أغنى المتداولين اليوميين في العالم: رؤى واستراتيجيات

ملاحظة تحريرية: في حين أننا نلتزمبالنزاهة التحريرية الصارمة، قد يحتوي هذا المنشور على إشارات إلى منتجات من شركائنا. فيما يلي شرحلكيفية كسب المال. لا تشكل أي من البيانات والمعلومات الواردة في صفحة الويب هذه نصيحة استثمارية وفقًالإخلاء المسؤولية.

أنجح المتداولين اليوميين في العالم

Jim Simons - التداول الكمي والخوارزمي المدفوع بالنماذج الرياضية.
George Soros - التداول الذي يركز على الاقتصاد الكلي القائم على التحولات الجيوسياسية والاقتصادية.
Paul Tudor Jones - التداول التنبؤي باستخدام الأنماط الفنية وسيكولوجية السوق.
Steven Cohen - انتقاء الأسهم الأساسية بأسلوب تداول سريع وكبير الحجم.
Ross Cameron - تداول الزخم في الأسهم المتقلبة ذات الحجم الكبير.

ينطوي التداول اليومي على شراء وبيع الأدوات المالية في نفس يوم التداول، وقد مهّد الطريق لعدد قليل من الأفراد لتحقيق نجاح استثنائي. تستكشف هذه المقالة استراتيجيات وأساليب كبار المتداولين اليوميين، وتقدم رؤى ودروسًا قيمة لمن يتطلعون إلى السير على خطاهم.

أنجح المتداولين اليوميين في العالم

Jim Simons: العبقري الكمي

Jim Simonsهو عالم رياضيات شهير وعالم رياضيات مشهور ومُبرمج سابق قام بتحويل عالم المال من خلال تطبيق نماذج رياضية معقدة على التداول. وقد أسس شركة Renaissance Technologies، وهي صندوق التحوط الذي يقف وراء صندوق Medallion Fund الذي حقق نجاحًا كبيرًا، والمعروف بأدائه الاستثنائي واستراتيجياته الكمية الرائدة.

الخلفية:

المسار الأكاديمي والمهني. وُلد في عام 1938 في نيوتن، ماساتشوستس، وأظهر Simons موهبة مبكرة في الرياضيات، وحصل على البكالوريوس من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عام 1958 والدكتوراه من جامعة كاليفورنيا في بيركلي عام 1961. قام بالتدريس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا و Harvard وعمل محلل شفرات في وكالة الأمن القومي، حيث طبق خبرته في الرياضيات على التشفير.
أسس شركة رينيسانس تكنولوجيز. في عام 1982، استخدم Simons رؤيته الرياضية لتأسيس شركة Renaissance Technologies، التي يقع مقرها الرئيسي في نيويورك، والتي أحدثت ثورة في الاستثمار من خلال نهج قائم على البيانات.

نهج التداول:

النماذج القائمة على البيانات. Simons الطريق في استخدام الخوارزميات والنماذج الإحصائية لتحليل كميات هائلة من بيانات السوق، وكشف الأنماط والفرص التي لم ترها العين البشرية.
القضاء على العاطفة. من خلال التركيز على النماذج والبيانات، قلل نهج Simons من التحيزات البشرية، مما يضمن اتخاذ قرارات استثمارية منضبطة ومتسقة.
الدقة في الأسواق المتنوعة. طورت رينيسانس تكنولوجيز استراتيجيات تطبق في مختلف فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والعقود الآجلة والسلع.

George Soros: الرجل الذي كسر بنك إنجلترا

George Sorosوهو مستثمر ورجل أعمال خيري أمريكي من أصل مجري معروف بتأثيره الكبير على الأسواق المالية العالمية وعمله الخيري الواسع النطاق.

نبذة عن حياته:

حياته المبكرة. ولد في بودابست عام 1930، ونجا Soros من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية. هاجر إلى إنجلترا في عام 1947، حيث درس في كلية لندن للاقتصاد على يد الفيلسوف كارل بوبر، الذي أثر مفهومه عن "المجتمع المفتوح" تأثيراً كبيراً على نظرة سوروس للعالم.
بداياته المهنية بعد الانتهاء من دراسته، دخل Soros القطاع المالي، حيث عمل في العديد من البنوك التجارية في لندن ونيويورك. وفي عام 1970، أسس Soros Fund Management، التي نمت لتصبح واحدة من أنجح صناديق التحوط.

منهجه في التداول:

استراتيجية الماكرو العالمية. Soros معروف بمراهناته الكبيرة والاتجاهية على العملات والسلع والأصول الأخرى بناءً على تحليله للاتجاهات الاقتصادية والأحداث السياسية.
نظرية الانعكاسية. قام بتطوير نظرية الانعكاسية، مما يشير إلى أن تحيزات المشاركين في السوق يمكن أن تؤثر على أساسيات السوق، مما يخلق دورات ذاتية التعزيز من الازدهار والكساد.
إدارة المخاطر. Soros يشتهر بالمخاطرة الكبيرة عندما تكون الاحتمالات مواتية، لكنه يشدد أيضًا على أهمية خفض الخسائر بسرعة عندما لا تنجح الصفقات.

Paul Tudor Jones: التنبؤ بانهيارات السوق

Paul Tudor Jones اشتهر بتنبؤه بانهيار سوق الأسهم في عام 1987، حيث ضاعف رأس ماله ثلاث مرات من خلال الاحتفاظ بصفقات بيع كبيرة. وتجمع فلسفته في التداول بين التحليل الفني والفهم العميق لسيكولوجية السوق، مما يسمح له بتوقع التحركات الكبيرة في السوق.

الخلفية:

مؤسس Tudor Investment Corporation. تأسس Tudor Investment Corporation في عام 1980، ونما ليصبح واحدًا من أكثر صناديق التحوط احترامًا في العالم، وهو معروف باستراتيجيات التداول الكلي الناجحة.
الشهرة المبكرة. اكتسب شهرة لتوقعه الدقيق لانهيار سوق الأسهم في عام 1987، مستفيدًا من مراكز البيع الاستراتيجية لزيادة رأس ماله بشكل كبير.
سمعته. اشتهر بقدرته على التنبؤ بالتحولات الاقتصادية الكبرى، وأصبح Jones شخصية رئيسية في صناعة صناديق التحوط.

منهجه في التداول:

التحليل الفني والنفسي. يستخدم الأنماط الفنية جنبًا إلى جنب مع سيكولوجية السوق لتوقع تحركات السوق وتحديد الفرص المربحة.
إدارة المخاطر. يطبق ضوابط صارمة للمخاطر للحد من الخسائر المحتملة، مع التأكيد على أهمية التداول المنضبط.
استراتيجيات متناقضة. لا يخشى المراهنة ضد اتجاهات السوق السائدة عندما يدعمها التحليل الشامل، مما يدل على استعداده لتحدي وجهات النظر المتفق عليها.

Steven Cohen: عملاق صناديق التحوط

Steven Cohenمؤسس شركة Point72 Asset Management، المعروف بأسلوبه السريع في التداول وقدرته على تحقيق عوائد ثابتة. يركز نهج كوهين على التحليل الأساسي والفهم العميق للشركات التي يستثمر فيها، إلى جانب استراتيجية منضبطة لإدارة المخاطر.

الخلفية:

مؤسس SAC Capital Advisors و Point72 لإدارة الأصول. أنشأ SAC Capital Advisors في عام 1992، ونماها لتصبح واحدة من أنجح صناديق التحوط قبل إغلاقها في عام 2013 بسبب قضايا التداول من الداخل. أسس لاحقًا Point72 Asset Management، مع التركيز على استراتيجيات الأسهم الطويلة/القصيرة.
مالك فريق نيويورك ميتس. استحوذ على حصة أغلبية في فريق دوري البيسبول الرئيسي في عام 2020، مما أظهر اهتماماته الاستثمارية المتنوعة.

منهجه في التداول:

البحث الأساسي. يركز على الفهم العميق للشركات من خلال التحليل الشامل وتقييم الصحة المالية واتجاهات السوق والمكانة التنافسية.
تعاون الفريق. يعتمد على شبكة واسعة من المحللين ومديري المحافظ لجمع الأفكار وتشجيع مشاركة الأفكار.
التنفيذ المنضبط. اتباع ممارسات صارمة لإدارة المخاطر، وتحديد نقاط دخول وخروج واضحة لتحسين العوائد والحد من الخسائر المحتملة.

Ross Cameron: المتداول المعلم

Ross Cameronمؤسس شركة Warrior Trading، حوّل 583 دولارًا إلى أكثر من 100,000 دولار في 45 يومًا فقط. ويؤكد على أهمية التعليم والانضباط وخطة تداول واضحة المعالم. ويدعو كاميرون إلى استخدام التحليل الفني واستراتيجيات تداول الزخم.

الخلفية:

مؤسس شركة Warrior Trading. تأسست Warrior Trading في عام 2012، وهي منصة تعليمية مكرسة لمساعدة المتداولين اليوميين الطموحين من خلال الدورات التدريبية ومحاكيات التداول في الوقت الحقيقي والمجتمع الداعم.
متداول عصامي. حوَّل حساب تداول صغير بقيمة 583.15 دولار إلى أكثر من 10 ملايين دولار من الأرباح التي تم التحقق منها وتدقيقها، مما يُظهر إمكانات استراتيجيات التداول المنضبطة.

نهج التداول:

تداول الزخم. متخصص في إيجاد وتداول الأسهم ذات التقلبات العالية والحجم الكبير، بهدف الربح من التحركات السريعة للأسعار.
التعليم والانضباط. يشدد على الحاجة إلى خطة تداول واضحة، والتعلم المستمر، والالتزام الصارم بالقواعد لإدارة المخاطر.
التوازن بين المخاطرة والمكافأة. يركز على ضمان أن المكاسب المحتملة تفوق بكثير الخسائر المحتملة، باستخدام ممارسات قوية لإدارة المخاطر.

كيف أختار الوسيط المناسب للتداول اليومي؟

يعد اختيار الوسيط المناسب للتداول اليومي أمرًا ضروريًا لدعم تنفيذ الصفقات بسرعة وفعالية. ابدأ بالتفكير في موثوقية منصة التداول وسهولة استخدامها؛ فالمنصة المزودة بأدوات الرسوم البيانية المتقدمة والبيانات في الوقت الحقيقي هي المفتاح لاتخاذ قرارات سريعة. كما أن العمولات والرسوم على نفس القدر من الأهمية، حيث أن التداول اليومي ينطوي على العديد من المعاملات التي يمكن أن تضيف تكاليف سريعة.

وعلى الرغم من أن العديد من الوسطاء يقدمون الآن صفقات بدون عمولة، فكن متيقظًا بشأن الرسوم الخفية المحتملة. لا ينبغي التغاضي عن سرعة التنفيذ والجودة؛ فسرعة تنفيذ الصفقات يمكن أن تكون حاسمة أثناء تقلبات السوق. تأكد أيضًا من أن الوسيط خاضع لرقابة سلطة مرموقة من أجل سلامة أموالك. الحد الأدنى للحساب هو عامل آخر - اختر الوسيط الذي يتوافق مع ميزانيتك. أخيرًا، عليك إعطاء الأولوية لدعم العملاء الذي يتسم بالاستجابة والمعرفة، حيث أن المساعدة الفورية قد تكون ذات قيمة لا تقدر بثمن عند ظهور مشكلات أثناء التداول. من خلال الموازنة بين هذه العوامل، يمكنك اختيار الوسيط الذي يناسب استراتيجيتك وأهدافك في التداول اليومي.

أفضل الوسطاء للتداول اليومي
	الحد الأدنى للإيداع،, $	الحد الأقصى للرافعة	لجنة ECN	سبريد ECN يورو/دولار EUR/USD	افتح حساب
Plus500	100	1:300			فتح حساب
Pepperstone		1:500	3	0,1	فتح حساب رأس مالك في خطر.
IG Markets	1	1:200	2,3	0,8	دراسة الملف الخاص
Alpari	20	1:3000	2,5	0,1	فتح حساب رأس مالك في خطر.
XM Group	5	1:1000	3,5	0,2	فتح حساب رأس مالك في خطر.

اعتبارات للمتداولين

بالنسبة للمبتدئين الذين يتطلعون إلى التعلم من أنجح المتداولين اليوميين، تذكر أن النجاح في التداول اليومي هو أكثر من مجرد تعلم الرسوم البيانية والأنماط. من الاستراتيجيات الرئيسية التي غالبًا ما يتم إغفالها هي التركيز على توقيت السوق خلال الساعات الأولى والأخيرة من التداول. يمكن لهذه الفترات، المعروفة بتقلباتها وحجمها المرتفع بسبب التداولات المؤسسية، أن توفر فرص تداول قوية. من خلال الاطلاع على كيفية استفادة المتداولين مثل Paul Tudor Jones أو Mark Minervini من هذه الأوقات، يمكنك تحديد الفرص التي تتناسب مع اتجاهات السوق بشكل أفضل. يمكن أن يساعدك وضع خطة تستند إلى هذا التوقيت في شحذ جهودك وزيادة كفاءة التداول.

هناك نصيحة أخرى قيّمة وهي مراقبة الأخبار والأحداث التي تؤثر على أسهم أو قطاعات سوقية معينة. على عكس التحليل العام للسوق، يركز هذا النهج على الأسهم الفردية التي تشهد قفزات مفاجئة في الحجم بسبب الأخبار أو الأرباح أو التغييرات في السياسات. غالبًا ما يستخدم المتداولون المتمرسون هذا التكتيك لتحقيق أرباح سريعة من المواقف سريعة الحركة. كمبتدئ، فإن تعلم كيفية التصرف بسرعة وموازنة المخاطر يمكن أن يؤهلك للنجاح. يمكن أن تمنحك مشاهدة كيفية إدارة كبار المتداولين لهذا الأمر أفكارًا قوية لبناء خطة تداول يومية فعالة خاصة بك.

المخاطر والتحذيرات

على الرغم من أن التداول اليومي، على الرغم من أنه مجزٍ، إلا أنه ينطوي على مخاطر تتجاوز التداول المعتاد. هناك مشكلة رئيسية يفهمها المتداولون المتمرسون ولكن المتداولين الجدد غالبًا ما يفوتهم التداول أكثر من اللازم. يمكن أن تؤدي الرغبة في الاستمرار في وضع الصفقات طوال اليوم إلى اتخاذ قرارات متسرعة بناءً على المشاعر بدلاً من التحليل الجيد. من المهم التعلم من أشخاص مثل مارتن شوارتز، الذي كان يعرف متى يبتعد عن السوق. يتطلب ذلك الوعي بعاداتك الخاصة ومعرفة متى تأخذ قسطًا من الراحة إذا لم يعط السوق إشارات واضحة. إن الحفاظ على ثبات الذهن والتحلي بالصبر يمكن أن يكون بنفس قيمة الأموال التي تجنيها.

هناك خطر حقيقي آخر وهو أن تعلق في صفقات ذات حجم تداول منخفض. فحتى المتداولون المهرة يمكن أن ينتهي بهم الأمر في مواقف قد يؤدي فيها الانخفاض المفاجئ في النشاط إلى عدم قدرتهم على البيع بالسعر الذي يريدونه. إن مشاهدة كيف يتعامل المتداولون الناجحون مع هذا الأمر من خلال التركيز على الأوقات ذات الحجم الكبير أو الأسواق ذات النشاط الثابت يمكن أن تعلمك الكثير. من الذكاء أيضًا أن تتداول مزيجًا من الأسهم أو الأصول المختلفة حتى لا تعتمد كثيرًا على الأسهم أو الأصول ذات الحجم المنخفض. يمكن أن تساعدك هذه النقاط التي غالبًا ما يتم إغفالها في تجنب الخسائر الكبيرة وتجعل تداولك أكثر استقرارًا.

يمكن للمبتدئين الاستفادة من دراسة كيفية حفاظ المتداولين المحترفين على التوازن

إحدى الاستراتيجيات التي غالبًا ما يستخدمها كبار المتداولين اليوميين هي التركيز على نسب المخاطرة إلى المكافأة مع التركيز على الإدارة الصارمة للمخاطر. فبدلاً من السعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة وغير متكررة، يعطي المتداولون اليوميون الناجحون مثل Paul Tudor Jones الأولوية لحماية رأس مالهم من خلال القيام بالصفقات التي تفوق فيها المكاسب المحتملة بشكل كبير الخسائر المحتملة. يمكن للمبتدئين أن يستفيدوا من دراسة كيف يحافظ المتداولون المحترفون على التوازن بين العدوانية عند ظهور الفرص والحذر عندما تكون الأسواق غير متوقعة.

ومن الدروس القيّمة الأخرى أهمية سيكولوجية التداول. يعزو المتداولون مثل Mark Minervini و Martin Schwartz نجاحهم المستمر ليس فقط لمهاراتهم الفنية ولكن لمرونتهم العقلية. فهم يشددون على أهمية الحفاظ على الانضباط، وعدم ملاحقة الخسائر، والتحلي بالصبر لانتظار الإعدادات الصحيحة. يجب على المبتدئين أن يتعلموا أن الحفاظ على عقلية واضحة ومركزة أثناء الربح والخسارة هو مفتاح النجاح على المدى الطويل. يمكن أن يؤدي تطوير استراتيجيات لإدارة التوتر والتحكم في العواطف إلى فصل المتداولين الناجحين عن أولئك الذين يسمحون للعواطف بإملاء قراراتهم.

الخاتمة

التداول اليومي هو مجال ديناميكي وصعب للغاية أنتج بعضًا من أنجح المتداولين في العالم. وقد أظهر هؤلاء الأفراد، من خلال الانضباط والابتكار والالتزام الثابت، ما يمكن تحقيقه من خلال المزيج الصحيح من المهارات والاستراتيجيات. من التألق الكمي Jim Simons إلى براعة التحليل الأساسي George Soros ، تقدم قصصهم دروسًا قيمة لكل من المتداولين المبتدئين والمتمرسين على حد سواء.

ومع ذلك، فإن التداول اليومي لا يخلو من المخاطر. فتقلباته العالية وكثافته العاطفية تتطلب من المتداولين أن يكونوا مستعدين جيدًا ومنضبطين ويتعلمون باستمرار. من خلال فهم وتطبيق المبادئ الأساسية مثل إدارة المخاطر، والتحسين المستمر، والبقاء على اطلاع، يمكن للمتداولين الطموحين أن يتغلبوا على تحديات هذا المجال بفعالية.

الأسئلة الشائعة

ما هي الآثار الضريبية المترتبة على التداول اليومي؟

عادةً ما تُعتبر أرباح التداول اليومي أرباحًا رأسمالية قصيرة الأجل وتخضع للضريبة بمعدلات ضريبة الدخل العادية. يُنصح باستشارة خبير ضرائب لفهم التزاماتك الضريبية المحددة.

كيف يمكنني تطوير استراتيجية تداول ناجحة؟

ابدأ بدراسة استراتيجيات التداول المختلفة واختبارها على البيانات التاريخية. من المهم أن تجد استراتيجية تناسب شخصيتك ومدى تحملك للمخاطر وتفضيلاتك في السوق.

ما الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في التداول اليومي؟

تلعب التكنولوجيا دورًا حاسمًا في التداول اليومي للحصول على بيانات السوق في الوقت الحقيقي، والتنفيذ السريع للصفقات، والتحليل الفني. يمكن أن يؤدي استخدام منصات وأدوات التداول المتقدمة إلى تعزيز كفاءة تداولك.

كيف أتعامل مع الخسائر في التداول اليومي؟

تقبل أن الخسائر جزء من التداول. نفذ استراتيجيات إدارة المخاطر، مثل وضع أوامر إيقاف الخسارة

الفريق الذي عمل على المقال

رينات جيسماتولين هو رائد أعمال وخبير تجاري يتمتع بخبرة 9 سنوات في التداول. وهو يركز على الاستثمار طويل الأجل، ولكنه يستخدم أيضًا التداول اليومي. وهو مستشار خاص في الاستثمار في الأصول الرقمية والتمويل الشخصي. يحمل رينات شهادتين في الاقتصاد واللغويات.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

مستثمر

المستثمر هو الفرد الذي يستثمر أمواله في أحد الأصول مع توقع ارتفاع قيمتها في المستقبل. ويمكن أن يكون الأصل أي شيء، بما في ذلك السندات، والسندات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والأسهم، والذهب، والفضة، والصناديق المتداولة في البورصة، والعقارات.

التداول من الداخل

التداول من الداخل هو الممارسة غير القانونية لشراء أو بيع الأوراق المالية لشركة ما (مثل الأسهم أو السندات) بناءً على معلومات غير عامة ومادية وسرية عن الشركة. وعادةً ما تكون هذه المعلومات معروفة فقط للمطلعين على بواطن الأمور، مثل المديرين التنفيذيين للشركة أو الموظفين أو الأفراد الذين تربطهم صلات وثيقة بالشركة، وتمنحهم ميزة غير عادلة في الأسواق المالية.

التداول اليومي

يتضمن التداول اليومي شراء الأصول المالية وبيعها في نفس يوم التداول، بهدف الاستفادة من تقلبات الأسعار على المدى القصير، وعادةً لا يتم الاحتفاظ بالمراكز طوال الليل.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.

الأسواق المتنوعة

الأسواق المتدرجة هي نوع من الأسواق التي تتسم بالحركة قصيرة الأجل بين الارتفاعات والانخفاضات الظاهرة في أسعار الأصول.

5 أفضل وسطاء بالنسبة لك