Robot Giao Dịch Bằng AI: Liệu Chúng Có Thực Sự Hiệu Quả?
Đúng vậy, các bot AI hoạt động hiệu quả; chúng cung cấp cho nhà giao dịch cơ hội kiếm tiền từ thị trường tài chính với ít phức tạp hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công và tiềm năng kiếm tiền của các bot AI có thể thay đổi dựa trên các yếu tố như chiến lược giao dịch mà bot AI sử dụng, quản lý rủi ro và điều kiện thị trường.
Robot giao dịch AI là các chương trình phần mềm được xây dựng với các thuật toán phân tích dữ liệu thị trường, tìm kiếm cơ hội giao dịch và đưa ra quyết định giao dịch thay mặt cho người giao dịch. Cùng với sự gia tăng của việc sử dụng bot trong các hoạt động giao dịch tài chính, với hầu hết các nhà cung cấp bot AI hứa hẹn lợi nhuận丰厚 (phong phú - dồi dào), việc giải quyết câu hỏi cơ bản là: Liệu robot giao dịch AI có hoạt động hiệu quả không? Hãy đọc bài viết này để tìm hiểu xem liệu robot giao dịch AI có đáng sử dụng, những lợi ích và hạn chế, và cách tối đa hóa chúng.
-
Chúng ta có thể kiếm tiền với những robot giao dịch AI không?
Có, robot AI giao dịch và tạo ra tiền cho các nhà giao dịch trên thị trường tài chính.
-
Tính hiệu quả của các robot giao dịch như thế nào?
Sự hiệu quả và tỷ lệ thành công của robot giao dịch trong việc tạo ra thu nhập cho người giao dịch phụ thuộc vào một số yếu tố, như điều kiện thị trường (ổn định hoặc không ổn định), chiến lược giao dịch và các biện pháp quản lý rủi ro của robot.
-
Có thể mất tiền khi giao dịch với robot không?
Mặc dù robot giao dịch giúp người giao dịch kiếm tiền, nhưng không phải không rủi ro. Người giao dịch cũng có thể mất tiền khi sử dụng nó.
-
Giao dịch AI là hợp pháp không?
Có, giao dịch với AI là hợp pháp trong ngành công nghiệp tài chính.
Văn bản này được dịch bằng mô hình GPT4 của OpenAI và chưa được kiểm tra bởi biên tập viên của chúng tôi. Bạn có thể tìm thấy bài viết gốc bằng tiếng Anh tại đây.
Vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi nếu bạn phát hiện ra những nội dung không chính xác hoặc có ý kiến về cách chúng tôi có thể cải thiện bản dịch.
Tin nhắnTin nhắn của bạn đã được gửi.
Cảm ơn bạn đã giúp cải thiện chất lượng bài viết của chúng tôi.
ОКCác robot giao dịch AI thực sự có kiếm được tiền không?
Có, robot giao dịch AI mang đến cơ hội kiếm tiền trong thị trường tài chính mà không cần phân tích hoặc theo dõi biểu đồ một cách tích cực. Tuy nhiên, tiềm năng kiếm lợi nhuận từ robot giao dịch AI phụ thuộc vào tỷ lệ chiến thắng của chiến lược, điều kiện thị trường và chiến lược quản lý rủi ro.
Do đó, khả năng kiếm lợi nhuận liên tục từ robot AI dựa vào một chiến lược chiến thắng, điều kiện thị trường tương đối ổn định và quản lý rủi ro đúng đắn. Ngoài ra, tiềm năng kiếm lợi nhuận từ robot AI có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như độ chính xác của dự đoán, tốc độ thực hiện và tần suất giao dịch được thực hiện. Một số robot được thiết kế để giao dịch tần suất cao, nhằm tận dụng những biến động giá nhỏ, trong khi những robot khác được xây dựng cho chiến lược dài hạn.
Về bản chất, robot AI được xây dựng với chiến lược chiến thắng tốt nhưng quản lý rủi ro kém có thể dẫn đến lỗ lỗ, đôi khi lỗ lớn, đặc biệt trong điều kiện thị trường xấu. Ngược lại, robot AI với chiến lược chiến thắng và quản lý rủi ro tốt sẽ tạo ra lợi nhuận liên tục cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư, đặc biệt trong điều kiện thị trường ổn định.
Vì vậy, các nhà giao dịch cần hiểu rõ về công nghệ, loại chiến lược và mô hình quản lý rủi ro mà một robot AI sử dụng để có kết quả tốt nhất từ giao dịch tự động.
Nhà môi giới Forex tốt nhất
Cách Mà Các Bot Giao Dịch AI Hoạt Động?
Như đã đề cập trước đó, các bot AI là các chương trình phần mềm sử dụng các thuật toán phức tạp để phân tích thị trường, xác định cơ hội giao dịch tối ưu, và sau đó thực hiện giao dịch một cách tự động. Các bot AI được thiết kế để phân tích dữ liệu thị trường lịch sử để xác định các mẫu cụ thể dựa trên các quy tắc được xác định trước để ra quyết định giao dịch cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư.
Thông thường, các thuật toán của các bot giao dịch AI liên tục quét thị trường tài chính để thu thập dữ liệu thời gian thực như di chuyển giá, khối lượng giao dịch, yếu tố cơ bản, v.v., để tìm cơ hội giao dịch và tạo ra tín hiệu giao dịch. Các thuật toán này có thể dựa trên các chiến lược như theo xu hướng, phân tích tâm lý, đảo chiều giá trung bình, hoặc chênh lệch giá.
Hơn nữa, khi một tín hiệu giao dịch được tạo dựa trên các thông số được xác định trước, các bot AI sẽ tự động thực hiện giao dịch thay mặt cho nhà giao dịch. Các giao dịch được thực hiện bằng cách tính toán chi phí giao dịch, quản lý rủi ro, thanh khoản, và tác động của thị trường.
Ưu và Nhược Điểm của Các Bot Giao Dịch AI
Giao dịch với các bot AI mang lại nhiều lợi ích và nhược điểm tiềm ẩn. Dưới đây là một số ưu và nhược điểm của giao dịch với các bot AI:
👍 Ưu điểm:
• Giảm cảm xúc: Các bot AI tự động phân tích thị trường và thực hiện giao dịch, giúp tiết kiệm thời gian và làm giảm cảm xúc giao dịch có thể ảnh hưởng đến quyết định.
• Tiềm năng giao dịch 24/7: Thị trường tài chính (ví dụ, tiền điện tử) hoạt động 24 giờ mỗi ngày, và cũng vậy các bot giao dịch AI. Điều này cho phép nhà giao dịch tận dụng mọi cơ hội giao dịch trên thị trường.
• Tốc độ: Một ưu điểm khác của giao dịch với bot AI là tốc độ thực hiện giao dịch vượt trội so với con người, do đó cải thiện hiệu quả thực hiện giao dịch, bao gồm việc đặt lệnh stop loss và tăng lợi nhuận. Cải thiện tốc độ thực hiện giao dịch nhanh giúp giảm khả năng bỏ lỡ một tín hiệu do sự chuyển động nhanh chóng trên thị trường.
• Discipline: Nhà giao dịch con người đôi khi có thể không tuân thủ theo nguyên tắc giao dịch của họ do trực giác hoặc nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội giao dịch, ví dụ như, có thể dẫn đến quyết định giao dịch tồi tệ. Các bot giao dịch AI phản ứng với thị trường dựa trên các thông số được xác định trước.
👎 Nhược điểm:
• Thiếu Trực Giác: Các bot giao dịch AI thiếu sự đánh giá của con người; chúng hoạt động một cách nghiêm túc dựa trên các hướng dẫn được mã hóa. Sự thất bại của bot giao dịch trong việc thích ứng với các thay đổi thị trường bất ngờ có thể gây ra tổn thất đáng kể cho nhà giao dịch.
• Lỗi kỹ thuật: Các bot AI dễ bị lỗi kỹ thuật, lỗi, v.v., có thể dẫn đến hiệu suất kém, gây ra tổn thất hoặc bỏ lỡ cơ hội.
Các Bot Giao Dịch Trí Tuệ Nhân Tạo Có Đáng Tin Cậy Không?
Có, các bot giao dịch trí tuệ nhân tạo là công cụ hợp lệ cho giao dịch tài chính. Chúng cung cấp cho các nhà giao dịch một cách thuận lợi hơn để kiếm tiền từ các hoạt động giao dịch tài chính mà không cần phải theo dõi biểu đồ. Tuy nhiên, bot trí tuệ nhân tạo không phải lúc nào cũng đúng đắn. Trong khi một số bot trí tuệ nhân tạo có thể sinh lời, các bot khác có thể gây ra tổn thất nghiêm trọng cho các nhà giao dịch và nhà đầu tư. Do đó, các nhà giao dịch nên tiếp cận bot giao dịch trí tuệ nhân tạo cẩn trọng bằng cách đánh giá các lựa chọn có sẵn và hiểu rõ về những rủi ro liên quan.
Cách chọn bot AI tốt nhất cho giao dịch?
Hãy xem xét một số yếu tố nổi bật có thể giúp bạn lựa chọn bot giao dịch AI tốt nhất:
-
Uy tín: Tìm thông tin về nhà cung cấp hoặc nhà phát triển bot AI từ nguồn tin cậy như các trang web bên thứ ba. Ngoài ra, bạn cũng có thể đọc phản hồi và đánh giá chân thực từ các trang web đánh giá như Trustpilot, v.v., để đọc trực tiếp kinh nghiệm của người dùng khác.
-
Hiệu suất: Xem xét lịch sử giao dịch của bot AI để xác minh các chỉ số như tỷ lệ chiến thắng, quản lý rủi ro, drawdown tổng thể và các chỉ số liên quan khác.
-
Phí: Bot giao dịch AI có sẵn cho người dùng thông qua hai mô hình thanh toán. Chúng ent là mua hoặc theo mô hình đăng ký, có thể là thanh toán hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm. Đánh giá cấu trúc phí liên quan đến việc sử dụng bot AI để biết xem nó có nằm trong ngân sách của bạn không.
-
Hiểu Biết về Đa dạng: Bot giao dịch AI hoạt động với các chiến lược khác nhau; một số được xây dựng cho giao dịch tần suất cao, trong khi những chiếc khác dành cho cơ hội giao dịch ngắn hạn và dài hạn. Do đó, hiểu cách một bot hoạt động có thể giúp bạn tận dụng tốt nhất từ nó.
-
Sự minh bạch: Đánh giá tính minh bạch và đáng tin cậy của nhà cung cấp bot AI. Cảnh báo về các khoản phí ẩn hoặc các thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận.
Làm thế nào để giao dịch thành công với bot giao dịch AI?
Giao dịch thành công với bot AI là có thể. Hãy khám phá một số mẹo có thể tăng cường thành công khi giao dịch với bot AI:
-
Đặt kỳ vọng hợp lý: Không có gì đảm bảo trên thị trường tài chính. Vì vậy, bất kể lịch sử giao dịch và hứa hẹn ra sao, một bot giao dịch AI có thể gây ra những tổn thất đáng kể vào một thời điểm nào đó. Hãy giữ kỳ vọng của bạn thấp khi sử dụng bot AI để tránh mất mát đáng kể trong thị trường.
-
Hiểu chiến lược của bot AI: Như đã nói ở trên, bot AI được xây dựng với các chiến lược giao dịch khác nhau như theo dõi xu hướng, phục hồi trung bình, phân tích tâm lý, vv. Do đó, để tối đa hóa tiềm năng của một bot, bạn cần hiểu rõ chiến lược nó sử dụng trước khi giao dịch với nó. Ví dụ, bạn có thể xem xét tạm dừng/dừng bot được xây dựng trên chiến lược theo dõi xu hướng khỏi việc phân tích và thực hiện giao dịch khi thị trường nằm ở một phạm vi nghiêm trọng.
-
Thử Nghiệm Bot của Bạn trên Tài Khoản Demo: Đừng vội vàng kết nối tài khoản giao dịch thực với một bot AI. Hãy thử nghiệm bot AI trên tài khoản demo để xác minh hiệu suất, chẳng hạn như tỷ lệ chiến thắng và quản lý rủi ro trong một khoảng thời gian, ví dụ hai tháng, chẳng hạn.
-
Theo dõi Bot của Bạn: Mặc dù bot giao dịch AI được thiết kế để phân tích và thực hiện giao dịch tự động, người giao dịch cần theo dõi hiệu suất của họ, đặc biệt khi nó chọn giao dịch. Bằng cách theo dõi hiệu suất của bot của bạn, bạn có thể dễ dàng phát hiện khi nó hoạt động kém hiệu quả hoặc gặp phải những tổn thất không mong đợi. Bạn có thể xem xét điều chỉnh các thông số để tối ưu hiệu suất.
-
Đa dạng hóa: Đừng chỉ dựa vào một bot AI duy nhất cho hoạt động giao dịch để giảm thiểu những hạn chế tiềm ẩn từ một bot duy nhất. Hãy xem xét đa dạng hóa danh mục và sử dụng bot AI với các chiến lược khác nhau. Ví dụ, bạn có thể chia danh mục của mình thành các bot AI được xây dựng với chiến lược theo dõi xu hướng, phục hồi trung bình, vv.
Các Bot Giao Dịch AI Tốt Nhất
Market Chameleon
Ngoài việc cung cấp thông tin hành động về tâm lý thị trường, Market Chameleon còn cung cấp một số công cụ để giúp nhà giao dịch có lợi thế.
Bộ quét khối lượng lựa chọn bất thường là một trong những công cụ hữu ích nhất. Bằng cách sử dụng bộ quét này, bạn có thể tìm thấy các cổ phiếu có tỷ lệ giao dịch lựa chọn cao hơn bình thường. Bạn cũng có thể sử dụng Market Chameleon để xác định các yếu tố kích thích tiềm năng mà có thể được sử dụng để xác định xem hoạt động giao dịch lựa chọn có phải là cơ hội đầu tư đáng giá hay chỉ là sự hồi hụt dựa trên tin đồn.
Ngoài ra, Market Chameleon cung cấp một báo cáo tâm lý thị trường đơn giản sử dụng công cụ màn hình lựa chọn mục đơn linh hoạt hơn. Bạn có thể theo dõi hoạt động tích cực và tiêu cực của thị trường theo thời gian, hoặc theo dõi các cổ phiếu trong danh sách theo dõi của bạn. Ngoài ra, một số công cụ màn hình tự động hiển thị các cổ phiếu tích cực và tiêu cực hàng đầu dựa trên hoạt động lựa chọn gần đây.
Nhiều nhà giao dịch có thể tận dụng Market Chameleon. Có một công cụ màn hình lựa chọn tùy chọn tự động đơn giản cho cổ phiếu gap-and-go, cũng như một công cụ màn hình lựa chọn tùy biến, phức tạp. Nếu bạn muốn trả phí để truy cập một số công cụ bị hạn chế, Market Chameleon cung cấp một loạt các tính năng khiến nó trở thành một nền tảng tổng thể đáng giá hơn.
Trade Ideas
Với Trade Ideas, nhà giao dịch có thể tìm thấy cơ hội giao dịch trong ngày bằng trí tuệ nhân tạo. Với ba bot giao dịch cổ phiếu trí tuệ nhân tạo tiên tiến của mình, Trade Ideas backtests cổ phiếu Mỹ trong thời gian thực để tìm giao dịch có xác suất cao.
Một trong những lý do chính để đăng ký với Trade Ideas là các thuật toán trí tuệ nhân tạo của họ. Một trọng tâm chính của công ty này là cung cấp cơ hội giao dịch dữ liệu. Hiện nay, ba hệ thống trí tuệ nhân tạo đang hoạt động, mỗi hệ thống áp dụng 70 chiến lược khác nhau.
Hiếm khi có dịch vụ nào cung cấp giao dịch cổ phiếu tự động hoàn toàn, nhưng Trade Ideas đã trở thành một trong những dịch vụ phổ biến nhất.
Trend Spider
Với thuật toán học máy duy nhất và nền tảng thị trường cổ phiếu của TrendSpider, nó cung cấp phân tích kỹ thuật tự động tiên tiến. Nhà giao dịch và nhà đầu tư ở mọi cấp độ có thể sử dụng phần mềm phân tích cổ phiếu này.
Với sự trợ giúp của thuật toán độc quyền của TrendSpider, nhà giao dịch có thể xác định xu hướng trên thị trường ngoại hối bằng cách quét dữ liệu thị trường lịch sử. Nhà giao dịch con người sau đó sử dụng thông tin này để thực hiện giao dịch lợi nhuận và hiệu quả dựa trên những xu hướng này.
Bằng cách sử dụng Trading Bots của TrendSpider, bạn có thể tự động hoá gần như bất kỳ nhiệm vụ nào với bot có hoàn toàn tự động hoá, nhận biết vị trí. Trước khi triển khai một Trading Bot, bạn cần điều chỉnh và hoàn thiện chiến lược của mình bằng cách sử dụng Bộ Thử Nghiệm Chiến Lược của nền tảng.
Tính Năng Trading Bots cho phép bạn kích hoạt một sự kiện tự động khi một số điều kiện được đáp ứng từ chiến lược của bạn. Tùy thuộc vào bot giao dịch, nó có thể đăng trên một máy chủ riêng Discord, hoặc nó có thể kích hoạt hệ thống định tuyến đặt hàng mà đặt giao dịch tại một sàn giao dịch hoặc trao đổi.
Bạn có thể tùy chỉnh các bot giao dịch sao cho phù hợp với chiến lược của bạn một cách chính xác vì chúng có độ linh hoạt và tùy chỉnh cao. Với hệ thống dựa trên đám mây, chúng không bao giờ hết hạn và hoạt động trên một khung thời gian từ 15 phút trở lên.
Với nền tảng tất cả trong một của TrendSpider, bạn có thể quét và sàng lọc để có cơ hội giao dịch tốt hơn, tiết kiệm thời gian với biểu đồ thông minh, cải thiện thời gian giao dịch với cảnh báo giá động, và nhiều hơn nữa.
TrendSpider cung cấp các tính năng sau:
-
Trading Bots
-
Cảnh Báo Giá động
-
Cơ hội tài sản
-
Thử nghiệm lại
-
Biểu đồ giọt mưa
Ý kiến chuyên gia
Luôn tồn tại câu hỏi về việc liệu các bot Forex có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho nhà giao dịch Forex. Luôn có hai phái; một phái mạnh mẽ ủng hộ bot Forex và một phái bác bỏ chúng như là một trò lừa đảo. Vậy, bot Forex có hoạt động không?
Câu trả lời là có và không vì nó thực sự phụ thuộc vào bot Forex bạn chọn. Nếu bạn chọn một bot Forex chất lượng cao với mã nguồn được kiểm định tốt, thì có khả năng cao nó sẽ mang lại lợi nhuận cho bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chọn một bot Forex với mã nguồn kém chất lượng, thì bạn có thể cũng chẳng khác gì đang vứt tiền qua cửa sổ.
Các nhà đầu tư và nhà giao dịch đã mất một khoản tiền lớn khi giao dịch với các bot miễn phí "hoạt động". Trong khi đó, các nhà phát triển phần mềm và nhà giao dịch tâm huyết đã kiếm được nhiều tiền bằng cách lập trình bot Forex của riêng họ.
Vậy, làm sao bạn có thể biết bot nào hoạt động và bot nào không? Cách tốt nhất để biết hiệu quả của một bot Forex là bằng cách kiểm tra các đánh giá trực tuyến từ người dùng trước đó. Chỉ nên kiểm tra trên các trang web uy tín vì một số nhà phát triển sử dụng diễn đàn để phá hỏa hình ảnh của đối thủ.
Kết luận
Để kết luận, bot giao dịch AI cung cấp cơ hội cho các nhà giao dịch tạo ra thu nhập trên thị trường tài chính thông qua phân tích thị trường tự động và thực hiện giao dịch dựa trên thuật toán xác định trước. Mặc dù chúng có thể hiệu quả, thành công của chúng phụ thuộc vào các yếu tố như chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro và điều kiện thị trường.
Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen
-
1
Quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.
-
2
Thực hiện giao dịch
Thực hiện giao dịch là biết cách đặt và đóng giao dịch ở mức giá phù hợp. Đây là chìa khóa để biến kế hoạch giao dịch của bạn thành hành động thực tế và có tác động trực tiếp đến lợi nhuận của bạn.
-
3
Nhà môi giới
Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.
-
4
Nhà đầu tư
Nhà đầu tư là một cá nhân đầu tư tiền vào một tài sản với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng cao trong tương lai. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm trái phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, vốn cổ phần, vàng, bạc, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và bất động sản.
-
5
Tận dụng
Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Andrey Mastykin là tác giả, biên tập viên và nhà chiến lược nội dung giàu kinh nghiệm, đã có mặt trong đội ngũ của Traders Union từ năm 2020. Với tư cách biên tập viên, Andrey luôn cẩn thận kiểm tra tính xác thực và đảm bảo tính chính xác của tất cả các thông tin được công bố trên nền tảng Traders Union. Andrey tập trung vào việc giáo dục cho độc giả về những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn trong giao dịch trên thị trường tài chính.
Andrey tin chắc rằng đầu tư thụ động là chiến lược phù hơn với đa số mọi người. Cách tiếp cận thận trọng và tập trung vào quản lý rủi ro của Andrey nhận được sự đồng thuận của nhiều độc giả, khiến Andrey trở thành nguồn thông tin tài chính đáng tin cậy.