Le 10 strategie di trading sul Forex più efficaci - Traders Union

Le migliori strategie Forex con esempi

Strategia della media mobile

La strategia della media mobile è una delle strategie di trading sul Forex più popolari e diffuse. Questa strategia prevede l'utilizzo dell'indicatore della media mobile per identificare le tendenze del mercato e generare segnali di trading. I trader utilizzano diversi tipi di medie mobili, come la media mobile semplice (SMA) o la media mobile esponenziale (EMA), a seconda delle loro preferenze e del loro stile di trading.

Per implementare questa strategia, i trader cercano gli incroci tra le medie mobili di due diverse durate temporali. Ad esempio, quando la media mobile di durata inferiore incrocia la media mobile di durata superiore, è un segnale di acquisto, mentre quando la media mobile di durata inferiore incrocia la media mobile di durata superiore, è un segnale di vendita.

Uno dei vantaggi dell'utilizzo della strategia della media mobile è che è facile da capire e da attuare. Tuttavia, potrebbe non funzionare bene in mercati incerti o oscillanti, dove il prezzo si muove lateralmente e la media mobile genera falsi segnali.

Strategia della media mobile

50 pip al giorno Forex

La strategia 50 pips al giorno Forex mira a guadagnare 50 pips al giorno identificando operazioni ad alta probabilità utilizzando una combinazione di indicatori tecnici. Questa strategia può essere applicata a qualsiasi coppia di valute e utilizza un grafico a 15 minuti per i segnali di entrata e uscita.

Per utilizzare questa strategia, i trader devono cercare coppie di valute che abbiano uno spread stretto e che stiano andando in una direzione specifica. I trader dovrebbero poi utilizzare indicatori tecnici come la media mobile e l'indice di forza relativa (RSI) per confermare la tendenza e identificare i punti di entrata e di uscita.

Strategia Forex da 50 pip al giorno

Nell'illustrazione qui sopra, il riquadro rettangolare indica un movimento di 50 pip in una candela a 5 minuti che potrebbe essere stato catturato da un trader che segue da vicino questa coppia di valute.

Strategia di breakout

La strategia di breakout è una strategia di trading sul Forex che prevede l'identificazione di un livello di prezzo chiave, come un supporto o una resistenza, e l'attesa che il prezzo sfondi quel livello. L'idea alla base di questa strategia è che quando un livello di prezzo significativo viene infranto, segnala un cambiamento nel sentimento del mercato e spesso si traduce in un grande movimento di prezzo nella direzione del breakout.

Esistono diversi tipi di strategie di breakout, tra cui i breakout orizzontali, le trendline e i canali. Un breakout orizzontale si verifica quando il prezzo rompe un livello orizzontale chiave, come un massimo o un minimo precedente. Un breakout della trendline si verifica quando il prezzo sfonda una trendline chiave, ovvero una linea che collega due o più punti di prezzo e che indica la direzione della tendenza. Il breakout di un canale si verifica quando il prezzo sfonda un canale chiave, che si forma tracciando linee parallele sopra e sotto la trendline.

Strategia di breakout

Nell'illustrazione qui sopra, possiamo osservare l'improvvisa impennata dei punti dopo il breakout del trend.

Trading con pattern grafico

Nel trading sui pattern grafici, i trader identificano pattern come il testa e spalle, i doppi top e i triangoli. Questi pattern vengono utilizzati per prevedere i futuri movimenti dei prezzi e possono essere utilizzati insieme a indicatori tecnici come le medie mobili e gli oscillatori per confermare il trade.

Per utilizzare questa strategia in modo efficace, i trader devono avere una buona conoscenza dell'analisi tecnica ed essere in grado di identificare i diversi pattern grafici. Si consiglia di utilizzare questa strategia su un orizzonte temporale più lungo, come il grafico giornaliero o settimanale, per evitare falsi segnali e aumentare le probabilità di successo.

Trading con pattern grafico

Strategia trend following

Il trend following è una strategia di trading sul Forex che prevede l'identificazione della direzione della tendenza del mercato e l'assunzione di posizioni che seguono tale tendenza. La strategia si basa sull'idea che il trend sia vostro amico e che seguendo il trend i trader possano aumentare le loro probabilità di successo.

La strategia offre chiari punti di entrata e di uscita, in quanto i trader possono utilizzare gli indicatori tecnici per identificare la direzione del trend e impostare ordini di stop-loss per limitare il rischio. Inoltre, il trend following può essere utilizzato in una varietà di mercati, offrendo ai trader flessibilità e opportunità di profitto.

Tuttavia, il trend following può anche presentare degli svantaggi. La strategia può comportare entrate e uscite tardive, poiché i trader devono attendere la conferma della tendenza prima di prendere posizione. Questo può portare a perdere opportunità di profitto.

Strategia trend following

Strategia di rimbalzo

La strategia del rimbalzo è una strategia Forex molto diffusa che prevede l'identificazione dei livelli chiave di supporto e resistenza del mercato. Molti trader ritengono che se un mercato è sceso a un livello specifico in passato e poi è "rimbalzato", questo livello potrebbe essere importante in futuro. I trader possono utilizzare questa strategia per entrare nelle operazioni quando il prezzo raggiunge un livello chiave, con l'aspettativa che il prezzo "rimbalzi" nella direzione opposta.

Ad esempio, supponiamo che un trader utilizzi la strategia del rimbalzo per operare sulla coppia di valute EUR/USD. Identifica un livello di supporto chiave a 1,05756, che è stato un livello forte in passato. Piazza un ordine di acquisto a questo punto di prezzo con uno stop loss a 1,05600 e un obiettivo di profitto a 1,06586. Il prezzo scende a 1,05756 e poi rimbalza, colpendo l'obiettivo di profitto e ottenendo un profitto.

Strategia di rimbalzo

Acquisti eccessivi e ipervenduti

La strategia dell'ipercomprato e dell'ipervenduto è una strategia Forex che consiste nell'identificare quando una coppia di valute è ipercomprata o ipervenduta. Questa strategia si basa sull'idea che quando una coppia di valute è in ipercomprato, c'è un'alta probabilità che il prezzo diminuisca, mentre quando una coppia di valute è in ipervenduto, c'è un'alta probabilità che il prezzo aumenti. I trader possono utilizzare indicatori tecnici come l'indice di forza relativa (RSI) o l'oscillatore stocastico per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto.

Uno dei principali vantaggi della strategia di ipercomprato e ipervenduto è che può essere utilizzata in tutte le condizioni di mercato ed è adatta a tutti i livelli di trader. Se usata correttamente, questa strategia ha un'alta probabilità di successo, il che la rende un'opzione interessante per i trader che vogliono fare operazioni redditizie. Tuttavia, è importante notare che i falsi segnali possono verificarsi in mercati mossi o oscillanti, con conseguenti perdite. Inoltre, l'identificazione degli esatti punti di entrata e di uscita di un'operazione può essere difficile, rendendo cruciale una corretta gestione del rischio.

Strategia di ipercomprato e ipervenduto

Strategie Forex in controtendenza

Le strategie Forex in controtendenza sono tecniche di trading che prevedono l'identificazione e il vantaggio dei movimenti di mercato in controtendenza. Queste strategie si basano sulla premessa che le tendenze non sono sempre costanti e che i mercati spesso sperimentano pullback o correzioni prima di continuare con la tendenza. Identificando questi movimenti in controtendenza, i trader possono entrare in posizioni che offrono interessanti rapporti rischio-rendimento.

Uno dei principali vantaggi delle strategie Forex in controtendenza è che l'ingresso nelle operazioni ai livelli chiave aiuta i trader a trarre vantaggio dai movimenti di mercato in controtendenza, con potenziali profitti significativi. Inoltre, queste strategie possono essere utilizzate in tutte le condizioni di mercato, il che le rende un'opzione versatile per i trader.

Ad esempio, supponiamo che un trader utilizzi una strategia controtendenza per negoziare la coppia di valute EUR/USD. Si accorge che la coppia è in trend rialzista ma ha raggiunto un livello di resistenza a 1,06453. Prevede un pullback ed entra in una posizione corta a questo prezzo, con uno stop loss a 1,0650 e un obiettivo di profitto a 1,060. Il prezzo successivamente scende, colpendo il target di profitto. Il prezzo scende successivamente, colpendo l'obiettivo di profitto e ottenendo un profitto dall'operazione.

Strategie Forex in controtendenza

Nell'illustrazione precedente, possiamo osservare come una forte tendenza al rialzo sia seguita da una candela di colore rosso intenso che indica una forte caduta. Una strategia Forex controtendenza mira a cogliere tali movimenti.

Strategia delle Bande di Bollinger

La strategia delle Bande di Bollinger si basa sul concetto di livelli di supporto e resistenza. Le bande rappresentano una linea di media mobile e due linee di deviazione standard, che formano un involucro intorno al prezzo. La strategia presuppone che il prezzo rimanga all'interno dell'involucro e che, quando colpisce la banda superiore o inferiore, possa indicare un'inversione. Questa strategia è molto popolare perché può essere applicata a qualsiasi time frame ed è facile identificare i segnali.

I vantaggi dell'uso delle Bande di Bollinger come strategia di trading sono che può fornire chiari segnali di entrata e uscita, soprattutto quando il prezzo rompe le bande superiori o inferiori. Può anche essere utilizzata insieme ad altri indicatori per confermare un'operazione ed è relativamente facile da usare per i principianti. Tuttavia, uno svantaggio di questa strategia è che può dare falsi segnali quando il prezzo è in forte trend. I trader possono anche dover regolare le impostazioni per le diverse coppie di valute o per i diversi time frame, e richiede un monitoraggio costante per evitare di perdere potenziali operazioni.

Strategia delle Bande di Bollinger

Il Pivot Point - livelli essenziali di domanda e offerta

La strategia Pivot Point è una popolare strategia di trading sul Forex che si basa sul concetto di livelli di supporto e resistenza. Si calcola prendendo la media dei prezzi massimi, minimi e di chiusura della sessione di trading precedente. Il pivot point e i livelli di supporto e resistenza ad esso associati possono fornire informazioni preziose sul sentiment del mercato, compresi i livelli di domanda e offerta.

Strategia del punto di rotazione

Quali sono i componenti della strategia Forex?

Come scegliere la strategia e lo stile di trading?

Quando si tratta di scegliere una strategia e uno stile di trading nel Forex, gli esperti suggeriscono di considerare i seguenti fattori importanti:

1. Ricercare e informarsi sulle diverse strategie: Prima di scegliere una strategia, è necessario sapere cosa c'è in giro. Dedicate del tempo a conoscere le diverse strategie e tecniche di trading sul Forex.

2. Valutare le proprie capacità: Considerate i vostri punti di forza e di debolezza. Ad esempio, se siete bravi ad analizzare grafici e dati, una strategia basata sull'analisi tecnica potrebbe essere la migliore per voi. D'altro canto, se vi sentite più a vostro agio con i fondamentali e le notizie, potreste preferire un approccio basato sulle notizie.

3. Valutate la vostra disponibilità: I diversi stili di trading richiedono diversi livelli di impegno di tempo. Se avete un lavoro a tempo pieno, potreste non avere il tempo di fare day trading. Considerate quali stili si adattano meglio ai vostri impegni.

4. Testate su un conto demo: Prima di impegnarvi in una strategia, provatela su un conto demo. In questo modo avrete la possibilità di vedere come si comporta in un ambiente privo di rischi.

5. Considerate la vostra tolleranza al rischio: Alcuni stili di trading, come lo scalping, possono essere molto rischiosi. Assicuratevi di scegliere una strategia che sia in linea con la vostra tolleranza al rischio.

Come costruire la vostra strategia Forex?

Costruire una solida strategia di trading sul Forex è fondamentale per avere successo sul mercato. Ecco alcuni passaggi che vi guideranno nel processo:

1. Test demo: Prima di rischiare denaro reale, è importante testare la strategia su un conto demo. Questo vi permette di fare pratica di trading in un ambiente privo di rischi e di mettere a punto la vostra strategia senza subire perdite.

2. Backtesting: Una volta messa a punto una strategia di base, il backtesting può aiutare a determinarne l'efficacia in diverse condizioni di mercato. Si tratta di utilizzare i dati storici dei prezzi per simulare le operazioni e valutare la performance della strategia nel tempo.

3. Iniziare con un importo minimo: Quando si è pronti per iniziare a fare trading con denaro reale, è importante iniziare con l'importo minimo richiesto dal proprio broker. Questo vi permetterà di gestire il rischio mentre acquisite esperienza e fiducia nella vostra strategia.

4. Tenete un diario di trading: Per aiutarvi a tenere traccia dei vostri progressi e a perfezionare la vostra strategia nel tempo, è importante tenere un diario di trading. Questo dovrebbe includere le note sulle operazioni, le motivazioni e i risultati.

5. Monitorare e regolare continuamente la propria strategia: Il mercato Forex è in continua evoluzione e la vostra strategia deve essere abbastanza flessibile da adattarsi alle nuove condizioni. Monitorate regolarmente le prestazioni della vostra strategia e apportate le modifiche necessarie per mantenerla efficace nelle attuali condizioni di mercato.

La gestione del rischio è la chiave del successo del trading sul Forex

La gestione del rischio è un aspetto critico del successo del trading sul Forex, in quanto aiuta i trader a minimizzare le perdite e a proteggere il capitale. Ecco alcune tecniche di base per la gestione del rischio che i trader possono utilizzare:

1. Impostare ordini di stop-loss: Un ordine stop-loss è un ordine di vendita di una coppia di valute quando raggiunge un determinato prezzo. Impostando un ordine di stop-loss, i trader possono limitare le perdite e proteggere il proprio capitale.

2. Utilizzare un corretto dimensionamento della posizione: Il corretto dimensionamento della posizione è fondamentale per la gestione del rischio, in quanto garantisce che i trader non rischino un capitale eccessivo in una singola operazione. Come regola generale, i trader non dovrebbero rischiare più dell'1-2% del loro conto per ogni singola operazione.

3. Controllare le emozioni: Le emozioni possono portare a decisioni di trading impulsive e irrazionali, con conseguenti perdite significative. I trader devono sviluppare un piano di trading e rispettarlo, indipendentemente dalle condizioni di mercato o dalle emozioni.

4. Utilizzare una leva finanziaria moderata: Se da un lato la leva finanziaria può aumentare i profitti potenziali, dall'altro aumenta anche le perdite potenziali. I trader dovrebbero utilizzare una leva moderata per gestire il rischio ed evitare perdite eccessive.

5. Diversificare: la diversificazione è una tecnica di gestione del rischio che consiste nel distribuire il proprio capitale su diverse coppie di valute o classi di attività. Diversificando, i trader possono ridurre la loro esposizione a un singolo mercato o coppia di valute.

6. Utilizzare un rapporto rischio-rendimento: Prima di entrare in un'operazione di trading, determinare la ricompensa potenziale e il rischio. Un rapporto rischio-rendimento di almeno 1:2 significa che la ricompensa potenziale è pari al doppio del rischio potenziale. Ciò significa che, anche se si perde in alcune operazioni, si può comunque ottenere un profitto nel lungo periodo.

Quali sono le migliori strategie Forex per i principianti?

Secondo gli esperti di Traders Union, le seguenti strategie Forex sono le più adatte ai principianti:

1. Position trading: Il position trading consiste nel mantenere posizioni per un periodo prolungato, in genere giorni o settimane, per sfruttare le tendenze di mercato a lungo termine. Questa strategia è ideale per i principianti in quanto consente loro di prendere decisioni di trading basate sull'analisi fondamentale e sulle tendenze di mercato a lungo termine, piuttosto che sulle fluttuazioni a breve termine.

2. Trend following: Il trend following è una strategia Forex molto diffusa che consiste nell'individuare la direzione della tendenza del mercato e nel seguirla. Questa strategia può essere efficace per i principianti in quanto fornisce chiari punti di entrata e di uscita basati su indicatori tecnici.

3. Breakout trading: Il breakout trading consiste nel prendere posizione quando il prezzo rompe i livelli chiave di supporto o resistenza. Questa strategia può essere efficace per i principianti in quanto fornisce chiari punti di entrata e di uscita basati sull'analisi tecnica.

4. Price action trading: Il price action trading consiste nell'analizzare il movimento dei prezzi delle coppie di valute per identificare i modelli e prendere decisioni di trading. Questa strategia può essere efficace per i principianti perché non si basa su altri indicatori tecnici complessi e può essere appresa facilmente.

5. Swing trading: Lo swing trading consiste nel mantenere posizioni per diversi giorni per cogliere i movimenti di mercato a breve termine. Questa strategia può essere efficace per i principianti perché offre un equilibrio tra il trading a breve e a lungo termine, consentendo ai trader di trarre vantaggio dalla volatilità del mercato senza essere troppo esposti al rischio.

6. Copy trading: Il copy trading consiste nel copiare le operazioni di trader più esperti. Questa strategia può essere efficace per i principianti, in quanto consente loro di imparare dai trader più esperti e di comprendere le strategie di trading di successo.

Esiste una strategia vincente al 100% nel Forex?

Purtroppo non esiste una strategia vincente al 100% nel Forex. Il mercato dei cambi è altamente imprevedibile e nessuna strategia è in grado di prevedere con precisione i movimenti del mercato nel 100% dei casi. Anche i trader di maggior successo subiscono di tanto in tanto delle perdite.

Tuttavia, una buona strategia di trading sul Forex dovrebbe avere un rapporto rischio-rendimento positivo, in cui i potenziali profitti sono maggiori delle potenziali perdite. Ad esempio, se un trader ha una strategia che vince il 60% delle volte e realizza un profitto medio di 100 dollari per ogni operazione vincente, mentre perde una media di 50 dollari per ogni operazione perdente, nel corso del tempo sarà considerata redditizia.

Inoltre, una buona strategia dovrebbe avere chiare regole di entrata e uscita, un piano di gestione del rischio ben definito e la capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato. Dovrebbe anche essere testata a fondo attraverso il trading demo e il backtesting per garantirne l'efficacia prima di essere utilizzata nel trading live.

Nel complesso, anche se non esiste un modo garantito per vincere nel Forex, una strategia ben pianificata ed eseguita può aiutare i trader a ottenere profitti costanti nel tempo.

I migliori broker Forex

1

9.4/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

$100

Bonus per il deposito:

0%

Regolamento:

CySEC, FCA, ASIC

Recensione

Il broker eToro è stato fondato nel 2007. La società si posiziona come piattaforma di social trading che opera con trader da oltre 140 paesi. Il broker ha diverse divisioni che operano in diverse giurisdizioni e sono autorizzate da diversi regolatori. Ad esempio, eToro (Europe) ha la licenza dal regolatore cipriota CySEC mentre eToro (UK) ha la licenza dal regolatore britannico FCA. Il broker ha anche un ufficio di rappresentanza in Australia e negli Stati Uniti.

Pro/Contro

•l'importo minimo della transazione per il copying è di $ 1;

•regolamentato dalle autorità di controllo indipendenti;

•è possibile acquistare contratti per azioni frazionate (ovvero investire importi inferiori al costo di un'azione), trading di criptovalute;

•è possibile acquistare subito azioni sulle borse statunitensi.

•spread elevati;

•guasti tecnici periodici nell'esecuzione degli ordini;

•mancanza delle piattaforme più popolari come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 in Europa e nella CSI;

•nessun accesso ai sistemi ECN, gli ordini vengono elaborati solo secondo lo schema STP (Straight Through Processing) con accesso a specifici fornitori di liquidità;

•c'è una commissione per il prelievo di fondi;

•personale di assistenza scortese;

•sito web scomodo.

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2

9.2/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

No minimum

Bonus per il deposito:

0%

Regolamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recensione

Il nome OANDA è l'acronimo di "Olsen & Associates" o "Olsen AND Associates". È registrata negli Stati Uniti e fornisce ai propri clienti un'ampia gamma di servizi finanziari nella maggior parte dei Paesi del mondo. La società è stata fondata nel 1996 ed è attualmente regolamentata in quattro giurisdizioni. Il principale regolatore del broker è la Financial Conduct Authority(FCA) del Regno Unito. Oanda Canada è autorizzata dall'IIROC. La società ha al suo attivo numerosi riconoscimenti significativi, tra cui la vittoria nella categoria "Best Forex Trading Technologies" degli UK Forex Awards, "Best Trading Platform" di FX Week e "Best Customer Service" dello US Foreign Exchange Report.

Pro/Contro

•Deposito minimo a partire da 1 dollaro.

•Un'ampia selezione degli strumenti di trading più popolari.

•Diversi regolatori finanziari affidabili e rispettabili.

•Sito scomodo e mal funzionante.

•Mancanza di conti in centesimi.

•Mancanza di programmi di bonus.

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