Czy można handlować akcjami?

Czym jest handel na własny rachunek?

Dla osób zainteresowanych handlem, ale bez dużych rezerw kapitałowych, handel na własny rachunek stanowi okazję do zdobycia doświadczenia i zysków dzięki programom finansowanym dla traderów. Firmy prop tradingowe pozwalają traderom zademonstrować swoje umiejętności na wirtualnym rachunku, po czym najlepsi mogą otrzymać prawdziwe fundusze na rozpoczęcie handlu z kapitałem firmy.

Funded prop traderzy wykorzystują fundusze dostarczane przez te firmy do aktywnego zarządzania portfelami i czerpania zysków z ruchów na rynkach. Ich celem jest generowanie zwrotów, które przewyższają cele określone przez firmę w ramach określonych parametrów ryzyka. Traderzy stosują strategie analizy technicznej i fundamentalnej, próbując wybrać zwycięskie transakcje.

Najlepsze firmy prop

Eksperci sugerują, że następujące firmy są najlepszymi firmami rekwizycyjnymi do handlu akcjami w 2023 r:

1Topstep

Topstep opinie

OTWÓRZ KONTO

Topstep ma siłę marki i reputację, na której inwestorzy polegają jako lider branży i jedna z najszybciej rozwijających się firm Inc. 5000 najszybciej rozwijających się firm w Stanach Zjednoczonych. Aby zaangażować się w ich program kont kapitałowych, każdy inwestor zaczyna od Trading Combine. Możesz otworzyć wirtualny rachunek futures w czasie rzeczywistym z 50 000 USD, 100 000 USD lub 150 000 USD siły nabywczej.

Po zakończeniu programu Trading Combine, inwestor otrzyma zasilony rachunek transakcyjny, jeśli wykaże się stałą rentownością i zarządzaniem ryzykiem. Topstep przesyła środki na rachunek użytkownika i pozwala mu handlować w czasie rzeczywistym przy użyciu swojego kapitału bez ponoszenia osobistego ryzyka.

Po zaledwie ośmiu dniach handlowych inwestorzy mogą otrzymać zasilone konto. Kwota finansowania jest równa planowi wybranemu dla kombinacji handlowej. Topstep jest również niezwykle wydajny w codziennym przetwarzaniu wypłat, realizując wypłaty żądane przed 10 rano CT tego samego dnia.

2Fidelcrest

Fidelcrest opinie

OTWÓRZ KONTO

Fidelcrest oferuje 13 rachunków dostosowanych do różnych typów inwestorów, zapewniając dostęp do ponad 1000 instrumentów finansowych. Znana z solidnych programów szkoleniowych i wyjątkowych usług wsparcia, firma oferuje podział zysków do 90%.

W Fidelcrest dostępne są dwa główne konta, Micro Trader i Pro Trader, z których oba oferują ustawienia Normalne i Agresywne. Każdy typ ryzyka jest finansowany na trzech różnych poziomach.

W zależności od rodzaju ryzyka, konto Micro ma finansowanie od 25 000 do 50 000 USD. Różnica między nimi polega na celach zysku, minimalnej liczbie dni handlowych i maksymalnych limitach strat. Na przykład Micro Trader ma maksymalny ogólny limit strat w wysokości 10% i docelowy zysk w wysokości 5%. W przypadku agresywnego ryzyka maksymalna strata wynosi 20%, a maksymalny docelowy zysk 15%.

Obecnie rachunki ProTrader są zasilane kwotą od 150 000 USD do 1 miliona USD, z czego 1 milion USD jest dostępny tylko dla rachunków Normalnego Ryzyka. Oba rachunki mogą być lewarowane do 1:100.

Każdy typ konta jest oceniany w dwóch etapach, w zależności od minimalnej liczby dni handlowych, maksymalnego dziennego limitu strat i maksymalnego ogólnego limitu strat. Program KYC w Fidelcrest wymaga przesłania dokumentów oprócz spełnienia parametrów handlowych.

Opłaty za różne rodzaje rachunków i poziomy ryzyka są różne. Otwarcie rachunku ryzyka Micro Normal kosztuje od 104 do 474 USD. Ceny za rachunki Micro Aggressive wahają się od 157 do 579 USD, podczas gdy ceny za rachunki ProTrader wahają się od 685 do 2 848 USD

3SurgeTrader

OTWÓRZ KONTO

SurgeTrader oferuje 75% podział zysków dla finansowanych traderów, którzy spełniają ich kryteria handlowe. Jest to idealna firma do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego za pomocą różnych zbywalnych aktywów.

SurgeTrader ma tylko jedną fazę oceny, w przeciwieństwie do wielu innych podmiotów zajmujących się handlem prop firmami. Inwestorzy na wszystkich poziomach umiejętności mogą wybierać spośród sześciu pakietów. Pakiet Starter zapewnia natychmiastowe finansowanie w wysokości 25 000 USD i docelowy zysk w wysokości 10%. Maksymalna końcowa wypłata wynosi 5%. Pakiet Starter jest idealny dla początkujących, którzy chcą uniknąć agresywnych kont.

Z kwotą finansowania w wysokości 1 miliona USD i podziałem zysku 75%, pakiet Master jest kontem najwyższego poziomu. Ustawiony jest cel 10%, a także czteroprocentowy dzienny limit strat i pięcioprocentowy maksymalny ciągły spadek. Jeśli masz duże zaufanie do swoich umiejętności, ten pakiet może być dla Ciebie.

Dodatkowo, ta firma oferuje szeroką gamę zbywalnych papierów wartościowych, w tym kryptowaluty i złoto, a także popularne indeksy giełdowe. Możliwa jest dźwignia finansowa do 1:10.

SurgeTrader, najlepsza firma handlowa, wymaga od wszystkich swoich klientów poddania się ocenie. Musisz przejść tylko jedną fazę procesu SurgeTrader Audition. Nie jest konieczne zarabianie ponad 10% salda konta, aby przejść przesłuchanie.

Opłaty za przesłuchanie wahają się od 200 do 6 500 USD za konto. Nie ma ograniczeń co do tego, ile razy można wziąć udział w przesłuchaniu. Do dokonywania wpłat i wypłat można używać kart kredytowych/debetowych i PayPal.

4Lux Trading Firm

opinie

OTWÓRZ KONTO

Lux Trading to idealny wybór dla początkujących, którzy chcą poświęcić swój czas na osiąganie celów oceny w jak największym stopniu. Możesz handlować do 150 000 USD bez powtarzających się opłat miesięcznych i bez limitów zysków.

Oprócz forex, firma ta oferuje handel akcjami, obligacjami i kontraktami CFD. Otwierając konto demo i próbując osiągnąć cele zysku, możesz wybrać jeden z trzech poziomów kapitału.

Możesz przejść do wyższych poziomów kapitału na kontach profesjonalnych tej firmy po osiągnięciu 10% docelowego zysku w ciągu 49 dni handlowych. Maksymalny limit wypłat wynosi 4%, który jest resetowany co miesiąc w przypadku wypłaty zysków. Na wszystkich etapach podział zysków pozostaje na poziomie 65%.

Rozmiar konta podwaja się po spełnieniu tych parametrów, aż osiągnie 1 milion USD. Dzięki temu mechanizmowi skalowania Lux Trading wyróżnia się na tle konkurencji. Dźwignia wynosi 1:10 dla par Forex i metali, 1:5 dla indeksów, obligacji i towarów oraz 1:1 dla akcji. W przeciwieństwie do innych firm, Lux Trading zezwala na inwestowanie weekendowe i nocne.

Oprócz oferowania doskonałych własnych rachunków handlowych dla początkujących, Lux Trading pozwala na osiągnięcie docelowego zysku w wysokości 6% i uniknięcie wypłaty przekraczającej 4%. Możesz przejść do kroku drugiego, gdy zarobisz z powrotem swoją początkową opłatę w ciągu 29 dni handlowych i zaczniesz korzystać z prawdziwego kapitału. Parametry pozostają takie same, ale 65% zysków można zatrzymać dla siebie.

Rachunki Lux Trading kosztują od 299 GBP (375 USD) do 499 GBP (626 USD). Przelewy bankowe, wypłaty Bitcoin i wypłaty Wise są dostępne jako metody wypłaty.

Jak zidentyfikować odnoszącą sukcesy firmę?

Aby firmy prop działały z powodzeniem, te obszary muszą być ich mocnymi stronami:

• Dostępność funduszy: Proprietary trading wymaga od firm posiadania wystarczającego i stabilnego źródła funduszy. W przeciwieństwie do tradycyjnych firm inwestycyjnych, które zarządzają pieniędzmi klientów lub inwestorów, firmy prop wykorzystują własny kapitał wygenerowany z ich działalności biznesowej. Posiadanie solidnych przepływów pieniężnych zapewnia większą możliwość uzyskania wyższych zwrotów i wytrzymania potencjalnych strat

• Efektywne wykorzystanie algorytmów handlowych: Firmy prop w dużej mierze polegają na najnowocześniejszym i często drogim oprogramowaniu handlowym. Biorąc pod uwagę znaczny kapitał zaangażowany w ich transakcje, kluczowe znaczenie dla tych firm ma wykorzystanie handlu algorytmicznego lub maszynowego. Wykorzystując zaawansowane algorytmy, mogą zminimalizować wpływ ludzkich emocji i uprzedzeń w podejmowaniu decyzji, co prowadzi do bardziej obiektywnych i systematycznych strategii handlowych.

• Terminowe zarządzanie pozycjami: Ponieważ firmy prop działają ze znacznymi kwotami kapitału, ich pozycje, zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe, mogą być liczne i duże. Pojedyncza błędna transakcja może znacząco uszczuplić kapitał firmy. Dlatego też firmy prop muszą stosować skuteczne techniki określania wielkości pozycji, ściśle monitorować warunki rynkowe i dokonywać terminowych korekt swoich pozycji w celu ograniczenia potencjalnych strat

• Zarządzanie ryzykiem: Handel na własny rachunek nieodłącznie wiąże się z ryzykiem, a firmy prop muszą posiadać solidne systemy zarządzania ryzykiem. Obejmuje to ustalanie odpowiednich limitów ryzyka, dywersyfikację portfeli i wdrażanie mechanizmów stop-loss w celu ograniczenia potencjalnych strat. Ponadto firmy powinny regularnie oceniać wyniki swoich strategii handlowych i dokonywać niezbędnych korekt w celu dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

• Znajomość rynku i badania: Firmy prop muszą dogłębnie rozumieć rynki finansowe i stale być na bieżąco z trendami branżowymi, wskaźnikami ekonomicznymi i istotnymi wydarzeniami informacyjnymi. Przeprowadzanie dokładnej analizy fundamentalnej i technicznej jest niezbędne do identyfikacji potencjalnych możliwości handlowych, zarządzania ryzykiem i podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych.

• Zgodność z przepisami i regulacjami: Firmy inwestycyjne muszą przestrzegać wymogów regulacyjnych i standardów zgodności określonych przez odpowiednie organy finansowe. Muszą zachować przejrzystość w swoich działaniach handlowych, prowadzeniu dokumentacji i sprawozdawczości, aby zapewnić legalne i etyczne praktyki.

• Infrastruktura technologiczna: Aby skutecznie konkurować w dzisiejszym szybko zmieniającym się środowisku handlowym, firmy prop muszą inwestować w zaawansowaną infrastrukturę technologiczną. Obejmuje to szybką i niezawodną łączność, solidne narzędzia do analizy danych i bezpieczne platformy transakcyjne. Wykorzystując technologię, firmy mogą szybko realizować transakcje, analizować dane rynkowe w czasie rzeczywistym i wykorzystywać nadarzające się okazje.

Jak wybrać najlepszą firmę prop tradingową do handlu akcjami?

Wybierając najlepszą firmę prop tradingową do handlu akcjami, należy wziąć pod uwagę następujące punkty:

• Badania i rekomendacje: Zacznij od przeprowadzenia dokładnych badań na temat różnych firm prop tradingowych. Poszukaj recenzji, referencji i opinii innych traderów, aby uzyskać wgląd w ich doświadczenia. Rekomendacje z zaufanych źródeł, takich jak profesjonalni traderzy lub eksperci branżowi, mogą być również cenne w identyfikacji renomowanych firm.

• Zgodność celów i założeń: Wybierz firmę prop tradingową, która jest zgodna z Twoimi celami inwestycyjnymi. Weź pod uwagę takie czynniki, jak strategie handlowe firmy, tolerancja ryzyka i preferowane rynki lub klasy aktywów. Upewnij się, że styl handlu i filozofia firmy współgrają z Twoim własnym podejściem do handlu.

• Reputacja i osiągnięcia: Oceń reputację i osiągnięcia każdej rozważanej firmy. Poszukaj firm o ugruntowanej pozycji z solidną historią udanych transakcji i dobrą reputacją w branży. Sprawdź, czy firma nie ma żadnych naruszeń regulacyjnych lub działań dyscyplinarnych przeciwko nim. Informacje te mogą zapewnić cenny wgląd w wiarygodność i uczciwość firmy

• Obsługa klienta i wsparcie: Oceń jakość obsługi klienta i wsparcia oferowanego przez firmę handlującą rekwizytami. Szybka i skuteczna komunikacja, dostęp do kompetentnych przedstawicieli i wsparcie w kwestiach technicznych mają kluczowe znaczenie. Reagująca i wspierająca firma może pomóc w pokonywaniu wyzwań i w razie potrzeby udzielić wskazówek.

• Opłaty i struktura kosztów: Weź pod uwagę strukturę opłat firmy prop tradingowej. Porównaj stawki prowizji, opłaty transakcyjne i wszelkie inne opłaty związane z działalnością handlową. Ważne jest, aby znaleźć równowagę między konkurencyjnymi opłatami a wartością zapewnianą przez firmę pod względem wsparcia, zasobów i możliwości handlowych.

• Platforma handlowa i technologia: Oceń platformę transakcyjną i infrastrukturę technologiczną firmy. Solidna i przyjazna dla użytkownika platforma transakcyjna jest niezbędna do skutecznego wykonywania transakcji i uzyskiwania dostępu do danych rynkowych w czasie rzeczywistym. Zwróć uwagę na takie funkcje, jak zaawansowane narzędzia do tworzenia wykresów, typy zleceń, możliwości zarządzania ryzykiem i łączność z wieloma rynkami lub giełdami.

• Polityka zarządzania ryzykiem: Oceń politykę i praktyki zarządzania ryzykiem wdrożone przez firmę. Renomowana firma zajmująca się handlem rekwizytami będzie miała dobrze zdefiniowane mechanizmy kontroli ryzyka w celu ochrony zarówno firmy, jak i traderów. Może to obejmować procedury oceny ryzyka, limity pozycji, mechanizmy stop-loss i bieżące monitorowanie działalności handlowej.

• Szkolenia i edukacja: Zwróć uwagę, czy firma prop tradingowa zapewnia szkolenia i zasoby edukacyjne dla traderów. Poszukaj możliwości doskonalenia swoich umiejętności handlowych poprzez warsztaty, webinaria, programy mentorskie lub dostęp do materiałów edukacyjnych. Firma, która inwestuje w rozwój traderów, wykazuje zaangażowanie w ich sukces.

Metodologia opracowywania naszych ratingów firm prop

Traders Union stosuje rygorystyczną metodologię do oceny firm prop przy użyciu ponad 100 kryteriów ilościowych i jakościowych. Wiele parametrów otrzymuje indywidualne wyniki, które składają się na ogólną ocenę.

Kluczowe aspekty oceny obejmują:

• Opinie i recenzje traderów. Zbieranie i analizowanie opinii od obecnych i byłych traderów w celu zrozumienia ich doświadczeń z firmą.

• Instrumenty handlowe. Firmy są oceniane pod kątem zakresu oferowanych aktywów, a także szerokości i głębokości dostępnych rynków.

• Wyzwania i proces oceny. Analiza systemu wyzwań firmy, typów kont, kryteriów oceny i procesu przyznawania finansowania.

• Podziałzysków. Przegląd struktury i warunków podziału zysków, planów skalowania i sposobu, w jaki firma obsługuje dystrybucję zysków.

• Warunki handlowe. Zbadanie dźwigni finansowej, szybkości realizacji zleceń, prowizji i innych kosztów handlowych związanych z firmą.

• Platforma i technologia. Ocena własnej platformy handlowej firmy lub obsługiwanych przez nią platform innych firm, w tym łatwości użytkowania, funkcjonalności i stabilności.

• Edukacja i wsparcie. Jakość i dostępność materiałów szkoleniowych, webinarów i coachingu indywidualnego.