Guida al trading di materie prime: Come negoziare il petrolio sul mercato Forex

Capire il trading sul petrolio nel Forex

Per i non addetti ai lavori, sentir parlare di "trading sul petrolio" potrebbe evocare immagini di multinazionali con grandi capitali e magazzini pieni di barili di petrolio che scambiano le loro risorse con denaro contante. Tuttavia, quando i trader parlano di trading di petrolio, si riferiscono più spesso alla pratica di negoziare contratti e derivati sul petrolio, che consiste nello speculare sull'andamento del prezzo del petrolio senza possedere la merce fisica. Quindi, a meno che non abbiate una nave da carico e diversi magazzini, probabilmente state negoziando contratti petroliferi e non la merce fisica.

Potete partecipare al Forex trading sul petrolio acquistando e vendendo contratti derivati, come i futures o i contratti per differenza (CFD), attraverso i broker Forex. Questo vi permette di capitalizzare sulle fluttuazioni dei prezzi del petrolio senza possedere il petrolio stesso. Di solito, quando si fa trading sul petrolio nel Forex, si tratta di un contratto derivato basato sul prezzo di un tipo specifico di petrolio greggio, come il Brent o il WTI. Questi sono i principali benchmark per i prezzi globali del petrolio e sono spesso quotati come USD/WTI o BCO/USD.

Quali sono i greggi di riferimento scambiati in borsa?

Anche altre qualità di petrolio sono negoziate sul mercato, ma i prezzi, ad esempio, dell'Urals russo e del Siberian Light, del Kirkuk iracheno e del Basra Light, dello Statfjord norvegese, dell'Iran Heavy e dell'Iran Light sono calcolati sulla base dei principali benchmark. Questi asset sono offerti solo da alcuni broker forex.

Il prezzo spot è solitamente più alto del prezzo dell'asset fisico, pertanto i valori differiscono di circa il 5-10% nel terminale Forex e nel terminale di scambio.

Si noti che i ticker possono variare a seconda del broker o della piattaforma di trading. Assicuratevi di chiarire queste informazioni prima di aprire le operazioni.

I trader si dedicano al trading sul petrolio per il suo status di bene vitale con un impatto globale, che lo rende uno degli asset più singolari dal punto di vista comportamentale. Il Forex trading sul petrolio offre la possibilità di diversificare il proprio portafoglio e di sfruttare le opportunità derivanti dalla natura dinamica del settore petrolifero. Il trading di petrolio sul Forex implica anche il monitoraggio dei fattori globali di domanda e offerta che influenzano i movimenti dei prezzi. Tutte queste caratteristiche rendono il petrolio un'opzione interessante per i trader.

Come iniziare a fare trading sul petrolio nel Forex?

Per iniziare a fare trading sul petrolio nel Forex è necessario disporre di un conto Forex. Ci sono diversi passi da compiere per iniziare a fare trading:

1. Ricerca di broker Forex: La prima cosa da verificare quando si seleziona un broker adatto è se offre strumenti di trading sul petrolio, compresi i benchmark più popolari come il WTI (West Texas Intermediate) o il Brent. Una volta confermato ciò, verificate che siano regolamentati da autorità affidabili per garantire un ambiente di trading sicuro e trasparente. Considerate le offerte di leva finanziaria del broker e la struttura delle commissioni, compresi gli spread, le commissioni e qualsiasi altro costo aggiuntivo associato al trading di petrolio.

2. Selezionare il tipo di conto: Dopo aver scelto un broker Forex, decidete quale tipo di conto desiderate. Come principianti, potreste optare per un conto demo per fare trading con la valuta virtuale. Altrimenti, per il trading dal vivo, decidete tra un conto standard o un conto micro. I conti micro consentono di effettuare operazioni di dimensioni ridotte. Se siete musulmani praticanti, prendete in considerazione un conto islamico che aderisca ai principi della Sharia, se disponibile. In alternativa, potete aprire un conto gestito, in cui il vostro capitale è gestito da un gestore del conto.

3. Comprendere la piattaforma di trading: Una volta impostato il conto, esplorate e comprendete la piattaforma di trading. Valutate la sua interfaccia utente per assicurarvi che sia facile da usare e da navigare. Familiarizzate con gli strumenti di analisi tecnica, i tipi di ordine e gli strumenti di gestione del rischio. Cercate la compatibilità con i dispositivi mobili per fare trading in movimento.

4. Iniziare a fare trading: Iniziate con piccole operazioni, soprattutto se siete alle prime armi con il trading sul petrolio. Aumentate gradualmente le dimensioni delle operazioni man mano che acquisite esperienza e sicurezza. Rimanete informati sulle tendenze del mercato, sugli sviluppi economici e sugli eventi geopolitici che influenzano i prezzi del petrolio. Istruitevi continuamente e adattate la vostra strategia di trading in base alle necessità.

Qual è il miglior broker Forex per fare trading sul petrolio?

Noi di Traders Union preferiamo questi cinque broker per il trading di petrolio greggio in [anno corrente].

Potete saperne di più su questi broker Forex per il petrolio nel nostro articolo dettagliato: I migliori broker di petrolio greggio [anno in corso].

Cosa fa salire e scendere i prezzi del petrolio?

Essendo la principale fonte di carburante al mondo e a causa del suo legame intrinseco con il dollaro USA, i prezzi del petrolio sono più influenzati dagli eventi globali, dalla geopolitica e dal commercio internazionale rispetto alla maggior parte degli asset negoziabili. Ciò rende i contratti petroliferi Forex uno degli strumenti di trading più complicati, poiché il loro prezzo è influenzato da così tanti fattori. Spiegare come si muovono i prezzi del petrolio non è un'impresa facile, ma proviamoci.

Alcuni Paesi del mondo sono grandi produttori di petrolio, come l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti e la Russia, ed esportano il loro petrolio in eccesso verso Paesi importatori come la Svezia, la Grecia o la Francia, che producono poco o niente petrolio. Le entrate derivanti dalle vendite di petrolio contribuiscono in modo significativo alla salute economica dei Paesi esportatori di petrolio, mentre le economie degli importatori tendono a soffrire quando i prezzi del petrolio aumentano. Il controllo e l'accesso alle risorse petrolifere possono causare tensioni geopolitiche e persino portare a conflitti.

Il prezzo del petrolio è prevalentemente in dollari USA e il dollaro USA è la valuta di riserva mondiale, quindi le variazioni del prezzo del petrolio possono influenzare i tassi di cambio di tutte le valute. L'aumento dei prezzi del petrolio di solito rafforza le valute dei Paesi esportatori di petrolio, ma può portare a un deprezzamento della valuta per i Paesi importatori di petrolio a causa dei maggiori costi di importazione.

Le grandi compagnie petrolifere e le multinazionali esplorano, estraggono, raffinano e distribuiscono il petrolio, spesso impegnandosi in progetti a livello mondiale e stringendo partnership con le nazioni produttrici di petrolio, che possono influenzare anche il mercato azionario e i tassi di cambio. Inoltre, organizzazioni internazionali come l'OPEC e il World Petroleum Council (WPC) sono composte da diverse nazioni che collaborano per coordinare i prezzi del petrolio.

A causa dell'enorme numero di attori principali nel mercato petrolifero globale, si può capire perché prevedere e comprendere i movimenti del prezzo del petrolio sia incredibilmente complicato. Un numero quasi incalcolabile di singoli fattori può influenzare il prezzo del petrolio, rendendolo uno strumento di trading non adatto agli inesperti. Ecco alcuni fattori specifici che possono influenzare il prezzo del petrolio, con alcuni esempi:

• Domanda e offerta globale: I cambiamenti nella domanda globale di petrolio possono avere un impatto sui prezzi. Allo stesso modo, le variazioni dell'offerta di petrolio, influenzate dai livelli di produzione e dagli eventi geopolitici, svolgono un ruolo significativo. La domanda di petrolio è crollata durante la pandemia di COVID, quando gli aerei si sono fermati e le aziende hanno chiuso, provocando un crollo dei prezzi del petrolio.

• Condizioni economiche: Gli indicatori economici come la crescita del PIL, i tassi di occupazione e i dati sulla produzione influenzano i prezzi del petrolio. L'espansione economica porta tipicamente a un aumento del consumo di energia e della domanda di petrolio. Ad esempio, l'economia e la popolazione della Cina sono cresciute negli ultimi decenni e la loro domanda di petrolio è quasi decuplicata dal 1999, causando in parte un aumento dei prezzi del petrolio.

• Decisioni OPEC e non OPEC: Le decisioni prese dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) e dai Paesi non OPEC in merito ai livelli di produzione di petrolio e alle quote di produzione possono influenzare l'offerta e, di conseguenza, i prezzi. Dopo il crollo dei prezzi del petrolio causato dalla pandemia, l'OPEC ha dovuto aumentare artificialmente i prezzi del petrolio e tagliare la produzione di oltre 9 milioni di barili al giorno per stabilizzare il valore del petrolio.

• Eventi geopolitici: L'instabilità politica, i conflitti e le tensioni geopolitiche nelle principali regioni produttrici di petrolio possono interrompere le catene di approvvigionamento, provocando fluttuazioni dei prezzi del petrolio. Dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, il WTI è salito del 52,33% e il Brent del 56,33%. Quando Regno Unito e Stati Uniti hanno bombardato lo Yemen nel gennaio 2024 a causa degli attacchi dei ribelli Houthi alle rotte commerciali, i prezzi del petrolio sono saliti del 4%. Purtroppo, la guerra è redditizia per i commercianti di petrolio.

• Innovazione e tecnologia: I progressi della tecnologia di produzione petrolifera possono favorire l'offerta di petrolio e abbassare i prezzi. L'espansione del fracking negli Stati Uniti ha contribuito a un aumento sostanziale della produzione petrolifera statunitense e a un successivo periodo di eccesso di offerta sul mercato globale, che ha probabilmente contribuito a far scendere i prezzi.

Questi sono solo alcuni esempi di eventi e fattori che influenzano i prezzi del petrolio. Per avere una buona padronanza delle caratteristiche comportamentali del petrolio, è necessario prestare attenzione agli eventi geopolitici, alle organizzazioni internazionali, alle società produttrici di petrolio, alle società tecnologiche, agli indicatori economici delle singole nazioni e altro ancora. Tutto questo può essere molto impegnativo per la maggior parte dei trader! Per fortuna, Traders Union ha semplificato un po' le cose, con le nostre previsioni sul prezzo del petrolio per il 2024-2030, che potete leggere qui: Previsioni sul prezzo del petrolio (XBR) 2024, 2025, 2030.

Qual è la strategia migliore per fare trading sul petrolio?

Non esiste una strategia migliore a causa della complessità del petrolio e a seconda del vostro stile di trading e della vostra strategia, ma ci sono diversi approcci che potrebbero essere più adatti a voi:

• Analisi tecnica: Utilizzare i grafici dei prezzi e gli indicatori tecnici per analizzare i movimenti storici dei prezzi e identificare le tendenze potenziali. Identificare i livelli chiave di supporto e resistenza sui grafici per aiutarvi a prendere decisioni informate sui punti di entrata e di uscita. L'analisi dei pattern di candele può anche fornire indicazioni sul sentiment del mercato e sulle potenziali inversioni di tendenza.

• Analisi fondamentale: Comprendere le dinamiche della domanda e dell'offerta globale è fondamentale. Fattori come gli eventi geopolitici, le decisioni dell'OPEC e gli indicatori economici possono avere un impatto sui prezzi del petrolio, come discusso nella sezione precedente. Il monitoraggio delle scorte di petrolio e dei dati di produzione, nonché degli indicatori macroeconomici come la crescita del PIL e la produzione industriale, aiuta a valutare la salute fondamentale del mercato.

• Analisi del sentiment: I trader analizzano le notizie e gli eventi per valutare il sentiment del mercato. Le tensioni geopolitiche, i rapporti economici o gli eventi inattesi possono avere un impatto sui prezzi del petrolio. Il monitoraggio degli indicatori di sentiment, come i dati di posizionamento o i sondaggi sul sentiment, aiuta a comprendere l'umore generale del mercato.

È inoltre importante implementare una rigorosa gestione del rischio nella vostra strategia, tra cui il dimensionamento delle posizioni, gli ordini di stop-loss e la diversificazione. Stabilite l'entità di ogni operazione che inserite in base alla tolleranza al rischio e alle dimensioni del conto ed evitate di impegnarvi eccessivamente in una singola operazione. La diversificazione tra diversi strumenti o classi di attività può ridurre il rischio. Impostate degli ordini di stop-loss per limitare le perdite potenziali, in quanto ciò contribuisce a controllare il rischio e può prevenire drawdown significativi.

Qualunque sia la strategia o l'approccio utilizzato nel trading di petrolio sul Forex, è importante fissare obiettivi realistici. Definite chiaramente i vostri obiettivi, che siano guadagni a breve termine, crescita a lungo termine o generazione di reddito. Valutare il rapporto rischio-rendimento per ogni operazione, assicurandosi che i profitti potenziali giustifichino i rischi assunti. Siate adattabili e disposti a modificare le strategie in base alle mutevoli condizioni di mercato, poiché ciò che funziona in una fase di mercato potrebbe dover essere modificato in un'altra. L'applicazione di questi suggerimenti alla definizione degli obiettivi dovrebbe rendere il vostro trading più facile da monitorare.

Qual è il momento migliore della giornata per fare trading sul petrolio nel Forex?

Il mercato Forex è aperto 24 ore su 24, dalla domenica sera al venerdì sera, a seconda del luogo in cui ci si trova. Ciò significa che è possibile negoziare contratti sul petrolio sui mercati Forex praticamente in qualsiasi momento. Tuttavia, i trader hanno bisogno di dormire. Potete decidere quali orari sono più adatti al vostro stile di trading in base alla volatilità del mercato durante la giornata.

Per il trading sul petrolio, la volatilità media è dello 0,21%. Ciò significa che nell'arco della giornata, il livello tipico o abituale di fluttuazione o variabilità dei prezzi del petrolio sul Forex è dello 0,21%. I livelli inferiori allo 0,21% sono considerati a bassa volatilità e quelli superiori ad alta volatilità. Se volete approfittare delle fluttuazioni di prezzo più elevate, il momento ottimale per fare trading sul petrolio Forex è dalle 12:00 alle 18:00 (UTC). I periodi di minore volatilità vanno dalle 2 alle 6 del mattino e dalle 19 all'1 del mattino.

Figura 1 Volatilità del petrolio sul Forex nel corso della giornata (Fonte: babypips.com)

Per una spiegazione più dettagliata del momento migliore per fare trading sul petrolio nel Forex, si veda: Il tempismo conta: Il momento migliore per fare trading sul petrolio nel Forex.

Qual è un esempio di trading sul petrolio?

Utilizziamo un esempio per dimostrare il trading del greggio WTI utilizzando un Contratto per Differenza (CFD) su una piattaforma Forex.

Un esempio di trading sul petrolio

L'azione dei prezzi tra le 13:00 e le 14:00 indica l'attivazione dei venditori, che hanno spinto il prezzo verso il basso dopo il superamento del livello di 74 dollari al barile. Di fatto, indica un modello di engulfing ribassista in cui il tentativo dei tori fallisce completamente.

In queste condizioni, è ragionevole supporre che il livello di 74 dollari funzionerà come resistenza intraday, e un trader può cercare di vendere il più vicino possibile al livello di resistenza, impostando uno stop loss al di sopra di esso.

Il grafico mostra un'operazione di vendita aperta dal prezzo di 73,958 con un volume di 1 lotto. Per aprirla, il broker Forex ha dovuto bloccare un margine di 739,58 dollari. Al momento, come mostra lo screenshot, l'operazione porta 37,20 profitti (circa il 5,03% del margine bloccato).

Questo esempio di trading sul petrolio mostra il potenziale di guadagno. D'altra parte, però, il trading comporta sempre il rischio di perdite. È quindi importante fare le proprie ricerche.