أفضل برنامج Forex (مجاني ومدفوع) للاختبار الخلفي لعام 2025

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

Plus500 - أفضل وسيط Forex لـ 2025 (الولايات المتحدة)

فتح حساب

لقد اخترنا أفضل وسيط في بلدك. لمعرفة أفضل وسيط في منطقة أخرى، يرجى اختيار دولة من القائمة أدناه:

الأفضل Forex برنامج الاختبار العكسي:

MetaTrader - الأفضل للاستراتيجيات الآلية;
Forex Tester - الأفضل للاختبار دون اتصال بالإنترنت;
TradingView - أفضل برامج الاختبار الخلفي المجانية;
TradeStation - الأفضل للمتداولين النشطين;
Ninja Trader Profit Finder - الأفضل لاستراتيجيات التداول المتعددة.

من الممكن للمتداولين أن يكونوا أكثر كفاءة - وربما أكثر ربحًا - باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة لهم. وتعد أدوات الاختبار العكسي إحدى هذه الأدوات. الغرض من أدوات الاختبار الرجعي هو أن يقوم المتداولون بتقييم استراتيجيات التداول الخاصة بهم بناءً على البيانات التاريخية.

تعزز نتيجة الاختبار الرجعي الإيجابية من ثقة المتداولين في بيئة التداول الحقيقية، فيستمرون في استراتيجيتهم. وفي حالة عدم نجاح استراتيجياتهم، فإنهم يعدلونها ويحاولون مرة أخرى.

هناك مجموعة واسعة من المتداولين الذين يستخدمون هذه الأدوات، بغض النظر عن مستوى خبرتهم. حتى المتداولون الخبراء يستخدمونها لتحديد ما إذا كانت استراتيجياتهم تحتاج إلى تعديل أم لا.

في هذا المنشور، سنتناول في هذا المقال أفضل مزودي خدمات الاختبار العكسي للفوركس، وكيفية اختيار أفضل البرامج، وكيفية اختبار استراتيجية التداول الخاصة بك.

لماذا يعتبر Forex الاختبار العكسي مهمًا

في الاختبار العكسي للفوركس، يستخدم المتداولون البيانات التاريخية لتحديد كيفية أداء استراتيجية التداول في الماضي. بشكل أساسي، تطبق تطبيقات الاختبار العكسي القواعد الفنية على بيانات الأسعار التاريخية وتحلل العوائد التي كانت ستحققها استراتيجية الفوركس على مدار فترة زمنية بناءً على تلك القواعد.

هناك قيمة كبيرة في الاختبار العكسي. فالقصة تتكرر مئات المرات، حيث يستثمر شخص ما آلاف الدولارات التي لا يمكنه تحمل خسارتها على استراتيجية لا يفهمها. من الشائع أن يخسروا الكثير من المال بسرعة كبيرة، فيصبحون جشعين ويستثمرون أكثر ويخسرون أكثر.

بشكل عام، لا تقدم معظم استراتيجيات التداول ميزة تذكر على المدى الطويل (سنوات). بعض المتداولين يفقدون كل الثقة في استراتيجياتهم بعد تجربة بضعة أسابيع من التراجع لأنهم لم يختبروها. من ناحية أخرى، إذا كنت تعلم أن استراتيجيتك قد حققت في السنوات العشر الماضية أرباحًا بنسبة 50% سنويًا في المتوسط، مع تراجع بنسبة 16% فقط، فستظل تؤمن بها على الرغم من تعرضها لتراجع بنسبة 8%.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح لك الاختبار الرجعي بتعديل جوانب تداولك من وجهة نظر نفسية. تخيل أنك تتداول على JPY أثناء فتح لندن عدة مرات في الشهر. ماذا لو كنت تخسر 90% من صفقاتك، خارج الجلسة، وتغير معدل ربحك الإجمالي بشكل كبير؟ هل لديك أي طريقة لمعرفة ذلك؟ الاختبار الخلفي وتحليل البيانات هما طريقتان رائعتان لمعرفة ذلك.

مقارنة برامج الاختبار الخلفي للفوركس

البرامج	التكلفة النموذجية	فترة تجريبية مجانية	الأفضل ل
MetaTrader	لا يوجد	لا شيء	الأفضل للاستراتيجيات الآلية
Forex Tester	بدءًا من 49 دولارًا	عرض تجريبي، 1 شهر من البيانات التاريخية	الأفضل للاختبار دون اتصال بالإنترنت
TradingView	لا يوجد	لا يوجد	أفضل برنامج مجاني للاختبار الخلفي
TradeStation	لا يوجد	لا يوجد	الأفضل للمتداولين النشطين
Ninja Trader Profit Finder	لا يوجد	لا يوجد	الأفضل لاستراتيجيات التداول المتعددة
Microsoft Excel	150 دولارًا أمريكيًا للشراء لمرة واحدة، أو 9.99 دولارًا أمريكيًا ل Microsoft 365	1 شهر	الأفضل للتخصيص
Soft4X	لا يوجد	لا يوجد	الأفضل لمصادر تحميل البيانات المدمجة

أفضل 7 مزودي برامج للاختبار الرجعي للفوركس

MetaTrader

يستخدم العديد من متداولي الفوركس حول العالم MT4 للاختبار العكسي لصفقاتهم. يمكن للمتداولين إرجاع الوقت على الرسم البياني وإعادة تشغيل السوق في أي تاريخ تاريخ تاريخي باستخدام محاكي الفوركس المضمن في منصة التداول. ويمكنك فتح الأوامر وتعديلها وإغلاقها تمامًا كما تفعل في ظروف التداول الحقيقي باستخدام محاكي الفوركس.

يتميز تداول البيانات التاريخية بالعديد من الخصائص الفريدة. أولاً، يوفر الكثير من الوقت مقارنة بالتداول التجريبي. كما يمكن ضبط الأطر الزمنية على مستوى راحتك بحيث يمكنك التركيز فقط على ما هو مهم. وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي MetaTrader 4 على عدد من الأدوات والمؤشرات المفيدة التي يمكن أن تكون مفيدة للغاية لاختبار استراتيجيات التداول العكسي.

من السهل جدًا استخدام أداة اختبار الاستراتيجية على MetaTrader 4. باستخدام الخيار 'View'، ابحث عن خيار Strategy Tester وحدده. بنقرات قليلة فقط، يمكنك ضبط الإعدادات وفقًا لاحتياجاتك.

MetaTrader 5 هي أيضًا منصة تداول مشهورة جدًا Forex. تم تطوير منصة MetaTrader 5 بواسطة نفس الشركة التي طورت MT4.

تقدم منصة التداول MetaTrader 5 للمتداولين العديد من الميزات الإضافية مع واجهة سهلة الاستخدام. تتشابه أدوات الاختبار العكسي التي تقدمها MetaTrader 5 مع تلك التي يقدمها MetaTrader 4. وقد أثبتت هذه الأدوات نجاحها وأمانها.

ما الوسطاء الذين يقدمون أفضل الخيارات للتداول الآلي على ميتاتريدر؟

لقد قمنا بمقارنة الوسطاء الذين يقدمون فروق أسعار منخفضة ومنصة MetaTrader 4 أو 5، بالإضافة إلى التكامل مع API ، والقدرة على العمل مع الروبوتات، وغيرها من الميزات المفيدة.

	سبريد اليورو/الدولار (EUR/USD)	افتح حساب
Pepperstone	0,1	فتح حساب رأس مالك في خطر.
IG Markets	0,8	دراسة الملف الخاص
Alpari	0,1	فتح حساب رأس مالك في خطر.

Forex Tester

من بين جميع الأسواق المالية، فإن سوق الفوركس هو الأكثر سيولة. Forex وهو أيضًا من أكثر الأسواق تقلبًا، مما يجعله فريدًا من بين الأسواق المالية الأخرى. يُظهر أفضل اختبار رجعي لمتداولي الفوركس كيف سيكون أداء استراتيجيتك في هذا السوق سريع التقلب.

الحل هو Forex Tester. يمكنك استخدامه لاختبار كيفية أداء استراتيجيتك أثناء تداول أزواج العملات بدلاً من الأسهم. من السهل تفسير النتائج، مما يجعل تحديد مجالات التحسين أسهل.

علاوة على ذلك، Forex Tester هي منصة مخصصة للاختبار العكسي تقوم بشيء واحد جيد: الاختبار العكسي. Forex Tester هي واحدة من أكثر أدوات الاختبار العكسي بديهية في السوق لأنها مكرسة لبناء أفضل أداة اختبار عكسي لتداول الفوركس.

تبلغ تكلفة البرنامج الأساسي Forex Tester 149 دولارًا لمرة واحدة. هناك قدرات محدودة مع أداة الاختبار الأساسية. من الأفضل استخدام البرنامج بالاقتران مع حزمة البيانات الفائقة الشهرية البالغة 29.99 دولارًا.

TradingView

سواء كنت مبتدئًا تبحث عن حل مجاني للاختبار الخلفي أو خبيرًا يبحث عن حل سريع، فقد يكون TradingView هو ما تحتاجه تمامًا.

هناك أربعة مستويات من الخدمة التي تقدمها الشركة، ولكنك لن تحتاج إليها إذا كنت مهتمًا فقط باختبار استراتيجيات التداول العكسي. يمكنك تخصيص الأداة بالكامل وهي واحدة من أسهل الأدوات في الاستخدام.

تجعل الرسوم البيانية المرمزة بالألوان نتائج الاختبار العكسي TradingView سهلة الفهم. باستخدام هذه الطريقة، يمكنك أن تتصور بسرعة كيفية أداء استراتيجيتك أثناء الاختبار.

يقدم العديد من الوسطاء التداول مباشرة من TradingView ، وهو مفيد بشكل خاص للمختبرين العكسيين نظرًا لما يوفره من مجموعة واسعة من المؤشرات والأدوات لتحليل البيانات التاريخية.

	تكامل TradingView	يُسمح بالتداول باستخدام الروبوتات (EAs)	واجهة برمجة التطبيقات	الخادم الافتراضي الخاص الافتراضي المجاني	افتح حساب
Plus500					فتح حساب
Pepperstone					فتح حساب رأس مالك في خطر.
IG Markets					دراسة الملف الخاص

TradeStation

TradeStation هي شركة وساطة رائدة في التداول اليومي. بالإضافة إلى الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم و ETFs ، فهي توفر إمكانية الوصول إلى تداول فئات الأصول الأحدث مثل العملات الرقمية المشفرة.

TradeStationتُعد أداة الاختبار العكسي المجانية جزءًا رائعًا من عروضها وتستفيد من كونها أداة متصلة بالوسيط. مع وجود عقود من بيانات السوق في متناول يد TradeStation، فهي تتمتع بوصول غير مقيد إلى كنز من المعلومات.

لسهولة التصور، يعرض TradeStation نتائج الاختبار الرجعي في مخططات ورسوم بيانية مرمزة بالألوان. عند النقر على صفقة ما، يمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل مثل حجم الصفقة وفترة الاحتفاظ بها ومؤشرات الدخول والخروج لمساعدتك على تحسين استراتيجية التداول الخاصة بك.

Ninja Trader Profit Finder

أصبح الاختبار العكسي أسهل بفضل توافر العديد من البرامج، كما أشرنا من قبل. ومن بينها برنامج "مكتشف الأرباح"، وهو برنامج اختبار رجعي لـ NinjaTrader. بالإضافة إلى كونه متاحًا للعديد من الأجهزة، يمكنك أيضًا تنزيل إصدار Mac من برنامج Backtesting Backtesting لنظام التشغيل Mac OS.

يحظى برنامج تداول الفوركس هذا بشعبية كبيرة بين المتداولين لأنه يحدد الربح والخسارة المرتبطين بالاستراتيجية. هناك العديد من الحقول التي يجب عليك إدخالها في البرنامج، بما في ذلك حجم الحساب، ونقاط الدخول والخروج المثالية، ونقاط التوقف المتحركة، ومستويات take-profit ، وساعات الاختبار الخلفي، وأهداف الربح، والانزلاق السعري.

تتمثل أعظم نقاط القوة في برنامج "مكتشف الأرباح" في قدرته على توفير معلومات تفصيلية ورؤى حول مجموعة كبيرة من الأصول. بالإضافة إلى ذلك، يقدم NinjaTrader العديد من المؤشرات الإضافية لتحقيق نتائج أفضل.

يتميز Profit Finder بالعديد من الميزات الرئيسية. فعلى سبيل المثال، يمكنه إجراء حسابات معقدة في ثوانٍ معدودة، مما يجعله مفيدًا للمتداولين. يمكن أيضًا حساب كل مركز على أساس مستويات الربح والخسارة.

Microsoft Excel

لا توجد مقدمة ضرورية لـ Microsoft Excel. لا شك أنه برنامج مهيمن في عالم الأعمال والاستثمار. تتنوع استخدامات جداول بيانات Excel، بدءًا من إعداد الميزانية البسيطة إلى الاختبار العكسي لاستراتيجية التداول المعقدة.

على Excel، يمكنك إنشاء اختبار رجعي يمكنك استخدامه على أي أصل أو سوق مالي. ومع ذلك، لست مضطرًا إلى إنشاء اختبار رجعي خاص بك. تتوفر قوالب الاختبار الخلفي على الإنترنت بتنسيقات متعددة. يمكنك العثور على الكثير من القوالب والأدلة الإرشادية حول قوالب الاختبار الخلفي لبرنامج Excel من خلال البحث في محرك البحث المفضل لديك.

تكلف عملية الشراء لمرة واحدة من Microsoft Excel حوالي 150 دولارًا أمريكيًا، وتحتاج إلى ترقيات بشكل دوري. Microsoft 365 متاح مقابل 9.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا كبديل.

Soft4X

Soft4FX هو مكان رائع للبدء إذا كانت ميزانيتك صارمة للغاية. هناك العديد من الخيارات المتاحة للمتداولين الذين يستخدمون البرنامج. علاوة على ذلك، فإنه يعزز المنافسة، مما يؤدي بشكل عام إلى منتجات أفضل في المنطقة.

وبالمثل، إذا كنت تستمتع باستخدام MetaTrader ، وكنت تعتقد أن ميزات Soft4FX مناسبة، فقد يكون خيارًا جيدًا بالنسبة لك.

هذه أيضًا أداة رائعة لاستخدامها في الاختبار الخلفي الثانوي. ربما تسافر مع جهاز كمبيوتر محمول ثانٍ أو جهاز لوحي يعمل بنظام ويندوز يمكنك استخدامه للتلاعب ببعض الأفكار.

مع Soft4FX ، لن تضطر إلى دفع المزيد مقابل الحصول على ترخيص أكثر مما تدفعه مع أحد مقدمي الخدمات الأكثر تكلفة. نظرًا لترخيصه المزدوج، يمكن حتى تثبيته على جهازي كمبيوتر ثانوي.

كيفية اختيار برنامج الاختبار الخلفي Forex

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار أداة لإجراء اختبار رجعي لسوق الفوركس. وعلى الرغم من حقيقة أن الاختبار العكسي هو في جوهره عملية بسيطة للغاية، إلا أن جودة البيانات مهمة للغاية. فمن الممكن أن تسوء نتائج الاختبار العكسي الخاص بك، مما قد يؤدي إلى خسائر فادحة في الأسواق الحقيقية إذا حدث ذلك.

فيما يلي بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار أفضل برنامج اختبار رجعي للفوركس.

التكلفة: لا شك أن تكلفة برنامج الاختبار الرجعي للفوركس تلعب دورًا مهمًا للغاية في قرارك. إذا قمت بإجراء الاختبار العكسي بشكل صحيح، فلن تحتاج إلى القيام بذلك بشكل متكرر، لذا فإن آخر شيء تريد القيام به هو إنفاق الكثير من المال على الأداة كل عام، فقط لتتركها في صندوق الأدوات الخاص بك تتجمع عليها الغبار حتى المرة التالية التي تستخدمها فيها.
الكفاءة وسهولة الاستخدام: يجب أن يتضمن الاختبار العكسي جمع مئات أو آلاف العينات لتحليلها. المشكلة في ذلك هي أن الاختبارات العكسية قد تستغرق وقتًا طويلاً حتى تكتمل. حتى المتداولون ذوو الخبرة العالية يمكن أن يخسروا أسبوعًا من ساعات التداول بسبب مهمة البيانات الكبيرة. ولهذا السبب، من المهم للغاية أن تكون أداة الاختبار العكسي فعالة...
أدوات البحث: ليس من الضروري دائمًا محاكاة كل جانب من جوانب تفاعل السوق عند تحديد الخوارزميات. بدلاً من ذلك، يمكن استخدام التقديرات التقريبية لتحديد كيفية أداء الاستراتيجية بسرعة. في كثير من الأحيان، تضع مثل هذه الأدوات التحليلية افتراضات غير دقيقة حول تكاليف المعاملات، وأسعار التعبئة المحتملة، وقيود البيع على المكشوف، والاعتماد على المكان، وإدارة المخاطر. ومع ذلك، لا يزال من الممكن تقييم هذه الاستراتيجيات بفعالية على الرغم من أوجه القصور هذه.
الاختبار الرجعي القائم على الأحداث: بعد اعتبار الاستراتيجية مناسبة للبحث، يجب تقييمها بطريقة أكثر واقعية. بالنسبة للاختبار العكسي التاريخي وكذلك التنفيذ المباشر، من المثالي استخدام نفس رمز توليد الصفقات. يتم استخدام اختبار رجعي يعتمد على الأحداث لتحقيق ذلك.
توافر البيانات: يمكن أن يؤدي الاختبار العكسي إلى حدوث أخطاء تنبؤية أو انحرافات بين النتائج المتوقعة والنتائج الفعلية نتيجة لمجموعات البيانات المعيبة أو الناقصة. من السهل تجنب هذه المشكلة مع الاختبار العكسي اليدوي أو مختبري الفوركس. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقوم برامج الاختبار الرجعي بإدخال بيانات لم تكن متاحة وقت إجراء الاختبار بشكل منهجي - أي أن التنبؤات لم يتم احتسابها للفترة التي تركز عليها. قد تتأثر عمليات المحاكاة الخاصة بك بهذه المعلومات لأنها غير محددة بعد. يمكن أن يوفر لك الكثير من الوقت لتحميل البيانات من وسطاء متعددين مباشرة إلى برنامج الاختبار الخلفي. هناك بعض مجموعات البيانات التي ستحتاج إلى البحث عنها وتخزينها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من جهات خارجية. هناك طريقة رائعة لتقييم جودة البيانات وتوافرها وهي قراءة مراجعات المستخدمين عالية الجودة من المتداولين ذوي الخبرة.

كيفية إجراء اختبار رجعي لاستراتيجيتك

هناك أربع خطوات قد تحتاج إلى اتخاذها عند إجراء اختبار رجعي يدوي لاستراتيجية تداول. عندما تقوم بإجراء اختبار رجعي خاص بك، ستحتاج أولاً إلى فتح مخطط بياني والتمرير إلى الفترة السابقة.

في هذه العملية، تأكد من تطبيق جميع المؤشرات المستخدمة في الاستراتيجية على الرسم البياني أيضًا. تحريك الرسم البياني شريطًا تلو الآخر هو الخطوة الثانية لتحديد الإعدادات المحتملة.

بعد ذلك، اكتب نتائج صفقتك التخيلية. وأخيرًا، كرر كل شيء حتى تجد إعدادًا آخر محتملًا، ثم تقوم بتسجيله مرة أخرى. على الرغم من أن هذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً، إلا أنها مجزية للغاية.

إليك شرح العملية بمزيد من التفصيل.

لإجراء اختبار رجعي لاستراتيجيتك، اختر زوجًا أو أداة فوركس.
ارجع إلى فترة سابقة على الرسم البياني للسوق. يجب أن تكون قادرًا على تشغيل بيانات الأسعار التاريخية في نافذة الرسم البياني لأي إطار زمني تختاره باستخدام وسيلة الاختبار العكسي التي توفرها منصة تداول كاملة الميزات. قد تتوفر أداة اختبار الاستراتيجية كإضافة أو مكون إضافي إذا كانت منصتك لا تتضمن واحدة خارج الصندوق. يتطلب منك هذا الخيار برمجة الوحدة مع جميع المعلومات التي تتطلبها، مثل زوج العملات والفترة الزمنية الإجمالية والإطار الزمني للرسم البياني.
حدد إعدادات التداول التي تناسب استراتيجيتك. احتفظ بسجل لنقاط الدخول والخروج في الصفقة، ومستويات stop-loss وجني الأرباح، ونتيجة الصفقة. ابحث عن فرص الشراء أو البيع في بيانات الأسعار التاريخية التي تتماشى مع معايير استراتيجيتك المحددة. يجب أن يُظهر الرسم البياني إعدادات وقف الخسارة وإعدادات take-profit عندما تجد نقطة انطلاق مثالية.
عندما لا ترى إعدادًا للتداول، حرّك الرسم البياني للأمام في الوقت المناسب حتى تجده.
تحتاج إلى تكرار الخطوتين 3 و4 حتى تقوم بتحليل جميع البيانات للفترة الزمنية التي تقوم باختبارها.

ما هي أفضل Forex زوج للاختبار العكسي؟

أفضل طريقة لإجراء الاختبار العكسي هي التركيز على زوج عملات واحد في كل مرة. على عكس التداول الحي، يتيح لك الاختبار العكسي التنقل في أي إطار زمني بالسرعة التي تناسبك، مما يتيح لك التحكم في مرور الوقت. بدلاً من اختبار استراتيجية على أزواج متعددة في وقت واحد، قم بتحليل زوج واحد في كل مرة.

من السريع جدًا إجراء اختبارات رجعية باستخدام أفضل الأدوات المذكورة أعلاه. في ضوء ذلك، يجب عليك إجراء اختبار رجعي لأكبر عدد ممكن من أزواج العملات. ولكن مرة أخرى، تأكد من التركيز على زوج واحد في كل مرة. من الشائع جدًا للمتداولين المتمرسين أن يتداولوا استراتيجيات مربحة على EURUSD و GBPUSD ، ولكن ليس على EURCHF و EURCAD. إذا لم تقم بإجراء اختبار رجعي للاستراتيجية على جميع أزواج العملات التي يقدمها الوسيط الذي تتعامل معه، فلن تتمكن أبدًا من تحديد ذلك.

الاختبار العكسي Forex الاستراتيجيات: أسباب البدء

الاختبار الرجعي أداة قوية تتيح للمتداولين تحليل استراتيجياتهم وتقييمها باستخدام البيانات التاريخية. سوف ندرس عدة أسباب مقنعة تجعلك تبدأ في تضمين الاختبار العكسي للفوركس في روتين التداول الخاص بك.

البصيرة الاستراتيجية

إن تداول الفوركس الناجح ليس مجرد لعبة حظ، بل يتطلب نهجًا استراتيجيًا مدعومًا بتحليل قوي للبيانات. يسمح لك برنامج الاختبار الرجعي بفهم كيفية أداء استراتيجيات التداول الخاصة بك في سيناريوهات السوق المختلفة بالإضافة إلى تحديد نقاط القوة والضعف فيها.

الممارسة

للاختبار العكسي فائدة إضافية تتمثل في توفير بيئة رائعة للممارسة. يمكنك إتقان مهاراتك في التداول وصقل نهجك دون تعريض ثروتك التي اكتسبتها بشق الأنفس للخطر من خلال اختبار تكتيكاتك في بيئة محاكاة للتداول.

الثقة

تلعب الثقة دورًا حاسمًا في نجاح التداول. يوفر لك الاختبار العكسي الفرصة للتحقق من صحة استراتيجيات التداول الخاصة بك واكتساب الثقة فيها. عندما ترى نتائج إيجابية من أساليبك التي تم اختبارها مرة أخرى، فإن ذلك يغرس لديك إحساسًا بالثقة والاقتناع بنهجك.

تحديد المزالق المحتملة

يمكن لتحليل البيانات السابقة أن يساعدك في تحديد السيناريوهات التي كان أداء استراتيجياتك فيها ضعيفًا أو تكبدت فيها خسائر. تتيح لك هذه الرؤية الثاقبة إجراء تعديلات وتحسينات على استراتيجياتك، مما يضمن لك تقليل مخاطر الخسائر الكبيرة في التداول الفعلي.

تحسين إدارة المخاطر

يُمكِّنك الاختبار الرجعي من تقييم تقنيات إدارة المخاطر الخاصة بك وتحسينها من خلال تحليل الأداء السابق. يمكنك تجربة مستويات مختلفة لإيقاف الخسارة وجني الأرباح، وتحديد حجم الصفقة، ومعايير المخاطرة الأخرى لإيجاد التوازن الأمثل بين المخاطرة والعائد.

كم مرة يجب عليك إجراء اختبار رجعي؟

في حين يوصي المحترفون بإجراء 500 صفقة كحد أدنى لإجراء اختبار رجعي شامل، فإن التكرار يعتمد في النهاية على استراتيجية التداول التي اخترتها. بالنسبة للوافدين الجدد إلى عالم الاختبار العكسي، من الضروري فهم العوامل التي يجب مراعاتها عند تحديد التكرار المثالي.

حساسية الوقت

استراتيجيات التداول المختلفة لها درجات متفاوتة من الحساسية الزمنية. قد تعتمد بعض الاستراتيجيات على أطر زمنية أقصر بينما قد تركز استراتيجيات أخرى على الاتجاهات طويلة الأجل. ضع في اعتبارك طبيعة استراتيجيتك وقم بتقييم ما إذا كانت تتطلب اختبارًا رجعيًا متكررًا أو ما إذا كان يمكن تقييمها على فترات زمنية أطول.

حساب تقلبات السوق ودوراته

إن ظروف السوق ليست ثابتة أبدًا، فهي تمر بدورات من التقلب والاستقرار. خلال فترات التقلبات الشديدة، قد يكون من الضروري إجراء اختبارات عكسية أكثر تواترًا، وفي بيئات السوق الأكثر هدوءًا، قد تكون فترات الاختبار العكسي الأقل تواترًا كافية.

الموازنة بين الالتزام بالوقت والدقة

قد يستغرق الاختبار العكسي وقتًا طويلاً، خاصةً عند تحليل عدد كبير من المعاملات. اسعَ إلى إجراء عدد كافٍ من الاختبارات العكسية لاكتساب الدلالة الإحصائية مع مراعاة الوقت والموارد المتاحة لديك.

التقييم والتكيف باستمرار

كلما اكتسبت المزيد من الخبرة وجمعت بيانات إضافية، أعد تقييم استراتيجيات التداول الخاصة بك بشكل دوري. فظروف السوق تتغير، وما كان فعالاً في السابق قد لا يكون فعالاً بعد الآن. ابق متيقظًا وكن منفتحًا على تكييف استراتيجياتك بناءً على الرؤى المكتسبة من الاختبار الرجعي.

اجمع بين الاختبار الرجعي والتحليل في الوقت الحقيقي

يسمح لك الاختبار الرجعي بتقييم الأداء التاريخي لاستراتيجياتك، ولكن ظروف السوق الحقيقية قد تمثل تحديات جديدة. استخدم إستراتيجياتك التي تم اختبارها مسبقًا كأساس، ولكن مع الحفاظ على قابليتها للتكيف والاستجابة للسوق المتغيرة باستمرار.

الاختبار العكسي على TradingView

الاختبار العكسي هو عملية حاسمة لتقييم استراتيجيات التداول، ويوفر TradingView منصة سهلة الاستخدام تبسط تجربة الاختبار العكسي للفوركس. دعنا نلقي نظرة على كيفية القيام بذلك.

تشغيل إعادة تشغيل الشريط

للبدء، قم بتشغيل TradingView وافتح مخططًا بيانيًا للأداة المالية المطلوبة. حدد موقع ميزة إعادة تشغيل الشريط، والتي توجد عادةً في شريط الأدوات أعلى الرسم البياني. انقر على زر "إعادة تشغيل الشريط" لتفعيل هذه الميزة، والتي ستمكنك من إعادة تشغيل حركات الأسعار التاريخية وإجراء اختبار رجعي.

ضبط الإعدادات

انقر على أيقونة الترس على الرسم البياني TradingView للوصول إلى قائمة الإعدادات لتعديل المعلمات. على سبيل المثال، يمكنك تعديل الإطار الزمني، وزوج التداول، وأي مؤشرات أو أدوات رسم ترغب في تضمينها في الاختبار العكسي.

انقر على زر التشغيل

حدد موقع الزر "Play" على شريط الأدوات لبدء عملية الاختبار العكسي. انقر على الزر "Play" لبدء إعادة تشغيل حركة السعر التاريخية.

التحليل والتقييم

بينما تتكشف حركة السعر التاريخية، لاحظ كيف كان من الممكن أن يكون أداء استراتيجيتك في ظروف السوق المختلفة. حدد نقاط القوة والضعف، واكتسب رؤى قيمة لتحسين نهجك.

التكرار والتنقيح

الاختبار العكسي هو عملية تكرارية تتطلب تنقيحًا مستمرًا. بمجرد الانتهاء من الاختبار العكسي الأولي، كرر العملية مع أشكال مختلفة من استراتيجيتك، واضبط المعلمات، واستكشف أساليب بديلة.

رأي الخبراء

يُعد الاختبار الرجعي اليوم جزءًا لا يتجزأ من أي متداول محترف، بغض النظر عن فئة الأصول المتداولة أو الإطار الزمني أو الاستراتيجية المستخدمة. يجب إجراء تقييم فعالية أي استراتيجية تداول وخصائصها في المقام الأول على مجموعة بيانات تاريخية، بغض النظر عما إذا كانت استراتيجية تداول مؤتمتة بالكامل أو تقديرية. تساعد الملاحظة البصرية لتنفيذ الخوارزمية المختبرة، المتوفرة على بعض المنصات، في تحديد تفاصيل المؤشرات والاستراتيجيات المطبقة، بالإضافة إلى مسارات التحسين. ونظرًا لسهولة إتقان أدوات الاختبار العكسي وحقيقة أن معظمها مجاني، ينبغي على المتداولين المبتدئين أيضًا أن يدمجوها في ترسانتهم في أقرب وقت ممكن.

الأسئلة الشائعة

ما مدى دقة نتائج الاختبار الرجعي مقارنة بالتداول الحقيقي؟

إذا تم نمذجتها بشكل قريب من ظروف العالم الحقيقي، فإن الاستراتيجيات ذات الربحية الثابتة التي تمت محاكاتها تتمتع باحتمالات عالية لنجاح التداول الحقيقي. ومع ذلك، فإن النتائج السابقة لا تضمن الأداء المستقبلي، لأن الاختبار الرجعي لا يمكن أن يأخذ في الحسبان تغيرات البيانات ومشكلات التنفيذ وظروف السوق في العالم الحقيقي.

هل يمكنني إجراء اختبار رجعي لاستراتيجيات التداول اليدوي؟

تركز معظم برامج الاختبار الرجعي على الأنظمة القابلة للتشغيل الآلي، ولكن بعض المنصات تسمح بإجراء اختبار رجعي للعناصر التقديرية. يتضمن ذلك ترجمة القواعد اليدوية إلى إشارات ومنطق قابل للقياس الكمي.

ما هي مهارات برامج الكمبيوتر التي أحتاجها؟

تحتوي معظم منصات الاختبار العكسي على واجهات رسومية لبناء الاستراتيجية، لذلك لا يتطلب الأمر أي ترميز. ومع ذلك، فإن المنصات التي تتضمن ترميز أو برمجة أنظمة التداول تتطلب مهارات برمجية بلغات مثل Python أو R أو C# أو لغات خاصة.

هل يمكنني أتمتة أو تصدير استراتيجياتي؟

تسمح العديد من المنصات بتصدير الاستراتيجيات من خلال الاتصال بشركات الوساطة للتداول المباشر وتنفيذ الاستراتيجيات بسهولة عبر الحسابات.

الفريق الذي عمل على المقال

جوناثان إم هو كاتب ومستثمر مقيم في الولايات المتحدة، وهو مساهم في موقعTraders Union . وتشمل مجالات خبرته الأساسية التمويل والاستثمار (على وجه التحديد، تداول الفوركس والسلع) والدين/الروحانية/التأمل.

تتضمن خبرته كتابة مقالات لموقع Investopedia.com، كونه الكاتب الرئيسي لبرنامج Steve Pomeranz Show، وهو برنامج إذاعي خاص بالتمويل الشخصي على NPR. جوناثان هو أيضًا متداول نشط في العملات (الفوركس)، ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في الاستثمار

تعرّف على سياساتنا التحريرية

التقلبات

تشير التقلبات إلى درجة التباين أو التذبذب في سعر أو قيمة الأصل المالي، مثل الأسهم أو السندات أو العملات الرقمية المشفرة، على مدار فترة من الزمن. يشير التقلب الأعلى إلى أن سعر الأصل يشهد تقلبات سعرية أكثر أهمية وسرعة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تحركات سعرية مستقرة وتدريجية نسبيًا.

العائد

يشير العائد إلى الأرباح أو الدخل المستمد من الاستثمار. وهو يعكس العوائد الناتجة عن امتلاك أصول مثل الأسهم أو السندات أو الأدوات المالية الأخرى.

تداول الفوركس

تداول الفوركس، وهو اختصار لتداول العملات الأجنبية، هو ممارسة شراء وبيع العملات في سوق الصرف الأجنبي العالمي بهدف الاستفادة من التقلبات في أسعار الصرف. ويضارب المتداولون على ما إذا كانت قيمة عملة ما سترتفع أو تنخفض بالنسبة إلى عملة أخرى ويتخذون قرارات التداول وفقًا لذلك.

CFD

العقود مقابل الفروقات هو عقد بين المستثمر/المتداول والبائع يوضح أن المتداول سيحتاج إلى دفع فرق السعر بين القيمة الحالية للأصل وقيمته وقت التعاقد إلى البائع.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.

5 أفضل وسطاء بالنسبة لك

الولايات المتحدة