كيفية استخدام نموذج H في التداول

نموذج H هو تشكيل غير رسمي في التحليل الفني يشبه حرف "h". يمكن أن يظهر في الأسهم، Forex، العملات المشفرة، وأسواق أخرى. عادةً ما يفسره المتداولون على أنه هيكل استمراري ويستخدمونه كإشارة لمزيد من التحليل.

بمجرد تحديد النمط، يمكن للمتداول فتح صفقة أو إجراء تحليل إضافي لتأكيد الإشارة قبل التداول.

سيتم شرح نموذج H مع أمثلة. سننظر أيضًا في كيفية تداوله ونناقش مزاياه وعيوبه.

فهم نمط H

يتكوّن نمط H عندما يشهد السعر هبوطاً حاداً، ثم يرتد ليختبر القيعان الأخيرة، وأخيراً ينخفض إلى ما دون القيعان الأولية. التفسير هو أن المشاركين الصاعدين في السوق يدخلون ويبدؤون بشراء الأصل المتراجع، لكنهم يكتشفون لاحقاً أن الطلب غير مستدام. ونتيجة لذلك، يخرج الكثير منهم من مراكزهم. ينخفض حجم التداول وينخفض السعر أيضاً حتى يصل إلى قيعان جديدة.

نموذج H

اتبع الخطوات أدناه لتحديد نمط H يدويًا على الرسم البياني:

• حدد اتجاه هبوطي حاد يصل إلى مستوى دعم

• يتعافى السعر عند الدعم ويبدأ في الارتداد الصعودي

• ولكنه يصطدم بعد ذلك بمستوى مقاومة وينعكس الاتجاه

• يستأنف الاتجاه الهبوطي ويكسر مستوى الدعم. هذا يؤكد نمط H

يمكن أن تساعد المؤشرات مثل Moving Averages (MAs), Moving Average Convergence/Divergence (MACD), Aroon، والعديد من المؤشرات الأخرى أيضًا في التعرف على أنماط H.

نموذج H تم تحديده بواسطة MA على مخطط EURUSD

كيف تتداول أنماط H؟

بشكل عام، تعمل أنماط H بشكل أفضل في الأسواق الهابطة. يقوم بعض المتداولين ببيع السوق على المكشوف مباشرة من الانعكاس الهابط عند قمة منحنى "h"، على سبيل المثال، باستخدام نقطة دخول عند مستوى Fibo بنسبة 50%. لكن الطريقة الأكثر شيوعًا لتداول نمط H هي فتح مركز بيع بعد تأكيد النمط.

أدناه يوجد مخطط يومي لـ ETH/USD. تم تحديد نمط H ورسمه على المخطط.

نموذج H على مخطط ETH/USD

يعرض المقطع البياني أدناه 3 نقاط رئيسية لنموذج H:

• قاعدة "h"، وهي أدنى سعر قبل الانعكاس إلى اتجاه صاعد

• أعلى نقطة في القوس الذي تشكله "h" قبل الانعكاس الهبوطي

• النقطة التي يصل فيها السعر إلى القاعدة مرة أخرى

نموذج H على مخطط ETH/USD

على الرسم البياني، يتم تأكيد نموذج H عندما يصل السعر مرة أخرى إلى مستوى الدعم عند 3626.45، مكتملًا شكل "h". يجب أن يكون هذا هو سعر الدخول لمركز بيع.

يجب أن يكون وقف الخسارة قريباً من قمة المنحنى (B) حسب استراتيجية المتداول. اخترنا أن يكون أعلى منها قليلاً، عند مستوى سعري يبلغ 3907.59.

المخاطرة = 3907.59 – 3626.45 = 281.14

بعد ذلك، نقوم بتعيين أمر جني الأرباح ليعكس هدف السعر أو نسبة المخاطرة إلى العائد. تذكر أن العملات الرقمية متقلبة وأننا نستخدم الإطار الزمني اليومي. لذلك، يمكننا أن نختار نسبة أقل قليلاً من 1:2

المكافأة = 3626.45 – 3139.47 = 486.96

إذن، نسبة المخاطرة إلى العائد = 281.14/486.96 = 1:1.73

بالطبع، كان بإمكاننا تحديد وقف الخسارة عند سعر أقل والمخاطرة بمبلغ أقل من 281.14، وبالتالي زيادة نسبة العائد إلى المخاطرة. لكن المشكلة هنا أن الأسعار تتقلب كثيراً وقد يتم تفعيل وقف الخسارة في وقت أبكر من المتوقع. إذا حدث ذلك، سننتهي بخسارة. لذلك، فإن تحديد وقف خسارة واسع يزيد من فرصة النجاح.

نصائح لتحسين جودة الإشارات

• استخدم المؤشرات: على سبيل المثال، MACD أو Relative Strength Index ( RSI). بالإضافة إلى المساعدة في تأكيد أنماط H، يمكنها أيضاً المساعدة في تأكيد إشارات البيع

• تحقق من الأساسيات: تأكد من عدم وجود أخبار أو أحداث ذات صلة قبل التداول

• الإطار الزمني: إذا كنت تستخدم أطرًا زمنية أصغر مثل M15 أو H1 أو الأربع ساعات، فقد تفشل الإشارات بسهولة مقارنة بالتداول على الأطر الزمنية اليومية أو الأسبوعية.

أوليغ بيلبينكو يقول إن النمط الحقيقي لحرف H يشير إلى حالة يتحرك فيها السعر في سوق هابطة ويصل إلى مستوى دعم. ويكون هذا الدعم كافياً ليشكل السعر ارتداداً، لكنه ليس كافياً لتحول السوق إلى اتجاه صاعد. لتأكيد النمط، انتبه إلى الأحجام - عندما يرتفع السعر أثناء الارتداد، يجب أن تنخفض الأحجام، مما يشير إلى ضعف الطلب، وعندما ينخفض السعر، يجب أن تزداد الأحجام، لأن ذلك يشير إلى قوة ضغط البائعين. في رأيي، يمكن أيضاً مقارنة نمط H بنمط "ارتداد القط الميت".

ما هو وقف الخسارة لنموذج H؟

أمر وقف الخسارة هو نوع من الأوامر يتم تفعيله لإغلاق الصفقة عند الوصول إلى سعر محدد مسبقاً. يُستخدم كأداة لإدارة المخاطر من قبل المتداولين للخروج تلقائياً من صفقة خاسرة. في نمط H، يُستخدم أمر وقف الخسارة لوقف الخسائر في حال انعكس السوق ضد مركز المتداول.

يحدد المتداول مدى تحمله للمخاطر من خلال إدخال سعر وقف الخسارة عند تنفيذ الأمر. يمكن أيضًا تعديله بعد تنفيذ الأمر.

في هذا النمط، يتم عادة وضع وقف الخسارة فوق الانحناء، ولكن يجب تعديل هذه القاعدة وفقًا لظروف السوق المحددة، على سبيل المثال، تحديد مستوى وقف الخسارة على الإطار الزمني الأدنى.

قبل تطبيق نموذج H في التداول الحقيقي، من المهم اختيار وسيط موثوق يوفر تنفيذ أوامر سريع، ومنصات مستقرة، وشروط تداول شفافة. أدناه جدول مقارنة لأبرز وسطاء Forex والعملات الرقمية الذين يوفرون بيئة مناسبة لاستراتيجيات التداول الفني مثل نموذج H.

مثال على نموذج H في Forex

يوضح الرسم البياني أدناه تكوّن نموذج H على الرسم البياني لمدة 4 ساعات لزوج العملات EUR/GBP. تم تحديد نموذج H ورسمه على الرسم البياني.

نموذج H على مخطط EUR/GBP

في البداية، كان الاتجاه يتحرك صعوداً حتى حدث هبوط حاد، مما شكّل ساق نمط H الناشئ. بعد ذلك، حدث ارتداد حيث ارتفع السعر لفترة وجيزة قبل أن ينخفض مرة أخرى. في هذه المرة، انخفض السعر إلى ما دون ساق "h"، مما أكد النمط. لذلك، يمكن للمتداولين الدخول في صفقات بيع بسرعة على زوج العملات بمجرد تأكيد النمط.

ما هو نمط H المعكوس؟

تماماً كما يوحي الاسم، يتكوّن نموذج H المعكوس عندما يشكّل حركة السعر شكلاً يشبه الحرف "h" المقلوب. هذا يعني أن السعر ارتفع بشكل حاد وبلغ نقطة عالية، مشكلاً مستوى المقاومة الأول. ثم انعكس السعر بشكل معتدل قبل أن يحقق ارتفاعات جديدة ويخترق مستوى المقاومة الأول.

نموذج H معكوس على مخطط XAG/USD

يشبه تداول نموذج H المعكوس تداول نموذج H العادي، باستثناء أن نفس المبادئ تُطبَّق بطريقة معاكسة.

نموذج H معكوس على مخطط XAG/USD

بمجرد تأكيد النمط مع اختراق الاتجاه الصاعد لمستوى المقاومة الأولي، نقوم بفتح صفقة شراء. يمكن وضع وقف الخسارة بالقرب من مستوى الدعم. يمكن تحديد جني الأرباح باستخدام نسبة العائد/المخاطرة الخاصة بالمتداول. يستخدم بعض المتداولين مستويات Fibonacci لتحديد أسعار وقف الخسارة وجني الأرباح.

مثال على نمط H غير ناجح

من المهم جداً تحديد نموذج H بدقة على الرسم البياني قبل التداول عليه. في كثير من الأحيان، قد يبدو أن هناك نموذج H، لكنه قد لا يستوفي أحد المعايير اللازمة ليُعتبر نموذجاً صحيحاً. لاحظ أن فشل نموذج H قد يؤدي إلى ظهور نموذج حركة سعرية آخر. لذلك، غالباً ما يتعلم المتداولون كيفية استخدام العديد من النماذج، خاصةً أن الكثير منها مرتبط ببعضه البعض.

نموذج H الفاشل على مخطط BTC/USD

يوضح الرسم البياني أعلاه وجود هبوط حاد، لكن لم يحدث انعكاس فوري بسبب وجود فترة تجميع قصيرة. عندما انخفض السعر مرة أخرى، لم يكسر بوضوح مستوى الدعم الأولي عند ساق حرف "h". لا يمكن تداول هذا "نموذج H الفاشل" بهذه الاستراتيجية بعد الآن لأن السعر انخفض دون القاع الأول، لكنه تعافى بعد ذلك – عندها يجب على البائعين على المكشوف أن يدركوا أن البائعين فشلوا في استئناف الاتجاه الهابط، والاستمرار في الاحتفاظ بالصفقة القصيرة قد لا يكون فكرة جيدة.

هل يجب أن أتداول باستخدام نموذج H؟

قبل استخدام نموذج H، من الأفضل اختبار استراتيجيتك بدقة على حساب تجريبي أو حساب صغير. بهذه الطريقة ستتمكن من معرفة ما إذا كانت الاستراتيجية تناسب شخصيتك، واكتساب خبرة مباشرة، وصقل مهاراتك في التداول.

تجنب تداول أي أصل إذا لم تكن على دراية بأساسياته الحالية. يمكن أن تؤثر الأخبار على معنويات السوق وتتسبب في فشل نموذج H.

إذا كنت متداولاً يدوياً يعتمد على التحليل الفني، فإن إضافة نموذج H إلى أدواتك فكرة جيدة. ومع ذلك، لا يُنصح بالتداول اعتماداً فقط على الإشارات الناتجة عن نماذج H. من الأفضل أيضاً استخدام أدوات أو مؤشرات تداول أخرى مثل MACD، RSI، وغيرها.

فوائد استخدام نموذج H:

• لا يعتمد على نوع السوق المالي، ويظل فعالاً باستمرار على الأصول ذات السيولة المنخفضة والمتقلبة - Forex ، الأسهم، العقود الآجلة، العملات الرقمية وغيرها، ويعمل مع مؤشرات متعددة

• يولد إشارات باحتمالية ربح عالية

• يشير إلى استمرار الاتجاه الهابط في الأسواق المالية

سلبيات استخدام نموذج H:

• قد يعطي إشارات خاطئة

• تحديده يدوياً على الرسوم البيانية قد يستغرق وقتاً طويلاً وينطوي على أخطاء بشرية

رأي الخبراء

Andrey Mastykin رئيس قسم تقييمات ومراجعات الشركات

بعد تحديد نمط H المحتمل، استخدم المؤشرات لتأكيد الاتجاه الهابط وانتظر بصبر حتى يصل السعر إلى مستوى الدعم مرة أخرى قبل فتح صفقة. يمكنك استخدام أمر معلق لأتمتة دخولك إلى السوق.

لا تنسَ أن تركيزك الأساسي يجب أن يكون على إدارة المخاطر والحفاظ على رأس مالك التداولي.

الخاتمة

هل أعجبك المقال؟

شكراً لملاحظاتك!

ما الذي يمكننا تحسينه؟

إرسال

أهم اختيارات المحررين ورؤاهم

13 ساعات منذ Oleg Tkachenko

كأس العالم FIFA على البلوكشين: حيث تلتقي كرة القدم بالكريبتو

#crypto #Avalanche

1 يوم منذ Pavlo Kot

الكائنات الفضائية، Satoshi، وBitcoin: كيف ظهرت نظرية الكائنات الفضائية

#crypto #Bitcoin

2 أيام منذ Pavlo Kot

أمة البلوكشين في أزمة: كيف أدى الصراع على السلطة إلى انقسام ليبرلاند

#crypto #Justin Sun Latest News

3 أيام منذ Eugene Komchuk

تحول الأولويات: الحكومات تدعم التعدين بينما تتحول الشركات نحو الذكاء الاصطناعي

#crypto #Bitcoin

4 أيام منذ Mikhail Vnuchkov

عودة إنتل: آبل وترامب ورهان الذكاء الاصطناعي

#Apple #Intel

5 أيام منذ Oleg Tkachenko

توقعات سعر البيتكوين بناءً على مؤشر RSI: هل تستعد BTC لرالي جديد؟

#prediction #Bitcoin

كل الأخبار

مقالات ذات صلة

هل يستخدم المتداولون المحترفون أوامر وقف الخسارة؟

Jason Law

3 يومين منذ

كيفية استخدام مؤشر Alligator لاقتناص الاتجاهات الحقيقية في السوق

Oleg Tkachenko

6 يومين منذ

دليل مؤشر CCI: أفضل الإعدادات، الصيغة، ونصائح الاستخدام

Alamin Morshed

6 يومين منذ

كيف تعمل عمليات الاحتيال في Forex Telegram ؟ أهم الأمثلة

Alamin Morshed

6 يومين منذ

كيفية استخدام مؤشر المتداولين الديناميكي

Anton Kharitonov

6 يومين منذ

الفريق الذي عمل على المقال

Ivan Andriyenko

الكاتب في Traders Union

إيفان خبير ومحلل مالي متخصص في الفوركس والعملات الرقمية وتداول الأسهم. وهو يفضل استراتيجيات التداول المتحفظة ذات المخاطر المنخفضة والمتوسطة، وكذلك الاستثمارات متوسطة وطويلة الأجل.

تعرّف على سياساتنا التحريرية

Younis Walid

محرر اللغة العربية التنموية

أنا يونس وليد ،محرر التطوير باللغة العربية. كمترجم محترف بخبرة واسعة في ترجمة النصوص من الإنجليزية والروسية إلى العربية.

معجم للتجار المبتدئين

إضافي

Xetra هو نظام تداول في البورصة الألمانية تديره بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. والبورصة الألمانية هي الشركة الأم لبورصة فرانكفورت.

التداول

يتضمن التداول عملية شراء وبيع الأصول المالية مثل الأسهم أو العملات أو السلع بقصد الاستفادة من تقلبات أسعار السوق. ويستخدم المتداولون استراتيجيات وتقنيات تحليل وممارسات إدارة المخاطر المختلفة لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين فرص نجاحهم في الأسواق المالية.

العملات المشفرة

العملة الرقمية المشفرة هي نوع من العملات الرقمية أو الافتراضية التي تعتمد على التشفير من أجل الأمان. على عكس العملات التقليدية التي تصدرها الحكومات (العملات الورقية)، تعمل العملات الرقمية المشفرة على شبكات لا مركزية، تعتمد عادةً على تقنية سلسلة الكتل.

جني الأرباح

أمر أخذ الربح هو نوع من أوامر التداول الذي يوجه الوسيط لإغلاق الصفقة بمجرد وصول السوق إلى مستوى ربح محدد.

إدارة المخاطر

إدارة المخاطر هي نموذج لإدارة المخاطر ينطوي على التحكم في الخسائر المحتملة مع تعظيم الأرباح. الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر هي وقف الخسارة، وجني الأرباح، وحساب حجم الصفقة مع مراعاة الرافعة المالية وقيمة النقطة.