Una coppia di valute è il principale strumento di trading nel mercato dei cambi (Forex). Il trading di coppie di valute, che offriva a tutti l'opportunità di trarre profitto dalle differenze di tasso, è diventato rilevante dopo l'istituzione del mercato Forex, quando il FMI ha ufficialmente permesso ai Paesi di abolire l'ancoraggio della propria valuta nazionale al dollaro e alle riserve auree.
Questo testo è stato tradotto utilizzando il modello GPT4 di OpenAI e non è stato ancora controllato dal nostro editore. Qui potete trovare l’articolo originale in lingua inglese.
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ОКLe coppie di valute nel mercato Forex sono talvolta chiamate coppie di trading, il che è giusto, visto che vengono utilizzate per il trading, ossia per scambiare una valuta nazionale con l'altra, o più precisamente per acquistare una valuta al prezzo dell'altra. Come si può notare dalla parola "coppia", ci sono due attività che vengono scritte una dopo l'altra. L'ordine in cui le valute sono collocate nella coppia ha un significato concettuale per il trading delle coppie di valute.
L'unità monetaria elencata per prima (a sinistra) è chiamata valuta di base. Si noti che non esiste una nozione di "coppie di valute di base", ma solo di valute di base e che esiste una valuta di base per ogni coppia.
L'unità monetaria elencata per seconda (a destra) è chiamata valuta di quotazione. Questo nome determina la relazione tra le due parti della coppia, perché la valuta elencata per prima è quotata rispetto alla valuta elencata per seconda.
Decifrare le coppie di valute è un'abilità di base per un trader alle prime armi. I simboli EUR/USD, GBP/JPY e altri sono talvolta chiamati ticker delle coppie di valute, anche se ufficialmente non si tratta di ticker ma di codici. I ticker sono una nozione applicata ad altri tipi di attività (azioni, obbligazioni, indici azionari). I ticker sono essenzialmente i loro nomi abbreviati. Ad esempio, per evitare di scrivere Deutsche Bank, si utilizza il suo ticker DBK.
Euro/Dollaro USA è la coppia di valute più popolare. È corretto utilizzare EUR/USD. Nel mercato Forex, le coppie di valute sono scritte con l'uso delle loro abbreviazioni internazionali regolate dall'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione (ISO). Ciò è stato fatto per semplificare il trading, in modo che i trader di qualsiasi luogo del pianeta utilizzassero le stesse denominazioni e sapessero sempre di quale coppia stavano parlando.
Ai fini del calcolo, supponiamo che il tasso di cambio EUR/USD sia pari a 1,18 (o EUR/USD = 1,18, come viene scritto di solito nelle coppie di valute). Per leggerlo correttamente, è necessario comprendere il principio del trading sul Forex, in particolare che la valuta di base viene acquistata per la valuta quotata. Nel nostro caso, un trader acquista 1 euro per 1,18 dollari. Ciò significa che la posizione di sinistra è la "merce" (euro) e la posizione di destra è il prezzo (dollaro).
Il principio è evidente ed è apparso molto prima della nascita del mercato Forex. Ad esempio, le popolazioni dell'Europa moderna, che praticavano solo lo scambio in natura, potevano scambiare, ad esempio, una lancia di selce con due pelli di lupo. Nella "tabella delle coppie di valute" di quell'epoca, questo tipo di baratto sarebbe stato scritto nel modo seguente: lancia/pelle di lupo = 2.
Si noti che la quotazione specificata dopo il nome della coppia di valute (dopo il simbolo '=') indica sempre l'importo che deve essere pagato nella valuta quotata per acquistare un'unità della valuta di base. Si tratta sempre di un'unità, ad esempio per un dollaro USA, non dieci o cento, sempre e solo uno.
Le coppie di valute nel mercato Forex seguono una regola comune: nel trading sono coinvolte solo due unità monetarie, sempre, dove una viene acquistata e l'altra venduta. Altre opzioni di interazione tra le valute nazionali sono impossibili (esistono tuttavia opzioni di scambio di denaro con altri beni, ad esempio metalli preziosi). Ciò è previsto anche dalla normativa ISO.
Abbiamo decifrato le coppie di valute sopra, ma non è sufficiente conoscere il rapporto tra la valuta venduta e quella acquistata. Bisogna anche capire di quale tipo di coppia di valute si tratta, perché è questo che determina la strategia di trading.
Oggi esistono tre tipi di coppie di valute nel Forex trading:
Maggiori;
Minori o cross;
Esotiche.
Cerchiamo di capire le nozioni di coppie di valute "dirette" e "inverse". Le coppie dirette sono quelle in cui le quotazioni sono fornite in dollari USA, dollari neozelandesi e australiani e anche in sterline britanniche (i loro codici valutari sono sul lato destro). Le coppie di valute inverse sono quelle in cui i codici del dollaro USA, del dollaro neozelandese e del dollaro australiano o della sterlina britannica si trovano sul lato sinistro della quotazione (il che significa che si tratta della valuta che viene acquistata).
Esempio: EUR/USD è una coppia diretta, USD/CAD è una coppia inversa. Se vi state chiedendo quali sono le coppie Forex più economiche da negoziare, leggete l'articolo di Traders Union.
Le coppie di valute principali o major sono il tipo più piccolo di coppie, ma rappresentano la parte del leone del volume totale di trading nel mercato Forex. Le major hanno l'indicatore di liquidità più elevato e i volumi delle coppie di valute di questo tipo sono i più grandi. In altre parole, queste sono le coppie più popolari e vengono scambiate sia dai trader principianti che da quelli più esperti, che vantano un'enorme esperienza. Un altro piccolo dettaglio: queste coppie hanno sempre gli spread più bassi.
Non è difficile intuire che le major del Forex sono le valute nazionali dei Paesi con le economie più sviluppate e stabili. Al momento si tratta di USA, UE, Canada, Giappone, Regno Unito, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda. Di conseguenza, la rassegna delle major include le principali opzioni delle relazioni tra le valute nazionali di questi Paesi.
AUD / USD
EUR / USD
USD / JPY
GBP / USD
USD / CHF
USD / CAD
NZD / USD
Si noti che il mercato delle major include sempre un dollaro USA, ma può essere elencato sia a destra che a sinistra della coppia di valute. Ciò significa che in queste coppie il dollaro USA viene acquistato o venduto, fungendo da "merce" o da prezzo (lancia o pelle di lupo).
Ciò si spiega con il fatto che il valore delle coppie di valute nel mercato Forex e la loro rilevanza per i trader sono determinati dalle posizioni economiche delle valute nell'arena globale. Poiché il dollaro USA è attualmente la valuta più forte del mondo, è coinvolto nella maggior parte degli scambi sul mercato Forex.
In particolare, a volte i broker offrono sulle loro piattaforme altre coppie principali oltre a quelle sopra elencate. Non è corretto: l'elenco delle major può includere solo i nomi delle coppie di valute che abbiamo fornito (per un totale di 7 opzioni).
Lo spread su una coppia di valute è la differenza tra il miglior prezzo di vendita della valuta di base (ask) e il miglior prezzo di acquisto (bid). Di norma, il broker addebita lo spread per ogni operazione come forma di commissione; pertanto, più basso è lo spread, più frequentemente la coppia viene scambiata. Le coppie di valute con uno spread basso rientrano per definizione nell'elenco delle major, poiché gli spread per gli altri tipi di coppie sono sempre più alti. Lo spread può essere influenzato da una moltitudine di fattori, tra cui la liquidità dello strumento di trading, la dimensione dell'operazione e le condizioni del mercato.
Spesso gli incroci prendono il nome alternativo di minori (in contrapposizione ai maggiori). Le coppie di valute di questo tipo contengono combinazioni delle valute sopra menzionate, escluso il dollaro USA. Ciò significa che le valute nazionali di UE, Giappone, Canada, Regno Unito, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda vengono acquistate e vendute in questo gruppo di coppie valutarie.
La particolarità di questo tipo di coppie di valute è che hanno anch'esse un'elevata liquidità, ma uno spread più alto rispetto alle major, quindi vengono scambiate meno e in genere non sono così popolari tra i trader. Tuttavia, non si può dire che siano meno redditizie di per sé; sono solo negoziate in modo diverso. Ecco l'elenco completo dei cross:
AUD / CAD
EUR / AUD
EUR / NZD
AUD / CHF
EUR / CAD
GBP / AUD
AUD / JPY
EUR / CHF
GBP / CHF
AUD / NZD
EUR / GBP
GBP / JPY
CAD / JPY
EUR / JPY
NZD / JPY
È possibile memorizzare un'altra affermazione per evitare di confondere major e minor. Le coppie di valute, il cui acquisto o vendita coinvolge il dollaro USA, sono dette major, mentre se in una coppia non è presente il dollaro USA, si parla di minoranza o cross, naturalmente se si tratta delle valute nazionali dei paesi citati. Ad esempio, se abbiamo una coppia dollaro USA/rublo russo, non sarà una major, ma nemmeno una minor. Questa coppia rientra tra le coppie esotiche.
Le coppie di questo tipo comprendono tutte le combinazioni che non sono state incluse nei due gruppi precedenti, ossia che non sono majors o cross. Tuttavia, nelle coppie esotiche è quasi sempre presente una valuta delle major. È molto raro che entrambe le unità monetarie della coppia siano valute nazionali di economie deboli e paesi in via di sviluppo.
Molto spesso, una delle posizioni della coppia esotica è occupata dalla valuta nazionale di Stati Uniti, Canada, Giappone, Regno Unito, Svizzera, Australia e Nuova Zelanda, nonché dei Paesi dell'UE. Qualsiasi altra valuta nazionale occupa l'altra posizione. In questo caso, la valuta della major è indicata come valuta di base (a sinistra), in quanto si tratta della merce che il trader sta acquistando.
USD / RUB
USD / MXN
EUR / DKK
Questi sono solo un paio di esempi di coppie di valute esotiche, ma ce ne sono molte altre e non ha senso elencarle tutte. Tuttavia, ha senso dire che le coppie esotiche sono di gran lunga le coppie Forex più popolari. È piuttosto evidente, poiché la loro liquidità è inferiore a quella di altri tipi di valute e lo spread è più elevato.
Spesso lo spread sulle coppie esotiche è fluttuante, anche se si tratta di una coppia stabile. Se l'interesse verso la coppia aumenta, lo spread può diminuire, ma questo avviene caso per caso e dipende dalla politica del broker. In generale, le posizioni nella valutazione delle coppie di valute sono le seguenti: major, minor e poi exotics. Pertanto, è logico che le coppie migliori per i principianti siano quelle con il dollaro USA.
Secondo gli ultimi dati del Fondo Monetario Internazionale, oltre il 62% di tutte le riserve finanziarie del mondo sono conservate in dollari USA, il che garantisce la posizione di primo piano di questa valuta nel mercato Forex. Pertanto, se un trader non sa quali coppie di valute negoziare, dovrebbe iniziare con le major del dollaro: è la decisione ottimale in ogni caso.
Se un trader si concentra sugli spread delle coppie di valute, le major hanno gli spread più bassi, seguite dai cross. Tuttavia, lo spread non è l'unico indicatore e non ci si deve concentrare esclusivamente su di esso. Il prezzo della coppia di valute cambia continuamente e per operare con successo è necessario seguire la regola di base: comprare a meno, vendere a più.
Questa regola può essere applicata alla valuta di qualsiasi paese. Ad esempio, è possibile acquistare la corona danese in cambio di rubli russi e venderla quando il suo valore aumenta. La domanda è: aumenterà?
La risposta alla domanda su quali coppie di valute si dovrebbero negoziare si riduce sempre a una semplice previsione. Utilizzando gli annunci delle notizie finanziarie globali, è del tutto possibile prevedere, ad esempio, che il dollaro USA scenderà domani contro l'euro, ma è probabile che recuperi le sue posizioni poiché la situazione è temporanea.
Ma allora come si fa a prevedere il tasso di cambio della corona danese rispetto al rublo russo? Considerando che non c'è nessuna valuta principale in questa coppia, sarà difficile per un trader trovare indicazioni anche indirette su possibili cambiamenti delle quotazioni, per non parlare dei segnali di coppia.
Questo è il motivo per cui le valute "deboli" vengono scambiate meno frequentemente. Non esistono, o quasi, segnali Forex - eventi o fenomeni che indicano direttamente che le quotazioni cambieranno. Il più delle volte, ciò è dovuto al fatto che il prezzo degli asset può rimanere invariato per anni, il che significa che non è possibile trarne profitto. Anche i Forex screeners (software speciali che cercano le operazioni in base a criteri specifici) non forniscono risultati adeguati.
In sintesi, le major sono le migliori coppie Forex; è sempre più facile fare trading su di esse e si raccomanda ai principianti di iniziare con esse. Le strategie di trading, i segnali e i principi dell'analisi di mercato sono assolutamente identici per i cross e le esotiche, ma il movimento dei prezzi è diverso. Meno popolare è l'asset, più difficile è prevedere il comportamento della coppia di valute e quindi più difficile trarne profitto.
Come abbiamo già detto, le previsioni si basano sui segnali della coppia di valute, che sono raccomandazioni per il trade di intraprendere un'azione specifica - acquistare o vendere l'asset. Quando un trader conosce bene i nomi e i tipi di coppie di valute, ha già un'idea di quali saranno più facili da lavorare. Se necessario, un trader può rivedere la storia della coppia di valute che gli interessa per capire come sono cambiate le quotazioni di recente.
C'è però un dettaglio. Non esiste una strategia di trading universale per il trading di coppie di valute. Un trader può leggere raccomandazioni e consigli sulle coppie di valute, studiare diligentemente gli annunci di notizie globali, calcolare idealmente il punto di entrata e di uscita dal trade, ma se parliamo di un principiante, il rischio di perdita del primo deposito è quasi del 100%. Statisticamente, il 90% dei trader principianti perde il primo deposito, ma solo perché ha un'idea sbagliata della pratica del trading.
Per evitare perdite finanziarie significative all'inizio o addirittura ottenere un profitto, oltre a trovare coppie di valute redditizie e a costruire una strategia ottimale, è possibile utilizzare un'opportunità che era una rarità nemmeno 5 anni fa, ma che ora è offerta da quasi tutti i broker. Questa opportunità è il conto in centesimi.
Il conto in centesimi è identico al conto standard con una sola differenza: le operazioni di regolamento non vengono effettuate in dollari, ma in centesimi. In particolare, entrando in una posizione sulla coppia EUR/USD, non si acquistano euro, ma centesimi di euro, e non dollari, ma centesimi americani.
Conoscendo il significato di una coppia di valute nel trading ed essendo preparato a operare, un trader principiante può lavorare con quotazioni reali e denaro reale, ma utilizzando un conto in centesimi, il che significa che le perdite derivanti dalle operazioni fallite saranno calcolate in centesimi e decine di centesimi e non in dollari e decine di dollari. Si tratta di una sorta di metodo di allenamento, per affinare le proprie capacità di trading sul campo.
La risposta alla domanda su quale valuta dovrebbero negoziare i principianti è evidente: una delle principali. È meglio iniziare con un conto da un centesimo, ma non è l'unico meccanismo che offre ai trader l'opportunità di comprendere più rapidamente le caratteristiche delle coppie di valute e di imparare le basi del trading.
Ad esempio, nel mercato Forex esiste la possibilità di suddividere il lotto negoziato in centesimi. In questo caso, è possibile negoziare 0,01 lotti e non l'intero lotto di 100.000 dollari. Questo importo sembra più realistico per un trader alle prime armi.
La leva finanziaria è un'altra opportunità. Utilizzando la leva finanziaria, un trader può aprire una posizione utilizzando i fondi presi in prestito dal broker per aumentare la posizione di trading. Ad esempio, con una leva di 1:100 e un deposito di 100 dollari, un trader può lavorare con un capitale di 10.000 dollari. Di conseguenza, il profitto non sarà ottenuto da 100 dollari, ma da 10.000 dollari. La leva finanziaria consente ai trader alle prime armi con piccoli depositi di fare soldi veri con il trading sul Forex.
Abbiamo già stabilito cos'è lo spread e ora vediamo come calcolarlo. È importante perché l'andamento delle coppie di valute, gli indici delle coppie di valute e altri aspetti importanti da soli non permettono al trader di ottenere un profitto, se non capisce come "funzionano" gli spread e perché lo spread è considerato un difetto del Forex.
A titolo di esempio, si può prendere la sterlina britannica e lo yen giapponese: la previsione di successo della coppia di valute dai cross è del tutto realistica. In questo caso, lo spread può essere di 45 pip su un breve timeframe di 1 minuto. Il broker prende questa differenza tra la domanda e l'offerta come commissione. È chiaro che uno spread elevato è un problema per i trader, perché acquistano la posizione in base alla domanda e vendono in base all'offerta. E se la coppia di valute si muove nella direzione sbagliata, può causare gravi perdite. Di conseguenza, il vero rapporto rischio/rendimento non è di 1:3, e nemmeno di 1:2.
Parlando di difetti del mercato Forex, non possiamo non citare il Forex bucket shop. Non importa come scegliete le coppie di valute di tendenza, come le analizzate e cosa vi dicono i consulenti. Qui non si opera con l'interbancario, ma con il broker. Il broker stabilisce le proprie quotazioni ed è impossibile vincere. Esistono molte versioni di bucket shop, ma tutte si riducono a una cosa: i trader non otterranno mai un profitto, ma perderanno solo i loro depositi uno dopo l'altro.
Per questo motivo è importante lavorare con un broker affidabile, regolamentato dalle autorità competenti. È molto facile trovare un broker di questo tipo: basta utilizzare la valutazione indipendente di Traders Union.
Nel mercato Forex esistono tre tendenze: rialzista (al rialzo), ribassista (al ribasso) e uniforme o piatta (laterale). La tendenza al rialzo è caratterizzata da un prezzo crescente di un asset per un lungo periodo di tempo. Durante una tendenza al ribasso, il prezzo dell'asset diminuisce per un lungo periodo di tempo. Il movimento piatto si ha quando il prezzo non cresce o scende in modo considerevole per un lungo periodo di tempo. Di norma, una tendenza piatta è preceduta da una tendenza pronunciata.
Le coppie di valute più in tendenza sono quelle che corrispondono al trend del momento. Tuttavia, è necessario comprendere che la definizione di "coppia Forex più in tendenza" è piuttosto provvisoria, poiché dipende da una serie di altri fattori, ad esempio i timeframe in cui si opera. Per i timeframe brevi, le tendenze lunghe possono essere poco informative e semplicemente insignificanti (in questo caso, è necessario trovare buone coppie di valute per lo scalping).
Il timeframe è un periodo di tempo che raggruppa le quotazioni di uno strumento di trading. Il movimento dei prezzi si forma in base agli elementi minimi del timeframe (più spesso si tratta di barre). Sulla piattaforma MT4 è possibile scegliere timeframe da 1 minuto a 1 mese. È chiaro che le diverse tendenze di mercato hanno un impatto diverso sui diversi timeframe.
Di solito, le valute di due Paesi che al momento non mostrano una tendenza evidente l'una rispetto all'altra sono chiamate coppie di valute piatte (o coppie di valute stabili). Secondo gli esperti, si osserva un consolidamento delle coppie di valute quando la domanda bilancia l'offerta. Il mercato Forex si trova in media per l'80% in una condizione di consolidamento; pertanto la maggior parte del trading si svolge nella fascia laterale del grafico.
Per ottenere un profitto su queste coppie, è necessario operare in piccoli time frame, prevedendo le variazioni delle quotazioni per un breve periodo di tempo. Tuttavia, è necessario comprendere che il concetto di "coppia di valute stabile" è molto provvisorio, perché nessuno strumento di trading è sempre in tendenza o in piano.
Per capirlo meglio, si può confrontare un grafico giornaliero e uno settimanale di qualsiasi coppia. Sul grafico settimanale, l'ampiezza della piatta può essere, ad esempio, di 900 pip, mentre su quello giornaliero di 80 pip o meno. Ciò significa che il flat settimanale diventa in realtà una catena di trend per i trader intraday. Comunque sia, in generale esistono coppie di valute "più piatte" e "più in tendenza":
Tutte le minori sono le coppie più stabili, ossia quelle che trascorrono la maggior parte del tempo in piano.
Tutte le major sono le coppie più in tendenza. Contrariamente alle coppie di valute piatte, queste trascorrono la maggior parte del tempo in trend.
Nell'intera storia del mercato Forex, il dollaro australiano/dollaro neozelandese è stato riconosciuto come la coppia di valute più stabile. Per quanto riguarda la coppia di valute più in tendenza, dipende dalla sessione: GBP/JPY per la sessione asiatica, GBP/CHF per quella europea.
La liquidità nel mercato Forex è un criterio che indica il volume e l'attività di trading per uno specifico strumento finanziario, nel nostro caso il rapporto tra le valute scelte. In pratica, è la capacità di un asset di essere scambiato (acquistato e venduto).
Le migliori coppie di valute per il trading in base alla liquidità:
EUR/USD - 28% di tutti gli scambi sul mercato Forex
USD/JPY - 13% di tutti gli scambi Forex
GBP/USD - 11% di tutti gli scambi Forex
Le coppie più liquide nel mercato Forex si distinguono per tre indicatori: spread più bassi, maggiore velocità di esecuzione degli ordini e drawdown rari. Si noti che queste non sono le coppie più prevedibili; sono le coppie più popolari tra i trader. E sono negoziate sia da principianti che da professionisti.
La volatilità delle coppie di valute è il tasso di variazione del loro prezzo. Tutte le coppie Forex sono volatili, il che significa che i prezzi delle valute di una coppia cambiano continuamente l'uno rispetto all'altro. Non esistono valute nazionali statiche e questo è il punto del mercato valutario. Volatilità e liquidità dell'asset sono caratteristiche co-dipendenti: coppie di valute altamente volatili sono meno liquide e viceversa, maggiore è la liquidità, minore è l'intervallo di prezzi in cui cambiano le quotazioni.
Gli asset meno liquidi (meno richiesti dai trader) reagiscono sempre più rapidamente alla variazione del bid/ask. La volatilità media delle coppie di valute dipende da molti fattori, tra cui quelli politici ed economici globali e quelli di settore. Le piattaforme di trading dei broker sono spesso dotate di indicatori della volatilità delle coppie di valute.
Questi indicatori possono eseguire il calcolo in due modi:
Medie mobili
Si tratta di una misura del movimento medio del mercato in un periodo di tempo selezionato. Un esempio tipico è l'applicazione di un'impostazione di 20 SMA a un grafico del movimento dei prezzi.
Bande di Bollinger
Le bande di Bollinger sono due bande sul grafico e due deviazioni. Quando le bande si contraggono, la volatilità diminuisce, mentre quando si espandono la volatilità aumenta.
Le coppie di valute più volatili comportano rischi maggiori. Pertanto, per un trading attento e sensato, un trader che tiene al proprio deposito sceglie coppie di valute con bassa volatilità, poiché le fluttuazioni di 20-30 pip sono più facili da gestire con un piccolo deposito rispetto a fluttuazioni di 100 pip e oltre.
D'altra parte, più alta è la volatilità, più alto è il profitto potenziale. Pertanto, ogni partecipante al mercato Forex deve sapere come determinare la volatilità della coppia di valute, poiché questo fattore viene preso in considerazione durante il calcolo dei rischi. Il modo più semplice è quello di utilizzare le tabelle della volatilità media delle coppie di valute, pubblicate regolarmente da buoni broker.
È difficile indicare le coppie di valute più volatili al momento, perché questo indicatore cambia regolarmente per tutti gli asset. Storicamente, l'elenco delle 5 coppie Forex più volatili comprende GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD, EUR/NZD, GBP/JPY. In media, le quotazioni di queste valute nazionali (e il rapporto tra di esse) cambiano più frequentemente e sono più forti delle altre.
Le coppie speculari nel mercato Forex sono le coppie che si muovono in direzioni diametralmente opposte sul grafico, o viceversa - in modo sincrono. Ciò significa che il prezzo su un grafico si muove verso il basso e sull'altro verso l'alto secondo lo stesso principio (o anche verso il basso, se il movimento è sincrono). Naturalmente, un movimento completamente identico è impossibile, ma questa è l'abilità del trader: vedere la somiglianza nel grafico, non la conformità, che non può esistere.
Gli asset speculari interagiscono in base al principio della correlazione. La correlazione delle coppie di valute è importante per il trading, perché le variazioni delle quotazioni di una coppia consentono di prevedere le variazioni dell'altra. Esistono due tipi di correlazione:
Negativa
Sono le coppie di valute speculari (le coppie che sono opposte sui grafici).
Positiva
Si tratta di una situazione in cui le coppie di valute si muovono nella stessa direzione e tutte le variazioni sono approssimativamente duplicate.
Praticamente tutti i libri di testo sul trading di coppie di valute "for dummies" consigliano di iniziare con euro e dollaro USA. È un consiglio logico, perché EUR/USD è la coppia più liquida tra tutti i tipi (major, cross ed exotics).
D'altra parte, dire che EUR/USD è la coppia più prevedibile è sbagliato, perché questa coppia ha una volatilità piuttosto elevata - circa 750 pip al giorno, il che aumenta notevolmente i rischi. Tuttavia, la coppia è senza dubbio leader per il rapporto liquidità/volatilità.
La coppia dollaro USA/yen giapponese, di norma, è al secondo posto nell'elenco delle coppie migliori per i principianti. La liquidità è estremamente elevata e le ragioni sono molteplici, tra cui la forte economia statunitense, il modello economico atipico del Giappone, le sanzioni contro il Giappone dopo la Seconda Guerra Mondiale, ecc. Tuttavia, la volatilità di questa coppia è ancora più elevata di quella della coppia precedente: circa 1.300 pip al giorno.
Il terzo posto è occupato dalla sterlina britannica contro il dollaro USA. La coppia GBP/USD rappresenta il 9-11% di tutti gli scambi sul mercato Forex. Inoltre, questa è la coppia più volatile del mercato Forex - le sue quotazioni possono raggiungere i 1.390 pip al giorno, il che è dovuto alla popolarità del dollaro USA e all'alto prezzo della sterlina britannica, che è una delle valute nazionali più costose al mondo.
Nota:
La volatilità non indica il movimento medio di una coppia di valute durante il giorno, ma il numero totale di pip percorsi dalle quotazioni sia al rialzo che al ribasso. Si tratta del numero di pip dal picco massimo al minimo assoluto in una giornata di trading.
Ora sapete come leggere le coppie di valute, come si determina la loro liquidità e volatilità, qual è la correlazione delle coppie di valute. Se a ciò si aggiunge la conoscenza delle nozioni di base, questo è sufficiente per iniziare a fare trading utilizzando un conto demo o un conto in centesimi. Su un conto in centesimi si utilizza denaro reale, mentre sul conto demo si utilizza denaro virtuale, mentre si negoziano le quotazioni e gli strumenti reali.
Di norma, i trader principianti iniziano con un conto demo, poi passano a un conto in centesimi e infine al conto standard in dollari. Quale broker dovrebbe scegliere un trader principiante? Non è una domanda facile, ma la valutazione di TU dei broker Forex per principianti vi aiuterà a rispondere. Dopo aver scelto il broker, il trader si registra sul sito web del broker, installa una piattaforma di trading, effettua il primo deposito e inizia a testare le proprie strategie nella pratica reale.
La cosa più importante è ricordare che non esiste una nozione consolidata delle "coppie di valute più redditizie". È possibile ottenere un profitto sul mercato Forex in modo professionale con qualsiasi coppia principale o incrociata e con le valute esotiche, ma questo di solito richiede molti anni di esperienza.
Una coppia di valute è formata da due valute nazionali di paesi diversi, una delle quali viene acquistata al prezzo dell'altra. Un esempio di coppia di valute è EUR/USD. Ciò significa che l'euro viene acquistato al prezzo del dollaro USA. Dopo il codice della coppia di valute, si scrive la sua quotazione, ad esempio EUR/USD=1,18. Ciò significa che 1 euro viene acquistato per il dollaro USA. Ciò significa che 1 euro viene acquistato per 1,18 dollari USA.
La liquidità è il volume di scambi dell'attività; è essenzialmente la domanda dell'attività da parte dei trader. Le coppie di valute più liquide sono EUR/USD, USD/JPY e GBP/USD. La volatilità è la misura dell'intensità delle variazioni dei prezzi, ossia la differenza tra il prezzo massimo e il prezzo minimo in un giorno di negoziazione. Le coppie più volatili sono GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD.
Le valute più scambiate sono le cosiddette major, che comprendono EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD e molte altre. I cross sono al secondo posto; si tratta delle stesse valute nazionali presenti nella lista delle major, ma senza il dollaro USA, ad esempio EUR/CHF, EUR/JPY, NZD/JPY. Per i principianti è meglio iniziare con le major e provare i cross in un secondo momento, se lo si desidera. Il terzo gruppo di coppie (esotiche) è sconsigliato ai trader principianti (si tratta di tutte le altre coppie di valute non incluse nei primi due gruppi).
Chiunque può iniziare a fare trading di coppie di valute sul mercato Forex. A tal fine, è necessario selezionare un broker, aprire un conto, effettuare un deposito e installare una piattaforma di trading. Tuttavia, è più vantaggioso registrarsi con il broker non direttamente, ma utilizzando il sito web di Traders Union. In questo caso, il trader ottiene uno sconto sullo spread (che il broker addebita come commissione per ogni operazione), l'assistenza legale gratuita e l'accesso a possibilità uniche, tra cui l'utilizzo di denaro reale sui conti demo.
Un broker è un'entità legale o una persona fisica che funge da intermediario quando effettua operazioni sui mercati finanziari. Gli investitori privati non possono operare senza un broker, in quanto solo i broker possono eseguire le transazioni sulle borse.
La volatilità si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del prezzo o del valore di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni o criptovalute, in un periodo di tempo. Una volatilità più elevata indica che il prezzo di un'attività sta subendo oscillazioni più significative e rapide, mentre una volatilità più bassa suggerisce movimenti di prezzo relativamente stabili e graduali.
La leva finanziaria del Forex è uno strumento che consente ai trader di controllare posizioni più ampie con un capitale relativamente piccolo, amplificando i potenziali profitti e perdite in base al rapporto di leva scelto.
Il Forex trading, abbreviazione di foreign exchange trading, è la pratica di acquistare e vendere valute sul mercato globale dei cambi con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni dei tassi di cambio. I trader ipotizzano se una valuta aumenterà o diminuirà di valore rispetto a un'altra valuta e prendono decisioni di trading di conseguenza.
Le bande di Bollinger (BBands) sono uno strumento di analisi tecnica composto da tre linee: una media mobile centrale e due bande esterne che di solito sono impostate a una deviazione standard dalla media mobile. Queste bande aiutano i trader a visualizzare la potenziale volatilità dei prezzi e a identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto del mercato.
Dwight è specializzato in rischio, finanza aziendale, alternative, fintech, tendenze aziendali generali e mercati finanziari e ha una vasta esperienza nella gestione di progetti complessi. Inoltre, è autore per il sito web di Traders Union.
Dwight è stato editorialista finanziario per il Wall Street Journal e il New York Times durante la Grande Crisi Finanziaria. È stato capo redattore di Worth, una rivista di finanza personale per benestanti, e redattore di Risk, la principale pubblicazione globale su derivati, gestione del rischio e finanza quantitativa, con sede a Londra.
È stato anche caporedattore presso The Economist Group e ha diretto le operazioni in America di due pubblicazioni commerciali britanniche.
Negli ultimi 12 anni, Dwight ha lavorato come scrittore freelance e project manager editoriale, assistendo clienti nei settori della tecnologia finanziaria, bancario, broker/dealer, consulenza, gestione patrimoniale e aziendale. Ha perciò acquisito una notevole esperienza nella generazione di idee e nel project management, lavorando in modo collaborativo per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi con poca o nessuna supervisione.
