Cách sử dụng hồ sơ khối lượng trong giao dịch

Có gì về chỉ báo Volume Profile?

Như bạn đã biết, mỗi giao dịch trên sàn giao dịch được thực hiện giữa một người bán và một người mua, và có một kích thước (số lượng tiền điện tử, số lô cổ phiếu hoặc Forex, v.v.) và một giá.

Chỉ báo Volume Profile lấy tất cả các giao dịch được tiến hành trong một khoảng thời gian nhất định và thu thập thông tin sau về chúng:

• Các mức giá

• Khối lượng giao dịch

Sau đó nó tổng hợp các khối lượng giao dịch cho mỗi mức giá và hiển thị kết quả dưới dạng biểu đồ cột trên biểu đồ giá.

Hãy xem xét một ví dụ. Dưới đây là ba hồ sơ khối lượng trên biểu đồ giá tương lai EUR. Các hồ sơ được hiển thị dưới dạng màu xanh nhạt.

Hồ sơ khối lượng trên biểu đồ

Mức giá nào có khối lượng giao dịch nhiều, thanh cột trên biểu đồ hồ sơ càng dài. Ví dụ, 259 hợp đồng tương lai đã được giao dịch tại 1.08790 (được đánh dấu bằng khung).

Mức giá mà có số lượng liên hệ lớn nhất, nói là 5510, đã được giao dịch vào ngày đó được đánh dấu màu xám nhạt. Nó được gọi là Point of Control (POC).

Một thuật ngữ quan trọng khác là Value Area. Đó là khu vực mà 90% giao dịch đã diễn ra.

Các sàn giao dịch Forex tốt nhất

1

9.4/10

GHÉ THĂM NHÀ MÔI GIỚI

Tiền gửi tối thiểu:

$10

Mức thưởng cho tiền gửi:

60%

Quy định:

FSC Belize

Đánh giá

RoboForex là một công ty môi giới được thành lập vào năm 2009. RoboForex là nhà phát triển phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực Forex.
RoboForex được công nhận là đối tác đáng tin cậy bởi các chuyên gia uy tín nhất trên thị trường tài chính. Công ty đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Các công ty của RoboForex có giấy phép quốc tế để cung cấp dịch vụ từ FSC Belize (số giấy phép FSC / 000138/437).

Ưu điểm/Nhược điểm

•Có sẵn các điều kiện giao dịch và tiền gửi tối thiểu thuận lợi

•Chương trình đầu tư đặc biệt CopyFx

•Mức thanh toán liên kết cao nhất: lên tới 84% mức phí do người giới thiệu trả

•Ra mắt thị trường - STP và ECN

•Rút tiền ngay lập tức

•Ít cặp tiền tệ - 36, dành cho các tài khoản: Pro, Pro-Cent, ECN, Prime

TÌm HiỂu ĐÁnh GiÁ

2

9.2/10

GHÉ THĂM NHÀ MÔI GIỚI

Tiền gửi tối thiểu:

$50

Mức thưởng cho tiền gửi:

50%

Quy định:

MISA

Đánh giá

Pocketoption ra mắt vào năm 2017. Công ty có đội ngũ các nhà giao dịch chuyên nghiệp cùng nhiều chuyên gia CNTT và FinTech. Công ty môi giới này cung cấp cho khách hàng quyền truy cập để giao dịch các cặp tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu, crypto và chỉ số. Pocket Option cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào hơn 100 tài sản giao dịch toàn cầu. Để hoạt động trên thị trường tài chính, công ty đã phát triển nền tảng giao dịch độc đáo của riêng mình. Ngoài ra, khách hàng của Pocket Option có thể giao dịch trên MT5. Dịch vụ của công ty môi giới này hiện có tại hơn 95 quốc gia và khu vực trên toàn cầu. Ưu tiên hàng đầu của Pocketoption là chất lượng dịch vụ khách hàng cao, không ngừng cải tiến công nghệ giao dịch và đổi mới tài chính. Công ty môi giới này còn cung cấp các chương trình tiền thưởng có lợi nhuận.

Ưu điểm/Nhược điểm

•số tiền để bắt đầu giao dịch ban đầu thấp - khoản tiền gửi đầu tiên chỉ từ 50 USD;

•xác minh tài khoản cá nhân và số điện thoại nhanh chóng;

•tài liệu giáo dục, video hướng dẫn và tài khoản demo;

•nền tảng giao dịch xã hội để nhận thu nhập thụ động;

•các chỉ báo và tín hiệu giao dịch;

•chương trình liên kết có lợi;

•chương trình thưởng;

•Telegram Bot của tác giả từ Pocket Option;

•hỗ trợ kỹ thuật chuyên nghiệp thông qua chat trực tuyến.

•mức rút tiền tối thiểu là từ 10 USD;

•Giấy phép duy nhất được cấp bởi Trung tâm Điều tiết Quan hệ Thị trường Tài chính Quốc tế.

•Chỉ có thể giao tiếp trực tiếp thông qua chat với Dịch vụ Hỗ trợ sau khi đã nạp tiền.

TÌm HiỂu ĐÁnh GiÁ

Làm thế nào để đọc chỉ báo Volume Profile?

Volume Profile cung cấp thông tin quan trọng về phân phối hoạt động giao dịch trong ngày:

• Các mức mà giao dịch hoạt động nhiều hơn. Trong các trường hợp như vậy, hồ sơ là rộng

• Các mức mà người mua hoặc người bán chiếm ưu thế. Trong các trường hợp như vậy, hồ sơ là hẹp (mỏng)

• Làm thế nào lượng giao dịch được phân phối trong Khu Vực Giá - đồng đều hay không; ở phần trên hoặc dưới của nó

Ví dụ, biểu đồ trên cho thấy ba hồ sơ. Các mức volume cao nhất trên các hồ sơ giữa và bên phải gần như giống nhau. Điều này có thể có nghĩa là sự đồng thuận giữa người mua và người bán hầu như không thay đổi trong suốt hai ngày này, đó là dấu hiệu của một thị trường đang đi ngang, nơi giá di chuyển trong một phạm vi.

Ví dụ tiếp theo là một hồ sơ trên thị trường tương lai S&P-500.

Hồ sơ volume trên biểu đồ S&P-500

Hình dáng giống chữ P của hồ sơ cho thấy hầu hết các giao dịch được tiến hành ở phần trên của nó. Phân phối không đều này cho thấy rằng người mua hoạt động nhiều hơn.

Nếu hồ sơ cho thấy một phân phối đồng đều (đường cong chuông Gauss), đó sẽ là dấu hiệu của một thị trường đang đi ngang. Nhưng trong trường hợp trên, đã có sự phá vỡ nhanh chóng, khi một số lượng lớn người mua tập trung gần mức 5250. Họ hấp thụ mọi lượng người bán và giá tăng nhanh chóng.

Chiến lược giao dịch Volume Profile với ví dụ

Volume Profile thường được sử dụng như một thành phần trong các chiến lược phức tạp.

Dưới đây, tôi sẽ chỉ cách sử dụng đơn giản của chỉ báo Volume Profile như là nguồn thông tin duy nhất để đánh giá tình hình thị trường và đưa ra quyết định giao dịch.

Ví dụ 1. Quay lại từ mức độ thin profile

Thin profile cho thấy sự ưu thế rõ rệt của một trong các bên. Biểu đồ dưới đây (hợp đồng tương lai EUR) cho thấy khi giá tăng nhanh, gần như không có giao dịch nào được thực hiện, điều đó có nghĩa là có rất ít người bán. Vùng này được khoanh tròn. Những mức độ như vậy thường được sử dụng như là vùng hỗ trợ.

Quay lại từ mức độ thin profile

Ngày tiếp theo, giá quay lại mức độ thin profile (được chỉ ra bởi mũi tên) và quay trở lên từ đó. Sử dụng chỉ báo Volume Profile, các nhà giao dịch có thể mua gần mức thấp vào ngày đó.

Ví dụ 2. Quay lại từ mức độ high volume level

Dưới đây là một ví dụ từ thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin trên Binance.

Hình chữ nhật màu đỏ đánh dấu khu vực mà hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trong 2 ngày. Thị trường đang ở trong một trạng thái cân bằng tạm thời.

Quay lại từ mức độ high volume level

Vào ngày thứ ba, giá tăng lên, đó là một tín hiệu cho thấy một xu hướng tăng giá có thể hình thành trên thị trường.

Vào ngày thứ tư, một mức độ khối lượng lớn đã được kiểm tra (được chỉ ra bằng một mũi tên). Thời điểm đó có thể được sử dụng bởi các độc giả Profil Khối Lượng để mở các vị thế dài hạn trong kỳ vọng của một xu hướng tăng.

Biểu đồ tương lai S&P-500 dưới đây cung cấp thậm chí nhiều ví dụ hơn về cách mức độ khối lượng lớn có thể hoạt động như hỗ trợ hoặc kháng cự.

Bounces off high volume levels

Khi giá quay trở lại mức mà nhiều giao dịch được tiến hành, điều đó có nghĩa là nhiều người tham gia đang giảm hoặc tăng vị thế của họ theo chiến lược của họ. Đó là giải thích của tôi. Có thể có lý do khác, nhưng trong mọi trường hợp, việc đánh trở lại mức độ Kiểm Soát xuất hiện quá thường xuyên để coi là ngẫu nhiên.

Có nên sử dụng Volume Profile làm chỉ báo tốt không?

Việc sử dụng Volume Profile không đảm bảo lợi thế.

Làm thế nào để sử dụng hồ sơ khối lượng?

Tôi sử dụng chỉ báo Hồ sơ Khối lượng được trình bày bởi ATAS.

Chỉ báo này giúp xác định các mức độ nơi các sự điều chỉnh kết thúc và các cân bằng mới bắt đầu.

Ví dụ:

Cách xác định mức cuối cùng của sự điều chỉnh bằng cách sử dụng hồ sơ khối lượng

Những mũi tên cho thấy rằng giá di chuyển lên mạnh mẽ, cho thấy sự mất cân đối và thiếu người bán. Một lõm hình thành gần mức "A". Mức này thường trở thành điểm kết thúc của một sự di chuyển điều chỉnh xuống sau một sức đẩy lên và đánh dấu sự bắt đầu của một cân bằng cung cầu mới.

Nếu bạn có câu hỏi về bài viết này, liên hệ với tôi trên LinkedIn.