Yükseliş ve düşüş RSI ayrışması
Sapma, en güçlü osilatör sinyallerinden biri olarak kabul edilir. Düzenli sapma, fiyat hareketinin yönünde yakın bir değişiklik olduğunu gösterir. Gizli sapma ticaretin devam ettiğini gösterir. Sinyal güçlü olmasına rağmen, acemi tüccarlar genellikle onu tanımlamakta zorluk çekerler.
Bu inceleme birkaç soruyu yanıtlamanıza yardımcı olacaktır:
Diverjans nedir? Diverjans türleri nelerdir?
Referans hatlarını nasıl oluşturursunuz ve sinyallerini nasıl yorumlarsınız?
RSI osilatörü örneğini kullanarak bir ticaret stratejisinde sapmayı nasıl kullanırsınız?
Bu, özellikle acemi tüccarlar için faydalı olacaktır.
Bu metin OpenAI GPT4 modeli kullanılarak çevrilmiştir ve henüz editörümüz tarafından kontrol edilmemiştir. Metnin İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.
Eğer yanlışlıklar tespit ederseniz veya çeviriyi nasıl geliştirebileceğimize dair fikirleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
MesajMesajınız gönderildi.
Makalelerimizin kalitesini artırmaya yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.
ОКDiverjans nedir: anlamı, sinyalleri, göstergeleri
Fiyat göstergenin tersi yönde hareket ettiğinde bir sapma meydana gelir. Bu, öncü gösterge yakın bir fiyat dönüşü 'gördüğünde', fiyat ataletle 'eski' yönde hareket ettiğinde gerçekleşir. Bu, mevcut mumları önceki dönemlerin mumlarıyla karşılaştıran ve ara bölümleri filtreleyen öncü göstergelerin formülü sayesinde mümkündür. Bu nedenle, sapma genellikle daha yüksek zaman dilimlerinde ve uzun bölümlerde aranır.
Sapma türleri
Farklılaşma çizmek için genel kurallar:
-
Bir sapmayı gösteren çizgiler yalnızca uç noktalara çizilir. Bir sapma varsa, ancak gösterge net uç noktalar olmadan yukarı/aşağı hareket ediyorsa, sinyal zayıf kabul edilir. Aşırı uç ne kadar keskinse o kadar iyidir.
-
Göstergenin ilk uç noktasının aşırı alım/aşırı satım bölgesinde olması arzu edilir.
-
Fiyat ve osilatör arasındaki yakınsama/ıraksama açısının mümkün olduğunca büyük olması arzu edilir.
-
Referans çizgileri gölgelerin uç noktalarına değil, mum gövdesinin uç noktalarına çizilir.
Osilatörler sapmaları aramak için kullanılır. Öncü göstergeler olarak kabul edilirler, çünkü olası fiyat hareket yönü ve değişimi hakkında daha erken sinyal verirler. Ayrıca, görsel açıdan uygun olan fiyat grafiğinin altına çizilirler.
Farklılık için en iyi göstergeler RSI, Stokastik, CCI ve MACD'dir. Sinyali onaylamak için iki osilatörün bir kombinasyonu kullanılabilir, örneğin RSI ve Stokastik - özünde benzerdirler, ancak hesaplama formülü ile farklılık gösterirler. Aşağıdaki örneklerde, RSI göstergesini kullanarak sapmayı gözden geçiriyoruz.
RSI göstergesinin tanımı: anlamı, ayarları, kullanım alanı
RSI veya Göreceli Güç Endeksi, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım seviyesini gösterir. Gösterge fiyat grafiğinin altına çizilir ve 0-100 aralığında hareket eder. 30'un altındaki ve 70'in üzerindeki bölgeler sırasıyla aşırı satım ve aşırı alım bölgeleri olarak kabul edilir.
RSI hakkında bilinmesi gerekenler:
-
Öncü bir osilatördür; çoğunluk ticaret platformlarındaki temel göstergelerden biridir.
-
Minimum ayarlara sahip bir göstergedir. Yalnızca hesaplama için kullanılan dönem ve fiyat türü belirtilir. H1-H4 zaman dilimleri için varsayılan 14 periyodunun bırakılması önerilir.
-
Trend ticaret stratejilerinde sinyalleri onaylayan bir gösterge olarak kullanılır.
RSI nasıl kullanılır. Göstergenin ana sinyalleri aşırı alım/aşırı satım bölgelerindeki geri dönüşler ve sapmadır.
RSI sapma türleri
Çeşitli sapma türleri vardır:
-
A Sınıfı net sapmalar / yakınsamalardır. Grafikte görsel olarak hızlı bir şekilde bulunurlar ve güvenilir sinyaller olarak kabul edilirler. Bunlar yükseliş ve düşüş sapmalarını içerir.
-
B Sınıfı, göstergenin uç noktaları farklı seviyelerde ve fiyat uç noktaları pratik olarak tek bir seviyede olan zayıf sapmalar / yakınsamalardır.
-
C Sınıfı, göstergenin uç noktalarının pratikte aynı seviyede ve fiyatın farklı seviyelerde aşırı olduğu zayıf sapmalar / yakınsamalardır.
Ayrıca üç sınıfa ayrılan gizli bir sapma vardır. Farklılıklar, referans çizgisinin çizildiği uç noktalardır.
Boğa ve düşüş sapmaları
Yükseliş sapmasına yakınsama ve düşüş sapması denir.
Çizim için kurallar:
-
Fiyat ve RSI düşük seviyelerinde boğa sapması çizilir. Fiyat düşükleri aşağı hareket ediyor ve RSI düşükleri yukarı hareket ediyor.
-
Fiyat ve RSI yükseklerinde düşüş sapması çizilir. Fiyat yüksekleri yukarı ve RSI yüksekleri aşağı hareket ediyor.
Örnek 1.
Iraksama Örneği
A Sınıfının güçlü yükseliş sapması örneği. BTC/USD grafiğinde H4 zaman diliminde bir yakınsama görülmektedir. Fiyat düşükleri azalıyor, RSI (14) düşükleri artıyor. Güçlendirici bir sinyal, 20 seviyesine yakın, yani aşırı satım bölgesindeki ilk RSI düşüklüğüdür. Osilatörün bu seviyeden sıçraması, alıcıların artan gücü hakkında konuşuyor.
Örnek 2.
Farklılaşma Örneği
Burada sinyal daha da güçlüdür. RSI, aşırı satım bölgesinin kenarı olarak da kabul edilebilecek 30 seviyesinden sıçrar, fiyatın aşağı doğru referans çizgisi üç uçta çizilir, son düşen mum anormal derecede uzun bir gövdeye sahiptir (ayıların son dürtüsü), fiyat ve göstergenin referans çizgileri büyük bir yakınsama açısına sahiptir.
Örnek 3.
Farklılık Örneği
A Sınıfı düşüş eğilimi örneği. RSI yüksekleri aşağı doğru hareket ediyor, ancak fiyat yüksekleri büyük bir açıyla yukarı doğru hareket ediyor.
RSI'ın gizli sapması
Fiyatların tersine döneceğini öngören normal sapmanın aksine, gizli sapma mevcut eğilimi teyit eder:
Fiyat ve RSI düşük seviyelerinde gizli yükseliş sapması çizilir. Fiyat düşükleri yukarı hareket ederken RSI düşükleri aşağı hareket ediyor.
Fiyat ve RSI üzerinde gizli düşüş sapması çizilir. Fiyat yüksekleri aşağı hareket ediyor ve RSI yüksekleri yukarı hareket ediyor.
Ayrıca genişletilmiş bir RSI sapması da vardır. Normal olana benzer, ancak daha karmaşık bir aşırı uç tasarımı sağlar ve genellikle B Sınıfı sapma ile karıştırılır. Gizli ve genişletilmiş sapmalar nadir olduğundan ve görsel olarak tanımlanması zor olduğundan, acemi tüccarlar bunları aramaya çalışmamalıdır.
RSI sapması ararken yapılan klasik hatalar
Temel faktörleri göz ardı etmek. Diverjans teknik bir araçtır ve ortaya çıkış mantığı her an temel bir faktör tarafından bozulabilir. Fiyat sapması tahmini ne kadar net görünürse görünsün, fiyat her an ters yöne dönebilir.
İpucu. Bir farklılık oluştuğunu görürseniz, ekonomik takvimi kontrol edin. Varlığınızı ilgilendiren önemli olaylar varsa (istatistiklerin, raporların vb. yayınlanması), sinyale tepki vermek için acele etmeyin.
Ayrışmaya erken tepki. "Hevesli düşünce". RSI sapmasının net işaretleri vardır: birbirinden nispeten uzakta bulunan net fiyat ve gösterge uçları. Görsel olarak görmeyi öğrenmeniz gerekir. Farklılık genellikle artan fiyat oynaklığı ile karıştırılır.
İpucu. Bir sinyal üzerine pozisyon açmak için acele etmeyin. Bir sapma görürseniz, fiyatın tersine döndüğünü teyit eden sinyali bekleyin, örneğin bir tersine dönüş formasyonu, trend çizgisinden uzak fiyat hareketi veya güçlü destek/direnç seviyesi.
Bölümlerin birleştirilmesinde hata. Farklılık arıyorsanız, uç noktalar tek bir aralık içinde olmalıdır. RSI uç değerlerini 29 Temmuz'dan 1 Eylül'e kadar olan bölümde ve fiyat uç değerlerini - 29 Temmuz'dan 15 Ağustos'a kadar - alamazsınız. Hata örneği aşağıda gösterilmiştir:
Bölümleri birleştirmede hata
Görünüşte güçlü bir sapma bir yanılsamadır, çünkü bir bölümdeki aşırı uçları alırsanız, ardışık yukarı doğru yükseklerin zorunlu kuralını ihlal eden B Sınıfı bir sapma olur. Sinyal çok zayıftır.
İpucu. Aynı bölümde eşzamanlı gösterge sinyalleri arayın, ek filtreler kullanın. Gerçekte orada olmayan bir şeyi görmeye çalışmayın.
Farklılığı görmeyi öğrenebilirsiniz. Deneyimle birlikte gelir. Farklılığı görmeyi öğrenmek için bir çizgi fiyat grafiği oluşturun - çizgiler görsel olarak daha iyi algılanır. Ve uzaklaştırın.
Özel göstergeler sapma aramanın başka bir yoludur. Birleşik bir gösterge veya bir eklenti olabilir. DivergenceViewer_AD, MT4 için bir eklenti örneğidir. Platforma normal bir gösterge olarak eklenir. Ayarlarda, sapmaları belirlemek için kullanılacak temel enstrümanın türü (RSI, CCI, Momentum, Stokastik, vb.) belirtilir. Ayrıca bir sapmanın maksimum süresi de belirtilir.
Farklılıkları aramak için birleşik göstergelere örnekler: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI Divergence TT, Adaptable_RSI + yumuşatma + divergence 2.
RSI sapması ile bir ticaret stratejisi örneği
Örnek olarak kullandığımız alım satım stratejilerinde, aşırı alım ve aşırı satım bölgelerini aramak için de kullanılan Stokastik, ek bir filtre olarak kullanılır. Döviz çifti - EUR/USD , zaman dilimi - H4. Bu zaman diliminde, birkaç sinyalle onaylanan geç bir girişe izin verilir. Kar için 4-5 mum yeterlidir.
Grafiği analiz ediyoruz ve bir sapma arıyoruz.
Grafikteki sapma
Grafik, er ya da geç sona ermesi gereken uzun vadeli bir düşüş eğilimi göstermektedir. Görev, geri dönüş noktasını belirlemektir. Osilatörler yalnızca teyit edici araçlar olarak kullanılır.
Grafikte güçlü bir desen - Üçgen oluşmuştur. Üç nokta üzerine inşa edilen yatay destek seviyesi ve dört nokta üzerine inşa edilen trend çizgisi tarafından oluşturulmuştur. Bu şeklin devam etmesinin iki yolu vardır:
Destek seviyesinin aşağı kırılması - güçlü bir düşüş trendinin devamı.
Trend çizgisinin yukarı kırılması - yeni bir yükseliş trendi.
Bu durumda, aşağı yönlü kırılmayı görüyoruz
Şimdi aşağı yönlü hareketi teyit eden sinyali arıyor ve yakınlaştırıyoruz.
Grafikteki sapma
Bu ara ekran görüntüsü, yakınlaştırılmış bir grafikte küçük bir yükseliş sapması gösterir. Kısa vadeli bir strateji için kullanılabilir. Ancak, bizim görevimiz güçlü bir uzun vadeli sinyal bulmaktır.
Grafikteki sapma
Grafikte yukarı yönlü bir RSI hareketi, Stokastik'in önemsiz hareketi ve aşağı yönlü fiyat hareketi görülüyor. Bir sapma işareti görülüyor, ancak Üçgen formasyonunun aşağı kırılması ana sinyaldir. Nokta 1'deki kırılmadan sonra bir sonraki mumda yerel yüksekte bir Stop ile kısa bir pozisyon açıyoruz (aşağıdaki ekran görüntüsünde nokta 2).
Grafikteki sapma
Durumun daha da gelişmesi, bu ticaretin kârsız olabileceğini göstermektedir. Bir sonraki güçlü sinyal, Üçgenin yukarı doğru kırılmasıdır. Bu noktada (aşağıdaki ekran görüntüsündeki kırmızı ok), pozisyonu yukarı doğru harekete doğru tersine çeviriyoruz.
Grafikteki ayrışma
Bu strateji hakkında sonuç:
-
Her zaman yalnızca ana sinyallere odaklanın. Ek sinyallerle güçlü bir şekilde çelişiyorlarsa, bir karar verin: risk almak ya da almamak. Bu durumda, desen ve trend çizgileri ana sinyallerdir.
-
RSI ve Stokastik onaylayıcı ve sinyal verici araçlardır. Stokastik zayıf bir yükseliş gösterdi, ancak yine de onaylayıcı bir sinyal olarak adlandırılabilir.
-
Sinyaller her zaman doğru değildir. Üçgenin aşağı kırılmasının yanlış olduğu ortaya çıktı. Sapmanın daha güçlü bir sinyal olduğu ortaya çıktı.
-
Osilatörlerin aşırı alım ve aşırı satım bölgelerindeki hareketleri uzun vadeli stratejilerde göz ardı edilir.
Ayrıca, bu örnek saf RSI sapmasının nadir olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, osilatör uçlarının fiyat uçlarıyla olan önemsiz, gözle görülür değişimi bile bir sinyal verebilir.
En İyi Brokerler 2024
Özet
RSI sapması hakkında bilinmesi gerekenler:
-
Gösterge çizgisine doğru yakın bir fiyat dönüşünü gösteren güçlü bir sinyaldir.
-
Osilatörün aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinden oluşur.
-
Ön piyasa analizi için veya trend göstergesini teyit eden bir sinyal olarak kullanılır.
-
En iyi H1 zaman dilimlerinde çalışır.
Farklılık, oluşumunu hızlı bir şekilde görmeyi öğrenmeniz koşuluyla güçlü bir teyit sinyalidir. Bu beceride bir demo hesabında daha düşük bir ölçekte ustalaşabilirsiniz.
SSS
Diverjans güçlü bir sinyal midir?
Belirlenen ayrışmanın temel kurallara uygun olarak inşa edilmesi koşuluyla en güçlü sinyallerden biridir. Gösterge uçlarının konumu, gösterge çizgisinin eğim açısı vb. önemlidir. Bir sapmanın oluşumunu bozabilecek veya tersine, tüccar lehine fiyatın tersine dönmesini hızlandırabilecek temel faktörleri dikkate almanız gerekir.
Farklılıkları aramak için RSI kullanmak neden en iyisidir?
Net bir hesaplama mantığına sahip en doğru göstergelerden biridir. Formülü, potansiyel trend dönüş bölgelerini etkili bir şekilde izlemenizi sağlar. Ayrıca, RSI sapması en güçlü sinyallerden biridir. Stokastik ve MACD'yi de kullanabilirsiniz.
Ticaret stratejilerinde RSI sapmasını nasıl kullanırım?
Gösterge, fiyat ile çizgisinin yakınsamasını veya uzaklaşmasını gösteriyorsa, RSI'ya doğru fiyatın tersine dönme olasılığı vardır. Tersine dönme anı, tersine dönme modelleri ve trend göstergeleri tarafından belirlenir. Gösterge hareketinin devamı yeni bir trendin başladığını teyit eder.
Bir sapma aramak için araçlar nelerdir?
Olası seçenekler:
Görsel arama. Sapma, H1 zaman dilimlerinde azaltılmış bir ölçekte "gözle" belirlenir.
Özel göstergeler. Grafikte sapmaları gösteren araçlar. Zaman kazandırırlar ve kısa sapmalara işaret ederler. Ancak, yeniden çizim nedeniyle yanlış sinyaller verebilirler.
Paketi farklılıkları bulmak için yazılım içeren grafik ve teknik araçlara sahip yazılım çözümleri vardır. Hazır bir ticaret stratejisi olabilirler. Çoğu zaman ücretli bir abonelikte mevcutturlar.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Broker
Broker, finansal piyasalarda alım satım yaparken aracılık yapan bir tüzel kişilik veya bireydir. Borsalarda yalnızca brokerlar işlem yapabildiğinden, özel yatırımcılar bir broker olmadan işlem yapamazlar.
-
2
Sapma
Sapma, bir veri kümesinin ortalama veya ortalama değerden ne kadar farklı olduğunun istatistiksel bir ölçüsüdür. Forex ticaretinde, bu ölçü genellikle yatırımcıların döviz fiyat hareketlerindeki değişkenlik veya oynaklık derecesini değerlendirmelerine yardımcı olan standart sapma kullanılarak hesaplanır.
-
3
Ticaret
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
-
4
ECN
ECN veya Elektronik İletişim Ağı, yatırımcıları doğrudan piyasa katılımcılarına bağlayan, finansal piyasalara şeffaf ve doğrudan erişimi kolaylaştıran bir teknolojidir.
-
5
CFTC
CFTC, halkı emtia ve finansal vadeli işlem ve opsiyonların satışıyla ilgili dolandırıcılık, manipülasyon ve suistimal edici uygulamalardan korur ve açık, rekabetçi ve mali açıdan sağlam vadeli işlem ve opsiyon piyasalarını teşvik eder.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Ivan, Forex, kripto ve hisse senedi ticareti konularında uzmanlaşmış bir finansal uzman ve analisttir. Düşük ve orta riskli muhafazakar ticaret stratejilerini ve orta ve uzun vadeli yatırımları tercih eder. Finansal piyasalarla 8 yıldır çalışmaktadır. Ivan, başlangıç düzeyindeki traderlar için metin materyalleri hazırlamaktadır.Brokerların incelenmesi ve değerlendirilmesi, güvenilirliklerinin, ticaret koşullarının ve özelliklerinin analiz edilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.