كيف تكتشف وتستخدم الفجوات السعرية في التداول؟

تخيل أرجوحة يجلس عليها أشخاص من جانب واحد فقط. هذا يشبه إلى حد كبير ما يحدث في عدم التوازن في التداول. يحدث ذلك عندما يكون هناك عدد أكبر بكثير من أوامر الشراء أو البيع لسهم معين، مما يدفع السعر في هذا الاتجاه. يستخدم متداولو الحجم، الذين يركزون على نشاط الأوامر، هذه الاختلالات كإشارات. في هذا الاستعراض، سيشارك هؤلاء الخبراء من TU أفضل نصائحهم حول كيفية اكتشاف هذه الحالات وربما اقتناص تحركات الأسعار قبل حدوثها.

ما هو عدم التوازن؟

يحدث عدم التوازن في سوق الأسهم عندما يكون هناك عدد كبير جدًا من أوامر الشراء أو البيع لأداة مالية معينة في بورصة التداول. هذا يعني أن هناك عدم تطابق بين ما يرغب المشترون في شرائه وما يرغب البائعون في بيعه.

تحدث هذه الحالة عندما يكون أحد جانبي التداول، سواء الشراء أو البيع، أقوى بكثير من الآخر. ويكون لذلك تأثير كبير على سعر الأداة المالية.

وجود حالات عدم التوازن يؤدي إلى تحرك السعر. علاوة على ذلك، فإن أي حركة، حتى لو كانت طفيفة، في الأسعار هي تعبير عن عدم التوازن. عندما يتجاوز عدد أوامر الشراء أو البيع عند نقطة معينة في الرسم البياني عدد الأوامر المقابلة (وهذا هو عدم التوازن)، يتم تنفيذها على حساب الأوامر المقابلة في المستويات التالية. يبدأ السعر في التحرك.

يستمر ذلك حتى يتم الوصول مرة أخرى إلى نقطة التوازن، حيث يتساوى العرض والطلب.

تعريف عدم التوازن المصدر: Phantom Trading

لماذا تحدث حالات عدم التوازن في السوق؟

يمكن أن تحدث حالات عدم توازن الأوامر لأسباب مختلفة مثل:

• أخبار عن السوق

• أحداث تؤثر على شعور المستثمرين تجاه سهم معين

• تغيرات في طريقة عمل السوق

• تحركات كبار المستثمرين

على سبيل المثال، إذا كان هناك عدد أكبر بكثير من أوامر الشراء مقارنة بأوامر البيع، يُسمى ذلك عدم توازن أوامر الشراء. من ناحية أخرى، إذا كان هناك المزيد من أوامر البيع مقارنة بالشراء، فهذا يُسمى عدم توازن أوامر البيع.

غالبًا ما تحدث هذه الاختلالات عندما تظهر أخبار كبيرة عن سهم معين، مثل إعلان الشركة عن أرباحها، أو تغيير توقعاتها، أو اندماجها مع شركة أخرى. يمكن أن تؤدي هذه الأحداث إلى ارتفاع أو انخفاض أسعار الأوراق المالية، ولكن عادةً ما تهدأ خلال بضع دقائق أو ساعات من يوم التداول. أحيانًا، مع الأسهم الصغيرة والأقل تداولًا، قد تستمر حالات عدم التوازن لفترة أطول بسبب قلة عدد الأسهم المتداولة.

لاكتشاف عدم التوازن في السوق، يمكنك النظر إلى الشموع على الرسم البياني. إذا كانت هناك شمعة ذات جسم صلب بدون أجزاء مغطاة بظلال الشموع السابقة أو التالية، فهذا يدل على وجود عدم توازن. يحدث ذلك عندما لا يكون هناك الكثير من الصفقات بين المشترين والبائعين. في الرسم التوضيحي، يمكنك أن ترى كيف كان البائعون أقوى بكثير من المشترين.

كيفية اكتشاف عدم التوازن في السوق

عادةً ما تشير الظلال على الشموع إلى أن الأسعار تتحرك صعودًا وهبوطًا بسرعة، مما يعني أن السوق يعمل بكفاءة. ولكن عندما ترى شمعة ذات جسم صلب بدون ظلال تغطيها، فهذا دليل على وجود عدم توازن سعري واضح.

يشير المتداولون إلى هذا باسم Smart Money Concept (SMC). وهو أسلوب لتحليل السوق بناءً على تصرفات اللاعبين الكبار مثل البنوك، وكبار المستثمرين، وصناع السوق، والأشخاص الذين لديهم معلومات داخلية. عندما يقوم هؤلاء اللاعبون الكبار بتحركات، يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة لأن أوامرهم كبيرة جدًا. وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ظهور شموع طويلة على الرسم البياني مع ظلال صغيرة، مما يدل على وجود عدم توازن كبير في السعر.

عدم التوازن الكبير دائمًا ما يسبب حركة سعرية قوية ويمكن أن يكون نقطة انطلاق لتكوين اتجاهات جديدة. في الواقع، مثل هذا الوضع هو اضطراب في السوق ويجب أن يتم تصحيحه.

أنواع تداول عدم التوازن

لفهم كيفية استخدام المتداولين لحالات عدم التوازن في التداول، دعونا نوضح ثلاث طرق رئيسية:

تحليل عدم توازن الأوامر

يتعلق هذا بملاحظة وجود فرق كبير بين عدد الأشخاص الراغبين في شراء وبيع الأسهم. يعتقد المتداولون أنه إذا كان هناك عدد أكبر بكثير من المشترين، فمن المرجح أن ترتفع الأسعار. وبالمثل، إذا كان هناك المزيد من البائعين، فقد تنخفض الأسعار.

يراقب المتداولون هذه الفروق في أوامر الشراء والبيع عن كثب لمعرفة الاتجاه المحتمل للأسعار. على سبيل المثال، إذا حدث ارتفاع مفاجئ في أوامر الشراء، فقد يشير ذلك إلى أن الأسعار سترتفع.

استمرار عدم التوازن

هنا، يبحث المتداولون عن الحالات التي يستمر فيها الاتجاه بعد وجود فرق كبير في أوامر الشراء والبيع. على سبيل المثال، إذا كان هناك طلب كبير على الشراء مقارنة بالبيع، فهذا يشير إلى أن الأسعار ستستمر في الارتفاع على الأرجح.

يستخدم المتداولون أدوات لاكتشاف هذه الحالات من عدم التوازن التي من المرجح أن تدعم استمرار الاتجاه الحالي. من خلال مواكبة الاتجاه، يأملون في الاستفادة من الزخم لتحقيق صفقات مربحة.

مثال على استمرار عدم التوازن

مواجهة حالات عدم التوازن

في هذه الاستراتيجية، يكتشف المتداولون حالات عدم التوازن التي من المرجح أن تغير الاتجاه الحالي. إذا كان هناك عدد أكبر بكثير من البائعين مقارنة بالمشترين، فقد يعتقد المتداولون أن الاتجاه سينعكس قريبًا ويبدأ في الصعود بدلاً من ذلك.

يراهن المتداولون الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية ضد حالة عدم التوازن السائدة، متوقعين أن السوق سيعود في النهاية إلى التوازن. يهدفون إلى الاستفادة من التصحيح المتوقع في الأسعار، متوقعين تحول الشعور من البائعين إلى المشترين.

كيف تكتشف حالات عدم التوازن على الرسم البياني؟

لاكتشاف عدم التوازن في السوق، انظر ببساطة إلى الشموع على الرسم البياني. ابحث عن شمعة ذات جسم صلب، ثم تحقق مما إذا كان أي جزء منها غير مغطى بظلال الشموع السابقة أو التالية. هذا يشير إلى وجود عدم توازن لأنه لم تكن هناك الكثير من الصفقات بين المشترين والبائعين. في الرسم التوضيحي، يمكنك أن ترى كيف كان المشترون أقوى بكثير من البائعين.

كيفية تحديد حالات عدم التوازن على الرسم البياني

عادةً ما تشير الظلال إلى تحرك السعر صعودًا وهبوطًا بسرعة خلال الفترة الزمنية لتكوين الشمعة، مما يدل على سعر فعال. لذلك، عندما ترى شمعة ذات جسم صلب بدون ظلال تغطيها، فقد وجدت حالة عدم توازن سعري واضحة.

كيف تستخدم عدم التوازن في التداول؟

في رحلتي في التداول، كان فهم وتطبيق استراتيجية عدم توازن الأوامر نقطة تحول حقيقية. إنه أشبه بامتلاك مهارة خاصة تساعدني على توقع الاتجاهات المحتملة للأسعار، مما يؤدي إلى قرارات تداول أكثر ذكاءً وزيادة الأرباح.

إحدى الطرق التي وجدتها مفيدة هي مراقبة حالات عدم توازن الأوامر خلال فترات السوق المتقلبة. عندما يكون هناك الكثير من عدم اليقين وتحركات الأسعار المفاجئة، يمكن أن توفر حالات عدم التوازن أدلة قيمة حول شعور السوق. من خلال تحديد هذه الحالات خلال الأوقات المتقلبة، يمكنني تقييم اتجاه السوق وتعديل استراتيجيتي وفقًا لذلك للاستفادة من الفرص المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، تعلمت أن أركز على حالات عدم التوازن الخاصة بالقطاعات. يمكن أن تتصرف قطاعات السوق المختلفة بشكل مختلف بناءً على عوامل متنوعة مثل أخبار الصناعة أو الظروف الاقتصادية أو الأحداث الجيوسياسية. من خلال التركيز على حالات عدم التوازن داخل قطاعات معينة، يمكنني الحصول على رؤى أعمق حول الاتجاهات الخاصة بالقطاع واتخاذ قرارات تداول أكثر استهدافًا.

نصيحة مفيدة من Andrey Mastykin هي مراعاة تأثير السيولة عند تحليل حالات عدم توازن الأوامر. في الأسواق ذات السيولة المنخفضة، يمكن أن يكون لحالات عدم التوازن الكبيرة تأثير أكبر على تحركات الأسعار. لذلك، من الضروري تقييم ظروف السيولة في السوق عند تفسير حالات عدم التوازن لضمان اتخاذ قرارات تداول أكثر دقة.

أدوات ومؤشرات تداول عدم التوازن

يستخدم المتداولون أدوات ومؤشرات مختلفة لاكتشاف حالات عدم التوازن في استراتيجيات التداول الخاصة بهم. تشمل هذه الأدوات عدم توازن دفتر الأوامر، وحجم التكات، وعدم توازن الحجم، وFair Value Gap (FVG). إليك كيف يعمل كل أداة:

عدم توازن دفتر الأوامر

تحسب هذه الأداة الفرق بين عدد أوامر الشراء والبيع وتقارنه بإجماليها. تساعد المتداولين على فهم تدفق الأوامر في السوق، وتوضح ما إذا كان هناك المزيد من المشترين أو البائعين. على سبيل المثال، إذا كان هناك المزيد من أوامر الشراء مقارنة بالبيع، فقد يشير ذلك إلى شعور صعودي في السوق.

حجم التكات

يُظهر حجم التكات عدد التغيرات في الأسعار (التكات) التي تحدث خلال فترة زمنية معينة. يساعد المتداولين على معرفة مدى نشاط التداول وما إذا كانت الأسعار قد تغير اتجاهها. على سبيل المثال، إذا حدث ارتفاع مفاجئ في حجم التكات، فقد يشير ذلك إلى انعكاس محتمل.

عدم توازن الحجم

ينظر عدم توازن الحجم إلى الفرق بين أحجام الشراء والبيع مقارنة بإجماليها. يعطي صورة عن كيفية توزيع أحجام التداول، ويشير إلى المناطق التي يوجد فيها ضغط شراء أو بيع كبير. على سبيل المثال، إذا كان هناك فرق كبير بين أحجام الشراء والبيع، فقد يشير ذلك إلى حركة قوية في السوق في اتجاه معين.

Fair Value Gap (FVG)

FVG هو نمط من ثلاث شموع يُظهر وجود عدم توازن أو عدم كفاءة في السوق. يساعد المتداولين على اكتشاف المناطق التي قد تتحرك فيها الأسعار بسبب قلة النشاط التداولي. على سبيل المثال، إذا كان هناك فجوة كبيرة بين إغلاق شمعة وافتتاح الشمعة التالية، فقد يشير ذلك إلى حركة سعرية محتملة.

توفر هذه الأدوات للمتداولين رؤى حول كيفية تدفق الأوامر ، وأين تتركز أحجام التداول، وأين قد تحدث تحركات الأسعار. على سبيل المثال، يمكن أن يكشف عدم توازن دفتر الأوامر عن تغيرات في شعور السوق، ويمكن أن يسلط عدم توازن الحجم الضوء على مناطق ضغط الشراء أو البيع القوي، ويمكن أن يوجه FVG المتداولين إلى نقاط الدخول والخروج المحتملة بناءً على سيولة السوق. من خلال استخدام هذه الأدوات معًا، يمكن للمتداولين فهم حالات عدم التوازن في السوق بشكل أفضل واتخاذ قرارات تداول أكثر ذكاءً.

لتطبيق استراتيجيات عدم التوازن في الأسهم، تحتاج أيضًا إلى منصة مناسبة. يركز الجدول أدناه على وسطاء الأسهم الذين يوفرون بيانات موثوقة من المستوى الثاني/DOM، وتوجيه أوامر ذكي، وزمن استجابة منخفض، وعمولات شفافة – وهي أمور أساسية لتداول تدفق الأوامر وعدم توازن الحجم.

ما هي مزايا وعيوب حالات عدم التوازن؟

استخدم مناطق عدم التوازن كمناطق عودة للسعر، وليس كإشارات دخول فورية

Oleg Tkachenko محرر قسم العملات الرقمية وتقنية البلوكشين

يُعد عدم التوازن أحد أكثر الإشارات التي يتم التقليل من شأنها في التداول. بناءً على خبرتي في تحليل الرسوم البيانية، يركز العديد من المتداولين المبتدئين فقط على السعر والمؤشرات ويتجاهلون هيكل السيولة. ومع ذلك، غالبًا ما يفسر عدم التوازن بين المشترين والبائعين الدوافع الحادة في السوق.

عندما يُظهر الرسم البياني حركة قوية بدون تصحيحات، فهذا يشير عادةً إلى أنه لم تكن هناك أوامر معاكسة تقريبًا في هذا النطاق. ونتيجة لذلك، تتشكل منطقة عدم توازن – وهي منطقة غالبًا ما يعود إليها السعر لاحقًا لملء فجوة السيولة.

عمليًا، يمكن للمتداولين اعتبار ذلك نقطة دخول محتملة. إذا عاد السعر إلى منطقة عدم التوازن بعد حركة قوية، غالبًا ما يتفاعل عند هذا المستوى. ومع ذلك، لا ينبغي استخدام عدم التوازن بشكل منفرد. تظهر الإشارات الأكثر موثوقية عندما تتوافق المنطقة مع هيكل السوق أو مستويات السيولة أو المستويات الرئيسية على الأطر الزمنية الأعلى.

نصيحتي الأساسية للمبتدئين هي عدم البحث عن عدم التوازن في كل حركة. انتظر حركة قوية، وحدد منطقة السيولة غير المملوءة، ثم ابحث عن التأكيد قبل الدخول في الصفقة.

الخاتمة

هل أعجبك المقال؟

شكراً لملاحظاتك!

ما الذي يمكننا تحسينه؟

إرسال

أهم اختيارات المحررين ورؤاهم

8 ساعات منذ Mikhail Vnuchkov

توقعات سعر بيتكوين وبولينجر باند: هل يمكن لعملة BTC التعافي بعد الهبوط إلى 63,000 دولار؟

#crypto #prediction #Bitcoin

1 يوم منذ Oleg Tkachenko

كأس العالم FIFA على البلوكشين: حيث تلتقي كرة القدم بالكريبتو

#crypto #Avalanche

2 أيام منذ Pavlo Kot

الكائنات الفضائية، Satoshi، وBitcoin: كيف ظهرت نظرية الكائنات الفضائية

#crypto #Bitcoin

3 أيام منذ Pavlo Kot

أمة البلوكشين في أزمة: كيف أدى الصراع على السلطة إلى انقسام ليبرلاند

#crypto #Justin Sun Latest News

4 أيام منذ Eugene Komchuk

تحول الأولويات: الحكومات تدعم التعدين بينما تتحول الشركات نحو الذكاء الاصطناعي

#crypto #Bitcoin

5 أيام منذ Mikhail Vnuchkov

عودة إنتل: آبل وترامب ورهان الذكاء الاصطناعي

#Apple #Intel

كل الأخبار

مقالات ذات صلة

هل يستخدم المتداولون المحترفون أوامر وقف الخسارة؟

Jason Law

19 ساعات منذ

كيفية استخدام مؤشر Alligator لاقتناص الاتجاهات الحقيقية في السوق

Oleg Tkachenko

19 ساعات منذ

دليل مؤشر CCI: أفضل الإعدادات، الصيغة، ونصائح الاستخدام

Alamin Morshed

19 ساعات منذ

كيف تعمل عمليات الاحتيال في Forex Telegram ؟ أهم الأمثلة

Alamin Morshed

19 ساعات منذ

كيفية استخدام مؤشر المتداولين الديناميكي

Anton Kharitonov

19 ساعات منذ

الفريق الذي عمل على المقال

Chinmay Soni

رئيس قسم التحقق من الحقائق

تشينماي هو محلل استثمار معتمد ومدير محفظة من أكاديمية البورصة الوطنية (NSE). وهو مرتبط حاليًا بصندوق رأس المال الاستثماري بقيمة 75 مليون دولار ويساعدهم في تحديد وبحث القطاعات القابلة للاستثمار والشركات الناشئة.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

معجم للتجار المبتدئين

التداول اليومي

يتضمن التداول اليومي شراء الأصول المالية وبيعها في نفس يوم التداول، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير، وعادةً لا يتم الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي نموذج لإدارة المخاطر ينطوي على التحكم في الخسائر المحتملة مع تعظيم الأرباح. الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر هي وقف الخسارة، وجني الأرباح، وحساب حجم الصفقة مع مراعاة الرافعة المالية وقيمة النقطة.

العقود الآجلة

العقد المستقبلي هو اتفاق مالي موحد بين طرفين لشراء أو بيع أصل أساسي، مثل سلعة أو عملة أو أداة مالية، بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تُستخدم العقود الآجلة بشكل شائع في الأسواق المالية للتحوط ضد تقلبات الأسعار أو المضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية أو التعرض للأصول المختلفة.

مستثمر

المستثمر هو الفرد الذي يستثمر أمواله في أحد الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. ويمكن أن يكون الأصل أي شيء، بما في ذلك السندات، والسندات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم، والذهب، والفضة، والصناديق المتداولة في البورصة، والعقارات.