كيف تتداول نموذج المستطيل الهابط؟
نمط المستطيل الهابط في التحليل الفني هو نمط مستطيل هابط، وهو نمط يتشكل على الرسم البياني عندما يكون السعر مقيدًا بمستويات دعم ومقاومة متوازية. يشير هذا النمط إلى فترة توطيد حيث يتحرك السعر داخل نطاق تداول أفقي، ومن المتوقع حدوث انهيار هبوطي.
-
الإيجابيات: نقاط دخول وخروج يمكن التنبؤ بها؛ قابل للتطبيق على مختلف فئات الأصول والأطر الزمنية
-
السلبيات: خطر الاختراقات الوهمية؛ يختلف الأداء باختلاف ظروف السوق
-
معدل النجاح: من 76% إلى 85%، مما يشير إلى موثوقية عالية في ظل الظروف المناسبة
-
حالة الاستخدام: فعال بشكل خاص في الأسواق ذات الاتجاه الهبوطي حيث يمكنه تحديد التماسك والتنبؤ بالانخفاضات اللاحقة، مما يسمح للمتداولين بالتخطيط الاستراتيجي لصفقات البيع
المستطيل الهابط هو أحد الأنماط التي يمكن أن تعزز نجاحك في التداول بشكل كبير. لقد أمضيت سنوات في تحليل الرسوم البيانية والتداول، وأستطيع أن أشهد على الإمكانات التي يحملها تداول الأنماط. ومع ذلك، يواجه كل متداول تحديًا حاسمًا - التمييز بين التقلبات المؤقتة وفرص التداول الحقيقية.
سأحاول شرح المستطيل الهابط وكيفية استخدامه. سأرشدك إلى أساسياته، وكيفية التعرف عليه، والأهم من ذلك، كيفية تداوله بفعالية. سواء كنت متداولًا متمرسًا أو بدأت للتو، فإن فهم هذا النمط قد يكون إضافة قيمة لترسانة التداول الخاصة بك. الهدف هو أن تعرف ليس فقط ما هو المستطيل الهابط، ولكن أيضًا كيفية استخدامه لتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك، ونأمل أن تحقق عوائد أكثر اتساقًا.
فهم نمط المستطيل الهابط على الرسم البياني
نمط المستطيل الهابط هو نموذج توطيد كلاسيكي في التحليل الفني، وغالبًا ما يتم ملاحظته أثناء الاتجاهات الهبوطية. وهو يظهر بين مستويين أفقيين - مقاومة ودعم، مما يشير إلى توازن مؤقت بين العرض والطلب (البائعين والمشترين على التوالي).
لماذا يتشكل
عادةً ما يظهر هذا النمط عندما يعيد السوق تقييم اتجاهه، ويتميز بنطاق تداول لا يهيمن فيه أي من الطرفين. أحب أن أفكر فيه على أنه استراحة قصيرة على الطريق إلى الأسفل، مما يشير إلى تراكم ضغوط البيع.
الكشف والتفسير
يتضمن تحديد المستطيل الهابط أن تكون قادرًا على التعرف على ما يلي:
-
اتجاه هبوطي سابق
-
تذبذب السعر بين حدود أفقية واضحة
-
انخفاض حجم التداول، مما يشير إلى تردد المتداولين
الاختراق أسفل الدعم، خاصة مع زيادة حجم التداول، يؤكد النمط ويشير إلى استمرار الاتجاه الهابط. يوضح الرسم البياني أدناه كيف يستقر السعر قبل الاختراق الهبوطي.
مخطط بياني يظهر نمط المستطيل الهابط متبوعًا باختراق للأسفل
ديناميكيات العرض والطلب
أثناء تطور النمط، يتطابق العرض مع الطلب، مما يخلق مواجهة. ومع ذلك، في نمط المستطيل الهابط الكامل، فإن المعنويات الهبوطية السائدة ستشير إلى أن الطلب غير كافٍ لمواجهة العرض. سيؤدي ذلك إلى تمهيد الطريق لانخفاض محتمل في السعر. وبمجرد حدوث ذلك، تهانينا، يتم تأكيد المستطيل الهابط.
كيفية تداول المستطيل الهابط
استخدم مزيجًا من إشارات التأكيد الاستراتيجية، وراقب الأخبار ذات الصلة، واختر الأطر الزمنية والأصول المناسبة لتحقيق أفضل النتائج.
-
التأكيدات: انتظر دائمًا اختراقًا حاسمًا أسفل مستوى دعم المستطيل مصحوبًا بارتفاع في حجم التداول كتأكيد
-
الأخبار: راقب أخبار السوق. يمكن أن تؤثر التقارير الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية بشكل كبير على معنويات السوق وتؤثر على السعر. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي الأخبار السلبية إلى تسريع استمرار الهبوط، مما يزيد من تأثير الاختراق
-
الأطر الزمنيةوالأصول: أنا أفضل تداول هذا النمط على الأطر الزمنية التي تتراوح بين الأطر الزمنية من ساعة واحدة إلى الرسوم البيانية اليومية، والتي تميل إلى إظهار إشارات أوضح. في حين أن هذا النمط ينطبق على مختلف الأصول مثل أزواج الفوركس والعملات المشفرة والسلع، فقد لاحظت أن كل فئة تستجيب بشكل مختلف للإعدادات الفنية. قم بتكييف استراتيجيتك بناءً على خصائص الأصل
كيفية وضع وقف الخسارة
يساعدك وقف الخسارة على تخفيف المخاطر. في المستطيل الهابط، عادةً ما أضع وقف الخسارة أعلى قليلاً من مستوى مقاومة المستطيل. يضمن لي هذا الوضع أنه إذا كان الاختراق إنذارًا كاذبًا وانعكس السعر مرة أخرى إلى المستطيل أو حتى اخترقه لأعلى، فستكون خسائري محدودة.
ستجد أدناه، ستجد الرسم البياني الموضح سابقًا، ولكن مع وضع وقف الخسارة الموضح.
الطريقة التقليدية هي وضع أمر إيقاف الخسارة خارج المستطيل
المفتاح هنا هو إعطاء الصفقة مساحة كافية للتنفس دون تعريض نفسك لمخاطر غير ضرورية. على سبيل المثال، وضع أمر إيقاف الخسارة فوق المقاومة ببضع نقاط يستوعب الارتفاعات المحتملة للأسعار بسبب تقلبات السوق. كما أنني أضع في اعتباري أيضًا الارتفاعات الأخيرة داخل المستطيل أو أي نقاط مقاومة مهمة أخرى فوقه مباشرة لضبط موضع وقف الخسارة.
نصيحة الخبراء
إذا اتبعت النهج التقليدي المتمثل في وضع أمر إيقاف الخسارة خارج المستطيل، فإنك بهذه الطريقة يمكن أن تزيد من نسبة المخاطرة: العائد. ولذلك، قد يكون من المنطقي بالنسبة لك أن تنتقل إلى إطار زمني أبطأ وتختار وقف خسارة أقصر لتحسين نسبة المخاطرة: العائد.
لكي تصبح أفضل في وضع أمر إيقاف الخسارة بشكل صحيح، اقرأ مقالنا أمر إيقاف الخسارة - كيف تستخدمه بشكل صحيح لكسب المزيد؟
أوليغ بيليبينكو
مساهم في TradersUnion
هدف نموذج المستطيل الهابط: مكان وضع جني الأرباح (TP)
يعد تحديد نقطة جني الأرباح (TP) أمرًا بالغ الأهمية لجني الأرباح في اللحظة المثلى. أنا شخصياً أقوم بحساب نقطة جني الأرباح عن طريق قياس ارتفاع المستطيل ثم إسقاط تلك المسافة لأسفل من النقطة التي ينكسر فيها السعر تحت مستوى الدعم، ووضع نقطة جني الأرباح في مكان ما في هذا النطاق. يرتكز هذا النهج على مبدأ أن حركة السعر داخل المستطيل يمكن أن تعكس حركة السعر داخل المستطيل إمكانية الاختراق.
على سبيل المثال، إذا كان تشكيل المستطيل يمتد على نطاق سعري يبلغ 50 نقطة، فإنني أضع نقطة جني الأرباح في نطاق سعري يتراوح بين 15-50 نقطة تحت مستوى الاختراق. يساعد هذا على ضمان أن يكون جني الأرباح واقعيًا ويتماشى مع السلوك التاريخي للنمط. ومع ذلك، فإن هذا ليس أمرًا ثابتًا. ضع في اعتبارك ظروف السوق بشكل عام وقم بتعديل جني الأرباح وفقًا لذلك، خاصة في الأسواق سريعة الحركة أو المتقلبة.
تداول المستطيل الهابط: مثال 1
يُظهر الرسم البياني أدناه التماسك الذي حدث في أواخر صيف 2023، عندما ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الإسترليني على خلفية ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.
زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على الرسم البياني لمدة 4 ساعات يظهر نمط المستطيل الهابط
يشير المربع الأخضر إلى نمط المستطيل الهابط كفترة توطيد استمرت حتى ظهور المزيد من الأخبار واستمرار الاتجاه الهابط. لاحظ أن الخروج من المستطيل الهابط حدث على شكل نبضتين (1 و2): الأولى حققت نجاحًا طفيفًا فقط، والثانية أدت إلى انخفاض مستمر في السعر.
الملاحظات الرئيسية
-
مستويات السعر: كان مستوى المقاومة ثابتًا حول 1.28000، بينما كان الدعم يحوم بالقرب من 1.26000
-
اختبارات المقاومة: متعددة، مما يشير إلى ضغوط بيع قوية
-
اختباراتالدعم: أقل، مما يدل على ضعف الطلب
استراتيجية التداول
-
الدخول: سأضع أمر بيع أسفل مستوى الدعم عند مستوى 1.25900 تقريبًا، مع التأكد من تأكيد الاختراق من خلال زيادة حجم التداول أو إغلاق شمعة هابطة أسفل الدعم
-
وقف الخسارة: وضع أمر وقف الخسارة فوق مستوى المقاومة عند 1.28100 تقريبًا يوفر حماية ضد الاختراقات الوهمية
-
جني الأرباح: بهدف الوصول إلى هدف ربح متحفظ، أتوقع انخفاض 70 نقطة إلى حوالي 1.25200
تداول المستطيل الهابط: مثال 2
يعرض هذا المثال على الرسم البياني لزوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 30 دقيقة مستطيلاً هابطًا حيث لا يتشكل النمط بشكل مثالي، مما يؤكد الحاجة إلى تنفيذ استراتيجية دقيقة.
مخطط EUR/الدولار الأمريكي لمدة 30 دقيقة يعرض نمط مستطيل هابط غير كامل
يمكن أن يكون العثور على تشكيلات مستطيلة خلال اليوم أيضًا بسبب التشوهات الناجمة عن حقيقة أن الأسواق لديها تقلبات مختلفة في أوقات مختلفة من اليوم.
وصف الرسم البياني
-
يقع مستوى المقاومة حول 1.0755، بينما يقع مستوى الدعم عند 1.0720 تقريبًا
-
المقاومة مكسورة قليلاً عند نقطة واحدة مظللة بالنقطة 2 على الرسم البياني، مما يجعل هذا المستطيل الهابط غير كامل
رؤى التداول
-
الربحية: نعم، الربح ممكن هنا، ولكن الشكل غير المثالي يعني مخاطرة أعلى. من الضروري وضع أمر إيقاف الخسارة المحكم فوق مستوى المقاومة عند 1.0758 مباشرة لإدارة هذه المخاطرة
-
جني الأرباح: من الناحية المثالية كنت تهدف إلى الوصول إلى مستوى 1.0720. من الواضح، إذا لاحظت أن ما كان دعمًا في السابق بدأ يعمل كمقاومة جديدة، واستمر السعر في الرفض عند هذا المستوى، يمكنك التفكير في فتح مركز بيع جديد
-
للمبتدئين: نظرًا لتعقيده وحركات السعر الأكثر تشددًا، قد يفكر المبتدئون في تخطي هذه الصفقة للحصول على إعدادات أوضح
في رأيي، عندما تبدو مثل هذه الأنماط أقل من مثالية، يصبح وجود أوامر صارمة لإيقاف الخسارة وأهداف واقعية لجني الأرباح أكثر أهمية للحماية من تحركات السوق المفاجئة.
تداول المستطيل الهابط: المثال 3
في هذا المثال، نلاحظ في هذا المثال تداول لايتكوين/الدولار الأمريكي على مخطط 30 دقيقة. يتشكل المستطيل الهابط، مما يوفر نقطة دخول استراتيجية للمتداولين.
مخطط لايتكوين/دولار أمريكي لمدة 30 دقيقة يعرض نمط المستطيل الهابط
عندما يكسر السعر المستطيل لأسفل، فهذا يعني أن المشاركين في السوق قد توصلوا إلى إجماع على أن الأصل مبالغ في سعره - لذلك قد تعمل هذه المنطقة الخضراء كمقاومة في المستقبل.
وصف الرسم البياني
-
التوقيت ومستويات السعر: يتشكل المستطيل بين المقاومة عند 86 دولارًا والدعم عند 81.83 دولارًا
-
الملاحظات الرئيسية: بعد التماسك، يحدث انهيار حاد عند النقطة 1، يعقبه انتعاش كبير يختبر الانهيار عند النقطة 2 ويتم رفضه
استراتيجية التداول
-
الدخول: سأبدأ صفقة بيع فوق مستوى 81 دولارًا، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي
-
وقف الخسارة: قم بتعيينوقف الخسارة فوق مستوى إعادة الاختبار عند 82.5 دولارًا تقريبًا لتقليل المخاطر
-
جني الأرباح: سأهدف إلى هدف الربح المحتمل عند حوالي 76 دولارًا. بعد اختبار الدعم السابق الذي تحول إلى مقاومة مرة أخرى عند النقطة 2 ورفضه، فإنه يخلق فرصة لصفقة بيع أخرى
ويستخدم هذا الإعداد اختبار الانهيار للتحقق من صحة الزخم الهبوطي، وهو أمر بالغ الأهمية لتأكيد نقاط الدخول في الأسواق المتقلبة مثل العملات الرقمية.
أفضل وسطاء الفوركس
ما هو معدل نجاح نموذج المستطيل؟
وفقًا لبحث أجراه المحلل الشهير توم بولكوفسكي، يتراوح معدل نجاح أنماط المستطيلات بين 76% إلى 85%، وهو ما أعتبره شخصيًا نسبة عالية جدًا فيما يتعلق بأنماط التداول.
لماذا هذا مهم؟ لأنه يعني أن هذا النمط جيد لتتعرف عليه وتصبح بارعًا في التعرف عليه. من الناحية الإحصائية، إذا أصبحت بارعًا في التعرف على نمط المستطيل الهابط (والنمط الصاعد أثناء وجودك فيه، والذي يقل معدل نجاحه بنسبة 1% فقط عن نظيره الهابط)، وكذلك كيفية التفاعل معه، فإن ما يقرب من 4 من كل 5 من صفقاتك ستكون ناجحة.
هذه أرقام مذهلة للغاية. والأرقام لا تكذب.
هل يجب أن أتداول على نمط المستطيل الهابط؟
لا يمكنني منع نفسي، فأنا أحب قوائم الإيجابيات والسلبيات. لذا ها هم هنا بالنسبة لنمط المستطيل الهابط:
👍 الإيجابيات:
• إمكانية التنبؤ: يوفر المستطيل الهابط نقاط دخول وخروج واضحة، مما يسهل التخطيط للصفقات
• تعدد الاستخدامات: يمكن تطبيق هذا النمط عبر مختلف فئات الأصول والأطر الزمنية، مما يعزز من فائدته
• معدل النجاح: مع معدل نجاح مرتفع يصل إلى حوالي 80%، فإن هذا النمط سيحقق ما يعد به في أغلب الأحيان
👎 السلبيات:
• الاختراقاتالكاذبة: هناك خطر حدوث اختراقات كاذبة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح من خلال وقف الخسائر
• ظروف السوق: يمكن أن يختلف الأداء في ظروف السوق المختلفة. قد لا يتوافق النمط دائمًا مع التوقعات في الأسواق شديدة التقلب أو الأسواق غير السائلة
• مرئيات غير كاملة: على عكس العديد من الأنماط الأخرى، يمكن لنمط المستطيل المحمل أن يحصل على "مظهر ملتوٍ"، مما يكسر شكل المستطيل الجميل المظهر. وهذا قد يجعل من الصعب بعض الشيء التعرف عليه بشكل موثوق
أوصي بالتعرف على هذا النمط واستخدامه بنفسك، ولكن مع تحذير. التحذير هو أنه إذا كنت مبتدئًا، أنصحك بتداول أنماط المستطيلات الواضحة فقط. إذا خالف شكله ولم تكن متأكدًا، فمن الأفضل أن تبتعد عنه.
نصيحة الخبراء
"أحب نمط المستطيل الهابط. إنه أحد الأدوات الأكثر موثوقية في ترسانتي. إذا تمكنت من أن تصبح جيدًا في اكتشاف الاختراقات الوهمية ووضع أوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح، فيمكن أن يصبح إضافة مرحب بها إلى صفقاتك أيضًا."
ملخص
يعد نموذج المستطيل الهابط أداة قيمة في التحليل الفني، حيث يوفر فرص تداول منظمة مع نقاط دخول وخروج واضحة. ومع ذلك، أنصح المتداولين بتوخي الحذر من الاختراقات الوهمية والتكيف مع ظروف السوق المتغيرة. الإدارة السليمة للمخاطر والوعي بالسوق أمران ضروريان.
الأسئلة الشائعة
ما هو نمط المستطيل في الرسم البياني؟
يشير نمط المستطيل في الرسم البياني إلى فترة يتحرك فيها السعر داخل نطاق أفقي محصور، مما يدل على التماسك بين مستويات الدعم والمقاومة قبل حدوث الاختراق.
هل المستطيل صعودي أم هبوطي؟
يمكن أن يكون المستطيل إما صعوديًا أو هبوطيًا. يتشكل المستطيل الصاعد أثناء الاتجاه الصعودي ويتنبأ باستمرار الحركة الصعودية بعد التماسك، بينما يتشكل المستطيل الهابط أثناء الاتجاه الهبوطي ويشير إلى مزيد من الهبوط.
كيف يتشكل المستطيل الهابط؟
يتشكل المستطيل الهابط خلال الترند الهابط عندما تتماسك الأسعار بين مستويات الدعم والمقاومة المتوازية، وتتحرك في اتجاه جانبي قبل أن تواصل الاتجاه الهابط بعد اختراق الدعم.
هل أنماط تداول المستطيل تعمل بالفعل؟
نعم، يمكن أن يكون تداول أنماط المستطيلات فعالاً، خاصة عندما تقترن بإدارة المخاطر المناسبة والمؤشرات التأكيدية. وهي معروفة بمعدل نجاحها المرتفع، حيث توفر نقاط دخول وخروج يمكن التنبؤ بها.
معجم للتجار المبتدئين
-
1
التقلبات
تشير التقلبات إلى درجة التباين أو التذبذب في سعر أو قيمة الأصل المالي، مثل الأسهم أو السندات أو العملات الرقمية المشفرة، على مدار فترة من الزمن. يشير التقلب الأعلى إلى أن سعر الأصل يشهد تقلبات سعرية أكثر أهمية وسرعة، بينما يشير التقلب المنخفض إلى تحركات سعرية مستقرة وتدريجية نسبيًا.
-
2
ECN
وشبكة ECN، أو شبكة الاتصالات الإلكترونية، هي تقنية تربط المتداولين مباشرة بالمشاركين في السوق، مما يسهل الوصول الشفاف والمباشر إلى الأسواق المالية.
-
3
الفوركس
يشير المصطلح غير الرسمي "آلهة الفوركس" إلى متداولي الفوركس الناجحين والمشهورين مثل جورج سوروس وبروس كوفنر وبول تيودور جونز، الذين أظهروا مهارات استثنائية وربحية في أسواق الفوركس.
-
4
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي نموذج لإدارة المخاطر ينطوي على التحكم في الخسائر المحتملة مع تعظيم الأرباح. الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر هي وقف الخسارة، وجني الأرباح، وحساب حجم الصفقة مع مراعاة الرافعة المالية وقيمة النقطة.
-
5
العائد
يشير العائد إلى الأرباح أو الدخل المستمد من الاستثمار. وهو يعكس العوائد الناتجة عن امتلاك أصول مثل الأسهم أو السندات أو الأدوات المالية الأخرى.
الفريق الذي عمل على المقال
أندريه ماستيكين هو مؤلف ومحرر وخبير استراتيجي للمحتوى يعمل مع Traders Union منذ عام 2020. وكمحرر، فهو دقيق في التحقق من الحقائق وضمان دقة جميع المعلومات المنشورة على منصة Traders Union. يركز أندري على تثقيف القراء حول المكافآت والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها تداول الأسواق المالية.
وهو يعتقد اعتقادا راسخا أن الاستثمار السلبي هو استراتيجية أكثر ملاءمة لمعظم الأفراد. إن نهج أندري المحافظ وتركيزه على إدارة المخاطر له صدى لدى العديد من القراء، مما يجعله مصدرًا موثوقًا للمعلومات المالية.