Hvordan bruke volumprofil i handel

Oppdatert: Mai 05, 2024

Bidragsyter

Del:

eToro - Beste Forex-megler for 2024

eToro er en multi-asset plattform som tilbyr både investering i aksjer og handel med CFD-er.

Vi har valgt den beste megleren i ditt land. For å lære mer om en megler i et annet område, vennligst velg et land fra listen nedenfor:

Volumprofil er en indikator for markedsanalyse i form av et histogram på et diagram som representerer handelsvolumer på ulike prisnivåer innenfor en gitt tidsramme. Tradere kan ta beslutninger basert på informasjonen som gis av profilen:

Volumprofilen er buet. Tilbud og etterspørsel er balansert. Markedet er flatt.
Volumprofilen er tynn. Enten er det tilbud eller etterspørsel som råder. Markedet er i trend
Det høyeste volumnivået i en profil er ofte et viktig støtte- eller motstandsnivå

Problemet som mange tradere støter på i finansmarkedene, er at det er vanskelig å identifisere støtte- og motstandsnivåer og avgjøre hvilken trend som råder.

I denne artikkelen gjennomgår jeg et markedsanalyseverktøy, Volume Profile, som gjør det mulig for tradere å visualisere og analysere handelsvolumer etter prisnivå. Jeg vil gi deg lettfattelig informasjon om hvordan bruk av volumprofiler kan bidra til å tolke kursbevegelser og ta velbegrunnede handelsbeslutninger.

Hva er volumprofil?

Volumprofilen er en indikator for markedsanalyse i form av et histogram i et diagram som viser handelsvolumene på ulike kursnivåer i en spesifisert tidsperiode. I hovedsak viser den prisnivåer der det ble foretatt flest transaksjoner, og prisnivåer der det ble handlet lite.
Hva er den beste indikatoren for volum?

Det avhenger av traderens stil og preferanser. Volumprofilen er imidlertid svært praktisk og allsidig, og derfor er den mye brukt og kan betraktes som en av de beste for volumanalyse
Har TradingView en volumprofil?

Ja, TradingView tilbyr Volume Profile-verktøyet som lar brukerne analysere fordelingen av handelsvolumer på tvers av forskjellige prisnivåer. Men applikasjonen kan være begrenset avhengig av planen.
Hva er best? Volumprofil eller markedsprofil?

Det er en liten forskjell mellom disse to begrepene, og de blir noen ganger forvekslet. Jeg definerer markedsprofil som TPO-konseptet (Time Price Opportunity) som Peter Steidlmayer lanserte på 1980-tallet for handel på Chicago Mercantile Exchange. Volume Profile er en mer utviklet, moderne versjon som fokuserer på handelsvolumer, mens Market Profile legger vekt på prisnivåer og tidspunktet for når de dannes. Begge verktøyene er nyttige og kan utfylle hverandre.

Dette er en oversettelse utført av OpenAI GPT4-modell som ikke har blitt sjekket av redaktøren vår ennå. Du kan finne den opprinnelige artikkelen på engelsk her.

Vennligst send oss en e-post hvis du finner unøyaktigheter eller har ideer om hvordan du kan forbedre oversettelsen.

Melding

E-post:

Tekst:

Send

Din melding er sendt.

Takk for at du hjelper oss å forbedre kvaliteten på artiklene våre.

ОК

Hva er indikatoren for volumprofil?

Som du vet, gjøres hver handel på en børs mellom en selger og en kjøper, og har en størrelse (mengde kryptovaluta, antall aksjer eller Forex-partier, etc.) og en pris.

Volumprofilindikatoren tar alle handler som er utført i en viss periode og samler følgende informasjon om dem:

Prisnivåer
Handelsvolum

Deretter summerer den opp handelsvolumene for hvert prisnivå og presenterer resultatene som et histogram på prisdiagrammet.

La oss se på et eksempel. Nedenfor ser du tre volumprofiler på et prisdiagram for EUR-futures. Profilene vises i halvtransparent blått.

Volumprofiler i et diagram

Jo mer volum som omsettes på et nivå, desto lengre blir linjen i profilhistogrammet. For eksempel ble det handlet 259 terminkontrakter på 1,08790 (markert med en ramme).

Nivået der det ble handlet flest kontrakter den dagen, nemlig 5510, er uthevet i grått. Det kalles Point of Control (POC).

Et annet viktig begrep er Value Area. Det er et område der 90 % av handlene fant sted.

Beste Forex meglere

9.4/10

GÅ TIL MEGLER

Minimum innskudd:

$50

Bonus for innskudd:

Regulering:

CySEC, FCA, ASIC

Anmeldelse

eToro-megler ble grunnlagt i 2007. Selskapet promoterer seg selv som en sosial trading-plattform som jobber med tradere fra over 140 land. megleren har flere avdelinger som opererer under ulike jurisdiksjoner og er lisensiert av ulike regulatorer. eToro (Europa) er for eksempel lisensiert av den kypriotiske regulatoren CySEC, og eToro (Storbritannina) er lisensiert av den britiske regulatoren FCA. Megleren har også representasjonskontorer i Australia og i USA.

Fordeler/ulemper

•minste transaksjonsbeløp for kopiering er $1;

•regulert av uavhengige overvåkere;

•mulig å kjøpe kontrakter for brøkandeler (det vil si å investere beløp mindre enn kostnaden for én aksje);

•mulig å kjøpe aksjer med det samme på de amerikanske børsene.

•høy spredning;

•tekniske feil i ordreutførelse i perioder;

•mangler de mest populære plattformene, som MetaTrader 4 og MetaTrader 5 i Europa og CIS;

•ingen tilgang til ECN-systemer, bestillinger behandles kun i henhold til STP-ordningen (straight-through processing) med tilgang til spesifikke likviditetsleverandører;

•provisjon på uttak av penger;

•uhøflig kundestøtte;

•lite praktisk nettside.

9.2/10

GÅ TIL MEGLER

Minimum innskudd:

–

Bonus for innskudd:

Regulering:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Anmeldelse

OANDA er et akronym for «Olsen & Associates» eller «Olsen AND Associates». Det er registrert i USA og gir klientene sine et bredt utvalgt økonomiske tjenester i det fleste land i verden. Selskapet er grunnlagt i 1996 og for øyeblikket regulert i fire jurisdiksjoner. FCA (Storbritannias finansmyndighet) er meglerens hovedregulator. Selskapet har fått flere betydelige priser, inkludert en seier i kategorien «Beste Forex Trading-teknologier» fra UK Forex Awards, «Beste trading-plattform» fraFX Week og «Beste kundestøtte» fra US Foreign Exchange Report.

Fordeler/ulemper

•Minimum innskudd fra 1 dollar.

•Et stort utvalg med de mest populære trading-instrumentene.

•Flere pålitelige og godt kjente finansregulatorer.

•Upraktisk og dårlig fungerende plass.

•Mangel på cent-kontoer.

•Mangel på bonusprogrammer.

Hvordan leser du indikatoren Volumprofil?

Volumprofilen gir viktig informasjon om fordelingen av handelsaktiviteten i løpet av dagen:

Nivåer der handelen er mer aktiv. I slike tilfeller er profilen bred.
Nivåer der kjøpere eller selgere dominerer. I slike tilfeller er profilen smal (tynn)
Hvordan handelsvolumet fordeler seg i verdiområdet - jevnt eller ujevnt; i øvre eller nedre del

Diagrammet ovenfor viser for eksempel tre profiler. De høyeste volumnivåene på profilene i midten og til høyre er nesten identiske. Det kan bety at konsensus mellom kjøpere og selgere knapt endret seg i løpet av disse to dagene, noe som er et tegn på et flatt marked der prisen beveger seg innenfor et intervall.

Det neste eksemplet er en profil i futuresmarkedet for S&P-500.

Volumprofil på et S&P-500-diagram

Profilens P-lignende form indikerer at de fleste handler ble gjennomført i den øvre delen. Denne ujevne fordelingen tyder på at kjøperne var mer aktive.

Hvis profilen viste en jevn fordeling (gaussisk klokkekurve), ville det være et tegn på et flatt marked. Men i det ovennevnte tilfellet skjedde det et raskt utbrudd oppover, ettersom et større antall kjøpere samlet seg nær 5250-nivået. De absorberte alle selgernes volumer, og kursen steg raskt.

Handelsstrategi med volumprofil med eksempler

Volumprofil brukes ofte som en komponent i komplekse strategier.

Nedenfor vil jeg vise enkel bruk av Volume Profile-indikatoren som eneste informasjonskilde for å vurdere markedssituasjoner og ta handelsbeslutninger.

Eksempel 1. En sprett fra et tynt profilnivå

Den tynne profilen indikerer en tydelig overlegenhet hos en av partene. Diagrammet nedenfor (EUR-futures) viser at da kursen gikk raskt opp, ble det nesten ikke gjort noen handler, noe som betyr at det var svært få selgere. Dette punktet er innringet. Slike nivåer fungerer ofte som støttesoner.

En sprett opp fra et tynt profilnivå

Neste dag vendte kursen tilbake til det tynne profilnivået (vist med en pil) og spratt opp fra det. Ved å bruke Volume Profile-indikatoren kan tradere kjøpe nær det laveste nivået den dagen.

Eksempel 2. En sprett fra et høyt volumnivå

Nedenfor er et eksempel fra terminmarkedet for Bitcoin på Binance.

Det røde rektangelet markerer området der de fleste kontraktene ble handlet i to dager. Markedet var i en midlertidig balanse.

En sprett fra et høyt volumnivå

Den tredje dagen steg kursen, noe som var et signal om at det kunne danne seg en bullish trend i markedet.

På den fjerde dagen ble et høyt volumnivå testet (vist med en pil). Dette øyeblikket kunne lesere av Volume Profile bruke til å gå inn i lange posisjoner i forventning om en oppadgående trend.

S&P-500-futuresgrafen nedenfor gir enda flere eksempler på hvordan høye volumnivåer kan fungere som støtte eller motstand.

Rekyl fra høye volumnivåer

Når kursen går tilbake til det nivået der mange handler ble gjennomført, betyr det at mange aktører enten reduserer eller øker sine posisjoner i samsvar med sine strategier. Det er min forklaring. Det kan være andre årsaker, men uansett skjer det for ofte at kursen spretter opp fra Point of Control-nivåer til at det kan anses som tilfeldig.

Er volumprofil en god indikator?

Bruken av Volume Profile garanterer ikke fordeler.

👍 Volumprofilens styrker:

• Verdifull informasjon for markedsanalyse. Volumprofilen gjør det mulig for tradere å se prisnivåene der de høyeste/laveste volumene ble omsatt, noe som kan indikere viktige støtte- og motstandssoner

• Forbedret forståelse av markedssammenhenger. Indikatoren bidrar til å analysere markedsaktivitet og endringer i markedsstadier - fra balanse (flat) til ubalanse (trend) og tilbake

• Hjelp til å ta beslutninger om inn- og utganger. Ved å forstå hvor handelsvolumene er konsentrert, kan tradere finne optimale punkter for å gå inn i eller ut av posisjoner

• Allsidighet. Indikatoren kan brukes for ulike tidsrammer og eiendeler, for eksempel aksjer, kryptovalutaer og valutaterminer

👎 Volumprofilens svakheter:

• Kompleksitet i bruk for nybegynnere. Effektiv bruk av Volume Profile krever at tradere forstår markedsstrukturer og har erfaring med å analysere volumdata, noe som kan være vanskelig for nybegynnere

• Avhengighet av datakvalitet. Indikatorens effektivitet er svært avhengig av kvaliteten og nøyaktigheten på handelsvolumdataene. Unøyaktige eller forsinkede data kan føre til feilaktige analytiske konklusjoner.

• Avhengighet av programvare. Arbeid med volumprofiler krever vanligvis avanserte verktøy for markedsanalyse

Hvordan bruker du volumprofiler?

Jeg bruker volumprofilindikatoren i ATAS.

Denne indikatoren hjelper deg med å finne nivåene der korreksjoner slutter og nye balanser begynner.

For eksempel

Hvordan bestemme et korreksjonssluttnivå ved hjelp av en volumprofil

Pilene viser at prisen beveget seg aktivt oppover, noe som indikerer en ubalanse og mangel på selgere. En konveks dannet nær nivå "A". Et slikt nivå blir ofte slutten på en nedadgående korreksjonsbevegelse etter en oppadgående impuls og markerer begynnelsen på en ny balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Hvis du har spørsmål om denne artikkelen, kan du kontakte meg på LinkedIn.

Sammendrag

Volumprofilen er et kraftig verktøy som gir en dyp forståelse av markedsstrukturer og dynamikken i tilbud og etterspørsel på ulike prisnivåer. Selv om det er noe vanskelig å mestre og avhengig av datakvalitet, gjør dets evne til å finne viktige aktivitetssoner dette verktøyet uerstattelig for erfarne markedsaktører og nødvendig å mestre for nybegynnere.

Ordliste for nybegynnere

1 Megler
En megler er en juridisk eller fysisk person som fungerer som mellommann ved handel i finansmarkedene. Private investorer kan ikke handle uten megler, siden det bare er meglere som kan utføre handler på børsene.
2 Handel
Trading innebærer kjøp og salg av finansielle aktiva som aksjer, valutaer eller råvarer med den hensikt å tjene penger på svingninger i markedsprisene. Tradere bruker ulike strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksis for å ta informerte beslutninger og optimalisere sjansene for å lykkes i finansmarkedene.
3 Kryptovaluta
Kryptovaluta er en type digital eller virtuell valuta som baserer seg på kryptografi for sikkerhet. I motsetning til tradisjonelle valutaer utstedt av myndigheter (fiat-valutaer), opererer kryptovalutaer i desentraliserte nettverk, vanligvis basert på blokkjedeteknologi.
4 Oppadgående trend
En oppadgående trend er en markedstilstand der prisene generelt er stigende. Oppadgående trender kan identifiseres ved hjelp av glidende gjennomsnitt, trendlinjer samt støtte- og motstandsnivåer.
5 Terminkontrakt
En terminkontrakt er en standardisert finansiell avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en underliggende eiendel, for eksempel en råvare, en valuta eller et finansielt instrument, til en forhåndsbestemt pris på en spesifisert fremtidig dato. Terminkontrakter brukes ofte i finansmarkedene for å sikre seg mot prissvingninger, spekulere i fremtidige prisbevegelser eller oppnå eksponering mot ulike aktiva.

Team som har jobbet med artikkelen

Andrey Mastykin

Forfatter og finansekspert for Traders Union

Andrey Mastykin er en erfaren forfatter, redaktør og innholdsstrateg som har vært hos Traders Union siden 2020. Som redaktør er han nøye med å faktasjekke og sikre nøyaktigheten av all informasjon som publiseres hos Traders Union. Andrey fokuserer på å opplyse leserne om de potensielle fordelene og risikoene ved å handle på finansmarkedene.

Han har stor tro på at passiv investering er en mer egnet strategi for de fleste enkeltpersoner. Andreys konservative tilnærming og fokus på risikostyring resonerer med mange lesere, noe som gjør ham til en pålitelig kilde til finansiell informasjon.