إستراتيجيات وإعدادات المتوسط المتحرك لـ 200 يوم (200 يوم)

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

للتداول باستخدام الـ 200 يوم MA تحتاج إلى:

الاتجاهات الفورية. السعر فوق MA يشير إلى الاتجاه الصعودي؛ وأدناه يشير إلى الاتجاه الهبوطي.
خطط للتداول. قم بالشراء عند التراجعات فوق MA ، وقم بالبيع عند الارتفاعات أدناه.
استخدم stop-loss. ضع stop-loss بالقرب من MA لإدارة المخاطر.
اجمع بين الأدوات. تحقق من صحة الإشارات باستخدام RSI أو MACD لتجنب الإدخالات الخاطئة.

مؤشر الـ 200 يوم moving average (200 يوم MA) هو مؤشر لا يستخدمه المتداولون فحسب، بل يستخدمه أيضًا العديد من المستثمرين، حيث يتيح لهم تحديد الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل. في هذه المقالة سوف نتناول في هذه المقالة الاختلافات بين الأنواع الرئيسية للمتوسطات المتحركة، وكيفية تداول مؤشر 200 يوم MA ، والتوصيات والاستراتيجيات الرئيسية للعمل مع هذا المؤشر.

كيفية تداول مؤشر 200 يوم MA

يعتبر المتوسط المتحرك لـ 200 يوم Moving Average (MA) أداة مستخدمة على نطاق واسع في التداول، ويتم تقييمها لاتساقها مع مرور الوقت. فهو يساعد في تحديد الاتجاهات طويلة الأجل من خلال إظهار كيفية تصرف الأسعار بالنسبة إلى MA. وعادةً ما تظل الأسعار خلال فترات التقلبات المنخفضة قريبة من مؤشر الـ 200 يوم MA. في أوقات التقلبات المرتفعة، تميل الأسعار إلى الابتعاد عنه.

عندما يكون السعر أعلى من مؤشر 200 يوم MA ، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي، مما يشير إلى فرص شراء محتملة. وعلى العكس من ذلك، عندما يكون السعر أقل من 200 يوم MA ، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هبوطي، مما يشير إلى وجود اتجاه هبوطي، مما يرجح فرص البيع. يعتمد المتداولون على تحليل الاتجاه هذا لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

في المثال أدناه، EUR/USD في اتجاه هابط طويل الأجل، وبناءً على ذلك، تتذبذب الأسعار تحت MA200 على مدار عدة أشهر.

MA200 indicator on the <span translate="no">EUR/USD</span> chart

مؤشر MA200 على الرسم البياني EUR/USD

ولذلك، يعمل MA في هذه الحالة كخط مقاومة هابط، في حين أن كل ارتفاع للزوج لأعلى يجب استخدامه لفتح/إضافة صفقات بيع. وعادة ما يتم تعيين أمر إيقاف الخسارة فوق المؤشر، ولهذا السبب فإن عيبه هو أن السعر يتحرك على مسافة معينة من المؤشر، وقد تتجاوز الخسارة المحتملة في حالة تفعيل أمر إيقاف الخسارة 200 نقطة. ومع ذلك، بالنسبة للمتداول طويل الأجل الذي يهدف إلى تحقيق ربح يبلغ ضعف أو ثلاثة أضعاف ذلك، فإن هذه الخسارة المحتملة لا تشكل مشكلة كبيرة.

المثال التالي هو الاتجاه الصعودي طويل الأجل للزوج USD/JPY.

MA200 indicator on the <span translate="no">USD/JPY</span> chart

مؤشر MA200 على الرسم البياني USD/JPY

في هذا المثال، وهو ذو صلة بالموضوع في الوقت الحالي، تحدث تقلبات الأسعار فوق مستوى MA200 ، والذي يعمل كخط دعم صاعد. وبناءً على ذلك، يجب استخدام التحركات في اتجاهاته إما للشراء أو الإضافة إلى صفقات الشراء، مع وضع أمر إيقاف الخسارة أسفل المتوسط المتحرك. في هذا المثال، يتحرك السعر أيضًا في هذا المثال على مسافة معينة من MA ، ولهذا السبب من أجل تحديد نقطة دخول أكثر دقة إلى السوق، تحتاج إلى العثور على مستويات الدعم والمقاومة المحتملة "التاريخية" على الرسم البياني، أو استخدام التراجع إلى المستوى الذي كان بمثابة مقاومة في وقت سابق.

وهناك مثال آخر مثير للاهتمام، وهو الزوج USD/CHF ، مع فترة طويلة من التقلبات المنخفضة نسبيًا.

مؤشر MA200 على الرسم البياني USD/CHF

في هذا المثال، يمكننا أن نرى أن الزوج ظل لفترة طويلة متماسكًا في نطاق ضيق نسبيًا، قبل أن يسجل اختراقًا صعوديًا ويصل إلى حدود قصوى جديدة. حدث تماسك الدولار الأمريكي في زوج الدولار الأمريكي مع الفرنك السويسري في نفس الوقت الذي ارتفع فيه USD بثقة مقابل اليورو والين الياباني (انظر أعلاه). ويمكن تفسير ذلك من خلال عمليات شراء الفرنك في أزواج أخرى، مما "أبطأ" نمو USD.

على هذا الرسم البياني، تذبذب السعر إما أعلى أو أسفل MA200 ، مع ارتداد السعر بوضوح عن خط الدعم الصاعد. لذلك، من ناحية، نرى كيف أن عمليات الشراء في منطقة MA200 كانت استراتيجية مربحة بشكل واضح، ومن ناحية أخرى - يكشف الإغلاق المتكرر للسعر تحت المتوسط المتحرك عن مشكلة وضع أمر إيقاف الخسارة ويعقد حساب الربح المحتمل. وهذا يؤكد ضرورة أخذ العوامل في الاعتبار، بما في ذلك العوامل الأساسية.

وبالنظر إلى تقلبات الأسواق، فإن استراتيجية شراء/بيع الأداة على التحركات نحو المتوسط المتحرك MA200 لا تنجح دائمًا، وهذا أحد الأسباب التي تجعل المتداولين لا ينبغي أن يعتمدوا بشكل كامل على مؤشرات التحليل الفني، MA على وجه الخصوص، ولكن يجب أن يستخدموها مع غيرها، مع الأخذ في الاعتبار العوامل التي يمكن أن تؤثر على أداء الأداة في وقت معين.

استراتيجيات التداول لمدة 200 يوم MA

Moving averages مفيدة بشكل عام ليس فقط لتحديد مناطق الدعم والمقاومة واتجاه الاتجاه والتداول من هذه المناطق في اتجاه الاتجاه. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم المتداولون ما يسمى بـ "تقاطعات" التقاطع الأبطأ MA الأسرع MA ، والتي غالبًا ما تؤكد انعكاس الاتجاه.

يحدث التقاطع الصعودي، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأقصر مع المتوسط المتحرك الأطول لأعلى، وفي حالتنا 200-day moving average. ويُعرف أيضًا باسم التقاطع الذهبي. ويحدث التقاطع الهبوطي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأقصر مع المتوسط المتحرك 200-day moving average للأسفل. تُعرف هذه الظاهرة باسم تقاطع الموت.

هناك أيضًا طريقة التقاطع الثلاثي، حيث تشترك ثلاثة متوسطات متحركة. ومرة أخرى، تصدر الإشارة عندما يتقاطع أقصر متوسط متحرك مع متوسطين متحركين أطول. قد يشتمل النظام البسيط للتقاطع الثلاثي على متوسطات متحركة لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم. يمكن الجمع بين تقاطعات الأسعار للتداول داخل اتجاه أكبر.

دعونا نراجع أحدث مخطط بياني لمؤشر داو جونز.

MA200 indicator on the Dow Jones Index chart

مؤشر MA200 على الرسم البياني لمؤشر Dow Jones

هنا يمكننا أن نرى هنا تقاطعًا واضحًا بين المتوسطين المتحركين لمدة 50 يومًا MA و 100 يوم MA و 200 يوم MA ، أي تقاطع الموت والتقاطع الثلاثي، والذي أكد بوضوح انعكاس الاتجاه الصاعد طويل الأجل وتطور الاتجاه الهابط. لذلك، فإن التحركات نحو 200 يوم MA هي فرص جيدة للبيع بأفضل سعر.

إليك مثال آخر، هذه المرة WTI النفط الخام.

MA200 indicator on the <span translate="no">WTI</span> oil chart

مؤشر MA200 على مخطط النفط WTI

في عام 2020، يمكننا ملاحظة مثال حي على تأكيد انعكاس الاتجاه الهابط، حيث عبر متوسطان متحركان أقصر من المتوسط المتحرك 200 يوم MA من أسفل إلى أعلى، وبالتالي شكلا التقاطع الذهبي والتقاطع الثلاثي، مما يعطي إشارة شراء. ومع ذلك، فإن الإشارة متأخرة، ولهذا السبب من الأفضل التداول على التراجعات ويفضل أن يكون ذلك إلى مستويات الدعم الحالية.

في أغسطس/آب من نفس العام، لوحظ انعكاس وتشكيل اتجاه هابط (تقاطع الموت). ومع ذلك، في هذه الحالة، يجب على المرء أن يأخذ في الاعتبار أن هناك نقصًا معينًا في سوق النفط إلى جانب زيادة الطلب العالمي على الطاقة، ولهذا السبب يرتبط بيع "الذهب الأسود" بمخاطر عالية إلى حد ما وقد تتحول إشارة البيع إلى إشارة خاطئة.

لقد قمنا بتجميع قائمة بالوسطاء الذين يدعمون التداول على 200-day moving average. يقدم هؤلاء الوسطاء الأدوات والمنصات اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات بفعالية.

أفضل وسطاء الفوركس
	الحد الأدنى للإيداع،, $	الحد الأقصى للرافعة	الحد الأدنى للسبريد EUR/USD، نقاط	الحد الأقصى للسبريد EUR/USD، نقاط	افتح حساب
Plus500	100	1:300	0,5	0,9	فتح حساب
Pepperstone		1:500	0,5	1,5	فتح حساب رأس مالك في خطر.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	دراسة الملف الخاص
Alpari	20	1:3000	0,2	0,3	فتح حساب رأس مالك في خطر.
XM Group	5	1:1000	0,7	1,2	فتح حساب رأس مالك في خطر.

كيفية تجنب الإشارات الخاطئة عند التداول على مؤشر 200 يوم MA

يتطلب تجنب الإشارات الخاطئة عند تداول مؤشر 200 يوم Moving Average (MA) دمجه مع مؤشرات فنية أخرى للتحقق من صحة نقاط الدخول إلى السوق. يمكن أن توفر مؤشرات مثل RSI (مؤشر القوة النسبية) و MACD (تباعد تقارب المتوسط المتحرك) تأكيدًا إضافيًا، مما يجعل تحليلك أكثر قوة.

يتمثل أحد الأساليب الفعالة في استخدام مزيج من ثلاثة Moving Averages جنبًا إلى جنب مع RSI. تحمل إشارة التقاطع من Moving Averages وزنًا أكبر عندما يشير RSI إلى ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع القوية. وعلى العكس من ذلك، إذا كان RSI في منطقة محايدة، فقد تكون الإشارة أقل موثوقية.

من خلال دمج مؤشرات متعددة، يمكن للمتداولين تصفية الإشارات الخاطئة بشكل أفضل، مما يعزز دقة صفقاتهم ويحسن عملية اتخاذ القرار بشكل عام.

200 يوم SMA مقابل 200 يوم EMA

البساطة. يسهل حساب مؤشر الـ 200 يوم SMA ويستخدم على نطاق واسع، مما يجعله معيارًا شائعًا لتحليل الاتجاه طويل الأجل.
الاستقرار. من خلال إعطاء وزن متساوٍ لجميع نقاط البيانات، يوفر مؤشر SMA تمثيلاً سلسًا لاتجاهات الأسعار، مما يؤدي إلى تصفية ضوضاء السوق على المدى القصير بشكل فعال.

مؤشر متأخر. يؤدي الترجيح المتساوي إلى جعل المؤشر SMA يتفاعل بشكل أبطأ مع تغيرات الأسعار الأخيرة، مما قد يؤخر إشارات انعكاس الاتجاه أو الاتجاهات الجديدة.
أقل استجابة. في الأسواق المتقلبة، قد لا يعكس مؤشر SMA التحركات السريعة للأسعار على الفور، وهو ما قد يكون عيبًا للمتداولين الذين يسعون إلى الحصول على رؤى في الوقت المناسب.

الاستجابة. يعطي مؤشر الـ 200 يوم EMA وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يسمح له بالتفاعل بشكل أسرع مع ظروف السوق الحالية وتقديم إشارات مبكرة.
إشارات في الوقت المناسب. إن حساسيته للبيانات الحديثة تجعل EMA مفيدًا للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من تحركات السوق على المدى القصير.

القابلية للإشارات الخاطئة. يمكن أن تؤدي الحساسية المتزايدة إلى إشارات خاطئة متكررة، خاصة خلال فترات تقلبات السوق أو التماسك.
الحساب المعقد. تعد معادلة EMA's أكثر تعقيدًا من معادلة SMA's ، وهو ما قد يمثل تحديًا لأولئك الذين يفضلون البساطة.

يعتمد الاختيار بين معادلة 200 يوم SMA و EMA على استراتيجيات وأهداف التداول. يقدم SMA رؤية أكثر سلاسة واستقرارًا للاتجاهات طويلة الأجل، مما يجعله مناسبًا للمستثمرين على المدى الطويل. من ناحية أخرى، يوفر EMA استجابات أسرع لتغيرات الأسعار، وهو أمر مفيد للمتداولين الذين يعطون الأولوية لنقاط الدخول والخروج من السوق في الوقت المناسب.

لتعزيز تداولك مع 200 MA ، راقب "التقاطع الذهبي" و "تقاطع الموت"

لتعزيز تداولك مع 200-day moving average ، راقب أنماط "التقاطع الذهبي" و "تقاطع الموت". يحدث التقاطع الذهبي عندما يتحرك المتوسط المتحرك قصير الأجل، مثل المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا، فوق المتوسط المتحرك لـ 200 يوم، مما يشير إلى اتجاه صعودي محتمل. على الجانب الآخر، يحدث تقاطع الموت عندما ينخفض المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا إلى ما دون 200 يوم، مما يشير إلى اتجاه هبوطي. يمكن أن يساعدك اكتشاف عمليات التقاطع هذه في تحديد وقت الدخول في الصفقات أو الخروج منها، مما يجعلك متزامنًا مع اتجاهات السوق.

فكر أيضًا في 200-day moving averageكخط دعم أو مقاومة مرن. في الترند الصاعد، قد ترتد الأسعار عن هذا الخط، لتعمل كدعم؛ أما في الترند الهابط، فقد يكون بمثابة سقف. من خلال مراقبة كيفية تصرف الأسعار حول هذا المتوسط، يمكنك تحديد وقت أفضل لصفقاتك وتحقيق أقصى استفادة من تحركات السوق.

ملخص

في الختام، بينما يظل مؤشر Moving Average أداة شائعة وموثوق بها، من المهم أن تتذكر أنه ليس أداة سحرية. فهو مثل أي مؤشر آخر، له حدوده، ويمكن أن يؤدي اتباع إشاراته بشكل أعمى دون سياق إلى ارتكاب الأخطاء.

لقد رأيت مدى تغير الأسواق على مدى العقود القليلة الماضية. فقبل خمسة أو عشرة أو عشرين عامًا، كانت أنماط التداول أكثر اتساقًا، وغالبًا ما كانت الاتجاهات تتبع النماذج الكلاسيكية التي جعلت من السهل اكتشاف الانعكاسات والاستمرارية. في ذلك الوقت، كانت الأسواق تتفاعل بشكل متوقع مع الأخبار والعوامل الأساسية، مما جعل المؤشرات التقليدية مثل Moving Average تبدو أكثر موثوقية.

أما الآن، فقد اختلفت الأمور. فالأسواق أصبحت أسرع وأكثر تعقيدًا وتتأثر بكل شيء بدءًا من التداول الخوارزمي وحتى الأحداث العالمية. يمكن أن تكون ردود الفعل على الأخبار غير متناسقة، ولم تعد العديد من القواعد القديمة تنطبق. لهذا السبب أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى استخدام Moving Average جنبًا إلى جنب مع الأدوات والاستراتيجيات الأخرى للتنقل في مشهد السوق المتغير باستمرار اليوم.

الأسئلة الشائعة

ما هو الـ 200 يوم Мoving Average؟

مؤشر 200 يوم Moving Average (MA) هو أداة تحليل فني مستخدمة على نطاق واسع، وهي أداة تحليل فني تحسب متوسط سعر الأصل على مدار الـ 200 يوم الماضية. وهي تساعد المتداولين والمستثمرين على تحديد اتجاهات السوق على المدى الطويل، وهي أداة تحظى بالتقدير لبساطتها وموثوقيتها.

200 يوم MA مقابل 200 يوم EMA - ما هي الإيجابيات والسلبيات؟

يتخلف مؤشر 200 يوم Simple Moving Average (SMA) عن تغيرات الأسعار، مما يجعله مثاليًا لتحليل الاتجاهات طويلة الأجل، بينما يتفاعل مؤشر 200 يوم Exponential Moving Average (EMA) بشكل أسرع مع تحركات الأسعار، ولكنه ينطوي على مخاطر أعلى من الإشارات الخاطئة في الأسواق المتقلبة.

كيف أتداول باستخدام مؤشر 200 يوم MA؟

تقليديًا، يُستخدم مؤشر 200 يوم MA للتداول في الاتجاه، أي عندما يتحرك السعر فوق مؤشر 200 يوم MA ، يجب استخدام التراجع للشراء، بينما عندما يتحرك السعر تحت مؤشر 200 يوم MA - للبيع.

ما هي إستراتيجيات التداول التي تستخدم الـ 200 يوم MA؟

التقاطع الذهبي وتقاطع الموت هما استراتيجيتان من أكثر الاستراتيجيات الموثوق بها التي تستخدم تقاطع الـ 200 يوم MA. يحدث التقاطع الذهبي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأقصر مع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم MA من الأسفل، مما يشير إلى اتجاه صعودي. ويحدث تقاطع الموت عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأقصر مع المتوسط المتحرك لـ 200 يوم MA من أعلى، مما يشير إلى اتجاه هابط.

الفريق الذي عمل على المقال

علاء الدين مرشد هو مساهم في Traders Union. وهو متخصص في كتابة المقالات للشركات التي تريد تحسين ترتيبها في نتائج البحث على Google للتنافس مع منافسيها. وبفضل خبرته في تحسين محركات البحث (SEO) وتسويق المحتوى، فإنه يضمن أن يكون عمله مفيدًا ومؤثرًا.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

الرافعة المالية

الرافعة المالية في الفوركس هي أداة تُمكِّن المتداولين من التحكم في صفقات أكبر بمبلغ صغير نسبيًا من رأس المال، مما يؤدي إلى تضخيم الأرباح والخسائر المحتملة بناءً على نسبة الرافعة المالية المختارة.

مستثمر

المستثمر هو الفرد الذي يستثمر أمواله في أحد الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. ويمكن أن يكون الأصل أي شيء، بما في ذلك السندات، والسندات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم، والذهب، والفضة، والصناديق المتداولة في البورصة، والعقارات.

التداول الخوارزمي

التداول الخوارزمي هو أسلوب متقدم يعتمد على الترميز المتقدم والصيغ القائمة على نموذج رياضي. ومع ذلك، فمقارنةً بأساليب التداول التقليدية، تختلف العملية بكونها آلية.

CFD

العقود مقابل الفروقات هو عقد بين المستثمر/المتداول والبائع يوضح أن المتداول سيحتاج إلى دفع فرق السعر بين القيمة الحالية للأصل وقيمته وقت التعاقد إلى البائع.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.