كيف تكتشف اختلال التوازن وتستخدمه في التداول؟

ما هو اختلال التوازن؟

يحدث اختلال التوازن في سوق الأسهم عندما يكون هناك عدد كبير جدًا من أوامر الشراء أو البيع لورقة مالية معينة في بورصة التداول. وهذا يعني أن هناك عدم تكافؤ بين ما يريد المشترون شراءه وما يريد البائعون بيعه.

ويحدث هذا الوضع عندما يكون أحد طرفي التداول، إما الشراء أو البيع، أقوى بكثير من الآخر. ويكون لذلك تأثير كبير على سعر الورقة المالية.

فوجود اختلال التوازن يجعل السعر يتحرك. علاوة على ذلك، فإن أي حركة في الأسعار، حتى وإن كانت ضئيلة، هي مظهر من مظاهر اختلال التوازن. عندما يتجاوز عدد أوامر الشراء أو البيع عند النقطة الحالية من الرسم البياني للسعر عدد الأوامر والأوامر المضادة (وهذا هو اختلال التوازن)، يتم تنفيذها على حساب الأوامر المضادة عند المستويات التالية. يبدأ السعر في التحول.

يحدث هذا حتى يتم الوصول إلى نقطة التوازن (التوازن) مرة أخرى، حيث يتساوى العرض والطلب.

تعريف اختلال التوازن المصدر: التداول الوهمي

أفضل 3 وسطاء فوركس

1

9.4/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$200

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

مراجعة

تأسست Pepperstone في عام 2010 في ملبورن (أستراليا) من قبل متداولين محترفين لم يكونوا راضين عن جودة الخدمات التي يقدمها معظم الوسطاء. قرر المؤسسون تجنب العديد من مساوئ المنافسين ، بما في ذلك العمولات العالية ، وتأخر تنفيذ الأوامر. كما ركزوا على تحسين المكون الفني.
وضعت الشركة لنفسها هدفًا يتمثل في تغيير "قواعد اللعبة" ووضع معايير عالية للتداول عبر الإنترنت. اليوم ، يوفر الوسيط للعملاء في جميع أنحاء العالم بعضًا من أفضل الحلول التكنولوجية وظروف التداول المواتية. توفر الشركة أيضًا أدوات احترافية لا تساعد فقط في إتقان التداول كنوع من النشاط ، ولكن أيضًا تزيد بشكل كبير من كفاءة المعاملات التجارية.
يتم تنظيم Pepperstone.com بواسطة ASIC AFSL No.414530 (هيئة الأوراق المالية والاستثمار الأسترالية) و FCA 684312 (هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة). الجهات التنظيمية المالية التالية تنظم شركة Pepperstone : DFSA (F004356)، BaFin (151148)، CMA (128)، SCB (SIA-F217)، CySec (388/20). يتم الاحتفاظ بأصول العملاء في حسابات منفصلة مع أكبر البنوك. تؤكد هذه الحقائق موثوقية الشركة وتضمن سلامة رأس مال العميل.

الإيجابيا/السلبيات

•ظروف تداول ملائمة ؛

• تنفيذ سريع للأوامر - 30 مللي ثانية في المتوسط ؛

• 150+ أداة تداول.

•خدمة الدعم تعمل 24/5 ؛

•لا يوجد حساب سنت ؛

•فرص قليلة للتداول السلبي ؛

•الحد الأدنى للمبلغ المطلوب إدخاله هو 200 دولار ؛

•هناك القليل من المواد التحليلية على الموقع. الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هي الاشتراك بإشارات التداول ؛

•لا يوجد قسم أخبار ؛

•على حساب تجريبي ، يمكنك التداول مجانًا لمدة شهر كامل.

دراسة الملف الخاص

2

9.2/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$100

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

CySEC, FCA

مراجعة

تأسست شركة الوساطة eToro في عام 2007. تضع الشركة نفسها كمنصة تداول اجتماعي ، وعملائها هم تجار من أكثر من 140 دولة حول العالم. لدى الوسيط عدة أقسام تعمل في اماكن مختلفة ولديها تراخيص تنظيمية مختلفة. على سبيل المثال ، eToro(أوروبا) مُرخصة من قبل الهيئة التنظيمية القبرصيةCySEC (109/10)، eToro (المملكة المتحدة) هي الجهة التنظيمية البريطانيةFCA (583263). للوسيط أيضًا مكتب تمثيلي في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

الإيجابيا/السلبيات

•الحد الأدنى لمبلغ صفقة النسخ هو 1 دولار أمريكي ؛

•التنظيم من الجهات القضائية الموثوقة ؛

•من الممكن شراء عقود لجرء من الأسهم (أي استثمار مبالغ أقل من تكلفة سهم واحد) ؛

•من الممكن شراء الأسهم مباشرة (وليس العقود مقابل الفروقات) في البورصات الأمريكية.

•هوامش عالية ؛

•العطل الفني متكرر أثناء تنفيذ الأمر ؛

•غياب أشهر منصات MT4 و MT5 في أوروبا ورابطة الدول المستقلة ؛

•لا يوجد وصول إلى أنظمة ECN ، تتم معالجة الطلبات فقط وفقًا لخطة STP مع إمكانية الوصول إلى موفري السيولة المحددين ؛

•توجد عمولة لسحب الأموال ؛

•عمل دعم متواضع ؛

•موقع غير مريح.

دراسة الملف الخاص

3

9.1/10

دراسة الملف الخاص

الحد الأدنى للإيداع:

$450

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

مراجعة

الوسيط IG Markets هو قسم هيكلي لشركة IG Group ، التي تم إدراجها في بورصة لندن وتم و لدها اسهمها في مؤشرFTSE 250. تم إنشاؤها في عام 1974 ، IG.com هي شركة مسجلة في المملكة المتحدة ، ولكن منذ إنشائها ، ظهرت مكاتب تمثيلية في بعض الدول الأوروبية ... منذ عام 2014 ، تم افتتاح خط بيع بالتجزئة لخدمات الوساطة. تم تسجيل القسم الدولي للوسيط في برمودا ومرخصًا من قبل ((Bermuda Monetary Authority. يتمثل النشاط الرئيسي للوسيط في تقديم خدمات تداول المشتقات المالية (CFD).

الإيجابيا/السلبيات

•الموثوقية. IG.com جزء من IG Group التي تأسست عام 1974. تم ترخيص الشركات التابعة لها من قبل المنظم البريطاني FCA و Singaporean MAS والجهات التنظيمية الأمريكية CFTC و NFA ؛

• 16000 أداة تداول واستثمار في الاكتتابات العامة وصناديق التداول في البورصة ؛

• فروق أسعار جيدة نسبيًا - من 0.6-1 نقطة ، اعتمادًا على نوع الأداة ؛

• دعم على مدار الساعة ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع ؛

•الايداع الاولي مرتفع ، واستبعاد التجار المبتدئين من القطاع الخاص ؛

• إجراء تحقق معقدة . هناك حالات رفض فتح حساب بسبب مستوى دخل غير مؤكد أو منخفض ؛

• هناك مشاكل فنية في تنفيذ الأوامر (حسب ملاحظات المتداولين) ؛

• لا توجد منتجات للاستثمار السلبي ، ولا يتم توفير نظام مكافآت البونوص ؛

• مجموعة محدودة من الخيارات لإيداع / سحب الأموال ، وهو أمر غير ملائم للغاية لمتداولي الدول العربية ؛

• هناك رسوم لحساب غير نشط ؛

• اللغة الرئيسية للموقع وخدمة الدعم هي اللغة الإنجليزية ؛

• الموقع غير مريح. لا توجد معلومات عن حسابات التداول ولا عرض ومواصفات العقد.

دراسة الملف الخاص

لماذا تحدث اختلالات السوق؟

قد تحدث اختلالات الأوامر لأسباب مختلفة مثل

• أخبار عن السوق

• الأحداث التي تؤثر على شعور المستثمرين تجاه السهم

• التغييرات في كيفية عمل السوق

• قيام كبار المستثمرين بتحركات

على سبيل المثال، إذا كان هناك عدد أكبر بكثير من أوامر الشراء مقارنة بأوامر البيع، يُطلق على ذلك اختلال في توازن أوامر الشراء. ومن ناحية أخرى، إذا كان عدد أوامر البيع أكثر من عدد أوامر الشراء، فإن ذلك يُسمى اختلالًا في توازن أوامر جانب البيع.

غالبًا ما تحدث هذه الاختلالات عندما تطرأ أخبار كبيرة على السهم، مثل عندما تعلن شركة ما عن أرباحها أو تغير توقعاتها أو تندمج مع شركة أخرى. ويمكن أن تجعل سعر الأوراق المالية يرتفع أو ينخفض، ولكنها عادةً ما تستقر في غضون دقائق أو ساعات قليلة من يوم التداول. في بعض الأحيان، مع الأسهم الأصغر والأقل تداولاً، يمكن أن تستمر الاختلالات لفترة أطول بسبب عدم وجود العديد من الأسهم التي يتم تداولها.

لاكتشاف عدم التوازن في السوق، يمكنك النظر إلى الشموع على الرسم البياني. إذا كان للشمعة جسم صلب بدون أجزاء متداخلة مع فتائل الشموع السابقة أو التالية، فهذا يدل على وجود اختلال في التوازن. يحدث هذا عندما لا يحدث الكثير من الصفقات بين المشترين والبائعين. في الرسم البياني، يمكنك أن ترى كيف كان البائعون أقوى بكثير من المشترين.

كيفية اكتشاف عدم التوازن في السوق

عادةً ما تُظهر الفتائل على الشموع أن الأسعار تتحرك صعودًا وهبوطًا بسرعة، مما يعني أن السوق يعمل بكفاءة. ولكن عندما ترى شمعة ذات جسم صلب ولا توجد فتائل متداخلة عليها، فهذه علامة على وجود خلل واضح في السعر.

يشير المتداولون إلى ذلك باسم مفهوم المال الذكي (SMC). إنها طريقة لتحليل السوق بناءً على تحركات اللاعبين الكبار مثل البنوك وكبار المستثمرين وصناع السوق والأشخاص الذين لديهم معلومات داخلية. عندما يقوم هؤلاء اللاعبون الكبار بتحركاتهم، يمكن أن يتسببوا في تغير الأسعار بسرعة لأن طلباتهم كبيرة جدًا. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ظهور شموع طويلة على الرسم البياني بفتائل صغيرة، مما يُظهر اختلالًا كبيرًا في السعر.

يؤدي الاختلال الكبير في التوازن دائمًا إلى حركة سعرية كبيرة ويمكن أن يكون نقطة البداية لتشكيل الاتجاهات. وفي الواقع، فإن مثل هذا الوضع يمثل اضطرابًا في السوق ويجب مواجهته ببساطة.

أنواع التداول غير المتوازن

لفهم كيفية استخدام المتداولين لاختلال التوازن في التداول، دعنا نقسم ثلاثة أساليب رئيسية:

تحليل اختلال التوازن في الطلبات

يتعلق ذلك بملاحظة وجود فرق كبير بين عدد الأشخاص الذين يرغبون في شراء الأسهم وبيعها. يعتقد المتداولون أنه إذا كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الشراء، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار. وبالمثل، إذا كان هناك المزيد من الأشخاص الذين يرغبون في البيع، فقد تنخفض الأسعار.

يراقب المتداولون عن كثب هذه الاختلافات في أوامر الشراء والبيع لمعرفة إلى أين قد تتجه الأسعار بعد ذلك. على سبيل المثال، إذا كان هناك ارتفاع مفاجئ في أوامر الشراء، فقد يشير ذلك إلى أن الأسعار سترتفع.

استمرار عدم التوازن

في هذه الحالة، يبحث المتداولون عن الحالات التي يستمر فيها الاتجاه بعد حدوث اختلاف كبير في أوامر الشراء والبيع. على سبيل المثال، إذا كان هناك طلب على الشراء أكثر بكثير من طلب البيع، فهذا يشير إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع على الأرجح.

يستخدم المتداولون أدوات لاكتشاف هذه الاختلالات التي من المحتمل أن تحافظ على استمرار الاتجاه الحالي. ومن خلال التمسك بالاتجاه، فإنهم يأملون في ركوب موجة زخم الشراء أو البيع لإجراء صفقات مربحة.

مثال على استمرار اختلال التوازن

تلاشي الاختلالات

يحدث هذا عندما يرصد المتداولون الاختلالات التي من المحتمل أن تغير الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، إذا كان عدد البائعين أكثر بكثير من عدد المشترين، فقد يعتقد المتداولون أن الاتجاه سينعكس قريبًا ويبدأ في الارتفاع بدلاً من ذلك.

يراهن المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية ضد الاختلال السائد، متوقعين أن يتوازن السوق في نهاية المطاف. فهم يهدفون إلى الاستفادة من التصحيح النهائي في الأسعار، متوقعين حدوث تحول في المعنويات من البائعين إلى المشترين.

كيف يمكن تحديد الاختلالات على الرسم البياني؟

لاكتشاف الاختلالات في السوق، ما عليك سوى إلقاء نظرة على الشموع على الرسم البياني. ابحث عن شمعة ذات جسم صلب، ثم تحقق مما إذا كان أي جزء منها غير مغطى بفتائل الشموع التي تسبقها والتي تليها. يشير هذا إلى وجود خلل في التوازن لأنه لم يكن هناك الكثير من الصفقات التي تحدث بين المشترين والبائعين. في الرسم البياني، يمكنك أن ترى كيف كان المشترون أقوى بكثير من البائعين.

كيف يمكن تحديد الاختلالات على الرسم البياني؟

عادة ما تُظهر الفتائل تحرك السعر صعودًا وهبوطًا بسرعة خلال الوقت الذي يستغرقه تشكيل تلك الشمعة، مما يشير إلى كفاءة السعر. لذا، عندما ترى شمعة ذات جسم صلب ولا توجد فتائل تغطيها، فقد وجدت اختلالًا واضحًا في السعر.

كيف تستخدم عدم التوازن في التداول؟

في رحلتي في التداول، كان فهم استراتيجية عدم توازن الأوامر وتطبيقها بمثابة تغيير لقواعد اللعبة. الأمر أشبه بامتلاك مهارة خاصة تساعدني على التنبؤ بالمكان الذي قد تتجه إليه الأسعار بعد ذلك، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً وزيادة الأرباح.

أحد الأساليب التي وجدتها ذات قيمة هي مراقبة اختلال توازن الأوامر خلال فترات تقلبات السوق. عندما يكون هناك الكثير من عدم اليقين والتحركات المفاجئة للأسعار، يمكن أن توفر الاختلالات أدلة قيمة حول معنويات السوق. من خلال تحديد هذه الاختلالات خلال الأوقات المتقلبة، يمكنني قياس اتجاه السوق وتعديل استراتيجية التداول الخاصة بي وفقًا لذلك للاستفادة من الفرص المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، تعلمت الانتباه إلى الاختلالات الخاصة بكل قطاع. يمكن أن تتصرف القطاعات المختلفة في السوق بشكل مختلف بناءً على عوامل مختلفة مثل أخبار الصناعة أو الظروف الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية. من خلال التركيز على الاختلالات داخل قطاعات محددة، يمكنني اكتساب رؤى أعمق في الاتجاهات الخاصة بكل قطاع واتخاذ قرارات تداول أكثر استهدافًا.

ومن النصائح المفيدة التي قدمها أندريه ماستيكين هي مراعاة تأثير السيولة عند تحليل اختلالات الأوامر. في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، يمكن أن يكون لاختلالات الأوامر الكبيرة تأثير أكثر وضوحًا على تحركات الأسعار. لذلك، من الضروري تقييم ظروف السيولة في السوق عند تفسير الاختلالات لضمان اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة.

أدوات ومؤشرات التداول غير المتوازن

يستخدم المتداولون أدوات ومؤشرات مختلفة للعثور على الاختلالات في استراتيجيات التداول الخاصة بهم. تشمل هذه الأدوات اختلال دفتر الطلبات، وحجم التداول، واختلال حجم التداول، واختلال حجم التداول، وفجوة القيمة العادلة (FVG). إليك كيفية عمل كل أداة من هذه الأدوات:

اختلال دفتر الطلبات

تقوم هذه الأداة بحساب الفرق بين أعداد أوامر البيع والشراء ومقارنتها بإجماليها. وهي تساعد المتداولين على فهم كيفية تدفق الأوامر في السوق، وتوضح ما إذا كان هناك عدد أكبر من المشترين أو البائعين. على سبيل المثال، إذا كان عدد أوامر الشراء أكثر من عدد أوامر البيع، فقد يعني ذلك وجود اتجاه صعودي.

حجم التجزئة

يوضح حجم التجزئة عدد تغيرات الأسعار (التجزئة) التي تحدث في وقت معين. وهو يساعد المتداولين على معرفة مدى نشاط التداول وما إذا كانت الأسعار قد تغير اتجاهها. على سبيل المثال، إذا كانت هناك زيادة مفاجئة في حجم التجزئة، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل.

اختلال حجم التداول

يبحث اختلال حجم التداول في الفرق بين أحجام البيع والشراء مقارنة بإجماليها. وهو يعطي صورة عن كيفية توزيع أحجام التداول، ويشير إلى المناطق التي يوجد فيها الكثير من ضغوط البيع أو الشراء. على سبيل المثال، إذا كان هناك فرق كبير بين أحجام الشراء والبيع، فقد يشير ذلك إلى تحرك قوي للسوق في اتجاه واحد.

فجوة القيمة العادلة (FVG)

FVG هو نمط من ثلاث شموع يظهر عندما يكون هناك خلل أو عدم كفاءة في السوق. وهو يساعد المتداولين في العثور على المناطق التي قد تتحرك فيها الأسعار بسبب نقص نشاط التداول. على سبيل المثال، إذا كانت هناك فجوة كبيرة بين إغلاق شمعة واحدة وفتح الشمعة التالية، فقد يشير ذلك إلى حركة سعرية محتملة.

تقدم هذه الأدوات للمتداولين رؤى حول كيفية تدفق الأوامر، وأين تتركز أحجام التداول، وأين يمكن أن تحدث تحركات الأسعار. على سبيل المثال، يمكن أن يكشف اختلال توازن دفتر الطلبات عن التحولات في معنويات السوق، ويمكن أن يسلط اختلال الحجم الضوء على مناطق ضغوط الشراء أو البيع القوية، ويمكن أن ترشد مجموعة القيمة السوقية المتداولين إلى نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على سيولة السوق. باستخدام هذه الأدوات معًا، يمكن للمتداولين فهم اختلالات السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً.

ما هي إيجابيات وسلبيات الاختلالات؟