كيف تستخدم استراتيجية تداول الشبكة؟
استراتيجية تداول الشبكة هي تقنية غالبًا ما يستخدمها متداولو الفوركس والعملات الرقمية لفتح صفقات شراء/بيع أعلى وأسفل سعر الأصل باستخدام الأوامر المعلقة. تعمل هذه الطريقة فقط في نطاق محدد مسبقًا. إن النهج المنهجي للتداول الشبكي وبساطته يجعلها استراتيجية جذابة للمبتدئين ومناسبة تمامًا لروبوتات التداول.
هذه الاستراتيجية، التي تعمل بشكل جيد في كل من ظروف السوق الصاعدة والهابطة على حد سواء، مناسبة تمامًا للأتمتة وبسيطة بما يكفي للمبتدئين لاستخدامها. ومع ذلك، فإنها يمكن أن تقدم مخاطر لا حدود لها إذا استمر الاتجاه خارج النطاق المحدد، وقد تعتمد بشكل مفرط على البيانات التاريخية ولا تناسب اتجاهات الأسعار المستقبلية التي لا يمكن التنبؤ بها.
إذن، هل استراتيجية تداول الشبكة تستحق العناء بالفعل؟ سنقوم في هذه المقالة بتفصيل استراتيجية تداول الشبكة، وسننظر في إيجابياتها وسلبياتها، وسنقوم بإعدادك لتنفيذها.
تتضمن إستراتيجية تداول الشبكة وضع أوامر الشراء المعلقة بشكل منهجي فوق السعر الابتدائي وأوامر البيع المعلقة تحت السعر الابتدائي في شكل شبكة للاستفادة من تقلبات الأسعار في نطاق واسع بما فيه الكفاية.
فهم استراتيجيات تداول الشبكة
التداول الشبكي هو استراتيجية متطورة إلى حد ما يستخدمها المتداولون للتغلب على تعقيدات الأسواق المالية، وهي منتشرة بشكل خاص في أسواق الفوركس والعملات الرقمية. يدور تداول الشبكة في جوهره حول مفهوم وضع سلسلة من أوامر الشراء والبيع على فترات زمنية محددة مسبقًا أعلى وأسفل السعر الأساسي، مما يشكل هيكلًا يشبه الشبكة. هذا النهج يستخدمه مستخدمو هذه الاستراتيجية للاستفادة من المد والجزر الطبيعي لتحركات الأسعار، سواء كان السوق يتجه أو يتراوح.
تكمن براعة تداول الشبكة في قدرتها على التكيف مع ظروف السوق المختلفة. في الأسواق ذات الاتجاه السائد، يضع المتداولون أوامر الشراء فوق السعر الأساسي وأوامر البيع تحته بشكل استراتيجي، بهدف الاستفادة من زخم تحركات الأسعار. وعلى العكس من ذلك، في الأسواق المتدرجة التي تتسم بحركة سعرية جانبية، يمكن للمتداولين عكس هذا النهج من خلال وضع أوامر الشراء تحت السعر الأساسي وأوامر البيع أعلاه، مع توقع تذبذبات الأسعار داخل نطاق محدد.
هل متوسط الدولار هو استراتيجية شبكة؟
لا، على الرغم من أن بعض المتداولين يخلطون بين متوسط الدولار واستراتيجية الشبكة. يتضمن متوسط التكلفة بالدولار (DCA) استثمار مبلغ ثابت من المال على فترات منتظمة، بغض النظر عن تقلبات أسعار الأصول. والهدف من ذلك هو تقليل تأثير تقلبات السوق بمرور الوقت عن طريق توزيع الاستثمار على مستويات الأسعار المختلفة. يشيع استخدام DCA في الاستثمار طويل الأجل لبناء الثروة تدريجيًا والتخفيف من مخاطر توقيت السوق. أما التداول على الشبكة من ناحية أخرى فهو استراتيجية تداول أكثر نشاطًا حيث يتم وضع أوامر البيع والشراء على فترات زمنية محددة مسبقًا، وفي حين أن كلاً من التداول على الشبكة والتداول على التوزيع الموزع للقيمة الموزعة يتضمن استثمارات منتظمة ويمكن أن يخفف من المخاطر، إلا أنه يخدم أغراضًا مختلفة ويعمل على مبادئ مختلفة. تركز DCA على تراكم الثروة على المدى الطويل من خلال الاستثمارات الثابتة، بينما يهدف التداول الشبكي إلى الربح من تحركات الأسعار على المدى القصير إلى المتوسط باستخدام استراتيجيات تداول نشطة.
أفضل وسطاء الفوركس
كيفية استخدام شبكة التداول
دعونا نوضح كيف يمكن للمتداول تطبيق استراتيجية الشبكة على تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي، بسعر يبدأ من 1.08510، (يُطلق عليه السعر المرجعي) كما هو موضح في الصورة أدناه.
مثال على تطبيق استراتيجية التداول القائمة على الشبكة
سنقوم بتقسيمها إلى خطوات
-
اختر فترة زمنية: يقرر المتداول تحديد فاصل زمني بمقدار 100 نقطة في هذا المثال.
-
تحديد سعر البدء: بالنظر إلى السعر الحالي البالغ 1.08510، يحدد المتداول هذا السعر كنقطة بداية.
-
حدد اتجاه الشبكة: في هذا المثال، دعنا نأخذ في الاعتبار استراتيجية الشبكة مع الاتجاه، مما يعني أن الصفقات ستتم في اتجاه الاتجاه الصاعد.
إذا كان المتداول يطبق استراتيجية الشبكة مع الاتجاه، فسيتم وضع أوامر الشراء على فترات أعلى من السعر الحالي، وسيتم وضع أوامر البيع على فترات أقل من السعر الحالي. يستمر المتداول في هذا النمط، فيضع الأوامر على فترات منتظمة أعلى سعر البداية وأدناه. عندما يتحرك السعر في الاتجاه المطلوب، تتوسع الشبكة للاستفادة من الاتجاه. يضع المتداول أوامر الشراء على فترات منتظمة أعلى من السعر الحالي، مع وضع أمر بيع أسفل أمر الشراء بمقدار 100 نقطة، مما يسمح له بتوقع تغير اتجاه السعر. يضع المتداول استراتيجية خروج لجني الأرباح عندما تكون الظروف مواتية.
استراتيجيات تداول الشبكة
هل تداول الشبكة استراتيجية جيدة؟
يمكن أن يكون التداول على الشبكة استراتيجية قابلة للتطبيق في ظل ظروف سوق محددة ولأولئك الذين لديهم رغبة معينة في المخاطرة، ولكن من الضروري إدراك أنه لا توجد استراتيجية "أفضل" عالميًا في التداول. تأتي كل استراتيجية، بما في ذلك التداول على الشبكة، بمجموعة من المزايا والعيوب الخاصة بها، ويمكن أن تختلف فعاليتها اعتمادًا على عوامل مختلفة مثل تقلبات السوق والسيولة والاتجاهات.
في حين أن نهج التداول على الشبكة يمكن أن يكون آليًا ويتطلب الحد الأدنى من التنبؤ باتجاه السوق، إلا أنه لا يخلو من المخاطر. عند استخدامه، يجب عليك إدارة صفقاتك بعناية، وتعيين أوامر وقف الخسارة المناسبة، والاستعداد لاحتمالية تكبد الخسائر، خاصةً إذا تحرك السوق بقوة في اتجاه واحد.
من الضروري أن تقوم بإجراء بحث شامل وفهم تعقيدات التداول على الشبكة. ويشمل ذلك دراسة البيانات التاريخية، والاختبار العكسي للاستراتيجية، وتقييم مدى توافقها مع أهداف التداول الخاصة بك ومدى تحملك للمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يجب عليك البقاء على اطلاع دائم بتطورات السوق والمؤشرات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية التي يمكن أن تؤثر على قرارات التداول الخاصة بك.
في نهاية المطاف، تعتمد ملاءمة التداول الشبكي على تفضيلاتك الفردية وأهداف التداول وظروف السوق. دعنا نلقي نظرة على بعض مزايا وعيوب استخدام استراتيجية تداول الشبكة.
مزايا استخدام استراتيجية تداول الشبكة
-
حيادية السوق: يمكن أن توفر استراتيجيات تداول الشبكة درجة من حيادية السوق، مما يسمح لك بالاستفادة من ظروف السوق الصاعدة والهابطة على حد سواء. من خلال وضع أوامر البيع والشراء على فترات زمنية محددة مسبقًا، يمكنك الاستفادة من تحركات الأسعار بغض النظر عن اتجاه السوق.
-
إمكانية الأتمتة: يمكن أتمتة استراتيجيات التداول على الشبكة باستخدام روبوتات أو خوارزميات التداول، والتي تقوم بتنفيذ الصفقات بناءً على معايير وقواعد محددة مسبقًا. الأتمتة تلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي وتتيح لك الاستفادة من فرص التداول على مدار الساعة، حتى عندما تكون بعيدًا عن المنصة.
-
البساطة: استراتيجيات تداول الشبكة سهلة الفهم والتنفيذ نسبيًا مقارنةً بأساليب التداول الأكثر تعقيدًا. كل ما عليك القيام به هو إنشاء شبكة من أوامر البيع والشراء على فترات منتظمة أعلى وأسفل السعر الأساسي، لمحاولة الاستفادة من تقلبات الأسعار ضمن نطاق محدد مسبقًا. هذه البساطة تجعل تداول الشبكة متاحًا حتى لو كنت مبتدئًا.
لماذا لا يجب عليك استخدام استراتيجية الشبكة
-
محفوفة بالمخاطر في الأسواق المتداولة: يمكن أن تكون استراتيجيات تداول الشبكة محفوفة بالمخاطر بشكل لا يصدق، لا سيما في الأسواق العصرية التي تتميز بتحركات الأسعار الممتدة والاتجاهية. أثناء الاتجاهات القوية، يمكن أن يؤدي تداول الشبكة إلى تراكم الخسائر مع استمرار تحرك السعر عكس مستويات الشبكة المحددة. قد تجد صعوبة في إدارة المخاطر بفعالية والحد من الخسائر في مثل هذه الظروف السوقية، مما قد يؤدي إلى انخفاضات كبيرة وحتى استنفاد الحساب بالكامل.
-
متطلبات الهامش: عادةً ما تتطلب منك استراتيجيات التداول على الشبكة الحفاظ على مستويات هامش كافية لدعم العديد من الصفقات المفتوحة في وقت واحد. ومع توسع الشبكة مع أوامر الشراء والبيع الإضافية، يمكن أن تتصاعد متطلبات الهامش بسرعة، مما يؤدي إلى تقييد جزء كبير من رأس المال الخاص بك. تزيد متطلبات الهامش المرتفعة من مخاطر نداءات الهامش والتصفية المحتملة للمراكز، خاصة في ظروف السوق المتقلبة.
-
الإفراط في التقدير: أنت تخاطر بالوقوع في فخ الإفراط في تحسين استراتيجيات تداول الشبكة بشكل مفرط وفقًا لبيانات الأسعار التاريخية، وبالتالي إنشاء أنظمة معقدة للغاية وملائمة للمنحنى، والتي تؤدي أداءً جيدًا في الاختبارات الخلفية ولكنها تفشل في تحقيق نتائج متسقة في بيئات التداول الحية. قد تكافح استراتيجيات الشبكة المُفرطة في التحسين المفرط في التكيف مع ظروف السوق المتغيرة أو تحركات الأسعار غير المتوقعة، مما يؤدي إلى أداء دون المستوى الأمثل وخسائر.
يمكنك قراءة المزيد عن تحليله لتداول الشبكة، بالإضافة إلى استراتيجيات التداول الأخرى، هنا: ما هي استراتيجية تداول الفوركس الأفضل بالنسبة لي؟
رأي الخبراء
التداول على الشبكة جيد للاستخدام في بيئات السوق المختلفة. يوفر تداول الشبكة مرونة للمتداولين في التعامل مع سيناريوهات السوق المختلفة. الاستخدام الأكثر انتشارًا لاستراتيجيات الشبكة هو في سوق الفوركس، مع توقع أن سعر العملة المستقرة لا يمكن أن يتحرك في اتجاه واحد طوال الوقت. ومع ذلك، فإن المعلمات العدوانية للغاية (تباعد الشبكة الصغيرة أو مضاعفات حجم مارتينجال) تؤدي إلى حقيقة أن استراتيجيات الشبكة تعتبر خطيرة.
تشينماي سوني
مؤلف في اتحاد المتداولين
ملخص
في الختام، فإن نهج تداول الشبكة هو استراتيجية سهلة الاستخدام يمكن أن تنجح في معظم ظروف السوق، على الرغم من أنها تتطلب عادةً نطاقًا محددًا من تحركات الأسعار. بساطتها تجعلها مثالية للمتداولين من جميع مستويات الخبرة، حتى المبتدئين، وهي مناسبة تمامًا للأتمتة باستخدام روبوتات التداول. ومع ذلك، إذا استمر سعر الأصل في الاتجاه في اتجاه واحد محدد خارج النطاق المحدد، فإن المخاطر التي ينطوي عليها استخدام هذه الاستراتيجية قد تكون بلا حدود تقريبًا، وقد تتطلب مستويات عالية من الهامش. تأكد من إجراء البحث الخاص بك قبل تجربة التداول الشبكي.
الأسئلة الشائعة
ما هي الشبكات في تداول العملات الرقمية؟
ينطبق مصطلح "الشبكة" في التداول على استراتيجية التداول التي يتم فيها وضع أوامر الشراء/البيع المعلقة على فترات منتظمة أعلى وأسفل سعر السوق الحالي. تُنشئ هذه الأوامر نظامًا من الصفقات التي تسمح للمتداولين بالاستفادة من تحركات الأسعار ضمن نطاق محدد مسبقًا. تهدف هذه التقنية إلى الاستفادة من تقلبات السوق مع تقليل المخاطر.
ما هو روبوت التداول الشبكي؟
روبوت التداول الشبكي هو أداة تداول آلية مُصممة لتنفيذ استراتيجيات التداول الشبكي في أسواق العُملات الرقمية. يراقب الروبوت باستمرار تحركات الأسعار ويضع الأوامر تلقائيًا وفقًا لمعايير الشبكة المحددة مسبقًا بناءً على استراتيجية الشبكة التي يطبقها المتداول. نظرًا لأن الروبوت يضع الصفقات بشكل منهجي تحت السعر الحالي وفوقه على حد سواء، فإنه يمكنه الاستفادة من تقلبات الأسعار ضمن نطاق محدد مسبقًا بغض النظر عن اتجاه السوق.
هل تداول الشبكة غير قانوني؟
تداول الشبكة في حد ذاته ليس غير قانوني. ومع ذلك، تختلف اللوائح المتعلقة بممارسات التداول حسب الولاية القضائية. يجب على المتداولين التأكد من الامتثال للقوانين واللوائح المحلية التي تحكم الأسواق المالية وأنشطة التداول. بالإضافة إلى ذلك، قد يحظر بعض الوسطاء عبر الإنترنت تداول الشبكات، لذلك تأكد من مراجعة الأمر معهم مسبقًا.
هل تداول الشبكة مربح دائمًا؟
يمكن أن تكون استراتيجيات تداول الشبكة مربحة في بعض ظروف السوق، ولكنها قد تتكبد خسائر في ظروف أخرى. يعتمد النجاح على عوامل مختلفة مثل تقلبات السوق وسيولة الأصول وفعالية استراتيجية تداول الشبكة المستخدمة. إن أخطر عيوب استخدام استراتيجية تداول الشبكة هو أن حجم الصفقات التي يمكن فتحها يخلق عبئًا ثقيلًا على الإيداع، مما يعني ارتفاع تكاليف المعاملات للفروق/العمولات ويؤثر سلبًا على مقدار الربح.
معجم للتجار المبتدئين
-
1
الاختبار العكسي
الاختبار الرجعي هو عملية اختبار استراتيجية تداول على البيانات التاريخية. وهو يتيح لك تقييم أداء الاستراتيجية في الماضي وتحديد مخاطرها وفوائدها المحتملة.
-
2
إضافي
Xetra هو نظام تداول في البورصة الألمانية تديره بورصة فرانكفورت للأوراق المالية. والبورصة الألمانية هي الشركة الأم لبورصة فرانكفورت.
-
3
جني الأرباح
أمر أخذ الربح هو نوع من أوامر التداول الذي يوجه الوسيط لإغلاق الصفقة بمجرد وصول السوق إلى مستوى ربح محدد.
-
4
إدارة المخاطر
إدارة المخاطر هي نموذج لإدارة المخاطر ينطوي على التحكم في الخسائر المحتملة مع تعظيم الأرباح. الأدوات الرئيسية لإدارة المخاطر هي وقف الخسارة، وجني الأرباح، وحساب حجم الصفقة مع مراعاة الرافعة المالية وقيمة النقطة.
-
5
وسيط
الوسيط هو كيان قانوني أو فرد يعمل كوسيط عند إجراء الصفقات في الأسواق المالية. لا يمكن للمستثمرين من القطاع الخاص التداول بدون وسيط، لأن الوسطاء هم فقط من يمكنهم تنفيذ الصفقات في البورصات.
الفريق الذي عمل على المقال
أندريه ماستيكين هو مؤلف ومحرر وخبير استراتيجي للمحتوى يعمل مع Traders Union منذ عام 2020. وكمحرر، فهو دقيق في التحقق من الحقائق وضمان دقة جميع المعلومات المنشورة على منصة Traders Union. يركز أندري على تثقيف القراء حول المكافآت والمخاطر المحتملة التي ينطوي عليها تداول الأسواق المالية.
وهو يعتقد اعتقادا راسخا أن الاستثمار السلبي هو استراتيجية أكثر ملاءمة لمعظم الأفراد. إن نهج أندري المحافظ وتركيزه على إدارة المخاطر له صدى لدى العديد من القراء، مما يجعله مصدرًا موثوقًا للمعلومات المالية.