كيفية استخدام التحليل الأساسي في Forex

وبصفتك متداولاً، فإن فهم العوامل التي تؤثر على أسواق العملات أمر ضروري لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. التحليل الأساسي هو أداة قوية تسمح للمتداولين بتقييم القيمة الجوهرية للعملة والتنبؤ بتحركات أسعارها المستقبلية. فمن خلال تحليل العوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، يمكن للمتداولين تحديد العوامل الأساسية المحركة لاتجاهات العملات واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء زوج عملات معين أو بيعه أو الاحتفاظ به. لذا، في هذه المقالة، سوف يستكشف الخبراء في TU أساسيات التحليل الأساسي Forex ، بما في ذلك مفاهيمه الرئيسية وأدواته وتقنياته.

هل يعمل التحليل الأساسي في Forex ؟

التحليل الأساسي هو طريقة تُستخدم في التداول على Forex تتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على قيم العملات. وهذا النهج منطقي تمامًا لأن المبدأ الاقتصادي الأساسي للعرض والطلب هو الذي يحدد أسعار صرف العملات.

ومع ذلك، يكمن التحدي في تقييم العناصر العديدة التي تؤثر على العرض والطلب. لتوظيف التحليل الأساسي بفعالية، تحتاج إلى تقييم العوامل المختلفة لتحديد الصحة الاقتصادية لمختلف البلدان. ومن الأهمية بمكان فهم سبب وكيفية تأثير أحداث معينة، مثل ارتفاع معدلات البطالة، على اقتصاد الدولة وسياستها النقدية، حيث إنها تؤثر في النهاية على الطلب على عملتها.

وتقوم هذه الدراسة على فرضية مفادها أن التوقعات الاقتصادية الحالية أو المستقبلية القوية لبلد ما ستؤدي إلى تعزيز عملته. فالاقتصاد القوي يجذب الشركات والمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى الحاجة إلى شراء عملة تلك الدولة من أجل الاستثمارات والأصول.

على سبيل المثال، تخيل أن الدولار الأمريكي يكتسب قوة بسبب تحسن الاقتصاد الأمريكي. ومع تحسن الاقتصاد، قد تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على النمو والتضخم. ارتفاع أسعار الفائدة يجعل الأصول المالية المقومة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية.

وللحصول على هذه الأصول الجذابة، يتعين على المتداولين والمستثمرين شراء الدولار الأمريكي أولاً، مما يزيد من الطلب على العملة. وبالتالي، من المرجح أن ترتفع قيمة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى ذات الطلب المنخفض. ونظرًا لأن العملات يتم تداولها دائمًا في أزواج، فإن أداءها يُقاس بالنسبة إلى عملة أخرى.

التحليل الأساسي في Forex: المؤشرات الرئيسية

ناقش الخبراء في هذا القسم بعض المؤشرات الأساسية الأكثر موثوقية المستخدمة في التداول على Forex:

التضخم

تأثير التضخم على قيمة العملة كبير. فعندما يواجه اقتصاد ما معدلات تضخم مرتفعة، تنخفض قيمة عملته بوجه عام. على سبيل المثال، واجهت الأرجنتين معدلات تضخم مرتفعة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مما أدى إلى تآكل قيمة البيزو الأرجنتيني.

ومع انحراف معدلات التضخم عن الهدف، يمكن أن تكون بمثابة مؤشر أساسي في التداول Forex. يُعد الفهم الشامل لاتجاهات التضخم أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين، حيث إن ارتفاع معدلات التضخم يجعل العملة أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب.

أسعار الفائدة

تحدد البنوك المركزية أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة العملة. على سبيل المثال، في عام 2015، رفع البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة على الروبل إلى 17% استجابةً لحالة الذعر التي أصابت السوق، مما تسبب في انخفاض الروبل بنسبة 200% مقابل الدولار الأمريكي.

بصرف النظر عن تحليل تأثير أسعار الفائدة المحددة، يجب على المتداولين Forex أيضًا فهم الفرق بين أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية، حيث تجذب الاقتصادات المستقرة ذات أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين، بينما تجذب أسعار الفائدة المرتفعة المقترنة بالتضخم المفرط المضاربين. يمكن أن توفر مراقبة اتجاهات أسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي رؤى قيمة للمتداولين Forex.

الناتج المحلي الإجمالي (الناتج المحلي الإجمالي)

يعكس الناتج المحلي الإجمالي الصحة الاقتصادية للبلد ويشير إلى القيمة الإجمالية للسلع والخدمات المنتجة داخل حدودها. Forex يجب على المتداولين فحص ما إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي يتماشى مع المؤشرات الاقتصادية الأخرى ويقع ضمن النطاق المتوقع. على سبيل المثال، إذا كان نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما مصحوبًا بارتفاع ثابت في مؤشر أسعار المستهلك، فهذا يعني قوة اقتصادية وارتفاعًا في قيمة العملة. ومن ناحية أخرى، قد يشير التباين في معدلات النمو إلى وجود فقاعة اقتصادية متنامية، مما قد يؤثر سلبًا على العملة.

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

مؤشر أسعار المستهلك هو مؤشر رئيسي للتضخم، حيث يقيس المتوسط المرجح لأسعار السلع والخدمات المنزلية. يمكن أن توفر التقلبات الكبيرة في مؤشر أسعار المستهلكين نظرة ثاقبة للضغوط التضخمية داخل الاقتصاد. على سبيل المثال، واجهت اليابان انكماشًا مستمرًا خلال معظم العقدين الماضيين، مما أدى إلى ضعف الطلب المحلي وتسبب في ضعف الين الياباني مقابل العملات الرئيسية الأخرى. Forex يجب على المتداولين مراقبة اتجاهات مؤشر أسعار المستهلكين عن كثب لقياس مخاطر التضخم وتأثيرها المحتمل على قيم العملات.

مؤشر أسعار المنتجين (PPI)

يتتبع مؤشر أسعار المنتجين تكاليف الإنتاج ويساعد المتداولين على فهم التأثير المحتمل على الاقتصاد. على سبيل المثال، يمكن أن تشير الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين في الصين إلى ارتفاع الضغوط التضخمية التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع قيمة اليوان الصيني في السوق Forex. وعلى العكس من ذلك، فإن استقرار أو انخفاض مؤشر أسعار المنتجين قد يشير إلى إدارة فعالة للتكاليف وانخفاض مخاطر التضخم. Forex يمكن للمتداولين استخدام اتجاهات مؤشر أسعار المنتجين لتوقع التغيرات المحتملة في الظروف الاقتصادية وقيم العملات.

التدفق التجاري والميزان التجاري

الميزان التجاري والتدفق التجاري مؤشران مهمان لقياس الديناميكيات الاقتصادية لبلد ما. فالميزان التجاري الإيجابي، حيث تصدر الدولة أكثر مما تستورد، يشير إلى اقتصاد قوي. في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت الصين تدفقًا تجاريًا إيجابيًا كبيرًا، مما ساهم في نموها الاقتصادي وارتفاع قيمة عملتها. Forex يجب على المتداولين متابعة اتجاهات الميزان التجاري والتدفق التجاري عن كثب لتوقع التحولات المحتملة في الطلب على العملة والصحة الاقتصادية.

عوائد السندات

يمكن لعائدات السندات أن تكون بمثابة مؤشرات أساسية Forex من خلال الكشف عن معنويات السوق والنفور من المخاطرة. خلال أزمة الديون الأوروبية في عام 2011، سعى المستثمرون إلى استثمارات أكثر أمانًا، مما أدى إلى انخفاض العوائد على السندات الحكومية الألمانية وزيادة العوائد في بلدان مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا. ومع إقبال المستثمرين على الاستثمار في السندات الألمانية التي يُعتقد أنها أكثر أمانًا، ارتفع اليورو مقابل العملات الرئيسية الأخرى. Forex يمكن للمتداولين استخدام اتجاهات عائدات السندات لفهم معنويات السوق وقياس التأثير المحتمل على قيم العملات.

كيف تؤثر السياسة النقدية على التداول Forex؟

تلعب السياسة النقدية، التي تضعها البنوك المركزية، دورًا مهمًا في Forex التداول. ويستخدم محافظو البنوك المركزية مصطلحات مثل "متشدد" و"متشائم" لوصف موقفهم من تشديد السياسة النقدية أو تيسيرها، على التوالي. وتؤثر هذه المواقف على قيم العملات من خلال آلية تُسمى "التوجيه الآجل"، والتي تنطوي على الشفافية في التواصل بشأن اتجاه السياسة النقدية.

السياسة النقدية المتشددة:

تشير السياسة النقدية المتشددة إلى التدابير الانكماشية التي تتخذها البنوك المركزية، مثل زيادة أسعار الفائدة أو تقليص ميزانيتها العمومية. ويُتخذ هذا الموقف عندما يتوقع محافظو البنوك المركزية نموًا اقتصاديًا قويًا وتضخمًا أعلى، ويتطلب تشديد السياسة النقدية لمنع حدوث ارتفاع مفرط في درجة الحرارة. على سبيل المثال، إذا تحول أحد محافظي البنوك المركزية من لهجة متشائمة إلى لهجة متشددة، مما يشير إلى ضغوط التضخم والنمو الاقتصادي القوي، فقد ترتفع قيمة العملة مقابل العملات الأخرى بسبب تأثيرات أسعار الفائدة.

السياسة النقدية المتشائمة:

في المقابل، تنطوي السياسة النقدية الحمائمية على تدابير توسعية، مثل خفض أسعار الفائدة أو زيادة التيسير الكمي لتحفيز الاقتصاد. يتبنى محافظو البنوك المركزية موقفًا متشائمًا عندما يكونون متشائمين بشأن النمو الاقتصادي ويتوقعون انخفاض التضخم أو تحوله إلى انكماش. على سبيل المثال، إذا أعرب أحد محافظي البنوك المركزية عن توقعات متشائمة معربًا عن مخاوفه بشأن ضعف النمو الاقتصادي والانكماش المحتمل، فقد تنخفض قيمة العملة مقابل العملات الأخرى.

يُعد فهم الآثار المترتبة على السياسات المتشددة والمتشائمة أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للمتداولين Forex ، حيث يمكن أن تؤثر التحولات في لهجة محافظي البنوك المركزية بشكل كبير على قيم العملات. من خلال مراقبة تصريحات محافظي البنوك المركزية عن كثب وتحليل موقفهم من السياسة النقدية، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات أكثر استنارة في سوق Forex.

التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني: أيهما أفضل في Forex؟

لكل من التحليل الأساسي والتحليل الفني مزاياه في سوق Forex. فهم الاختلافات بينهما وتحديد أيهما يتماشى مع أسلوبك في التداول أمر ضروري لتحقيق النجاح. دعنا ندرس كل نهج بمزيد من التفصيل، مع أمثلة من واقع الحياة، ونختتم بتسليط الضوء على الاختلافات الرئيسية بينهما.

التحليل الأساسي في Forex

يفحص التحليل الأساسي الصحة الاقتصادية للبلد وعملته. وهو لا يركز على تحركات أسعار العملات، ولكنه بدلاً من ذلك ينظر في نقاط البيانات المختلفة لتقييم قوة العملة.

Forex يفحص المتداولون الذين يستخدمون التحليل الأساسي عناصر مثل الناتج المحلي الإجمالي، ونمو العمالة، وأسعار الفائدة الرئيسية للبنك المركزي. وهم يعتمدون على التقويمات الاقتصادية لمواكبة أحدث إصدارات البيانات وتصفية المعلومات ذات الصلة.

التحليل الفني في Forex

يحدد التحليل الفني الأنماط على الرسوم البيانية للأسعار. يبحث المتداولون الفنيون عن أنماط مثل المثلثات، والرأس والكتفين، والقيعان المزدوجة أو الثلاثية، ويحددون نقاط الدخول والخروج بناءً على هذه الأنماط. وهم يركزون بشكل أقل على الأسباب الكامنة وراء تحركات العملة وأكثر على الاتجاهات والأنماط على الرسوم البيانية.

على سبيل المثال، قد يلاحظ المتداول الفني نمط القاع المزدوج على الرسم البياني اليومي لزوج اليورو/الدولار الأمريكي ويضع وقف الخسارة عند أدنى قاع حدث مؤخرًا. ثم ينتظر المتداولون بعد ذلك أن يحقق السوق قممًا أعلى وقيعانًا أعلى قبل الدخول في صفقة شراء.

يستخدم المتداولون الفنيون أيضًا المؤشرات ومؤشرات التذبذب، مثل المتوسطات المتحركة وبولينجر باند ومؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوكاستيك، لتحليل الأسواق Forex. وتحظى هذه الأدوات بشعبية كبيرة نظرًا لسهولة استخدامها ووضوح إشاراتها.

التركيز

التحليل الأساسي: يقوم هذا النهج بتقييم الصحة الاقتصادية لبلد ما وعملته من خلال تقييم مختلف مؤشرات وأحداث الاقتصاد الكلي. الهدف الأساسي هو تحديد القيمة الجوهرية للعملة بناءً على الظروف الاقتصادية التي قد تؤثر على أدائها المستقبلي. يهدف المتداولون الذين يستخدمون التحليل الأساسي إلى تحديد التباينات بين سعر السوق الحالي والقيمة الجوهرية المحسوبة للاستفادة من الفرص المحتملة.

التحليل الفني: يركز هذا النهج على تحليل تحركات الأسعار التاريخية والأنماط على الرسوم البيانية للتنبؤ بسلوك السوق في المستقبل. يعتقد المتداولون الفنيون أن جميع المعلومات الضرورية تنعكس بالفعل في السعر وأن سيكولوجية السوق تؤثر على تحركات الأسعار. وبالتالي، فهم يركزون على أنماط الرسوم البيانية والاتجاهات والمؤشرات الفنية لاتخاذ قرارات التداول.

البيانات المستخدمة:

التحليل الأساسي: يستخدم المتداولون مجموعة متنوعة من نقاط البيانات الاقتصادية لقياس صحة الاقتصاد، بما في ذلك معدلات التضخم والناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري وبيانات التوظيف وأسعار الفائدة لدى البنك المركزي. ويعتمدون على التقويمات الاقتصادية والأحداث الإخبارية للاطلاع على آخر التطورات واتخاذ قرارات مستنيرة.

التحليل الفني: يقوم المتداولون بتحليل الرسوم البيانية للأسعار، ومستويات الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية المختلفة لاتخاذ قرارات التداول الخاصة بهم. ويستخدمون أدوات مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر بولينجر باند ومؤشر الماكد ومؤشر القوة النسبية ومؤشرات الاستوكاستك لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة، بالإضافة إلى اتجاهات الأسعار وأنماطها.

قرارات التداول:

التحليل الأساسي: يتخذ المتداولون قراراتهم بناءً على الصحة العامة للاقتصاد وتأثيرها على العملة. ويهدف المتداولون إلى الاستفادة من الاتجاهات طويلة الأجل من خلال اتخاذ صفقات تعكس توقعاتهم لكيفية تأثير الظروف الاقتصادية على قيم العملات. على سبيل المثال، إذا كان المتداول يعتقد أن اقتصاد بلد ما من المرجح أن يتعزز، فقد يشتري عملته متوقعًا أن ترتفع قيمتها.

التحليل الفني: تعتمد قرارات التداول على أنماط الأسعار والاتجاهات والمؤشرات الفنية. يبحث المتداولون عن أنماط بيانية محددة، مثل القيعان المزدوجة أو الرأس والكتفين، للإشارة إلى نقاط الدخول أو الخروج المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، قد يستخدمون المؤشرات لتأكيد الاتجاهات أو تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن موعد فتح الصفقات أو إغلاقها.

الأفق الزمني:

التحليل الأساسي: عادةً ما يكون للمتداولين منظور طويل الأجل، حيث أن تأثير عوامل الاقتصاد الكلي على قيم العملات قد يستغرق وقتًا حتى يتحقق. من المرجح أن يحتفظوا بالمراكز لأسابيع أو شهور أو حتى سنوات، اعتمادًا على تقييمهم للظروف الاقتصادية وتوقعاتهم لأداء العملة.

التحليل الفني: يركز المتداولون عمومًا على آفاق زمنية أقصر، حيث يسعون إلى الاستفادة من تقلبات الأسعار وأنماطها على المدى القصير. وقد يحتفظون بصفقاتهم لدقائق أو ساعات أو أيام، اعتمادًا على الإطار الزمني لتحليلهم واستراتيجية التداول المحددة المستخدمة. وقد يفتح بعض المتداولين الفنيين، مثل المتداولين اليوميين أو المضاربين اليوميين أو المضاربين على المضاربين، صفقات متعددة ويغلقونها في يوم تداول واحد.

باختصار، يوفر كل من التحليل الأساسي والفني وجهات نظر متميزة ورؤى قيمة لاتخاذ قرارات التداول، مثل تحديد موعد بدء الصفقة أو إغلاقها. على الرغم من أن بعض المتداولين قد يفضلون إحدى الطريقتين على الأخرى، إلا أن عددًا كبيرًا منهم يقدرون مزايا استخدام كلتا الطريقتين. إن استيعاب نقاط القوة في كل أسلوب تحليلي واختيار الأسلوب الذي يتماشى جيدًا مع تفضيلاتك وأهدافك في التداول أمر ضروري لتحقيق النجاح في التداول Forex.

الأحداث الاقتصادية التي تؤثر Forex

وفقًا للخبراء، فإن الأحداث الاقتصادية التالية لها تأثير كبير على الأسواق Forex

الأداء الاقتصادي لبلد معين:

يلعب الأداء الاقتصادي لبلد ما دورًا مهمًا في تحديد قيمة عملته. ويمكن أن تؤثر عوامل مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والتوظيف، ومعنويات المستهلكين على تقييم العملة. على سبيل المثال، قد يشير معدل النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي إلى قوة الاقتصاد، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على عملة البلد، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمتها. وعلى العكس من ذلك، قد يشير ارتفاع معدل التضخم أو ضعف سوق العمل إلى ضعف الاقتصاد، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة وبالتالي انخفاض قيمتها.

المفاوضات التجارية للشركات الكبيرة:

يمكن للمفاوضات التجارية واسعة النطاق، مثل عمليات الاندماج والاستحواذ والاستثمارات الدولية، أن تؤثر أيضًا على قيم العملات. عندما تقوم شركة ما بإجراء صفقة كبيرة تتضمن عملات مختلفة، فقد تحتاج إلى شراء أو بيع كميات كبيرة من تلك العملات، مما يتسبب في تقلبات في الطلب ويؤثر على أسعار الصرف. على سبيل المثال، إذا استحوذت شركة أمريكية على شركة أوروبية، فقد تحتاج إلى شراء كمية كبيرة من اليورو لإتمام الصفقة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على اليورو واحتمال ارتفاع قيمته.

نتائج اجتماع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم:

يمكن أن يكون لاجتماعات البنوك المركزية وقراراتها اللاحقة تأثير كبير على سوق Forex. وغالبًا ما تتناول هذه الاجتماعات قضايا رئيسية مثل تعديلات أسعار الفائدة وتغييرات السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية. يمكن أن تؤدي أي تغييرات في أسعار الفائدة أو السياسات إلى تقلبات في العملة، حيث إنها تؤثر على المشهد الاقتصادي العام وجاذبية الاستثمار في بلد ما.

الإصلاحات في السياسة النقدية العالمية:

تُعد الإصلاحات أو التغييرات في السياسة النقدية العالمية عاملاً مؤثرًا آخر على قيم العملات. على سبيل المثال، إذا قرر أحد البنوك المركزية الرئيسية تنفيذ سياسة التيسير الكمي أو تشديد سياسته النقدية، فقد يتسبب ذلك في حدوث تغييرات في تدفقات رؤوس الأموال العالمية والتأثير على أسعار الصرف. يمكن أن تؤثر هذه الإصلاحات على معنويات المستثمرين والطلب على عملات معينة، مما يؤدي إلى تقلبات في قيمتها.

اجتماعات الاتحادات التجارية والاقتصادية المؤثرة ورؤساء حكومات مجموعة السبعة:

يمكن أن يكون لاجتماعات الاتحادات التجارية والاقتصادية المؤثرة، مثل مجموعة السبعة أو مجموعة العشرين، تأثير كبير على سوق Forex. فخلال هذه الاجتماعات، تُناقش القضايا الاقتصادية الرئيسية والسياسات التجارية والتعاون الدولي. ويمكن للقرارات التي يتم اتخاذها خلال هذه الاجتماعات أن تغير السياسات الاقتصادية العالمية وتؤثر على معنويات المستثمرين، مما يؤدي إلى تحولات في قيم العملات.

تصريحات رؤساء الدول والبنوك المركزية والاقتصاديين والمحللين:

غالبًا ما تقدم التصريحات العلنية التي تصدر عن شخصيات بارزة، مثل رؤساء الدول أو مسؤولي البنوك المركزية أو الاقتصاديين أو المحللين الماليين، رؤى حول السياسات أو التوقعات الاقتصادية المستقبلية، والتي يمكن أن تؤثر على معنويات المستثمرين وتسبب تغيرات في الطلب على العملات. يراقب المشاركون في السوق مثل هذه التصريحات عن كثب لتوقع التأثيرات المحتملة على أسعار الصرف.

تأثير الأسواق المربوطة بعملة معينة:

تقوم بعض البلدان بربط عملاتها بعملة أجنبية معينة، مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، مما قد يؤثر على قيمة كلتا العملتين المعنيتين. يمكن أن تؤدي التغييرات في قيمة العملة المربوطة إلى تعديلات في قيمة العملة الأخرى، مما يؤثر على ديناميكيات السوق Forex. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي أي تغييرات في سياسة الربط، مثل تخفيض قيمة العملة أو إعادة تقييمها، إلى تقلبات كبيرة في سوق Forex.

تدخلات البنوك المركزية في العملات:

قد تتدخل البنوك المركزية في سوق Forex لتثبيت قيمة عملتها أو التلاعب بها. ويمكنها القيام بذلك عن طريق شراء أو بيع كميات كبيرة من عملتها أو تعديل أسعار الفائدة للتأثير على الطلب عليها. على سبيل المثال، قد يبيع البنك المركزي عملته لإضعافها، مما يجعل الصادرات أكثر تنافسية، أو يشتري عملته لتقويتها، مما يؤدي إلى مكافحة التضخم. يمكن أن تؤدي هذه التدخلات إلى تحولات كبيرة في أسعار الصرف وتؤثر على سوق Forex.

كيف تستخدم التقويم الاقتصادي؟

أوضح الخبراء استخدام التقويم الاقتصادي الذي يستضيفه بعض كبار الوسطاء:

تعرف على التقويم الاقتصادي: في RoboForex، ادخل إلى التقويم الاقتصادي للاطلاع على قائمة شاملة ومنظمة للأحداث والأخبار والإحصائيات التي تحرك السوق. يتم تصنيف الأحداث حسب مستوى أهميتها، مما يتيح لك تحديد الأحداث التي يجب التركيز عليها بسرعة.

حدد الأحداث والبيانات الرئيسية: ابحث عن الأحداث ذات التأثير القوي، مثل اجتماعات البنك المركزي، وتغييرات أسعار الفائدة، والمؤشرات الرئيسية مثل إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي وبيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية (NFP). يمكن أن يكون لهذه الأحداث تأثير كبير على اتجاهات السوق وديناميكيات العملة.

قم بتقييم التوقيت وبلد المنشأ: لاحظ وقت النشر المقرر لكل حدث، وكذلك بلد المنشأ (المشار إليه بالأعلام). تساعدك هذه المعلومات على فهم أزواج العملات التي قد تتأثر بالأخبار.

تحليل البيانات والتوقعات السابقة: قم بتقييم البيانات والتنبؤات الإحصائية السابقة (عادةً ما تكون متاحة في التقويم) لاكتساب رؤى حول ردود فعل السوق المحتملة. إذا انحرفت البيانات الفعلية بشكل كبير عن التوقعات، فقد تكون استجابة السوق قوية بشكل خاص.

راقب ردود فعل السوق: راقب كيفية تفاعل السوق مع أحداث إخبارية محددة وقارنها بردود الفعل التاريخية. سيساعدك هذا التحليل على فهم العلاقة بين الأخبار وتحركات السوق بشكل أفضل.

اجمع بين الأحداث الإخبارية: في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي الأحداث المتعددة ذات التأثير المعتدل مجتمعة إلى خلق حركة السوق. فكن على دراية بهذه الأحداث وضع في اعتبارك تأثيرها المحتمل على أزواج العملات عند إجراء تحليلك.

راقب الأرقام الفعلية والمتوقعة: راقب كلاً من الأرقام الفعلية والمتوقعة، حيث يمكن أن تتسبب الانحرافات بينهما في حدوث تقلبات سريعة في الأسعار. على سبيل المثال، إذا كانت القيمة الفعلية لبيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) خارج نطاق الإجماع، فقد يؤدي ذلك إلى عمليات بيع واسعة النطاق للدولار الأمريكي.

راجع البيانات السابقة: راجع عمود البيانات السابقة لفهم السياق التاريخي للحدث. لاحظ أن هذه القيم قد يتم مراجعتها، ويمكنك الاطلاع عليها من خلال تمرير المؤشر فوق المثلثات الصفراء الصغيرة بجانب القيمة.

تحليل البيانات التاريخية والاتجاهات: من خلال النقر على علامة التبويب الرسم البياني، يمكنك الوصول إلى رسم بياني للأرقام الفعلية مقابل الأرقام المتوقعة من التواريخ السابقة، مما يساعدك على تحديد الاتجاهات والأنماط.

استخدام وظائف التصفية: استخدم وظيفة التصفية لتضييق نطاق اختيارك للأحداث، مع التركيز على الأحداث الأكثر صلة باستراتيجية التداول الخاصة بك.

ملخص

في التداول على Forex، يركز التحليل الأساسي على فحص مختلف العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يمكن أن تؤثر على قيم العملات. تشمل المؤشرات الرئيسية التضخم، وأسعار الفائدة، والناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر أسعار المستهلكين، ومؤشر أسعار المنتجين، والتدفق التجاري والميزان، وعوائد السندات. تكشف هذه المؤشرات عن الصحة الاقتصادية لبلد ما، والتي يمكن أن تؤثر على الطلب على عملتها. Forex يجب على المتداولين أيضًا مراعاة الأحداث الاقتصادية الأخرى مثل اجتماعات البنوك المركزية وإصلاحات السياسة النقدية العالمية والتصريحات العامة للشخصيات المؤثرة. في حين أن بعض المتداولين يفضلون استخدام التحليل الأساسي أو التحليل الفني، فإن الجمع بين كلا النهجين يمكن أن يوفر رؤى قيمة لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

الأسئلة الشائعة

هل أعجبك المقال؟

شكراً لملاحظاتك!

ما الذي يمكننا تحسينه؟

إرسال

أهم اختيارات المحررين ورؤاهم

20 ساعات منذ Oleg Tkachenko

كأس العالم FIFA على البلوكشين: حيث تلتقي كرة القدم بالكريبتو

#crypto #Avalanche

1 يوم منذ Pavlo Kot

الكائنات الفضائية، Satoshi، وBitcoin: كيف ظهرت نظرية الكائنات الفضائية

#crypto #Bitcoin

2 أيام منذ Pavlo Kot

أمة البلوكشين في أزمة: كيف أدى الصراع على السلطة إلى انقسام ليبرلاند

#crypto #Justin Sun Latest News

3 أيام منذ Eugene Komchuk

تحول الأولويات: الحكومات تدعم التعدين بينما تتحول الشركات نحو الذكاء الاصطناعي

#crypto #Bitcoin

4 أيام منذ Mikhail Vnuchkov

عودة إنتل: آبل وترامب ورهان الذكاء الاصطناعي

#Apple #Intel

5 أيام منذ Oleg Tkachenko

توقعات سعر البيتكوين بناءً على مؤشر RSI: هل تستعد BTC لرالي جديد؟

#prediction #Bitcoin

كل الأخبار

مقالات ذات صلة

هل يستخدم المتداولون المحترفون أوامر وقف الخسارة؟

Jason Law

3 يومين منذ

كيفية استخدام مؤشر Alligator لاقتناص الاتجاهات الحقيقية في السوق

Oleg Tkachenko

6 يومين منذ

دليل مؤشر CCI: أفضل الإعدادات، الصيغة، ونصائح الاستخدام

Alamin Morshed

6 يومين منذ

كيف تعمل عمليات الاحتيال في Forex Telegram ؟ أهم الأمثلة

Alamin Morshed

6 يومين منذ

كيفية استخدام مؤشر المتداولين الديناميكي

Anton Kharitonov

6 يومين منذ

الفريق الذي عمل على المقال

Ivan Andriyenko

الكاتب في Traders Union

إيفان خبير ومحلل مالي متخصص في الفوركس والعملات الرقمية وتداول الأسهم. وهو يفضل استراتيجيات التداول المتحفظة ذات المخاطر المنخفضة والمتوسطة، وكذلك الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

معجم للتجار المبتدئين

البيتكوين

Bitcoin هي عملة رقمية مشفرة لامركزية تم إنشاؤها في عام 2009 من قبل فرد أو مجموعة مجهولة الهوية باستخدام الاسم المستعار ساتوشي ناكاموتو. وهي تعمل على تقنية تسمى سلسلة الكتل، وهي عبارة عن دفتر أستاذ موزع يسجل جميع المعاملات عبر شبكة من أجهزة الكمبيوتر.

الانحراف

الانحراف هو مقياس إحصائي لمدى اختلاف مجموعة من البيانات عن المتوسط أو القيمة المتوسطة. في تداول الفوركس، غالبًا ما يتم حساب هذا المقياس باستخدام الانحراف المعياري الذي يساعد المتداولين في تقييم درجة التباين أو التقلب في تحركات أسعار العملات.

التحليل الأساسي

التحليل الأساسي هو طريقة أو أداة يستخدمها المستثمرون تسعى إلى تحديد القيمة الجوهرية للأوراق المالية من خلال فحص العوامل الاقتصادية والمالية. وهو يأخذ في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي مثل حالة الاقتصاد وظروف الصناعة.

التخفيف

تتمثل الفكرة وراء التخفيف في التعرف على كتل التخفيف وتداولها بفعالية. تتكون هذه الكتل من أنماط حركة سعرية محددة تشير إلى تغير في معنويات السوق أو ديناميكيات العرض والطلب.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.