ICT Trading Strategiyasini qanday ishlatish
Inner Circle Trader (ICT) - bu yuqori texnik tahlil, bozor psixologiyasi, narx harakati, katta o'yinchilarning harakatlari, va boshqa tahlillarini birlashtiradigan bir trade strategiyasi. Ba'zi ICT trade konseptsiyalari quyidagilardir:
-
Vaqtinchalik Zona: Ko'plab kichik o'yinchilar stop-losslarining to'plamlari ekanligini hisobga olgan hudud.
-
Izchil: Smart Money tomonidan yangi tendans boshlanishidan oldin stop-losslarni faol qilish uchun narx harakati.
-
Narxi Adolatli Farq (FVG): Bu tomonini o'zi ayiradigan noqonuniyatsizlik sababi sifatida vaziyatga kirishning signalidan.
-
Bozor Strukturasida O'zgarish: Trend o'zgarishining ehtimolini sezib turadigan olaqchilarning va pastki va yuqori nuqtalarning barqaror ketmishini to'xtash.
Bozor narxlari harakatining sabablari haqida, yoki deyarli "Aqlli Pul" deb ataladigan institutsion o'yinchilarining hohislari asosida bilimlanish, afzallik va qabul qilishning asosiy qismatini qurish mumkin. Michael Huddleston tomonidan ishlab chiqilgan ICT metodologiyasi yangi o'yinchilar bozordan aylanib chiqadigan "Aqlli Pul"ning bozorni qanday boshqarishini yaxshi tushunishingizga yordam beradi. ICT strategiyasi, lizing zonalariga, bozor strukturasiga o'tish, izchil va optimal savdo kirish (OTE) kabi asosiy ko'chinmalarga diqqat qaratadi.
Dunyo moliyaviy bozorlarda safarini boshlayotgan o'yinchilar uchun ICT narxi harakat logikasi kalit bo'lishi mumkin. Ushbu maqolada, men ICT trading asoslarini tanishaman va bu bilimlarni amaliyotda qanday qilib qo'llab-quvvatlash haqida maslahatlar beraman. Men shunchaki oqibatda yangi boshlaydiganlar ICTni bosqichmasdan o'rganishlari va uningni o'z savodagida qo'llashlari uchun ma'lumotlar yuritishga harakat qilaman.
-
Nega bizda trade-strategiya kerak?
Trade-strategiya oltinga, moliyaviy bozorlar qiyinchilik va sezilarli emaslik sharoitida qaror qabul qilishga mo'ljallangan. U o'yinchilarga xavfsizlikni boshqarish, tahlil asosida va emotsiyasiz, tarjima qilingan tanqidlarga asoslanadigan fikrlar qabul qilish va doimiy natijalar olishda yordam beradi.
-
ICT strategiyasi nima?
Ichki doira savdosi (ICT) strategiyasi, narx harakatning sabablari tushunishga yo'naltilgan tajribaviy konseptsiyalar va texnikalar majmui. ICT texnik tahlil va narx harakati uzviy, psyxologik jihatiga tushuntirib, o'yinchilarga sabr va tavakkalni o'rgatadi.
-
ICT trading kim tomonidan boshlandi?
ICT metodologiyasini ishlab chiqiwchi Maikl Huddleston, ko'plab o'yinchilar uslubini xavfsizlikga qaratadigan qiliblarini etkazgan.
-
ICT usuli foydalanadimi?
ICTning foyda dali, boshqa barcha trading strategiyalari kabi, o'yinchiga qarab katta farqlilik ko'rsatishi mumkin. Ba'zı o'yinchilar muvaffaqiyatli ICTga amaliy qilib, boshqilari darhol daromad qila olmaydilar. Yangi kelishilganlar yordamida o'zlarining yer ostida o'zlarining umidlarini sinashmoqchi bo'lsa, qat'iy demo-hisobda har qanday bir strategiyani sinashmoqchi.
Ushbu matn OpenAIʼning GPT4 modelidan foydalangan holda tarjima qilingan va hozircha muharririmiz tomonidan tekshirilmagan. Ingliz tilidagi asl maqolani bu yerda topishingiz mumkin.
Agar noaniqliklar mavjudligini aniqlansangiz yoki tarjimani yaxshilash boʻyicha fikrlaringiz boʻlsa, iltimos, bizga xabar yuboring.
XabarXabaringiz yuborildi.
Maqolalarimiz sifatini yaxshilashga yordam berganingiz uchun tashakkur.
ОКICT trading nima?
Mihail J. Haddlston, Inner Circle Trader nomi bilan tanilgan, o'zini ICT trading deb nomlangan metodologiyada tijorat ta'limi sohasida topgan. Mihailning tijoratdagi yo'lda o'zicha orqa plani zararlar bilan boshlangan, bu esa uning o'zini o'zini o'rganib, muvaffaqiyatliroq bo'lishga olib keltirdi. Uning rivojlanishiga Larry Williams'ning kurslari yordam berdi, bu uni 1990-yillar ortasida 9 ta doimiy foydali oylik foydali kiritishga olib keldi. Biroq, bu muvaffaqiyat, bozor holatlari o'zgarishiga qaramay, katta zarar bilan yakunlandi, bu unga xavf va strategiya muammolari bo'yicha qadrli o'qitish bo'ldi.
ICT trading falsafasi bozor siyosati, taminot va talabga tushgan narxning tushunchasiga qiyin bog'langan. Mihail, Forexni muvaffaqiyatli sotish uchun, institutsion ishtirokchilari, yoki Aqlli Pulning hissiyotini tahlil qilishning muhim ekanligini ta'kidlaydi. ICT, bozor tenciyalarini tushunish va ma'lumotli qarorlarni qabul qilishga ulgurash uchun, Wyckoff usuli va bozor yaratish strategiyalarini o'z ichiga olgan qisqichba bir nechta kontseptlarini birlashtiradi.
ICT YouTube kanali
Haddlston o'z bilimini, uning 1 milliondan ortiq obunachisi bo'lgan YouTube kanali kabi ko'plab manbalarda ulashadi.
Quyida, tijorat narxi harakatlarining mexanikasi haqida juda qisqa izohni taqdim qilaman, bu siz uchun ICT trading strategiyasini tushunishni osonlashtiradi.
ICT trading concepts
Oddiy deb, uchrashuvchi 2 turga bo'linadi:
-
Yo'qotganlar. Ular keng koʻp. Odatda ular harakat qiladigan xaridorlar, tez va oddiy daromadga harakat qiladigan va keyin hayratga tushadigan changda bo'ladi. Vaqt o'tib, ularning mablag'lari kamayadi.
-
Yutqizganlar. Ular kamiy boʻladi. Vaqt o'tib, ularning mablag'lari oshadi. Ularning ko'pchiligi "Aqlli Mablag'lar" deb ataladi.
Oxirgi yetakchi daromad avlodi birinchi qismini xopdanmalariga bog'liq, chunki uchrashuvchi jadal ravo bo'lib turadi. Bu, ICT strategiyasini o'rganishda narxlarning harakatini tushunishga yordam beradigan muhim ma'lumot.
Aqlli Mablag'lar uchun muammoli, chunki ularga buy limit buyurtmasi berish qiyin. Masalan, agar ular Bitkoinlar, hisob-kitoblar, foyda valyutasi yoki boshqa asosiy buyumlar xarid qilish uchun XXL o'lchamdagi buyurtma yuborsalar, narx tezda o'sadi va bu ularga yoqmas. Daraja daraja, barcha sotib olish chegaralari daromad kitobidangacha barmoq bosiladi. Bu sababli, to'liq pozitsiya o'rtacha narxi kutinganidan ko'proq bo'ladi.
Bu muammolarni qanday hal qilish mumkin? Aqll sotuvchilar narx kamayishda Bitkoin sotib olganda, sotuvchilar e'timodli litsenzionli ta'minot berishlari mumkin bo'lgan hollarda yoki, ko'proq sotish buyurtmalarni joylasalar narx tushishi mumkin.
Mavjud qo'llanmalar stop-limit buyurtmalaridan foydalanib, tuman sotib olish shartlari belgilanganlar tomonidan o'tkaziladi. Bu uningdan, o'rtacha hajmli xaridorlar hisoblaridan uzluksiz birgalikda uzluksiz.
Eng yaxshi Forex brokerlari
ICT trading strategiyasi qanday ishlaydi?
Protsessni tushuntirish uchun, ICT strategiyasining muallifi tomonidan tayyorlangan videoning skrinshotiga qaraymiz.
ICT trading strategiyasi qanday ishlaydi
Soni ko'rsatadi:
(1) - Narx oldingi mahalliy past chetga tushdi (Shin session). Sotuvchilar stop-balanslarining qiyinchidan bu past chetning bir necha takchalaridan pastda tushganligiga amin bo'lgan ekanligini tahmin qilamiz.
(2) - Narx o'sib borgan, ko'pchilik sotuvchilari o'zlari o'zlarining pozitsiyalarini stop-balanslar orqali yopishi bilan. Kimlar sotib oldilar? To'g'ri, undan foydalanish Smart Money.
Bu qisqa sababi ham sifatli ko'rinadi. Lekin tasavvur qiling, siz eng katta bozordagi bitta qatnashchilardan biri ekanligingizni. Sizning vazifangiz qimmatli darajada past narxda sotib, yuqoridagi narxda sotishdir. Birinchisi, boshqalar (tajribasiz) sotish uchun past narxlarda, yuqoridagi narxlarda sotishlari uchun rag'batlantirish. Buyicha
(2) - Ushbu yuqori harakat, Smart Money maqsadlari bilan mos keladigan bir patternning qismi bo'lib, uning maqsadlari bilan harmoniyada uzluksiz savdo imkoniyati beradi. Mustaqil Savdochi sifatida, siz narxni ta'sir qilishi mumkin bo'lganlarga munosibat bildirishmasdan, ular bilan muomalasiz bo'lishingiz kerak.
Ushbu muammoni qanday hal qilishni ko'ramiz.
ICT trading strategiyasi qoidaları
Siz uchun uzun trade-ga kirish uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan asosiy usul – Adolatli Qiymat Farqi (AQF) formasidir. Quyidagi ekran rasmi, ICT Trading Strategiyasi pdf hujjatidan olingan:
AQF misoli
Usul uchun 3 qand turlari kerak:
-
Birinchi qand ayon – ayiqdir. Bu, narxlarning o'sishi sababli, aqlli oyinchi joylar o'zlariga aralashib o'tish uchun sotib chiqish buyurtmasini ochishlar. Qandda psixologik darajadagi ayrishuvlarning pastidan, yoki oldingi pastning ostiga tushishi, yoki xabarga javob berish orqali tuzish mumkin. ICT trading terminologiyasida, buna tavsiya etuvchi deyiladi.
-
Ikkinchi qand ayon – ayiqdir. Birinchi bilan birga, ular tez-tez ayiq aylanish modellarini generatsiya qiladi.
-
Uchinchi qand ayon – ayiqdir. Uni pastki birinchi qandning balandligi yetmaydi.
Bu tez-tez "Uch oq otam" formasining shakli yoki duz topilmagan ayiq-kirishdan so'ngda yuzaga keladi. Lekin haqiqatan ham, ICT trading strategiyasi, aqliy tushunishga o'rtacha tushuntirilishi mumkin. AQF shaklini yaratish, sotuvchilarning (Smart Money oyinchi, ular o'zlarining uzun o'lchovlarini yaratgan yoki hali yaratma qatnashchilari) sotuvchilardan (bepul savdo qilishga tortushib, lekin tezda xato qilgan katta miqdorda kishilardan) ustunlik ko'rsatishini anglatadi.
Aqliy Mablag' oyinchi niazlari bilan mos kelishishda uzun trade-ga kirish, AQF-ni sinovdan o'tkazganingizda sotib oladilar.
Quyidagi shunchaki, men bu qanday ishlaydiganini tushuntiraman, lekin avval, men ICT ning ma'lumotlari haqida hisoblansa, buyurtmalar misollarini ko'rib chiqishda hisobga olingan fost va kamchalarni ro'yxatga olishim kerak.
ICT boshlang'ichlar uchun yaxshi mi?
Boshqa har qanday tranzaktsiya strategiyasi kabi, ICT ning afzalliklari va engil onları bor.
👍 Afzalliklar:
• Tranzaktsiyalar narx harakatlarini boshqaruvchi arz va talab o'zgarishlariga asoslangan.
• Tranzaktsiyalar Smart Money ishtirokchilari bilan junlarda amalga oshiriladi.
• ICT muallifi video darslar beruvchi popular treyder.
• Strategiya FVG kabi ko'rinishlar va hodisalarni tafsilotli tarjima qiladi.
👎 Engil:
• Qiyinlik. Bu sizning o'zingizga qaror qilishlaringizni talab qiladigan oddiy strategiya emas.
• Boshqa har qanday strategiyalar kabi, ICT foydalarni ta'minlay olmaydi, shuning uchun stop-luslimlar qo'yish va ICT tranzaktsiyalarini demo hisobda amalga oshirish zarur.
Shuningdek, ICT tranzaktsiyalari uchun momiy mumkin. Mening fikrimcha, ICT tranzaktsiyalariga professional cluster chizmalarining jadvalidan foydalanish, bozor profil va transportlashining obyektlariga obyektli ravishda qo'shimcha qiyinchiliklar yaratadi, turli holatlarni tushunishni osonlashtiradi va shu bilan treyderlarning ishini osonlantiradi.
ICT tranzaktsiyalariga bo'lgan sotib olish misoli
Biz EUR xavfsizlik bozori sotishini ko'ramiz. Dezcentralizatsiyalangan Forex bozori aksiyalar bilan farq qilgan holda, EUR xavfsizliklari sotiladigan Chicago Zamonaviy Valyuta bozori sizga footprint chizmalar orqali tahlili detailni beradi.
ICT-da sotib olish
Footprintdagi sonlar: (1) - Narx pastga tushiriladi va sotish kuchlari (qizil clusterlarni eslab qoling) kamayadi (shu bearin narsalar). Lekin yarimda yopiladi, bu Smart Money o'ylariga qarshi sotib olishini anglatadi, retail (odatda bosingan) treyderlar sotishlarini qabul qilib, qilaverishalari mumkin. (2) - Profile nisbatan noqulaylikni bildiradi. Bu yuqorida aytib olgan FVG -dir. (3) - Profil darajasi sinovga tortildi va ishtirokchilar sotib olishga qo'lboshlaydi.
ICT tranzaktsiyalari uchun sotish signali misoli
Bu sondan Bitcoin bozoridan misol. Data Binance Futures dan olindi. Chizmadagi qizil otamdan nazar, osti kombinezon bo'yicha 500 momdan yuqori narxni ko'rsatadi, quyilgan nazorat esa Delta.
ICT tranzaktsiyalarida sotib olishning belgilari
Siz 15:38da, Bitcoin narxi so'nggi 500 mumlik eng yuqori miqdorni o'tib, Delta-da qizil quti paydo bo'ldi (15:39da). Bu sotib olishingizga sotadiganlaring javoblari deb tafsilotlanishingiz mumkin.
15:42-15:43da, Bozor Strukturasi O'zgarishi bo'yicha. Sotib olishchilar urinishlari muvaffaqiyatsiz natijalanganlari ko'rishingiz mumkin. Urinishlar 140-dan ortiq Bitcoin iki darajada bir sohada almashibtorlar tomonidan ko'rsatilgan. Sotishlar sotishlarining yetishmay turishiga olib keladi.
Bu aqldan noqonuniy emasmi? ICT mantiqiy va strategiyasini qo'llasa, emas. Smart Money treyderlari FOMO (qandaydir narsalarni yo'qotish qo'roq) foydasiga olib, sotish olish uchun yuqori narxlarda qisqilarlarni ochadilardan ochadi. Bozor Profili ko'rsatuvchi FVG darajasini ko'rsatkich. Ustida tasvirdagi chartda, FVG darajasi haqiqatan sinovdan o'tkazilmadi, bu hisobga olinishi kerak.
Qaysi yaxshi: SMC yoki ICT?
SMC (Aqlli Mablag' Konsepti) va ICT (Ichki Doira Trejder) ikkalasi ham bozor aksiyalarini yechish va kelayotgan narxlarni bashoratga asoslanib, ko'pgina katta institutsion treyderlarning yoki "Aqlli Mablag'" faoliyatini bashoratga olishga qaratilgan metodlar. ICT keng qamrovli o'zlashtirilgan usul sifatida hisoblanadi, chunki uning dastlabki tahlili asosida, shaxsiy mahsulot xususiyatlari va boshqa qatorlardan foydalaniladi.
Ikki usul ham ehtimol etilishi kerak va ularni bilan mukammalroq o'rganish uchun katta tajriba kerak. O'zingizning oxirgi tanlovingiz, bu metodlarni o'qitish rejimida qanday erkinini ta'minlashiga bog'liq bo'ladi.
ICT treydingga qanday qilib boshlash?
3 asosiy tavsiya beramiz:
-
Qayta boshlash. Sizgacha MICHAEL J. HUDDLESTON matnlarini o'rganishni tavsiya etmaslik, balki Smart Money faoliyati kuzatib borish uchun to'g'ri birjalaring ma'lumotlaridan foydalanish maqsadga muvofiq.
-
Footprintlar va ko'rsatkichlar, masalan, Bozor Profili FVGlarni aniqlash va Delta stop lirish belgilarini topish.
-
Ehtiyot bo'ling. Haqiqiy pul baholarini baholashdan oldin, o'zingiz o'rganb turgan narsani sinov rejimida tekshiring. Shuningdek, stop-lislarni orasidagi strange FVG profil darajalari bilan.
Agar bu maqolalar o'zgarishlari haqida savollar bo'lsa, mening bilan LinkedIn orqali bog'laning.
Summary
ICT savdo strategiyasi institutsion sotuvchilarining savdo faoliyatini tahlil qilish uchun mo'ljallangan va to'g'ri qo'llanilganda foydali bo'lishi mumkin, ya'ni, agar siz bozor ma'lumotlarini to'g'ri tushunishingiz, rejalaringizga amal qilishingiz, xavfni boshqarishingiz va doimiy o'rganishingiz mumkin bo'lsa. ICT daromad sotish va kun ichida sotishda muvofiqligini baholash uchun likvidlik darajalari va bozor strukturasi o'zgarishi bilan uyushtiriladi.
Yangi boshlanuvchilar uchun lug'at
-
1
Broker
Broker - moliyaviy bozorlarda savdolarni amalga oshirishda vositachi sifatida faoliyat yurituvchi yuridik yoki jismoniy shaxs. Xususiy investorlar brokersiz savdo qila olmaydi, chunki birjalarda savdolarni faqat brokerlar amalga oshirishi mumkin.
-
2
Savdo
Savdo bozor narxlarining o'zgarishidan foyda olish maqsadida qimmatli qog'ozlar, valyutalar yoki tovarlar kabi moliyaviy aktivlarni sotib olish va sotishni o'z ichiga oladi. Savdogarlar ongli qarorlar qabul qilish va moliyaviy bozorlarda muvaffaqiyatga erishish imkoniyatlarini optimallashtirish uchun turli strategiyalar, tahlil usullari va risklarni boshqarish usullaridan foydalanadilar.
-
3
Bitcoin
Bitkoin — markazlashmagan raqamli kriptovalyuta boʻlib, u 2009-yilda anonim shaxs yoki guruh tomonidan Satoshi Nakamoto taxallusidan foydalangan holda yaratilgan. U blokcheyn deb nomlangan texnologiyada ishlaydi, bu kompyuterlar tarmog'i bo'ylab barcha tranzaktsiyalarni qayd qiluvchi taqsimlangan daftardir.
-
4
CFTC
CFTC jamoatchilikni tovar va moliyaviy fyuchers va optsionlarni sotish bilan bog'liq firibgarlik, manipulyatsiya va suiiste'mol amaliyotlardan himoya qiladi va ochiq, raqobatbardosh va moliyaviy jihatdan mustahkam fyuchers va optsion bozorlarini qo'llab-quvvatlaydi.
-
5
Forex savdosi
Forex trading, valyuta savdosining qisqartmasi, valyuta kurslarining o'zgarishidan foyda olish maqsadida jahon valyuta bozorida valyutalarni sotib olish va sotish amaliyotidir. Treyderlar bir valyutaning boshqa valyutaga nisbatan qimmatlashishi yoki pasayishi haqida taxmin qiladilar va shunga ko'ra savdo qarorlarini qabul qiladilar.
Aloqador maqolalar
Maqola ustida ishlagan jamoa
Ivan Andriyenko - moliyaviy ekspert va tahlilchi. U Foreks, fond va kriptovalyuta bozorlarida savdo qilish boʻyicha ekspert. Past yoki oʻrta riskli konservativ strategiyalar, oʻrta va uzoq muddatli investitsiyalar uning afzal koʻrgan savdo uslubidir. U moliyaviy bozorlarda 7 yillik tajribaga ega. Ivan boshlangʻich treyderlar uchun maqolalar tayyorlash, shuningdek, brokerlarni koʻrib chiqish va baholash, ularning ishonchliligi, savdo sharoitlari va oʻziga xos xususiyatlarini tahlil qilish bilan shugʻullanadi.
Ivan doimiy ravishda eng samarali variantlarni tanlab, turli aktivlar uchun yangi strategiyalarni sinab koʻradi. Bundan tashqari, u boshlangʻich treyderlarga yordam berishni ishning muhim jihati deb hisoblaydi. U yangi boshlovchilar uchun talab qilinadigan maʼlumotlar - oʻquv materiallari, strategiyalar bilan oʻrtoqlashadi.
Ivanning shiori: Muntazam oʻrganish va tajriba muvaffaqiyatga olib keladi.