang datar. Namun dalam kasus di atas, terjadi penembusan ke atas yang cepat, karena lebih banyak pembeli yang berkumpul di dekat level 5250. Mereka menyerap semua volume penjual dan harga naik dengan cepat.

Strategi perdagangan Profil Volume dengan contoh

Volume Profile sering digunakan sebagai komponen dalam strategi yang kompleks.

Di bawah ini, saya akan menunjukkan penggunaan sederhana dari indikator Volume Profile sebagai satu-satunya sumber informasi untuk menilai situasi pasar dan membuat keputusan trading.

Contoh 1. Pemantulan dari level profil yang tipis

Profil yang tipis menunjukkan keunggulan yang jelas dari salah satu pihak. Grafik di bawah ini (EUR futures) menunjukkan bahwa ketika harga naik dengan cepat, hampir tidak ada transaksi yang dilakukan, yang berarti hanya ada sedikit penjual. Titik ini dilingkari. Level-level seperti ini sering kali berfungsi sebagai zona support.

Pemantulan dari level profil yang tipis

Keesokan harinya, harga kembali ke level profil tipis (ditunjukkan oleh panah) dan memantul ke atas. Dengan menggunakan indikator Profil Volume, trader dapat membeli di dekat harga terendah hari itu.

Contoh 2. Pemantulan dari level volume tinggi

Di bawah ini adalah contoh dari pasar berjangka Bitcoin di Binance.

Persegi panjang merah menandai area di mana sebagian besar kontrak diperdagangkan selama 2 hari. Pasar berada dalam keseimbangan sementara.

Pemantulan dari level volume yang tinggi

Pada hari ketiga, harga naik, yang merupakan sinyal bahwa tren naik dapat terbentuk di pasar.

Pada hari keempat, level volume tinggi diuji (ditunjukkan oleh panah). Momen tersebut dapat digunakan oleh pembaca Profil Volume untuk memasuki posisi beli dengan ekspektasi tren naik.

Grafik futures S&P-500 di bawah ini memberikan lebih banyak contoh tentang bagaimana level volume tinggi dapat bekerja sebagai support atau resistance.

Memantul dari level volume tinggi

Ketika harga kembali ke level di mana banyak perdagangan dilakukan, itu berarti banyak peserta mengurangi atau menambah posisi mereka sesuai dengan strategi mereka. Itulah penjelasan saya. Mungkin ada alasan lain, tetapi bagaimanapun juga, pemantulan dari level-level Point of Control terlalu sering terjadi untuk dianggap tidak disengaja.

Apakah Profil Volume merupakan indikator yang baik?

Penggunaan Profil Volume tidak menjamin keuntungan.

Bagaimana Anda menggunakan profil volume?

Saya menggunakan indikator Profil Volume yang ditampilkan oleh ATAS.

Indikator ini membantu menentukan level-level di mana koreksi berakhir dan saldo baru dimulai.

Sebagai contoh:

Cara menentukan level akhir koreksi menggunakan profil volume

Panah-panah menunjukkan bahwa harga bergerak ke atas secara aktif, mengindikasikan ketidakseimbangan dan kurangnya penjual. Cembung terbentuk di dekat level "A". Level seperti ini sering kali menjadi akhir dari pergerakan koreksi ke bawah setelah dorongan ke atas dan menandai dimulainya keseimbangan baru antara penawaran dan permintaan.

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai artikel ini, hubungi saya di LinkedIn.