Hoe Volume Profiel gebruiken in trading

Wat is de Volume Profiel indicator?

Zoals je weet, wordt elke transactie op een beurs gedaan tussen een verkoper en een koper en heeft deze een omvang (hoeveelheid cryptocurrency, aantal aandelen of Forex lots, etc.) en een prijs.

De Volume Profiel indicator neemt alle transacties die in een bepaalde periode worden uitgevoerd en verzamelt de volgende informatie hierover:

• Prijsniveaus

• Handelsvolumes

Vervolgens worden de handelsvolumes voor elk prijsniveau opgeteld en worden de resultaten gepresenteerd als een histogram op de koersgrafiek.

Laten we eens kijken naar een voorbeeld. Hieronder ziet u drie volumeprofielen op een prijsgrafiek van EUR futures. De profielen worden weergegeven in semi-transparant blauw.

Volumeprofielen op een grafiek

Hoe meer volume er wordt verhandeld op een niveau, hoe langer de staaf op het profielhistogram. Er werden bijvoorbeeld 259 futurescontracten verhandeld op 1,08790 (gemarkeerd met een kader).

Het niveau waarop het grootste aantal contacten, namelijk 5510, die dag werd verhandeld, is grijs gemarkeerd. Dit wordt Point of Control (POC) genoemd.

Een andere belangrijke term is Value Area. Het is een gebied waar 90% van de trades plaatsvonden.

Beste Forex brokers

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Hoe lees je de Volume Profiel indicator?

Volume Profile geeft belangrijke informatie over de verdeling van de intraday handelsactiviteit:

• Niveaus waarop de handel actiever is. In dergelijke gevallen is het profiel breed

• Niveaus waarop kopers of verkopers overheersen. In dergelijke gevallen is het profiel smal (dun)

• Hoe het handelsvolume is verdeeld in de Value Area - gelijkmatig of niet; in het bovenste of onderste deel ervan

De bovenstaande grafiek toont bijvoorbeeld drie profielen. De hoogste volumeniveaus in het middelste en rechter profiel zijn bijna identiek. Dit zou kunnen betekenen dat de consensus van kopers en verkopers gedurende deze twee dagen nauwelijks is veranderd, wat een teken is van een vlakke markt waar de prijs binnen een bereik beweegt.

Het volgende voorbeeld is een profiel in de S&P-500 futuresmarkt.

Volume profiel op een S&P-500 grafiek

De P-vorm van het profiel geeft aan dat de meeste transacties plaatsvonden in het bovenste gedeelte. Deze ongelijke verdeling suggereert dat kopers actiever waren.

Als het profiel een uniforme verdeling zou vertonen (Gaussische bell curve), dan zou dat een teken zijn van een vlakke markt. Maar in het bovenstaande geval was er een snelle opwaartse uitbraak, omdat een groter aantal kopers zich concentreerde nabij het niveau van 5250. Ze absorbeerden alle volumes van verkopers en de koers steeg snel.

Volume Profiel trading strategie met voorbeelden

Volume Profile wordt vaak gebruikt als een component in complexe strategieën.

Hieronder toon ik een eenvoudig gebruik van de Volume Profile indicator als enige informatiebron voor het beoordelen van marktsituaties en het nemen van tradingbeslissingen.

Voorbeeld 1. Een bounce van een dun profielniveau

Het dunne profiel geeft een duidelijke superioriteit van één van de partijen aan. De grafiek hieronder (EUR futures) laat zien dat toen de prijs snel steeg, er bijna geen transacties werden gedaan, wat betekent dat er heel weinig verkopers waren. Deze plek is omcirkeld. Dergelijke niveaus dienen vaak als steunzones.

Een bounce van een dun profielniveau

De volgende dag keerde de koers terug naar het dunne profielniveau (aangegeven door een pijl) en stuiterde er opwaarts vanaf. Met behulp van de Volume Profile indicator konden traders kopen in de buurt van de low van die dag.

Voorbeeld 2. Een bounce van een hoog volumeniveau

Hieronder ziet u een voorbeeld van de Bitcoin futures markt op Binance.

De rode rechthoek markeert het gebied waar 2 dagen lang de meeste contracten werden verhandeld. De markt was tijdelijk in evenwicht.

Een bounce van een hoog volumeniveau

Op de derde dag steeg de koers, wat een signaal was dat er een stijgende trend in de markt kon ontstaan.

Op de vierde dag werd een hoog volumeniveau getest (aangegeven door een pijl). Dat moment zou door Volume Profile-lezers kunnen worden gebruikt om longposities in te nemen in afwachting van een uptrend.

De S&P-500 futures grafiek hieronder geeft nog meer voorbeelden van hoe hoge volumeniveaus kunnen werken als steun of weerstand.

Bounces van hoge volumeniveaus

Wanneer de koers terugkeert naar het niveau waarop veel trades werden uitgevoerd, betekent dit dat veel deelnemers hun posities verminderen of verhogen in overeenstemming met hun strategieën. Dat is mijn uitleg. Er kunnen andere redenen zijn, maar in ieder geval komen bounces van Point of Control niveaus te vaak voor om als toevallig te worden beschouwd.

Is volumeprofiel een goede indicator?

Het gebruik van Volume Profile garandeert geen voordelen.

Hoe gebruik je volumeprofielen?

Ik gebruik de Volume Profile indicator van ATAS.

Deze indicator helpt bij het bepalen van de niveaus waar correcties eindigen en nieuwe balansen beginnen.

Bijvoorbeeld:

Hoe bepaal je een eindniveau van een correctie met behulp van een volumeprofiel

De pijlen laten zien dat de koers actief omhoog bewoog, wat wijst op een onevenwicht en een gebrek aan verkopers. Er werd een convex gevormd in de buurt van niveau "A". Een dergelijk niveau wordt vaak het einde van een neerwaartse correctiebeweging na een opwaartse impuls en markeert het begin van een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod.

Als je vragen hebt over dit artikel, neem dan contact met me op via LinkedIn.