أفضل استراتيجيات التداول الخوارزمية للعقود الآجلة | تعريف وأمثلة
أفضل استراتيجيات التداول الخوارزمي للعقود الآجلة:
يمكن للتداول الخوارزمي أن يكون استراتيجية مربحة في سوق تداول العقود الآجلة، حيث يجب على المتداولين شراء أو بيع أصل ما في تاريخ وسعر محددين. يتميز التداول الخوارزمي، الذي يتميز بالتنفيذ الآلي لتعليمات التداول بناءً على معايير محددة مسبقًا مثل الوقت والسعر والحجم، يوفر مزايا كبيرة ولكنه يتطلب إعدادًا دقيقًا. في حين أن التداول الخوارزمي يقلل من الانزلاق السعري من خلال تنفيذ الأوامر بدقة وفقًا لمعايير محددة مسبقًا، فإن التنفيذ الناجح يتوقف على استراتيجية تداول العقود الآجلة المصممة جيدًا.
من خلال الجمع بين الدقة الخوارزمية والبصيرة الاستراتيجية، يمكن للمتداولين التنقل في سوق العقود الآجلة بثقة وكفاءة، وتسخير قوة الأتمتة للاستفادة من فرص السوق مع الحد من المخاطر. ومن ثَمَّ، يصبح فهم أفضل استراتيجيات تداول العقود الآجلة أمرًا ضروريًا، وسيزود خبراء TU المتداولين بأفضل استراتيجيات التداول الخوارزمي للعقود الآجلة. تابع القراءة.
-
كيف تختار أفضل استراتيجية تداول خوارزمية للعقود الآجلة؟
أنت تبدأ على الطريق الصحيح إذا اخترت محركًا مناسبًا للاستراتيجية ووسيطًا مناسبًا، وفهمت التكاليف والعمولات المترتبة على ذلك، ولديك إمكانية الوصول القوي إلى الشبكة والمعرفة بالسوق المالية وقدرات الترميز. من خلال هذا الإدراك، يمكنك إنشاء أفضل استراتيجية أو معرفة أفضل التكتيكات التي يجب دمجها بعد تقييم عوامل مثل ظروف السوق، وتحمل المخاطر، وتكرار التداول المطلوب. ومع ذلك، لاختيار أفضل استراتيجية تداول خوارزمية للعقود الآجلة,
-
حدد أهداف التداول الخاصة بك مع تصور النتائج التي تريدها
-
البحث في استراتيجيات التداول الخوارزمية المختلفة لفهم خصائصها ومدى ملاءمتها
-
إجراء اختبار رجعي للاستراتيجيات المختارة باستخدام البيانات التاريخية
-
قم بتحسين معلمات الاستراتيجية وتنفيذ ممارسات قوية لإدارة المخاطر لحماية رأس المال الخاص بك
-
-
هل التداول الخوارزمي مربح؟
إن النهج الأكثر منهجية وانضباطًا في التداول الذي يوفره التداول الخوارزمي يجعله مربحًا. والأهم من ذلك، تعتمد فعالية المتداول الخوارزمي على عدة عوامل، بما في ذلك إدارة المخاطر وظروف السوق وتنفيذ الاستراتيجية.
-
هل التداول الخوارزمي صعب؟
يمكن أن يكون التداول الخوارزمي صعبًا بسبب تعقيدات تطوير استراتيجيات فعالة والحفاظ عليها، فضلاً عن الحاجة إلى المراقبة والتعديل المستمرين. على الرغم من وجود تطبيقات برمجية تغنيك عن الحاجة إلى الخبرة في البرمجة، إلا أنه قد تنشأ صعوبات إذا لم تكن قد قمت بالبرمجة من قبل. يكمن التحدي الرئيسي في تداول الخوارزميات في إنتاج شيء مربح باستمرار. يمكن أن يكون لديك العديد من التكتيكات التي، على الرغم من أنها تعمل بشكل جيد من الناحية النظرية، إلا أنها في الواقع لا تفي بالغرض.
-
ما هي خطوات النجاح في تداول العقود الآجلة الخوارزمي؟
يتطلب النجاح في تداول العقود الآجلة الخوارزمي اختبارًا شاملاً للاستراتيجية، وإدارة المخاطر، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق، والتعلم والتكيف المستمر. سيؤدي اكتساب المعرفة البرمجية إلى تحسين قدرتك على التفكير المنطقي، وهو أمر ضروري عند اختيار كيفية تنفيذ خطة التداول الخاصة بك.
أفضل استراتيجيات تداول خوارزميات العقود الآجلة
في حين أن المتداولين المختلفين لديهم أساسهم وتركيزهم الخاص عند التداول، فإن ما يراه المتداول كأفضل استراتيجيات تداول العقود الآجلة قد يكون مختلفًا بالنسبة لمتداول آخر. تستخدم بعض استراتيجيات تداول خوارزميات العقود الآجلة التحليلات الفنية أو الأساسية أو كليهما لتحديد أفضل الأوقات لشراء أو بيع العقود. فيما يلي بعض من أفضل استراتيجيات التداول الخوارزمي للعقود الآجلة.
Trend following
مثال على مخطط تتبع الاتجاه
من بين استراتيجيات التداول الخوارزمية الشائعة في خوارزميات العقود الآجلة التي يستخدمها المتداولون المبتدئون والمحترفون "استراتيجية اتباع الاتجاهات". تتضمن هذه الاستراتيجية التداول وفقًا لاتجاهات السوق المعترف بها بعد تحديدها. وتُستخدم المؤشرات الفنية لتحديد اتجاه الاتجاه وتعيين أوامر وقف الخسارة لتقليل المخاطر، مما يمنح المتداولين الذين يستخدمون استراتيجية "تتبع الاتجاه" نقاط دخول وخروج واضحة. "نظرًا لقدرتها على التكيف كخوارزمية يمكنها تحليل تحركات الأسعار والمؤشرات لاكتشاف الاتجاهات وتنفيذ الصفقات، فإن هذه الاستراتيجية مفضلة في المقام الأول لدى متداولي خوارزميات العقود الآجلة."
يتمثل المفهوم الأساسي الذي تقوم عليه خوارزميات تتبع الاتجاهات في بدء صفقات الشراء أثناء الاتجاهات الصاعدة (ارتفاع الأسعار) وصفقات البيع أثناء الاتجاهات الهابطة (انخفاض الأسعار). تقوم هذه الخوارزميات بتحليل بيانات الأسعار السابقة لاكتشاف الاتجاهات، وغالبًا ما تستخدم مؤشرات فنية مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI). عند تحديد الاتجاه، تقوم الخوارزمية بتنفيذ صفقة تتماشى مع اتجاه الاتجاه، بهدف الحفاظ على الصفقة حتى تظهر مؤشرات على تراجع الاتجاه أو انعكاسه.
Breakout trading
مثال على الرسم البياني لتداول الاختراق
"التداول الاختراقي" هو استراتيجية أخرى من أفضل استراتيجيات التداول الخوارزمي للعقود الآجلة للمتداولين الذين يهدفون إلى الربح من تحركات الأسعار الجديدة في سوق العقود الآجلة. تتمثل الفكرة الأساسية وراء التداول الاختراقي في الدخول في صفقات عندما يتجاوز سعر الأصل مستويات الدعم أو المقاومة السابقة؛ وعادةً ما تتزامن هذه الأحداث مع ارتفاع حاد في نشاط التداول. وفي أثناء توقع الاختراق، يبحث متداولو الخوارزميات عن المستويات أو المناطق التي واجهت فيها الأوراق المالية صعوبة في تجاوزها من قبل. يحدث اختراق السعر عندما يتجاوز أيًا من هذه المستويات المحددة.
يمكن للمتداولين أن يختاروا الشراء أو البيع عندما يخترق سعر الأصل مستوى المقاومة وينخفض إلى ما دون مستوى الدعم. وقبل التخطيط لنقاط الدخول والخروج، يجب أن يتعرف المتداولون على أنماط اتجاه السعر الحالية من خلال البحث عن أنماط الرسم البياني مثل المثلثات والقنوات والرأس والكتفين والمستطيلات وما إلى ذلك. يبحثون عن الزخم القوي، ويكون الاختراق بمثابة إشارة للدخول في الصفقة. ومن بين المؤشرات التي يمكن استخدامها لتحديد بعض هذه الأنماط مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية ومؤشر إيشيموكو كينكو.
Range Trading
مخطط تداول المدى
تداول النطاق هو استراتيجية أخرى من استراتيجيات تداول خوارزميات العقود الآجلة للمتداولين الذين يفضلون التداول على المدى القصير. ترتكز هذه الاستراتيجية على تحديد النطاق أو الفرق بين الأسعار المرتفعة والمنخفضة. الغاية عند استخدام استراتيجية التداول الآجل هذه هي الشراء عند نقطة السعر الأدنى والبيع عند نقطة السعر الأعلى.
تكون هذه الاستراتيجية فعالة عندما يفتقر السوق إلى الاتجاه، ويستطيع المتداول الآلي تحديد مستويات الدعم والمقاومة التي تحدد النطاق. يستلزم المبدأ التوجيهي الأساسي للمتداولين تحديد نطاق التداول من خلال ملاحظة حالتين على الأقل من تعافي السعر من منطقة الدعم وتراجعه من منطقة المقاومة.
يمكن للمتداولين استخدام مؤشرات التذبذب لتحديد النطاق الزمني، ومن بين أفضل الخيارات المتاحة مؤشر القوة النسبية والنقاط المحورية ومؤشر CCI ومؤشر ستوكاستيك. عندما تتذبذب الأسعار داخل نطاق التداول، يمكن استخدام مؤشر CCI ومؤشر القوة النسبية لتأكيد ظروف ذروة الشراء والبيع، بينما تساعد النقاط المحورية في تحديد المقاومة والدعم على مستويات مختلفة. بمجرد تحديدها، فإن أبسط استراتيجية تداول هي الشراء بالقرب من مستوى الدعم والبيع بالقرب من المقاومة.
Momentum trading
مثال على الرسم البياني لتداول الزخم
تبرز استراتيجية "تداول الزخم" كواحدة من أفضل الاستراتيجيات في تداول خوارزميات العقود الآجلة، حيث تركز على الاستفادة من الاتجاهات المستمرة في أسعار السوق. والفكرة الأساسية التي تقود هذه الاستراتيجية هي أن الأصول التي شهدت مؤخرًا تحركات كبيرة في الأسعار، سواء كانت صعودًا أو هبوطًا، من المرجح أن تستمر في التحرك في نفس الاتجاه لفترة من الوقت. وقد صُممت خوارزميات تداول الزخم لرصد هذه الاتجاهات، والدخول في صفقات تتماشى مع الزخم، والخروج عندما يبدأ الاتجاه في الضعف.
عند دمج هذه الاستراتيجية، عادةً ما يقوم المتداولون بشراء أو بيع أصل يتجه بقوة في اتجاه واحد ويخرجون من الصفقة عندما تظهر علامات الانعكاس. ويهدفون إلى تجنب تداول الأصول التي تتحرك في اتجاه جانبي. الهدف هو الاستفادة من الصفقات قصيرة الأجل للاستفادة من تقلبات السوق في سياق الاتجاه السائد. لتنفيذ التداول الخوارزمي القائم على الزخم، يقوم المتداولون بتحليل بيانات الأسعار التاريخية لتحديد الأصول التي شهدت تغيرات كبيرة في الأسعار خلال فترة محددة. تساعد مؤشرات مثل مؤشر القوة النسبية والمتوسطات المتحركة والزخم في تحديد أفضل أوقات الدخول والخروج. على سبيل المثال، يحدد مؤشر الزخم قوة الاتجاه من خلال مقارنة سعر الإغلاق الأخير بالسعر السابق.
News Trading
الرسم البياني لتداول الأخبار
نظرًا لأن المتداولين يبنون قراراتهم في التداول على توقعاتهم لكيفية تأثير الأخبار والأحداث الاقتصادية المهمة على معنويات السوق، تبدو استراتيجية تداول الأخبار مختلفة عن استراتيجيات تداول العقود الآجلة المذكورة أعلاه. عندما تظهر أخبار اقتصادية مهمة، يقوم المتداول الخوارزمي بتقييم تأثيرها على أسعار الأصول ويفتح صفقات عندما يصبح هذا التأثير صاخبًا. وتميز هذه الميزة تداول الأخبار باعتباره تداولًا مدفوعًا بالأحداث في المقام الأول، مما يميزه عن منهجيات التداول الفنية والأساسية التقليدية.
تقوم الخوارزمية بتتبع الأحداث الإخبارية المهمة وتتم برمجتها للاستفادة من التقلبات التي تلي ذلك من خلال مكاسب التداول المحتملة. لا يهتم متداولو الأخبار إلا بالإشارات التي يولدها السوق استجابةً للأحداث المحفزة. ونتيجة لذلك، من الضروري تقييم جميع العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأساسية التي تؤثر على قيمة الأصل. يمكن إجراء التداولات قبل أو أثناء أو بعد صدور الأخبار، ويمكن زيادة فعاليتها من خلال دمج التحليل الفني. عند تحديد أفضل مستويات الأسعار التي يمكن استهدافها قبل وأثناء وبعد الحدث الإخباري، يمكن أن تساعد أدوات مثل مؤشرات التذبذب والمؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة والنقاط المحورية.
Pullback Strategy
الرسم البياني لتداول التراجع
يتم استخدام استراتيجية التراجع عندما يكون الهدف هو أن يربح متداول الخوارزمية من انعكاس طفيف في سعر السوق يتعارض مع الاتجاه الحالي. وهنا، يمكن للمتداول شراء الأصول عندما ينخفض الاتجاه الصعودي لفترة وجيزة أو بيعها عندما يرتفع الاتجاه الهبوطي لفترة وجيزة، على أمل أن تعود الأسعار إلى الاتجاه الأولي. تُستخدم استراتيجية تداول العقود الآجلة هذه إذا كان المتداول يفضل الدخول في السوق عندما تنخفض الأسعار توقعًا لارتفاعها في المستقبل.
للدخول في الصفقات في اتجاه الاتجاه الحالي، يجب عليك أولاً تحديد الاتجاهات وتعيين معايير التراجع، وانتظار التراجع، وتأكيد أي انعكاسات محتملة عند حدوثها. يعد مؤشر القوة النسبية مثالاً جيدًا على المؤشرات الفنية التي يمكن استخدامها لتحديد التراجعات (مؤشر القوة النسبية)، حيث يقيس قوة حركة سعر السهم. يكون السهم في منطقة ذروة البيع وقد يشهد تراجعًا قريبًا عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى ما دون عتبة معينة (على سبيل المثال، 30). الفرضية الكامنة وراء هذه الاستراتيجية هي أن أسعار العقود الآجلة تخضع لارتدادات دورية، وهي عبارة عن انعكاسات سعرية قصيرة تستأنف مسارها الأصلي في نهاية المطاف بدلاً من التحرك خطيًا.
مثال على التداول الخوارزمي للعقود الآجلة
يتطلب تداول العقود الآجلة للعقود الآجلة Algo، الذي يتطلب من المتداول استخدام برامج الكمبيوتر لاتخاذ قرارات التداول، إنشاء خوارزمية تشتري تلقائيًا عندما ينخفض سعر الأصل إلى ما دون مستوى معين على محرك الاستراتيجية المتصل بالوسيط الخاص بك.
على سبيل المثال، يمكنك تطوير استراتيجية تداول خوارزمية لتداول العقود الآجلة E-mini S&P 500. يمكن دمج الاستراتيجية استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية (RSI)، ونطاقات بولينجر باند. ستقوم الخوارزمية بمراقبة تحركات أسعار العقود الآجلة لمؤشر E-mini S&P 500 وتوليد إشارات بيع أو شراء بناءً على شروط محددة مسبقًا. على سبيل المثال، ستُصدر الخوارزمية إشارة بيع إذا كان السعر فوق نطاق بولينجر باند العلوي وتجاوز مؤشر القوة النسبية 70. من ناحية أخرى، إذا كان السعر أقل من نطاق بولينجر باند السفلي وتجاوز مؤشر القوة النسبية أقل من 30، فإن الخوارزمية ستنتج إشارة شراء. ستنفذ الخوارزمية صفقة على الفور عند إصدار إشارة.
مثال على تداول العقود الآجلة
الوجبات السريعة الرئيسية:
-
أنت بحاجة إلى محرك إستراتيجية (NinjaTrader، MetaTrader 4، إلخ)، وهو المكان الذي تبني فيه المنطق قبل الاتصال بالوسيط الخاص بك من خلال جسر
-
يجب أن تتضمن الخوارزمية تدابير لإدارة المخاطر، مثل وضع أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة
-
في حين أن التداول الخوارزمي في العقود الآجلة ينطوي على استخدام برامج الكمبيوتر لاتخاذ قرارات التداول تلقائيًا، فإن كفاءة الخوارزمية تعتمد على استراتيجية التداول
-
تقوم الخوارزمية بإنشاء إشارات بيع أو شراء بناءً على الشروط المحددة. على سبيل المثال، قد تقوم بالشراء عندما ينخفض السعر إلى ما دون مستوى معين والبيع عندما يتجاوز حدًا معينًا
-
قبل نشر استراتيجية تداول خوارزمية في الأسواق الحقيقية، من الضروري إجراء اختبار رجعي لها باستخدام البيانات التاريخية لتقييم أدائها وضمان فعاليتها
-
على الرغم من أن التداول الخوارزمي مؤتمت، يجب مراقبة الأسواق وأداء الخوارزمية لإجراء أي تعديلات ضرورية
أفضل الوسطاء للتداول الآلي للعقود الآجلة
كيف تنجح في تداول خوارزميات العقود الآجلة؟
ينطوي النجاح في تداول خوارزميات العقود الآجلة على مزيج من الخبرة الفنية وتطوير استراتيجية منضبطة وإدارة المخاطر والقدرة على التكيف. في حين أنك ستحتاج إلى أموال كافية للتداول، ستحتاج أيضًا إلى خوارزمية تداول (يمكن أن تعتمد هذه الخوارزمية على المؤشرات الفنية أو التحليل الأساسي أو غيرها من الأساليب الكمية) أو استراتيجية تحدد متى تشتري أو تبيع. بالإضافة إلى ذلك، ستحتاج إلى معرفة كيفية ترميز الخوارزمية الخاصة بك باستخدام لغة Python أو R أو لغات برمجة أخرى. ونظرًا لأن بعض منصات التداول الخوارزمية تقدم واجهات مرئية لإنشاء الخوارزميات دون الحاجة إلى الترميز، فقد لا يكون هذا أمرًا مهمًا.
تأكد من أن الوسيط الذي تختاره يسمح بالتداول الآلي ويوفر تنفيذًا موثوقًا وزمن وصول منخفض ودعمًا للأسواق التي اخترتها. من الأهمية بمكان فهم المتطلبات التنظيمية للأسواق التي تتداول فيها والامتثال لها، بما في ذلك القواعد المتعلقة بالتداول الخوارزمي وأنظمة التداول الآلي.
وفيما يلي تفصيل للجوانب الرئيسية التي يجب التركيز عليها إذا كنت مبتدئًا:
-
وضع استراتيجيات تداول قوية قائمة على البحث والتحليل الشامل. قد يتضمن ذلك التحليل الكمي أو النمذجة الإحصائية أو تقنيات التعلم الآلي أو غيرها من الأساليب الخوارزمية. يجب أن يكون لدى خوارزميتك إمكانية الوصول إلى بيانات السوق الدقيقة والحالية لاتخاذ قرارات تداول حكيمة. يمكن أن تتضمن هذه البيانات عروض الأسعار والحجم والمعلومات الأخرى ذات الصلة
-
قبل نشر استراتيجيتك في الأسواق الحية، اختبرها بدقة باستخدام البيانات التاريخية. يساعد ذلك في تقييم أدائها عبر ظروف السوق والفترات الزمنية المختلفة، والكشف عن نقاط الضعف، وتحسين المعلمات.
-
نفذ ممارسات فعالة لإدارة المخاطر لحماية رأس المال الخاص بك. ويشمل ذلك تحديد مستويات وقف الخسارة، وتحديد حجم الصفقة بناءً على مدى تحمل المخاطر، والتنويع بين الأصول أو الاستراتيجيات، ومراقبة التراجع المحتمل.
-
تأكد من أن لديك بنية تحتية تقنية موثوقة وفعالة للتنفيذ ومعالجة البيانات والتحليل. الاتصال منخفض الكمون والخوادم القوية وأدوات البرمجيات المتقدمة ضرورية للتعامل مع استراتيجيات التداول عالية التردد
-
راقب باستمرار ظروف السوق والأحداث الإخبارية والمؤشرات الاقتصادية التي قد تؤثر على أسعار العقود الآجلة. حافظ على الانضباط العاطفي وتجنب القرارات المتهورة القائمة على الخوف أو الجشع. التزم بخطة التداول الخاصة بك، واتبع القواعد المحددة مسبقًا، وقم بتقييم أداء استراتيجيات التداول الخاصة بك بانتظام، وحدد المجالات التي تحتاج إلى التحسين، وقم بتكرارها
إيجابيات التداول الخوارزمي للعقود الآجلة وسلبياته
يقدم التداول الخوارزمي في أسواق العقود الآجلة العديد من المزايا والعيوب:
👍 الإيجابيات
• يمكن للتداول الخوارزمي في العقود الآجلة تنفيذ الصفقات بسرعات عالية، والاستفادة من فرص السوق التي قد لا تتواجد إلا لأجزاء من الثانية
• يضمن التداول الخوارزمي للعقود الآجلة تنفيذ الصفقات بدقة، مما يقلل من مخاطر الخطأ البشري
• يمكن للمتداولين إجراء اختبار رجعي للخوارزميات باستخدام البيانات التاريخية لتقييم أدائها قبل نشرها في الأسواق الحقيقية
• يسمح التداول الخوارزمي للمتداولين بتنويع استراتيجياتهم عبر أسواق وأدوات متعددة للعقود الآجلة
• يضمن التداول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يعني أنه يمكن للمتداولين الاستفادة من الفرص في جميع الأوقات، بغض النظر عن المنطقة الزمنية
👎 السلبيات
• قد يكون تطوير نظام التداول الخوارزمي وصيانته أمرًا صعبًا ويتطلب قدرات برمجية متطورة. ونظرًا لأن التداول الخوارزمي يعتمد على التكنولوجيا، فإن أي عطل أو خلل قد يؤدي إلى خسائر كبيرة
• على الرغم من إمكانية تصميم الخوارزميات لإدارة المخاطر، إلا أنها لا تزال عرضة لمخاطر السوق. علاوة على ذلك، نظرًا لأن استراتيجيات التداول تخضع للوائح، فإن التعديلات على تلك اللوائح قد تؤثر عليها
• يمكن أن يكون إعداد نظام التداول الخوارزمي مكلفًا، حيث ينطوي على نفقات على البنية التحتية وموجزات البيانات والبرمجيات
• التكنولوجيا ضرورية للتداول الخوارزمي، بما في ذلك برامج الكمبيوتر واتصالات الإنترنت السريعة. قد تؤدي المشاكل أو الأعطال الفنية إلى إيقاف التداول والتسبب في الخسائر
هل التداول الخوارزمي للعقود الآجلة قانوني؟
في الواقع، التداول الخوارزمي مسموح به بموجب القانون. لا توجد قيود أو قوانين محددة تحظر استخدام خوارزميات التداول. في حين أن بعض المشاركين في السوق يجادلون بأن التداول الخوارزمي يمكن أن يؤدي إلى مشهد تداول غير عادل يؤثر سلبًا على الأسواق، إلا أن هناك لوائح ومبادئ راسخة يجب على المتداولين والكيانات الالتزام بها. في العديد من الولايات القضائية، تندرج الرقابة على التداول الخوارزمي في أسواق العقود الآجلة ضمن اختصاص السلطات التنظيمية المالية للحفاظ على أسواق عادلة ومنظمة بشكل جيد. وعادةً ما يكون المتداولون والكيانات المشاركة في التداول الخوارزمي مُلزمين عادةً بالالتزام بمعايير وبروتوكولات محددة، بما في ذلك إدارة المخاطر، والتحقق من صحة الخوارزميات، والالتزام بلوائح السوق.
رأي الخبراء
يجب على المتداولين الذين يرغبون في تداول العقود الآجلة أن يحصلوا أولاً على فهم قوي لمبادئ التداول وديناميكيات السوق قبل تجربة هذه الاستراتيجيات، على الرغم من أن التداول الخوارزمي قد يكون بديلاً أكثر ربحية للتداول في مجموعة متنوعة من الأسواق المالية. من الضروري فهم الأفكار الأساسية حول لغات البرمجة وتحليل الأسواق المالية وتنفيذ الصفقات واستراتيجيات إدارة المخاطر. بمجرد أن تكون على دراية بالعديد من هذه الأفكار، استخدم الحسابات التجريبية أو رأس مال التداول الصغير لاختبار الاستراتيجيات الخوارزمية الأساسية. انتبه إلى كيفية التعلم من صفقاتك واستمر في تحسين تكتيكاتك في ضوء النتائج.
سيساعدك الانضمام إلى مجتمعات التداول أيضًا على تجنب المزالق الشائعة والتعلم من المتداولين ذوي الخبرة. كن دائمًا فضوليًا ومتقبلًا للأفكار الجديدة لأن التداول الخوارزمي هو عملية تعلم مستمرة. إذا كنت متسقًا في تداولك وبذلت الجهد اللازم، يمكنك في النهاية تطوير استراتيجيات تداول خوارزمية مربحة تناسب أهدافك وأسلوبك في التداول.
الخلاصة
لقد أحدثت استراتيجيات التداول الخوارزمية، بما تتميز به من سرعة ودقة ملحوظتين، تغييرًا كبيرًا في مشهد التداول. ومع ذلك، فإن المتداول هو صاحب الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بكيفية إعداد الخوارزمية وكيفية وضع خطط التداول التي تعمل على تحسين العوائد.
معجم للتجار المبتدئين
-
1
نظام التداول
نظام التداول هو مجموعة من القواعد والخوارزميات التي يستخدمها المتداول لاتخاذ قرارات التداول. ويمكن أن يعتمد على التحليل الأساسي أو التحليل الفني أو مزيج من الاثنين معًا.
-
2
ECN
وشبكة ECN، أو شبكة الاتصالات الإلكترونية، هي تقنية تربط المتداولين مباشرة بالمشاركين في السوق، مما يسهل الوصول الشفاف والمباشر إلى الأسواق المالية.
-
3
العقود الآجلة
العقد المستقبلي هو اتفاق مالي موحد بين طرفين لشراء أو بيع أصل أساسي، مثل سلعة أو عملة أو أداة مالية، بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي محدد. تُستخدم العقود الآجلة بشكل شائع في الأسواق المالية للتحوط ضد تقلبات الأسعار أو المضاربة على تحركات الأسعار المستقبلية أو التعرض للأصول المختلفة.
-
4
وسيط
الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.
-
5
التحليل الأساسي
التحليل الأساسي هو طريقة أو أداة يستخدمها المستثمرون تسعى إلى تحديد القيمة الجوهرية للأوراق المالية من خلال فحص العوامل الاقتصادية والمالية. وهو يأخذ في الاعتبار عوامل الاقتصاد الكلي مثل حالة الاقتصاد وظروف الصناعة.
الفريق الذي عمل على المقال
إيفان أندريينكو هو خبير ومحلل مالي. وهو متخصص في التداول في أسواق الفوركس والأسهم والعملات المشفرة. أسلوب التداول المفضل لديه هو الاستراتيجيات المحافظة ذات المخاطر المنخفضة أو المتوسطة، والاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل. لديه 7 سنوات من الخبرة في الأسواق المالية. يشارك إيفان في إعداد المقالات للمتداولين المبتدئين، وكذلك في مراجعات وتقييمات الوسطاء، وتحليل موثوقيتهم وظروف التداول وخصائصهم.
يختبر إيفان باستمرار استراتيجيات جديدة لمختلف الأصول، ويختار الخيارات الأكثر فعالية. بالإضافة إلى ذلك، فهو يعتقد أن مساعدة المتداولين المبتدئين هي جانب مهم من العمل. إنه يشارك المعلومات التي يحتاجها المبتدئون – المواد التعليمية والاستراتيجيات.
شعار إيفان: الدراسة المستمرة والتجريب يؤديان إلى النجاح.